Estrategias de inversión e insights de mercado de traders excepcionales

Este artículo explora las perspectivas únicas de un trader experimentado sobre la formulación de estrategias de inversión, el timing del mercado, el juicio emocional y el crecimiento personal.

Factores clave para desarrollar una estrategia de inversión

Al desarrollar una estrategia de inversión personal, es necesario partir de dos perspectivas: la personal y la del mercado.

Perspectiva personal:

1. Tamaño del activo invertible
2. Objetivos de inversión y expectativas de rendimiento
3. Capacidad de asumir riesgos
4. Rango de tiempo de inversión
5. Necesidades de liquidez personal

Perspectiva del mercado:

1. Fase del ciclo de mercado actual
2. Control razonable de la posición

Cómo superar a Bitcoin

Superar a Bitcoin depende principalmente de dos aspectos: el timing y la selección de monedas.

Estrategia de selección de monedas

• Prestar atención a los indicadores de crecimiento del proyecto: TVL, cantidad de direcciones de posesión de tokens, volumen de transacciones, etc.
• Analizar la capacidad de generación de ingresos del proyecto: ingresos del protocolo, beneficios, etc.
• Monitorear la opinión pública del mercado

capacidad de seleccionar monedas de entrenamiento

Observando a largo plazo el rendimiento de las altcoins en comparación con Bitcoin, se forma una matriz de cuatro cuadrantes: ganar en alza, perder en alza, caer poco, caer mucho. Identificar los activos que destacan en la mayoría de los casos.

cronometrar Bitcoin

• Comprar en puntos bajos: entrar en el mercado cuando está tranquilo.
• Vender en el punto más alto: salir cuando la temperatura del mercado está en aumento.
• Estrategia de venta periódica: comenzar a vender periódicamente de 12 a 18 meses después de la reducción a la mitad

Métodos para determinar la parte superior del mercado

1. Análisis cuantitativo: prestar atención a las señales de desaceleración del crecimiento
2. Teoría de la reflexividad: el mercado alcanza su punto máximo cuando las expectativas no pueden sostenerse.
3. Análisis cualitativo: Los factores impulsores del aumento del mercado han desaparecido

Fuerza impulsora del mercado: Teoría de la corteza

Comparar el mercado con la estructura de la Tierra:

• Núcleo (centro de la tierra): Sentimiento del mercado
• Capa intermedia (manto): fundamentos del proyecto, desempeño de precios, eventos a corto plazo
• Capa superficial (superficie): Prosperidad general del mercado

Indicadores para evaluar el sentimiento del mercado

• Índice de miedo y codicia
• Flujos de fondos ETF
• Cambio de precio fuera del horario de negociación
• Interés de apertura de posiciones, prima de contratos perpetuos, tasa de financiamiento, etc.

Descubriendo continuamente nuevos Alpha

1. Aceptar y comprender proactivamente cosas nuevas
2. Pensamiento interdisciplinario, enfocado en una gama más amplia de clases de activos
3. Mantén la curiosidad por el mercado, sigue la raíz y el origen

Sugerencias para el autodesarrollo de los traders

• Continuar leyendo libros de alta calidad, como "Tao Te Ching", "El arte de la guerra" y "El libro de Charlie".
• Recomendaciones de trading: "Memorias de un operador de acciones" y "Alquimia financiera"
• Realizar pequeñas mejoras personales a diario

Finalmente, los traders deben encontrar una estrategia de trading que se adapte a ellos, obteniendo una satisfacción de crecimiento a través de la práctica continua y la mejora. Esta alegría que proviene del crecimiento personal a menudo motiva a los traders a seguir adelante más que las recompensas monetarias.