Wall Street et les crypto-monnaies diminuent en raison des craintes de hausse des taux
Le Dow Jones a chuté de 506 points tandis que le prix de Bitcoin est tombé à 30 600 $ la première semaine de juillet.
La hausse de la paie privée en juin a augmenté la probabilité d’un quart de point lors de la réunion du 26 juillet de la Fed à 95 %.
Les traders ont anticipé qu’il y aurait trois autres hausses de taux de la Fed au cours du reste de l’année.
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Introduction
Il y a des moments où les fondamentaux économiques affectent les valeurs des actifs d’investissement tels que les cryptomonnaies, les matières premières et les actions. Les changements dans le revenu disponible des ménages, les taux d’emploi et de croissance peuvent encourager ou décourager l’investissement dans les actifs.
Dans cet article, nous discutons de l’impact du récent rapport sur l’emploi aux États-Unis sur les valeurs des actions et des cryptomonnaies.
Les valeurs du Bitcoin et du Dow Jones chutent
Au cours de la première semaine de juillet 2023, les actions de Wall Street et les cryptomonnaies ont connu des baisses de prix importantes alors que le marché s’attendait à davantage de hausses de taux. Par exemple, le Le prix du Bitcoin est tombé à 30 600 dollars alors que le Dow Jones Industrial Average a chuté de 506 points, ce qui représente une baisse de 1,5%.
Le marché a simplement réagi à la possibilité d’une hausse imminente des taux de la Fed, résultant de données solides sur le marché du travail. Après le La Réserve fédérale a suspendu le taux d’intérêt Si la Fed relève les taux en juin, il est fort probable qu’elle continue de resserrer sa politique monétaire dans les mois à venir.
Comment le marché boursier et crypto ont-ils réagi à la situation économique émergente aux États-Unis?
Comme indiqué précédemment, les valeurs des principaux actifs boursiers, y compris le Dow Jones, ont chuté de manière remarquable au cours de la première semaine de juillet. Par exemple, le Dow Jones a chuté de 33 782 tandis que le Nasdaq et le S&P 500 ont perdu respectivement 1,6 % et 1,4 %.
De même, la chute de la Le prix du BTC indique comment le secteur de la cryptographie a également chuté pendant cette période en raison de la détérioration de la situation économique dans des économies clés comme les États-Unis. Les données sur l’emploi qui montrent un marché du travail solide ont injecté la peur chez les investisseurs.
Le rapport montre que les salaires privés ont augmenté de manière plus importante que prévu, ce qui indique la résilience du marché du travail face à une récession anticipée et à une hausse des taux d’intérêt.
Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, 209 000 emplois ont été créés dans l’économie américaine en juin, ce qui a fait chuter le taux de chômage de 3,7 % à 3,6 %. Cependant, le chiffre de l’emploi de juin était inférieur à celui de mai, qui comptait 306 000 emplois.
Le fait que le salaire horaire moyen pour le mois de juin ait augmenté de 0,4 %, ce qui est le même chiffre qu’en mai, indique que l’inflation salariale est toujours persistante. De plus, la croissance moyenne des salaires horaires d’une année sur l’autre est restée à 4,4 %. Ainsi, les statistiques montrent que le marché du travail et les gains salariaux n’ont pas ralenti comme prévu.
En gros, le marché de l’emploi reste dynamique malgré la récession très attendue aux États-Unis. De plus, la société de paie ADP a déclaré que les salaires privés avaient augmenté de 497 000, soit beaucoup plus que ce que les économistes avaient prévu. Ils avaient prévu une augmentation des salaires privés de 228 000.
Un autre développement surprenant est l’augmentation du nombre de personnes qui ont demandé des indemnités de chômage au cours de la première semaine de juillet. Le département du travail a déclaré que les demandes d’indemnisation de chômage de l’État ont augmenté de 12 000, ce qui a donné un chiffre ajusté en fonction de la saison de 248 000 pour la dernière semaine de juin.
Cela va à l’encontre des attentes de la Fed, ce qui est susceptible d’influencer sa décision d’augmenter le taux de la Fed en juillet. En particulier, la Réserve fédérale vise à voir le marché du travail ralentir à des niveaux durables qui peuvent le mener à un “meilleur équilibre”.
Cependant, pour que le marché du travail atteigne un meilleur équilibre, la croissance de la masse salariale devrait se situer entre 70 000 et 100 000. De plus, toute croissance du taux d’emploi devrait être conforme à la croissance démographique du pays. D’autre part, le chômage devrait augmenter selon les prévisions économiques.
C’est sur le fondement des développements susmentionnés que l’on s’attend à ce que la Fed augmente le taux de la Fed. Dave Gilbertson, économiste du travail chez UKG, une société de logiciels de paie, a informé CNN que la Fed devrait augmenter le taux d’intérêt en juillet.
Gilbertson a déclaré : « C’est clairement un marché du travail très tendu, donc je m’attends à ce que la Fed examine ces données et dise qu’il y a une justification pour de petites augmentations de taux continues car le marché du travail ne se refroidit pas suffisamment. »
D’autre part, le directeur général de Charles Schwab, Randy Frederick, a déclaré : « Comme le nombre d’ADP était presque le double de ce qui était attendu, cela implique généralement qu’il y a un potentiel de hausse des taux à l’avenir. »
95% de chances d’un quart de point lors de la réunion de la Fed
Selon l’outil CME FedWatch, il y a 95% de chances d’une hausse de 0,25 point du taux de la Fed lors de la prochaine réunion crypto de la Fed prévue pour le 26 juillet. D’autre part, les traders tiennent compte d’une probabilité de 75% de 3 autres hausses de taux d’ici la fin de l’année.
En général, certains analystes soutiennent que la politique monétaire de la Fed restera un facteur clé pour déterminer la performance des marchés cryptographiques et boursiers au cours des prochaines semaines et mois.
Réflexions finales
Les actions que la Réserve fédérale prendra au cours du reste de l’année dépendent de la performance de l’économie. Jusqu’à présent, l’économie résiliente, l’inflation persistante et un marché du travail en plein essor sont susceptibles de renforcer l’agressivité de la Fed. Cela pourrait influencer les investisseurs Bitcoin et autres crypto-monnaies à réduire leur investissement dans les crypto-monnaies et le marché boursier.
Comme nous l’avons noté ci-dessus, de nombreuses entreprises continuent d’embaucher et les dépenses des consommateurs continuent de stimuler la croissance économique, ce qui risque de continuer à faire monter l’inflation. Cependant, Ryan Sweet, économiste en chef chez Oxford Economics, estime que la Fed pourrait avoir d’autres options plutôt que de relever les taux.
Commentant sur les éventuelles mesures de la Fed, l’économiste de RSM Tuan Nguyen a déclaré : «Il est important pour la Fed en ce moment d’avoir toutes les options sur la table. Que ce soit lors de la réunion de juillet ou de septembre, toutes ces réunions seront en direct, ce qui signifie que la Fed aura la possibilité de faire une pause ou de resserrer la politique.
En conclusion, la crainte de hausses de taux a entraîné la chute des points du Dow Jones ainsi que la baisse des prix de plusieurs crypto-monnaies, dont Bitcoin. Déjà, les conditions prévalantes sur le marché du travail ont contraint les investisseurs de Bitcoin et autres traders à prendre en compte une probabilité de 75% de trois hausses supplémentaires des taux d’intérêt au cours du reste de l’année.
Lire aussi: Prédiction de la réduction de moitié du BTC de 2024 à 2031
FAQ sur l’impact de la hausse des taux de la Fed sur la cryptomonnaie et le marché boursier
Quelle est la situation actuelle du Bitcoin?
Bitcoin se négocie autour de 30 336 $ et montre un potentiel pour hausse des prix supplémentaire Au cours des trois derniers mois, il a passé la majeure partie du temps à fluctuer entre 27 000 $ et 28 000 $.
Un taux d’intérêt élevé est-il bon pour les crypto-monnaies ?
Les taux d’intérêt élevés ne sont pas bons pour les crypto-monnaies, car ils obligent les investisseurs à placer leurs fonds dans des actifs moins risqués comme les matières premières. Il est important de noter que les crypto-monnaies sont des actifs d’investissement à haut risque.
Quels sont les stocks liés à la hausse des taux de la Fed?
Une hausse de la Fed est une augmentation du taux d’intérêt principal de politique monétaire des États-Unis, qui affecte la valeur des différents actifs d’investissement. En d’autres termes, le taux de la Fed est le taux d’intérêt que la banque centrale des États-Unis facture pour emprunter de l’argent.
Comment l’augmentation des taux de la Fed affectera-t-elle les cryptomonnaies ?
Une augmentation du taux de la Fed est susceptible de réduire les investissements dans les crypto-monnaies car les investisseurs déplaceront leurs fonds vers des actifs moins volatils. Cela est dû au fait que les crypto-monnaies sont des actifs d’investissement à haut risque.
