Estás leyendo el informe semanal de puntos calientes de la industria generado para ti por Gate.io AI Lab. Eche un vistazo a las condiciones más destacadas del mercado y a los acontecimientos importantes de la última semana, y recomiende análisis de inversiones y estrategias financieras.
Número de palabras: 7481 palabras | Tiempo de lectura 10.1 minutos.
Tabla de contenido:
La tendencia general del mercado
Análisis de las fluctuaciones del capital y de los precios
Temas candentes
Eventos importantes
Política global
Análisis de inversiones
1. La tendencia general del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización bursátil total de las monedas digitales alcanzó los 3,579 billones de dólares, un 7,9% menos que el mes anterior. El volumen de operaciones de los exchanges disminuyó mes a mes, y el volumen de BTC disminuyó un 4%. Afectado por las expectativas de subida de los tipos de interés de la Fed y los riesgos geopolíticos, el mercado de criptomonedas en su conjunto muestra una tendencia a la baja. El precio de Bitcoin cayó a 98.839,87 dólares.
De acuerdo con el Índice de Miedo y Avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado actual es de "pánico", y el Índice de Miedo y Avaricia es de 27, lo que indica que el sentimiento general del mercado es más pesimista.
Descripción general de Crypto & Tradition a partir de las 09 a.m. UTC+8, 14 de marzo
!
!
1.2. Impactos macroeconómicos
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de EE.UU. subió un 6,0% interanual en febrero, por encima de las expectativas del 5,8%, y el IPC subyacente subió un 5,5% interanual, sin cambios respecto a las expectativas. El IPC preliminar de la zona euro se situó en el 8,5% interanual en febrero, por encima de las expectativas del 8,2%. La alta inflación ha exacerbado la presión sobre los principales bancos centrales para que suban los tipos de interés. Según CME Group, el mercado está valorando una probabilidad del 97% de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en marzo, con un 3% de posibilidades de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en junio y septiembre, respectivamente.
Por el lado de la producción, el valor final del PMI manufacturero de EE.UU. en febrero fue de 47,3, inferior al 47,8 esperado, y se situó en el rango de contracción por cuarto mes consecutivo. El valor final del PMI manufacturero de la zona euro en febrero fue de 48,5, por encima del valor preliminar de 48,0, pero aún en territorio de contracción. La alta inflación y la debilidad de la demanda han pesado sobre el sector manufacturero.
El desempeño del mercado laboral es relativamente sólido. Estados Unidos agregó 311.000 nóminas no agrícolas en febrero, muy por encima de las expectativas de 205.000. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo llegaron a 192.000, por debajo de las expectativas de 200.000. La tasa de desempleo en la eurozona fue del 6,7% en enero, sin cambios respecto al valor anterior.
En general, la elevada inflación ha presionado a los principales bancos centrales para que suban los tipos de interés, y la debilidad del sector manufacturero ha lastrado el crecimiento económico. El mercado laboral relativamente sólido puede aliviar las preocupaciones sobre una desaceleración económica. El mercado de criptomonedas puede verse afectado por las expectativas de inflación y tasas de interés a corto plazo.
!
1.3 Calendario Financiero
!
La atención de esta semana se centra en la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, los datos de empleo del Reino Unido y Australia, y la confianza de los consumidores en la zona euro y Estados Unidos. Estos datos afectarán a la dirección de los mercados financieros mundiales.
La Fed está en camino de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos esta semana, hasta un rango del 4,75%-5%. El mercado espera que la Fed señale que el actual ciclo de subidas de tipos está llegando a su fin. Los datos de empleo del Reino Unido y Australia reflejarán el estado de sus mercados laborales y proporcionarán una orientación importante para las perspectivas económicas futuras. El Índice de Confianza del Consumidor refleja el nivel de confianza del consumidor en la economía, lo que tiene un impacto en el gasto futuro del consumidor.
Además, también vale la pena prestar atención al índice de sentimiento económico ZEW en Alemania y la zona del euro, al índice del mercado inmobiliario en los Estados Unidos y a los datos de inventario empresarial, que pueden reflejar la tendencia de desarrollo de los campos relacionados. En general, los datos económicos de esta semana proporcionarán señales importantes para el mercado, y los inversores deben prestar mucha atención.
2. Análisis de las fluctuaciones del capital y de los precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
Volatilidad semanal de BTC: La volatilidad semanal de BTC es de alrededor del 3.21% basada en el precio de cierre diario de BTC durante la semana pasada.
El precio de BTC mostró una tendencia de primero a la baja y luego al alza esta semana. A principios de semana, el precio de BTC cayó a alrededor de USD 80,000 debido a las políticas de Trump. Sin embargo, luego se estabilizó y rebotó en el nivel de soporte clave de USD 80,000, alcanzando el nivel de resistencia de USD 88,000. En general, BTC ha subido un 2,34% en la semana.
Análisis del volumen de operaciones: El volumen medio diario de operaciones de BTC esta semana aumentó un 15,28% en comparación con la semana pasada, lo que indica un aumento de la actividad del mercado. Hasta cierto punto, el aumento del volumen de operaciones ha impulsado la subida del precio.
Sentimiento del mercado: Aunque BTC cayó durante la semana debido a las influencias políticas, el sentimiento del mercado se calentó gradualmente después de un fuerte soporte en los niveles de soporte clave. Los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de BTC, creyendo que la volatilidad a corto plazo no puede ocultar la tendencia alcista a largo plazo.
2.2. Análisis de financiación
Según los últimos datos de flujo de fondos, el (BTC) de Bitcoin ha mostrado una salida neta en la última semana, con una salida neta acumulada de unos USD 196 millones. Esto indica que el sentimiento del mercado es más cauteloso y los inversores se están retirando gradualmente de las principales criptomonedas.
La moneda virtual (VIRTUAL) vio una entrada neta de alrededor de USD 2.56 millones la semana pasada, mostrando algunas entradas. Sin embargo, la escala general es pequeña y es difícil tener un impacto sustancial en los precios por el momento.
Otras criptomonedas como SOL, NEAR, etc. No hay una señal clara para el flujo de fondos, y aún se necesita más observación. En general, la actividad del mercado se ha enfriado y puede seguir resolviéndose.
!
!
2.3. Análisis inteligente de dinero
El flujo de dinero inteligente suele ser una indicación de la dirección del mercado. Al analizar el volumen de grandes órdenes y el flujo de fondos, podemos obtener información sobre los movimientos de los inversores institucionales.
Análisis de pedidos grandes de BTC
En las últimas semanas, el volumen de grandes pedidos de BTC ha mostrado una tendencia de salida primero y luego de entrada. Esto indica que los inversores institucionales primero tomaron ganancias y luego abrieron posiciones en las caídas. En general, la fuerza de soporte de las grandes órdenes de BTC es ligeramente más fuerte que la presión de venta.
Análisis de pedidos grandes de ETH
A diferencia de BTC, ETH ha seguido teniendo una salida neta de grandes pedidos recientemente. Esto indica que los inversores institucionales son bajistas con respecto a ETH. Sin embargo, la presión de la gran venta individual de ETH no es demasiado grande, y todavía hay algo de soporte a corto plazo.
Análisis de órdenes grandes de altcoins
Las recientes y bruscas fluctuaciones en el volumen de los pedidos de grandes altcoins reflejan la actitud cautelosa de los inversores institucionales hacia este espacio. En general, los pedidos de grandes altcoins mostraron una ligera salida neta, pero la presión de venta no fue significativa.
Perspectiva
A juzgar por el volumen de grandes pedidos, los inversores institucionales en BTC y ETH siguen siendo relativamente optimistas, y la fuerza de soporte puede prevalecer a corto plazo. Sin embargo, hay mucha incertidumbre en el espacio de las altcoins, y los inversores deben seguir siendo cautelosos.
!
!
!
!
3. Temas candentes
El proyecto de criptomonedas de la familia Trump detonó acaloradas discusiones en el círculo de divisas, y el precio de la moneda se disparó y se desplomó
World Liberty, el proyecto criptográfico de la familia Trump, ha despertado preocupación al comprar una gran cantidad de tokens SEI
Según las revelaciones de datos on-chain, un proyecto vinculado a la familia Trump llamado World Liberty gastó USD 100,000 a través de Cow Protocol para comprar 541,242 tokens SEI en una dirección de criptomoneda asociada a él. Estos tokens se transfirieron a la dirección principal de la World Liberty Foundation (WLF).
Esta noticia ha despertado una amplia atención y acaloradas discusiones en el círculo monetario. El analista Javon Marks dijo: "La relación de la familia Trump con las criptomonedas muestra que Trump ha cambiado significativamente con respecto a la posición anterior de Donald Trump. Trump calificó a Bitcoin como una "estafa" alrededor de 2021. Sin embargo, durante la campaña para la segunda vicepresidencia, adoptó los activos digitales y prometió participar en la conferencia Bitcoin en Nashville en julio de 2024 para convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de las criptomonedas". "
Trump se ofreció a apoyar la política del gobierno de mantener criptomonedas como Bitcoin
Las políticas propuestas por Trump incluyen la reducción de las restricciones regulatorias y el apoyo a las tenencias gubernamentales de Bitcoin y otras criptomonedas. Después de la reunión de Nashville, Trump y sus hijos fundaron World Liberty, posicionándose como figuras importantes en el espacio de los activos digitales.
A pesar de la pausa inicial en las ventas, World Liberty vio un aumento significativo en las ventas de tokens después de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales. Según Analytics, la empresa ha vendido actualmente tokens registrados por valor de 300 millones de dólares. Sin embargo, los inversores se enfrentan actualmente a la limitación de no poder revender sus tokens ni reclamar ningún beneficio.
Los analistas del mercado están divididos sobre las perspectivas del proyecto criptográfico de Trump
Los analistas del mercado están divididos sobre las perspectivas de los proyectos de criptomonedas de la familia Trump. Algunos analistas son optimistas al respecto, creyendo que el apoyo de Trump impulsará el desarrollo de las criptomonedas en Estados Unidos y la desregulación de las regulaciones.
Sin embargo, también hay analistas que se muestran escépticos. El conocido analista WSB Trader Rocko dijo: "A pesar del apoyo de Trump a las criptomonedas, sus políticas podrían traer incertidumbre y agitación. Tenemos que prestar mucha atención a los detalles y a la aplicación de la política. "
El precio del token SEI fluctúa enormemente
Después de que saliera a la luz la noticia de que el proyecto criptográfico de la familia Trump compraba una gran cantidad de tokens SEI, el precio del token SEI fluctuó enormemente. Según los datos, el precio del token SEI se disparó más del 300% durante un corto período de tiempo después del anuncio, y luego retrocedió rápidamente y todavía fluctúa salvajemente.
Los analistas señalan que la fuerte volatilidad refleja el desacuerdo de los inversores sobre las perspectivas de los proyectos de criptomonedas de la familia Trump. Algunos inversores son optimistas sobre el apoyo a Trump, mientras que otros se muestran escépticos.
!
En general, la aparición del proyecto de criptomonedas de la familia Trump ha despertado una atención generalizada y acaloradas discusiones en el círculo de las criptomonedas. A pesar de las perspectivas divergentes, este evento sin duda impulsará el desarrollo y los cambios regulatorios de las criptomonedas en los Estados Unidos. Los inversores deben prestar mucha atención a la introducción de las políticas pertinentes y observar las fluctuaciones del mercado de forma racional.
4. Grandes eventos
Estos son los 15 principales eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
Movimientos de la administración Trump
2025-03-14 El plan de la administración Trump para construir una reserva estratégica de criptomonedas ha provocado acaloradas discusiones. El representante Gerald Connolly pidió al Departamento del Tesoro que detuviera el programa, diciendo que tenía un conflicto de intereses y que no estaba autorizado por el Congreso. El programa está financiado por criptoactivos incautados por el gobierno y se espera que tenga un impacto en la oferta del mercado.
2025-03-13 El proyecto de criptomonedas de la familia Trump, WLFI, compra tokens SEI a lo grande, causando preocupación. WLFI pagó $100,000 por 541,200 SEI hace 4 horas a un precio promedio de $0.18 y actualmente tiene alrededor de $206,000 en SEI.
Principales Políticas y Regulaciones
2025-03-12 La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) intensificar la aplicación de la ley contra las empresas de criptomonedas, lo que ha dado lugar a que múltiples proyectos bloqueen directamente la participación de los usuarios estadounidenses en actividades de lanzamiento aéreo. La investigación muestra que entre 2020 y 2024, los usuarios de EE. UU. están perdiendo alrededor de $ 5 mil millones en ingresos potenciales.
Mejoras y actualizaciones tecnológicas
2025-03-14 El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, explicó la hoja de ruta de Ethereum en la Cumbre de Rollup Base, incluidos los planes de escalado, endurecimiento y gobernanza. Hizo hincapié en la apertura, la resistencia a la censura y la seguridad como características centrales.
2025-03-13 Propuesta de mejora de Solana SIMD-0228 votada no aprobada. La propuesta tiene como objetivo ajustar la tasa de emisión de SOL a una solución basada en el mercado que se espera que reduzca la inflación del 4,5% a alrededor del 0,87%.
2025-03-12 La capitalización total del mercado de criptomonedas se recuperó ligeramente hasta los 2,77 billones de dólares. Bitcoin se recuperó de un mínimo de 76.606 dólares a 83.209 dólares, un rebote de más del 8%; Ethereum se recuperó de un mínimo de 1.754 dólares a 1.920 dólares, un rebote de más del 9,4%.
Rendimiento de los activos digitales
2025-03-14 Los datos muestran que los criptoactivos con mejor rendimiento esta semana incluyen AVL, SAROS, BLZ, DEGO y OBT. Destacan en mercados volátiles por su excelente adaptabilidad y potencial de crecimiento.
2025-03-13 Entre los 100 principales tokens criptográficos por capitalización de mercado en el día, XLM, S, MKR, PEPE y TIA fueron los que más ganaron, mientras que IP, ENA, MOVE, HBAR y ADA cayeron más.
2025-03-12 Bloomberg informa que el retorno de la inversión de las máscaras de juegos CS2 ha superado recientemente el índice S&P 500 y los principales criptoactivos para convertirse en una de las clases de activos con mejor rendimiento.
5. Política global
El siguiente es un análisis y resumen de los nuevos desarrollos políticos, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como el impacto en la industria y el mercado, basado en noticias del 7 al 14 de marzo de 2025.
La administración Trump lanza un programa de reserva estratégica de Bitcoin
Descripción
La administración Trump ha anunciado que creará un fondo estratégico de reserva de Bitcoin para almacenar las criptomonedas incautadas a los delincuentes. El programa tiene como objetivo aumentar la legitimidad y la adopción generalizada de Bitcoin. Según la nueva ley, los estados pueden donar voluntariamente los bitcoins incautados al fondo de reserva. Los bitcoins en la reserva se mantendrán en una cuenta segregada. Además, el proyecto de ley introduce un proceso de evaluación formal para los activos bifurcados de Bitcoin y las propiedades de inversión vacías.
Análisis de impacto
Aumentar la legitimidad y la adopción generalizada de Bitcoin
Proporcionar a los estados un canal oficial para deshacerse de los bitcoins incautados.
Estandarizar el proceso de gestión de los activos bifurcados y los activos vacíos de Bitcoin
Podría hacer subir el precio de Bitcoin
Nuevas regulaciones de Nebraska: los cajeros automáticos de criptomonedas deben proporcionar advertencias de fraude
Descripción
Nebraska implementa nuevas regulaciones que requieren que todos los cajeros automáticos de criptomonedas proporcionen a los usuarios advertencias claras de prevención de fraude antes de realizar una transacción. La regulación, que está en vigor desde el 13 de marzo de 2025, tiene como objetivo concienciar al público sobre los riesgos del comercio de criptomonedas y evitar que se produzcan transacciones fraudulentas.
Análisis de impacto
Mayor transparencia y advertencias de riesgo para las transacciones en cajeros automáticos de criptomonedas
Puede reducir el riesgo de que ocurran transacciones fraudulentas
Concienciar al público sobre los riesgos de las criptomonedas
Puede afectar el volumen de comercio de criptomonedas a corto plazo
El Comité Bancario del Senado de EE.UU. aprueba la Ley de Regulación de las Stablecoins
Descripción
El Comité Bancario del Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley de regulación de stablecoins de alto perfil que tiene como objetivo establecer un marco regulatorio para las stablecoins a nivel federal. El proyecto de ley se someterá a votación plenaria en el Senado.
Análisis de impacto
Proporcionar claridad regulatoria para las stablecoins
Propicio para el desarrollo y la adopción de stablecoins en los Estados Unidos
Aumentar la competitividad del dólar estadounidense en el espacio de las monedas digitales
Los emisores de stablecoins y las empresas relacionadas deben cumplir con las nuevas regulaciones
Resumen
Nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones:
La administración Trump lanza el Programa de Reserva Estratégica de Bitcoin
Nebraska requiere que los cajeros automáticos de criptomonedas proporcionen advertencias de prevención de fraude
El Comité Bancario del Senado de EE.UU. aprueba la Ley de Regulación de Stablecoins
Estas nuevas políticas y regulaciones reflejan la regulación gradual y la aceptación de la industria de las criptomonedas por parte del gobierno. El Programa de Reserva Estratégica de Bitcoin y la Ley Reguladora de Stablecoins son propicios para aumentar la legitimidad y la adopción generalizada de las criptomonedas. Las nuevas reglas de Nebraska están diseñadas para fortalecer la gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas. En general, estas políticas y regulaciones proporcionarán un marco regulatorio más claro para el desarrollo a largo plazo de la industria de las criptomonedas.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Los movimientos del mercado muestran que el mercado de criptomonedas se está recuperando. Las últimas noticias muestran que Franklin Templeton presentó una presentación 19b-4 para el ETF de Ripple, lo que marca un hito importante en la tendencia creciente de los ETF de criptomonedas. Además, Ethena invirtió 200 millones de dólares para impulsar el fondo BlackRock BUIDL por encima de los 1.000 millones de dólares en activos.
!
!
** Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en análisis de mercado actuales y no son asesoramiento financiero. Invertir en criptomonedas es arriesgado, así que ten cuidado. **
6.2 Estrategia de inversión
El análisis de tokens calientes de esta semana
Bitcoin está alcanzando una resistencia por debajo de la marca de los 80.000 dólares, pero todavía existe la posibilidad de una ruptura. Ethereum encontró soporte cerca de los 2.025 dólares y los indicadores técnicos son positivos. Cardano está por encima de los 0,85 dólares, y la actividad social aumenta la confianza. La actividad de los usuarios y la acumulación de ballenas en Uniswap y Chainlink son un buen augurio para el crecimiento futuro. La función de préstamo de AAVE ha sido muy popular y el volumen de transacciones ha aumentado significativamente.
**Resumen: Los tokens convencionales en su conjunto muestran un patrón alcista volátil, y se espera que los factores técnicos y fundamentales impulsen las perspectivas del mercado. **
Análisis de la estrategia del robot de trading
La estrategia de grid de contratos ha funcionado bien en monedas populares como BTC y DOGE, con un rendimiento de hasta el 2681,60%. La estrategia de cuadrícula infinita tiene un buen rendimiento en GT, GT y otras monedas. La estrategia de cuadrícula spot tiene un mayor rendimiento en monedas como GT y UNI5S. La estrategia martingala rinde más del 100% en BMT, XRP y otras monedas. La estrategia de reequilibrio inteligente tiene un rendimiento de casi el 200% en monedas convencionales como BTC y GT.
!
**Resumen: Las estrategias cuantitativas tienen un rendimiento sobresaliente bajo diferentes características de riesgo-rendimiento, lo que proporciona a los inversores opciones diversificadas. **
6.3. Productos de gestión de patrimonios financieros
1. Simple Earn
Después de que el usuario se suscriba a la moneda excedente, el sistema determinará si el préstamo es exitoso y la tasa de interés de la hora de acuerdo con la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamo, y se puede obtener la tasa de interés de la hora si el préstamo es exitoso.
Yu Bibao admite una tasa de interés definida por el usuario, y los usuarios pueden establecer la tasa mínima de préstamo al suscribirse y calcular los ingresos de acuerdo con la tasa de interés determinada después de que el préstamo se determine con éxito en la hora.
La cantidad total de USDT en Surplus Coin es de 350.193.997,59 y la tasa de rendimiento anualizada estimada es del 16,65% + 8,87%.
!
2. Gestión Patrimonial
Wealth Management es un centro integral de servicios integrados de gestión patrimonial creado por Gate.io Finance, que incluye soluciones financieras actuales, fijas y de otro tipo, que ofrece a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros en moneda digital.
!
3. Banca Estructurada
Gate.io gestión de patrimonios estructurados es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de derivados financieros como la renta fija y las opciones. Por lo general, la evolución del precio objetivo durante el período de inversión se compara con el precio vinculado especificado para determinar el nivel de rentabilidad de la liquidación, que puede dividirse en dos tipos: protegido por el principal y agresivo.
!
4.Tasa de interés de mercado
!
Nota:
TradFi es una abreviatura de finanzas tradicionales, que incluye tasas de financiamiento a un día, USD-1 millón y USD-6 millones.
CeFi es una abreviatura de Finanzas Centralizadas, que se refiere a la tasa de interés de los fondos proporcionados por los intercambios de criptomonedas.
DeFi es una abreviatura de finanzas descentralizadas, que se refiere a la tasa de financiación de un protocolo de préstamos descentralizados basado en blockchain.
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son proporcionados por un tercero solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Este informe está protegido por derechos de autor de Gate.io y no puede reproducirse sin permiso.
6.4. Análisis Técnico: Backtesting de la Estrategia de Trading de las Bandas de Bollinger de ETH
Estrategia de trading
Cuando el precio de ETH se acerque o rompa por encima de la banda superior de Bollinger, realice una acción de venta con una posición del 20%
Cuando el precio de ETH se acerque o rompa las Bandas de Bollinger inferiores, realice una acción de compra con una posición del 20%
El monto principal inicial es de 100,000 USDT
Resultados de la prueba retrospectiva
Según los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2016 hasta el 14 de marzo de 2025, los resultados son los siguientes:
Rendimiento final: +178,92%
Reducción máxima: -32,51%
Volatilidad anualizada: 62,37%
Número total de transacciones: 236
Porcentaje de comercio rentable: 53.81%
Análisis de datos
Esta estrategia funciona bien en un mercado alcista, pero en un mercado bajista, es fácil ser golpeado varias veces y comprar en grandes cantidades
Aunque la tasa de rendimiento final es alta, la tasa máxima de reducción también es grande y existen ciertos riesgos
Mayor volatilidad anualizada y mayor presión operativa
El porcentaje de operaciones rentables es ligeramente superior al 50% y la tasa de ganancias es media
Resumen de pros y contras
Mérito:
Simple y fácil de operar, sin necesidad de indicadores complejos
Obtener ganancias significativas en un mercado alcista
Defecto:
En un mercado bajista, es fácil alcanzar la banda inferior varias veces y comprar una gran cantidad
La tasa máxima de reducción es mayor y el riesgo es mayor
Alta volatilidad anualizada y alta presión operativa
La tasa de ganancias es promedio y el riesgo de pérdida no se puede evitar por completo
En resumen, esta estrategia es más efectiva en un mercado alcista, pero no funciona bien en un mercado bajista, y existe un alto riesgo y presión operativa. Al operar, es necesario controlar razonablemente las posiciones y los stop loss, y combinarlos con otras herramientas de análisis para ayudar a la toma de decisiones.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de AI (03.07 - 03.14)
!
Tabla de contenido:
1. La tendencia general del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización bursátil total de las monedas digitales alcanzó los 3,579 billones de dólares, un 7,9% menos que el mes anterior. El volumen de operaciones de los exchanges disminuyó mes a mes, y el volumen de BTC disminuyó un 4%. Afectado por las expectativas de subida de los tipos de interés de la Fed y los riesgos geopolíticos, el mercado de criptomonedas en su conjunto muestra una tendencia a la baja. El precio de Bitcoin cayó a 98.839,87 dólares.
De acuerdo con el Índice de Miedo y Avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado actual es de "pánico", y el Índice de Miedo y Avaricia es de 27, lo que indica que el sentimiento general del mercado es más pesimista.
!
!
1.2. Impactos macroeconómicos
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC de EE.UU. subió un 6,0% interanual en febrero, por encima de las expectativas del 5,8%, y el IPC subyacente subió un 5,5% interanual, sin cambios respecto a las expectativas. El IPC preliminar de la zona euro se situó en el 8,5% interanual en febrero, por encima de las expectativas del 8,2%. La alta inflación ha exacerbado la presión sobre los principales bancos centrales para que suban los tipos de interés. Según CME Group, el mercado está valorando una probabilidad del 97% de que la Fed mantenga los tipos sin cambios en marzo, con un 3% de posibilidades de un recorte de tipos de 25 puntos básicos en junio y septiembre, respectivamente.
Por el lado de la producción, el valor final del PMI manufacturero de EE.UU. en febrero fue de 47,3, inferior al 47,8 esperado, y se situó en el rango de contracción por cuarto mes consecutivo. El valor final del PMI manufacturero de la zona euro en febrero fue de 48,5, por encima del valor preliminar de 48,0, pero aún en territorio de contracción. La alta inflación y la debilidad de la demanda han pesado sobre el sector manufacturero.
El desempeño del mercado laboral es relativamente sólido. Estados Unidos agregó 311.000 nóminas no agrícolas en febrero, muy por encima de las expectativas de 205.000. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo llegaron a 192.000, por debajo de las expectativas de 200.000. La tasa de desempleo en la eurozona fue del 6,7% en enero, sin cambios respecto al valor anterior.
En general, la elevada inflación ha presionado a los principales bancos centrales para que suban los tipos de interés, y la debilidad del sector manufacturero ha lastrado el crecimiento económico. El mercado laboral relativamente sólido puede aliviar las preocupaciones sobre una desaceleración económica. El mercado de criptomonedas puede verse afectado por las expectativas de inflación y tasas de interés a corto plazo.
!
1.3 Calendario Financiero
!
La atención de esta semana se centra en la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés, los datos de empleo del Reino Unido y Australia, y la confianza de los consumidores en la zona euro y Estados Unidos. Estos datos afectarán a la dirección de los mercados financieros mundiales.
La Fed está en camino de subir los tipos de interés en 25 puntos básicos esta semana, hasta un rango del 4,75%-5%. El mercado espera que la Fed señale que el actual ciclo de subidas de tipos está llegando a su fin. Los datos de empleo del Reino Unido y Australia reflejarán el estado de sus mercados laborales y proporcionarán una orientación importante para las perspectivas económicas futuras. El Índice de Confianza del Consumidor refleja el nivel de confianza del consumidor en la economía, lo que tiene un impacto en el gasto futuro del consumidor.
Además, también vale la pena prestar atención al índice de sentimiento económico ZEW en Alemania y la zona del euro, al índice del mercado inmobiliario en los Estados Unidos y a los datos de inventario empresarial, que pueden reflejar la tendencia de desarrollo de los campos relacionados. En general, los datos económicos de esta semana proporcionarán señales importantes para el mercado, y los inversores deben prestar mucha atención.
2. Análisis de las fluctuaciones del capital y de los precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
Volatilidad semanal de BTC: La volatilidad semanal de BTC es de alrededor del 3.21% basada en el precio de cierre diario de BTC durante la semana pasada.
El precio de BTC mostró una tendencia de primero a la baja y luego al alza esta semana. A principios de semana, el precio de BTC cayó a alrededor de USD 80,000 debido a las políticas de Trump. Sin embargo, luego se estabilizó y rebotó en el nivel de soporte clave de USD 80,000, alcanzando el nivel de resistencia de USD 88,000. En general, BTC ha subido un 2,34% en la semana.
Análisis del volumen de operaciones: El volumen medio diario de operaciones de BTC esta semana aumentó un 15,28% en comparación con la semana pasada, lo que indica un aumento de la actividad del mercado. Hasta cierto punto, el aumento del volumen de operaciones ha impulsado la subida del precio.
Sentimiento del mercado: Aunque BTC cayó durante la semana debido a las influencias políticas, el sentimiento del mercado se calentó gradualmente después de un fuerte soporte en los niveles de soporte clave. Los inversores siguen siendo optimistas sobre las perspectivas a largo plazo de BTC, creyendo que la volatilidad a corto plazo no puede ocultar la tendencia alcista a largo plazo.
2.2. Análisis de financiación
Según los últimos datos de flujo de fondos, el (BTC) de Bitcoin ha mostrado una salida neta en la última semana, con una salida neta acumulada de unos USD 196 millones. Esto indica que el sentimiento del mercado es más cauteloso y los inversores se están retirando gradualmente de las principales criptomonedas.
La moneda virtual (VIRTUAL) vio una entrada neta de alrededor de USD 2.56 millones la semana pasada, mostrando algunas entradas. Sin embargo, la escala general es pequeña y es difícil tener un impacto sustancial en los precios por el momento.
Otras criptomonedas como SOL, NEAR, etc. No hay una señal clara para el flujo de fondos, y aún se necesita más observación. En general, la actividad del mercado se ha enfriado y puede seguir resolviéndose.
!
!
2.3. Análisis inteligente de dinero
El flujo de dinero inteligente suele ser una indicación de la dirección del mercado. Al analizar el volumen de grandes órdenes y el flujo de fondos, podemos obtener información sobre los movimientos de los inversores institucionales.
Análisis de pedidos grandes de BTC En las últimas semanas, el volumen de grandes pedidos de BTC ha mostrado una tendencia de salida primero y luego de entrada. Esto indica que los inversores institucionales primero tomaron ganancias y luego abrieron posiciones en las caídas. En general, la fuerza de soporte de las grandes órdenes de BTC es ligeramente más fuerte que la presión de venta.
Análisis de pedidos grandes de ETH A diferencia de BTC, ETH ha seguido teniendo una salida neta de grandes pedidos recientemente. Esto indica que los inversores institucionales son bajistas con respecto a ETH. Sin embargo, la presión de la gran venta individual de ETH no es demasiado grande, y todavía hay algo de soporte a corto plazo.
Análisis de órdenes grandes de altcoins Las recientes y bruscas fluctuaciones en el volumen de los pedidos de grandes altcoins reflejan la actitud cautelosa de los inversores institucionales hacia este espacio. En general, los pedidos de grandes altcoins mostraron una ligera salida neta, pero la presión de venta no fue significativa.
Perspectiva A juzgar por el volumen de grandes pedidos, los inversores institucionales en BTC y ETH siguen siendo relativamente optimistas, y la fuerza de soporte puede prevalecer a corto plazo. Sin embargo, hay mucha incertidumbre en el espacio de las altcoins, y los inversores deben seguir siendo cautelosos.
!
!
!
!
3. Temas candentes
El proyecto de criptomonedas de la familia Trump detonó acaloradas discusiones en el círculo de divisas, y el precio de la moneda se disparó y se desplomó
World Liberty, el proyecto criptográfico de la familia Trump, ha despertado preocupación al comprar una gran cantidad de tokens SEI
Según las revelaciones de datos on-chain, un proyecto vinculado a la familia Trump llamado World Liberty gastó USD 100,000 a través de Cow Protocol para comprar 541,242 tokens SEI en una dirección de criptomoneda asociada a él. Estos tokens se transfirieron a la dirección principal de la World Liberty Foundation (WLF).
Esta noticia ha despertado una amplia atención y acaloradas discusiones en el círculo monetario. El analista Javon Marks dijo: "La relación de la familia Trump con las criptomonedas muestra que Trump ha cambiado significativamente con respecto a la posición anterior de Donald Trump. Trump calificó a Bitcoin como una "estafa" alrededor de 2021. Sin embargo, durante la campaña para la segunda vicepresidencia, adoptó los activos digitales y prometió participar en la conferencia Bitcoin en Nashville en julio de 2024 para convertir a Estados Unidos en la "capital mundial de las criptomonedas". "
Trump se ofreció a apoyar la política del gobierno de mantener criptomonedas como Bitcoin
Las políticas propuestas por Trump incluyen la reducción de las restricciones regulatorias y el apoyo a las tenencias gubernamentales de Bitcoin y otras criptomonedas. Después de la reunión de Nashville, Trump y sus hijos fundaron World Liberty, posicionándose como figuras importantes en el espacio de los activos digitales.
A pesar de la pausa inicial en las ventas, World Liberty vio un aumento significativo en las ventas de tokens después de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales. Según Analytics, la empresa ha vendido actualmente tokens registrados por valor de 300 millones de dólares. Sin embargo, los inversores se enfrentan actualmente a la limitación de no poder revender sus tokens ni reclamar ningún beneficio.
Los analistas del mercado están divididos sobre las perspectivas del proyecto criptográfico de Trump
Los analistas del mercado están divididos sobre las perspectivas de los proyectos de criptomonedas de la familia Trump. Algunos analistas son optimistas al respecto, creyendo que el apoyo de Trump impulsará el desarrollo de las criptomonedas en Estados Unidos y la desregulación de las regulaciones.
Sin embargo, también hay analistas que se muestran escépticos. El conocido analista WSB Trader Rocko dijo: "A pesar del apoyo de Trump a las criptomonedas, sus políticas podrían traer incertidumbre y agitación. Tenemos que prestar mucha atención a los detalles y a la aplicación de la política. "
El precio del token SEI fluctúa enormemente
Después de que saliera a la luz la noticia de que el proyecto criptográfico de la familia Trump compraba una gran cantidad de tokens SEI, el precio del token SEI fluctuó enormemente. Según los datos, el precio del token SEI se disparó más del 300% durante un corto período de tiempo después del anuncio, y luego retrocedió rápidamente y todavía fluctúa salvajemente.
Los analistas señalan que la fuerte volatilidad refleja el desacuerdo de los inversores sobre las perspectivas de los proyectos de criptomonedas de la familia Trump. Algunos inversores son optimistas sobre el apoyo a Trump, mientras que otros se muestran escépticos.
!
En general, la aparición del proyecto de criptomonedas de la familia Trump ha despertado una atención generalizada y acaloradas discusiones en el círculo de las criptomonedas. A pesar de las perspectivas divergentes, este evento sin duda impulsará el desarrollo y los cambios regulatorios de las criptomonedas en los Estados Unidos. Los inversores deben prestar mucha atención a la introducción de las políticas pertinentes y observar las fluctuaciones del mercado de forma racional.
4. Grandes eventos
Estos son los 15 principales eventos que han tenido un impacto significativo en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
Movimientos de la administración Trump
2025-03-14 El plan de la administración Trump para construir una reserva estratégica de criptomonedas ha provocado acaloradas discusiones. El representante Gerald Connolly pidió al Departamento del Tesoro que detuviera el programa, diciendo que tenía un conflicto de intereses y que no estaba autorizado por el Congreso. El programa está financiado por criptoactivos incautados por el gobierno y se espera que tenga un impacto en la oferta del mercado.
2025-03-13 El proyecto de criptomonedas de la familia Trump, WLFI, compra tokens SEI a lo grande, causando preocupación. WLFI pagó $100,000 por 541,200 SEI hace 4 horas a un precio promedio de $0.18 y actualmente tiene alrededor de $206,000 en SEI.
Principales Políticas y Regulaciones
2025-03-12 La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) intensificar la aplicación de la ley contra las empresas de criptomonedas, lo que ha dado lugar a que múltiples proyectos bloqueen directamente la participación de los usuarios estadounidenses en actividades de lanzamiento aéreo. La investigación muestra que entre 2020 y 2024, los usuarios de EE. UU. están perdiendo alrededor de $ 5 mil millones en ingresos potenciales.
Mejoras y actualizaciones tecnológicas
2025-03-14 El fundador de Ethereum, Vitalik Buterin, explicó la hoja de ruta de Ethereum en la Cumbre de Rollup Base, incluidos los planes de escalado, endurecimiento y gobernanza. Hizo hincapié en la apertura, la resistencia a la censura y la seguridad como características centrales.
2025-03-13 Propuesta de mejora de Solana SIMD-0228 votada no aprobada. La propuesta tiene como objetivo ajustar la tasa de emisión de SOL a una solución basada en el mercado que se espera que reduzca la inflación del 4,5% a alrededor del 0,87%.
2025-03-12 La capitalización total del mercado de criptomonedas se recuperó ligeramente hasta los 2,77 billones de dólares. Bitcoin se recuperó de un mínimo de 76.606 dólares a 83.209 dólares, un rebote de más del 8%; Ethereum se recuperó de un mínimo de 1.754 dólares a 1.920 dólares, un rebote de más del 9,4%.
Rendimiento de los activos digitales
2025-03-14 Los datos muestran que los criptoactivos con mejor rendimiento esta semana incluyen AVL, SAROS, BLZ, DEGO y OBT. Destacan en mercados volátiles por su excelente adaptabilidad y potencial de crecimiento.
2025-03-13 Entre los 100 principales tokens criptográficos por capitalización de mercado en el día, XLM, S, MKR, PEPE y TIA fueron los que más ganaron, mientras que IP, ENA, MOVE, HBAR y ADA cayeron más.
2025-03-12 Bloomberg informa que el retorno de la inversión de las máscaras de juegos CS2 ha superado recientemente el índice S&P 500 y los principales criptoactivos para convertirse en una de las clases de activos con mejor rendimiento.
5. Política global
El siguiente es un análisis y resumen de los nuevos desarrollos políticos, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como el impacto en la industria y el mercado, basado en noticias del 7 al 14 de marzo de 2025.
La administración Trump lanza un programa de reserva estratégica de Bitcoin
Descripción
La administración Trump ha anunciado que creará un fondo estratégico de reserva de Bitcoin para almacenar las criptomonedas incautadas a los delincuentes. El programa tiene como objetivo aumentar la legitimidad y la adopción generalizada de Bitcoin. Según la nueva ley, los estados pueden donar voluntariamente los bitcoins incautados al fondo de reserva. Los bitcoins en la reserva se mantendrán en una cuenta segregada. Además, el proyecto de ley introduce un proceso de evaluación formal para los activos bifurcados de Bitcoin y las propiedades de inversión vacías.
Análisis de impacto
Nuevas regulaciones de Nebraska: los cajeros automáticos de criptomonedas deben proporcionar advertencias de fraude
Descripción
Nebraska implementa nuevas regulaciones que requieren que todos los cajeros automáticos de criptomonedas proporcionen a los usuarios advertencias claras de prevención de fraude antes de realizar una transacción. La regulación, que está en vigor desde el 13 de marzo de 2025, tiene como objetivo concienciar al público sobre los riesgos del comercio de criptomonedas y evitar que se produzcan transacciones fraudulentas.
Análisis de impacto
El Comité Bancario del Senado de EE.UU. aprueba la Ley de Regulación de las Stablecoins
Descripción
El Comité Bancario del Senado de EE.UU. aprobó un proyecto de ley de regulación de stablecoins de alto perfil que tiene como objetivo establecer un marco regulatorio para las stablecoins a nivel federal. El proyecto de ley se someterá a votación plenaria en el Senado.
Análisis de impacto
Resumen
Nuevas dinámicas políticas, políticas económicas y regulaciones:
Estas nuevas políticas y regulaciones reflejan la regulación gradual y la aceptación de la industria de las criptomonedas por parte del gobierno. El Programa de Reserva Estratégica de Bitcoin y la Ley Reguladora de Stablecoins son propicios para aumentar la legitimidad y la adopción generalizada de las criptomonedas. Las nuevas reglas de Nebraska están diseñadas para fortalecer la gestión de riesgos en el comercio de criptomonedas. En general, estas políticas y regulaciones proporcionarán un marco regulatorio más claro para el desarrollo a largo plazo de la industria de las criptomonedas.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendaciones de inversión
Los movimientos del mercado muestran que el mercado de criptomonedas se está recuperando. Las últimas noticias muestran que Franklin Templeton presentó una presentación 19b-4 para el ETF de Ripple, lo que marca un hito importante en la tendencia creciente de los ETF de criptomonedas. Además, Ethena invirtió 200 millones de dólares para impulsar el fondo BlackRock BUIDL por encima de los 1.000 millones de dólares en activos.
!
!
** Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en análisis de mercado actuales y no son asesoramiento financiero. Invertir en criptomonedas es arriesgado, así que ten cuidado. **
6.2 Estrategia de inversión
Bitcoin está alcanzando una resistencia por debajo de la marca de los 80.000 dólares, pero todavía existe la posibilidad de una ruptura. Ethereum encontró soporte cerca de los 2.025 dólares y los indicadores técnicos son positivos. Cardano está por encima de los 0,85 dólares, y la actividad social aumenta la confianza. La actividad de los usuarios y la acumulación de ballenas en Uniswap y Chainlink son un buen augurio para el crecimiento futuro. La función de préstamo de AAVE ha sido muy popular y el volumen de transacciones ha aumentado significativamente.
**Resumen: Los tokens convencionales en su conjunto muestran un patrón alcista volátil, y se espera que los factores técnicos y fundamentales impulsen las perspectivas del mercado. **
La estrategia de grid de contratos ha funcionado bien en monedas populares como BTC y DOGE, con un rendimiento de hasta el 2681,60%. La estrategia de cuadrícula infinita tiene un buen rendimiento en GT, GT y otras monedas. La estrategia de cuadrícula spot tiene un mayor rendimiento en monedas como GT y UNI5S. La estrategia martingala rinde más del 100% en BMT, XRP y otras monedas. La estrategia de reequilibrio inteligente tiene un rendimiento de casi el 200% en monedas convencionales como BTC y GT.
!
**Resumen: Las estrategias cuantitativas tienen un rendimiento sobresaliente bajo diferentes características de riesgo-rendimiento, lo que proporciona a los inversores opciones diversificadas. **
6.3. Productos de gestión de patrimonios financieros
1. Simple Earn
Después de que el usuario se suscriba a la moneda excedente, el sistema determinará si el préstamo es exitoso y la tasa de interés de la hora de acuerdo con la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamo, y se puede obtener la tasa de interés de la hora si el préstamo es exitoso.
Yu Bibao admite una tasa de interés definida por el usuario, y los usuarios pueden establecer la tasa mínima de préstamo al suscribirse y calcular los ingresos de acuerdo con la tasa de interés determinada después de que el préstamo se determine con éxito en la hora.
La cantidad total de USDT en Surplus Coin es de 350.193.997,59 y la tasa de rendimiento anualizada estimada es del 16,65% + 8,87%.
!
2. Gestión Patrimonial
Wealth Management es un centro integral de servicios integrados de gestión patrimonial creado por Gate.io Finance, que incluye soluciones financieras actuales, fijas y de otro tipo, que ofrece a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros en moneda digital.
!
3. Banca Estructurada
Gate.io gestión de patrimonios estructurados es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de derivados financieros como la renta fija y las opciones. Por lo general, la evolución del precio objetivo durante el período de inversión se compara con el precio vinculado especificado para determinar el nivel de rentabilidad de la liquidación, que puede dividirse en dos tipos: protegido por el principal y agresivo.
!
4.Tasa de interés de mercado
!
Nota:
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son proporcionados por un tercero solo con fines informativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Este informe está protegido por derechos de autor de Gate.io y no puede reproducirse sin permiso.
6.4. Análisis Técnico: Backtesting de la Estrategia de Trading de las Bandas de Bollinger de ETH
Estrategia de trading
Resultados de la prueba retrospectiva
Según los datos históricos de ETH desde el 1 de enero de 2016 hasta el 14 de marzo de 2025, los resultados son los siguientes:
Análisis de datos
Resumen de pros y contras
Mérito:
Defecto:
En resumen, esta estrategia es más efectiva en un mercado alcista, pero no funciona bien en un mercado bajista, y existe un alto riesgo y presión operativa. Al operar, es necesario controlar razonablemente las posiciones y los stop loss, y combinarlos con otras herramientas de análisis para ayudar a la toma de decisiones.