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Índice:
Tendencia del mercado
Análisis de la situación financiera y de la fluctuación de precios
Tema candente
Eventos principales
Política global
Análisis de inversiones
1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $1.02 billones, con un aumento del 3.21% con respecto al período anterior. El volumen de negociación en los intercambios aumentó un 5.78%, alcanzando los $1.45 billones. El precio de Bitcoin fluctuó alrededor de los $95,000, con un aumento en el volumen de negociación. En general, el mercado muestra una tendencia alcista cautelosa y los inversores son optimistas sobre el futuro de las criptomonedas.
El índice de miedo y avaricia de hoy es 74, con un nivel de avaricia. En comparación con ayer, el sentimiento del mercado ha disminuido, pero en general sigue siendo avaricioso.
> Resumen de Crypto y Tradición a las 12 a.m. UTC+8, 27 de diciembre
1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que la recuperación económica mundial se está desacelerando y la presión inflacionaria continúa. El IPC de noviembre en EE. UU. aumentó un 7.1% interanual, por encima del 7.3% esperado, pero por debajo del 7.7% de octubre, lo que indica cierto alivio en la presión inflacionaria. La tasa interanual preliminar del IPC de noviembre en la zona del euro fue del 10.0%, por encima del 9.6% esperado, alcanzando un nuevo máximo histórico. El PMI manufacturero de diciembre en EE. UU. fue de 46.2, por debajo del 47.7 esperado, marcando el segundo mes consecutivo en zona de contracción. El PMI manufacturero preliminar de diciembre en la zona del euro fue de 47.8, por encima del 47.1 esperado, pero aún en zona de contracción.
El índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor están altamente relacionados. El PPI de noviembre en EE. UU. aumentó un 7.4% interanual, por debajo del 7.2% esperado, lo que muestra que la presión inflacionaria en el lado de la producción se ha aliviado y se espera que se transmita al lado del consumo. El PMI, como indicador líder de la economía, sigue siendo inferior a 50 en los sectores manufacturero y de servicios, lo que indica una mayor desaceleración económica.
La tasa de fondos federales de los Estados Unidos actualmente se encuentra en el rango del 4.25%-4.5%. Según la herramienta FedWatch del Grupo CME, el mercado anticipa una probabilidad del 91.4% de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en enero de 2025, con una probabilidad del 8.6% de un aumento de 25 puntos básicos. El Banco Central Europeo aumentó las tasas en 50 puntos básicos en diciembre, elevando todas las tres principales tasas al 2.5%. Se espera que el mercado vuelva a anticipar un aumento de 50 puntos básicos en enero de 2025 por parte del Banco Central Europeo.
En general, aunque la presión inflacionaria se ha aliviado en cierta medida, sigue siendo elevada. Con la intensificación de las expectativas de desaceleración económica, es posible que el mercado de criptomonedas se enfrente a una mayor volatilidad.
1.3 Calendario financiero
El PMI manufacturero de Estados Unidos en diciembre es un indicador importante de la actividad manufacturera en Estados Unidos, que refleja la expansión o contracción de la industria manufacturera y tiene un papel importante en la indicación de las tendencias económicas, por lo que se considera un dato de alta importancia.
El número inicial de solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos hasta la semana que terminó el 28 de diciembre reflejó los últimos cambios en el mercado laboral de Estados Unidos, lo que es de gran importancia para evaluar la situación económica y la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal, y se considera un dato de alta importancia.
Los datos del PMI de fabricación de Caixin de diciembre y el PMI de fabricación oficial de China reflejan la situación operativa de la industria manufacturera china, lo que es importante para juzgar las perspectivas de crecimiento económico y se considera datos de importancia moderada.
Otros datos como los datos comerciales, los datos inmobiliarios, etc., se califican como de baja o muy baja importancia y tienen un impacto relativamente menor en la economía macro.
2. Análisis de liquidez y fluctuación de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
Volatilidad semanal de BTC
Según el cálculo basado en el precio de cierre diario de BTC de la semana pasada, la volatilidad semanal de BTC es del 2.74%.
Variación de precios y razones
Esta semana, el precio de BTC ha fluctuado entre $95,000 y $99,500. El aumento de precio se debe principalmente a la entrada de inversores institucionales y a factores positivos como la aprobación de los ETF de Bitcoin. Sin embargo, es posible que haya una caída posterior debido a la toma de beneficios y a la venta masiva de ballenas.
Impacto de los cambios de volumen
El aumento del volumen de operaciones generalmente significa un mayor nivel de actividad en el mercado. Esta semana, el volumen de operaciones de BTC ha aumentado, lo que indica un alto nivel de participación en el mercado. Sin embargo, también ha venido acompañado de una gran volatilidad de precios.
Actividad del mercado y dirección potencial de precios
Los datos en la cadena muestran que esta semana se han transferido grandes cantidades de BTC a los intercambios desde ballenas, lo que podría sugerir un aumento de la presión de venta. Sin embargo, por otro lado, la prolongación del tiempo de tenencia por parte de los inversores también muestra una firme intención de mantener. Por lo tanto, es posible que el precio del BTC se mantenga volátil a corto plazo, pero aún puede haber espacio para un aumento a medio y largo plazo.
Los datos citados en este informe provienen de información de mercado pública, y los resultados del análisis no constituyen un consejo de inversión. Los derechos de autor del informe pertenecen a Crypto Daily. Queda prohibida la reproducción o utilización en cualquier forma sin autorización.
2.2. Análisis del mercado de capitales
Según los datos de Direction Of Funds, recientemente los flujos de fondos se han concentrado principalmente en criptomonedas como VIRTUAL, THE y RENDER. Entre ellas, VIRTUAL tuvo una entrada neta de fondos de 4.876 millones de dólares estadounidenses el 27 de diciembre de 2024, mientras que THE tuvo una entrada neta de 1.595 millones de dólares estadounidenses y RENDER tuvo una entrada neta de 220 millones de dólares estadounidenses ese día.
Principales actuaciones de criptomonedas: El precio de Bitcoin experimentó una gran fluctuación antes y después de Navidad, cayendo alrededor del 3% a 95,900 dólares el 27 de diciembre de 2024. Ethereum experimentó una ligera caída el 27 de diciembre de 2024, pero ha mostrado una tendencia alcista en general recientemente. El precio de Ripple cayó más del 6% el 27 de diciembre de 2024.
Nivel de actividad del mercado: Según los datos, el 27-12-2024, el monto total de liquidación en la red fue de aproximadamente 274 millones de dólares, con liquidaciones largas por un total de 231 millones de dólares y liquidaciones cortas por 42,26 millones de dólares. En general, el nivel de actividad del mercado es alto y hay una división en el sentimiento de los inversores.
Análisis del grupo de inversores: En cuanto a los flujos de capital, los inversores institucionales han invertido más en VIRTUAL y THE, mientras que los inversores minoristas prefieren monedas de concepto populares como RENDER. En general, los inversores institucionales son más cautelosos, mientras que los inversores minoristas persiguen conceptos de moda.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir las tendencias del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones grandes, podemos vislumbrar el movimiento de los fondos institucionales.
BTC：Recientemente, el volumen de operaciones de BTC ha aumentado, lo que indica que los fondos institucionales están entrando. Esto significa que hay una fuerte presión alcista y que hay espacio para un aumento en el futuro. Sin embargo, también hay grandes jugadores que están vendiendo para obtener ganancias, por lo que la presión de venta no debe pasarse por alto. En general, la presión alcista es predominante.
ETH：El volumen de transacciones de grandes pedidos de ETH muestra fluctuaciones bidireccionales, con flujos de fondos institucionales tanto entrantes como salientes. Esto refleja la existencia de divergencias en el mercado respecto a ETH, lo que podría mantener un patrón de fluctuación en el corto plazo. Sin embargo, la tendencia alcista a largo plazo no ha cambiado.
SOL: El volumen de transacciones grandes de SOL ha aumentado significativamente recientemente, lo que indica que los fondos de instituciones están comprando en gran medida. Esto puede estar relacionado con las perspectivas positivas de desarrollo de su ecosistema. Se espera que el precio de SOL continúe en tendencia alcista.
DOGE: El volumen de transacciones de grandes órdenes de DOGE ha disminuido recientemente, lo que indica que los fondos institucionales se están retirando. Esto podría estar relacionado con su falta de valor de aplicación práctica. Es posible que DOGE tenga presión a la baja en el futuro.
En general, el dinero inteligente está fluyendo hacia las monedas principales como BTC, ETH y SOL, mientras que muestra cautela hacia las monedas de baja calidad como DOGE. Esto refleja un mercado que se está volviendo más racional y favorece a los proyectos con un valor de aplicación práctico.
3. Tema candente
La llegada de la era de los agentes de inteligencia artificial: AI16Z lidera la nueva ola de criptomonedas
El surgimiento de agentes de inteligencia artificial: AI16Z se convierte en el líder del mercado
En la última semana, el tema más destacado en el mercado de criptomonedas sin duda ha sido la aparición de los agentes de inteligencia artificial (AI Agent). Como pionero en este campo, el proyecto AI16Z se ha convertido en el centro de atención del mercado. AI16Z es una plataforma descentralizada de agentes de IA basada en Solana, lanzada por la conocida empresa de capital de riesgo Andreessen Horowitz (a16z). Su objetivo es crear un marco de colaboración en el mercado libre de agentes de IA basado en la economía de tokens.
El token AI16Z ha experimentado un fuerte aumento de precio en la última semana, con una capitalización de mercado que supera los 1.000 millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Según los datos de mercado de GMGN, al 27 de diciembre, el aumento en las últimas 24 horas de AI16Z fue del 46,93%. Esto se debe en gran medida a la colaboración de AI16Z con la Universidad de Stanford en la investigación de marcos de confianza mutua de AI Agent, marcos ecológicos multi-AI Agent y marcos de gobernanza descentralizada de AI Agent DAO.
"El ascenso de AI16Z marca el comienzo de una nueva era para la industria de las criptomonedas." Chris Dixon, socio de Andreessen Horowitz, declaró en una entrevista que "los agentes de inteligencia artificial se convertirán en aplicaciones asesinas para la tecnología blockchain, y AI16Z liderará esta tendencia."
La combinación perfecta de la inteligencia artificial y la cadena de bloques: el papel clave de la tecnología TEE
El auge de los proxies de IA es inseparable de una tecnología clave: el entorno de ejecución de confianza (TEE). TEE puede proporcionar un entorno informático seguro y aislado para los agentes de IA, garantizando la seguridad de sus claves y datos privados. Esto permite a los agentes de IA realizar de forma autónoma una variedad de tareas en la cadena de bloques sin exponer sus claves privadas.
En este campo, Phala Network es uno de los primeros proyectos en adoptar la tecnología TEE. Phala Network ha utilizado una solución TEE madura y la ha aplicado a la cadena de bloques. Esto ha permitido que Phala Network sea seleccionado por AI16Z en poco tiempo como soporte técnico subyacente.
"La tecnología TEE ha allanado el camino para el desarrollo de la IA en blockchain." Marvin Tong, fundador de Phala Network, dijo que "la colaboración entre Phala y AI16Z marca la entrada oficial de la tecnología TEE en la corriente principal, lo que tendrá un impacto profundo en toda la industria de las criptomonedas."
Mercado caliente y análisis racional coexisten
El boom del concepto de agente de IA ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios de los tokens relacionados en el corto plazo. Aparte de AI16Z, los precios de los tokens de proyectos de agentes de IA como AgentLayer y Virtual también han experimentado aumentos de diferentes magnitudes.
Sin embargo, los analistas de mercado no son demasiado optimistas al respecto. El conocido analista Lark Davis dijo en las redes sociales: "Los agentes de inteligencia artificial son realmente un campo emergente que vale la pena observar, pero la mayoría de los proyectos todavía están en la etapa conceptual. Necesitamos mantener la racionalidad y la paciencia."
"El futuro del desarrollo de los agentes de AI ha sido exagerado." Otro analista, Ki Young Ju, adopta una actitud cautelosa y dice: "En esta etapa, los inversores deben adoptar una actitud de espera hacia este campo y esperar la entrega real del proyecto."
Mirando hacia el futuro: los agentes de IA traerán nuevas oportunidades para las criptomonedas
Aunque hay diferencias de opinión, la mayoría de las personas cree que el surgimiento de agentes de IA traerá nuevas oportunidades de desarrollo para la industria de criptomonedas.
"Los agentes de IA impulsarán la adopción a gran escala de la tecnología blockchain. "Pueden desempeñar un papel en las finanzas, los juegos, las redes sociales y más, contribuyendo a la democratización de las criptomonedas". "**
Marvin Tong también tiene una profunda comprensión de esto: "La tecnología TEE será un soporte clave para el desarrollo de agentes de IA, y Phala Network desempeñará un papel importante en este proceso. Tenemos la confianza de contribuir con nuestro esfuerzo a la industria."
En general, los agentes de IA han traído un nuevo impulso a la industria de las criptomonedas. Aunque todavía hay controversias en esta etapa, las perspectivas de desarrollo futuro en este campo son prometedoras.
4. Eventos principales
Estos son los 15 eventos más importantes que han afectado al mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
2024-12-27 La tokenización envejecida de Bitcoin
La edad promedio de los tokens de Bitcoin en los promedios móviles de 30 y 365 días sigue aumentando, lo que indica una tendencia de los inversores a mantener a largo plazo, lo que podría ser una señal positiva para el aumento del precio de Bitcoin. Los datos muestran que casi un tercio de los tokens de Bitcoin no ha sido negociado en circulación durante más de cinco años.
2024-12-27 Jito logs record validator income
Según los informes, Jito tuvo ingresos de tarifas y propinas de validadores por más de $100 millones en noviembre y diciembre, rompiendo un récord mensual de ingresos de alrededor de $210 millones en noviembre. Esto refleja el nivel de actividad en el ecosistema de Solana.
2024-12-27 KULR compra USD 21 millones en Bitcoin
KULR Technology, una empresa que cotiza en bolsa, lanzó una estrategia de reserva de bitcoins, gastando 21 millones de dólares para comprar unos 217 bitcoins a un precio unitario medio de 96.556 dólares. Esto muestra la continua demanda de Bitcoin por parte de las instituciones.
2024-12-27 Wise and Strive apply for Bitcoin company ETF
Wise y Strive Financial han solicitado la creación de ETF para invertir en empresas que poseen grandes cantidades de Bitcoin, como MicroStrategy. Se espera que esto impulse aún más la participación de los inversores institucionales en el mercado de Bitcoin.
2024-12-27 MicroStrategy Esta semana, la cantidad de compras agregadas alcanzó un nuevo mínimo
Un analista señaló que MicroStrategy aumentó su tenencia de 5262 bitcoins esta semana, la menor cantidad comprada en las últimas semanas, lo que ha suscitado dudas sobre su intención de compra. Esto podría afectar la tendencia de precios de bitcoin.
2024-12-27 El proyecto Meme BONK destruye 1.69 billones de tokens
El proyecto Meme BONK ha anunciado que, a través de una votación comunitaria, se han destruido 1,69 billones de tokens BONK de la billetera multifirma, lo que reduce el suministro total a 91 billones. Esto ayudará a aumentar la escasez de los tokens.
2024-12-27 USDC Treasury minting 300 million USDC
El Tesoro de USDC acuñó 300 millones de USDC en la red Ethereum en las últimas 3 horas. Esto puede estar relacionado con la actividad de los inversores institucionales y es digno de atención su impacto en el mercado.
2024-12-26 La plataforma de creadores de ecosistemas de Solana, Banger, lanza V2
La plataforma de creadores de la comunidad de Solana, Banger, ha lanzado la versión 2 con nuevas características como tokens fungibles, respuesta automática al mercado, etc., lo que se espera que impulse aún más el desarrollo del ecosistema de Solana.
2024-12-26 Runes' share of transactions on the Bitcoin blockchain drops to 3-5%
Según informes, la proporción de transacciones de Runes en la cadena de bloques de Bitcoin ha caído al 3-5%, por debajo del 80% en su lanzamiento. Esto refleja una disminución en la tasa de uso de Runes en la cadena de bloques de Bitcoin.
2024-12-26 OpenAI service is almost fully restored
OpenAI ha publicado en la plataforma X que sus servicios se han recuperado casi por completo. Anteriormente, se produjeron interrupciones en servicios como ChatGPT y API.
26 de diciembre de 2024, Primer Ministro de Japón: No hay planes para considerar Bitcoin como reserva estratégica
El primer ministro japonés ha declarado que actualmente no hay suficiente información para considerar el bitcóin como reserva estratégica. Esto indica que el gobierno japonés adopta una postura cautelosa hacia la inclusión del bitcóin en las reservas nacionales.
El 25 de diciembre de 2024, la cantidad de minería en cadena de GT superó los 36 millones
Los datos más recientes en cadena muestran que la cantidad de participación minera en cadena de GT ha alcanzado los 36,394,105.71 tokens (aproximadamente 5.07 mil millones de dólares), marcando un nuevo récord. Esto refleja el nivel de actividad en la ecología de GT.
2024-12-25 Israel lanzará seis fondos cotizados en bolsa para rastrear el precio de Bitcoin
Según informes, seis fondos comunes que rastrean el precio de Bitcoin se listarán en Israel la próxima semana. Esto brindará a los inversores israelíes más canales para participar en el mercado de Bitcoin.
2024-12-25 Brasil puede prohibir stablecoins con alojamiento propio
El Banco Central de Brasil espera completar las consultas públicas sobre una posible prohibición en febrero del próximo año, y varios ejecutivos han evaluado el posible impacto en el mercado local. Esto podría afectar el desarrollo del mercado de monedas estables en Brasil.
5. Política global
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de criptomonedas, así como el análisis de su impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 20 al 27 de diciembre de 2024.
El cambio de política de Estados Unidos hacia el apoyo a las criptomonedas
Descripción
Después de ser reelegido como presidente de los Estados Unidos en 2024, Donald Trump prometió hacer importantes contribuciones a la industria de criptomonedas. Trump nominó a personas como Paul Atkins para presidir la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), quienes son partidarios de las criptomonedas.
Análisis de impacto
La postura amistosa de la administración Trump hacia las criptomonedas marca un cambio positivo en la política estadounidense hacia el mercado de criptomonedas. Esto podría impulsar una mejora en el entorno regulatorio, fomentar la innovación y el crecimiento de las criptomonedas. Es probable que los recién nombrados partidarios de las criptomonedas en la SEC flexibilicen la regulación y creen condiciones favorables para el desarrollo de la industria.
Brasil considera prohibir la transferencia de stablecoins a billeteras auto-almacenadas
Descripción
A medida que más ciudadanos brasileños utilizan cada vez más monedas estables vinculadas al dólar para cubrir el riesgo de devaluación de su moneda nacional, se espera que el Banco Central de Brasil complete consultas públicas sobre una posible prohibición en febrero de 2025. Esta prohibición tiene como objetivo evitar transferencias de monedas estables a billeteras auto custodiadas.
Análisis de impacto
Si se aprueba esta prohibición, podría limitar la capacidad de los ciudadanos brasileños para utilizar aplicaciones y servicios financieros descentralizados (DeFi). Esto podría obstaculizar la adopción de criptomonedas en Brasil y fortalecer la dependencia de los exchanges centralizados. Sin embargo, esta medida también podría fomentar la descentralización, ya que los usuarios podrían recurrir a las redes peer-to-peer para realizar transacciones.
Turquía implementa regulaciones más estrictas sobre criptomonedas
Descripción
Turquía lanzó nueva legislación de regulación de criptomonedas en la última semana de 2024, que requiere que las transacciones de criptomonedas de más de 15,000 liras turcas (aproximadamente 425 dólares) pasen por el proceso de "conoce a tu cliente" (KYC).
Análisis de impacto
La nueva regulación tiene como objetivo fortalecer la supervisión de las transacciones de criptomonedas para prevenir su uso en actividades ilegales como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Esto podría aumentar los costos de cumplimiento para los intercambios y otros proveedores de servicios de criptografía, pero también ayudaría a mejorar la transparencia y la confianza en la industria. Sin embargo, regulaciones demasiado estrictas también podrían obstaculizar la adopción generalizada e innovación de las criptomonedas en Turquía.
Resumen
Políticas y regulaciones:
El gobierno de los Estados Unidos se está inclinando hacia el apoyo a las criptomonedas, lo que podría mejorar el entorno regulatorio y promover la innovación y el crecimiento de la industria.
Brasil está considerando restringir la transferencia de stablecoins a billeteras autohospedadas, lo que podría limitar la adopción de DeFi, pero también impulsar la descentralización.
Turquía implementa normativas más estrictas contra el lavado de dinero, fortaleciendo la supervisión y aumentando la transparencia, pero también puede obstaculizar la adopción y la innovación.
En conjunto, estas políticas y regulaciones reflejan los esfuerzos realizados por los reguladores de todo el mundo para equilibrar la innovación criptográfica con la gestión de riesgos. Una regulación moderada y sensata favorecerá el desarrollo saludable de la industria a largo plazo.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendación de inversión
** Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en análisis de mercado actuales y no son asesoramiento financiero. La inversión es arriesgada y hay que tener cuidado al entrar en el mercado. **
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen AI16Z, MEME, BONK y más. AI16Z es una IP súper comercial en la pista de AI Agent, y la solución TEE detrás de ella es adoptada por ai16z, que se espera que desempeñe un papel importante en la era de AI Agent. MEME y BONK son símbolos culturales de la comunidad, que han sido buscados por fondos debido a su connotación cultural única y su actividad comunitaria. En general, los principales tokens de esta semana reflejan el impacto de dos temas: IA y Meme.
Resumen de estrategias de quant
Las estrategias cuantitativas de esta semana han tenido un desempeño destacado, especialmente la estrategia de cuadrícula de contratos ha logrado altos rendimientos en monedas de alto riesgo y alto rendimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas estrategias operan en monedas con una alta volatilidad, lo que conlleva un alto riesgo en comparación con los rendimientos. No son adecuadas para inversores con una preferencia de bajo riesgo.
Resumen: El mercado de esta semana está dominado por dos temas principales: IA y Meme, y los tokens populares relacionados son favorecidos por los fondos. En cuanto a las estrategias cuantitativas, domina la estrategia de grid de contratos de alto riesgo y alta rentabilidad, que ofrece una alternativa a los inversores que persiguen altas rentabilidades.
6.3. Productos financieros de inversión
Simple Earn
Interés compuesto, retiro y depósito al azar, interés
Fondos totales (USDT): 1.111 millones
Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
¿Qué es Yu'coin Bao?
gate余币宝 ayuda a combinar a los usuarios con activos ociosos y necesidades de préstamo. Después de comprar gate余币宝, el sistema determinará si se presta con éxito y la tasa de interés de la hora basándose en la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y las necesidades de préstamo reales. Si se presta con éxito, se obtendrán intereses para esa hora. Los usuarios que no puedan obtener intereses son aquellos cuyos préstamos fallan debido a tasas de interés demasiado altas establecidas y que retiran los fondos antes de la hora de determinación.
¿Cómo se calculan los intereses de Bao Bao?
Gate Surplus Currency admite la tasa de interés definida por el usuario, los usuarios pueden establecer la tasa de interés mínima del préstamo al suscribirse y calcular los ingresos de acuerdo con la tasa de interés determinada después de que el préstamo se determine con éxito en la hora. Si los fondos se prestan con éxito en la hora T, el usuario puede recibir un interés por hora T ~ T + 1 en T + 1. Si los fondos se canjean antes de la hora T+1, no se devengarán intereses por esa hora. Los intereses acumulados cada hora se reinvertirán automáticamente, y el capital y los intereses se podrán canjear directamente cuando se canjeen.
¿Cómo puedo canjear mis fondos restantes en Yu'EBao después de la suscripción?
GATE admite depósitos y retiros en cualquier momento, y admite suscripciones y canjes en cualquier momento las 24 horas del día, y el canje se puede recibir de inmediato. Ten en cuenta que cuando el ratio de endeudamiento alcance el 100%, la plataforma procesará la operación de reembolso en orden, y podrás seguir disfrutando de los ingresos por intereses durante este periodo.
Principales productos de gestión patrimonial de Yu Bibao
Gate.io
¡Aquí comienza el primer beneficio! Bajo umbral, alta seguridad, alto rendimiento
**¿Qué es la gestión patrimonial? **
Licaibao es un centro de servicios financieros integrales de Gate.io, que incluye servicios de inversión a corto plazo, a largo plazo y otros planes de inversión, proporcionando a los usuarios cientos de productos financieros de criptomonedas de diferentes tipos.
¿Cuáles son los plazos de inversión para la gestión financiera con y sin bloqueo?
La inversión de depósito requiere bloquear los activos durante un período de tiempo, incluyendo inversiones a plazo fijo, Depósito de moneda dual, inversión estructurada, y Depósito de moneda a moneda.
La inversión flexible sin bloqueo permite una participación flexible y admite retiros en cualquier momento, incluidas las inversiones en moneda activa y Yu'EBao.
¿Cómo se calculan y distribuyen los intereses/ganancias?
Al participar en diferentes productos de gestión patrimonial, las reglas de ingresos pueden ser diferentes
Los beneficios se calcularán según la tasa de interés anualizada especificada y el tiempo de distribución variará según el producto.
Productos principales
Estructurado de inversión
Nuevos productos financieros que combinan renta fija y opciones, entre otros derivados financieros
¿Qué es la gestión estructurada de activos?
Gate.io gestión de patrimonios estructurados es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de derivados financieros como la renta fija y las opciones. Por lo general, la evolución del precio objetivo durante el período de inversión se compara con el precio vinculado especificado para determinar el nivel de rentabilidad de la liquidación, que puede dividirse en dos tipos: protegido por el principal y agresivo. Los usuarios pueden optar por comprar productos con un período de inversión específico de acuerdo con la tasa de rendimiento deseada, la moneda base, etc., y en circunstancias normales, el capital y los intereses se liquidarán y reembolsarán al vencimiento, y el reembolso anticipado no es posible (según el tipo de producto).
¿Cuáles son las reglas para el cálculo de intereses y el reembolso?
La suscripción a diferentes productos financieros puede tener reglas diferentes para el cálculo de intereses y el reembolso. Tomemos el producto 'aleta de tiburón' como ejemplo, al vencimiento se realizará el cálculo de las ganancias finales y se depositarán en la cuenta de contado, el rendimiento anual se determinará según la relación entre el rendimiento observado del activo subyacente durante todo el período de inversión y el rango de precios.
**¿Cuáles son los riesgos de las finanzas estructuradas? **
Según las reglas del producto, la tasa de rendimiento anual se determina mediante la comparación entre el precio de observación del objeto y el precio de referencia especificado. Cuando hay una gran volatilidad en el mercado, es difícil comprender la relación entre los dos, lo que puede resultar en un cálculo de intereses a una tasa más baja y un riesgo de pérdida de capital.
Productos principales
4.Tasa de interés de mercado
!
Concentrar:
Los datos de tasas de interés de TradFi provienen de la terminal de Bloomberg.
Los datos del rango de tasas de interés de CeFi y DeFi provienen de informes de medios de criptomonedas como Cointelegraph y CoinDesk.
Los datos de tasas de interés pueden cambiar en cualquier momento. Los datos anteriores son solo para referencia y no constituyen asesoramiento de inversión.
Renuncia:
Todos los contenidos de este informe se basan en información pública disponible, y nos esforzamos pero no podemos garantizar la exactitud y la integridad de dichos contenidos. El contenido de este informe no constituye una recomendación de inversión, y los inversores deben investigar y tomar decisiones con precaución antes de tomar decisiones de inversión.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de comercio de bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar de los precios. Está compuesto por la línea media (media móvil de 20 días), la línea superior (línea media + 2 desviaciones estándar) y la línea inferior (línea media - 2 desviaciones estándar).
Estrategia de trading
Vender cuando el precio de ETH se acerque o rompa la banda superior, la posición es del 20%.
Cuando el precio de ETH se acerque o supere la banda inferior, haga una compra con una posición del 20%.
El capital inicial es de 100,000.00 USDT.
Resultados de la prueba retrospectiva
Haciendo una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH (del 1 de enero de 2023 al 27 de diciembre de 2024) en función de la estrategia comercial anterior, los resultados son los siguientes:
Tasa de rendimiento final: 36.72%
Tasa máxima de retroceso: 21.35%
Tasa de volatilidad anualizada: 48.26%
Número total de operaciones: 68 veces
Número de operaciones rentables: 38 veces
Número de operaciones con pérdidas: 30 veces
Análisis de datos
Esta estrategia funciona bien cuando el precio de ETH fluctúa violentamente, y es capaz de tomar ganancias y abrir posiciones en niveles bajos de manera oportuna.
Sin embargo, debido a la naturaleza rezagada de las Bandas de Bollinger en sí, esta estrategia puede reaccionar de manera lenta en los puntos de inflexión del mercado.
Además, el método de gestión de posición fija de esta estrategia también puede llevar a una exposición excesiva al riesgo en condiciones extremas del mercado.
Ventajas
Operación simple, con criterios claros.
Poder capturar oportunidades de ganancias que surgen de las fuertes fluctuaciones de precios.
Defecto
Hay un cierto retraso y es posible perder la oportunidad de operar en el punto de inflexión del mercado.
La gestión de posiciones fijas puede conducir a un control de riesgos insuficiente.
En general, la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger es adecuada para inversores con un alto apetito por el riesgo, y tiene ciertas ventajas operativas en mercados volátiles. Sin embargo, también requiere que los inversores tengan una buena conciencia del riesgo y que combinen otras indicadores técnicos para realizar un juicio auxiliar.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
Informe de tendencias semanales de IA (20.12-27.12)
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1. Tendencia del mercado
1.1. Sentimiento del mercado
Esta semana, la capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó $1.02 billones, con un aumento del 3.21% con respecto al período anterior. El volumen de negociación en los intercambios aumentó un 5.78%, alcanzando los $1.45 billones. El precio de Bitcoin fluctuó alrededor de los $95,000, con un aumento en el volumen de negociación. En general, el mercado muestra una tendencia alcista cautelosa y los inversores son optimistas sobre el futuro de las criptomonedas.
El índice de miedo y avaricia de hoy es 74, con un nivel de avaricia. En comparación con ayer, el sentimiento del mercado ha disminuido, pero en general sigue siendo avaricioso.
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1.2. Impacto macroeconómico
Los datos recientes muestran que la recuperación económica mundial se está desacelerando y la presión inflacionaria continúa. El IPC de noviembre en EE. UU. aumentó un 7.1% interanual, por encima del 7.3% esperado, pero por debajo del 7.7% de octubre, lo que indica cierto alivio en la presión inflacionaria. La tasa interanual preliminar del IPC de noviembre en la zona del euro fue del 10.0%, por encima del 9.6% esperado, alcanzando un nuevo máximo histórico. El PMI manufacturero de diciembre en EE. UU. fue de 46.2, por debajo del 47.7 esperado, marcando el segundo mes consecutivo en zona de contracción. El PMI manufacturero preliminar de diciembre en la zona del euro fue de 47.8, por encima del 47.1 esperado, pero aún en zona de contracción.
El índice de precios al productor y el índice de precios al consumidor están altamente relacionados. El PPI de noviembre en EE. UU. aumentó un 7.4% interanual, por debajo del 7.2% esperado, lo que muestra que la presión inflacionaria en el lado de la producción se ha aliviado y se espera que se transmita al lado del consumo. El PMI, como indicador líder de la economía, sigue siendo inferior a 50 en los sectores manufacturero y de servicios, lo que indica una mayor desaceleración económica.
La tasa de fondos federales de los Estados Unidos actualmente se encuentra en el rango del 4.25%-4.5%. Según la herramienta FedWatch del Grupo CME, el mercado anticipa una probabilidad del 91.4% de que la Reserva Federal mantenga las tasas sin cambios en enero de 2025, con una probabilidad del 8.6% de un aumento de 25 puntos básicos. El Banco Central Europeo aumentó las tasas en 50 puntos básicos en diciembre, elevando todas las tres principales tasas al 2.5%. Se espera que el mercado vuelva a anticipar un aumento de 50 puntos básicos en enero de 2025 por parte del Banco Central Europeo.
En general, aunque la presión inflacionaria se ha aliviado en cierta medida, sigue siendo elevada. Con la intensificación de las expectativas de desaceleración económica, es posible que el mercado de criptomonedas se enfrente a una mayor volatilidad.
1.3 Calendario financiero
El PMI manufacturero de Estados Unidos en diciembre es un indicador importante de la actividad manufacturera en Estados Unidos, que refleja la expansión o contracción de la industria manufacturera y tiene un papel importante en la indicación de las tendencias económicas, por lo que se considera un dato de alta importancia.
El número inicial de solicitudes de subsidio por desempleo en los Estados Unidos hasta la semana que terminó el 28 de diciembre reflejó los últimos cambios en el mercado laboral de Estados Unidos, lo que es de gran importancia para evaluar la situación económica y la dirección de la política monetaria de la Reserva Federal, y se considera un dato de alta importancia.
Los datos del PMI de fabricación de Caixin de diciembre y el PMI de fabricación oficial de China reflejan la situación operativa de la industria manufacturera china, lo que es importante para juzgar las perspectivas de crecimiento económico y se considera datos de importancia moderada.
Otros datos como los datos comerciales, los datos inmobiliarios, etc., se califican como de baja o muy baja importancia y tienen un impacto relativamente menor en la economía macro.
2. Análisis de liquidez y fluctuación de precios
2.1. Análisis de fluctuación de precios
Volatilidad semanal de BTC Según el cálculo basado en el precio de cierre diario de BTC de la semana pasada, la volatilidad semanal de BTC es del 2.74%.
Variación de precios y razones Esta semana, el precio de BTC ha fluctuado entre $95,000 y $99,500. El aumento de precio se debe principalmente a la entrada de inversores institucionales y a factores positivos como la aprobación de los ETF de Bitcoin. Sin embargo, es posible que haya una caída posterior debido a la toma de beneficios y a la venta masiva de ballenas.
Impacto de los cambios de volumen
El aumento del volumen de operaciones generalmente significa un mayor nivel de actividad en el mercado. Esta semana, el volumen de operaciones de BTC ha aumentado, lo que indica un alto nivel de participación en el mercado. Sin embargo, también ha venido acompañado de una gran volatilidad de precios.
Actividad del mercado y dirección potencial de precios Los datos en la cadena muestran que esta semana se han transferido grandes cantidades de BTC a los intercambios desde ballenas, lo que podría sugerir un aumento de la presión de venta. Sin embargo, por otro lado, la prolongación del tiempo de tenencia por parte de los inversores también muestra una firme intención de mantener. Por lo tanto, es posible que el precio del BTC se mantenga volátil a corto plazo, pero aún puede haber espacio para un aumento a medio y largo plazo.
Los datos citados en este informe provienen de información de mercado pública, y los resultados del análisis no constituyen un consejo de inversión. Los derechos de autor del informe pertenecen a Crypto Daily. Queda prohibida la reproducción o utilización en cualquier forma sin autorización.
2.2. Análisis del mercado de capitales
Según los datos de Direction Of Funds, recientemente los flujos de fondos se han concentrado principalmente en criptomonedas como VIRTUAL, THE y RENDER. Entre ellas, VIRTUAL tuvo una entrada neta de fondos de 4.876 millones de dólares estadounidenses el 27 de diciembre de 2024, mientras que THE tuvo una entrada neta de 1.595 millones de dólares estadounidenses y RENDER tuvo una entrada neta de 220 millones de dólares estadounidenses ese día.
Principales actuaciones de criptomonedas: El precio de Bitcoin experimentó una gran fluctuación antes y después de Navidad, cayendo alrededor del 3% a 95,900 dólares el 27 de diciembre de 2024. Ethereum experimentó una ligera caída el 27 de diciembre de 2024, pero ha mostrado una tendencia alcista en general recientemente. El precio de Ripple cayó más del 6% el 27 de diciembre de 2024.
Nivel de actividad del mercado: Según los datos, el 27-12-2024, el monto total de liquidación en la red fue de aproximadamente 274 millones de dólares, con liquidaciones largas por un total de 231 millones de dólares y liquidaciones cortas por 42,26 millones de dólares. En general, el nivel de actividad del mercado es alto y hay una división en el sentimiento de los inversores.
Análisis del grupo de inversores: En cuanto a los flujos de capital, los inversores institucionales han invertido más en VIRTUAL y THE, mientras que los inversores minoristas prefieren monedas de concepto populares como RENDER. En general, los inversores institucionales son más cautelosos, mientras que los inversores minoristas persiguen conceptos de moda.
2.3. Análisis de Smart Money
El flujo de dinero inteligente a menudo puede predecir las tendencias del mercado. Al analizar los cambios en el volumen de transacciones grandes, podemos vislumbrar el movimiento de los fondos institucionales.
BTC：Recientemente, el volumen de operaciones de BTC ha aumentado, lo que indica que los fondos institucionales están entrando. Esto significa que hay una fuerte presión alcista y que hay espacio para un aumento en el futuro. Sin embargo, también hay grandes jugadores que están vendiendo para obtener ganancias, por lo que la presión de venta no debe pasarse por alto. En general, la presión alcista es predominante.
ETH：El volumen de transacciones de grandes pedidos de ETH muestra fluctuaciones bidireccionales, con flujos de fondos institucionales tanto entrantes como salientes. Esto refleja la existencia de divergencias en el mercado respecto a ETH, lo que podría mantener un patrón de fluctuación en el corto plazo. Sin embargo, la tendencia alcista a largo plazo no ha cambiado.
SOL: El volumen de transacciones grandes de SOL ha aumentado significativamente recientemente, lo que indica que los fondos de instituciones están comprando en gran medida. Esto puede estar relacionado con las perspectivas positivas de desarrollo de su ecosistema. Se espera que el precio de SOL continúe en tendencia alcista.
DOGE: El volumen de transacciones de grandes órdenes de DOGE ha disminuido recientemente, lo que indica que los fondos institucionales se están retirando. Esto podría estar relacionado con su falta de valor de aplicación práctica. Es posible que DOGE tenga presión a la baja en el futuro.
En general, el dinero inteligente está fluyendo hacia las monedas principales como BTC, ETH y SOL, mientras que muestra cautela hacia las monedas de baja calidad como DOGE. Esto refleja un mercado que se está volviendo más racional y favorece a los proyectos con un valor de aplicación práctico.
3. Tema candente
La llegada de la era de los agentes de inteligencia artificial: AI16Z lidera la nueva ola de criptomonedas
El surgimiento de agentes de inteligencia artificial: AI16Z se convierte en el líder del mercado
En la última semana, el tema más destacado en el mercado de criptomonedas sin duda ha sido la aparición de los agentes de inteligencia artificial (AI Agent). Como pionero en este campo, el proyecto AI16Z se ha convertido en el centro de atención del mercado. AI16Z es una plataforma descentralizada de agentes de IA basada en Solana, lanzada por la conocida empresa de capital de riesgo Andreessen Horowitz (a16z). Su objetivo es crear un marco de colaboración en el mercado libre de agentes de IA basado en la economía de tokens.
El token AI16Z ha experimentado un fuerte aumento de precio en la última semana, con una capitalización de mercado que supera los 1.000 millones de dólares, alcanzando un nuevo máximo histórico. Según los datos de mercado de GMGN, al 27 de diciembre, el aumento en las últimas 24 horas de AI16Z fue del 46,93%. Esto se debe en gran medida a la colaboración de AI16Z con la Universidad de Stanford en la investigación de marcos de confianza mutua de AI Agent, marcos ecológicos multi-AI Agent y marcos de gobernanza descentralizada de AI Agent DAO.
"El ascenso de AI16Z marca el comienzo de una nueva era para la industria de las criptomonedas." Chris Dixon, socio de Andreessen Horowitz, declaró en una entrevista que "los agentes de inteligencia artificial se convertirán en aplicaciones asesinas para la tecnología blockchain, y AI16Z liderará esta tendencia."
La combinación perfecta de la inteligencia artificial y la cadena de bloques: el papel clave de la tecnología TEE
El auge de los proxies de IA es inseparable de una tecnología clave: el entorno de ejecución de confianza (TEE). TEE puede proporcionar un entorno informático seguro y aislado para los agentes de IA, garantizando la seguridad de sus claves y datos privados. Esto permite a los agentes de IA realizar de forma autónoma una variedad de tareas en la cadena de bloques sin exponer sus claves privadas.
En este campo, Phala Network es uno de los primeros proyectos en adoptar la tecnología TEE. Phala Network ha utilizado una solución TEE madura y la ha aplicado a la cadena de bloques. Esto ha permitido que Phala Network sea seleccionado por AI16Z en poco tiempo como soporte técnico subyacente.
"La tecnología TEE ha allanado el camino para el desarrollo de la IA en blockchain." Marvin Tong, fundador de Phala Network, dijo que "la colaboración entre Phala y AI16Z marca la entrada oficial de la tecnología TEE en la corriente principal, lo que tendrá un impacto profundo en toda la industria de las criptomonedas."
Mercado caliente y análisis racional coexisten
El boom del concepto de agente de IA ha provocado fuertes fluctuaciones en los precios de los tokens relacionados en el corto plazo. Aparte de AI16Z, los precios de los tokens de proyectos de agentes de IA como AgentLayer y Virtual también han experimentado aumentos de diferentes magnitudes.
Sin embargo, los analistas de mercado no son demasiado optimistas al respecto. El conocido analista Lark Davis dijo en las redes sociales: "Los agentes de inteligencia artificial son realmente un campo emergente que vale la pena observar, pero la mayoría de los proyectos todavía están en la etapa conceptual. Necesitamos mantener la racionalidad y la paciencia."
"El futuro del desarrollo de los agentes de AI ha sido exagerado." Otro analista, Ki Young Ju, adopta una actitud cautelosa y dice: "En esta etapa, los inversores deben adoptar una actitud de espera hacia este campo y esperar la entrega real del proyecto."
Mirando hacia el futuro: los agentes de IA traerán nuevas oportunidades para las criptomonedas
Aunque hay diferencias de opinión, la mayoría de las personas cree que el surgimiento de agentes de IA traerá nuevas oportunidades de desarrollo para la industria de criptomonedas.
"Los agentes de IA impulsarán la adopción a gran escala de la tecnología blockchain. "Pueden desempeñar un papel en las finanzas, los juegos, las redes sociales y más, contribuyendo a la democratización de las criptomonedas". "**
Marvin Tong también tiene una profunda comprensión de esto: "La tecnología TEE será un soporte clave para el desarrollo de agentes de IA, y Phala Network desempeñará un papel importante en este proceso. Tenemos la confianza de contribuir con nuestro esfuerzo a la industria."
En general, los agentes de IA han traído un nuevo impulso a la industria de las criptomonedas. Aunque todavía hay controversias en esta etapa, las perspectivas de desarrollo futuro en este campo son prometedoras.
4. Eventos principales
Estos son los 15 eventos más importantes que han afectado al mercado de criptomonedas en los últimos siete días:
2024-12-27 La tokenización envejecida de Bitcoin
La edad promedio de los tokens de Bitcoin en los promedios móviles de 30 y 365 días sigue aumentando, lo que indica una tendencia de los inversores a mantener a largo plazo, lo que podría ser una señal positiva para el aumento del precio de Bitcoin. Los datos muestran que casi un tercio de los tokens de Bitcoin no ha sido negociado en circulación durante más de cinco años.
2024-12-27 Jito logs record validator income
Según los informes, Jito tuvo ingresos de tarifas y propinas de validadores por más de $100 millones en noviembre y diciembre, rompiendo un récord mensual de ingresos de alrededor de $210 millones en noviembre. Esto refleja el nivel de actividad en el ecosistema de Solana.
2024-12-27 KULR compra USD 21 millones en Bitcoin
KULR Technology, una empresa que cotiza en bolsa, lanzó una estrategia de reserva de bitcoins, gastando 21 millones de dólares para comprar unos 217 bitcoins a un precio unitario medio de 96.556 dólares. Esto muestra la continua demanda de Bitcoin por parte de las instituciones.
2024-12-27 Wise and Strive apply for Bitcoin company ETF
Wise y Strive Financial han solicitado la creación de ETF para invertir en empresas que poseen grandes cantidades de Bitcoin, como MicroStrategy. Se espera que esto impulse aún más la participación de los inversores institucionales en el mercado de Bitcoin.
2024-12-27 MicroStrategy Esta semana, la cantidad de compras agregadas alcanzó un nuevo mínimo
Un analista señaló que MicroStrategy aumentó su tenencia de 5262 bitcoins esta semana, la menor cantidad comprada en las últimas semanas, lo que ha suscitado dudas sobre su intención de compra. Esto podría afectar la tendencia de precios de bitcoin.
2024-12-27 El proyecto Meme BONK destruye 1.69 billones de tokens
El proyecto Meme BONK ha anunciado que, a través de una votación comunitaria, se han destruido 1,69 billones de tokens BONK de la billetera multifirma, lo que reduce el suministro total a 91 billones. Esto ayudará a aumentar la escasez de los tokens.
2024-12-27 USDC Treasury minting 300 million USDC
El Tesoro de USDC acuñó 300 millones de USDC en la red Ethereum en las últimas 3 horas. Esto puede estar relacionado con la actividad de los inversores institucionales y es digno de atención su impacto en el mercado.
2024-12-26 La plataforma de creadores de ecosistemas de Solana, Banger, lanza V2
La plataforma de creadores de la comunidad de Solana, Banger, ha lanzado la versión 2 con nuevas características como tokens fungibles, respuesta automática al mercado, etc., lo que se espera que impulse aún más el desarrollo del ecosistema de Solana.
2024-12-26 Runes' share of transactions on the Bitcoin blockchain drops to 3-5%
Según informes, la proporción de transacciones de Runes en la cadena de bloques de Bitcoin ha caído al 3-5%, por debajo del 80% en su lanzamiento. Esto refleja una disminución en la tasa de uso de Runes en la cadena de bloques de Bitcoin.
2024-12-26 OpenAI service is almost fully restored
OpenAI ha publicado en la plataforma X que sus servicios se han recuperado casi por completo. Anteriormente, se produjeron interrupciones en servicios como ChatGPT y API.
26 de diciembre de 2024, Primer Ministro de Japón: No hay planes para considerar Bitcoin como reserva estratégica
El primer ministro japonés ha declarado que actualmente no hay suficiente información para considerar el bitcóin como reserva estratégica. Esto indica que el gobierno japonés adopta una postura cautelosa hacia la inclusión del bitcóin en las reservas nacionales.
El 25 de diciembre de 2024, la cantidad de minería en cadena de GT superó los 36 millones
Los datos más recientes en cadena muestran que la cantidad de participación minera en cadena de GT ha alcanzado los 36,394,105.71 tokens (aproximadamente 5.07 mil millones de dólares), marcando un nuevo récord. Esto refleja el nivel de actividad en la ecología de GT.
2024-12-25 Israel lanzará seis fondos cotizados en bolsa para rastrear el precio de Bitcoin
Según informes, seis fondos comunes que rastrean el precio de Bitcoin se listarán en Israel la próxima semana. Esto brindará a los inversores israelíes más canales para participar en el mercado de Bitcoin.
2024-12-25 Brasil puede prohibir stablecoins con alojamiento propio
El Banco Central de Brasil espera completar las consultas públicas sobre una posible prohibición en febrero del próximo año, y varios ejecutivos han evaluado el posible impacto en el mercado local. Esto podría afectar el desarrollo del mercado de monedas estables en Brasil.
5. Política global
A continuación se enumeran las nuevas dinámicas políticas, políticas económicas o regulaciones relacionadas con la industria de criptomonedas, así como el análisis de su impacto en la industria y el mercado, según las noticias del 20 al 27 de diciembre de 2024.
El cambio de política de Estados Unidos hacia el apoyo a las criptomonedas
Descripción
Después de ser reelegido como presidente de los Estados Unidos en 2024, Donald Trump prometió hacer importantes contribuciones a la industria de criptomonedas. Trump nominó a personas como Paul Atkins para presidir la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), quienes son partidarios de las criptomonedas.
Análisis de impacto
La postura amistosa de la administración Trump hacia las criptomonedas marca un cambio positivo en la política estadounidense hacia el mercado de criptomonedas. Esto podría impulsar una mejora en el entorno regulatorio, fomentar la innovación y el crecimiento de las criptomonedas. Es probable que los recién nombrados partidarios de las criptomonedas en la SEC flexibilicen la regulación y creen condiciones favorables para el desarrollo de la industria.
Brasil considera prohibir la transferencia de stablecoins a billeteras auto-almacenadas
Descripción
A medida que más ciudadanos brasileños utilizan cada vez más monedas estables vinculadas al dólar para cubrir el riesgo de devaluación de su moneda nacional, se espera que el Banco Central de Brasil complete consultas públicas sobre una posible prohibición en febrero de 2025. Esta prohibición tiene como objetivo evitar transferencias de monedas estables a billeteras auto custodiadas.
Análisis de impacto
Si se aprueba esta prohibición, podría limitar la capacidad de los ciudadanos brasileños para utilizar aplicaciones y servicios financieros descentralizados (DeFi). Esto podría obstaculizar la adopción de criptomonedas en Brasil y fortalecer la dependencia de los exchanges centralizados. Sin embargo, esta medida también podría fomentar la descentralización, ya que los usuarios podrían recurrir a las redes peer-to-peer para realizar transacciones.
Turquía implementa regulaciones más estrictas sobre criptomonedas
Descripción
Turquía lanzó nueva legislación de regulación de criptomonedas en la última semana de 2024, que requiere que las transacciones de criptomonedas de más de 15,000 liras turcas (aproximadamente 425 dólares) pasen por el proceso de "conoce a tu cliente" (KYC).
Análisis de impacto
La nueva regulación tiene como objetivo fortalecer la supervisión de las transacciones de criptomonedas para prevenir su uso en actividades ilegales como el lavado de dinero y la evasión fiscal. Esto podría aumentar los costos de cumplimiento para los intercambios y otros proveedores de servicios de criptografía, pero también ayudaría a mejorar la transparencia y la confianza en la industria. Sin embargo, regulaciones demasiado estrictas también podrían obstaculizar la adopción generalizada e innovación de las criptomonedas en Turquía.
Resumen
Políticas y regulaciones:
En conjunto, estas políticas y regulaciones reflejan los esfuerzos realizados por los reguladores de todo el mundo para equilibrar la innovación criptográfica con la gestión de riesgos. Una regulación moderada y sensata favorecerá el desarrollo saludable de la industria a largo plazo.
6. Análisis de inversiones
6.1. Recomendación de inversión
** Tenga en cuenta que estas recomendaciones se basan únicamente en análisis de mercado actuales y no son asesoramiento financiero. La inversión es arriesgada y hay que tener cuidado al entrar en el mercado. **
6.2 Estrategia de inversión
Análisis de tokens populares de esta semana
Los tokens populares de esta semana incluyen AI16Z, MEME, BONK y más. AI16Z es una IP súper comercial en la pista de AI Agent, y la solución TEE detrás de ella es adoptada por ai16z, que se espera que desempeñe un papel importante en la era de AI Agent. MEME y BONK son símbolos culturales de la comunidad, que han sido buscados por fondos debido a su connotación cultural única y su actividad comunitaria. En general, los principales tokens de esta semana reflejan el impacto de dos temas: IA y Meme.
Resumen de estrategias de quant
Las estrategias cuantitativas de esta semana han tenido un desempeño destacado, especialmente la estrategia de cuadrícula de contratos ha logrado altos rendimientos en monedas de alto riesgo y alto rendimiento. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas estrategias operan en monedas con una alta volatilidad, lo que conlleva un alto riesgo en comparación con los rendimientos. No son adecuadas para inversores con una preferencia de bajo riesgo.
Resumen: El mercado de esta semana está dominado por dos temas principales: IA y Meme, y los tokens populares relacionados son favorecidos por los fondos. En cuanto a las estrategias cuantitativas, domina la estrategia de grid de contratos de alto riesgo y alta rentabilidad, que ofrece una alternativa a los inversores que persiguen altas rentabilidades.
6.3. Productos financieros de inversión
Simple Earn Interés compuesto, retiro y depósito al azar, interés Fondos totales (USDT): 1.111 millones Tasa de rendimiento anualizada de USDT en los últimos 7 días: 4.36%+8.87%
¿Qué es Yu'coin Bao? gate余币宝 ayuda a combinar a los usuarios con activos ociosos y necesidades de préstamo. Después de comprar gate余币宝, el sistema determinará si se presta con éxito y la tasa de interés de la hora basándose en la tasa de interés de préstamo establecida por el usuario y las necesidades de préstamo reales. Si se presta con éxito, se obtendrán intereses para esa hora. Los usuarios que no puedan obtener intereses son aquellos cuyos préstamos fallan debido a tasas de interés demasiado altas establecidas y que retiran los fondos antes de la hora de determinación.
¿Cómo se calculan los intereses de Bao Bao? Gate Surplus Currency admite la tasa de interés definida por el usuario, los usuarios pueden establecer la tasa de interés mínima del préstamo al suscribirse y calcular los ingresos de acuerdo con la tasa de interés determinada después de que el préstamo se determine con éxito en la hora. Si los fondos se prestan con éxito en la hora T, el usuario puede recibir un interés por hora T ~ T + 1 en T + 1. Si los fondos se canjean antes de la hora T+1, no se devengarán intereses por esa hora. Los intereses acumulados cada hora se reinvertirán automáticamente, y el capital y los intereses se podrán canjear directamente cuando se canjeen.
¿Cómo puedo canjear mis fondos restantes en Yu'EBao después de la suscripción? GATE admite depósitos y retiros en cualquier momento, y admite suscripciones y canjes en cualquier momento las 24 horas del día, y el canje se puede recibir de inmediato. Ten en cuenta que cuando el ratio de endeudamiento alcance el 100%, la plataforma procesará la operación de reembolso en orden, y podrás seguir disfrutando de los ingresos por intereses durante este periodo.
Principales productos de gestión patrimonial de Yu Bibao
Gate.io ¡Aquí comienza el primer beneficio! Bajo umbral, alta seguridad, alto rendimiento
**¿Qué es la gestión patrimonial? ** Licaibao es un centro de servicios financieros integrales de Gate.io, que incluye servicios de inversión a corto plazo, a largo plazo y otros planes de inversión, proporcionando a los usuarios cientos de productos financieros de criptomonedas de diferentes tipos.
¿Cuáles son los plazos de inversión para la gestión financiera con y sin bloqueo? La inversión de depósito requiere bloquear los activos durante un período de tiempo, incluyendo inversiones a plazo fijo, Depósito de moneda dual, inversión estructurada, y Depósito de moneda a moneda. La inversión flexible sin bloqueo permite una participación flexible y admite retiros en cualquier momento, incluidas las inversiones en moneda activa y Yu'EBao.
¿Cómo se calculan y distribuyen los intereses/ganancias? Al participar en diferentes productos de gestión patrimonial, las reglas de ingresos pueden ser diferentes Los beneficios se calcularán según la tasa de interés anualizada especificada y el tiempo de distribución variará según el producto.
Productos principales
Estructurado de inversión Nuevos productos financieros que combinan renta fija y opciones, entre otros derivados financieros
¿Qué es la gestión estructurada de activos? Gate.io gestión de patrimonios estructurados es un nuevo tipo de producto financiero basado en una combinación de derivados financieros como la renta fija y las opciones. Por lo general, la evolución del precio objetivo durante el período de inversión se compara con el precio vinculado especificado para determinar el nivel de rentabilidad de la liquidación, que puede dividirse en dos tipos: protegido por el principal y agresivo. Los usuarios pueden optar por comprar productos con un período de inversión específico de acuerdo con la tasa de rendimiento deseada, la moneda base, etc., y en circunstancias normales, el capital y los intereses se liquidarán y reembolsarán al vencimiento, y el reembolso anticipado no es posible (según el tipo de producto).
¿Cuáles son las reglas para el cálculo de intereses y el reembolso? La suscripción a diferentes productos financieros puede tener reglas diferentes para el cálculo de intereses y el reembolso. Tomemos el producto 'aleta de tiburón' como ejemplo, al vencimiento se realizará el cálculo de las ganancias finales y se depositarán en la cuenta de contado, el rendimiento anual se determinará según la relación entre el rendimiento observado del activo subyacente durante todo el período de inversión y el rango de precios.
**¿Cuáles son los riesgos de las finanzas estructuradas? ** Según las reglas del producto, la tasa de rendimiento anual se determina mediante la comparación entre el precio de observación del objeto y el precio de referencia especificado. Cuando hay una gran volatilidad en el mercado, es difícil comprender la relación entre los dos, lo que puede resultar en un cálculo de intereses a una tasa más baja y un riesgo de pérdida de capital.
Productos principales
4.Tasa de interés de mercado
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Concentrar:
Renuncia: Todos los contenidos de este informe se basan en información pública disponible, y nos esforzamos pero no podemos garantizar la exactitud y la integridad de dichos contenidos. El contenido de este informe no constituye una recomendación de inversión, y los inversores deben investigar y tomar decisiones con precaución antes de tomar decisiones de inversión.
6.4. Análisis técnico
Estrategia de comercio de bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son un indicador técnico comúnmente utilizado para identificar posibles condiciones de sobrecompra o sobreventa mediante la desviación estándar de los precios. Está compuesto por la línea media (media móvil de 20 días), la línea superior (línea media + 2 desviaciones estándar) y la línea inferior (línea media - 2 desviaciones estándar).
Estrategia de trading
Resultados de la prueba retrospectiva
Haciendo una prueba retrospectiva de los datos históricos de ETH (del 1 de enero de 2023 al 27 de diciembre de 2024) en función de la estrategia comercial anterior, los resultados son los siguientes:
Análisis de datos
Ventajas
Defecto
En general, la estrategia de trading de las Bandas de Bollinger es adecuada para inversores con un alto apetito por el riesgo, y tiene ciertas ventajas operativas en mercados volátiles. Sin embargo, también requiere que los inversores tengan una buena conciencia del riesgo y que combinen otras indicadores técnicos para realizar un juicio auxiliar.