Les changements dans la configuration du commerce mondial provoquent des turbulences sur les marchés, analyse de l'indice de peur et des tendances des actifs à risque
En 2025, le paysage commercial mondial subit une transformation majeure. Un ajustement des politiques tarifaires impliquant presque tous les pays a suscité une large attention sur le marché. Cette mesure impose des droits de douane plus élevés à environ 60 pays ayant un déficit commercial important avec les États-Unis, le taux minimum étant de 10 %. Cette décision a déclenché une série de réactions en chaîne sur le marché mondial :
Augmentation des coûts d'entreprise, baisse des prévisions de bénéfices
La chaîne d'approvisionnement mondiale est perturbée, l'incertitude économique s'aggrave.
L'escalade des risques de guerre commerciale pourrait entraîner des droits de douane punitifs.
Dans ce contexte, le comportement des participants du marché tend à être conservateur :
Réduire l'allocation aux actifs à haut risque tels que les actions et les cryptomonnaies.
Augmenter la détention d'actifs refuges tels que l'or, le dollar américain, le yen, etc.
Les attentes concernant la volatilité du marché ont considérablement augmenté
Ces facteurs combinés ont conduit à la propagation de la panique sur le marché. L'indice de peur VIX a grimpé à 60 le 7 avril, atteignant un niveau historique. Tout au long de l'histoire, il est extrêmement rare que le VIX atteigne un tel niveau, n'apparaissant que durant la période de la pandémie de COVID-19 en 2020 et en août 2024.
L'indice VIX est actuellement à un niveau extrême historique, ce qui nous fournit une référence importante pour analyser et prédire les tendances du marché.
Introduction à l'indice VIX
L'indice VIX est calculé à partir des prix des options sur l'indice S&P 500 et reflète les attentes du marché concernant la volatilité future sur 30 jours. Il est largement considéré comme un baromètre de l'incertitude du marché et des émotions de panique.
L'indice VIX présente la relation suivante avec le sentiment du marché :
Augmentation du VIX : les marchés s'attendent à une intensification de la volatilité et à un renforcement des sentiments de panique
VIX en baisse : le marché devient calme, la confiance des investisseurs augmente
En général :
VIX inférieur à 20 : le marché est relativement calme
VIX supérieur à 25 : le marché commence à montrer une panique évidente
VIX dépasse 35 : le marché est en état de panique extrême
Lors d'une crise financière ou d'un événement majeur, le VIX peut même dépasser 50, reflétant un sentiment de marché extrêmement pessimiste.
En observant les variations du VIX, les investisseurs peuvent percevoir les fluctuations de l'humeur du marché, fournissant des références pour les décisions d'investissement.
Analyse des différentes plages de VIX
Zone de panique à haute volatilité (VIX ≥ 30)
Lorsque le VIX dépasse 30, cela signifie généralement que le marché est en état de forte panique. Les données historiques montrent qu'après de telles émotions extrêmes, le marché a tendance à rebondir.
Entre 2018 et 2024, le VIX a dépassé 30 à plusieurs reprises, comme lors de la tempête de volatilité de février 2018 et de la panique liée à la pandémie de février-mars 2020. Les statistiques montrent que, dans les 7 jours suivant ces événements :
L'indice S&P 500 a augmenté d'environ 1,4 %, avec une probabilité d'augmentation de 73 %.
La hausse moyenne du Bitcoin est d'environ 10 %, avec une probabilité d'augmentation entre 75 et 80 %.
Cela indique que lorsque le VIX entre dans la zone de panique, les actifs à risque ont souvent tendance à connaître un rebond technique à court terme.
Pic de peur extrême (VIX ≥ 40)
La situation où le VIX dépasse 40 est extrêmement rare, n'ayant été observée qu'en février 2018 et en février-mars 2020 entre 2018 et 2024. En raison de l'échantillon limité, les résultats statistiques sont à titre de référence uniquement :
Après l'événement de mars 2020, le S&P 500 a légèrement rebondi de 0,6 % en 7 jours.
Le Bitcoin a rebondi d'environ 7% pendant la même période.
Lorsque le VIX atteint un niveau aussi extrême, cela signifie généralement que la peur du marché est proche de son pic, et qu'il y a une forte probabilité d'un rebond à court terme. Cependant, compte tenu du faible nombre d'échantillons, ce jugement doit toujours être analysé en tenant compte d'autres facteurs.
Zone de faible volatilité (VIX ≤ 15)
Lorsque le VIX est inférieur à 15, cela indique généralement que le marché est dans un état de relative tranquillité. Dans ce cas :
Le S&P 500 augmente en moyenne de 0,8 % au cours des 7 jours suivants, avec une probabilité de hausse entre 60 et 75 %.
La performance du Bitcoin manque de direction claire, avec une augmentation moyenne d'environ 2% sur 7 jours, et une probabilité d'augmentation d'environ 60%.
Dans un environnement de faible VIX, les marchés traditionnels ont tendance à continuer leurs tendances actuelles, tandis que le marché des cryptomonnaies doit être analysé en fonction de ses propres cycles et de la situation financière.
Conclusion : Risques et opportunités dans les fluctuations du marché
Caractéristiques du marché à différents niveaux de VIX :
VIX dans la plage de 30-40
Le risque à court terme est plus élevé, mais il pourrait également y avoir des opportunités de renversement.
Le Bitcoin pourrait connaître un rebond technique à mesure que le sentiment de panique s'atténue.
Une baisse du VIX pourrait représenter une opportunité d'achat à court terme.
Il est nécessaire de surveiller de près les événements qui déclenchent la panique.
VIX ≥ 40
Le marché est dans un état de panique extrême.
Le Bitcoin pourrait connaître une forte baisse à court terme, mais il pourrait y avoir une reprise significative par la suite.
Le risque des opérations à court terme est extrêmement élevé, il est nécessaire de contrôler strictement le risque.
À long terme, cela pourrait être un meilleur moment pour entrer.
VIX ≤ 15
Le marché est dans un état stable
Le mouvement du Bitcoin est davantage influencé par les facteurs propres au marché des cryptomonnaies.
Il faut être vigilant face aux fluctuations du marché pouvant être déclenchées par des événements imprévus.
Il est conseillé de conserver une certaine liquidité pour faire face à des risques potentiels.
VIX entre 15 et 30
La volatilité du marché est dans la plage normale
Le VIX peut être utilisé comme un indicateur d'assistance, en combinaison avec d'autres facteurs pour analyser les tendances du Bitcoin.
Il faut être vigilant aux risques lorsque le VIX approche de 30, et le marché pourrait devenir stable lorsque cela retombe en dessous de 20.
Le VIX est actuellement à un niveau élevé de 50, reflétant l'extrême inquiétude du marché face aux changements de politique commerciale. Cependant, l'expérience historique montre que les crises recèlent souvent des opportunités. Pendant la pandémie de 2020, le VIX a dépassé 80 à un moment donné, alors que le S&P 500 et le Bitcoin étaient tous deux à un niveau bas, mais au cours des années suivantes, ils ont tous deux connu une croissance significative.
Face à la volatilité du marché, les investisseurs doivent analyser calmement, reconnaître les risques tout en saisissant les opportunités d'investissement potentielles. La revalorisation du marché et le flux de capitaux se produisent souvent dans le désordre, et la capacité à saisir des opportunités dans ce processus est le principal défi auquel les investisseurs sont confrontés.
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UncommonNPC
· Il y a 9h
Trembler de peur, mon vieux, soixante ans.
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SerumDegen
· 08-11 09:02
rekt szn en cours de chargement... juste un autre effacement de levier à venir fr
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fren_with_benefits
· 08-11 09:02
Bon sang, encore un avertissement de marché baissier?
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AirdropHuntress
· 08-11 08:32
Les données doivent être examinées rapidement, alerte classique sur le capital.
Le VIX a grimpé à 60, la transformation des schémas commerciaux mondiaux déclenche une panique sur le marché.
Les changements dans la configuration du commerce mondial provoquent des turbulences sur les marchés, analyse de l'indice de peur et des tendances des actifs à risque
En 2025, le paysage commercial mondial subit une transformation majeure. Un ajustement des politiques tarifaires impliquant presque tous les pays a suscité une large attention sur le marché. Cette mesure impose des droits de douane plus élevés à environ 60 pays ayant un déficit commercial important avec les États-Unis, le taux minimum étant de 10 %. Cette décision a déclenché une série de réactions en chaîne sur le marché mondial :
Dans ce contexte, le comportement des participants du marché tend à être conservateur :
Ces facteurs combinés ont conduit à la propagation de la panique sur le marché. L'indice de peur VIX a grimpé à 60 le 7 avril, atteignant un niveau historique. Tout au long de l'histoire, il est extrêmement rare que le VIX atteigne un tel niveau, n'apparaissant que durant la période de la pandémie de COVID-19 en 2020 et en août 2024.
L'indice VIX est actuellement à un niveau extrême historique, ce qui nous fournit une référence importante pour analyser et prédire les tendances du marché.
Introduction à l'indice VIX
L'indice VIX est calculé à partir des prix des options sur l'indice S&P 500 et reflète les attentes du marché concernant la volatilité future sur 30 jours. Il est largement considéré comme un baromètre de l'incertitude du marché et des émotions de panique.
L'indice VIX présente la relation suivante avec le sentiment du marché :
En général :
Lors d'une crise financière ou d'un événement majeur, le VIX peut même dépasser 50, reflétant un sentiment de marché extrêmement pessimiste.
En observant les variations du VIX, les investisseurs peuvent percevoir les fluctuations de l'humeur du marché, fournissant des références pour les décisions d'investissement.
Analyse des différentes plages de VIX
Zone de panique à haute volatilité (VIX ≥ 30)
Lorsque le VIX dépasse 30, cela signifie généralement que le marché est en état de forte panique. Les données historiques montrent qu'après de telles émotions extrêmes, le marché a tendance à rebondir.
Entre 2018 et 2024, le VIX a dépassé 30 à plusieurs reprises, comme lors de la tempête de volatilité de février 2018 et de la panique liée à la pandémie de février-mars 2020. Les statistiques montrent que, dans les 7 jours suivant ces événements :
Cela indique que lorsque le VIX entre dans la zone de panique, les actifs à risque ont souvent tendance à connaître un rebond technique à court terme.
Pic de peur extrême (VIX ≥ 40)
La situation où le VIX dépasse 40 est extrêmement rare, n'ayant été observée qu'en février 2018 et en février-mars 2020 entre 2018 et 2024. En raison de l'échantillon limité, les résultats statistiques sont à titre de référence uniquement :
Lorsque le VIX atteint un niveau aussi extrême, cela signifie généralement que la peur du marché est proche de son pic, et qu'il y a une forte probabilité d'un rebond à court terme. Cependant, compte tenu du faible nombre d'échantillons, ce jugement doit toujours être analysé en tenant compte d'autres facteurs.
Zone de faible volatilité (VIX ≤ 15)
Lorsque le VIX est inférieur à 15, cela indique généralement que le marché est dans un état de relative tranquillité. Dans ce cas :
Dans un environnement de faible VIX, les marchés traditionnels ont tendance à continuer leurs tendances actuelles, tandis que le marché des cryptomonnaies doit être analysé en fonction de ses propres cycles et de la situation financière.
Conclusion : Risques et opportunités dans les fluctuations du marché
Caractéristiques du marché à différents niveaux de VIX :
VIX dans la plage de 30-40
VIX ≥ 40
VIX ≤ 15
VIX entre 15 et 30
Le VIX est actuellement à un niveau élevé de 50, reflétant l'extrême inquiétude du marché face aux changements de politique commerciale. Cependant, l'expérience historique montre que les crises recèlent souvent des opportunités. Pendant la pandémie de 2020, le VIX a dépassé 80 à un moment donné, alors que le S&P 500 et le Bitcoin étaient tous deux à un niveau bas, mais au cours des années suivantes, ils ont tous deux connu une croissance significative.
Face à la volatilité du marché, les investisseurs doivent analyser calmement, reconnaître les risques tout en saisissant les opportunités d'investissement potentielles. La revalorisation du marché et le flux de capitaux se produisent souvent dans le désordre, et la capacité à saisir des opportunités dans ce processus est le principal défi auquel les investisseurs sont confrontés.