JLP y Neutral: Activos de calidad en Solana y estrategias de cobertura
En el mercado de criptomonedas, buscar activos de calidad es el primer paso clave para obtener ganancias. JLP (Token de Proveedor de Liquidez Perpetua de Jupiter) es sin duda uno de los mejores. Desde su lanzamiento, JLP ha logrado un aumento de 3 veces en un año, con una máxima caída de sólo el 30%, que ocurrió dentro de los 3 meses posteriores a la subida. Teniendo en cuenta su tamaño de fondos de más de 1,000 millones de dólares, este rendimiento es especialmente notable.
Las ganancias de JLP provienen principalmente de dos aspectos: las ganancias como contraparte en el comercio de contratos y la participación del 75% en las comisiones de transacción. Esto hace que la tasa de rendimiento anualizada de JLP se mantenga por encima del 30% a largo plazo, y a veces incluso supera el 50%. JLP está compuesto por un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, lo que, al mantener la exposición al riesgo de activos criptográficos, también contribuyó a generar ganancias significativas durante el fuerte aumento de SOL en 2024.
Sin embargo, JLP no está completamente libre de riesgos. Sus pérdidas potenciales pueden venir de las ganancias a corto plazo de los traders de contratos en mercados extremos y de la caída prolongada del precio de los activos criptográficos. Para evitar este último riesgo, el fondo de cobertura de estrategias en cadena de nivel institucional Neutral, dentro del ecosistema de Solana, ha propuesto una solución innovadora.
La estrategia de Neutral es: los usuarios depositan USDC, lo convierten en JLP, luego pignoran JLP en el protocolo de préstamos para pedir prestado USDC y lo convierten nuevamente en JLP. Al mismo tiempo, se vende en corto la participación del activo criptográfico correspondiente a JLP a través de contratos perpetuos, logrando una neutralidad en el riesgo. Actualmente, el TVL de esta estrategia supera los 12 millones de dólares, con una tasa de rendimiento anual superior al 15% y un máximo retroceso controlado por debajo del 2%.
Para los inversores comunes, elegir productos como Neutral en lugar de ejecutar estrategias por sí mismos tiene sus ventajas. Los fondos de cobertura de nivel institucional cuentan con equipos de monitoreo las 24 horas, una rica experiencia en manejo de riesgos y planes de contingencia, lo que les permite enfrentar mejor los riesgos de liquidación, los riesgos anormales de tasas de financiamiento y otros problemas potenciales como la inversión de tasas de interés a largo plazo.
Neutral no solo ofrece estrategias neutrales JLP, sino también múltiples estrategias de rendimiento, incluida la arbitraje de tarifas. Es importante señalar que no todas las estrategias son de riesgo neutral, los inversores deben seleccionar con cuidado según su capacidad de asumir riesgos.
Neutral fue inicialmente un proyecto galardonado en el hackathon de Solana y ahora se ha convertido en un protocolo emergente con un TVL cercano a 36 millones de dólares. Sus fundadores tienen experiencia en Goldman Sachs y en los principales fondos de cobertura del mundo. En junio de este año, Neutral anunció una financiación de 2 millones de dólares, con inversores que incluyen a Cumberland y a varios participantes del ecosistema de Solana.
Para los inversores interesados en participar, Neutral también ofrece un sistema de puntos, que podría representar una oportunidad futura para la emisión de tokens. La regla de cálculo de puntos es de 1 punto por cada 1 dólar de activos durante 1 año, lo que equivale a obtener 1 punto al depositar 365 dólares diariamente.
En general, JLP como un activo de alta calidad y una estrategia de cobertura neutral ofrece a los inversores una nueva opción para obtener ingresos estables en el ecosistema de Solana. Sin embargo, todas las decisiones de inversión deben basarse en una comprensión completa de los riesgos.
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AltcoinOracle
· 08-12 19:54
Efectivamente, una fascinante ineficiencia del mercado
JLP y Neutral: Activos de alta calidad en el ecosistema de Solana y estrategias de cobertura sólidas
JLP y Neutral: Activos de calidad en Solana y estrategias de cobertura
En el mercado de criptomonedas, buscar activos de calidad es el primer paso clave para obtener ganancias. JLP (Token de Proveedor de Liquidez Perpetua de Jupiter) es sin duda uno de los mejores. Desde su lanzamiento, JLP ha logrado un aumento de 3 veces en un año, con una máxima caída de sólo el 30%, que ocurrió dentro de los 3 meses posteriores a la subida. Teniendo en cuenta su tamaño de fondos de más de 1,000 millones de dólares, este rendimiento es especialmente notable.
Las ganancias de JLP provienen principalmente de dos aspectos: las ganancias como contraparte en el comercio de contratos y la participación del 75% en las comisiones de transacción. Esto hace que la tasa de rendimiento anualizada de JLP se mantenga por encima del 30% a largo plazo, y a veces incluso supera el 50%. JLP está compuesto por un 47% de SOL, un 8% de ETH, un 13% de BTC y un 32% de USDC, lo que, al mantener la exposición al riesgo de activos criptográficos, también contribuyó a generar ganancias significativas durante el fuerte aumento de SOL en 2024.
Sin embargo, JLP no está completamente libre de riesgos. Sus pérdidas potenciales pueden venir de las ganancias a corto plazo de los traders de contratos en mercados extremos y de la caída prolongada del precio de los activos criptográficos. Para evitar este último riesgo, el fondo de cobertura de estrategias en cadena de nivel institucional Neutral, dentro del ecosistema de Solana, ha propuesto una solución innovadora.
La estrategia de Neutral es: los usuarios depositan USDC, lo convierten en JLP, luego pignoran JLP en el protocolo de préstamos para pedir prestado USDC y lo convierten nuevamente en JLP. Al mismo tiempo, se vende en corto la participación del activo criptográfico correspondiente a JLP a través de contratos perpetuos, logrando una neutralidad en el riesgo. Actualmente, el TVL de esta estrategia supera los 12 millones de dólares, con una tasa de rendimiento anual superior al 15% y un máximo retroceso controlado por debajo del 2%.
Para los inversores comunes, elegir productos como Neutral en lugar de ejecutar estrategias por sí mismos tiene sus ventajas. Los fondos de cobertura de nivel institucional cuentan con equipos de monitoreo las 24 horas, una rica experiencia en manejo de riesgos y planes de contingencia, lo que les permite enfrentar mejor los riesgos de liquidación, los riesgos anormales de tasas de financiamiento y otros problemas potenciales como la inversión de tasas de interés a largo plazo.
Neutral no solo ofrece estrategias neutrales JLP, sino también múltiples estrategias de rendimiento, incluida la arbitraje de tarifas. Es importante señalar que no todas las estrategias son de riesgo neutral, los inversores deben seleccionar con cuidado según su capacidad de asumir riesgos.
Neutral fue inicialmente un proyecto galardonado en el hackathon de Solana y ahora se ha convertido en un protocolo emergente con un TVL cercano a 36 millones de dólares. Sus fundadores tienen experiencia en Goldman Sachs y en los principales fondos de cobertura del mundo. En junio de este año, Neutral anunció una financiación de 2 millones de dólares, con inversores que incluyen a Cumberland y a varios participantes del ecosistema de Solana.
Para los inversores interesados en participar, Neutral también ofrece un sistema de puntos, que podría representar una oportunidad futura para la emisión de tokens. La regla de cálculo de puntos es de 1 punto por cada 1 dólar de activos durante 1 año, lo que equivale a obtener 1 punto al depositar 365 dólares diariamente.
En general, JLP como un activo de alta calidad y una estrategia de cobertura neutral ofrece a los inversores una nueva opción para obtener ingresos estables en el ecosistema de Solana. Sin embargo, todas las decisiones de inversión deben basarse en una comprensión completa de los riesgos.