El analista de mercado veterano ha salido del 100% de las acciones de EE. UU. y del 70% de las tenencias no estadounidenses, prediciendo que la corrección actual se convertirá en un crash seguido de un mercado bajista sostenido.
Los posibles recortes presupuestarios de EE. UU. de $1 billón combinados con aranceles propuestos podrían desencadenar una recesión, con el aumento del desempleo y el colapso de los ingresos fiscales.
Las proyecciones del mercado sugieren una disminución significativa a menos que haya "un repentino brote de cordura" en la política económica y política.
Un analista de mercado veterano ha liquidado toda su cartera de acciones de EE. UU. y el 70% de sus participaciones internacionales, advirtiendo que las condiciones actuales del mercado señalan un crash inminente que podría evolucionar hacia un mercado bajista prolongado. Las inversiones restantes están estratégicamente posicionadas en defensa, agricultura y ETFs de oro físico, sectores teóricamente más resistentes durante las recesiones económicas.
La filosofía de inversión que impulsa esta decisión se deriva de un principio sencillo: conocer la dirección del mercado es fundamental para invertir con éxito. Si bien las tendencias del mercado a largo plazo han apuntado históricamente hacia arriba, reflejando el progreso económico, el analista cree que los indicadores económicos actuales sugieren que nos dirigimos hacia un territorio peligroso.
“Creo que esta corrección se convertirá en un crash, y ese crash se convertirá en un mercado bajista sostenido,” afirma el analista, aclarando que se refiere a un mercado con tendencia a la baja durante un período prolongado, no simplemente a la secuela de una fuerte caída.
Las preocupaciones del analista se centran en múltiples factores convergentes. La reducción propuesta de $1 billón en el gasto del gobierno de EE. UU. podría, por sí sola, empujar a la economía hacia la recesión. Incluso teniendo en cuenta el potencial desperdicio y fraude en el gasto actual, estos fondos circulan a través de la economía y su eliminación podría llevar a millones al desempleo.
Esta contracción presupuestaria, combinada con aranceles propuestos, crea lo que el analista describe como un "doble golpe". Los aranceles probablemente aumentarían los precios al consumidor sin un crecimiento correspondiente de la oferta de dinero, a menos que la Reserva Federal implemente un agresivo alivio cuantitativo. Cualquiera de los escenarios conlleva el riesgo de deterioro económico: precios más altos con una oferta de dinero estática, o una mayor liquidez que podría alimentar la inflación.
Añadiendo a estas presiones económicas, las crecientes tensiones geopolíticas tensan aún más el panorama económico global. La combinación crea el potencial de un ciclo de retroalimentación negativa que afecta a los mercados en todo el mundo.
El analista presenta una proyección particularmente pesimista para el S&P 500, sugiriendo que sin cambios significativos en la política, los mercados podrían experimentar un “almighty crash” de profundidad incierta. La dinámica del mercado ha evolucionado considerablemente desde la crisis financiera global, pasando de las fuerzas del mercado libre a las políticas de los bancos centrales y ahora a la volatilidad política.
Para los inversores de criptomonedas, estas señales de advertencia macroeconómica merecen una seria atención. Históricamente, las fuertes caídas del mercado han creado correlación entre las clases de activos, incluso con inversiones aparentemente no relacionadas moviéndose juntas. Durante caídas de mercado anteriores, los mercados de criptomonedas han demostrado tanto correlación como divergencia ocasional de los activos tradicionales.
El consejo final del analista se aplica igualmente a los inversores tradicionales y criptográficos: prepare sus asuntos financieros para posibles turbulencias en el mercado. Cuando los líderes políticos advierten de un "dolor a corto plazo", la historia sugiere que las consecuencias económicas podrían ser significativas y prolongadas.
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Los mercados bursátiles globales caen a medida que crecen los temores de recesión en medio de la incertidumbre económica
La filosofía de inversión que impulsa esta decisión se deriva de un principio sencillo: conocer la dirección del mercado es fundamental para invertir con éxito. Si bien las tendencias del mercado a largo plazo han apuntado históricamente hacia arriba, reflejando el progreso económico, el analista cree que los indicadores económicos actuales sugieren que nos dirigimos hacia un territorio peligroso.
“Creo que esta corrección se convertirá en un crash, y ese crash se convertirá en un mercado bajista sostenido,” afirma el analista, aclarando que se refiere a un mercado con tendencia a la baja durante un período prolongado, no simplemente a la secuela de una fuerte caída.
Las preocupaciones del analista se centran en múltiples factores convergentes. La reducción propuesta de $1 billón en el gasto del gobierno de EE. UU. podría, por sí sola, empujar a la economía hacia la recesión. Incluso teniendo en cuenta el potencial desperdicio y fraude en el gasto actual, estos fondos circulan a través de la economía y su eliminación podría llevar a millones al desempleo.
Esta contracción presupuestaria, combinada con aranceles propuestos, crea lo que el analista describe como un "doble golpe". Los aranceles probablemente aumentarían los precios al consumidor sin un crecimiento correspondiente de la oferta de dinero, a menos que la Reserva Federal implemente un agresivo alivio cuantitativo. Cualquiera de los escenarios conlleva el riesgo de deterioro económico: precios más altos con una oferta de dinero estática, o una mayor liquidez que podría alimentar la inflación.
Añadiendo a estas presiones económicas, las crecientes tensiones geopolíticas tensan aún más el panorama económico global. La combinación crea el potencial de un ciclo de retroalimentación negativa que afecta a los mercados en todo el mundo.
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Para los inversores de criptomonedas, estas señales de advertencia macroeconómica merecen una seria atención. Históricamente, las fuertes caídas del mercado han creado correlación entre las clases de activos, incluso con inversiones aparentemente no relacionadas moviéndose juntas. Durante caídas de mercado anteriores, los mercados de criptomonedas han demostrado tanto correlación como divergencia ocasional de los activos tradicionales.
El consejo final del analista se aplica igualmente a los inversores tradicionales y criptográficos: prepare sus asuntos financieros para posibles turbulencias en el mercado. Cuando los líderes políticos advierten de un "dolor a corto plazo", la historia sugiere que las consecuencias económicas podrían ser significativas y prolongadas.
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