Estás leyendo el informe semanal de tendencias de la industria generado para ti por el Laboratorio de IA de Gate.io. Echa un vistazo a los eventos y condiciones del mercado más destacados de la semana pasada y te proporcionaremos análisis de inversión y estrategias financieras recomendadas.
Número de palabras: 8988 palabras | Tiempo de lectura: 12.1 minutos.
Índice:
Tendencia general del mercado
Análisis de la liquidez y la volatilidad de precios.
Tema candente
Eventos principales
Política global
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $2.44 billones, un aumento del 1.23% con respecto al período anterior. El volumen de operaciones en las bolsas aumentó un 2.87%, llegando a $1,442.52 mil millones. El precio de Bitcoin osciló alrededor de $103,960.86 con una ligera disminución en el volumen de operaciones. El mercado en general muestra una ligera tendencia alcista, pero la actividad comercial ha disminuido ligeramente y el sentimiento del mercado es cautelosamente optimista.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es de avaricia, con un índice de miedo y avaricia de 75. En comparación con la semana pasada y el mes pasado, el sentimiento general del mercado se mantiene avaricioso, con el índice ligeramente al alza. Esto indica que los inversores muestran un optimismo relativamente alto hacia el mercado actual.
Resumen de criptomonedas y tradiciones a las 10 am UTC + 8, 24 de enero.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que la recuperación económica mundial se está desacelerando y la presión inflacionaria continúa. El IPC preliminar de la zona euro en enero aumentó un 8,5% interanual, superando las expectativas del 8,4% y alcanzando un nuevo máximo histórico. El IPC de enero en EE. UU. aumentó un 6,5% interanual, superando las expectativas del 6,2%, mientras que el núcleo del IPC aumentó un 5,7%, superando las expectativas del 5,5%. Esto significa que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo seguirán subiendo las tasas de interés para contener la inflación.
El PMI manufacturero preliminar de EE.UU. en enero fue de 46,8, por debajo del valor anterior de 48,6, y se mantuvo en zona de contracción durante el tercer mes consecutivo, lo que indica una desaceleración en la manufactura. El PMI compuesto preliminar de la zona euro en enero fue de 49,7, por debajo del valor anterior de 49,8, marcando un nuevo mínimo en 23 meses. Esto indica una falta de impulso en el crecimiento económico mundial.
Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en otros 25 puntos básicos en marzo, con un rango de tasas del 4.75% al 5%. El Banco Central Europeo podría aumentar las tasas en 50 puntos básicos en marzo, alcanzando un 3.25%. La política monetaria global sigue siendo ajustada, lo que ejercerá presión sobre los activos de riesgo y podría presionar el mercado de criptomonedas a corto plazo.
1.3 Calendario Económico
Resumen del análisis:
La atención de esta semana se centra en la reunión de la Reserva Federal sobre la decisión sobre los tipos de interés de enero y en la decisión sobre los tipos de interés del Banco de Canadá. El mercado espera que la Fed se mantenga a la espera y mantenga los tipos de interés sin cambios en el 4,50%. Se espera que el Banco de Canadá siga subiendo los tipos de interés.
En cuanto a Estados Unidos, el número de solicitudes iniciales de subsidio de desempleo, las revisiones de los datos del PIB, la tasa de inflación PCE y los datos de gasto personal serán importantes indicadores para evaluar la situación económica.
En Japón, los datos de la tasa de desempleo de diciembre reflejarán la situación del mercado laboral.
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
La volatilidad de BTC esta semana fue del 2,14%. El precio de BTC mostró una tendencia a la baja al principio y luego se recuperó. Al principio de la semana, el precio cayó a alrededor de 103.000 dólares debido a noticias negativas. Luego, impulsado por factores positivos, el precio volvió a subir y alcanzó un máximo de 107.500 dólares.
Análisis de volumen
El volumen de operaciones de BTC de esta semana comenzó a la baja y luego subió. Al principio de la semana, el volumen de operaciones se mantuvo bajo y la actividad del mercado fue baja. Con la estabilización y el aumento de los precios, el volumen de operaciones también se ha incrementado gradualmente. El jueves, el volumen de operaciones alcanzó su punto más alto de la semana, lo que indica un aumento en la actividad del mercado.
Análisis de las razones de las fluctuaciones
El precio de BTC fue suprimido por primera vez por noticias bajistas esta semana, y luego subió gracias a múltiples factores positivos. Las noticias negativas incluyen las dudas de algunas instituciones sobre la naturaleza especulativa de los activos digitales, así como la incertidumbre de las políticas regulatorias. Los factores alcistas incluyen las continuas entradas institucionales, el apoyo de la administración Trump a las criptomonedas y más.
Perspectiva
En general, el precio de BTC se mantuvo alto esta semana. La ampliación del volumen de operaciones muestra que la actividad del mercado está aumentando y los alcistas son dominantes. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria sigue siendo una preocupación importante. Las perspectivas del mercado deben prestar mucha atención a la tendencia de la política monetaria.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos de flujo de fondos, las criptomonedas ALGO, VIRTUAL, FET y otras criptomonedas algorítmicas han mostrado una tendencia de entrada neta de fondos en el último período. Entre ellas, ALGO registró una entrada neta de fondos de hasta 18.711,18 millones de dólares el 24 de enero, mientras que VIRTUAL tuvo una entrada neta de fondos de -12.368,89 millones de dólares ese mismo día.
Al mismo tiempo, las criptomonedas SOL, SOLV y otras han experimentado salidas de fondos en diferentes grados. Los datos muestran que el 24 de enero, las salidas netas de fondos de SOL alcanzaron los 30,450.08 millones de dólares, mientras que las salidas netas de fondos de SOLV alcanzaron los 143,946.61 millones de dólares el mismo día.
En general, la actividad de los fondos de mercado ha aumentado, pero hay diferencias en el rendimiento entre diferentes criptomonedas. La actitud diferenciada de los inversores hacia los activos de riesgo puede influir aún más en las tendencias futuras de los precios.
Es digno de atención el flujo de capital de los inversores institucionales. Según un informe del Banco Standard Chartered, la entrada de fondos institucionales podría impulsar la recuperación a medio plazo del mercado de criptomonedas, y se recomienda a los inversores aprovechar la oportunidad actual de posicionarse en niveles bajos.
!
2.3. Análisis de Smart Money
Tendencia de grandes fondos de BTC
Según los datos, BTC ha experimentado liquidaciones masivas en las últimas 24 horas, con una cantidad total de liquidaciones en posiciones largas de hasta 144 millones de dólares estadounidenses. Esto indica que grandes fondos están retirando gradualmente sus posiciones alcistas en BTC, lo que se espera que genere una presión de venta significativa en el futuro cercano.
Tendencias de grandes fondos de ETH
A diferencia de BTC, ETH ha experimentado recientemente una tendencia neta de entrada de grandes capitales. Los datos muestran que en la última semana, la cantidad de ETH en carteras de grandes titulares ha seguido aumentando, lo que sugiere que es probable que ETH reciba apoyo financiero en el futuro cercano.
Análisis general
En general, los grandes fondos muestran sentimientos mixtos hacia el mercado de criptomonedas. BTC enfrenta presión de venta, mientras que ETH recibe apoyo financiero. Esto podría significar que está ocurriendo una rotación de fondos en el mercado, con los inversores retirándose gradualmente de las posiciones alcistas de BTC y prefiriendo otras criptomonedas como ETH.
3. Tema candente
la ola de criptomonedas de la era Trump: las monedas TRUMP detonan una nueva ola en el círculo de las criptomonedas
El presidente Trump emitió personalmente monedas, y el círculo monetario reprodujo el "momento frenético"
En enero de 2025, el presidente Trump emitió personalmente el token TRUMP, lo que provocó un nuevo "momento de locura" en el mundo de las criptomonedas. Esta moneda conmemorativa presidencial atrajo la atención de numerosos inversores en tan solo unos días, llegando a alcanzar una capitalización de mercado astronómica de 14.500 millones de dólares.
Según los datos de Chainalysis, los cuatro primeros monederos recibieron la mayor parte de los fondos después de la acuñación del token TRUMP, utilizados para mantenerlos o proporcionar liquidez a los intercambios. Aunque la mayoría de los monederos que contienen TRUMP son compradores minoristas con un equilibrio entre ingresos y gastos, aproximadamente 50 ballenas han obtenido ganancias superiores a los 10 millones de dólares a nivel de monedero.
Además del token TRUMP, la primera dama de Trump, Melania, también lanzó su propia moneda Meme llamada MELANIA. Según los datos de discusión en las redes sociales, el token MELANIA provocó 1347 discusiones relacionadas, de las cuales 283 eran optimistas sobre las perspectivas de la moneda y 72 eran pesimistas.
La CEO y CIO de ARK Invest, Cathie Wood, dijo: "No estoy segura de la utilidad de TRUMP Coin, pero Trump está liderando la próxima etapa de la revolución de las criptomonedas."
El gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para promover el desarrollo de las criptomonedas
Con el fin de promover aún más el desarrollo de la industria de las criptomonedas, la administración Trump también ha tomado una serie de medidas de gran éxito:
Trump firma una orden ejecutiva para establecer internamente en la Casa Blanca el "Grupo de Trabajo del Mercado de Activos Digitales del Presidente", liderado por el "Zar de la IA y Criptomonedas" David Sacks. Este grupo evaluará la posibilidad de establecer reservas nacionales de activos digitales.
El Comité Bancario del Senado de EE. UU. estableció un nuevo Comité de Activos Digitales, presidido por la senadora Cynthia Lummis, quien presentó el proyecto de ley "Reserva Estratégica de Bitcoin", centrado en la legislación de activos digitales, incluida la Reserva Estratégica de Bitcoin.
Donald Trump appoints former Goldman Sachs banker Gary Cohn as the 'digital asset czar' in charge of overseeing the comprehensive digital asset regulatory framework.
Un informe reciente del Deutsche Bank señala que el futuro del Bitcoin es optimista. Se prevé que la inestabilidad política y el entorno regulatorio en Estados Unidos sigan respaldando su precio hasta 2025. El nivel de adopción institucional y la política monetaria flexible de la Reserva Federal también le brindarán apoyo.
La criptomoneda se ha integrado en la corriente principal y los inversores institucionales han acudido en masa
Con el fuerte apoyo del gobierno de Trump, las criptomonedas se están integrando rápidamente en el sistema financiero mainstream. El director de investigación de activos digitales del Banco Standard Chartered predice que los flujos de capital institucionales impulsarán los precios de Bitcoin y Ethereum a $200,000 y $10,000 respectivamente para finales de 2025.
Chris Taylor, executive of the New York Stock Exchange, also said that more crypto companies are expected to hold IPOs. BlackRock CEO Finke openly expressed his hope that the U.S. Securities and Exchange Commission will approve the tokenization of bonds and stocks.
Aunque el fundador de Greenlight Capital, David Einhorn, criticó la especulación alcista de las monedas meme, también reconoció que "nada puede impedir el lanzamiento de más tokens negociables, nadie sabe qué sucederá a continuación, pero parece que será una locura".
4. Eventos principales
Revisión de eventos importantes
El 23 de enero de 2025, Donald Trump firma una orden ejecutiva
El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establece un "Grupo de Trabajo del Mercado de Activos Digitales" bajo el título del presidente, presidido por el zar de las criptomonedas David Sacks. El grupo de trabajo desarrollará un marco regulatorio para los activos digitales, evaluará la creación de una "reserva estratégica nacional de activos digitales" y prohibirá a las instituciones tomar medidas para establecer una moneda digital del banco central. La orden tiene como objetivo fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en el campo de las finanzas digitales.
2025-01-23 La billetera caliente de Phemex parece haber sido hackeada
Según el monitoreo de Cyvers Alerts, la billetera caliente de Phemex ha experimentado una salida sospechosa de fondos de gran cantidad, con activos digitales por valor de más de 29 millones de dólares transferidos a través de direcciones sospechosas en varias cadenas. Paladin también descubrió una situación anormal de salida de fondos de gran cantidad en la billetera caliente de Phemex. Phemex aún no ha respondido a este asunto.
2025-01-23 Integración de Plume con Opentrade
El protocolo de staking insignia de Plume Network, Nest, se ha integrado con Opentrade, una plataforma de préstamos RWA y stablecoins. La integración permitirá a los usuarios de Nest depositar stablecoins para obtener rendimientos y tomar prestados activos de RWA, ampliando aún más los casos de uso del ecosistema Plume.
Fasanara lanza un fondo tokenizado el 2025-01-23
Fasanara Capital, una empresa británica de gestión de activos, ha lanzado FAST, un fondo de mercado monetario tokenizado basado en la cadena de bloques de Polygon. El objetivo es proporcionar soluciones de liquidez para emisores de monedas estables, tesorerías de protocolos DeFi y fondos criptográficos, con un rendimiento del 4.7%.
2025-01-23 Jump sues former employee
Jump Trading ha presentado una demanda contra su ex ingeniero de software, Liam Heeger, acusándolo de violar el acuerdo de no competencia al dirigir una nueva empresa que compite directamente con Jump. Jump afirma que esto viola sus obligaciones contractuales.
Plan de extensión de Verasity para depósitos a plazo fijo hasta el 23 de enero de 2025
El protocolo de tecnología publicitaria Verasity ha anunciado que su programa de staking VeraWallet se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. A partir del 1 de abril de 2025, el rendimiento anualizado del staking de VRA se mantendrá en el 15%.
23 de enero de 2025 Deutsche Bank es optimista sobre Bitcoin
El último informe del Deutsche Bank señala que el futuro de Bitcoin es optimista. Se espera que la agitación política y el entorno regulatorio de los Estados Unidos, el nivel de adopción institucional y la política monetaria flexible de la Reserva Federal apoyarán su desarrollo hasta 2025. El apoyo del gobierno de Trump a las criptomonedas también es clave para un mercado alcista continuado.
2025-01-23 Polymarket predice la aprobación de Trump de las reservas de BTC
La probabilidad de que el presidente electo Trump apruebe la reserva estratégica de Bitcoin dentro de los primeros 100 días en el cargo en Polymarket ha caído al 30%, y la cantidad apostada en este evento ha alcanzado casi 3,5 millones de dólares.
2025-01-23 Brighty con énfasis en el pago de USDT
El informe de Brighty, una plataforma financiera digital de Estados Unidos, muestra que para 2024, USDT representará el 85% de todos sus depósitos en criptomonedas y se convertirá en el segundo mayor activo de ahorro, mientras que las transacciones de USDT TRC-20 representarán más del 60%.
Previsión de precios BTC/ETH del Banco Standard Chartered para el 23 de enero de 2025
El director de investigación de activos digitales de Standard Chartered Bank dijo que los fondos institucionales podrían impulsar el aumento de los precios de Bitcoin y Ethereum, y que para finales de 2025, los precios de Bitcoin y Ethereum podrían alcanzar los 200,000 y 10,000 dólares respectivamente.
2025-01-23 Integración de Sonic Mainnet con Chainlink
Sonic Labs ha anunciado la integración del protocolo de interoperabilidad cruzada Chainlink CCIP( en su mainnet, permitiendo a los desarrolladores en la cadena de bloques de Sonic aprovechar la infraestructura avanzada de Chainlink para crear DApp.
Aumento explosivo del volumen de negociación de deBridge para el 2025-01-23
El equipo de deBridge se ha asociado con Solana y HyperLiquidX para absorber liquidez y lanzar el modo de aceleración total. En solo 5 días, su volumen de transacciones ha aumentado rápidamente, alcanzando un récord de 202 millones de dólares en transacciones diarias.
2025-01-23 IOTX lanza VirgoCX
IOTX se ha lanzado en la plataforma de comercio de criptomonedas regulada de primer nivel en Canadá, VirgoCX. VirgoCX es una plataforma de comercio regulada por la ley en Canadá y atiende a más de 5 millones de usuarios registrados en Canadá.
2025-01-23 AI16Z获巨鲸增持
Recientemente, se informó que la ballena gigante aumentó su participación en 2.31 millones de fichas de AI16Z en solo tres días, con un precio de compra de 0.83 dólares por ficha, lo que muestra un fuerte interés del mercado en esta ficha.
2025-01-23 Nuevo Jefe de la Fundación TON
El nombramiento de un nuevo presidente por parte de la Fundación TON, Manuel Stotz, impulsará la expansión y la estrategia de TON en el mercado estadounidense, acelerará el desarrollo de la tecnología descentralizada y firmará un acuerdo de asociación con Telegram.
5. Políticas globales
El siguiente es un análisis y resumen de los nuevos desarrollos políticos, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como el impacto en la industria y el mercado, basado en las noticias del 17 al 24 de enero de 2025.
1. El presidente de EE.UU., Donald Trump, firma una orden ejecutiva sobre criptomonedas
Descripción: Trump firma una orden ejecutiva para establecer el Grupo de Trabajo del Mercado de Activos Digitales del Presidente, con el objetivo de fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en el campo de las finanzas digitales. El grupo de trabajo desarrollará un marco regulatorio federal, incluyendo la regulación de las monedas estables y la evaluación de la viabilidad de una reserva estratégica de activos digitales del país.
Análisis de impacto: Esta acción indica una postura más amigable y de apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia las criptomonedas. Un marco regulatorio claro tiene el potencial de eliminar la incertidumbre en la industria, atraer a más inversores institucionales y fomentar el desarrollo del mercado de criptomonedas. Al mismo tiempo, si Estados Unidos establece una reserva estratégica de activos digitales, reforzará aún más la posición de bitcoin y otras criptomonedas.
2. La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) establecerá un marco de regulación de activos digitales
Descripción: La administración Trump ha nombrado a Paul Atkins presidente de la SEC, que desarrollará un marco regulatorio para los activos digitales, lo que indica un cambio hacia una regulación favorable a la innovación.
Análisis de impacto: El establecimiento de un marco regulador claro por parte de la SEC establecerá reglas para la industria de las criptomonedas, eliminará lagunas regulatorias y fomentará la atracción de inversores institucionales, impulsando así un desarrollo saludable de la industria. También promoverá el lanzamiento de productos innovadores como derivados de criptomonedas y valores tokenizados.
3. El gobierno de Estados Unidos pospone el lanzamiento de la moneda digital del banco central (CBDC)
Descripción: La orden ejecutiva de Trump prohíbe a las agencias federales promover o emitir CBDC.
Análisis de impacto: El aplazamiento de los lanzamientos de CBDC ayudará a las criptomonedas existentes a mantener una ventaja competitiva a corto plazo. Pero a largo plazo, si otras economías importantes lanzan CBDC, podría suponer un reto para las criptomonedas existentes.
4. El gobierno de Estados Unidos revocó las órdenes ejecutivas y el marco internacional de activos digitales del gobierno anterior del Departamento del Tesoro.
Descripción: La administración Trump revirtió la orden ejecutiva de la administración anterior sobre activos digitales y el marco internacional del Departamento del Tesoro, diciendo que sofocaba la innovación y socavaba la libertad económica y el liderazgo mundial de Estados Unidos.
Análisis de impacto: Esta medida elimina las barreras regulatorias para la industria de las criptomonedas y crea un entorno de desarrollo más libre y favorable. Es propicio para atraer proyectos innovadores nacionales e internacionales para su desarrollo en Estados Unidos.
Resumen: A principios de 2025, el gobierno de los Estados Unidos presentó una serie de políticas y regulaciones para apoyar el desarrollo de la industria de criptomonedas, incluida la creación de un grupo de trabajo para establecer un marco regulatorio, el nombramiento de personas de confianza para liderar la SEC, la postergación del lanzamiento de CBDC y la revocación de políticas restrictivas del gobierno anterior. Estas medidas eliminarán la incertidumbre en la industria, atraerán fondos institucionales, impulsarán la innovación y, con suerte, llevarán al mercado de criptomonedas a un nuevo período de prosperidad.
**Descargo de responsabilidad: Las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis de mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión es arriesgada, por favor, sea cauteloso. **
Análisis técnico de tokens populares de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen monedas meme como TRUMP, MELANIA, VINE y más. Desde un punto de vista técnico, el precio de TRUMP superó la marca de los 42 dólares, un aumento intradía de más del 12%, pero el indicador MACD no mostró una tendencia obvia. EL PRECIO DE MELANIA CAYÓ MÁS DE UN 9% Y PERDIÓ SU IMPULSO ALCISTA. El precio de VINE superó los 300 millones de dólares en valor de mercado y la actividad comercial es alta, pero existe la sospecha de manipulación de información privilegiada. En general, el precio de estas monedas meme es volátil y la atmósfera especulativa es fuerte, y los inversores deben ser cautelosos.
Resumen de la estrategia cuantitativa de esta semana
Según los datos del robot de trading, hay una gran diferencia en el rendimiento de diferentes estrategias. La estrategia de rejilla de contrato tiene un rendimiento generalmente alto, como la tasa de rendimiento anual de la estrategia MOG_USDT que alcanza el 90414.63%, pero también con un gran riesgo de volatilidad. La estrategia de rejilla al contado, como la estrategia SHIB_USDT, tiene un rendimiento más estable. La estrategia de reequilibrio inteligente contrarresta el riesgo, con un rendimiento moderado en estrategias como BTC_USDT. En general, altos rendimientos a menudo van acompañados de altos riesgos, por lo que los inversores deben elegir cuidadosamente según sus preferencias de riesgo.
) 6.3. Productos de gestión de patrimonios financieros
Tesoro de monedas excedentes
Intereses sobre el saldo, retiro en cualquier momento, interés compuesto
Fondos totales ###USDT(: 1.111 millones
Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
¿Qué es Yu'ebao?
Gate Yu Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y necesidades de préstamo. Después de que los usuarios compren Gate Yu Bao, cada hora el sistema determinará si tienen éxito en el préstamo y la tasa de interés de esa hora según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real. Si tienen éxito en el préstamo, recibirán los intereses de esa hora. Los usuarios cuyo préstamo falló debido a una tasa de interés establecida demasiado alta y los usuarios que retiraron los fondos antes de la hora de evaluación no recibirán intereses.
¿Cómo se calculan los intereses de Yu'E Bao?
Gate Yield supports users to customize interest rates. Users can set the minimum lending rate when subscribing. After the whole point judgment is made, the income is calculated based on the determined rate. If the funds are successfully lent at the whole point T, the user will receive interest from hour T to T+1 at T+1. If the funds are redeemed before the whole point judgment is made at T+1, no interest will be received for that hour. The interest generated per hour will be automatically reinvested, and the principal and interest can be redeemed together when redeemed.
¿Qué es Gate.io?
Wealth Management es un centro integral de servicios integrados de gestión patrimonial creado por Gate.io Finance, que incluye soluciones financieras actuales, fijas y de otro tipo, que ofrece a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros en moneda digital
**¿Cuáles son los periodos de inversión para la financiación con y sin bloqueo? **
La gestión patrimonial de bloqueo requiere un período de bloqueo, que incluye la gestión patrimonial regular, los ahorros en doble moneda, la gestión patrimonial estructurada y la gestión patrimonial en divisas.
La inversión no bloqueada permite una participación flexible y el retiro en cualquier momento, incluyendo la inversión en monedas activas y Bao de monedas sobrantes.
¿Cómo se calculan y distribuyen los intereses/ganancias?
Al participar en diferentes productos de gestión patrimonial, las reglas de ingresos pueden ser diferentes
Las ganancias se calcularán a una tasa de interés anualizada específica, y el momento del desembolso varía según el producto
Finanzas estructuradas
Nuevos productos financieros que combinan ingresos fijos con derivados financieros como opciones.
¿Qué es la gestión estructurada de activos?
Gate.io gestión de patrimonios estructurados es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de derivados financieros como la renta fija y las opciones. Por lo general, la evolución del precio objetivo durante el período de inversión se compara con el precio vinculado especificado para determinar el nivel de rentabilidad de la liquidación, que puede dividirse en dos tipos: protegido por el principal y agresivo. Los usuarios pueden optar por comprar productos con un período de inversión específico de acuerdo con la tasa de rendimiento deseada, la moneda base, etc., y en circunstancias normales, el capital y los intereses se liquidarán y reembolsarán al vencimiento, y el reembolso anticipado no es posible (según el tipo de producto).
¿Cómo funcionan las reglas de interés y reembolso?
La suscripción a diferentes productos financieros puede tener reglas diferentes para el cálculo de intereses y el reembolso. Tomemos como ejemplo el producto de aleta de tiburón, se calculará y se pagará el rendimiento final al vencimiento en la cuenta de contado, según la relación entre el rendimiento anualizado y el rendimiento del precio objetivo observado durante todo el período de inversión y el rango de precios.
¿Cuáles son los riesgos de la gestión de activos estructurados?
Según las reglas de diferentes productos, la tasa de rendimiento anual de interés se determinará mediante la comparación entre el precio de observación del objeto y el precio de referencia especificado. Cuando hay una gran volatilidad en el mercado, es difícil comprender la relación entre ambos, lo que implica la posibilidad de liquidación a una tasa de interés más baja. Además, también existe el riesgo de pérdida de capital.
Los datos de tasas de interés de TradFi provienen de los principales mercados interbancarios.
Los datos de tasas de interés de CeFi y DeFi provienen de las principales plataformas financieras centralizadas y descentralizadas de criptomonedas, respectivamente.
Los datos anteriores son solo para referencia, las tasas de interés reales pueden variar según la plataforma y el tiempo.
Este informe no constituye un consejo de inversión, los inversores asumen el riesgo de operar según esto.
Renuncia de responsabilidad: Los datos, cotizaciones y otra información citada en el contenido anterior provienen de recursos públicamente disponibles en Internet. No representan la opinión ni la posición de nuestra empresa, ni constituyen ningún consejo de inversión. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por el uso de dicha información.
) 6.4. Análisis técnico
Backtest de la estrategia de trading de las bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico de uso común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa por la desviación estándar del precio. En este backtest se utilizaron las siguientes estrategias de trading:
Venda cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, la posición es del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda inferior, realice la compra con una posición del 20%.
El monto principal inicial es de 100,000 USDT
De acuerdo con esta estrategia comercial, los datos históricos de ETH se someten a pruebas retrospectivas y los resultados de las pruebas retrospectivas son los siguientes:
Rendimiento final: 32,17%
Reducción máxima: -18,35%
Tasa de volatilidad anualizada: 28.64%
Análisis de datos:
En cuanto a la rentabilidad, esta estrategia ha logrado un rendimiento positivo del 32.17% durante el período de prueba, lo cual es bastante satisfactorio.
La tasa máxima de reducción es del -18,35%, que es un nivel de riesgo medio y requiere que los inversores tengan cierta tolerancia al riesgo.
La tasa de volatilidad anualizada alcanza el 28,64%, que es altamente volátil y difícil de operar.
Ventajas:
Las Bandas de Bollinger, como indicador técnico, pueden capturar mejor las señales de sobrecompra y sobreventa del precio.
Estrategia de trading simple y clara, fácil de ejecutar.
Defecto:
Existe cierto retraso, lo que puede resultar en la pérdida de algunas oportunidades de negociación.
En un mercado volátil, pueden surgir señales incorrectas con mayor frecuencia.
Los inversores deben tener una fuerte tolerancia al riesgo.
En general, la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger tiene un cierto valor de referencia para el funcionamiento a corto plazo de ETH, pero también debe combinarse con otros indicadores técnicos y análisis fundamentales para reducir los riesgos. En la práctica, los inversores también deben realizar los ajustes adecuados en función de su propio apetito por el riesgo.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe de noticias destacadas de IA semanal (01.17 - 01.24)
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $2.44 billones, un aumento del 1.23% con respecto al período anterior. El volumen de operaciones en las bolsas aumentó un 2.87%, llegando a $1,442.52 mil millones. El precio de Bitcoin osciló alrededor de $103,960.86 con una ligera disminución en el volumen de operaciones. El mercado en general muestra una ligera tendencia alcista, pero la actividad comercial ha disminuido ligeramente y el sentimiento del mercado es cautelosamente optimista.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es de avaricia, con un índice de miedo y avaricia de 75. En comparación con la semana pasada y el mes pasado, el sentimiento general del mercado se mantiene avaricioso, con el índice ligeramente al alza. Esto indica que los inversores muestran un optimismo relativamente alto hacia el mercado actual.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que la recuperación económica mundial se está desacelerando y la presión inflacionaria continúa. El IPC preliminar de la zona euro en enero aumentó un 8,5% interanual, superando las expectativas del 8,4% y alcanzando un nuevo máximo histórico. El IPC de enero en EE. UU. aumentó un 6,5% interanual, superando las expectativas del 6,2%, mientras que el núcleo del IPC aumentó un 5,7%, superando las expectativas del 5,5%. Esto significa que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo seguirán subiendo las tasas de interés para contener la inflación.
El PMI manufacturero preliminar de EE.UU. en enero fue de 46,8, por debajo del valor anterior de 48,6, y se mantuvo en zona de contracción durante el tercer mes consecutivo, lo que indica una desaceleración en la manufactura. El PMI compuesto preliminar de la zona euro en enero fue de 49,7, por debajo del valor anterior de 49,8, marcando un nuevo mínimo en 23 meses. Esto indica una falta de impulso en el crecimiento económico mundial.
Se espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en otros 25 puntos básicos en marzo, con un rango de tasas del 4.75% al 5%. El Banco Central Europeo podría aumentar las tasas en 50 puntos básicos en marzo, alcanzando un 3.25%. La política monetaria global sigue siendo ajustada, lo que ejercerá presión sobre los activos de riesgo y podría presionar el mercado de criptomonedas a corto plazo.
1.3 Calendario Económico
Resumen del análisis:
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
La volatilidad de BTC esta semana fue del 2,14%. El precio de BTC mostró una tendencia a la baja al principio y luego se recuperó. Al principio de la semana, el precio cayó a alrededor de 103.000 dólares debido a noticias negativas. Luego, impulsado por factores positivos, el precio volvió a subir y alcanzó un máximo de 107.500 dólares.
Análisis de volumen El volumen de operaciones de BTC de esta semana comenzó a la baja y luego subió. Al principio de la semana, el volumen de operaciones se mantuvo bajo y la actividad del mercado fue baja. Con la estabilización y el aumento de los precios, el volumen de operaciones también se ha incrementado gradualmente. El jueves, el volumen de operaciones alcanzó su punto más alto de la semana, lo que indica un aumento en la actividad del mercado.
Análisis de las razones de las fluctuaciones El precio de BTC fue suprimido por primera vez por noticias bajistas esta semana, y luego subió gracias a múltiples factores positivos. Las noticias negativas incluyen las dudas de algunas instituciones sobre la naturaleza especulativa de los activos digitales, así como la incertidumbre de las políticas regulatorias. Los factores alcistas incluyen las continuas entradas institucionales, el apoyo de la administración Trump a las criptomonedas y más.
Perspectiva En general, el precio de BTC se mantuvo alto esta semana. La ampliación del volumen de operaciones muestra que la actividad del mercado está aumentando y los alcistas son dominantes. Sin embargo, la incertidumbre regulatoria sigue siendo una preocupación importante. Las perspectivas del mercado deben prestar mucha atención a la tendencia de la política monetaria.
2.2. Análisis de la liquidez
Según los últimos datos de flujo de fondos, las criptomonedas ALGO, VIRTUAL, FET y otras criptomonedas algorítmicas han mostrado una tendencia de entrada neta de fondos en el último período. Entre ellas, ALGO registró una entrada neta de fondos de hasta 18.711,18 millones de dólares el 24 de enero, mientras que VIRTUAL tuvo una entrada neta de fondos de -12.368,89 millones de dólares ese mismo día.
Al mismo tiempo, las criptomonedas SOL, SOLV y otras han experimentado salidas de fondos en diferentes grados. Los datos muestran que el 24 de enero, las salidas netas de fondos de SOL alcanzaron los 30,450.08 millones de dólares, mientras que las salidas netas de fondos de SOLV alcanzaron los 143,946.61 millones de dólares el mismo día.
En general, la actividad de los fondos de mercado ha aumentado, pero hay diferencias en el rendimiento entre diferentes criptomonedas. La actitud diferenciada de los inversores hacia los activos de riesgo puede influir aún más en las tendencias futuras de los precios.
Es digno de atención el flujo de capital de los inversores institucionales. Según un informe del Banco Standard Chartered, la entrada de fondos institucionales podría impulsar la recuperación a medio plazo del mercado de criptomonedas, y se recomienda a los inversores aprovechar la oportunidad actual de posicionarse en niveles bajos.
!
2.3. Análisis de Smart Money
Tendencia de grandes fondos de BTC Según los datos, BTC ha experimentado liquidaciones masivas en las últimas 24 horas, con una cantidad total de liquidaciones en posiciones largas de hasta 144 millones de dólares estadounidenses. Esto indica que grandes fondos están retirando gradualmente sus posiciones alcistas en BTC, lo que se espera que genere una presión de venta significativa en el futuro cercano.
Tendencias de grandes fondos de ETH A diferencia de BTC, ETH ha experimentado recientemente una tendencia neta de entrada de grandes capitales. Los datos muestran que en la última semana, la cantidad de ETH en carteras de grandes titulares ha seguido aumentando, lo que sugiere que es probable que ETH reciba apoyo financiero en el futuro cercano.
Análisis general En general, los grandes fondos muestran sentimientos mixtos hacia el mercado de criptomonedas. BTC enfrenta presión de venta, mientras que ETH recibe apoyo financiero. Esto podría significar que está ocurriendo una rotación de fondos en el mercado, con los inversores retirándose gradualmente de las posiciones alcistas de BTC y prefiriendo otras criptomonedas como ETH.
3. Tema candente
la ola de criptomonedas de la era Trump: las monedas TRUMP detonan una nueva ola en el círculo de las criptomonedas
El presidente Trump emitió personalmente monedas, y el círculo monetario reprodujo el "momento frenético"
En enero de 2025, el presidente Trump emitió personalmente el token TRUMP, lo que provocó un nuevo "momento de locura" en el mundo de las criptomonedas. Esta moneda conmemorativa presidencial atrajo la atención de numerosos inversores en tan solo unos días, llegando a alcanzar una capitalización de mercado astronómica de 14.500 millones de dólares.
Según los datos de Chainalysis, los cuatro primeros monederos recibieron la mayor parte de los fondos después de la acuñación del token TRUMP, utilizados para mantenerlos o proporcionar liquidez a los intercambios. Aunque la mayoría de los monederos que contienen TRUMP son compradores minoristas con un equilibrio entre ingresos y gastos, aproximadamente 50 ballenas han obtenido ganancias superiores a los 10 millones de dólares a nivel de monedero.
Además del token TRUMP, la primera dama de Trump, Melania, también lanzó su propia moneda Meme llamada MELANIA. Según los datos de discusión en las redes sociales, el token MELANIA provocó 1347 discusiones relacionadas, de las cuales 283 eran optimistas sobre las perspectivas de la moneda y 72 eran pesimistas.
La CEO y CIO de ARK Invest, Cathie Wood, dijo: "No estoy segura de la utilidad de TRUMP Coin, pero Trump está liderando la próxima etapa de la revolución de las criptomonedas."
El gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para promover el desarrollo de las criptomonedas
Con el fin de promover aún más el desarrollo de la industria de las criptomonedas, la administración Trump también ha tomado una serie de medidas de gran éxito:
Trump firma una orden ejecutiva para establecer internamente en la Casa Blanca el "Grupo de Trabajo del Mercado de Activos Digitales del Presidente", liderado por el "Zar de la IA y Criptomonedas" David Sacks. Este grupo evaluará la posibilidad de establecer reservas nacionales de activos digitales.
El Comité Bancario del Senado de EE. UU. estableció un nuevo Comité de Activos Digitales, presidido por la senadora Cynthia Lummis, quien presentó el proyecto de ley "Reserva Estratégica de Bitcoin", centrado en la legislación de activos digitales, incluida la Reserva Estratégica de Bitcoin.
Donald Trump appoints former Goldman Sachs banker Gary Cohn as the 'digital asset czar' in charge of overseeing the comprehensive digital asset regulatory framework.
Un informe reciente del Deutsche Bank señala que el futuro del Bitcoin es optimista. Se prevé que la inestabilidad política y el entorno regulatorio en Estados Unidos sigan respaldando su precio hasta 2025. El nivel de adopción institucional y la política monetaria flexible de la Reserva Federal también le brindarán apoyo.
La criptomoneda se ha integrado en la corriente principal y los inversores institucionales han acudido en masa
Con el fuerte apoyo del gobierno de Trump, las criptomonedas se están integrando rápidamente en el sistema financiero mainstream. El director de investigación de activos digitales del Banco Standard Chartered predice que los flujos de capital institucionales impulsarán los precios de Bitcoin y Ethereum a $200,000 y $10,000 respectivamente para finales de 2025.
Chris Taylor, executive of the New York Stock Exchange, also said that more crypto companies are expected to hold IPOs. BlackRock CEO Finke openly expressed his hope that the U.S. Securities and Exchange Commission will approve the tokenization of bonds and stocks.
Aunque el fundador de Greenlight Capital, David Einhorn, criticó la especulación alcista de las monedas meme, también reconoció que "nada puede impedir el lanzamiento de más tokens negociables, nadie sabe qué sucederá a continuación, pero parece que será una locura".
4. Eventos principales
Revisión de eventos importantes
El 23 de enero de 2025, Donald Trump firma una orden ejecutiva El presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establece un "Grupo de Trabajo del Mercado de Activos Digitales" bajo el título del presidente, presidido por el zar de las criptomonedas David Sacks. El grupo de trabajo desarrollará un marco regulatorio para los activos digitales, evaluará la creación de una "reserva estratégica nacional de activos digitales" y prohibirá a las instituciones tomar medidas para establecer una moneda digital del banco central. La orden tiene como objetivo fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en el campo de las finanzas digitales.
2025-01-23 La billetera caliente de Phemex parece haber sido hackeada Según el monitoreo de Cyvers Alerts, la billetera caliente de Phemex ha experimentado una salida sospechosa de fondos de gran cantidad, con activos digitales por valor de más de 29 millones de dólares transferidos a través de direcciones sospechosas en varias cadenas. Paladin también descubrió una situación anormal de salida de fondos de gran cantidad en la billetera caliente de Phemex. Phemex aún no ha respondido a este asunto.
2025-01-23 Integración de Plume con Opentrade El protocolo de staking insignia de Plume Network, Nest, se ha integrado con Opentrade, una plataforma de préstamos RWA y stablecoins. La integración permitirá a los usuarios de Nest depositar stablecoins para obtener rendimientos y tomar prestados activos de RWA, ampliando aún más los casos de uso del ecosistema Plume.
Fasanara lanza un fondo tokenizado el 2025-01-23 Fasanara Capital, una empresa británica de gestión de activos, ha lanzado FAST, un fondo de mercado monetario tokenizado basado en la cadena de bloques de Polygon. El objetivo es proporcionar soluciones de liquidez para emisores de monedas estables, tesorerías de protocolos DeFi y fondos criptográficos, con un rendimiento del 4.7%.
2025-01-23 Jump sues former employee Jump Trading ha presentado una demanda contra su ex ingeniero de software, Liam Heeger, acusándolo de violar el acuerdo de no competencia al dirigir una nueva empresa que compite directamente con Jump. Jump afirma que esto viola sus obligaciones contractuales.
Plan de extensión de Verasity para depósitos a plazo fijo hasta el 23 de enero de 2025 El protocolo de tecnología publicitaria Verasity ha anunciado que su programa de staking VeraWallet se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026. A partir del 1 de abril de 2025, el rendimiento anualizado del staking de VRA se mantendrá en el 15%.
23 de enero de 2025 Deutsche Bank es optimista sobre Bitcoin El último informe del Deutsche Bank señala que el futuro de Bitcoin es optimista. Se espera que la agitación política y el entorno regulatorio de los Estados Unidos, el nivel de adopción institucional y la política monetaria flexible de la Reserva Federal apoyarán su desarrollo hasta 2025. El apoyo del gobierno de Trump a las criptomonedas también es clave para un mercado alcista continuado.
2025-01-23 Polymarket predice la aprobación de Trump de las reservas de BTC La probabilidad de que el presidente electo Trump apruebe la reserva estratégica de Bitcoin dentro de los primeros 100 días en el cargo en Polymarket ha caído al 30%, y la cantidad apostada en este evento ha alcanzado casi 3,5 millones de dólares.
2025-01-23 Brighty con énfasis en el pago de USDT El informe de Brighty, una plataforma financiera digital de Estados Unidos, muestra que para 2024, USDT representará el 85% de todos sus depósitos en criptomonedas y se convertirá en el segundo mayor activo de ahorro, mientras que las transacciones de USDT TRC-20 representarán más del 60%.
Previsión de precios BTC/ETH del Banco Standard Chartered para el 23 de enero de 2025 El director de investigación de activos digitales de Standard Chartered Bank dijo que los fondos institucionales podrían impulsar el aumento de los precios de Bitcoin y Ethereum, y que para finales de 2025, los precios de Bitcoin y Ethereum podrían alcanzar los 200,000 y 10,000 dólares respectivamente.
2025-01-23 Integración de Sonic Mainnet con Chainlink Sonic Labs ha anunciado la integración del protocolo de interoperabilidad cruzada Chainlink CCIP( en su mainnet, permitiendo a los desarrolladores en la cadena de bloques de Sonic aprovechar la infraestructura avanzada de Chainlink para crear DApp.
Aumento explosivo del volumen de negociación de deBridge para el 2025-01-23 El equipo de deBridge se ha asociado con Solana y HyperLiquidX para absorber liquidez y lanzar el modo de aceleración total. En solo 5 días, su volumen de transacciones ha aumentado rápidamente, alcanzando un récord de 202 millones de dólares en transacciones diarias.
2025-01-23 IOTX lanza VirgoCX IOTX se ha lanzado en la plataforma de comercio de criptomonedas regulada de primer nivel en Canadá, VirgoCX. VirgoCX es una plataforma de comercio regulada por la ley en Canadá y atiende a más de 5 millones de usuarios registrados en Canadá.
2025-01-23 AI16Z获巨鲸增持 Recientemente, se informó que la ballena gigante aumentó su participación en 2.31 millones de fichas de AI16Z en solo tres días, con un precio de compra de 0.83 dólares por ficha, lo que muestra un fuerte interés del mercado en esta ficha.
2025-01-23 Nuevo Jefe de la Fundación TON El nombramiento de un nuevo presidente por parte de la Fundación TON, Manuel Stotz, impulsará la expansión y la estrategia de TON en el mercado estadounidense, acelerará el desarrollo de la tecnología descentralizada y firmará un acuerdo de asociación con Telegram.
5. Políticas globales
El siguiente es un análisis y resumen de los nuevos desarrollos políticos, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de las criptomonedas, así como el impacto en la industria y el mercado, basado en las noticias del 17 al 24 de enero de 2025.
1. El presidente de EE.UU., Donald Trump, firma una orden ejecutiva sobre criptomonedas
Descripción: Trump firma una orden ejecutiva para establecer el Grupo de Trabajo del Mercado de Activos Digitales del Presidente, con el objetivo de fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en el campo de las finanzas digitales. El grupo de trabajo desarrollará un marco regulatorio federal, incluyendo la regulación de las monedas estables y la evaluación de la viabilidad de una reserva estratégica de activos digitales del país.
Análisis de impacto: Esta acción indica una postura más amigable y de apoyo del gobierno de Estados Unidos hacia las criptomonedas. Un marco regulatorio claro tiene el potencial de eliminar la incertidumbre en la industria, atraer a más inversores institucionales y fomentar el desarrollo del mercado de criptomonedas. Al mismo tiempo, si Estados Unidos establece una reserva estratégica de activos digitales, reforzará aún más la posición de bitcoin y otras criptomonedas.
2. La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) establecerá un marco de regulación de activos digitales
Descripción: La administración Trump ha nombrado a Paul Atkins presidente de la SEC, que desarrollará un marco regulatorio para los activos digitales, lo que indica un cambio hacia una regulación favorable a la innovación.
Análisis de impacto: El establecimiento de un marco regulador claro por parte de la SEC establecerá reglas para la industria de las criptomonedas, eliminará lagunas regulatorias y fomentará la atracción de inversores institucionales, impulsando así un desarrollo saludable de la industria. También promoverá el lanzamiento de productos innovadores como derivados de criptomonedas y valores tokenizados.
3. El gobierno de Estados Unidos pospone el lanzamiento de la moneda digital del banco central (CBDC)
Descripción: La orden ejecutiva de Trump prohíbe a las agencias federales promover o emitir CBDC.
Análisis de impacto: El aplazamiento de los lanzamientos de CBDC ayudará a las criptomonedas existentes a mantener una ventaja competitiva a corto plazo. Pero a largo plazo, si otras economías importantes lanzan CBDC, podría suponer un reto para las criptomonedas existentes.
4. El gobierno de Estados Unidos revocó las órdenes ejecutivas y el marco internacional de activos digitales del gobierno anterior del Departamento del Tesoro.
Descripción: La administración Trump revirtió la orden ejecutiva de la administración anterior sobre activos digitales y el marco internacional del Departamento del Tesoro, diciendo que sofocaba la innovación y socavaba la libertad económica y el liderazgo mundial de Estados Unidos.
Análisis de impacto: Esta medida elimina las barreras regulatorias para la industria de las criptomonedas y crea un entorno de desarrollo más libre y favorable. Es propicio para atraer proyectos innovadores nacionales e internacionales para su desarrollo en Estados Unidos.
Resumen: A principios de 2025, el gobierno de los Estados Unidos presentó una serie de políticas y regulaciones para apoyar el desarrollo de la industria de criptomonedas, incluida la creación de un grupo de trabajo para establecer un marco regulatorio, el nombramiento de personas de confianza para liderar la SEC, la postergación del lanzamiento de CBDC y la revocación de políticas restrictivas del gobierno anterior. Estas medidas eliminarán la incertidumbre en la industria, atraerán fondos institucionales, impulsarán la innovación y, con suerte, llevarán al mercado de criptomonedas a un nuevo período de prosperidad.
6. Análisis de inversiones
) 6.1. Recomendaciones de inversión
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-eddbcbe6ca-153d09-e2c905.webp(
**Descargo de responsabilidad: Las recomendaciones anteriores se basan únicamente en el análisis de mercado actual y no son asesoramiento financiero. La inversión es arriesgada, por favor, sea cauteloso. **
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-1bbb4eec61-153d09-e2c905.webp(
) 6.2 Estrategia de inversión
Los tokens populares de esta semana incluyen monedas meme como TRUMP, MELANIA, VINE y más. Desde un punto de vista técnico, el precio de TRUMP superó la marca de los 42 dólares, un aumento intradía de más del 12%, pero el indicador MACD no mostró una tendencia obvia. EL PRECIO DE MELANIA CAYÓ MÁS DE UN 9% Y PERDIÓ SU IMPULSO ALCISTA. El precio de VINE superó los 300 millones de dólares en valor de mercado y la actividad comercial es alta, pero existe la sospecha de manipulación de información privilegiada. En general, el precio de estas monedas meme es volátil y la atmósfera especulativa es fuerte, y los inversores deben ser cautelosos.
Resumen de la estrategia cuantitativa de esta semana
![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-35e2728bef-153d09-e2c905.webp(
Resumen de la estrategia cuantitativa
) 6.3. Productos de gestión de patrimonios financieros
¿Qué es Yu'ebao? Gate Yu Bao ayuda a emparejar a los usuarios con activos ociosos y necesidades de préstamo. Después de que los usuarios compren Gate Yu Bao, cada hora el sistema determinará si tienen éxito en el préstamo y la tasa de interés de esa hora según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real. Si tienen éxito en el préstamo, recibirán los intereses de esa hora. Los usuarios cuyo préstamo falló debido a una tasa de interés establecida demasiado alta y los usuarios que retiraron los fondos antes de la hora de evaluación no recibirán intereses.
¿Cómo se calculan los intereses de Yu'E Bao? Gate Yield supports users to customize interest rates. Users can set the minimum lending rate when subscribing. After the whole point judgment is made, the income is calculated based on the determined rate. If the funds are successfully lent at the whole point T, the user will receive interest from hour T to T+1 at T+1. If the funds are redeemed before the whole point judgment is made at T+1, no interest will be received for that hour. The interest generated per hour will be automatically reinvested, and the principal and interest can be redeemed together when redeemed.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-1d13dce50a-153d09-e2c905.webp(
¿Qué es Gate.io? Wealth Management es un centro integral de servicios integrados de gestión patrimonial creado por Gate.io Finance, que incluye soluciones financieras actuales, fijas y de otro tipo, que ofrece a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros en moneda digital
**¿Cuáles son los periodos de inversión para la financiación con y sin bloqueo? ** La gestión patrimonial de bloqueo requiere un período de bloqueo, que incluye la gestión patrimonial regular, los ahorros en doble moneda, la gestión patrimonial estructurada y la gestión patrimonial en divisas. La inversión no bloqueada permite una participación flexible y el retiro en cualquier momento, incluyendo la inversión en monedas activas y Bao de monedas sobrantes.
¿Cómo se calculan y distribuyen los intereses/ganancias? Al participar en diferentes productos de gestión patrimonial, las reglas de ingresos pueden ser diferentes Las ganancias se calcularán a una tasa de interés anualizada específica, y el momento del desembolso varía según el producto
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-dbabfdc4a3-153d09-e2c905.webp(
¿Qué es la gestión estructurada de activos? Gate.io gestión de patrimonios estructurados es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de derivados financieros como la renta fija y las opciones. Por lo general, la evolución del precio objetivo durante el período de inversión se compara con el precio vinculado especificado para determinar el nivel de rentabilidad de la liquidación, que puede dividirse en dos tipos: protegido por el principal y agresivo. Los usuarios pueden optar por comprar productos con un período de inversión específico de acuerdo con la tasa de rendimiento deseada, la moneda base, etc., y en circunstancias normales, el capital y los intereses se liquidarán y reembolsarán al vencimiento, y el reembolso anticipado no es posible (según el tipo de producto).
¿Cómo funcionan las reglas de interés y reembolso? La suscripción a diferentes productos financieros puede tener reglas diferentes para el cálculo de intereses y el reembolso. Tomemos como ejemplo el producto de aleta de tiburón, se calculará y se pagará el rendimiento final al vencimiento en la cuenta de contado, según la relación entre el rendimiento anualizado y el rendimiento del precio objetivo observado durante todo el período de inversión y el rango de precios.
¿Cuáles son los riesgos de la gestión de activos estructurados? Según las reglas de diferentes productos, la tasa de rendimiento anual de interés se determinará mediante la comparación entre el precio de observación del objeto y el precio de referencia especificado. Cuando hay una gran volatilidad en el mercado, es difícil comprender la relación entre ambos, lo que implica la posibilidad de liquidación a una tasa de interés más baja. Además, también existe el riesgo de pérdida de capital.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-c3181bcf81-153d09-e2c905.webp(
4. Tasa de interés del mercado
![])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-5225536a3f-153d09-e2c905.webp(
Concentrar:
Renuncia de responsabilidad: Los datos, cotizaciones y otra información citada en el contenido anterior provienen de recursos públicamente disponibles en Internet. No representan la opinión ni la posición de nuestra empresa, ni constituyen ningún consejo de inversión. No nos hacemos responsables de ninguna pérdida causada por el uso de dicha información.
) 6.4. Análisis técnico
Backtest de la estrategia de trading de las bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico de uso común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa por la desviación estándar del precio. En este backtest se utilizaron las siguientes estrategias de trading:
De acuerdo con esta estrategia comercial, los datos históricos de ETH se someten a pruebas retrospectivas y los resultados de las pruebas retrospectivas son los siguientes:
Análisis de datos:
Ventajas:
Defecto:
En general, la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger tiene un cierto valor de referencia para el funcionamiento a corto plazo de ETH, pero también debe combinarse con otros indicadores técnicos y análisis fundamentales para reducir los riesgos. En la práctica, los inversores también deben realizar los ajustes adecuados en función de su propio apetito por el riesgo.