Continuamos con el segundo capítulo del libro Borsada Tek Başına escrito por Peter Lynch.
"Al mirar hacia el pasado, se puede observar que también hay ciclicidad en las acciones. Después del colapso de la bolsa, muchas personas se mantienen distantes de la bolsa durante un largo período o se alejan de ella, pero cuando la bolsa comienza a ganar valor, muchas personas ven esto como una oportunidad y comienzan a invertir. El problema aquí es el siguiente: después del colapso de la bolsa, muchas acciones pierden mucho valor, luego los mercados comienzan a recuperarse y los precios de las acciones también comienzan a subir. Sin embargo, las personas comienzan a invertir solo después de que los precios de las acciones ya han subido. Lo que un inversor que desea ganar debe hacer es asumir el riesgo e invertir durante los momentos de caída de la bolsa/o en tiempos de crisis."
Estamos viendo que hay una similar ciclicidad en el sector de las criptomonedas. Si examinas los gráficos desde una perspectiva temporal, es bastante posible que veas patrones repetitivos. Muchas personas se preguntan cuándo llegará el toro, pero aquellos que invierten en momentos en que los mercados están más muertos y todos están desanimados ya han comenzado a experimentar el periodo de toro. Por lo tanto, puedes hacer inversiones a largo plazo investigando las ciclicidades en las bolsas.
¿Es posible conocer el punto más bajo o más alto?
Por otro lado, Peter Lynch enfatiza que todo el mundo piensa que es más inteligente si actúa en psicología inversa. "Comenzó a crecer una turba que creía que podía vender cuando todo el mundo esperaba una subida y comprar cuando todo el mundo esperaba una caída. Aunque las personas tienen la idea de que son mejores que los demás, en realidad todos piensan como ellos. La persona con la verdadera psicología inversa es la que puede comprar cuando el mercado de valores está en su punto más bajo y vender cuando está en su punto máximo". * También cubrimos este tema en nuestro artículo sobre sesgos cognitivos ( bakabilirsiniz) a mi artículo titulado "Vender mientras otros compran criptomonedas, comprar cuando otros venden". En primer lugar, mucha gente tiende a creer que es más inteligente, que resuelve el mercado más rápido que nadie en el mercado, que su potencial es mayor que el de los demás. La ironía del hecho de que haya tantos perdedores en un lugar donde todos son tan buenos se nota. En segundo lugar, nunca es posible conocer el fondo o la cima, y cualquiera que diga que lo sabe miente o lo sabe por suerte. Es la opción irracional pensar que se puede comprar en la parte inferior y vender en la parte superior. En este punto, lo que hay que hacer es adoptar estrategias de trading graduales y fortalecer su músculo de trading. Por lo tanto, puede acercarse al punto de fondo reduciendo su costo en compras, y puede aumentar el monto de sus ganancias al aumentar su punto de venta en ventas.
Alguien debe perder para que otros puedan ganar
"Un inversor descuidado pasa constantemente por tres etapas emocionales: preocupación, felicidad y rendición. Primero, no compra las acciones adecuadas al precio adecuado por preocuparse de que el mercado caiga o de que la economía empeore. Luego, compra esas acciones a un precio alto y se siente feliz porque los precios han subido. Finalmente, cuando el valor de sus acciones disminuye, se rinde y las vende a pérdida." Si hacemos una adición a esto, luego esos mismos inversores afirman que este sector no es más que una farsa, que no sirve para nada más que para el fraude, y critican a las personas que invierten en este sector, haciendo comentarios negativos. Sin embargo, cuando se examina la situación desde una perspectiva racional, alguien debe perder para que otros puedan ganar.
La importancia de los planes de acción alternativos
En un período en el que todos están extremadamente preocupados, debe revisar sus decisiones de compra, y en momentos en que todos están extremadamente felices, debe revisar sus decisiones de venta. La parte de rendirse representa a los inversionistas que tienen la mentalidad de "Algún día regresará" y que permanecen estancados en un lugar durante mucho tiempo debido a los nervios y el estrés. Por ejemplo, a un inversionista que compró XRP en su punto más alto en 2018 le llevó siete años volver a su costo... Por otro lado, una persona que compró Solana en 2021 esperó tres años. Como puede ver, un inversionista inteligente debe controlar activamente su cartera, preparar planes de acción alternativos y saber cuándo cortar pérdidas después de un cierto nivel, en lugar de actuar solo por emociones y esperar durante años con pérdidas después de rendirse.
¿Es necesario intentar atrapar el cuchillo que cae?
"Existen algunas ideas comunes que tienen los inversores amateur y descuidados, como: 'Después de haber bajado tanto, ya no puede bajar más', 'Las acciones de buenas empresas eventualmente suben', 'La bolsa requiere paciencia, esta caída no puede asustarnos', 'El precio más bajo que puede alcanzar una acción ya es conocido de antemano'. Sin embargo, así como no hay un límite para el aumento, tampoco lo hay para la caída. Muchos inversores amateur intentan comprar un producto que ha comenzado a caer, pensando que pueden predecir su precio más bajo, pero esto es como tratar de atrapar un cuchillo que está cayendo. En cambio, sería mucho más razonable recogerlo después de que haya caído al suelo. A medida que las personas intentan añadir más productos y reducir sus costos, si los precios continúan cayendo, pueden sufrir pérdidas enormes. Por lo tanto, es una estrategia mucho más sensata observar un producto cuyo precio ha comenzado a bajar durante un tiempo y seguir las noticias relacionadas con la empresa antes de añadirlo a la cartera. No se debe operar solo observando el movimiento de precios, también es necesario seguir las noticias y los proyectos de la empresa.
"Después de haber subido tanto, ya no puede subir más". Tratar de hacer una predicción sobre cuánto puede subir una acción es bastante absurdo, ya que mientras la empresa continúe mejorando sus productos, desarrollándose y realizando nuevas inversiones, no hay fin para el aumento de precios de sus acciones. Por ejemplo, los precios de las acciones de NVIDIA continuaron subiendo a medida que los inversores decían "Aquí caerá". Esto, como todos sabemos, también tuvo un efecto muy positivo en las monedas relacionadas con la inteligencia artificial. En resumen, mientras la situación de la empresa sea buena, no tiene sentido deshacerse de las acciones, ya que el precio del producto puede seguir aumentando. Al mismo tiempo, si consideras la tasa de ganancias que pierden aquellos que venden anticipadamente en un lugar donde muchos profesionales afirman que caerá, en realidad puedes entender lo que Peter Lynch quiso decir con su primer consejo.
Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica riesgos y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar decisiones.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
En la bolsa solo (II): Ciclos y guerra psicológica
Continuamos con el segundo capítulo del libro Borsada Tek Başına escrito por Peter Lynch.
"Al mirar hacia el pasado, se puede observar que también hay ciclicidad en las acciones. Después del colapso de la bolsa, muchas personas se mantienen distantes de la bolsa durante un largo período o se alejan de ella, pero cuando la bolsa comienza a ganar valor, muchas personas ven esto como una oportunidad y comienzan a invertir. El problema aquí es el siguiente: después del colapso de la bolsa, muchas acciones pierden mucho valor, luego los mercados comienzan a recuperarse y los precios de las acciones también comienzan a subir. Sin embargo, las personas comienzan a invertir solo después de que los precios de las acciones ya han subido. Lo que un inversor que desea ganar debe hacer es asumir el riesgo e invertir durante los momentos de caída de la bolsa/o en tiempos de crisis."
Estamos viendo que hay una similar ciclicidad en el sector de las criptomonedas. Si examinas los gráficos desde una perspectiva temporal, es bastante posible que veas patrones repetitivos. Muchas personas se preguntan cuándo llegará el toro, pero aquellos que invierten en momentos en que los mercados están más muertos y todos están desanimados ya han comenzado a experimentar el periodo de toro. Por lo tanto, puedes hacer inversiones a largo plazo investigando las ciclicidades en las bolsas.
¿Es posible conocer el punto más bajo o más alto?
Por otro lado, Peter Lynch enfatiza que todo el mundo piensa que es más inteligente si actúa en psicología inversa. "Comenzó a crecer una turba que creía que podía vender cuando todo el mundo esperaba una subida y comprar cuando todo el mundo esperaba una caída. Aunque las personas tienen la idea de que son mejores que los demás, en realidad todos piensan como ellos. La persona con la verdadera psicología inversa es la que puede comprar cuando el mercado de valores está en su punto más bajo y vender cuando está en su punto máximo". * También cubrimos este tema en nuestro artículo sobre sesgos cognitivos ( bakabilirsiniz) a mi artículo titulado "Vender mientras otros compran criptomonedas, comprar cuando otros venden". En primer lugar, mucha gente tiende a creer que es más inteligente, que resuelve el mercado más rápido que nadie en el mercado, que su potencial es mayor que el de los demás. La ironía del hecho de que haya tantos perdedores en un lugar donde todos son tan buenos se nota. En segundo lugar, nunca es posible conocer el fondo o la cima, y cualquiera que diga que lo sabe miente o lo sabe por suerte. Es la opción irracional pensar que se puede comprar en la parte inferior y vender en la parte superior. En este punto, lo que hay que hacer es adoptar estrategias de trading graduales y fortalecer su músculo de trading. Por lo tanto, puede acercarse al punto de fondo reduciendo su costo en compras, y puede aumentar el monto de sus ganancias al aumentar su punto de venta en ventas.
Alguien debe perder para que otros puedan ganar
"Un inversor descuidado pasa constantemente por tres etapas emocionales: preocupación, felicidad y rendición. Primero, no compra las acciones adecuadas al precio adecuado por preocuparse de que el mercado caiga o de que la economía empeore. Luego, compra esas acciones a un precio alto y se siente feliz porque los precios han subido. Finalmente, cuando el valor de sus acciones disminuye, se rinde y las vende a pérdida." Si hacemos una adición a esto, luego esos mismos inversores afirman que este sector no es más que una farsa, que no sirve para nada más que para el fraude, y critican a las personas que invierten en este sector, haciendo comentarios negativos. Sin embargo, cuando se examina la situación desde una perspectiva racional, alguien debe perder para que otros puedan ganar.
La importancia de los planes de acción alternativos
En un período en el que todos están extremadamente preocupados, debe revisar sus decisiones de compra, y en momentos en que todos están extremadamente felices, debe revisar sus decisiones de venta. La parte de rendirse representa a los inversionistas que tienen la mentalidad de "Algún día regresará" y que permanecen estancados en un lugar durante mucho tiempo debido a los nervios y el estrés. Por ejemplo, a un inversionista que compró XRP en su punto más alto en 2018 le llevó siete años volver a su costo... Por otro lado, una persona que compró Solana en 2021 esperó tres años. Como puede ver, un inversionista inteligente debe controlar activamente su cartera, preparar planes de acción alternativos y saber cuándo cortar pérdidas después de un cierto nivel, en lugar de actuar solo por emociones y esperar durante años con pérdidas después de rendirse.
¿Es necesario intentar atrapar el cuchillo que cae?
"Existen algunas ideas comunes que tienen los inversores amateur y descuidados, como: 'Después de haber bajado tanto, ya no puede bajar más', 'Las acciones de buenas empresas eventualmente suben', 'La bolsa requiere paciencia, esta caída no puede asustarnos', 'El precio más bajo que puede alcanzar una acción ya es conocido de antemano'. Sin embargo, así como no hay un límite para el aumento, tampoco lo hay para la caída. Muchos inversores amateur intentan comprar un producto que ha comenzado a caer, pensando que pueden predecir su precio más bajo, pero esto es como tratar de atrapar un cuchillo que está cayendo. En cambio, sería mucho más razonable recogerlo después de que haya caído al suelo. A medida que las personas intentan añadir más productos y reducir sus costos, si los precios continúan cayendo, pueden sufrir pérdidas enormes. Por lo tanto, es una estrategia mucho más sensata observar un producto cuyo precio ha comenzado a bajar durante un tiempo y seguir las noticias relacionadas con la empresa antes de añadirlo a la cartera. No se debe operar solo observando el movimiento de precios, también es necesario seguir las noticias y los proyectos de la empresa.
"Después de haber subido tanto, ya no puede subir más". Tratar de hacer una predicción sobre cuánto puede subir una acción es bastante absurdo, ya que mientras la empresa continúe mejorando sus productos, desarrollándose y realizando nuevas inversiones, no hay fin para el aumento de precios de sus acciones. Por ejemplo, los precios de las acciones de NVIDIA continuaron subiendo a medida que los inversores decían "Aquí caerá". Esto, como todos sabemos, también tuvo un efecto muy positivo en las monedas relacionadas con la inteligencia artificial. En resumen, mientras la situación de la empresa sea buena, no tiene sentido deshacerse de las acciones, ya que el precio del producto puede seguir aumentando. Al mismo tiempo, si consideras la tasa de ganancias que pierden aquellos que venden anticipadamente en un lugar donde muchos profesionales afirman que caerá, en realidad puedes entender lo que Peter Lynch quiso decir con su primer consejo.
Este artículo no contiene consejos o recomendaciones de inversión. Cada movimiento de inversión y comercio implica riesgos y los lectores deben realizar su propia investigación al tomar decisiones.