Estás leyendo el informe semanal de los puntos calientes de la industria generado para ti por el Laboratorio de IA de Gate.io. Echa un vistazo a los mercados y eventos más destacados de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias financieras.
Número de palabras: 8412 palabras ｜ Tiempo de lectura 11.4 minutos.
Índice:
Situación del mercado y tendencia general
Análisis de la situación financiera y de la fluctuación de precios
Tema candente
Eventos principales
Política global
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total de las criptomonedas alcanzó $1.88 billones, una disminución del 5.2% con respecto al período anterior. El volumen de operaciones en los intercambios también disminuyó un 8.3%, llegando a $1.21 billones. El precio del Bitcoin cayó un 0.95% hasta $89,228.31. El mercado en su conjunto muestra una tendencia a la baja y los inversores están siendo cautelosos. Las principales criptomonedas como BTC, ETH, entre otras, han experimentado caídas de diferentes magnitudes.
El sentimiento del mercado hoy es de pánico, con un índice de miedo y avaricia de 34, lo que indica una actitud general más cautelosa en el mercado.
Descripción general de Crypto & Tradition a partir de las 18 horas UTC+8, 07 de marzo
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC preliminar de la zona euro se situó en el 8,5% interanual en febrero, por encima de las expectativas del 8,2% y el 6,1% interanual. El IPC de EE.UU. se situó en el 6,0% interanual en febrero, por encima de las expectativas del 5,8% y un 5,4% interanual. Hay un 91% de probabilidades de que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en marzo y del 50,8% en mayo, con un recorte acumulado de 25 puntos básicos y un 45,3% de posibilidades de un recorte acumulado de tipos.
El índice de precios al productor(PPI) refleja la presión de los precios aguas arriba que se transmite a los consumidores. En la zona del euro, la tasa interanual de los precios al productor de enero fue del 15.1%, un aumento del 4.3% interanual, superior a lo esperado. La tasa interanual de los precios al productor de febrero en EE. UU. fue del 4.6%, por debajo del 5.3% esperado, con una disminución interanual del 1.1%. La presión de los precios aguas arriba se ha aliviado ligeramente, pero sigue en niveles elevados.
El índice de gerentes de compras(PMI) es un indicador líder de la economía. El PMI manufacturero final de la zona del euro en marzo fue de 47,7, por debajo de las expectativas de 48,5, y ha estado en zona de contracción durante el tercer mes consecutivo. El PMI manufacturero de EE. UU. en marzo fue de 49,2, ligeramente menor que el valor anterior de 49,3, lo que indica que el sector manufacturero aún está en contracción. El desempeño del PMI del sector de servicios ha sido mejor, con un valor de 55,6 para la zona del euro y 53,8 para EE. UU., ambos en la zona de expansión.
En general, la alta inflación, la desaceleración económica y el débil mercado laboral representan desafíos macroeconómicos para el mercado de criptomonedas. Sin embargo, la desaceleración en el ritmo de aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal y los signos de alivio en la presión inflacionaria podrían brindar un respiro al mercado de criptomonedas.
1.3 Calendario financiero
Análisis y resumen:
Esta semana, se prestará especial atención a la tasa de inflación interanual de febrero en EE. UU. y a la producción industrial mensual de enero en la zona del euro. Los datos de inflación en EE. UU. serán un importante punto de referencia para la próxima decisión de aumento de tasas de la Reserva Federal. Los datos industriales en la zona del euro reflejan la situación de la recuperación económica. Además, vale la pena prestar atención a datos como la tasa mensual de crecimiento del PIB en el Reino Unido, el índice de confianza del consumidor en EE. UU., entre otros. Asimismo, la situación de las subastas de bonos del gobierno en EE. UU., la revisión del PIB en Japón, entre otros, también influirán en las tendencias del mercado. En general, esta semana estará marcada por una intensa presencia de datos macroeconómicos que proporcionarán importantes indicaciones sobre las perspectivas económicas globales.
2. Análisis de la situación financiera y de la volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
Tasa de volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la tasa de volatilidad semanal de BTC esta semana es del 3.21%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 85,817.10 y 92,734.90 dólares. El aumento de precios se debió principalmente al anuncio del gobierno de EE. UU. de establecer reservas estratégicas de criptomonedas, incluidas las principales criptomonedas como Bitcoin. Esta medida ha reforzado la confianza de los inversores y ha impulsado el aumento del precio de Bitcoin.
Cambios e impacto en el volumen de operaciones El volumen medio diario de operaciones de BTC esta semana es de unos 12 millones de dólares, lo que supone un aumento con respecto a la semana pasada. El aumento del volumen de operaciones refleja el aumento de la actividad del mercado y el aumento de la demanda de Bitcoin por parte de los inversores. Los mayores volúmenes de negociación suelen ser una indicación de una mayor volatilidad de los precios, por lo que los inversores deben vigilar de cerca los movimientos del mercado.
Actividad del mercado y dirección potencial de los precios Desde una perspectiva de análisis técnico, el precio de BTC ha encontrado cierta resistencia en torno a los 90,000 dólares. Si logra romper efectivamente este nivel de resistencia, podría tener la posibilidad de subir aún más hasta los 100,000 dólares. Sin embargo, si pierde el soporte de 90,000 dólares, podría haber una corrección a la baja. En general, la actividad del mercado ha aumentado, lo que sugiere que hay espacio para que el precio de Bitcoin siga subiendo a corto plazo.
2.2. Análisis del mercado de capitales
Según los últimos datos, los flujos de capital de las principales criptomonedas como SOLV, LAYER y VIRTUAL muestran tendencias diferentes. SOLV ha experimentado un continuo flujo de entrada de capital en las últimas dos semanas, lo que indica la preferencia de los inversores por esta moneda. Al mismo tiempo, la cantidad de capital que fluye hacia LAYER se mantiene en niveles altos, lo que indica la preferencia de los inversores institucionales por este proyecto.
Por el contrario, el flujo de fondos de VIRTUAL ha experimentado cierto grado de volatilidad. A pesar de la salida neta el 7 de marzo, en un período más largo, la moneda ha mantenido un estado de entrada de fondos relativamente estable. Esto puede reflejar el continuo interés de los inversores minoristas en VIRTUAL.
En general, los datos de flujo de fondos de las principales criptomonedas muestran una alta actividad en el mercado, y la demanda de activos criptográficos por parte de los inversores sigue siendo fuerte. Sin embargo, las diferencias en el flujo de fondos de diferentes monedas también sugieren una actitud diferenciada de los inversores hacia diferentes proyectos.
2.3. Análisis de Smart Money
Tendencia inteligente de dinero BTC Según los datos de SUI Block Trades, en las últimas semanas, el volumen de grandes transacciones de BTC ha mostrado una tendencia de venta antes de comprar. Del 4 al 6 de marzo, hubo una salida neta de alrededor de 1747 BTC en grandes transacciones, con un valor de aproximadamente 154 millones de dólares. Sin embargo, el 7 de marzo, hubo una entrada neta de 1314.53 BTC en grandes transacciones, con un valor de aproximadamente 117 millones de dólares. Esto indica que los fondos institucionales están comprando BTC en mínimos.
Tendencia de movimiento inteligente de ETH Recientemente, el volumen de transacciones de ETH en grandes cantidades también ha mostrado una tendencia de venta seguida de compra. Del 4 al 6 de marzo, hubo un flujo neto de salida de aproximadamente 1046 ETH en grandes cantidades. Sin embargo, el 6 de marzo, dos direcciones de ballenas tomaron prestados 26.38 millones de USDT de Aave para comprar 11,471 ETH. Esto indica que los fondos institucionales están comprando ETH en niveles bajos.
Tendencia inteligente de XRP El volumen de transacciones de grandes pedidos de XRP ha mostrado recientemente una tendencia neta de compra. Según la vigilancia, en las últimas 72 horas, ha habido ballenas comprando más de 90,000,000 de XRP. Esto indica que los fondos institucionales continúan comprando XRP.
Tendencia futura pronosticada En general, los fondos institucionales están comprando BTC, ETH, XRP y otras monedas principales en mínimos. Esto significa que el dinero inteligente está apostando por un rebote en el mercado de criptomonedas. Por lo tanto, se espera que BTC, ETH, XRP y otras monedas principales mantengan una tendencia alcista en forma de fluctuaciones en el futuro.
3. Tema candente
Según los datos proporcionados, el tema candente más discutido en la última semana es la declaración de Trump sobre la creación de una reserva de Bitcoin y la próxima cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca. A continuación se presenta un informe temático relevante:
🔥 ### ¡Conmociona al mundo! Trump anunció la creación de reservas de bitcoin y se acerca 🔥 la cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca
Trump firma una orden ejecutiva para establecer reservas de Bitcoin
El 7 de marzo de 2025, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva histórica anunciando oficialmente el establecimiento de la Reserva Estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos. Según lo dispuesto en la orden ejecutiva, los fondos de la reserva solo provendrán de bitcoins obtenidos a través de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles, y no se utilizarán fondos de los contribuyentes. Los bitcoins en reserva se considerarán como un medio de almacenamiento de valor, similar al "oro digital", y el gobierno no los venderá fácilmente.
Esta decisión tiene como objetivo corregir las pérdidas causadas por la venta temprana de Bitcoin en el pasado, confirmando el reconocimiento del gobierno de EE. UU. a Bitcoin como un activo estratégico. Los analistas del mercado creen que esto fortalecerá la legitimidad y el respaldo de valor de Bitcoin, eliminando las preocupaciones sobre la presión de venta del gobierno en el mercado y favoreciendo un aumento en el precio de Bitcoin.
Jeff Anderson, Director General de STS Digital para la región de Asia, dijo: "Esto ha dado a Bitcoin un estatus similar al de las reservas de oro de un país, impulsando su ascenso a nuevas alturas en la economía global."
La primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca se llevará a cabo el 10 de marzo.
Vale la pena destacar que la Casa Blanca celebrará la primera cumbre de criptomonedas de la historia el 10 de marzo, reuniendo a líderes de criptomonedas y al grupo de trabajo de activos digitales del presidente para discutir. Se espera que se aborden cuestiones fundamentales como la descentralización, la seguridad y la estabilidad del mercado de criptomonedas.
Además, la cumbre también podría evaluar la inclusión de tokens como Cardano (ADA), Ripple (XRP) y Solana (SOL) en reservas estratégicas. Esta tendencia ha suscitado una amplia atención y especulación en el mercado.
Karl Schamotta, Jefe de Estrategia de Mercado en Corpay Toronto, dice: "La atención de la Casa Blanca marca la creciente importancia de las criptomonedas en el sistema financiero y político global. Esto brinda un foro abierto para líderes, expertos y fundadores de proyectos criptográficos destacados para discutir, con la esperanza de contribuir a dar forma al futuro del ecosistema financiero descentralizado y promover el desarrollo de la industria."
El mercado está experimentando fuertes fluctuaciones, los contratos de opciones sugieren agitación futura.
La declaración relacionada de Trump causó un alboroto en la comunidad de criptomonedas, impulsando el aumento del índice de volatilidad del mercado de criptomonedas CVI. Según Crypto In (CVI), el índice ha subido un 12,50% desde principios de marzo y actualmente se encuentra en 62,71.
El precio de Bitcoin también experimentó una fuerte volatilidad. El domingo pasado, el precio de Bitcoin alcanzó un máximo de alrededor de 95,283.00 dólares. Sin embargo, la presión de venta del martes llevó el precio a caer a 81,740.00 dólares, una caída de aproximadamente 14.20%. Además, en las primeras horas de la sesión de negociación, Bitcoin se recuperó rápidamente a 91,362.00 dólares, un aumento de casi el 10% desde el mínimo de hace 7 días.
Jeff Anderson further analysis states: "The volatility index of the Deri options exchange shows that investors are predicting a significant price swing over the weekend. Specifically, the volatility difference between the options contracts from Friday to Saturday is (IV): approximately 25 points of volatility, with a 56% annual volatility rate for Friday contracts and a high 80% for Saturday contracts. We predict that the price of Bitcoin may fluctuate by approximately $5,000.00 between Friday and Saturday, with either a rise or fall being dominant."
Los inversores deben actuar con precaución
Aunque los indicadores y las previsiones apuntan a que el mercado experimentará una volatilidad salvaje, los expertos también señalan que "la gran volatilidad esperada a menudo no llega a la medida que el mercado espera". Anderson enfatizó que la gran volatilidad puede conducir a un resultado más modesto, ya que las expectativas a menudo superan la realidad. Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos y considerar el uso de herramientas como las opciones para reducir el riesgo durante los períodos de volatilidad.
La cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca está creando un telón de fondo dramático para el mercado de criptomonedas. Desde el anuncio de Trump sobre la estrategia de reserva de criptomonedas hasta la fuerte volatilidad de precios e índices, el mercado se está preparando para un fin de semana lleno de incertidumbre. Los inversores necesitan prestar atención a las señales técnicas y a los anuncios gubernamentales para tomar decisiones correctas en un entorno de riesgo y oportunidad.
4. Eventos importantes
Trump firma una orden ejecutiva para construir reservas de Bitcoin
2025-03-07 Trump firma una orden ejecutiva para establecer oficialmente la reserva estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos. La orden ejecutiva establece que los fondos de reserva provendrán únicamente de confiscaciones y no se utilizarán fondos de los contribuyentes. El Bitcoin en la reserva se considerará como un medio de almacenamiento de valor y no se venderá fácilmente. Esta decisión tiene como objetivo corregir las pérdidas causadas por la venta prematura de Bitcoin en el pasado.
La primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca se llevará a cabo
El 7 de marzo de 2025, la Casa Blanca organizará la primera cumbre de criptomonedas, reuniendo a líderes criptográficos y al grupo de trabajo presidencial sobre activos digitales. Se espera que se discutan problemas centrales como la descentralización, la seguridad y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Además, también se podrían evaluar otros activos potenciales además de Bitcoin y Ethereum, para contribuir a dar forma al futuro del ecosistema financiero descentralizado.
Uniswap面临治理危机
2025-03-07 Los miembros de la comunidad de Uniswap criticaron la decisión de Uniswap Labs de lanzar una nueva red de capa 2, Unichain, por su falta de transparencia, particularmente en términos de asignación de USD 165.5 millones para el desarrollo de Unichain e incentivos de liquidez. Los poseedores de tokens UNI han expresado su decepción con la estrategia de ingresos centralizados de Uniswap.
La preventa de Mutuum está de moda
Mutuum es un protocolo de liquidez descentralizado no custodiado. Su segunda fase de preventa ha recaudado aproximadamente 250 millones de dólares. Los analistas predicen que una vez que se lance, Mutuum podría ofrecer un potencial ROI del 15255%.
El presidente de Bielorrusia instruye el desarrollo de la industria minera de cifrado
El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, ha ordenado al ministro de Energía que comience a desarrollar la industria minera de criptomonedas del país, aprovechando el exceso de energía del país. Esta decisión se tomó en medio de la consideración de EE. UU. de establecer una reserva estratégica nacional de criptomonedas.
El aumento de la actividad en la red de TRON impulsa las predicciones de precios de TRON
La dirección activa de la red TRON aumentó bruscamente a 2.94M el 4 de marzo. Los analistas predicen que con la actividad de la red alcanzando su pico de dos meses, TRON mostrará una tendencia alcista significativa, posiblemente alcanzando 1 dólar.
XRP Open利息飙升
Según los datos de CryptoQuant, la cantidad de XRP en posesión ha aumentado significativamente en un 5.6%. La empresa ha advertido que los riesgos asociados con el creciente apalancamiento podrían indicar una alta volatilidad.
La plataforma de staking Hemi atrae una liquidez de 52 millones de dólares.
El protocolo modular Hemi de 2025-03-07 anunció en su tweet que su plataforma de staking Hemi Stake atrajo $52 millones de liquidez en las últimas 24 horas antes del lanzamiento de la red principal.
La Aduana de EE. UU. elimina las barreras regulatorias para los mineros de Bitcoin en China
Según informes, las autoridades estadounidenses han liberado miles de equipos de minería de bitcoin que fueron confiscados el año pasado, pero aún hay decenas de miles de equipos retenidos. Hay varias razones para ser llamadas razones de retención.
La preventa de Qubetics alcanza los 14.6 millones de dólares
2025-03-07 Qubetics es un proyecto centrado en la interoperabilidad. Su fase de preventa ha recaudado más de 14,6 millones de dólares y ha atraído a más de 22.200 inversores. Los analistas predicen que el ROI potencial podría alcanzar el 15.255% después del lanzamiento de la red principal.
El contrato inteligente de Stacks crece un 25%
Stacks, al habilitar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas en la red de Bitcoin, ha mejorado la funcionalidad de Bitcoin. Los datos muestran un crecimiento del 25% en los contratos inteligentes de Stacks.
Auge explosivo de Cosmos
2025-03-07 Cosmos is known as the "internet of blockchains", connecting multiple independent blockchains to enable them to interoperate and share data. Cosmos plays a key role in the decentralized ecosystem.
Ronaldinho lanza el token STAR10
El 07-03-2025, la leyenda del fútbol brasileño Ronaldinho lanzó su propia moneda STAR10. Él dijo que esta moneda no es solo una moneda, sino una parte de su legado.
Canary presenta el archivo de solicitud S-1 para AXL ETF
Según informes del mercado, Canary ha presentado el archivo de solicitud S-1 para su ETF AXL el 07-03-2025.
El 07-03-2025, la cadena pública de juegos blockchain Oasys anunció en plataformas de redes sociales que ha lanzado la plataforma de creación de tokens Yukichi.fun. Esta plataforma permite a los usuarios crear rápidamente tokens personalizados utilizando OAS y otros tokens.
5. Política Global
El presidente de los Estados Unidos, Trump, firma una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de Bitcoin
Descripción de la póliza
El gobierno de los Estados Unidos utilizará bitcoins obtenidos a través de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles para establecer reservas estratégicas
El Bitcoin almacenado en reservas se considerará como una forma de almacenamiento de valor, similar al "oro digital", y no se venderá fácilmente
El Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Comercio están autorizados para elaborar un plan que no aumente la carga fiscal de los contribuyentes, a fin de obtener más Bitcoin.
Establecer un depósito de activos digitales en los Estados Unidos para gestionar otros activos digitales adquiridos por el gobierno a través de procesos de confiscación, aparte de Bitcoin.
Análisis de impacto
Confirming the recognition by the U.S. government of Bitcoin as a strategic asset enhances its legitimacy and value support
Se eliminaron los temores del mercado a la presión de venta del gobierno, favoreciendo el precio de Bitcoin
Ha otorgado a Bitcoin un estatus de reserva nacional similar al del oro, impulsando su alcanzando nuevas alturas en la economía global
Se espera que fomente la adopción de activos digitales en otros países y promueva el desarrollo de la industria de criptomonedas
La primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca se llevará a cabo el 10 de marzo
Descripción de la política
La Casa Blanca celebrará la primera cumbre de criptomonedas de la historia el 10 de marzo.
Reúne a líderes en criptomonedas y al grupo de trabajo presidencial de activos digitales para discutir
Se espera que se discutan temas centrales como la descentralización, la seguridad y la estabilidad del mercado de criptomonedas.
Es posible que se evalúe la inclusión de tokens como Cardano (ADA), Ripple (XRP) y Solana (SOL) en las reservas estratégicas.
( Análisis de impacto
El aumento de la importancia de las criptomonedas en el sistema financiero y político global.
Proporcionar un foro abierto para que los líderes, expertos y fundadores de los principales proyectos de criptomonedas discutan
Las discusiones más allá de Bitcoin y Ethereum brindan la oportunidad de evaluar otros activos potenciales
Se espera que contribuya a dar forma al futuro del ecosistema financiero descentralizado y promueva el desarrollo de la industria.
Rusia no considera actualmente establecer una reserva estratégica de criptomonedas
) Descripción de la póliza
El Ministerio de Finanzas de Rusia ha declarado que no tiene planes inmediatos de establecer una reserva estatal de criptomonedas.
El Fondo Nacional de Bienestar de Rusia actualmente posee un 40% de oro y un 60% de renminbi
La razón principal es que las criptomonedas tienen un alto riesgo y una alta volatilidad
Solo cuando los activos libres de riesgo alcancen el 7-10% del PIB, se considerarán para su inclusión en las reservas.
( Análisis de impacto
Refleja la postura cautelosa del gobierno ruso hacia las criptomonedas
En marcado contraste con el apoyo a las criptomonedas en países como Estados Unidos.
Es posible que se restrinja el desarrollo del mercado de criptomonedas en Rusia a corto plazo
Sin embargo, todavía es posible cambiar de posición en el futuro si se cumplen las condiciones
Resumen
Las últimas tendencias políticas y políticas económicas reflejan actitudes divergentes hacia las criptomonedas a nivel mundial. El gobierno de EE. UU., a través de la creación de reservas estratégicas de Bitcoin y la celebración de cumbres de criptomonedas, muestra su apoyo y adopción de activos digitales, lo que podría impulsar el desarrollo de la industria. Mientras tanto, Rusia adopta una postura cautelosa y no tiene prisa por establecer reservas de criptomonedas. La promulgación de estas políticas y regulaciones tendrá un profundo impacto en el futuro del mercado de criptomonedas.
Descargo de responsabilidad: Estas sugerencias se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son consejos financieros. La inversión conlleva riesgos, por favor, tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
El mejor análisis de tokens de esta semana
El ###TAI( de IA TARS, como protocolo de arquitectura de IA en Solana, se considera una atractiva oportunidad de compra en medio de las caídas del mercado. Pepe, como moneda meme, ha mantenido un fuerte sentimiento alcista a pesar de su precio a la baja y su alta capitalización de mercado anterior y su tokenómica deflacionaria. Hedera destaca por su enfoque en la tokenización de activos en los mercados financieros.
Resumen cuantitativo de la estrategia
Según los datos del robot de trading, hay diferencias en el rendimiento de los robots de estrategia. La estrategia de cuadrícula de contratos funciona bien en mercados altamente volátiles, especialmente para monedas principales como BTC, ETH, etc. La estrategia de cuadrícula infinita es más adecuada para monedas con baja volatilidad. La estrategia de cuadrícula de spot es más estable en mercados de volatilidad media y baja. La estrategia de Martingala es adecuada para mercados altamente volátiles. La estrategia de reequilibrio inteligente puede ajustar automáticamente la posición según los cambios del mercado y tiene cierta capacidad de gestión de riesgos.
Resumen
En general, existen diferencias en el rendimiento de las estrategias cuantitativas en diferentes entornos de mercado, y los inversores deben elegir estrategias en función de su propio apetito por el riesgo y su juicio del mercado. Al mismo tiempo, también es necesario prestar atención a la configuración de parámetros de la estrategia para lograr un buen efecto de control de riesgos.
) 6.3. Productos de gestión patrimonial financiera
Tesoro de monedas excedentes
Intereses sobre el saldo, retiro flexible, interés compuesto
Monto total ###USDT(: 1.111 mil millones de USDT
Tasa de rendimiento anualizada en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
Finanzas estructuradas
Un nuevo tipo de producto financiero que combina derivados financieros como la renta fija y las opciones
!
4.Tasa de interés de mercado
!
Nota:
TradFi es la tasa de financiamiento de las finanzas tradicionales.
CeFi es el rango de tasas de financiamiento para plataformas financieras centralizadas de criptomonedas.
DeFi es el rango de tasas de financiación para las plataformas de finanzas descentralizadas de criptomonedas.
Los datos anteriores son obtenidos de múltiples fuentes públicas, pueden contener desviaciones, son solo para referencia y no constituyen consejos de inversión.
Renuncia de responsabilidad: La información en este informe proviene de fuentes públicas, y aunque nos esforzamos, no garantizamos la completa precisión de esta información. El contenido del informe es solo para referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Los inversores actúan bajo su propio riesgo basándose en esta información.
( 6.4. Análisis técnico
Estrategia de Trading de las Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar de los precios.
Estrategia de Trading
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realice una acción de venta, con una posición del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda inferior, realice una compra con una posición del 20%.
El capital inicial es 100,000.00 USDT.
Resultados de la prueba retrospectiva
Según la estrategia de trading anterior, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH, con un período de prueba comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 7 de marzo de 2025.
Tasa de rendimiento final: 32.17%
Tasa de retroceso máximo: 18.35%
Tasa de volatilidad anualizada: 42.28%
Análisis de datos
Esta estrategia funciona bien cuando el precio de ETH experimenta una fuerte volatilidad, lo que permite obtener beneficios oportunos y construir posiciones en niveles bajos.
Sin embargo, cuando el precio de ETH muestra un patrón de consolidación, la frecuencia de negociación de esta estrategia es alta y los costos de transacción compensarán parte de las ganancias.
En general, la estrategia tiene cierta rentabilidad, pero el riesgo de reducción es grande y la dificultad de la operación es promedio.
Ventajas
Reglas de negociación simples, fáciles de ejecutar.
Poder capturar de manera oportuna las señales de sobrecompra y sobreventa de precios.
El riesgo es controlable y la posición única no supera el 20%.
Desventajas
En un mercado lateral, la frecuencia de negociación es alta y los costos de negociación son altos.
El riesgo de reducción es alto, con una tasa máxima de reducción del 18,35%.
Alta volatilidad anualizada, dificultad operativa moderada.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe semanal de tendencias de IA (02.28 - 03.07)
Estás leyendo el informe semanal de los puntos calientes de la industria generado para ti por el Laboratorio de IA de Gate.io. Echa un vistazo a los mercados y eventos más destacados de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias financieras.
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total de las criptomonedas alcanzó $1.88 billones, una disminución del 5.2% con respecto al período anterior. El volumen de operaciones en los intercambios también disminuyó un 8.3%, llegando a $1.21 billones. El precio del Bitcoin cayó un 0.95% hasta $89,228.31. El mercado en su conjunto muestra una tendencia a la baja y los inversores están siendo cautelosos. Las principales criptomonedas como BTC, ETH, entre otras, han experimentado caídas de diferentes magnitudes.
El sentimiento del mercado hoy es de pánico, con un índice de miedo y avaricia de 34, lo que indica una actitud general más cautelosa en el mercado.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes sugieren que el ritmo de la recuperación económica mundial se ha ralentizado y persisten las presiones inflacionarias. El IPC preliminar de la zona euro se situó en el 8,5% interanual en febrero, por encima de las expectativas del 8,2% y el 6,1% interanual. El IPC de EE.UU. se situó en el 6,0% interanual en febrero, por encima de las expectativas del 5,8% y un 5,4% interanual. Hay un 91% de probabilidades de que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios en marzo y del 50,8% en mayo, con un recorte acumulado de 25 puntos básicos y un 45,3% de posibilidades de un recorte acumulado de tipos.
El índice de precios al productor(PPI) refleja la presión de los precios aguas arriba que se transmite a los consumidores. En la zona del euro, la tasa interanual de los precios al productor de enero fue del 15.1%, un aumento del 4.3% interanual, superior a lo esperado. La tasa interanual de los precios al productor de febrero en EE. UU. fue del 4.6%, por debajo del 5.3% esperado, con una disminución interanual del 1.1%. La presión de los precios aguas arriba se ha aliviado ligeramente, pero sigue en niveles elevados.
El índice de gerentes de compras(PMI) es un indicador líder de la economía. El PMI manufacturero final de la zona del euro en marzo fue de 47,7, por debajo de las expectativas de 48,5, y ha estado en zona de contracción durante el tercer mes consecutivo. El PMI manufacturero de EE. UU. en marzo fue de 49,2, ligeramente menor que el valor anterior de 49,3, lo que indica que el sector manufacturero aún está en contracción. El desempeño del PMI del sector de servicios ha sido mejor, con un valor de 55,6 para la zona del euro y 53,8 para EE. UU., ambos en la zona de expansión.
En general, la alta inflación, la desaceleración económica y el débil mercado laboral representan desafíos macroeconómicos para el mercado de criptomonedas. Sin embargo, la desaceleración en el ritmo de aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal y los signos de alivio en la presión inflacionaria podrían brindar un respiro al mercado de criptomonedas.
1.3 Calendario financiero
Análisis y resumen:
Esta semana, se prestará especial atención a la tasa de inflación interanual de febrero en EE. UU. y a la producción industrial mensual de enero en la zona del euro. Los datos de inflación en EE. UU. serán un importante punto de referencia para la próxima decisión de aumento de tasas de la Reserva Federal. Los datos industriales en la zona del euro reflejan la situación de la recuperación económica. Además, vale la pena prestar atención a datos como la tasa mensual de crecimiento del PIB en el Reino Unido, el índice de confianza del consumidor en EE. UU., entre otros. Asimismo, la situación de las subastas de bonos del gobierno en EE. UU., la revisión del PIB en Japón, entre otros, también influirán en las tendencias del mercado. En general, esta semana estará marcada por una intensa presencia de datos macroeconómicos que proporcionarán importantes indicaciones sobre las perspectivas económicas globales.
2. Análisis de la situación financiera y de la volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
Tasa de volatilidad semanal de BTC Según el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la tasa de volatilidad semanal de BTC esta semana es del 3.21%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC fluctuó entre 85,817.10 y 92,734.90 dólares. El aumento de precios se debió principalmente al anuncio del gobierno de EE. UU. de establecer reservas estratégicas de criptomonedas, incluidas las principales criptomonedas como Bitcoin. Esta medida ha reforzado la confianza de los inversores y ha impulsado el aumento del precio de Bitcoin.
Cambios e impacto en el volumen de operaciones El volumen medio diario de operaciones de BTC esta semana es de unos 12 millones de dólares, lo que supone un aumento con respecto a la semana pasada. El aumento del volumen de operaciones refleja el aumento de la actividad del mercado y el aumento de la demanda de Bitcoin por parte de los inversores. Los mayores volúmenes de negociación suelen ser una indicación de una mayor volatilidad de los precios, por lo que los inversores deben vigilar de cerca los movimientos del mercado.
Actividad del mercado y dirección potencial de los precios Desde una perspectiva de análisis técnico, el precio de BTC ha encontrado cierta resistencia en torno a los 90,000 dólares. Si logra romper efectivamente este nivel de resistencia, podría tener la posibilidad de subir aún más hasta los 100,000 dólares. Sin embargo, si pierde el soporte de 90,000 dólares, podría haber una corrección a la baja. En general, la actividad del mercado ha aumentado, lo que sugiere que hay espacio para que el precio de Bitcoin siga subiendo a corto plazo.
2.2. Análisis del mercado de capitales
Según los últimos datos, los flujos de capital de las principales criptomonedas como SOLV, LAYER y VIRTUAL muestran tendencias diferentes. SOLV ha experimentado un continuo flujo de entrada de capital en las últimas dos semanas, lo que indica la preferencia de los inversores por esta moneda. Al mismo tiempo, la cantidad de capital que fluye hacia LAYER se mantiene en niveles altos, lo que indica la preferencia de los inversores institucionales por este proyecto.
Por el contrario, el flujo de fondos de VIRTUAL ha experimentado cierto grado de volatilidad. A pesar de la salida neta el 7 de marzo, en un período más largo, la moneda ha mantenido un estado de entrada de fondos relativamente estable. Esto puede reflejar el continuo interés de los inversores minoristas en VIRTUAL.
En general, los datos de flujo de fondos de las principales criptomonedas muestran una alta actividad en el mercado, y la demanda de activos criptográficos por parte de los inversores sigue siendo fuerte. Sin embargo, las diferencias en el flujo de fondos de diferentes monedas también sugieren una actitud diferenciada de los inversores hacia diferentes proyectos.
2.3. Análisis de Smart Money
Tendencia inteligente de dinero BTC Según los datos de SUI Block Trades, en las últimas semanas, el volumen de grandes transacciones de BTC ha mostrado una tendencia de venta antes de comprar. Del 4 al 6 de marzo, hubo una salida neta de alrededor de 1747 BTC en grandes transacciones, con un valor de aproximadamente 154 millones de dólares. Sin embargo, el 7 de marzo, hubo una entrada neta de 1314.53 BTC en grandes transacciones, con un valor de aproximadamente 117 millones de dólares. Esto indica que los fondos institucionales están comprando BTC en mínimos.
Tendencia de movimiento inteligente de ETH Recientemente, el volumen de transacciones de ETH en grandes cantidades también ha mostrado una tendencia de venta seguida de compra. Del 4 al 6 de marzo, hubo un flujo neto de salida de aproximadamente 1046 ETH en grandes cantidades. Sin embargo, el 6 de marzo, dos direcciones de ballenas tomaron prestados 26.38 millones de USDT de Aave para comprar 11,471 ETH. Esto indica que los fondos institucionales están comprando ETH en niveles bajos.
Tendencia inteligente de XRP El volumen de transacciones de grandes pedidos de XRP ha mostrado recientemente una tendencia neta de compra. Según la vigilancia, en las últimas 72 horas, ha habido ballenas comprando más de 90,000,000 de XRP. Esto indica que los fondos institucionales continúan comprando XRP.
Tendencia futura pronosticada En general, los fondos institucionales están comprando BTC, ETH, XRP y otras monedas principales en mínimos. Esto significa que el dinero inteligente está apostando por un rebote en el mercado de criptomonedas. Por lo tanto, se espera que BTC, ETH, XRP y otras monedas principales mantengan una tendencia alcista en forma de fluctuaciones en el futuro.
3. Tema candente
Según los datos proporcionados, el tema candente más discutido en la última semana es la declaración de Trump sobre la creación de una reserva de Bitcoin y la próxima cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca. A continuación se presenta un informe temático relevante:
🔥 ### ¡Conmociona al mundo! Trump anunció la creación de reservas de bitcoin y se acerca 🔥 la cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca
Trump firma una orden ejecutiva para establecer reservas de Bitcoin
El 7 de marzo de 2025, el ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva histórica anunciando oficialmente el establecimiento de la Reserva Estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos. Según lo dispuesto en la orden ejecutiva, los fondos de la reserva solo provendrán de bitcoins obtenidos a través de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles, y no se utilizarán fondos de los contribuyentes. Los bitcoins en reserva se considerarán como un medio de almacenamiento de valor, similar al "oro digital", y el gobierno no los venderá fácilmente.
Esta decisión tiene como objetivo corregir las pérdidas causadas por la venta temprana de Bitcoin en el pasado, confirmando el reconocimiento del gobierno de EE. UU. a Bitcoin como un activo estratégico. Los analistas del mercado creen que esto fortalecerá la legitimidad y el respaldo de valor de Bitcoin, eliminando las preocupaciones sobre la presión de venta del gobierno en el mercado y favoreciendo un aumento en el precio de Bitcoin.
Jeff Anderson, Director General de STS Digital para la región de Asia, dijo: "Esto ha dado a Bitcoin un estatus similar al de las reservas de oro de un país, impulsando su ascenso a nuevas alturas en la economía global."
La primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca se llevará a cabo el 10 de marzo.
Vale la pena destacar que la Casa Blanca celebrará la primera cumbre de criptomonedas de la historia el 10 de marzo, reuniendo a líderes de criptomonedas y al grupo de trabajo de activos digitales del presidente para discutir. Se espera que se aborden cuestiones fundamentales como la descentralización, la seguridad y la estabilidad del mercado de criptomonedas.
Además, la cumbre también podría evaluar la inclusión de tokens como Cardano (ADA), Ripple (XRP) y Solana (SOL) en reservas estratégicas. Esta tendencia ha suscitado una amplia atención y especulación en el mercado.
Karl Schamotta, Jefe de Estrategia de Mercado en Corpay Toronto, dice: "La atención de la Casa Blanca marca la creciente importancia de las criptomonedas en el sistema financiero y político global. Esto brinda un foro abierto para líderes, expertos y fundadores de proyectos criptográficos destacados para discutir, con la esperanza de contribuir a dar forma al futuro del ecosistema financiero descentralizado y promover el desarrollo de la industria."
El mercado está experimentando fuertes fluctuaciones, los contratos de opciones sugieren agitación futura.
La declaración relacionada de Trump causó un alboroto en la comunidad de criptomonedas, impulsando el aumento del índice de volatilidad del mercado de criptomonedas CVI. Según Crypto In (CVI), el índice ha subido un 12,50% desde principios de marzo y actualmente se encuentra en 62,71.
El precio de Bitcoin también experimentó una fuerte volatilidad. El domingo pasado, el precio de Bitcoin alcanzó un máximo de alrededor de 95,283.00 dólares. Sin embargo, la presión de venta del martes llevó el precio a caer a 81,740.00 dólares, una caída de aproximadamente 14.20%. Además, en las primeras horas de la sesión de negociación, Bitcoin se recuperó rápidamente a 91,362.00 dólares, un aumento de casi el 10% desde el mínimo de hace 7 días.
Jeff Anderson further analysis states: "The volatility index of the Deri options exchange shows that investors are predicting a significant price swing over the weekend. Specifically, the volatility difference between the options contracts from Friday to Saturday is (IV): approximately 25 points of volatility, with a 56% annual volatility rate for Friday contracts and a high 80% for Saturday contracts. We predict that the price of Bitcoin may fluctuate by approximately $5,000.00 between Friday and Saturday, with either a rise or fall being dominant."
Los inversores deben actuar con precaución
Aunque los indicadores y las previsiones apuntan a que el mercado experimentará una volatilidad salvaje, los expertos también señalan que "la gran volatilidad esperada a menudo no llega a la medida que el mercado espera". Anderson enfatizó que la gran volatilidad puede conducir a un resultado más modesto, ya que las expectativas a menudo superan la realidad. Por lo tanto, los inversores deben ser cautelosos y considerar el uso de herramientas como las opciones para reducir el riesgo durante los períodos de volatilidad.
La cumbre de criptomonedas de la Casa Blanca está creando un telón de fondo dramático para el mercado de criptomonedas. Desde el anuncio de Trump sobre la estrategia de reserva de criptomonedas hasta la fuerte volatilidad de precios e índices, el mercado se está preparando para un fin de semana lleno de incertidumbre. Los inversores necesitan prestar atención a las señales técnicas y a los anuncios gubernamentales para tomar decisiones correctas en un entorno de riesgo y oportunidad.
4. Eventos importantes
Trump firma una orden ejecutiva para construir reservas de Bitcoin
2025-03-07 Trump firma una orden ejecutiva para establecer oficialmente la reserva estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos. La orden ejecutiva establece que los fondos de reserva provendrán únicamente de confiscaciones y no se utilizarán fondos de los contribuyentes. El Bitcoin en la reserva se considerará como un medio de almacenamiento de valor y no se venderá fácilmente. Esta decisión tiene como objetivo corregir las pérdidas causadas por la venta prematura de Bitcoin en el pasado.
La primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca se llevará a cabo
El 7 de marzo de 2025, la Casa Blanca organizará la primera cumbre de criptomonedas, reuniendo a líderes criptográficos y al grupo de trabajo presidencial sobre activos digitales. Se espera que se discutan problemas centrales como la descentralización, la seguridad y la estabilidad del mercado de criptomonedas. Además, también se podrían evaluar otros activos potenciales además de Bitcoin y Ethereum, para contribuir a dar forma al futuro del ecosistema financiero descentralizado.
Uniswap面临治理危机
2025-03-07 Los miembros de la comunidad de Uniswap criticaron la decisión de Uniswap Labs de lanzar una nueva red de capa 2, Unichain, por su falta de transparencia, particularmente en términos de asignación de USD 165.5 millones para el desarrollo de Unichain e incentivos de liquidez. Los poseedores de tokens UNI han expresado su decepción con la estrategia de ingresos centralizados de Uniswap.
La preventa de Mutuum está de moda
Mutuum es un protocolo de liquidez descentralizado no custodiado. Su segunda fase de preventa ha recaudado aproximadamente 250 millones de dólares. Los analistas predicen que una vez que se lance, Mutuum podría ofrecer un potencial ROI del 15255%.
El presidente de Bielorrusia instruye el desarrollo de la industria minera de cifrado
El presidente de Bielorrusia, Lukashenko, ha ordenado al ministro de Energía que comience a desarrollar la industria minera de criptomonedas del país, aprovechando el exceso de energía del país. Esta decisión se tomó en medio de la consideración de EE. UU. de establecer una reserva estratégica nacional de criptomonedas.
El aumento de la actividad en la red de TRON impulsa las predicciones de precios de TRON
La dirección activa de la red TRON aumentó bruscamente a 2.94M el 4 de marzo. Los analistas predicen que con la actividad de la red alcanzando su pico de dos meses, TRON mostrará una tendencia alcista significativa, posiblemente alcanzando 1 dólar.
XRP Open利息飙升
Según los datos de CryptoQuant, la cantidad de XRP en posesión ha aumentado significativamente en un 5.6%. La empresa ha advertido que los riesgos asociados con el creciente apalancamiento podrían indicar una alta volatilidad.
La plataforma de staking Hemi atrae una liquidez de 52 millones de dólares.
El protocolo modular Hemi de 2025-03-07 anunció en su tweet que su plataforma de staking Hemi Stake atrajo $52 millones de liquidez en las últimas 24 horas antes del lanzamiento de la red principal.
La Aduana de EE. UU. elimina las barreras regulatorias para los mineros de Bitcoin en China
Según informes, las autoridades estadounidenses han liberado miles de equipos de minería de bitcoin que fueron confiscados el año pasado, pero aún hay decenas de miles de equipos retenidos. Hay varias razones para ser llamadas razones de retención.
La preventa de Qubetics alcanza los 14.6 millones de dólares
2025-03-07 Qubetics es un proyecto centrado en la interoperabilidad. Su fase de preventa ha recaudado más de 14,6 millones de dólares y ha atraído a más de 22.200 inversores. Los analistas predicen que el ROI potencial podría alcanzar el 15.255% después del lanzamiento de la red principal.
El contrato inteligente de Stacks crece un 25%
Stacks, al habilitar contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas en la red de Bitcoin, ha mejorado la funcionalidad de Bitcoin. Los datos muestran un crecimiento del 25% en los contratos inteligentes de Stacks.
Auge explosivo de Cosmos
2025-03-07 Cosmos is known as the "internet of blockchains", connecting multiple independent blockchains to enable them to interoperate and share data. Cosmos plays a key role in the decentralized ecosystem.
Ronaldinho lanza el token STAR10
El 07-03-2025, la leyenda del fútbol brasileño Ronaldinho lanzó su propia moneda STAR10. Él dijo que esta moneda no es solo una moneda, sino una parte de su legado.
Canary presenta el archivo de solicitud S-1 para AXL ETF
Según informes del mercado, Canary ha presentado el archivo de solicitud S-1 para su ETF AXL el 07-03-2025.
Oasys launches token creation platform Yukichi.fun
El 07-03-2025, la cadena pública de juegos blockchain Oasys anunció en plataformas de redes sociales que ha lanzado la plataforma de creación de tokens Yukichi.fun. Esta plataforma permite a los usuarios crear rápidamente tokens personalizados utilizando OAS y otros tokens.
5. Política Global
El presidente de los Estados Unidos, Trump, firma una orden ejecutiva para establecer una reserva estratégica de Bitcoin
Descripción de la póliza
Análisis de impacto
La primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca se llevará a cabo el 10 de marzo
Descripción de la política
( Análisis de impacto
Rusia no considera actualmente establecer una reserva estratégica de criptomonedas
) Descripción de la póliza
( Análisis de impacto
Resumen
Las últimas tendencias políticas y políticas económicas reflejan actitudes divergentes hacia las criptomonedas a nivel mundial. El gobierno de EE. UU., a través de la creación de reservas estratégicas de Bitcoin y la celebración de cumbres de criptomonedas, muestra su apoyo y adopción de activos digitales, lo que podría impulsar el desarrollo de la industria. Mientras tanto, Rusia adopta una postura cautelosa y no tiene prisa por establecer reservas de criptomonedas. La promulgación de estas políticas y regulaciones tendrá un profundo impacto en el futuro del mercado de criptomonedas.
6. Análisis de Inversión
) 6.1. Recomendaciones de inversión
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Descargo de responsabilidad: Estas sugerencias se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son consejos financieros. La inversión conlleva riesgos, por favor, tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
El mejor análisis de tokens de esta semana El ###TAI( de IA TARS, como protocolo de arquitectura de IA en Solana, se considera una atractiva oportunidad de compra en medio de las caídas del mercado. Pepe, como moneda meme, ha mantenido un fuerte sentimiento alcista a pesar de su precio a la baja y su alta capitalización de mercado anterior y su tokenómica deflacionaria. Hedera destaca por su enfoque en la tokenización de activos en los mercados financieros.
Resumen cuantitativo de la estrategia Según los datos del robot de trading, hay diferencias en el rendimiento de los robots de estrategia. La estrategia de cuadrícula de contratos funciona bien en mercados altamente volátiles, especialmente para monedas principales como BTC, ETH, etc. La estrategia de cuadrícula infinita es más adecuada para monedas con baja volatilidad. La estrategia de cuadrícula de spot es más estable en mercados de volatilidad media y baja. La estrategia de Martingala es adecuada para mercados altamente volátiles. La estrategia de reequilibrio inteligente puede ajustar automáticamente la posición según los cambios del mercado y tiene cierta capacidad de gestión de riesgos.
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Resumen En general, existen diferencias en el rendimiento de las estrategias cuantitativas en diferentes entornos de mercado, y los inversores deben elegir estrategias en función de su propio apetito por el riesgo y su juicio del mercado. Al mismo tiempo, también es necesario prestar atención a la configuración de parámetros de la estrategia para lograr un buen efecto de control de riesgos.
) 6.3. Productos de gestión patrimonial financiera
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4.Tasa de interés de mercado
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Nota:
Renuncia de responsabilidad: La información en este informe proviene de fuentes públicas, y aunque nos esforzamos, no garantizamos la completa precisión de esta información. El contenido del informe es solo para referencia y no constituye asesoramiento de inversión. Los inversores actúan bajo su propio riesgo basándose en esta información.
( 6.4. Análisis técnico
Estrategia de Trading de las Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar de los precios.
Estrategia de Trading
Resultados de la prueba retrospectiva
Según la estrategia de trading anterior, se realizó una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH, con un período de prueba comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 7 de marzo de 2025.
Análisis de datos
Ventajas
Desventajas
Número total de palabras: 258