Warren Buffett dijo a los inversores que se mantuvieran tranquilos durante tiempos de pánico extremo en el mercado, y ahora, en medio de uno de los períodos más caóticos de la memoria reciente, sus palabras están siendo puestas a prueba nuevamente.
El consejo surgió por primera vez durante la reunión anual de Berkshire Hathaway en 1997, cuando mencionó el colapso de 1974, un año en el que el promedio industrial Dow Jones cayó un 52% desde su máximo de 1972. Ese colapso del mercado se produjo en medio de una tormenta de creciente inflación, una crisis global del petróleo y caos político alimentado por el escándalo de WaterGate.io.
"El país no desapareció ni nada por el estilo", dijo Warren en ese momento. "Simplemente, la gente se comporta de maneras extremas en los mercados. Y con el tiempo, eso es muy bueno para aquellos que mantienen la calma."
A principios de este mes, el S&P 500 cayó brevemente más del 20% desde su máximo de febrero, deslizándose hacia territorio de mercado bajista antes de lograr un ligero rebote. El Dow cayó 1,500 puntos dos días seguidos, algo que no había sucedido desde que se creó el índice en 1896.
Esos descensos no asustaron a Warren. El inversor de 94 años seguramente está viendo la caída como una oportunidad de compra.
Su empresa, Berkshire Hathaway, tiene $334 mil millones en efectivo a finales de 2024 — la mayor cantidad que ha tenido — lo que ahora representa el 30% de los activos totales. Con dos semanas para la próxima gran reunión de accionistas de su empresa, muchos esperan que Warren muestre dónde podría gastar parte de ese monto.
Warren mantiene efectivo mientras otros venden bajo presión
Warren trata las acciones como si fueran propiedad de negocios completos, no solo números en una pantalla.
"El mercado de valores está ahí para servirte, y no para instruirte. Y esa es una clave para poseer un buen negocio y deshacerse del riesgo que de otro modo existiría en el mercado", dijo Warren. "No nos importa si la volatilidad del mercado de valores promedia medio por ciento al día, un cuarto de por ciento al día o 5% al día. De hecho, ganaríamos mucho más dinero si la volatilidad fuera mayor, porque crearía más errores en el mercado."
Esos errores ya se están acumulando en Wall Street. Dos semanas después de la maniobra arancelaria de Trump del 2 de abril, todos los índices principales terminaron otra semana brutal. Tanto el Dow como el Nasdaq Composite cayeron más del 2%, mientras que el S&P 500 cayó más del 1%. Los mercados estuvieron cerrados el 18 de abril por el Viernes Santo, pero el lío continuó.
Jay Woods, estratega global jefe en Freedom Capital Markets, dijo que el escenario de tarifas en el peor de los casos probablemente ha terminado.
“Conocemos el peor escenario posible con los aranceles, y sabemos que están siendo negociados,” dijo Jay. “Así que el impacto que la gente temía cuando vendimos — el peor caso parece haber pasado.”
Jay agregó que lo que suceda a continuación depende de cuán profundos sean los efectos a largo plazo. “Ahora tenemos que ver dónde aterrizamos y qué tipo de impacto a largo plazo tendrá en el mercado, en las acciones que impulsan este mercado.” Dijo que está observando el nivel de 5,130 en el S&P 500, llamándolo un punto clave de retroceso de Fibonacci. Podría ser un fondo, pero aún no está convencido. “Todavía creo que tenemos mucho trabajo por hacer para dar la señal de todo claro, eso es seguro.”
Mientras las acciones se agitan, los analistas están pendientes de las ganancias. Se espera que más de 120 empresas del S&P 500 informen sus resultados la próxima semana. Eso incluye grandes nombres como Alphabet y Tesla, que forman parte del grupo de los Siete Magníficos, los que mueven el mercado. Hasta ahora, el 72% de las empresas que han informado han superado las expectativas de Wall Street.
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Warren Buffett piensa que el caos del mercado es un regalo para los inversores que mantienen la cabeza fría
Warren Buffett dijo a los inversores que se mantuvieran tranquilos durante tiempos de pánico extremo en el mercado, y ahora, en medio de uno de los períodos más caóticos de la memoria reciente, sus palabras están siendo puestas a prueba nuevamente.
El consejo surgió por primera vez durante la reunión anual de Berkshire Hathaway en 1997, cuando mencionó el colapso de 1974, un año en el que el promedio industrial Dow Jones cayó un 52% desde su máximo de 1972. Ese colapso del mercado se produjo en medio de una tormenta de creciente inflación, una crisis global del petróleo y caos político alimentado por el escándalo de WaterGate.io.
"El país no desapareció ni nada por el estilo", dijo Warren en ese momento. "Simplemente, la gente se comporta de maneras extremas en los mercados. Y con el tiempo, eso es muy bueno para aquellos que mantienen la calma."
A principios de este mes, el S&P 500 cayó brevemente más del 20% desde su máximo de febrero, deslizándose hacia territorio de mercado bajista antes de lograr un ligero rebote. El Dow cayó 1,500 puntos dos días seguidos, algo que no había sucedido desde que se creó el índice en 1896.
Esos descensos no asustaron a Warren. El inversor de 94 años seguramente está viendo la caída como una oportunidad de compra.
Su empresa, Berkshire Hathaway, tiene $334 mil millones en efectivo a finales de 2024 — la mayor cantidad que ha tenido — lo que ahora representa el 30% de los activos totales. Con dos semanas para la próxima gran reunión de accionistas de su empresa, muchos esperan que Warren muestre dónde podría gastar parte de ese monto.
Warren mantiene efectivo mientras otros venden bajo presión
Warren trata las acciones como si fueran propiedad de negocios completos, no solo números en una pantalla.
"El mercado de valores está ahí para servirte, y no para instruirte. Y esa es una clave para poseer un buen negocio y deshacerse del riesgo que de otro modo existiría en el mercado", dijo Warren. "No nos importa si la volatilidad del mercado de valores promedia medio por ciento al día, un cuarto de por ciento al día o 5% al día. De hecho, ganaríamos mucho más dinero si la volatilidad fuera mayor, porque crearía más errores en el mercado."
Esos errores ya se están acumulando en Wall Street. Dos semanas después de la maniobra arancelaria de Trump del 2 de abril, todos los índices principales terminaron otra semana brutal. Tanto el Dow como el Nasdaq Composite cayeron más del 2%, mientras que el S&P 500 cayó más del 1%. Los mercados estuvieron cerrados el 18 de abril por el Viernes Santo, pero el lío continuó.
Jay Woods, estratega global jefe en Freedom Capital Markets, dijo que el escenario de tarifas en el peor de los casos probablemente ha terminado.
“Conocemos el peor escenario posible con los aranceles, y sabemos que están siendo negociados,” dijo Jay. “Así que el impacto que la gente temía cuando vendimos — el peor caso parece haber pasado.”
Jay agregó que lo que suceda a continuación depende de cuán profundos sean los efectos a largo plazo. “Ahora tenemos que ver dónde aterrizamos y qué tipo de impacto a largo plazo tendrá en el mercado, en las acciones que impulsan este mercado.” Dijo que está observando el nivel de 5,130 en el S&P 500, llamándolo un punto clave de retroceso de Fibonacci. Podría ser un fondo, pero aún no está convencido. “Todavía creo que tenemos mucho trabajo por hacer para dar la señal de todo claro, eso es seguro.”
Mientras las acciones se agitan, los analistas están pendientes de las ganancias. Se espera que más de 120 empresas del S&P 500 informen sus resultados la próxima semana. Eso incluye grandes nombres como Alphabet y Tesla, que forman parte del grupo de los Siete Magníficos, los que mueven el mercado. Hasta ahora, el 72% de las empresas que han informado han superado las expectativas de Wall Street.
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