Carvana cae tras resultados, pero Morgan Stanley ve potencial alcista y una 'relación riesgo-recompensa atractiva'

Carvana (CVNA) cayó antes de la apertura del mercado el jueves después de no cumplir algunas estimaciones del cuarto trimestre por costos más altos a finales del miércoles. Aunque el componente del S&P 500 retrocedió temprano el jueves, los analistas de Morgan Stanley dijeron que hay un gran potencial de crecimiento.

Carvana informó el miércoles que las ganancias del cuarto trimestre crecieron un 463% hasta $4.22 por acción, con ingresos totales de $5.65 mil millones, un aumento del 59% en comparación con el año anterior. Antes del anuncio de ganancias, los analistas proyectaban un EPS trimestral de $1.14 y ventas de $5.27 mil millones, según FactSet.

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Pero Carvana reportó un EBITDA ajustado (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) de 511 millones de dólares frente a los 535.7 millones de dólares esperados. El margen EBITDA ajustado del 10.1% no alcanzó las estimaciones del 10.4%.

El CEO de Carvana, Ernie Garcia, dijo en el comunicado de ganancias del miércoles que los resultados del cuarto trimestre se vieron afectados por mayores costos de reacondicionamiento de sus vehículos, y espera ver costos más altos también en el primer trimestre, aunque la compañía proyecta mayor ganancia por unidad.

En cuanto a las perspectivas de Carvana, no hay mucho.

“Carvana espera un crecimiento significativo tanto en unidades minoristas vendidas como en EBITDA ajustado en todo el año 2026, incluyendo un aumento secuencial en ambas métricas en el primer trimestre de 2026, siempre que el entorno permanezca estable”, dijo Garcia el miércoles.

Los analistas pronostican un EBITDA ajustado de 671 millones de dólares en el primer trimestre, con ventas de unidades minoristas alcanzando las 175,478, según FactSet.

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S&P 500: Rendimiento de las acciones de Carvana

Las acciones de Carvana cayeron un 9% antes de la acción regular del mercado el jueves, tras haber caído más del 20% el miércoles por la noche. La acción CVNA subió un 3% hasta 361.53, justo por debajo de su línea de 200 días.

A pesar de la caída tras las ganancias, la analista de Morgan Stanley Daniela Haigian escribió el jueves que la firma sigue “convencida en la historia de crecimiento” y que la caída del jueves “ofrece alrededor de un 45% de potencial alcista” hacia su objetivo de precio de 450 y un “atractivo riesgo-recompensa”.

“Vemos potencial de alza hacia un crecimiento del 40% en unidades minoristas en 2026 mediante una ejecución continua”, escribió Haigian el jueves.

La acción del S&P 500 cae más del 14% en el mercado de 2026, convirtiéndola en una de las acciones con peor rendimiento en el índice S&P 500.

Carvana salió de una base de consolidación a principios de diciembre en un punto de compra de 401. Luego logró subir a un máximo de 486.89 el 23 de enero. Sin embargo, desde ese nivel, la acción ha caído un 26%, por debajo de sus medias móviles de 50 y 200 días.

Las acciones de Carvana han experimentado cambios importantes en los últimos años. En agosto de 2021, las acciones alcanzaron un máximo de alrededor de 376. Aproximadamente 16 meses después, la acción perdió casi el 99% de su valor, cotizando alrededor de 3.55 en diciembre de 2022. Desde esos mínimos, comenzó una tendencia alcista que la llevó hasta su cierre histórico de 479.33 a principios de este mes.

La acción del S&P 500 tiene una calificación compuesta del 77. Carvana también tiene una calificación de fuerza relativa del 73 y una calificación EPS del 79.

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