Что такое биткойн-контракт? Как извлечь прибыль из биткойн-контракта?

🎉 Введение

В этой статье объясняется, что Биткойн Контрактная торговля - что это такое и как извлечь прибыль Биткойн Контракт, который предоставляет полное руководство для начинающих в инвестировании в цифровые активы. Gate.io Bitcoin Contract позволяет пользователям предсказывать движения цен и получать прибыль, не обладая на самом деле биткоином, и предоставляет различные типы ордеров и умные инструменты, такие как торговые роботы, копирование сделок одним кликом и т.д.

👁 Узнайте о контракте на биткоин

Контракт на биткоин Gate.io предоставляет трейдерам мощный способ участия в Цена Биткойна движения без владения базовым активом. Gate.io Фьючерсы на биткоин позволяют пользователям использовать кредитное плечо для спекуляций на будущем движении цены биткоина. Кредитное плечо позволяет трейдерам увеличивать свою прибыль, но также сопряжено с более высоким риском.

Gate.io предлагает два основных типа фьючерсов на Биткойн: перпетуальные фьючерсы и фьючерсы на фьючерсы[1].

Бессрочные фьючерсы являются самым популярным типом фьючерсов на Gate.io. В отличие от традиционных фьючерсов, бессрочные фьючерсы не имеют даты экспирации, что позволяет трейдерам удерживать позиции неограниченное время. Это делает их идеальными как для краткосрочных, так и для долгосрочных торговых стратегий. Gate.io предлагает бессрочные фьючерсы на биткоин с маржой USDT и BTC[1]. Ключевой особенностью Gate.io фьючерсов на биткоин является использование маркировочных цен для ликвидации. Цена маркировки основана на цене внешнего рынка плюс ставка фондирования, что помогает предотвратить ненужные ликвидации из-за временных скачков цен. Это обеспечивает трейдерам большую стабильность в своих позициях, чем использование только последней торгуемой цены[1].

Gate.io также внедрил страховой фонд и систему автоматического сокращения позиций (ADL) для управления ликвидацией во время волатильности рынка. Страховой фонд помогает поглощать убытки от ликвидации позиций, которые не могут быть закрыты по цене банкротства. Если страховой фонд исчерпан, система ADL будет сокращать позиции прибыльных трейдеров для компенсации убытков [1].

💰 Как получить прибыль от сделок с биткоином?

Торговля биткоином с использованием контрактов осуществляется двумя стратегиями для получения прибыли: длинной и короткой. Основа стратегии заключается в прогнозировании будущего тренда цен на биткоин.

Лонг (Long):
Ожидание: Верить, что цена на Биткойн вырастет.
Операция: Купить Биткойн Контракты.
Прибыль: Когда цена биткойна растет, стоимость контракта также растет, и вы можете получить прибыль при закрытии позиции. Прибыль = Цена закрытия - Цена открытия (умноженная на количество контрактов и множитель плеча)
Риск: Если цена биткойна падает, вы столкнетесь с убытками или даже ликвидацией.

Short (Short):
Ожидание: Верьте, что цена биткоина упадет.
Операция: Продать контракты на биткойны (занять биткойны для продажи).
Прибыль: Когда цена биткоина падает, стоимость контракта также падает. При закрытии позиции вы можете выкупить биткоин по более низкой цене и вернуть его, тем самым получив прибыль. Profit = Opening price - Цена закрытия (умножается на количество контрактов и мультипликатор кредитного плеча)
Риск: Если цена биткоина вырастет, вы столкнетесь с убытками или даже ликвидацией. Шортинг требует уплаты ставки финансирования. Если цена продолжит расти, накопление ставок финансирования может привести к огромным убыткам.

Это можно лучше понять на примерах:

Предположим, вы используете маржу в 10x для торговли контрактом на Биткойн с объемом контракта 1 Биткойн.

• Длинная позиция: Вы покупаете контракт по цене $10,000. Если цена Биткойна поднимается до $11,000, вы закрываете позицию и получаете прибыль (11,000 - 10,000) * 10 = $10,000.

-Кратко: Вы продаете контракт на $10,000. Если цена биткойна падает до $9,000, вы закрываете позицию и получаете прибыль (10,000 - 9,000) * 10 = $10,000.

Следует отметить, что приведенный выше пример не учитывает комиссии за транзакции и ставки по финансированию. Фактические прибыли будут зависеть от этих факторов. Кроме того, маржинальная торговля является чрезвычайно рискованной, и даже небольшие колебания цены могут привести к огромным потерям или даже ликвидации.

Длинная позиция или короткая позиция - две основные стратегии торговли фьючерсами на Биткойн. Выбор стратегии зависит от вашего суждения о будущем тренде цен на Биткойн. Независимо от того, какую стратегию вы выберете, вам следует тщательно управлять рисками, устанавливать стоп-лоссы, избегать чрезмерного использования кредитного плеча и внимательно следить за рыночной динамикой. Помните, что при торговле с высоким плечом возможность убытков такая же высока, как и возможность прибыли, или даже выше.

🚀 Контракты на Биткойн на Gate.io

Торговля фьючерсами на Биткойн на Gate.io проста. Сначала пользователи должны перевести средства на свой контрактный счет и выбрать между режимом реальной торговли и режимом моделирования. Режим моделирования позволяет практиковаться без риска с имитационными средствами [1].

При открытии позиции трейдеры должны выбрать желаемое плечо. Установка плеча позволяет увеличить прибыль, но также может увеличить убытки. Gate.io предлагает до 100x плеча для некоторых контрактов на Биткойн. Для получения информации о начальных и обязательных маржах для открытия позиции, обратитесь к этому справочному документу: https://www.gate.io/help/futures/futures/22148

Для управления риском Gate.io внедрила систему тирелизации лимита риска, которая разделена на два режима: полное обеспечение и изолированное обеспечение. Полное обеспечение использует весь баланс счета в качестве залога, в то время как изолированное обеспечение позволяет установить фиксированную сумму залога для каждой позиции [1]. Для управления риском Gate.io внедрила систему тирелизации лимита риска. По мере увеличения размера позиции требование к обслуживающему залогу также увеличивается. Это помогает предотвратить чрезмерное использование кредитного плеча больших позиций, что может повлиять на стабильность рынка [1].

Торгуйте фьючерсами на Биткойн уже сейчас: https://www.gate.io/futures/USDT/BTC_USDT

🔍 Сравнение BTC и USDT фьючерсов на Gate.io

Gate.io предлагает фьючерсы на Биткойн с маржой BTC и маржой USDT. Каждый контракт имеет уникальные особенности и подходит для разных торговых стратегий:

Фьючерсы, закрытые в BTC, идеально подходят для трейдеров, которые хотят накопить больше биткойнов, так как как прибыль и убытки урегулированы в BTC. Эти фьючерсы также имеют более низкие процентные ставки по финансированию, что может снизить затраты на удержание долгосрочных позиций [2].

Фьючерсы с USDT-маржой предлагают более стабильные значения обеспечения, и расчет прибыли/убытков в валюте становится проще. Трейдеры, которые ориентируются на доходность в долларах США, обычно предпочитают эти фьючерсы. Однако во время сильных рынков бычьего тренда ставки финансирования для фьючерсов USDT могут быть выше [2].

Оба типа контрактов на Gate.io предлагают высокую ликвидность и низкие спреды для эффективной торговли. Выбор между фьючерсами BTC и USDT в конечном итоге зависит от предпочтений трейдера в управлении рисками и общей стратегии.

💡Продвинутые стратегии для торговли фьючерсами

Опытные трейдеры могут использовать несколько продвинутых стратегий для торговли фьючерсами:

Хеджирование: Долгосрочные держатели биткойна могут использовать краткосрочные позиции фьючерсов для защиты от возможного снижения цены без необходимости продавать свои активы. Эта стратегия помогает управлять рисками портфеля в периоды неопределенности на рынке [3].

Арбитраж: Трейдеры могут воспользоваться разницей в цене между рынками фьючерсов и спот-рынками Gate.io или между различными типами контрактов. Эти возможности часто носят краткосрочный характер, но могут привести к устойчивой прибыли, если выполнены правильно [3].

Скальпирование: Высокая ликвидность и низкие комиссии на фьючерсы Bitcoin Gate.io делают стратегии скальпирования чрезвычайно прибыльными. Трейдеры могут использовать высокое плечо, чтобы получить прибыль от небольших изменений цены, но строгое управление рисками является обязательным [3].

Grid Trading: Расширенные типы ордеров Gate.io позволяют реализовывать стратегии сеточной торговли. Это включает размещение нескольких ордеров на покупку и продажу на разных уровнях цен для получения прибыли от рынков с ограниченным диапазоном [4].

Арбитраж по ставке финансирования: Принимая противоположные позиции в перманентных и квартальных контрактах, трейдеры могут захватывать разницу в ставках финансирования, оставаясь рыночно нейтральными. Для этой стратегии требуется тщательное определение времени и размера позиции [3].

Чтобы эффективно выполнять эти стратегии, трейдеры должны использовать несколько типов ордеров Gate.io, включая лимитные, рыночные, стоп-лосс и тейк-профит. Платформа также предоставляет надежный API для алгоритмической торговли и разработки пользовательских ботов [4].

📖 Заключение

Фьючерсы на биткойны Gate.io предлагают разнообразный торговый опыт, который обслуживает различные стратегии и аппетиты к риску. От бессрочных фьючерсов до продвинутых методов хеджирования, трейдеры могут использовать эти инструменты, чтобы ориентироваться в волатильности рынок криптовалют. Понимая тонкости маржинальных контрактов BTC и USDT, используя функции управления рисками и исследуя сложные методы торговли, инвесторы могут потенциально улучшить свои результаты торговли на платформе.

Предупреждение о рисках: Торговля криптовалютой включает в себя значительные риски. Волатильность рынка и изменения в регулировании могут значительно влиять на результаты торговли. Всегда торгуйте ответственно.

📚 References

3] [Подробное объяснение правил торговли перманентными контрактами на торговой платформе Gate.io (картинка и текст)
4] [Вы готовы взять свой опыт торговли криптовалютой на новый уровень…