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Informe semanal de tendencias de IA (03.14 - 03.21)
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 3579.00 millones de dólares, con una disminución del 7.90% en comparación con el periodo anterior. El volumen de transacciones en los intercambios disminuyó, alcanzando los 8430 millones de dólares. El precio de Bitcoin cayó un 4.00% hasta los 98,839.87 dólares. En general, el mercado de criptomonedas muestra una tendencia a la baja, principalmente influenciada por las expectativas de aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El sentimiento de los inversores es cauteloso y la actividad del mercado ha disminuido.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado de hoy es "miedo", y el índice de miedo y avaricia es de 46. En comparación con ayer, el sentimiento del mercado ha mejorado ligeramente, pero en general sigue en estado de miedo.
1.2. Impacto macroeconómico
Recientemente, los datos macroeconómicos muestran que el ritmo de recuperación de la economía global se ha desacelerado. El IPC de EE. UU. de febrero aumentó un 6.0% interanual, por encima de la expectativa del 5.8%, pero por debajo del 6.4% de enero. El IPC de la zona euro para febrero tiene un valor inicial del 8.5% interanual, superior a la expectativa del 8.2%. La decisión de tasas de interés de la Reserva Federal de marzo mantiene la tasa en un rango de 4.5%-4.75%, pero sugiere que este año se reducirá un total de 50 puntos básicos. Actualmente, el mercado espera que la mediana de la tasa de la Reserva Federal a finales de 2025 sea del 3.9%.
El índice de precios al productor es un indicador adelantado de la presión inflacionaria. En febrero, el PPI de EE. UU. aumentó un 4.6% interanual, por debajo del 5.4% esperado y del 5.7% anterior. En la zona euro, la tasa del PPI de febrero fue del 13.2%, superior al 15.1% anterior. La presión inflacionaria en la parte superior ha disminuido, pero aún se mantiene en niveles altos. El índice de gerentes de compras refleja la dinámica económica. En febrero, el PMI manufacturero de EE. UU. fue de 47.7, permaneciendo en la zona de contracción durante ocho meses consecutivos. El PMI compuesto de la zona euro en febrero fue de 52.0, ligeramente por debajo del 52.3 anterior. Aumenta el riesgo de desaceleración económica.
En general, la alta inflación y el aumento del riesgo de desaceleración económica presentan desafíos para la formulación de políticas monetarias. El mercado de criptomonedas seguirá siendo influenciado por el entorno macroeconómico, y los inversionistas deben prestar atención a los cambios en los datos económicos.
1.3 Calendario Económico
Esta semana, se deben observar de cerca el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) subyacente de EE. UU. en febrero y la tasa mensual de gasto personal, así como otros datos de inflación y consumo. Además, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y la revisión del PIB también son datos relevantes sobre empleo y crecimiento económico. Los índices PMI de manufactura y servicios reflejan el estado de la actividad económica. El índice de confianza del consumidor y los datos de ventas de viviendas nuevas reflejan el estado del sentimiento del consumidor y del mercado inmobiliario.
En general, los datos económicos publicados esta semana proporcionarán una referencia importante para la próxima decisión de aumento de tasas de la Reserva Federal. El mercado espera que la Reserva Federal pause el aumento de tasas en mayo, pero el momento específico depende del desempeño de los datos de inflación y empleo. Los inversores deben prestar mucha atención a estos indicadores macroeconómicos para captar la tendencia del mercado.
2. Análisis del flujo de capital y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de la volatilidad de precios
Volatilidad de BTC esta semana: Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad de BTC esta semana es del 1.23%.
El precio de BTC mostró una leve tendencia al alza esta semana. El precio de cierre del viernes pasado (15 de marzo) fue de 84,413.90 dólares, y el precio de cierre de este viernes (21 de marzo) fue de 84,469.30 dólares, con un incremento semanal del 0.13%. El aumento del precio se debe principalmente a la reciente mejora general del mercado de criptomonedas.
Análisis del volumen de transacciones: El volumen diario de transacciones de BTC esta semana fue de 1,104.66 millones de dólares, lo que representa una disminución del 15.72% en comparación con la semana pasada. La disminución del volumen puede reflejar un aumento en el sentimiento de espera de los inversores, lo que ha llevado a una disminución en la actividad del mercado. Sin embargo, el volumen total de transacciones se mantiene en un nivel alto, lo que indica que la demanda de BTC sigue siendo fuerte.
Análisis del Sentimiento del Mercado: Según el último mercado de BTC, los inversores mantienen un optimismo cauteloso sobre las perspectivas futuras de BTC. A pesar de que el aumento de precios ha sido limitado recientemente, BTC, como líder del mercado de criptomonedas, su tendencia de precios tiene un impacto significativo en todo el mercado. Los inversores están observando de cerca si BTC podrá superar efectivamente el umbral de 85,000 dólares.
En resumen, la volatilidad del precio de BTC esta semana ha sido relativamente moderada, la actividad de comercio ha disminuido ligeramente, pero el sentimiento general del mercado se mantiene sólido. La capacidad de BTC para continuar subiendo en el futuro aún necesita ser observada más de cerca en función de las tendencias del mercado.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los últimos datos de flujo de fondos, podemos ver la entrada y salida de capital en algunas criptomonedas principales. Por ejemplo, la moneda FORM ha mostrado una tendencia de entrada neta en los últimos días, especialmente el 21 de marzo, cuando la cantidad de entrada alcanzó los 188 millones de dólares, superando con creces la cantidad de salida. Esto indica que los inversores tienen alta confianza en FORM y que la actividad del mercado también es bastante vigorosa.
En comparación, algunas otras criptomonedas importantes como BTC y ETH han experimentado salidas de capital en diferentes grados. Esto puede reflejar que algunos inversores están tomando ganancias o reestructurando sus carteras, o podría ser el resultado de algunas acciones de inversores institucionales. En general, la actividad del mercado de criptomonedas sigue manteniéndose en un nivel alto.
Desde la perspectiva de los tipos de inversores, encontramos que los flujos de capital de los inversores institucionales suelen ser más cautelosos, tendiendo a entrar en el mercado y construir posiciones durante las caídas, mientras que los inversores minoristas son más propensos a reaccionar de manera exagerada ante las emociones del mercado. Esta diferencia también es una de las razones importantes que causan algunas fluctuaciones en el mercado a corto plazo.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Según los últimos datos, el volumen de transacciones de grandes órdenes de BTC y ETH muestra diferentes tendencias.
Análisis del volumen de grandes órdenes de BTC: El volumen de grandes órdenes de BTC ha disminuido recientemente, lo que indica que la voluntad de entrada de capital institucional es insuficiente. Esto podría presagiar que BTC enfrentará cierta presión de venta a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, BTC, como líder en criptomonedas, seguirá atrayendo una gran cantidad de flujos de capital.
Análisis del volumen de grandes órdenes de ETH: A diferencia de BTC, el volumen de grandes órdenes de ETH ha aumentado recientemente, lo que indica que los fondos institucionales están comenzando a aumentar su inversión en ETH. Esto puede estar relacionado con la aplicación de ETH en áreas como DeFi y NFT. El mercado de ETH podría experimentar una ola de aumento en el futuro.
En general, BTC podría enfrentar presión a corto plazo, mientras que ETH podría tener oportunidades de crecimiento. Sin embargo, a largo plazo, las perspectivas de desarrollo del mercado de criptomonedas siguen siendo brillantes. Los inversores deben mantener la paciencia y la racionalidad.
3. Temas de actualidad
La votación para listar monedas provoca una "guerra civil" en el mundo cripto, CZ responde personalmente
El modo de votación para listar monedas ha vuelto a generar un intenso debate, CZ afirmó "hay que cambiar continuamente de modo".
La actividad de votación para listar monedas ha sido uno de los temas más comentados en el mundo de las criptomonedas desde su lanzamiento en 2017. Este modelo, que permite que la comunidad decida los proyectos de listado a través de votaciones, se considera un reflejo de la democracia y la descentralización en el mundo de las criptomonedas. Sin embargo, con el paso del tiempo, la actividad de votación para listar monedas también ha expuesto algunos problemas, lo que ha provocado varias controversias.
Recientemente, el fundador CZ respondió a este tema en las redes sociales. Dijo que el efecto de la actividad de votación para listar monedas al principio fue bueno, pero luego algunas partes de los proyectos comenzaron a atacarse mutuamente y a desgarrar la comunidad, "con una sensación similar a PVP". Al mismo tiempo, prevenir el fraude se ha vuelto cada vez más difícil con el tiempo. Por lo tanto, CZ cree que el modelo de votación para listar monedas necesita renovarse constantemente, y de vez en cuando se puede hacer.
Los comentarios de CZ provocaron un amplio debate en el círculo de las criptomonedas. Algunos analistas han señalado que la actividad de listado de votantes en sí misma es un intento de descentralización, pero debido a la falta de mecanismos efectivos de supervisión y restricción, inevitablemente generará algunos comportamientos inadecuados. Para ganar, algunos partidos del proyecto no dudaron en utilizar la "industria negra y gris" y otros medios, lo que perturbó seriamente el ambiente de votación.
Además, la actividad de votación para listar monedas también presenta el problema de "el pez grande se come al pez pequeño". Los proyectos conocidos con comunidades grandes a menudo pueden ganar fácilmente, mientras que los proyectos emergentes, aunque tengan ideas innovadoras y tecnología sobresaliente, tienen dificultades para obtener atención en la votación. Esto, en cierta medida, afecta la equidad y diversidad de los resultados de la votación.
Al respecto, el analista senior de 8BTC, Wang Hui, expresó: "La intención inicial de la actividad de votación para listar monedas es buena, pero en la práctica ha expuesto varios problemas. Creo que en el futuro se podría explorar un mecanismo de listado más justo y transparente, como la incorporación de agencias de auditoría de terceros, establecer umbrales de entrada para los proyectos, etc. Después de todo, listar monedas es una importante oportunidad de desarrollo para los equipos de proyectos."
Al mismo tiempo, muchos inversores expresaron su comprensión y apoyo a la actividad de votación. Creen que, a pesar de algunos problemas, votar a favor de la cotización es una manifestación de democracia en el círculo monetario. En comparación con la decisión subjetiva del exchange sobre el proyecto de cotización, el método de votación de la comunidad es más justo y transparente.
"Aunque la actividad de votación para listar monedas no es perfecta, creo que es una etapa en el desarrollo del mundo de las criptomonedas. A medida que la regulación se perfecciona y el nivel de educación de los inversores mejora, estos problemas naturalmente se resolverán." Dijo un inversionista.
En general, la actividad de votación para listar monedas ha vuelto a suscitar un intenso debate, reflejando la demanda de equidad, transparencia y democracia dentro del ámbito de las criptomonedas. CZ ha declarado que quiere "cambiar constantemente el modelo", lo que también significa que en el futuro podría haber más mecanismos innovadores. Para los inversores comunes, la mejor actitud para enfrentar la turbulenta esfera de las criptomonedas es mantener una perspectiva racional y ser cautelosos.
4. Principales eventos
Revisión de eventos importantes
2025-03-21 SEC aclara la legalidad de la minería PoW La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ( SEC ) emitió un comunicado, afirmando que la minería de criptomonedas basada en prueba de trabajo ( PoW ) no viola la ley federal de valores. Esta medida alivia las preocupaciones de los mineros sobre la supervisión regulatoria y es favorable para el desarrollo a largo plazo de las criptomonedas PoW.
2025-03-20 BTC supera los 87,000 dólares Debido a las noticias favorables, como la retirada de la demanda contra Ripple Labs por parte de la SEC, el precio del Bitcoin superó los 87,000 dólares en su punto más alto del día, con un aumento del 3.71%. El sector de PayFi lideró con un aumento del 8.95%, y el XRP subió un 9.91%.
20 de marzo de 2025, el precio de MAX aumenta un 22% El precio de MAX alcanzó más de 0.15 dólares el 20 de marzo, subiendo un 22% ese día, convirtiéndose en una de las criptomonedas más populares en el mercado.
2025-03-19 Mercado navideño en espera de despegar Los analistas creen que, a pesar de la fuerte caída de las altcoins el 18 de diciembre, los datos históricos muestran que la probabilidad de un aumento en el mercado de criptomonedas es alta alrededor de Navidad. La moneda Meme temática de Navidad Rizzmas sigue siendo popular, con una capitalización de mercado de alrededor de 17 millones de dólares.
2025-03-19 + lanzamiento La bolsa lanza el producto innovador +, logrando una profunda integración. En el primer día, se añadieron 50,000 usuarios, y Turquía y otros tres países contribuyeron con cerca del 40% del volumen de transacciones.
5. Políticas Globales
Según las noticias del 14 al 21 de marzo de 2025, a continuación se presentan las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como un análisis del impacto en la industria y el mercado:
El gobierno de Trump apoya el desarrollo de criptomonedas
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Análisis de impacto
El fuerte apoyo del gobierno de Trump a la industria de las criptomonedas marca un cambio en la política estadounidense hacia una postura más amigable con las criptomonedas. Esto inyectará un nuevo impulso al desarrollo de la industria, atrayendo a más inversores e innovadores a este campo. La política de cero impuestos también estimulará la inversión y las actividades de trading en criptomonedas. En general, esta serie de políticas favorables impulsará el florecimiento del ecosistema de criptomonedas en Estados Unidos.
Las autoridades fiscales aumentan la supervisión sobre las criptomonedas
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Análisis de impacto
El fortalecimiento de la regulación tiene como objetivo garantizar la conformidad del mercado de criptomonedas, pero también puede aumentar los costos de cumplimiento para los inversores. Esto puede tener un cierto impacto en la actividad del mercado a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo, beneficia el desarrollo saludable del ecosistema de criptomonedas. Los inversores deben mantenerse informados sobre las regulaciones fiscales y colaborar con profesionales para evitar riesgos legales potenciales.
Resumen
Políticas y regulaciones son factores importantes que impulsan el desarrollo de la industria de las criptomonedas. Un entorno político amigable traerá nuevas oportunidades para la industria, mientras que una regulación prudente ayudará a mantener el orden del mercado. Los participantes en criptomonedas deben prestar atención a las tendencias políticas, responder proactivamente a los requisitos regulatorios, para asegurar la conformidad de las actividades de inversión e innovación.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendación de inversión
Por favor, tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis del mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, y se debe tener precaución al ingresar al mercado.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Según los datos del mercado, los tokens populares de esta semana incluyen LOOKS, BTC, ETH, LTC y SOL. LOOKS es el token de la plataforma de intercambio de NFT LooksRare, que redefine el comercio de NFT a través de un modelo único de economía de tokens y mecanismo de minería. BTC y ETH, como líderes en criptomonedas, siguen teniendo la mayor proporción de capitalización de mercado. LTC ha tenido un comercio activo esta semana, con un aumento en el precio. El ecosistema de SOL está en rápido desarrollo, con volúmenes de comercio de DeFi y NFT alcanzando nuevos máximos.
Análisis de estrategias de robots de trading
La estrategia de cuadrícula de contratos ha mostrado un rendimiento destacado, especialmente con los contratos de criptomonedas principales como BTC y DOGE, que tienen la mayor rentabilidad de la estrategia de cuadrícula. La estrategia de cuadrícula de contratos establece intervalos de compra y venta en cuadrícula, obteniendo ganancias al vender en altos y comprar en bajos durante las fluctuaciones de precios.
La tasa de rendimiento de la estrategia de cuadrícula de spot también es bastante buena, como los fondos de seguimiento de las estrategias de cuadrícula de spot para monedas como XRP, KAS, etc. El principio de la estrategia de cuadrícula de spot es similar al de la cuadrícula de contratos, pero la operación es más simple y el riesgo es relativamente bajo.
La estrategia de cuadrícula infinita es adecuada para criptomonedas con alta volatilidad, como GT, etc., mediante el ajuste dinámico del rango de cuadrícula para obtener ganancias.
La estrategia Martingale se utiliza comúnmente en el mercado de spot, como SUI, CSPR, etc., para obtener ganancias en una tendencia alcista mediante un enfoque de incremento gradual.
La estrategia de ajuste inteligente de posiciones ajusta automáticamente la proporción de posiciones de diferentes criptomonedas según las condiciones del mercado, con operaciones flexibles pero también con un riesgo relativamente alto.
Resumen
El rendimiento general de las estrategias cuantitativas esta semana ha sido notable, especialmente los rendimientos de las estrategias de cuadrícula. Los inversores pueden elegir la estrategia adecuada según su tolerancia al riesgo, al mismo tiempo que deben prestar atención al mercado y ajustar sus posiciones a tiempo.
6.3. Productos financieros
1. Yubi Bao
Yubi Bao es un producto de inversión de interés de Gate, cuyas principales características incluyen: generación de intereses, acceso flexible y capitalización de intereses. Después de que el usuario realice la compra, el sistema determinará cada hora, según la tasa de interés establecida por el usuario y la demanda real de préstamo, si el préstamo se realiza con éxito y la tasa de interés; si el préstamo se realiza con éxito, se puede obtener el interés de esa hora.
La cantidad total de inversión de USDT en YuBiBao es de 350,193,997.59, y la tasa de rendimiento anual estimada es del 16.65%+8.87%.
2. Caja de inversión
Li Cai Bao es el centro de servicios financieros integral establecido por Gate.io, que incluye una variedad de planes de inversión como cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. Los rendimientos se calculan según la tasa de interés anual designada, y el tiempo de pago varía según el producto.
3. Finanzas Estructurales
Los productos estructurados de inversión son nuevos productos basados en una combinación de ingresos fijos y derivados financieros como opciones. Generalmente, el nivel de rendimiento de liquidación se determina en función de la relación entre el desempeño del precio del activo subyacente durante el período de inversión y el precio establecido al que está vinculado.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El mercado de criptomonedas conlleva riesgos altos, se debe invertir con precaución. Todos los derechos de interpretación final de los datos pertenecen a Gate.io.
6.4. Análisis de la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa a través de la desviación estándar del precio. Este análisis utiliza la siguiente estrategia de trading de bandas de Bollinger:
Según esta estrategia de trading, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH de 2023 a 2025, y los resultados de la prueba son los siguientes:
Análisis de datos:
Ventajas:
Desventajas:
En resumen, la estrategia de trading de bandas de Bollinger obtuvo buenos rendimientos durante el período de backtesting, pero también presenta ciertos riesgos. Los inversores, al operar en la práctica, deben controlar razonablemente el riesgo y combinarla con otros métodos de análisis para obtener un mejor rendimiento en las operaciones.
Datos de origen: Gate.io Terminal Financiero Declaración de derechos de autor: Los resultados del análisis de datos en este informe son solo para referencia y no constituyen un consejo de inversión; los riesgos de inversión basados en ello son asumidos por el inversor.