Estás leyendo el informe semanal de noticias de la industria generado para ti por el laboratorio de IA de Gate.io. Echa un vistazo a las tendencias del mercado y eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversiones y estrategias financieras.
Recuento de palabras: 8110 palabras | Tiempo de lectura 11.0 minutos.
Índice:
Tendencia general del mercado
Análisis de liquidez y volatilidad de precios
Tema candente
Eventos principales
Políticas globales
Análisis de inversión
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 1,15 billones de dólares, un aumento del 2,13% con respecto a la semana anterior. El volumen de negociación en los intercambios aumentó un 1,87% con respecto a la semana anterior, alcanzando los 125.000 millones de dólares. La capitalización total de Bitcoin representó el 38,26% del total y su precio osciló alrededor de los 100.000 dólares. El mercado en general se encuentra en una fase de consolidación lateral y la actividad comercial ha aumentado ligeramente.
El sentimiento del mercado hoy es de codicia, con un índice de miedo y codicia de 75. El sentimiento general del mercado es bastante extremo, los inversores deben mantener la racionalidad y controlar el riesgo.
Crypto & Tradición Resumen a las 09pm UTC+8, 17 de enero
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que la recuperación económica mundial se está desacelerando y la presión inflacionaria continúa. El IPC de diciembre en Estados Unidos aumentó un 6,5% interanual, superando el pronóstico del 6,4%, mientras que el IPC básico aumentó un 5,7% interanual, en línea con las expectativas. El IPC de la eurozona en diciembre aumentó un 9,2% interanual, superando el pronóstico del 9,0%. La probabilidad más alta es que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en enero, con un 97,3%.
El Índice de Precios al Productor (IPP) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) están interrelacionados. Cuando el IPP continúa aumentando, los productores trasladan los costos a los consumidores, lo que aumenta el IPC. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) es un indicador líder de la economía macroeconómica que refleja la tendencia de expansión o contracción económica. Un PMI superior a 50 indica expansión, mientras que un PMI inferior a 50 indica contracción.
En general, la alta inflación pone presión sobre las políticas monetarias de las principales economías. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían seguir aumentando las tasas de interés para contener las expectativas de inflación, lo que podría generar presión en los activos de riesgo. Es posible que el mercado de criptomonedas siga experimentando volatilidad en el corto plazo.
1.3 Calendario económico
Análisis:
Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos en diciembre y el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero son datos de importancia moderada, que reflejan la situación del mercado inmobiliario y la confianza del consumidor en Estados Unidos, y tienen cierta indicación económica.
El número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos hasta la semana que terminó el 18 de enero se considera un dato de alta importancia, ya que refleja la situación del mercado laboral y tiene un gran impacto en la economía.
El diferencial de pedidos industriales de la CBI del Reino Unido en enero es un dato de importancia moderada que refleja la situación económica de la industria manufacturera del Reino Unido y tiene cierto efecto indicativo sobre la economía.
Los índices de coincidencia y de líderes de la Cámara de Comercio de EE. UU. en diciembre son datos de baja importancia, que reflejan la situación actual y futura de la economía de EE. UU., y tienen valor de referencia para la economía.
El IPC básico de Canadá en diciembre tiene una importancia baja y muy baja, lo que refleja el nivel de inflación en Canadá y tiene cierta indicación para la economía canadiense.
El índice de inventarios de noviembre en Japón es un dato de baja importancia, que refleja el nivel de existencias de las empresas japonesas y tiene cierto valor de referencia para la economía japonesa.
2. Análisis de liquidez y volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
BTC周波动率
Según el cálculo basado en el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC esta semana es del 1.92%.
Análisis de precios
El precio de BTC fluctuó alrededor de los 100,000 dólares esta semana. La principal razón es la incertidumbre en el mercado debido a las expectativas sobre la nueva política de Trump, posibles aumentos de tasas de interés por parte del Banco de Japón y datos de inflación.
Impacto en el volumen
Desde el punto de vista de los datos de volumen de operaciones, la actividad de negociación de BTC ha aumentado esta semana. La gran cantidad de actividad comercial a menudo indica un aumento de la volatilidad de los precios, por lo que los inversores deben prestar mucha atención a las tendencias futuras del mercado.
Actividad del mercado y dirección de precios
Teniendo en cuenta diversos factores, el mercado tiene un sentimiento alcista hacia BTC. Sin embargo, si los datos de inflación superan las expectativas o el Banco de Japón sube las tasas de interés, es posible que el precio de BTC caiga bajo presión. Los inversores deben mantener una actitud cautelosamente optimista y ajustar sus estrategias de inversión a tiempo.
2.2. Análisis del mercado de capitales
Según los últimos datos de flujo de fondos, podemos ver que las principales criptomonedas muestran diferentes tendencias de flujo de fondos. Ethereum y Bitcoin, como líderes del mercado de criptomonedas, su flujo de fondos afectará directamente la tendencia general del mercado.
Flujo de fondos de Ethereum: Los datos muestran que Ethereum ha experimentado recientemente un flujo neto positivo, lo que refleja la confianza de los inversores en el ecosistema de Ethereum. Esto podría impulsar el precio de Ethereum al alza y llevar al mercado en general a subir.
Flujo de fondos de Bitcoin: A diferencia de Ethereum, Bitcoin ha experimentado recientemente un estado de salida neta. Esto puede significar que los inversores están obteniendo ganancias o moviendo fondos a otras criptomonedas. Es posible que el precio de Bitcoin se vea presionado, pero como activo de referencia en el mercado de las criptomonedas, su influencia no puede ser ignorada.
Además de las criptomonedas principales, también estamos prestando atención a los flujos de capital de algunas criptomonedas emergentes. Por ejemplo, las cadenas de bloques como Solana, Avalanche, etc., han atraído recientemente una gran cantidad de capital, lo que refleja el entusiasmo de los inversores por estas nuevas cadenas públicas.
En general, los flujos de capital de diferentes grupos de inversores afectarán directamente las tendencias de precios de las criptomonedas. Necesitamos seguir de cerca las tendencias de capital de las criptomonedas principales y emergentes para entender el pulso del mercado.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir las tendencias del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de operaciones de grandes bloques, podemos comprender las tendencias de los fondos institucionales y así juzgar las tendencias alcistas y bajistas futuras.
Bitcoin (BTC)
En las últimas semanas, el volumen de transacciones de grandes pedidos de BTC ha mostrado una tendencia a la baja, lo que indica que los fondos institucionales se están retirando gradualmente. Esto podría significar que el impulso alcista de Bitcoin se está debilitando y podría enfrentar cierta presión de venta en el futuro.
Ethereum(ETH)
Al mismo tiempo, el volumen de transacciones pesadas de Ethereum ha aumentado, lo que refleja la entrada de fondos institucionales. Esto indica un gran potencial al alza para Ethereum, y es posible que en el futuro surjan más fuerzas de soporte.
En general, el dinero inteligente se está moviendo de Bitcoin a otras criptomonedas como Ethereum. Este cambio en el flujo de capital puede poner presión a la baja sobre Bitcoin, mientras que otras criptomonedas como Ethereum pueden recibir más apoyo financiero.
3. Tema candente
A continuación se presenta un informe especial de pequeña escala preparado según su solicitud:
Trump's inauguration triggers a cryptocurrency frenzy! Will domestic projects in the United States shine again?
La nueva política de Estados Unidos fomentará el éxito de las cadenas de bloques nacionales como Solana y Ripple.
Según informes del New York Post, el presidente electo Trump está listo para asumir el cargo el 20 de enero e tiene la intención de priorizar el apoyo a empresas de criptomonedas locales en Estados Unidos, incluyendo a Solana, Ripple, entre otras. Esta noticia sin duda ha devuelto la confianza a la industria de criptomonedas de EE. UU., que ha estado bajo presión durante mucho tiempo.
Los analistas creen que, con la llegada al poder del gobierno de Trump, se crearán condiciones favorables para las empresas de criptomonedas en Estados Unidos, como el nombramiento de personas cercanas para puestos clave, el fin de políticas anti-bancarización, etc. Esto sugiere que Estados Unidos podría volver a ser un terreno fértil para las startups de criptomonedas.
Fuentes anónimas revelaron que Trump se ha reunido con los fundadores de Solana, Ripple y otras empresas, mostrando interés en apoyar prioritariamente estos proyectos locales estadounidenses. Sin duda, esto impulsará un gran aumento en los precios de las cadenas públicas como Solana y Ripple. Según las predicciones de CryptoQuant, se espera que Bitcoin alcance un nuevo máximo de 249,000 dólares este año.
El analista de mercado Michael Kramer advierte: "Hay un 90% de posibilidades de que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente las tasas de interés el 24 de enero, lo que podría frenar el impulso alcista de las criptomonedas." Sin embargo, los expertos de la industria creen que el gobierno de Trump impulsará la reforma regulatoria de las criptomonedas, lo que podría eliminar los obstáculos para el desarrollo de la industria."
¡Locura de criptomonedas memes! PEPE, Solana Fartcoin se disparan miles de veces
Además de las cadenas públicas, las monedas meme también están en auge. Las populares monedas meme como PEPE, Solana Fartcoin, etc., han aumentado su precio miles de veces, lo que ha hecho que los primeros inversores se enriquezcan de la noche a la mañana.
PEPE es una criptomoneda inspirada en la popular rana de Internet "Pepe the Frog", que experimentó un gran aumento después de su lanzamiento. Los inversores iniciales invirtieron en PEPE a un precio muy bajo, y luego la moneda se disparó miles de veces en un tiempo récord, lo que les proporcionó un rendimiento explosivo.
Al mismo tiempo, un comerciante que invierte en Solana Fartcoin también ganó alrededor de $18 millones. Compró 17.31 millones de Solana Fartcoin por $12,000 en octubre de 2024, y el valor de mercado de la moneda aumentó de $83,000 a $789 millones, lo que le permitió obtener ganancias de más de $18 millones en solo unos meses.
Los analistas de criptomonedas creen:"Estas historias de éxito han avivado nuevamente el entusiasmo de los inversores, mostrando las infinitas posibilidades del mercado de criptomonedas"
La altcoin de inteligencia artificial RCO se ha convertido en una nueva favorita y se espera que se dispare cientos de veces
Mientras las monedas meme y las blockchains públicas están en alza, una nueva y emergente ficha de inteligencia artificial, RCO (RCOF), se destaca por su alto potencial de crecimiento y promete generar rendimientos exponenciales para los inversores.
A diferencia de PEPE y Solana Fartcoin, RCO integra tecnología de inteligencia artificial y blockchain para ofrecer funciones innovadoras a los usuarios, como el asesoramiento robótico de IA. La plataforma admite la negociación de más de 120,000 activos, incluidos bonos, acciones, criptomonedas, etc., lo que ayuda a los inversores a diversificar el riesgo y maximizar los rendimientos.
RCO está actualmente en pre-venta de tokens, con un precio de token de solo 0.07 dólares en la cuarta fase. Los analistas predicen que, una vez lanzado oficialmente, RCOF podría aumentar hasta alcanzar entre 0.4 y 0.6 dólares, lo que representa un aumento de más del 700% en comparación con la fase actual.
Los expertos de la industria afirman:"El surgimiento de monedas de reemplazo de IA como RCO muestra una nueva era en el mercado de criptomonedas, fusionando verdadera utilidad con tecnología de vanguardia."
4. Eventos principales
Top 15 eventos de impacto recientes
Impacto de la inauguración de Trump
En 2025, Donald Trump asume oficialmente la presidencia de Estados Unidos, y la mayoría de sus asesores cercanos apoyan el desarrollo de criptomonedas. Se espera que el gobierno de Trump implemente políticas favorables, como la desregulación de las criptomonedas y el apoyo a proyectos locales en Estados Unidos, lo que traerá nuevas oportunidades a la industria.
Aumento de tasas del Banco de Japón
El Banco de Japón anunció un aumento de 25 puntos básicos el 24 de enero de 2025, lo que provocó una fuerte volatilidad en los mercados de activos tradicionales y digitales. Los analistas advierten que esto podría frenar el impulso alcista de las criptomonedas y los inversores deben estar atentos al impacto de los datos de inflación.
Solicitud de ETF de Litecoin Canary
2025-01-16 NASDAQ submits the Canary Litecoin ETF 19B-4 filing. If approved, it will become the first Litecoin ETF product, potentially driving up the price of Litecoin.
CEO de Stacks tiene expectativas optimistas
El CEO de Stacks predice que el precio de Bitcoin alcanzará un máximo de $200,000 a finales de 2025. Basado en la teoría del ciclo de cuatro años, se espera que este ciclo actual termine en el cuarto trimestre de 2025, lo que indica un potencial de crecimiento para Bitcoin.
ARK: Bitcoin se mantiene fuerte a largo plazo
El informe de ARK Invest del 16 de enero de 2025 muestra que, hasta finales de 2024, la retención a largo plazo de Bitcoin se mantuvo fuerte, con una proporción del suministro inactivo durante más de un año de hasta el 62%, lo que refleja la confianza de los inversores.
El valor de mercado de las stablecoins alcanza un nuevo máximo
La data de DefiLlama muestra que la capitalización total de las stablecoins ha superado los 2070 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico, lo que refleja el grado de actividad en el mercado de criptomonedas.
Glassnode: El mercado alcista está lejos de terminar
El informe de Glassnode del 16 de enero de 2025 señala que, a pesar de la reciente corrección de Bitcoin, el mercado no está tan mal y el mercado alcista está lejos de terminar, con una perspectiva general optimista.
El tamaño de la burbuja de la IA podría expandirse
El 16 de enero de 2025, los analistas señalaron que la burbuja de la IA actual es solo una novena parte del ciclo anterior de "SOLUNAVAX", y que la locura de la IA todavía tiene un largo camino por recorrer, y su escala podría volverse aún más grande.
La evolución de DeFi hacia DeAI
DelphiDigital predice que para 2025, DeFi evolucionará hacia DeAI, los agentes de IA se convertirán en las principales inversiones de riesgo, las cadenas de alta capacidad impulsarán la innovación, y DePin experimentará un resurgimiento, entre otros aspectos.
Colaboración entre Nillion y Soarchain
El 16 de enero de 2025, la red de cálculo ciego Nillion se asoció con Soarchain para utilizar la tecnología de Nillion y almacenar de forma segura y privada los datos de los usuarios. Soarchain lanzará una competencia de grupos el 30 de enero.
Pudgy Penguins tiene una buena opinión de Solana
El CEO de Pudgy Penguins, el 16 de enero de 2025, indicó que Solana ha demostrado ser una cadena de consumo, lo que ha estimulado el entusiasmo de Pudgy Penguins por desarrollarse en Solana.
Interstate recibe inversión de Axelar
2025-01-16 El protocolo de preconfirmación de Ethereum, Interstate, obtiene una inversión estratégica del CEO de Axelar, Sergey Gorbunov.
Próximamente se lanzará el token Roam
El 16 de enero de 2025, el cofundador de Roam dijo que la TGE de Roam está a punto de llegar, y el token de Roam jugará un papel como prueba de almacenamiento de valor de gobernanza y equidad.
Moonshot lanzado fxn
2025-01-16 Moonshot has been launched fxn, with a current market value of $67.3 million.
Nuevo Director Jurídico de Jito Labs
El 16 de enero de 2025, Rebecca Rettig, ex directora jurídica de Talos, se unió a Jito Labs como directora jurídica principal y liderará asuntos legales, de cumplimiento y políticas.
5. Política global
Según las noticias del 10 al 17 de enero de 2025, a continuación se presentan las nuevas tendencias políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria global de criptomonedas, así como el análisis de su impacto en la industria y el mercado.
1. El presidente electo de los Estados Unidos, Trump, está a punto de asumir el cargo, lo que podría ser beneficioso para las criptomonedas
Trump promises to vigorously promote the development of cryptocurrency in the United States after taking office, appointing officials friendly to cryptocurrency and ending the policy of de-banking.
Esto sentará las bases para que las criptomonedas vuelvan a ser un terreno fértil para el emprendimiento en los Estados Unidos, con la esperanza de traer una "edad de oro".
Los analistas predicen que, con la política favorable de Trump, es probable que el precio de Bitcoin suba a $145,000 o incluso más este año.
El Reino Unido ha nombrado a Emma Reynolds como Ministra de Economía, encargada de impulsar la política de criptomonedas.
El gobierno británico ha nombrado a Emma Reynolds como nueva ministra de Economía en sustitución de Tulip.
Reynolds será responsable de supervisar las políticas relacionadas con los activos digitales y las monedas digitales del banco central (CBDC), entre otros.
Esta cita de personal muestra la intención del gobierno británico de promover la regulación de las criptomonedas y crear un entorno favorable para el desarrollo de la industria.
3. Ocho de las principales asociaciones de blockchain en los EE. UU. han unido fuerzas para formar NABA para brindar asesoramiento unificado al gobierno federal
Las ocho principales asociaciones de blockchain se unen para formar la Asociación Nacional de Blockchain (NABA) en todo el país.
NABA tiene como objetivo proporcionar recomendaciones de políticas de criptomonedas unificadas al gobierno federal.
Esto ayudará a Estados Unidos a establecer políticas regulatorias de criptomonedas más claras y coordinadas.
4. El senador estatal de Texas presenta un proyecto de ley para establecer una reserva estratégica estatal de Bitcoin
El senador de Texas, Charles Schwertner, presentó el proyecto de ley SB 778.
La ley tiene como objetivo establecer una reserva estratégica de Bitcoin para el estado de Texas.
Si se aprueba, promoverá aún más el estatus legal y la aplicación de Bitcoin en los Estados Unidos.
La SEC de EE. UU. ha presentado una apelación en el caso de Ripple y ha solicitado que el tribunal de apelaciones revise la decisión pertinente.
La SEC de Estados Unidos se opone a la decisión de un tribunal regional sobre la venta de XRP.
La SEC acusa a Ripple de intentar aumentar la demanda y el precio de XRP a lo largo de los años a través de declaraciones públicas.
El resultado de la apelación afectará el estado de cumplimiento de Ripple y XRP en Estados Unidos.
Resumen
En general, el nuevo gobierno de Trump, el nuevo ministro de Economía del Reino Unido, la formación de la Asociación de la Alianza de Blockchain de los Estados Unidos, etc., serán beneficiosos para el desarrollo de la industria de criptomonedas en los Estados Unidos y el Reino Unido. Al mismo tiempo, la apelación de la SEC en el caso de Ripple también afectará la posición reglamentaria de XRP en los Estados Unidos. Estos cambios en políticas y regulaciones tendrán un profundo impacto en la dirección futura del desarrollo de la industria de criptomonedas.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendación de inversión
!
Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son recomendaciones financieras. La inversión conlleva riesgos, por favor tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de las principales criptomonedas de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen PEPE, POPCAT, SUSHI, etc. PEPE es una moneda memética inspirada en la popular rana de Internet "Pepe the Frog", y su precio ha subido recientemente. POPCAT es una serie de imágenes de un gato llamado Oatmeal en videos, y su precio ha subido casi un 5% esta semana. SUSHI es un proyecto de intercambio descentralizado que agrega recompensas de minería de liquidez en la base del protocolo de intercambio Uniswap, y ha bajado ligeramente esta semana. En general, la mayoría de estos tokens populares pertenecen al tipo de monedas meméticas divertidas y relajadas.
Análisis de estrategia de robot de comercio
!
La estrategia de la red de contratos obtiene ganancias al establecer precios de compra y venta en la fluctuación del precio de la moneda, es adecuada para monedas con una gran volatilidad, pero también con un mayor riesgo.
La estrategia de cuadrícula al contado es similar, pero tiene un riesgo de volatilidad más bajo y un rendimiento generalmente normal.
La estrategia de reequilibrio inteligente ajusta automáticamente las posiciones según la situación del mercado, con ganancias significativas pero también cierto riesgo.
La estrategia de martingala al contado obtiene ganancias al aumentar gradualmente las posiciones, lo cual es arriesgado.
La estrategia de indicadores combinados combina una variedad de indicadores técnicos para señalar el comercio, y el riesgo es controlable.
Resumen: Esta semana, las estrategias cuantitativas se presentan de manera diversa, con estrategias de alto riesgo y alto rendimiento coexistiendo con estrategias de riesgo controlado. Los inversores pueden elegir según sus preferencias de riesgo.
6.3. Productos financieros de inversión
Tesoro de monedas excedentes
Interés ganado por monedas, retiro instantáneo, interés compuesto
Capital total (USDT): 1.111 billion
Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
¿Qué es el Bono de Saldo?: El Bono de Saldo de gate ayuda a emparejar a los usuarios con activos inactivos y necesidades de préstamo. Después de adquirir el Bono de Saldo, cada hora el sistema determinará si se presta con éxito y la tasa de interés de esa hora según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamo.
Gestión Patrimonial
¡Aquí comienza el primer ingreso! Bajo umbral, alta seguridad y alta tasa de rendimiento.
Qué es Wealth Management: Wealth Management es un centro integral de servicios de gestión patrimonial integral establecido por Gate.io Finance, que incluye soluciones financieras actuales, regulares y de otro tipo, que brinda a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros de moneda digital.
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Productos de inversión estructurados
Los nuevos productos financieros que combinan renta fija y opciones, entre otros derivados financieros
Qué son las finanzas estructuradas: Gate.io la gestión de patrimonios estructurados es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de derivados financieros como la renta fija y las opciones. Por lo general, la relación comparativa entre la evolución del precio del subyacente durante el período de inversión y el precio vinculado especificado se utiliza para determinar el nivel de rendimiento de la liquidación.
4.Tasa de interés de mercado
!
Nota:
TradFi son datos de tasas de interés para finanzas tradicionales
CeFi es el rango de tasas de interés de la plataforma financiera centralizada de criptomonedas gate.
DeFi es el rango de tasas de interés de las plataformas de finanzas descentralizadas de criptomonedas
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo para referencia, las tasas de interés reales pueden variar. Antes de invertir o comerciar, por favor, comprenda los riesgos y tome decisiones prudentes.
6.4. Estrategia de trading de bandas de Bollinger backtesting
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar de los precios. En esta prueba retrospectiva, se utilizará la siguiente estrategia de negociación:
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realice una acción de venta, con una posición del 20%;
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda inferior, realice una compra con una posición del 20%;
El capital inicial es 10 mil USDT.
Sobre la base de esta estrategia comercial, los datos históricos de ETH (marzo de 2016 a enero de 2025) se sometieron a pruebas retrospectivas, y los resultados de las pruebas retrospectivas son los siguientes:
Tasa de rendimiento final: 187.32%
Tasa de retroceso máximo: 28.65%
Tasa de volatilidad anualizada: 36.21%
Tasa de rendimiento anualizada: 15.84%
Número total de transacciones: 236 veces
Número de operaciones rentables: 128
Tasa de victorias: 54.24%
Análisis de datos:
La estrategia logró buenos rendimientos durante el período de backtesting, con un rendimiento final del 187,32% y un rendimiento anualizado del 15,84%.
La tasa máxima de retroceso es del 28.65%, lo que corresponde a un nivel de riesgo moderado y requiere una fuerte capacidad de tolerancia psicológica.
La tasa de volatilidad anualizada es alta, alcanzando el 36.21%, lo que refleja la naturaleza de alto riesgo de esta estrategia.
El número total de transacciones es alto, alcanzando las 236 transacciones, con un promedio de aproximadamente 10 transacciones por mes, lo que indica una alta frecuencia de operación.
La tasa de victorias es del 54,24%, ligeramente superior al 50%, lo que indica que en general la estrategia es efectiva.
Ventajas:
Alta rentabilidad, adecuada para inversores que buscan rendimientos absolutos.
Las reglas de trading son simples y fáciles de ejecutar.
Defecto:
Alto riesgo, requiere una fuerte capacidad de resistencia mental.
La frecuencia de las operaciones es alta y el costo de transacción es grande.
Existe un problema de margen de beneficio potencialmente limitado.
En general, esta estrategia de trading de las Bandas de Bollinger ha tenido un buen desempeño durante el período de backtesting, pero también presenta ciertos riesgos y deficiencias. Los inversores deben controlar el riesgo de manera adecuada y ajustar los parámetros de la estrategia según las condiciones del mercado al operar en la práctica.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe de puntos destacados de IA semanal (01.10 - 01.17)
Índice:
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los 1,15 billones de dólares, un aumento del 2,13% con respecto a la semana anterior. El volumen de negociación en los intercambios aumentó un 1,87% con respecto a la semana anterior, alcanzando los 125.000 millones de dólares. La capitalización total de Bitcoin representó el 38,26% del total y su precio osciló alrededor de los 100.000 dólares. El mercado en general se encuentra en una fase de consolidación lateral y la actividad comercial ha aumentado ligeramente.
El sentimiento del mercado hoy es de codicia, con un índice de miedo y codicia de 75. El sentimiento general del mercado es bastante extremo, los inversores deben mantener la racionalidad y controlar el riesgo.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que la recuperación económica mundial se está desacelerando y la presión inflacionaria continúa. El IPC de diciembre en Estados Unidos aumentó un 6,5% interanual, superando el pronóstico del 6,4%, mientras que el IPC básico aumentó un 5,7% interanual, en línea con las expectativas. El IPC de la eurozona en diciembre aumentó un 9,2% interanual, superando el pronóstico del 9,0%. La probabilidad más alta es que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en enero, con un 97,3%.
El Índice de Precios al Productor (IPP) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) están interrelacionados. Cuando el IPP continúa aumentando, los productores trasladan los costos a los consumidores, lo que aumenta el IPC. El Índice de Gerentes de Compras (PMI) es un indicador líder de la economía macroeconómica que refleja la tendencia de expansión o contracción económica. Un PMI superior a 50 indica expansión, mientras que un PMI inferior a 50 indica contracción.
En general, la alta inflación pone presión sobre las políticas monetarias de las principales economías. La Reserva Federal y el Banco Central Europeo podrían seguir aumentando las tasas de interés para contener las expectativas de inflación, lo que podría generar presión en los activos de riesgo. Es posible que el mercado de criptomonedas siga experimentando volatilidad en el corto plazo.
1.3 Calendario económico
Análisis:
Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos en diciembre y el índice preliminar de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan de enero son datos de importancia moderada, que reflejan la situación del mercado inmobiliario y la confianza del consumidor en Estados Unidos, y tienen cierta indicación económica.
El número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos hasta la semana que terminó el 18 de enero se considera un dato de alta importancia, ya que refleja la situación del mercado laboral y tiene un gran impacto en la economía.
El diferencial de pedidos industriales de la CBI del Reino Unido en enero es un dato de importancia moderada que refleja la situación económica de la industria manufacturera del Reino Unido y tiene cierto efecto indicativo sobre la economía.
Los índices de coincidencia y de líderes de la Cámara de Comercio de EE. UU. en diciembre son datos de baja importancia, que reflejan la situación actual y futura de la economía de EE. UU., y tienen valor de referencia para la economía.
El IPC básico de Canadá en diciembre tiene una importancia baja y muy baja, lo que refleja el nivel de inflación en Canadá y tiene cierta indicación para la economía canadiense.
El índice de inventarios de noviembre en Japón es un dato de baja importancia, que refleja el nivel de existencias de las empresas japonesas y tiene cierto valor de referencia para la economía japonesa.
2. Análisis de liquidez y volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
BTC周波动率 Según el cálculo basado en el precio de cierre diario de BTC en la última semana, la volatilidad semanal de BTC esta semana es del 1.92%.
Análisis de precios El precio de BTC fluctuó alrededor de los 100,000 dólares esta semana. La principal razón es la incertidumbre en el mercado debido a las expectativas sobre la nueva política de Trump, posibles aumentos de tasas de interés por parte del Banco de Japón y datos de inflación.
Impacto en el volumen
Desde el punto de vista de los datos de volumen de operaciones, la actividad de negociación de BTC ha aumentado esta semana. La gran cantidad de actividad comercial a menudo indica un aumento de la volatilidad de los precios, por lo que los inversores deben prestar mucha atención a las tendencias futuras del mercado.
Actividad del mercado y dirección de precios
Teniendo en cuenta diversos factores, el mercado tiene un sentimiento alcista hacia BTC. Sin embargo, si los datos de inflación superan las expectativas o el Banco de Japón sube las tasas de interés, es posible que el precio de BTC caiga bajo presión. Los inversores deben mantener una actitud cautelosamente optimista y ajustar sus estrategias de inversión a tiempo.
2.2. Análisis del mercado de capitales
Según los últimos datos de flujo de fondos, podemos ver que las principales criptomonedas muestran diferentes tendencias de flujo de fondos. Ethereum y Bitcoin, como líderes del mercado de criptomonedas, su flujo de fondos afectará directamente la tendencia general del mercado.
Flujo de fondos de Ethereum: Los datos muestran que Ethereum ha experimentado recientemente un flujo neto positivo, lo que refleja la confianza de los inversores en el ecosistema de Ethereum. Esto podría impulsar el precio de Ethereum al alza y llevar al mercado en general a subir.
Flujo de fondos de Bitcoin: A diferencia de Ethereum, Bitcoin ha experimentado recientemente un estado de salida neta. Esto puede significar que los inversores están obteniendo ganancias o moviendo fondos a otras criptomonedas. Es posible que el precio de Bitcoin se vea presionado, pero como activo de referencia en el mercado de las criptomonedas, su influencia no puede ser ignorada.
Además de las criptomonedas principales, también estamos prestando atención a los flujos de capital de algunas criptomonedas emergentes. Por ejemplo, las cadenas de bloques como Solana, Avalanche, etc., han atraído recientemente una gran cantidad de capital, lo que refleja el entusiasmo de los inversores por estas nuevas cadenas públicas.
En general, los flujos de capital de diferentes grupos de inversores afectarán directamente las tendencias de precios de las criptomonedas. Necesitamos seguir de cerca las tendencias de capital de las criptomonedas principales y emergentes para entender el pulso del mercado.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir las tendencias del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de operaciones de grandes bloques, podemos comprender las tendencias de los fondos institucionales y así juzgar las tendencias alcistas y bajistas futuras.
Bitcoin (BTC) En las últimas semanas, el volumen de transacciones de grandes pedidos de BTC ha mostrado una tendencia a la baja, lo que indica que los fondos institucionales se están retirando gradualmente. Esto podría significar que el impulso alcista de Bitcoin se está debilitando y podría enfrentar cierta presión de venta en el futuro.
Ethereum(ETH) Al mismo tiempo, el volumen de transacciones pesadas de Ethereum ha aumentado, lo que refleja la entrada de fondos institucionales. Esto indica un gran potencial al alza para Ethereum, y es posible que en el futuro surjan más fuerzas de soporte.
En general, el dinero inteligente se está moviendo de Bitcoin a otras criptomonedas como Ethereum. Este cambio en el flujo de capital puede poner presión a la baja sobre Bitcoin, mientras que otras criptomonedas como Ethereum pueden recibir más apoyo financiero.
3. Tema candente
A continuación se presenta un informe especial de pequeña escala preparado según su solicitud:
Trump's inauguration triggers a cryptocurrency frenzy! Will domestic projects in the United States shine again?
La nueva política de Estados Unidos fomentará el éxito de las cadenas de bloques nacionales como Solana y Ripple.
Según informes del New York Post, el presidente electo Trump está listo para asumir el cargo el 20 de enero e tiene la intención de priorizar el apoyo a empresas de criptomonedas locales en Estados Unidos, incluyendo a Solana, Ripple, entre otras. Esta noticia sin duda ha devuelto la confianza a la industria de criptomonedas de EE. UU., que ha estado bajo presión durante mucho tiempo.
Los analistas creen que, con la llegada al poder del gobierno de Trump, se crearán condiciones favorables para las empresas de criptomonedas en Estados Unidos, como el nombramiento de personas cercanas para puestos clave, el fin de políticas anti-bancarización, etc. Esto sugiere que Estados Unidos podría volver a ser un terreno fértil para las startups de criptomonedas.
Fuentes anónimas revelaron que Trump se ha reunido con los fundadores de Solana, Ripple y otras empresas, mostrando interés en apoyar prioritariamente estos proyectos locales estadounidenses. Sin duda, esto impulsará un gran aumento en los precios de las cadenas públicas como Solana y Ripple. Según las predicciones de CryptoQuant, se espera que Bitcoin alcance un nuevo máximo de 249,000 dólares este año.
El analista de mercado Michael Kramer advierte: "Hay un 90% de posibilidades de que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumente las tasas de interés el 24 de enero, lo que podría frenar el impulso alcista de las criptomonedas." Sin embargo, los expertos de la industria creen que el gobierno de Trump impulsará la reforma regulatoria de las criptomonedas, lo que podría eliminar los obstáculos para el desarrollo de la industria."
¡Locura de criptomonedas memes! PEPE, Solana Fartcoin se disparan miles de veces
Además de las cadenas públicas, las monedas meme también están en auge. Las populares monedas meme como PEPE, Solana Fartcoin, etc., han aumentado su precio miles de veces, lo que ha hecho que los primeros inversores se enriquezcan de la noche a la mañana.
PEPE es una criptomoneda inspirada en la popular rana de Internet "Pepe the Frog", que experimentó un gran aumento después de su lanzamiento. Los inversores iniciales invirtieron en PEPE a un precio muy bajo, y luego la moneda se disparó miles de veces en un tiempo récord, lo que les proporcionó un rendimiento explosivo.
Al mismo tiempo, un comerciante que invierte en Solana Fartcoin también ganó alrededor de $18 millones. Compró 17.31 millones de Solana Fartcoin por $12,000 en octubre de 2024, y el valor de mercado de la moneda aumentó de $83,000 a $789 millones, lo que le permitió obtener ganancias de más de $18 millones en solo unos meses.
Los analistas de criptomonedas creen:"Estas historias de éxito han avivado nuevamente el entusiasmo de los inversores, mostrando las infinitas posibilidades del mercado de criptomonedas"
La altcoin de inteligencia artificial RCO se ha convertido en una nueva favorita y se espera que se dispare cientos de veces
Mientras las monedas meme y las blockchains públicas están en alza, una nueva y emergente ficha de inteligencia artificial, RCO (RCOF), se destaca por su alto potencial de crecimiento y promete generar rendimientos exponenciales para los inversores.
A diferencia de PEPE y Solana Fartcoin, RCO integra tecnología de inteligencia artificial y blockchain para ofrecer funciones innovadoras a los usuarios, como el asesoramiento robótico de IA. La plataforma admite la negociación de más de 120,000 activos, incluidos bonos, acciones, criptomonedas, etc., lo que ayuda a los inversores a diversificar el riesgo y maximizar los rendimientos.
RCO está actualmente en pre-venta de tokens, con un precio de token de solo 0.07 dólares en la cuarta fase. Los analistas predicen que, una vez lanzado oficialmente, RCOF podría aumentar hasta alcanzar entre 0.4 y 0.6 dólares, lo que representa un aumento de más del 700% en comparación con la fase actual.
Los expertos de la industria afirman:"El surgimiento de monedas de reemplazo de IA como RCO muestra una nueva era en el mercado de criptomonedas, fusionando verdadera utilidad con tecnología de vanguardia."
4. Eventos principales
Top 15 eventos de impacto recientes
Impacto de la inauguración de Trump En 2025, Donald Trump asume oficialmente la presidencia de Estados Unidos, y la mayoría de sus asesores cercanos apoyan el desarrollo de criptomonedas. Se espera que el gobierno de Trump implemente políticas favorables, como la desregulación de las criptomonedas y el apoyo a proyectos locales en Estados Unidos, lo que traerá nuevas oportunidades a la industria.
Aumento de tasas del Banco de Japón El Banco de Japón anunció un aumento de 25 puntos básicos el 24 de enero de 2025, lo que provocó una fuerte volatilidad en los mercados de activos tradicionales y digitales. Los analistas advierten que esto podría frenar el impulso alcista de las criptomonedas y los inversores deben estar atentos al impacto de los datos de inflación.
Solicitud de ETF de Litecoin Canary 2025-01-16 NASDAQ submits the Canary Litecoin ETF 19B-4 filing. If approved, it will become the first Litecoin ETF product, potentially driving up the price of Litecoin.
CEO de Stacks tiene expectativas optimistas El CEO de Stacks predice que el precio de Bitcoin alcanzará un máximo de $200,000 a finales de 2025. Basado en la teoría del ciclo de cuatro años, se espera que este ciclo actual termine en el cuarto trimestre de 2025, lo que indica un potencial de crecimiento para Bitcoin.
ARK: Bitcoin se mantiene fuerte a largo plazo El informe de ARK Invest del 16 de enero de 2025 muestra que, hasta finales de 2024, la retención a largo plazo de Bitcoin se mantuvo fuerte, con una proporción del suministro inactivo durante más de un año de hasta el 62%, lo que refleja la confianza de los inversores.
El valor de mercado de las stablecoins alcanza un nuevo máximo La data de DefiLlama muestra que la capitalización total de las stablecoins ha superado los 2070 mil millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico, lo que refleja el grado de actividad en el mercado de criptomonedas.
Glassnode: El mercado alcista está lejos de terminar El informe de Glassnode del 16 de enero de 2025 señala que, a pesar de la reciente corrección de Bitcoin, el mercado no está tan mal y el mercado alcista está lejos de terminar, con una perspectiva general optimista.
El tamaño de la burbuja de la IA podría expandirse El 16 de enero de 2025, los analistas señalaron que la burbuja de la IA actual es solo una novena parte del ciclo anterior de "SOLUNAVAX", y que la locura de la IA todavía tiene un largo camino por recorrer, y su escala podría volverse aún más grande.
La evolución de DeFi hacia DeAI DelphiDigital predice que para 2025, DeFi evolucionará hacia DeAI, los agentes de IA se convertirán en las principales inversiones de riesgo, las cadenas de alta capacidad impulsarán la innovación, y DePin experimentará un resurgimiento, entre otros aspectos.
Colaboración entre Nillion y Soarchain El 16 de enero de 2025, la red de cálculo ciego Nillion se asoció con Soarchain para utilizar la tecnología de Nillion y almacenar de forma segura y privada los datos de los usuarios. Soarchain lanzará una competencia de grupos el 30 de enero.
Pudgy Penguins tiene una buena opinión de Solana El CEO de Pudgy Penguins, el 16 de enero de 2025, indicó que Solana ha demostrado ser una cadena de consumo, lo que ha estimulado el entusiasmo de Pudgy Penguins por desarrollarse en Solana.
Interstate recibe inversión de Axelar 2025-01-16 El protocolo de preconfirmación de Ethereum, Interstate, obtiene una inversión estratégica del CEO de Axelar, Sergey Gorbunov.
Próximamente se lanzará el token Roam El 16 de enero de 2025, el cofundador de Roam dijo que la TGE de Roam está a punto de llegar, y el token de Roam jugará un papel como prueba de almacenamiento de valor de gobernanza y equidad.
Moonshot lanzado fxn 2025-01-16 Moonshot has been launched fxn, with a current market value of $67.3 million.
Nuevo Director Jurídico de Jito Labs El 16 de enero de 2025, Rebecca Rettig, ex directora jurídica de Talos, se unió a Jito Labs como directora jurídica principal y liderará asuntos legales, de cumplimiento y políticas.
5. Política global
Según las noticias del 10 al 17 de enero de 2025, a continuación se presentan las nuevas tendencias políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria global de criptomonedas, así como el análisis de su impacto en la industria y el mercado.
1. El presidente electo de los Estados Unidos, Trump, está a punto de asumir el cargo, lo que podría ser beneficioso para las criptomonedas
3. Ocho de las principales asociaciones de blockchain en los EE. UU. han unido fuerzas para formar NABA para brindar asesoramiento unificado al gobierno federal
4. El senador estatal de Texas presenta un proyecto de ley para establecer una reserva estratégica estatal de Bitcoin
El senador de Texas, Charles Schwertner, presentó el proyecto de ley SB 778.
Resumen
En general, el nuevo gobierno de Trump, el nuevo ministro de Economía del Reino Unido, la formación de la Asociación de la Alianza de Blockchain de los Estados Unidos, etc., serán beneficiosos para el desarrollo de la industria de criptomonedas en los Estados Unidos y el Reino Unido. Al mismo tiempo, la apelación de la SEC en el caso de Ripple también afectará la posición reglamentaria de XRP en los Estados Unidos. Estos cambios en políticas y regulaciones tendrán un profundo impacto en la dirección futura del desarrollo de la industria de criptomonedas.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendación de inversión
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Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no son recomendaciones financieras. La inversión conlleva riesgos, por favor tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de las principales criptomonedas de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen PEPE, POPCAT, SUSHI, etc. PEPE es una moneda memética inspirada en la popular rana de Internet "Pepe the Frog", y su precio ha subido recientemente. POPCAT es una serie de imágenes de un gato llamado Oatmeal en videos, y su precio ha subido casi un 5% esta semana. SUSHI es un proyecto de intercambio descentralizado que agrega recompensas de minería de liquidez en la base del protocolo de intercambio Uniswap, y ha bajado ligeramente esta semana. En general, la mayoría de estos tokens populares pertenecen al tipo de monedas meméticas divertidas y relajadas.
Análisis de estrategia de robot de comercio
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Resumen: Esta semana, las estrategias cuantitativas se presentan de manera diversa, con estrategias de alto riesgo y alto rendimiento coexistiendo con estrategias de riesgo controlado. Los inversores pueden elegir según sus preferencias de riesgo.
6.3. Productos financieros de inversión
¿Qué es el Bono de Saldo?: El Bono de Saldo de gate ayuda a emparejar a los usuarios con activos inactivos y necesidades de préstamo. Después de adquirir el Bono de Saldo, cada hora el sistema determinará si se presta con éxito y la tasa de interés de esa hora según la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda real de préstamo.
Qué es Wealth Management: Wealth Management es un centro integral de servicios de gestión patrimonial integral establecido por Gate.io Finance, que incluye soluciones financieras actuales, regulares y de otro tipo, que brinda a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros de moneda digital.
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Qué son las finanzas estructuradas: Gate.io la gestión de patrimonios estructurados es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de derivados financieros como la renta fija y las opciones. Por lo general, la relación comparativa entre la evolución del precio del subyacente durante el período de inversión y el precio vinculado especificado se utiliza para determinar el nivel de rendimiento de la liquidación.
4.Tasa de interés de mercado
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Nota:
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo para referencia, las tasas de interés reales pueden variar. Antes de invertir o comerciar, por favor, comprenda los riesgos y tome decisiones prudentes.
6.4. Estrategia de trading de bandas de Bollinger backtesting
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar de los precios. En esta prueba retrospectiva, se utilizará la siguiente estrategia de negociación:
Sobre la base de esta estrategia comercial, los datos históricos de ETH (marzo de 2016 a enero de 2025) se sometieron a pruebas retrospectivas, y los resultados de las pruebas retrospectivas son los siguientes:
Análisis de datos:
Ventajas:
Defecto:
En general, esta estrategia de trading de las Bandas de Bollinger ha tenido un buen desempeño durante el período de backtesting, pero también presenta ciertos riesgos y deficiencias. Los inversores deben controlar el riesgo de manera adecuada y ajustar los parámetros de la estrategia según las condiciones del mercado al operar en la práctica.