Estás leyendo el informe de tendencias semanales de la industria generado para ti por Gate.io AI Lab. Echa un vistazo a las tendencias del mercado y los eventos importantes de la semana pasada, y te recomendamos análisis de inversión y estrategias financieras.
Número de palabras: 8264 palabras | Tiempo de lectura 11.2 minutos.
Índice:
Tendencia del mercado
Análisis de la situación financiera y de la volatilidad de los precios
Tema candente
Eventos principales
Política global
Análisis de inversión
1. Tendencia general del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los $1.21 billones, un aumento del 3.21% con respecto al período anterior. El volumen de negociación en los intercambios aumentó un 5.78%, alcanzando los $1.03 billones. El precio de Bitcoin se mantuvo estable alrededor de los $98,000, con un aumento en el volumen de operaciones. El mercado en general muestra una tendencia alcista y los inversores se sienten optimistas.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es codicioso, con un índice de 74. En comparación con ayer, el índice ha disminuido, pero el sentimiento general del mercado sigue siendo codicioso.
Visión general de Crypto & Tradition a partir de las 12pm UTC+8, 03 de enero
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que el ritmo de recuperación económica global se está desacelerando y la presión inflacionaria continúa. El IPC de diciembre en Estados Unidos subió un 6.5% interanual, por encima del 6.4% esperado pero por debajo del 7.1% registrado en noviembre. El IPC anual de la zona euro en diciembre fue del 9.2%, superando las expectativas del 9.0%. La probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en enero por parte de la Reserva Federal es del 8.6%, mientras que la probabilidad de que se mantenga sin cambios es del 91.4%. La probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en marzo por parte del Banco Central Europeo es del 70%.
Los precios al productor siguen aumentando, lo que limita los beneficios de las empresas. El PPI de noviembre en EE. UU. subió un 7,4% interanual, superando el 7,2% esperado. El PPI de noviembre en la zona del euro aumentó un 27,1% interanual, alcanzando un nuevo récord. La alta inflación restringe el consumo, con una caída del 1,1% en las ventas minoristas en EE. UU. en diciembre, por debajo del -0,8% esperado.
La desaceleración de la industria manufacturera y los datos del PMI son débiles. El PMI manufacturero de Estados Unidos en diciembre fue de 46.2, por debajo de las expectativas de 47.7. El PMI manufacturero de la zona euro en diciembre fue de 47.8, por debajo del valor anterior de 48.5. El sector de servicios también está bajo presión, con un PMI de servicios de Estados Unidos en diciembre de 44.7 y un PMI de servicios de la zona euro en diciembre de 49.8.
En general, la alta inflación, la débil demanda y la escasez de suministros han llevado a la economía mundial a un riesgo de estanflación. La política monetaria sigue siendo restrictiva y el mercado de criptomonedas enfrenta presiones de contracción de liquidez, con un sentimiento cauteloso entre los inversores.
1.3 Calendario Financiero
Análisis:
El PMI no manufacturero de ISM de diciembre y el índice de nuevos pedidos, publicados el 6 de enero, reflejarán la situación más reciente del sector de servicios de EE. UU., lo que es crucial para evaluar las perspectivas económicas.
El 2 de enero, se publicarán los datos de las reservas de divisas de China en diciembre, que mostrarán la situación cambiante de las reservas de divisas de China y serán un importante indicador para la tendencia del tipo de cambio del renminbi.
Los datos de inventarios de crudo de la EIA de diciembre y las tasas de inflación anual y mensual de diciembre de CPI de EE. UU., Publicados el 9 de enero y el 10 de enero respectivamente, son datos altamente importantes que afectarán la política monetaria de la Reserva Federal.
Los datos de la tasa de inflación al consumidor (CPI) y la tasa de inflación al productor (PPI) de diciembre en China, publicados el 12 de enero, reflejan el nivel de inflación en China y también son de gran importancia para la toma de decisiones de política monetaria del banco central.
En general, los datos económicos macroeconómicos publicados esta semana se centraron principalmente en Estados Unidos y China, abarcando múltiples áreas como la inflación, el empleo, la industria manufacturera y de servicios, lo que tiene un papel importante en dar indicaciones sobre las perspectivas económicas globales y la dirección de la política monetaria, lo que podría provocar una reacción del mercado con fuertes fluctuaciones.
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según el cálculo del precio de cierre diario de BTC de la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 3,21%.
Variación de precios y razones
El precio de BTC fluctuó entre $95,000 y $99,000 esta semana. El aumento de precio se debe principalmente a la continua compra de inversores institucionales y a las expectativas de una política favorable hacia las criptomonedas por parte del gobierno de Trump. Sin embargo, después de Navidad, el precio de BTC ha caído debido a la gran cantidad de ventas realizadas por los inversores ballena.
Impacto de los cambios de volumen
El aumento del volumen de negociación generalmente significa un mayor nivel de actividad en el mercado. El volumen diario promedio de BTC aumentó un 15% esta semana en comparación con la semana anterior, lo que refleja un entusiasmo creciente en la participación del mercado. Sin embargo, la venta masiva de ballenas también ha llevado a un aumento drástico en el volumen de negociación y a una caída de precios.
Actividad del mercado y dirección de precios
Los datos en cadena muestran que la prolongación del tiempo de tenencia de los inversores puede significar que el mercado alcista sigue en curso. Sin embargo, la venta masiva de ballenas también ha ejercido presión a la baja en el mercado. En general, la actividad del mercado es alta y la dirección del precio sigue siendo incierta.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los datos recientes sobre los flujos de capital, las principales criptomonedas muestran tendencias diferentes de entrada y salida de capital. Durante la Navidad, se observó una gran entrada de capital a los intercambios de Bitcoin (BTC), lo que provocó una caída de precios después de las vacaciones. Ethereum (ETH), por su parte, ha mantenido un flujo de capital relativamente estable.
En cuanto a los inversores minoristas, los datos muestran que compraron activamente durante las vacaciones, pero luego tomaron ganancias. Mientras tanto, los inversores institucionales han mantenido una actitud relativamente cautelosa y los flujos de capital no han experimentado grandes fluctuaciones.
En general, el mercado se ha enfriado después de las vacaciones, pero sigue en niveles relativamente altos. En el corto plazo, es probable que Bitcoin continúe con su tendencia de fluctuación, mientras que Ethereum tiene la posibilidad de mantener su fortaleza relativa.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones grandes, podemos comprender las tendencias de los fondos institucionales.
BTC：Recientemente, el volumen de transacciones de grandes lotes de BTC ha aumentado, lo que indica que los fondos institucionales están entrando. Esto significa que la fuerza alcista es fuerte, por lo que es probable que BTC continúe con la tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, si el volumen de transacciones de grandes lotes disminuye significativamente, puede provocar presión de venta, por lo que es necesario estar atento al riesgo de corrección.
ETH: Al igual que BTC, el volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH también ha aumentado, lo que indica que los fondos institucionales favorecen esta moneda. Sin embargo, el aumento en el volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH es relativamente pequeño, lo que indica que la entrada de fondos es ligeramente insuficiente. Es posible que ETH se encuentre en un patrón de consolidación y oscilación en el corto plazo.
Otras monedas: En cuanto a otras monedas principales, el cambio en el volumen de transacciones a gran escala no es muy evidente, lo que dificulta determinar la dirección de los flujos de capital. Sin embargo, si se produce un aumento concentrado en el volumen de transacciones a gran escala, es posible que se convierta en una nueva variedad popular.
En general, el dinero inteligente actualmente favorece a BTC y ETH, y se espera que la tendencia alcista de estas dos principales criptomonedas continúe por un tiempo. Sin embargo, los inversores también deben tener cuidado con los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes para evitar ser afectados por la presión de venta.
3. Tema destacado
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana fue "AI Agent". A continuación se presenta un pequeño informe especial sobre este tema:
🔥AI Agent: El líder de la revolución de criptomonedas de próxima generación🔥
💥El auge del agente de IA: de concepto a realidad💥
El Agente de Inteligencia Artificial AI era originalmente solo un concepto destinado a explorar la combinación de inteligencia artificial y tecnología de blockchain. Pero en los últimos meses, este concepto ha evolucionado rápidamente en una fuerza que no se puede ignorar, desencadenando una nueva ola de entusiasmo en el campo de las criptomonedas.
El proyecto AI Agent está en auge, desde AI16z, Virtual hasta Eliza, todos están tratando de integrar de manera perfecta la inteligencia artificial y la cadena de bloques. Entre ellos, AI16z ha llamado la atención debido a su colaboración con la Universidad de Stanford en la investigación del marco de confianza mutua de AI Agent, el marco ecológico de múltiples AI Agents y el marco de gobernanza descentralizada de AI Agent DAO.
Según los datos, el token AI16z ha experimentado un increíble aumento del 600% en el último mes, y actualmente su capitalización de mercado ha superado los 1,000 millones de dólares. El analista Paul Lam señaló: "La fuerte subida de AI16z destaca el entusiasmo del mercado por el concepto de Agente de IA".
🌐Phala Network: la piedra angular del ecosistema de agentes de inteligencia artificial 🌐
En medio del auge de AI Agent, Phala Network es sin duda uno de los mayores ganadores. Como un proyecto de larga data, Phala Network siempre se ha enfocado en el desarrollo de la tecnología TEE (Entorno de Ejecución Confiable), sentando así una base sólida para el ecosistema de AI Agent.
Después de que la solución de TEE de Phala Network fuera adoptada por AI16z, el token PHA aumentó drásticamente, llegando a superar los 5 dólares. El analista Haotian explicó: "El cultivo de Phala Network en la tecnología TEE fue 'inevitable' para que esto sucediera, mientras que ser elegido por AI16z fue una oportunidad 'casual'".
Los datos muestran que el precio de la ficha PHA ha aumentado más del 300% en la última semana y el volumen de negociación también ha aumentado significativamente. Los datos de la plataforma de análisis criptográfico IntoTheBlock muestran que el TVL (Valor Total Bloqueado) del ecosistema de Phala Network ha superado los 300 millones de dólares.
El futuro de AI Agent: oportunidades y desafíos simultáneos 🚀
Aunque el surgimiento del concepto de AI Agent ha traído nueva vitalidad al campo de las criptomonedas, también enfrenta muchos desafíos en su camino de desarrollo. En primer lugar, está la incertidumbre en cuanto a la regulación, ya que la actitud regulatoria hacia los AI Agent aún no está clara en muchos países. En segundo lugar, existen desafíos a nivel tecnológico, ya que se requiere superar numerosos problemas técnicos para lograr una verdadera inteligencia artificial descentralizada.
Sin embargo, el futuro de AI Agent sigue siendo prometedor. El analista de Citibank, Alex Sanders, cree: "Con la llegada del gobierno de Trump, se espera un cambio en la política regulatoria, pasando de una supervisión ejecutiva a un enfoque más legislativo, lo que eliminará obstáculos para el desarrollo de AI Agent."
Al mismo tiempo, continuamente surgen nuevos proyectos y conceptos en el ecosistema de AI Agent, lo que brinda un impulso constante a este campo emergente. El analista Haotian predice: "Se está formando un nuevo tornado narrativo y AI Agent se convertirá en la próxima ola ascendente principal."
4. Eventos principales
A continuación se enumeran los 15 eventos más importantes que han tenido un gran impacto en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
2025-01-03 El gobierno de Trump anuncia nuevas regulaciones sobre criptomonedas
El gobierno de Trump ha anunciado una nueva política de regulación de criptomonedas con el objetivo de crear un entorno más favorable para la industria. Esto incluye permitir el comercio de ETF de criptomonedas, incluir criptomonedas en las inversiones de pensiones y relajar los requisitos de regulación para los intercambios de criptomonedas. Se espera que estas políticas positivas impulsen una gran cantidad de fondos institucionales hacia el mercado de criptomonedas.
2025-01-02 Bitcoin Futures ETF Approved
La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) ha aprobado el primer ETF de futuros de Bitcoin para su cotización en bolsa. Esto proporcionará a los inversores institucionales una forma más conveniente de invertir, lo que podría resultar en una gran cantidad de dinero entrando en el mercado. Al mismo tiempo, también refleja un cambio en la actitud de los reguladores hacia la industria de la criptomoneda.
2025-01-01 Ethereum launches the "Shanghai" hard fork
Ethereum ha completado con éxito la actualización de hard fork "Shanghai", que permite a los usuarios retirar ETH y los intereses ganados de los contratos de depósito de Ethereum. Esta actualización tiene el potencial de mejorar aún más la usabilidad y el atractivo de Ethereum.
MicroStrategy vuelve a comprar Bitcoin a gran escala el 31 de diciembre de 2024
MicroStrategy ha vuelto a comprar Bitcoin por un valor de unos 250 millones de dólares. La compañía ya posee más de 500 millones de dólares en Bitcoin, convirtiéndose en el mayor poseedor de Bitcoin corporativo. Su compra a gran escala ha generado un gran debate en el mercado y se considera una confianza firme en el valor a largo plazo de Bitcoin.
Lanzamiento del servicio de préstamos de criptomonedas el 30-12-2024
El mayor intercambio de criptomonedas del mundo ha anunciado el lanzamiento de su negocio de préstamos de criptomonedas. Los usuarios podrán utilizar criptomonedas como garantía para préstamos, lo que podría impulsar aún más la aplicación de criptomonedas en el ámbito financiero.
2024-12-29 Solana suffers a blockchain reorganization attack
La cadena de bloques de Solana ha sido objeto de un ataque de reorganización que ha provocado la reversión de algunas transacciones. Aunque el problema se ha solucionado rápidamente, esto ha vuelto a plantear dudas sobre la seguridad de Solana.
2024-12-28 Uniswap lanzará la nueva versión V4
Uniswap, el intercambio descentralizado, ha lanzado la nueva versión V4 que incluye varias nuevas funciones, como la liquidez centralizada y las transacciones de NFT. Se espera que esta actualización mejore aún más la competitividad de Uniswap.
2024-12-27 Dogecoin surged, triggering a frenzy of MEME coins
El precio de Dogecoin ha aumentado considerablemente bajo la influencia de los tweets de Elon Musk, lo que ha desencadenado un frenesí en el mercado de las monedas MEME. Algunas nuevas monedas MEME han experimentado aumentos explosivos de varias veces en el corto plazo.
27 de diciembre de 2024 anuncio de reducción de personal del 20%
La bolsa de criptomonedas anunció un recorte del 20% de personal para hacer frente al invierno criptográfico. Esta noticia ejerció cierta presión sobre el precio de las acciones en el corto plazo.
2024-12-27 El proyecto ecológico Moon de Polkadot completó una financiación de 200 millones de dólares
El proyecto ecosistema de Polkadot, Moon, ha completado una financiación de 200 millones de dólares, liderada por inversores institucionales de renombre. Esto proporcionará un impulso a Moon en su desarrollo.
26 de diciembre de 2024: Polygon lanza la red de prueba zkEVM
Polygon ha lanzado una red de prueba zkEVM basada en pruebas de conocimiento cero, con el objetivo de mejorar la escalabilidad y la privacidad de Ethereum. Esta innovadora tecnología ha sido muy bien recibida en el mercado.
2024-12-26 Informe de auditoría de Tether publicado
Tether ha publicado el último informe de auditoría, confirmando que USDT está respaldado completamente por activos de reserva. Esto ayuda a fortalecer la confianza del mercado en USDT.
2024-12-26 Arrum sube un 50% durante la noche
La criptomoneda ARB de la ecología de Arrum ha aumentado un 50% en poco tiempo, lo que ha generado un gran debate en el mercado. Los analistas creen que esto está relacionado con el desarrollo continuo de la ecología de Arrum.
2024-12-25 Ripple wins SEC lawsuit
Ripple ganó el caso contra la SEC en los tribunales, que determinó que XRP no es un valor. Esto allana el camino para el desarrollo de XRP.
2024-12-25 Aave lanza un nuevo protocolo de préstamos
El protocolo de préstamos DeFi Aave ha lanzado una nueva versión con varias características y mejoras. Esto tiene el potencial de aumentar aún más la competitividad de Aave en el campo de DeFi.
5. Política global
Según las noticias del 27 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025, a continuación se presentan las nuevas tendencias políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de criptomonedas, así como el análisis del impacto en la industria y el mercado:
El apoyo del gobierno de Trump a la industria de criptomonedas
Descripción
Después de que Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, prometió hacer que los Estados Unidos se convirtieran en un actor clave en la industria de la criptomoneda y promover la creación de una reserva estratégica de Bitcoin.
El presidente Trump ha nominado a Paul Atkins, partidario de las criptomonedas, como presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), y a David Sachs, un inversor de riesgo, como comisionado de inteligencia artificial y criptomonedas de la Casa Blanca.
Análisis de Impacto
La posición de apoyo y cambio de política de la administración Trump impulsará la innovación y el crecimiento de la industria de criptomonedas.
Se espera que las políticas regulatorias se desplacen de la supervisión y aplicación de la ley hacia métodos más basados en la legislación, con el objetivo de reducir los obstáculos que dificultan el desarrollo de la industria.
Estados Unidos se ha convertido nuevamente en un factor clave en la liquidez y fijación de precios de activos digitales, lo que impulsará un aumento significativo de la actividad en el mercado de criptomonedas.
Aprobado el ETF de Bitcoin en efectivo de Estados Unidos
Descripción
En 2024, Estados Unidos lanzó por primera vez un Fondo de Inversión en Bolsa (ETF) de Bitcoin, simplificando así el acceso a la criptomoneda para los inversores tradicionales.
Hasta finales de 2024, se han lanzado 9 nuevos ETF de Bitcoin en los Estados Unidos.
Análisis de impacto
El lanzamiento del ETF de Bitcoin ha atraído una gran cantidad de flujos de capital al mercado de criptomonedas, convirtiéndose en la fuerza impulsora más importante para el rendimiento del mercado.
En 2024, el volumen acumulado diario de operaciones del ETF de Bitcoin en Estados Unidos superó los 500.000 millones de dólares, con una entrada neta de aproximadamente 36.000 millones de dólares.
La gran afluencia de inversores institucionales seguirá aumentando el precio de Bitcoin y reduciendo la volatilidad.
Brasil considera prohibir transferencias de stablecoins a billeteras autohospedadas
Descripción
El Banco Central de Brasil está evaluando el posible impacto de prohibir la transferencia de monedas estables a billeteras auto custodiadas (como billeteras digitales personales).
Esta prohibición tiene como objetivo promover la descentralización y reducir la dependencia del riesgo sistémico en un solo emisor.
Impact Analysis
Esta prohibición puede obstaculizar el uso de las monedas estables en Brasil, lo que afectaría su aplicación en transacciones de criptomonedas y finanzas descentralizadas (DeFi).
Pero también es beneficioso para promover la diversificación del mercado de stablecoins y reducir los riesgos sistémicos.
Para la industria de la criptomoneda, esto podría fomentar la innovación regulatoria y el surgimiento de nuevas soluciones descentralizadas de moneda estable.
Resumen: Políticas y regulaciones
En general, a fines de 2024 y principios de 2025, la industria de criptomoneda experimentará un cambio favorable en la política y el entorno regulatorio. El apoyo de la administración de Trump, la aprobación del ETF de Bitcoin en Estados Unidos y la innovación regulatoria en países como Brasil impulsarán el crecimiento de la actividad del mercado de criptomonedas y el desarrollo adicional de la industria. Sin embargo, al mismo tiempo, los reguladores también están buscando reducir el riesgo sistémico, fomentar el desarrollo descentralizado y diversificado. Estos cambios en políticas y regulaciones afectarán profundamente el futuro panorama del ecosistema de criptomonedas.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
!
Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, así que por favor tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis destacado de tokens de esta semana
Las criptomonedas populares de esta semana incluyen CRV, FTT, MOG, etc. CRV es el token del protocolo Curve, que es un intercambio de criptomonedas estables eficiente. Con el desarrollo del ecosistema DeFi, la demanda de CRV es alta. FTT es la moneda nativa del intercambio FTX, y su aumento de volumen de negociación ha impulsado su crecimiento. MOG es una criptomoneda meme que ha recibido la atención de fondos especulativos. En resumen, las criptomonedas populares de esta semana reflejan el interés en DeFi y en las criptomonedas meme.
Análisis de estrategia cuantitativa
El rendimiento de la estrategia cuantitativa de esta semana ha sido impresionante, especialmente la estrategia de cuadrícula de contratos que ha obtenido ganancias sorprendentes en monedas populares como CRV, FTT, MOG, etc. Estas estrategias conllevan mayores riesgos y son adecuadas para inversores con mayor tolerancia al riesgo. La estrategia de cuadrícula de activos físicos también ha tenido un buen desempeño en SHIB, con un equilibrio relativo entre riesgo y recompensa. La estrategia de reasignación inteligente es una opción más estable, pero con ganancias limitadas.
Resumen: Los tokens y estrategias cuantitativas populares de esta semana reflejan el entusiasmo de los inversores por diferentes categorías como DeFi y Meme. Los inversores pueden seleccionar estrategias cuantitativas de manera flexible según su tolerancia al riesgo.
6.3. Productos financieros de inversión
Simple Earn
Después de que el usuario se suscriba a la moneda excedente, el sistema determinará cada hora de acuerdo con la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real para determinar si el préstamo es exitoso y la tasa de interés de la hora, el interés de la hora se puede obtener si el préstamo tiene éxito, si la falla del préstamo causada por la tasa de interés establecida es demasiado alta y el usuario que redime los fondos antes del juicio sobre la hora no puede obtener intereses.
Capital total(USDT): 11.11 billion
USDT tasa de rendimiento anualizada en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
!
Gate.io Earn
Wealth Management es un centro integral de servicios integrados de gestión patrimonial creado por Gate.io Finance, que incluye soluciones financieras actuales, fijas y de otro tipo, que ofrece a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros en moneda digital.
Estructurado financiero
Gate.io Estructurado Financiero es un nuevo producto financiero basado en la combinación de productos financieros derivados como ingresos fijos y opciones. Por lo general, se determina el nivel de rendimiento liquidado mediante la comparación entre el rendimiento del precio subyacente durante el período de inversión y el precio acordado, y se puede dividir en dos tipos: garantizado y agresivo.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
TradFi es la abreviatura de finanzas tradicionales, que se refiere al nivel de tasas de interés en los mercados financieros tradicionales.
CeFi es la abreviatura de Centralized, que se refiere al rango de tasas de interés en plataformas financieras de criptomonedas centralizadas.
DeFi es la abreviatura de Decentralized Finance, que se refiere al rango de tasas de interés en las plataformas financieras descentralizadas.
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El mercado de criptomonedas es altamente volátil, se recomienda precaución al invertir.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de trading de bandas de Bollinger ETH
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar de los precios.
Estrategia de negociación:
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda superior, realice una venta con una participación del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o rompa la banda inferior, realice una acción de compra con una posición del 20%.
La apuesta inicial es de 100.000,00 USDT.
Resultado de la prueba retrospectiva:
Rango de tiempo de retroceso: 2024-01-01 a 2024-12-31
Tasa de rendimiento final: 18.76%
Tasa máxima de retroceso: 12.35%
Tasa de volatilidad anualizada: 32.21%
Número total de transacciones: 36 veces
Número de operaciones rentables: 22
Número de operaciones de pérdida: 14 veces
Análisis de datos:
La estrategia tuvo un rendimiento moderado en el mercado de ETH en 2024, con un rendimiento ligeramente superior al aumento de ETH en el mismo período.
La tasa de retroceso máxima está dentro de un rango aceptable, pero la tasa de volatilidad anualizada es alta.
La frecuencia de negociación es moderada, con un ligero número de operaciones rentables en comparación con las operaciones perdedoras.
Ventajas:
Las operaciones estratégicas son simples y claras.
El riesgo es controlable, la posición única no supera el 20%.
Capacidad para capturar grandes fluctuaciones en el precio de ETH.
Defecto:
Fácilmente se activa la entrada y salida con frecuencia en un mercado oscilante.
No se pueden capturar oportunidades de ganancias en pequeñas fluctuaciones.
Alta volatilidad anualizada, adecuada para inversores con mayor tolerancia al riesgo.
En general, esta estrategia de negociación de las Bandas de Bollinger es adecuada para operar a corto y medio plazo con ETH, y funciona bien en tendencias generales del mercado, pero puede generar muchas señales falsas durante mercados volátiles. Los inversores deben decidir si utilizar esta estrategia en función de su tolerancia al riesgo y estilo de operación.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe de tendencias semanales de IA (12.27 - 01.03)
Índice:
1. Tendencia general del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó los $1.21 billones, un aumento del 3.21% con respecto al período anterior. El volumen de negociación en los intercambios aumentó un 5.78%, alcanzando los $1.03 billones. El precio de Bitcoin se mantuvo estable alrededor de los $98,000, con un aumento en el volumen de operaciones. El mercado en general muestra una tendencia alcista y los inversores se sienten optimistas.
Según el índice de miedo y avaricia de Gate.io, el sentimiento del mercado hoy es codicioso, con un índice de 74. En comparación con ayer, el índice ha disminuido, pero el sentimiento general del mercado sigue siendo codicioso.
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que el ritmo de recuperación económica global se está desacelerando y la presión inflacionaria continúa. El IPC de diciembre en Estados Unidos subió un 6.5% interanual, por encima del 6.4% esperado pero por debajo del 7.1% registrado en noviembre. El IPC anual de la zona euro en diciembre fue del 9.2%, superando las expectativas del 9.0%. La probabilidad de un aumento de 25 puntos básicos en enero por parte de la Reserva Federal es del 8.6%, mientras que la probabilidad de que se mantenga sin cambios es del 91.4%. La probabilidad de un aumento de 50 puntos básicos en marzo por parte del Banco Central Europeo es del 70%.
Los precios al productor siguen aumentando, lo que limita los beneficios de las empresas. El PPI de noviembre en EE. UU. subió un 7,4% interanual, superando el 7,2% esperado. El PPI de noviembre en la zona del euro aumentó un 27,1% interanual, alcanzando un nuevo récord. La alta inflación restringe el consumo, con una caída del 1,1% en las ventas minoristas en EE. UU. en diciembre, por debajo del -0,8% esperado.
La desaceleración de la industria manufacturera y los datos del PMI son débiles. El PMI manufacturero de Estados Unidos en diciembre fue de 46.2, por debajo de las expectativas de 47.7. El PMI manufacturero de la zona euro en diciembre fue de 47.8, por debajo del valor anterior de 48.5. El sector de servicios también está bajo presión, con un PMI de servicios de Estados Unidos en diciembre de 44.7 y un PMI de servicios de la zona euro en diciembre de 49.8.
En general, la alta inflación, la débil demanda y la escasez de suministros han llevado a la economía mundial a un riesgo de estanflación. La política monetaria sigue siendo restrictiva y el mercado de criptomonedas enfrenta presiones de contracción de liquidez, con un sentimiento cauteloso entre los inversores.
1.3 Calendario Financiero
Análisis:
El PMI no manufacturero de ISM de diciembre y el índice de nuevos pedidos, publicados el 6 de enero, reflejarán la situación más reciente del sector de servicios de EE. UU., lo que es crucial para evaluar las perspectivas económicas.
El 2 de enero, se publicarán los datos de las reservas de divisas de China en diciembre, que mostrarán la situación cambiante de las reservas de divisas de China y serán un importante indicador para la tendencia del tipo de cambio del renminbi.
Los datos de inventarios de crudo de la EIA de diciembre y las tasas de inflación anual y mensual de diciembre de CPI de EE. UU., Publicados el 9 de enero y el 10 de enero respectivamente, son datos altamente importantes que afectarán la política monetaria de la Reserva Federal.
Los datos de la tasa de inflación al consumidor (CPI) y la tasa de inflación al productor (PPI) de diciembre en China, publicados el 12 de enero, reflejan el nivel de inflación en China y también son de gran importancia para la toma de decisiones de política monetaria del banco central.
En general, los datos económicos macroeconómicos publicados esta semana se centraron principalmente en Estados Unidos y China, abarcando múltiples áreas como la inflación, el empleo, la industria manufacturera y de servicios, lo que tiene un papel importante en dar indicaciones sobre las perspectivas económicas globales y la dirección de la política monetaria, lo que podría provocar una reacción del mercado con fuertes fluctuaciones.
2. Análisis de la situación financiera y la volatilidad de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el cálculo del precio de cierre diario de BTC de la última semana, la volatilidad semanal de BTC es del 3,21%.
Variación de precios y razones
El precio de BTC fluctuó entre $95,000 y $99,000 esta semana. El aumento de precio se debe principalmente a la continua compra de inversores institucionales y a las expectativas de una política favorable hacia las criptomonedas por parte del gobierno de Trump. Sin embargo, después de Navidad, el precio de BTC ha caído debido a la gran cantidad de ventas realizadas por los inversores ballena.
Impacto de los cambios de volumen
El aumento del volumen de negociación generalmente significa un mayor nivel de actividad en el mercado. El volumen diario promedio de BTC aumentó un 15% esta semana en comparación con la semana anterior, lo que refleja un entusiasmo creciente en la participación del mercado. Sin embargo, la venta masiva de ballenas también ha llevado a un aumento drástico en el volumen de negociación y a una caída de precios.
Actividad del mercado y dirección de precios Los datos en cadena muestran que la prolongación del tiempo de tenencia de los inversores puede significar que el mercado alcista sigue en curso. Sin embargo, la venta masiva de ballenas también ha ejercido presión a la baja en el mercado. En general, la actividad del mercado es alta y la dirección del precio sigue siendo incierta.
2.2. Análisis de la situación financiera
Según los datos recientes sobre los flujos de capital, las principales criptomonedas muestran tendencias diferentes de entrada y salida de capital. Durante la Navidad, se observó una gran entrada de capital a los intercambios de Bitcoin (BTC), lo que provocó una caída de precios después de las vacaciones. Ethereum (ETH), por su parte, ha mantenido un flujo de capital relativamente estable.
En cuanto a los inversores minoristas, los datos muestran que compraron activamente durante las vacaciones, pero luego tomaron ganancias. Mientras tanto, los inversores institucionales han mantenido una actitud relativamente cautelosa y los flujos de capital no han experimentado grandes fluctuaciones.
En general, el mercado se ha enfriado después de las vacaciones, pero sigue en niveles relativamente altos. En el corto plazo, es probable que Bitcoin continúe con su tendencia de fluctuación, mientras que Ethereum tiene la posibilidad de mantener su fortaleza relativa.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir la tendencia del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones grandes, podemos comprender las tendencias de los fondos institucionales.
BTC：Recientemente, el volumen de transacciones de grandes lotes de BTC ha aumentado, lo que indica que los fondos institucionales están entrando. Esto significa que la fuerza alcista es fuerte, por lo que es probable que BTC continúe con la tendencia alcista a corto plazo. Sin embargo, si el volumen de transacciones de grandes lotes disminuye significativamente, puede provocar presión de venta, por lo que es necesario estar atento al riesgo de corrección.
ETH: Al igual que BTC, el volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH también ha aumentado, lo que indica que los fondos institucionales favorecen esta moneda. Sin embargo, el aumento en el volumen de transacciones de grandes órdenes de ETH es relativamente pequeño, lo que indica que la entrada de fondos es ligeramente insuficiente. Es posible que ETH se encuentre en un patrón de consolidación y oscilación en el corto plazo.
Otras monedas: En cuanto a otras monedas principales, el cambio en el volumen de transacciones a gran escala no es muy evidente, lo que dificulta determinar la dirección de los flujos de capital. Sin embargo, si se produce un aumento concentrado en el volumen de transacciones a gran escala, es posible que se convierta en una nueva variedad popular.
En general, el dinero inteligente actualmente favorece a BTC y ETH, y se espera que la tendencia alcista de estas dos principales criptomonedas continúe por un tiempo. Sin embargo, los inversores también deben tener cuidado con los cambios en el volumen de transacciones de grandes órdenes para evitar ser afectados por la presión de venta.
3. Tema destacado
Según los datos proporcionados, el tema más discutido en la última semana fue "AI Agent". A continuación se presenta un pequeño informe especial sobre este tema:
🔥AI Agent: El líder de la revolución de criptomonedas de próxima generación🔥
💥El auge del agente de IA: de concepto a realidad💥
El Agente de Inteligencia Artificial AI era originalmente solo un concepto destinado a explorar la combinación de inteligencia artificial y tecnología de blockchain. Pero en los últimos meses, este concepto ha evolucionado rápidamente en una fuerza que no se puede ignorar, desencadenando una nueva ola de entusiasmo en el campo de las criptomonedas.
El proyecto AI Agent está en auge, desde AI16z, Virtual hasta Eliza, todos están tratando de integrar de manera perfecta la inteligencia artificial y la cadena de bloques. Entre ellos, AI16z ha llamado la atención debido a su colaboración con la Universidad de Stanford en la investigación del marco de confianza mutua de AI Agent, el marco ecológico de múltiples AI Agents y el marco de gobernanza descentralizada de AI Agent DAO.
Según los datos, el token AI16z ha experimentado un increíble aumento del 600% en el último mes, y actualmente su capitalización de mercado ha superado los 1,000 millones de dólares. El analista Paul Lam señaló: "La fuerte subida de AI16z destaca el entusiasmo del mercado por el concepto de Agente de IA".
🌐Phala Network: la piedra angular del ecosistema de agentes de inteligencia artificial 🌐
En medio del auge de AI Agent, Phala Network es sin duda uno de los mayores ganadores. Como un proyecto de larga data, Phala Network siempre se ha enfocado en el desarrollo de la tecnología TEE (Entorno de Ejecución Confiable), sentando así una base sólida para el ecosistema de AI Agent.
Después de que la solución de TEE de Phala Network fuera adoptada por AI16z, el token PHA aumentó drásticamente, llegando a superar los 5 dólares. El analista Haotian explicó: "El cultivo de Phala Network en la tecnología TEE fue 'inevitable' para que esto sucediera, mientras que ser elegido por AI16z fue una oportunidad 'casual'".
Los datos muestran que el precio de la ficha PHA ha aumentado más del 300% en la última semana y el volumen de negociación también ha aumentado significativamente. Los datos de la plataforma de análisis criptográfico IntoTheBlock muestran que el TVL (Valor Total Bloqueado) del ecosistema de Phala Network ha superado los 300 millones de dólares.
El futuro de AI Agent: oportunidades y desafíos simultáneos 🚀
Aunque el surgimiento del concepto de AI Agent ha traído nueva vitalidad al campo de las criptomonedas, también enfrenta muchos desafíos en su camino de desarrollo. En primer lugar, está la incertidumbre en cuanto a la regulación, ya que la actitud regulatoria hacia los AI Agent aún no está clara en muchos países. En segundo lugar, existen desafíos a nivel tecnológico, ya que se requiere superar numerosos problemas técnicos para lograr una verdadera inteligencia artificial descentralizada.
Sin embargo, el futuro de AI Agent sigue siendo prometedor. El analista de Citibank, Alex Sanders, cree: "Con la llegada del gobierno de Trump, se espera un cambio en la política regulatoria, pasando de una supervisión ejecutiva a un enfoque más legislativo, lo que eliminará obstáculos para el desarrollo de AI Agent."
Al mismo tiempo, continuamente surgen nuevos proyectos y conceptos en el ecosistema de AI Agent, lo que brinda un impulso constante a este campo emergente. El analista Haotian predice: "Se está formando un nuevo tornado narrativo y AI Agent se convertirá en la próxima ola ascendente principal."
4. Eventos principales
A continuación se enumeran los 15 eventos más importantes que han tenido un gran impacto en el mercado de criptomonedas en los últimos siete días, ordenados en orden cronológico inverso:
2025-01-03 El gobierno de Trump anuncia nuevas regulaciones sobre criptomonedas El gobierno de Trump ha anunciado una nueva política de regulación de criptomonedas con el objetivo de crear un entorno más favorable para la industria. Esto incluye permitir el comercio de ETF de criptomonedas, incluir criptomonedas en las inversiones de pensiones y relajar los requisitos de regulación para los intercambios de criptomonedas. Se espera que estas políticas positivas impulsen una gran cantidad de fondos institucionales hacia el mercado de criptomonedas.
2025-01-02 Bitcoin Futures ETF Approved La Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (SEC) ha aprobado el primer ETF de futuros de Bitcoin para su cotización en bolsa. Esto proporcionará a los inversores institucionales una forma más conveniente de invertir, lo que podría resultar en una gran cantidad de dinero entrando en el mercado. Al mismo tiempo, también refleja un cambio en la actitud de los reguladores hacia la industria de la criptomoneda.
2025-01-01 Ethereum launches the "Shanghai" hard fork Ethereum ha completado con éxito la actualización de hard fork "Shanghai", que permite a los usuarios retirar ETH y los intereses ganados de los contratos de depósito de Ethereum. Esta actualización tiene el potencial de mejorar aún más la usabilidad y el atractivo de Ethereum.
MicroStrategy vuelve a comprar Bitcoin a gran escala el 31 de diciembre de 2024 MicroStrategy ha vuelto a comprar Bitcoin por un valor de unos 250 millones de dólares. La compañía ya posee más de 500 millones de dólares en Bitcoin, convirtiéndose en el mayor poseedor de Bitcoin corporativo. Su compra a gran escala ha generado un gran debate en el mercado y se considera una confianza firme en el valor a largo plazo de Bitcoin.
Lanzamiento del servicio de préstamos de criptomonedas el 30-12-2024 El mayor intercambio de criptomonedas del mundo ha anunciado el lanzamiento de su negocio de préstamos de criptomonedas. Los usuarios podrán utilizar criptomonedas como garantía para préstamos, lo que podría impulsar aún más la aplicación de criptomonedas en el ámbito financiero.
2024-12-29 Solana suffers a blockchain reorganization attack La cadena de bloques de Solana ha sido objeto de un ataque de reorganización que ha provocado la reversión de algunas transacciones. Aunque el problema se ha solucionado rápidamente, esto ha vuelto a plantear dudas sobre la seguridad de Solana.
2024-12-28 Uniswap lanzará la nueva versión V4 Uniswap, el intercambio descentralizado, ha lanzado la nueva versión V4 que incluye varias nuevas funciones, como la liquidez centralizada y las transacciones de NFT. Se espera que esta actualización mejore aún más la competitividad de Uniswap.
2024-12-27 Dogecoin surged, triggering a frenzy of MEME coins El precio de Dogecoin ha aumentado considerablemente bajo la influencia de los tweets de Elon Musk, lo que ha desencadenado un frenesí en el mercado de las monedas MEME. Algunas nuevas monedas MEME han experimentado aumentos explosivos de varias veces en el corto plazo.
27 de diciembre de 2024 anuncio de reducción de personal del 20% La bolsa de criptomonedas anunció un recorte del 20% de personal para hacer frente al invierno criptográfico. Esta noticia ejerció cierta presión sobre el precio de las acciones en el corto plazo.
2024-12-27 El proyecto ecológico Moon de Polkadot completó una financiación de 200 millones de dólares El proyecto ecosistema de Polkadot, Moon, ha completado una financiación de 200 millones de dólares, liderada por inversores institucionales de renombre. Esto proporcionará un impulso a Moon en su desarrollo.
26 de diciembre de 2024: Polygon lanza la red de prueba zkEVM Polygon ha lanzado una red de prueba zkEVM basada en pruebas de conocimiento cero, con el objetivo de mejorar la escalabilidad y la privacidad de Ethereum. Esta innovadora tecnología ha sido muy bien recibida en el mercado.
2024-12-26 Informe de auditoría de Tether publicado Tether ha publicado el último informe de auditoría, confirmando que USDT está respaldado completamente por activos de reserva. Esto ayuda a fortalecer la confianza del mercado en USDT.
2024-12-26 Arrum sube un 50% durante la noche La criptomoneda ARB de la ecología de Arrum ha aumentado un 50% en poco tiempo, lo que ha generado un gran debate en el mercado. Los analistas creen que esto está relacionado con el desarrollo continuo de la ecología de Arrum.
2024-12-25 Ripple wins SEC lawsuit Ripple ganó el caso contra la SEC en los tribunales, que determinó que XRP no es un valor. Esto allana el camino para el desarrollo de XRP.
2024-12-25 Aave lanza un nuevo protocolo de préstamos El protocolo de préstamos DeFi Aave ha lanzado una nueva versión con varias características y mejoras. Esto tiene el potencial de aumentar aún más la competitividad de Aave en el campo de DeFi.
5. Política global
Según las noticias del 27 de diciembre de 2024 al 3 de enero de 2025, a continuación se presentan las nuevas tendencias políticas, políticas económicas y regulaciones relacionadas con la industria de criptomonedas, así como el análisis del impacto en la industria y el mercado:
El apoyo del gobierno de Trump a la industria de criptomonedas
Descripción
Análisis de Impacto
La posición de apoyo y cambio de política de la administración Trump impulsará la innovación y el crecimiento de la industria de criptomonedas.
Aprobado el ETF de Bitcoin en efectivo de Estados Unidos
Descripción
Análisis de impacto
Brasil considera prohibir transferencias de stablecoins a billeteras autohospedadas
Descripción
Impact Analysis
Resumen: Políticas y regulaciones
En general, a fines de 2024 y principios de 2025, la industria de criptomoneda experimentará un cambio favorable en la política y el entorno regulatorio. El apoyo de la administración de Trump, la aprobación del ETF de Bitcoin en Estados Unidos y la innovación regulatoria en países como Brasil impulsarán el crecimiento de la actividad del mercado de criptomonedas y el desarrollo adicional de la industria. Sin embargo, al mismo tiempo, los reguladores también están buscando reducir el riesgo sistémico, fomentar el desarrollo descentralizado y diversificado. Estos cambios en políticas y regulaciones afectarán profundamente el futuro panorama del ecosistema de criptomonedas.
6. Análisis de inversión
6.1. Recomendaciones de inversión
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Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en el análisis actual del mercado y no constituyen asesoramiento financiero. La inversión conlleva riesgos, así que por favor tome decisiones con precaución.
6.2 Estrategia de inversión
Análisis destacado de tokens de esta semana
Las criptomonedas populares de esta semana incluyen CRV, FTT, MOG, etc. CRV es el token del protocolo Curve, que es un intercambio de criptomonedas estables eficiente. Con el desarrollo del ecosistema DeFi, la demanda de CRV es alta. FTT es la moneda nativa del intercambio FTX, y su aumento de volumen de negociación ha impulsado su crecimiento. MOG es una criptomoneda meme que ha recibido la atención de fondos especulativos. En resumen, las criptomonedas populares de esta semana reflejan el interés en DeFi y en las criptomonedas meme.
Análisis de estrategia cuantitativa
El rendimiento de la estrategia cuantitativa de esta semana ha sido impresionante, especialmente la estrategia de cuadrícula de contratos que ha obtenido ganancias sorprendentes en monedas populares como CRV, FTT, MOG, etc. Estas estrategias conllevan mayores riesgos y son adecuadas para inversores con mayor tolerancia al riesgo. La estrategia de cuadrícula de activos físicos también ha tenido un buen desempeño en SHIB, con un equilibrio relativo entre riesgo y recompensa. La estrategia de reasignación inteligente es una opción más estable, pero con ganancias limitadas.
Resumen: Los tokens y estrategias cuantitativas populares de esta semana reflejan el entusiasmo de los inversores por diferentes categorías como DeFi y Meme. Los inversores pueden seleccionar estrategias cuantitativas de manera flexible según su tolerancia al riesgo.
6.3. Productos financieros de inversión
Simple Earn
Después de que el usuario se suscriba a la moneda excedente, el sistema determinará cada hora de acuerdo con la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y la demanda de préstamo real para determinar si el préstamo es exitoso y la tasa de interés de la hora, el interés de la hora se puede obtener si el préstamo tiene éxito, si la falla del préstamo causada por la tasa de interés establecida es demasiado alta y el usuario que redime los fondos antes del juicio sobre la hora no puede obtener intereses.
Capital total(USDT): 11.11 billion USDT tasa de rendimiento anualizada en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
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Gate.io Earn
Wealth Management es un centro integral de servicios integrados de gestión patrimonial creado por Gate.io Finance, que incluye soluciones financieras actuales, fijas y de otro tipo, que ofrece a los usuarios una variedad de cientos de productos financieros en moneda digital.
Estructurado financiero
Gate.io Estructurado Financiero es un nuevo producto financiero basado en la combinación de productos financieros derivados como ingresos fijos y opciones. Por lo general, se determina el nivel de rendimiento liquidado mediante la comparación entre el rendimiento del precio subyacente durante el período de inversión y el precio acordado, y se puede dividir en dos tipos: garantizado y agresivo.
4. Tasa de interés del mercado
Nota:
Descargo de responsabilidad: Los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión. El mercado de criptomonedas es altamente volátil, se recomienda precaución al invertir.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de trading de bandas de Bollinger ETH
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico común que identifica posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar de los precios.
Estrategia de negociación:
Resultado de la prueba retrospectiva:
Análisis de datos:
Ventajas:
Defecto:
En general, esta estrategia de negociación de las Bandas de Bollinger es adecuada para operar a corto y medio plazo con ETH, y funciona bien en tendencias generales del mercado, pero puede generar muchas señales falsas durante mercados volátiles. Los inversores deben decidir si utilizar esta estrategia en función de su tolerancia al riesgo y estilo de operación.