Diálogo con el trader Murphy: Los datos on-chain no son como buscar una espada en un barco, ¿cuatro dimensiones te dicen en qué parte del ciclo te encuentras ahora?

El núcleo del comercio es "la persona", la experiencia, el trasfondo, el carácter y las características del capital de una persona determinan la formación de su estrategia de comercio.

Estrategia de trading de Murphy

1. Asignación de capital: fondos propios, 90% asignados a criptomonedas principales (BTC, ETH, BNB), 10% asignados a altcoins.

2. Rendimiento esperado: 200%-300%

3. Retroceso tolerable:

   • Criptomonedas principales: solo observar el ciclo, no establecer stop loss, un retroceso del 20%-30% es normal
   • Altcoins: cae por debajo del 20% de stop-loss

4. Lógica de transacción:

   • Selección de tiempo en ciclos grandes, comprar en puntos bajos relativos, vender en puntos altos relativos
   • No hacer trading de rango, contratos y trading de alta frecuencia
   • Guía de operaciones mediante análisis de datos on-chain

Razones por las que Murphy formó esta estrategia de negociación

1. Experiencia de transacción: En el ciclo anterior no había una estrategia estable, vendí gradualmente cerca del punto máximo del mercado y me arrepiento de haberme perdido el nuevo máximo. Decidí encontrar una estrategia ejecutable, replicable y cerrada para evitar interferencias emocionales.

2. Antecedentes profesionales: Anteriormente trabajé en marketing en la industria financiera, acumulando sensibilidad a los datos, naturalmente eligiendo los datos como base.

3. Personalidad: cauteloso, busca alta certeza, desea que la estrategia sea ejecutable, replicable y de ciclo cerrado.

4. Atributos de capital: fondos propios, sin apalancamiento, provenientes de beneficios del período anterior, costo relativamente bajo.

La estrategia de trading de Murphy es adecuada para grupos

1. Conservador, busca alta certeza, puede mantener activos a largo plazo

2. Los traders de tendencias, la posición principal es en criptomonedas principales.

La historia de trading de Murphy

¿Cómo juzgar el momento para comprar en la parte baja?

Principalmente se observan 5 puntos de datos:

1. CVDD: Días de valor acumulado destruidos, utilizados para evaluar el precio mínimo del mercado

2. RP( ha realizado el precio ) y el precio de equilibrio BP(: refleja el costo promedio de transacción on-chain y el precio justo del mercado.

3. PSIP: Proporción de ganancias en los tokens circulantes, cuando es <50% a menudo es el fondo extremo de un mercado bajista.

4. NUPL y MVRV de LTH: reflejan el estado de ganancias y pérdidas de los poseedores a largo plazo

5. Perspectiva del minero: costos de minería e índice de pulso

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) ¿Cómo acumular estos indicadores?

1. Aprender del contenido compartido por los analistas en el mercado, experimentar y calcular.

2. Registrar, clasificar y rastrear métricas en Excel

3. Realizar pruebas continuas y correcciones para mejorar la efectividad de los indicadores

¿Cómo juzgar el tiempo de "máximo"?

1. Lógica:

   • El lado de suministro ###LTH( distribuye fichas al lado de demanda )STH(.
   • Prestar atención al comportamiento de salida de ganancias de LTH
   • Atención a las dos grandes adquisiciones de STH

2. Indicadores:

   • MVRV>3 comienza a vender
   • URPD refleja cambios en la estructura de chips
   • Prestar atención a la transformación de la relación de oferta y demanda entre LTH y STH

) situación de invalidación de indicadores

1. No se puede determinar la tendencia alcista o bajista a corto plazo o el precio específico

2. No se puede utilizar para analizar altcoins

Lista de cosas que dejar de hacer

1. Dejar de tener una mentalidad de suerte

2. Detenerse emocionalmente

3. Dejar de operar con frecuencia

4. Deja de depender de una sola fuente de información

5. Dejar de tomar decisiones sin investigar

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Método de aprendizaje de Murphy

1. Resumir y organizar la información dispersa

2. Tomar notas, analizar la lógica, ajustar el algoritmo

3. Clasificar y registrar indicadores en una hoja de Excel

4. Validación de retrocesos periódicos

Conclusión

El análisis de datos on-chain no es buscar la espada en el bote, sino encontrar los factores y la lógica que afectan la relación de oferta y demanda detrás de los datos, combinando varios métodos para llegar a conclusiones de mayor certeza. Incluso los indicadores más perfectos no pueden predecir con precisión, solo pueden dar señales dentro de un cierto rango. Los inversores deben formular estrategias según su situación y ejecutarlas con determinación.

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