Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins en tant que catégorie d'actifs spéciale ont attiré l'attention des investisseurs. Bien qu'ils soient généralement considérés comme des investissements à haut risque, dans certains cas, ils peuvent apporter des avantages uniques à un portefeuille. Cet article explorera pourquoi certains memecoins peuvent constituer une petite partie d'un portefeuille et comment évaluer et saisir le bon moment pour ce type d'actif.
Effet Beta : Amplifier les rendements des actifs Layer 1
Certain memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1 (L1) de leur écosystème. Cela signifie qu'en configurant modérément ces memecoins, les investisseurs peuvent obtenir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser de levier réel.
Prenons l'exemple d'une monnaie culturelle d'un écosystème Solana. Lorsque son beta sur 30 jours dépasse le beta glissant sur 90 jours, il y a souvent des rendements significatifs à court terme. Dans ce cas, le taux de retour moyen de cette memecoin sur 30 et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %.
Il convient de noter que la croissance explosive des memecoins se produit généralement en synchronisation avec la tendance positive de leurs actifs L1. Par exemple, lorsque Solana augmente de plus de 5 % en une semaine, les memecoins associés ont souvent des hausses encore plus significatives dans la période qui suit.
Cependant, cette corrélation n'est pas absolue. Pendant les périodes où les memecoins se portent bien, leur corrélation avec les actifs L1 a tendance à s'affaiblir, montrant une dynamique de marché indépendante.
Analyse des données on-chain : évaluation de la qualité des memecoins
En plus de la dynamique des prix, l'analyse des données en chaîne fournit des bases importantes pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
Croissance des détenteurs de tokens : reflète la popularité récente et la vitesse de diffusion.
Médiane et moyenne des avoirs : Mesurer l'intensité de la conviction des détenteurs.
Proportion des grands détenteurs : la part des détenteurs de plus de 1000 $ et de plus de 100 000 $, reflétant l'intérêt et la confiance des investisseurs.
Taux de conservation des grandes baleines : mesure de la foi à long terme des gros détenteurs.
Comportement de trading des baleines : analyser les tendances d'achat ou de sortie des grands détenteurs.
De plus, la liquidité des échanges, l'historique de la volatilité des prix et le volume des contrats ouverts sont également des indicateurs importants pour évaluer la qualité des memecoins.
Communauté et foi : la valeur intangible comme moteur
Le succès des memecoins est souvent étroitement lié à la force de la communauté qui les soutient. Une communauté forte peut propulser la diffusion et la croissance de la valeur des memecoins. Lors de l'évaluation de la force de la communauté, il est possible de se concentrer sur les points suivants :
Récits et slogans qui résonnent
Forte conviction et sentiment d'appartenance des membres de la communauté
Leadership et compétences de coordination efficaces
Degré d'intégration culturelle
Canaux de promotion innovants, tels que les nouvelles plateformes de médias comme TikTok
Évaluation de la valeur et moment d'entrée
L'évaluation de la "valeur juste" d'un memecoin peut être réalisée en analysant la relation entre la valeur réalisée et la valeur de marché. Le MVRV (ratio de valeur de marché à valeur réalisée) est un indicateur utile. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier qu'il est proche d'un creux local, ce qui représente une opportunité d'entrée potentielle.
Des indicateurs de momentum comme le RSI (indice de force relative) et les moyennes mobiles peuvent également aider à déterminer le moment d'entrée. De plus, des indicateurs de sentiment social tels que les tendances de recherche Google peuvent également fournir des informations précieuses sur le marché.
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement des conditions de liquidité du marché global et de la propension au risque. Un environnement macroéconomique favorable et le retour de "l'esprit animal" sont souvent des catalyseurs de la performance exceptionnelle des memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris leur relation avec les actifs L1, la performance des données on-chain, la force de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que cette stratégie d'investissement comporte des risques élevés, une analyse systématique et une allocation prudente pourraient offrir des opportunités de rendement uniques dans le portefeuille. Cependant, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit que sur le marché des cryptomonnaies, des rendements élevés s'accompagnent souvent de risques élevés, il est donc nécessaire de rester vigilant et rationnel.
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SchrodingerWallet
· 08-13 16:03
Encore une folie avant de parler.
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faded_wojak.eth
· 08-13 10:54
Quand les memecoins de type SOD ne perdent-ils pas d'argent ?
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SchroedingersFrontrun
· 08-13 10:46
All in tout est fichu, All in à moitié il y a encore de l'espoir.
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Web3Educator
· 08-13 10:35
*ajuste ses lunettes virtuelles* observation fascinante sur les multiplicateurs bêta, mais les données de mes étudiants suggèrent des métriques de volatilité plus élevées
Stratégie d'investissement dans les Memecoins : prise en compte combinée du beta élevé, des données off-chain et de la puissance de la communauté.
Memecoins : une stratégie d'investissement unique
Dans le marché des cryptomonnaies, les memecoins en tant que catégorie d'actifs spéciale ont attiré l'attention des investisseurs. Bien qu'ils soient généralement considérés comme des investissements à haut risque, dans certains cas, ils peuvent apporter des avantages uniques à un portefeuille. Cet article explorera pourquoi certains memecoins peuvent constituer une petite partie d'un portefeuille et comment évaluer et saisir le bon moment pour ce type d'actif.
Effet Beta : Amplifier les rendements des actifs Layer 1
Certain memecoins ont un coefficient bêta élevé par rapport aux actifs Layer 1 (L1) de leur écosystème. Cela signifie qu'en configurant modérément ces memecoins, les investisseurs peuvent obtenir un effet de levier sur les actifs L1 sans utiliser de levier réel.
Prenons l'exemple d'une monnaie culturelle d'un écosystème Solana. Lorsque son beta sur 30 jours dépasse le beta glissant sur 90 jours, il y a souvent des rendements significatifs à court terme. Dans ce cas, le taux de retour moyen de cette memecoin sur 30 et 60 jours atteint respectivement 124 % et 413 %.
Il convient de noter que la croissance explosive des memecoins se produit généralement en synchronisation avec la tendance positive de leurs actifs L1. Par exemple, lorsque Solana augmente de plus de 5 % en une semaine, les memecoins associés ont souvent des hausses encore plus significatives dans la période qui suit.
Cependant, cette corrélation n'est pas absolue. Pendant les périodes où les memecoins se portent bien, leur corrélation avec les actifs L1 a tendance à s'affaiblir, montrant une dynamique de marché indépendante.
Analyse des données on-chain : évaluation de la qualité des memecoins
En plus de la dynamique des prix, l'analyse des données en chaîne fournit des bases importantes pour évaluer la qualité des memecoins. Voici quelques indicateurs clés :
De plus, la liquidité des échanges, l'historique de la volatilité des prix et le volume des contrats ouverts sont également des indicateurs importants pour évaluer la qualité des memecoins.
Communauté et foi : la valeur intangible comme moteur
Le succès des memecoins est souvent étroitement lié à la force de la communauté qui les soutient. Une communauté forte peut propulser la diffusion et la croissance de la valeur des memecoins. Lors de l'évaluation de la force de la communauté, il est possible de se concentrer sur les points suivants :
Évaluation de la valeur et moment d'entrée
L'évaluation de la "valeur juste" d'un memecoin peut être réalisée en analysant la relation entre la valeur réalisée et la valeur de marché. Le MVRV (ratio de valeur de marché à valeur réalisée) est un indicateur utile. Lorsque le MVRV est inférieur à 1, cela peut signifier qu'il est proche d'un creux local, ce qui représente une opportunité d'entrée potentielle.
Des indicateurs de momentum comme le RSI (indice de force relative) et les moyennes mobiles peuvent également aider à déterminer le moment d'entrée. De plus, des indicateurs de sentiment social tels que les tendances de recherche Google peuvent également fournir des informations précieuses sur le marché.
Considérations sur l'environnement macroéconomique
Les memecoins, en tant qu'actifs à haut risque, dépendent fortement des conditions de liquidité du marché global et de la propension au risque. Un environnement macroéconomique favorable et le retour de "l'esprit animal" sont souvent des catalyseurs de la performance exceptionnelle des memecoins.
Conclusion
Investir dans les memecoins nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs, y compris leur relation avec les actifs L1, la performance des données on-chain, la force de la communauté, l'évaluation de la valeur et l'environnement macroéconomique. Bien que cette stratégie d'investissement comporte des risques élevés, une analyse systématique et une allocation prudente pourraient offrir des opportunités de rendement uniques dans le portefeuille. Cependant, les investisseurs doivent toujours garder à l'esprit que sur le marché des cryptomonnaies, des rendements élevés s'accompagnent souvent de risques élevés, il est donc nécessaire de rester vigilant et rationnel.