Щоденні новини | Біткойн впав майже на 10%; SEC може опублікувати повідомлення про затвердження ETF вже в п'ят

Щоденний криптовалютний дайджест: Біткойн раптово впав майже на 10%, Комісія з цінних паперів та бірж може опублікувати повідомлення про затвердження ETF вже в п’ятницю

Минулої ночі, Біткойн Раптово впав, знищивши всі прирости до цього часу цього року і йдучи проти довгострокового тренду. На певний момент він впав на 9,2%, менше $41,000 за монету.

Накануне Bitcoin перевалил за отметку в $45 000 за монету, достигнув нового максимуму за 21 месяц. Волатильность также повлияла на акции, связанные с криптовалютами, при этом цена акций криптовалютной биржи Coinbase упала на 6,7% перед торгами. «По мере того как рынок начинает оценивать риск всех классов активов, мы можем увидеть усиление волатильности в краткосрочной перспективе по мере того, как мы входим в год с множеством вопросов», - сказал Фади Абу Альфа, руководитель отдела исследований в компании Copper Technologies, криптовалютном хранилище, в среду. «В любом случае, мы видели, что рынок также падал в начале декабря прошлого года, но затем возобновил рост».

Тільки що упав Біткойн, а Віталік Бутерін опублікував у Twitter та закликав до ENS. 3 січня, Ефіріум співзасновник Віталік Бутерін опублікував у соціальних мережах повідомлення, в якому заявив, що всі рівні 2 повинні працювати на (ненадійних, Меркель-заснованих) парсерах CCIP так, щоб ми могли безпосередньо реєструвати, оновлювати та читати доменні імена ENS на рівні 2. ENS дуже важливий.

За даними ринку Gate.io, ENS почав зростати після того, як Віталік опублікував повідомлення, з максимальним зростанням на 46,7% протягом 15 хвилин та зростанням за 24 години на 27,04%. Поточна ціна - 12,9 доларів.

Останнім часом на ринку зосереджено увагу на динаміці ETF. Журналістка Fox Елеонор Терретт зазначила на платформі X, що SEC проводить зустрічі з провідними біржами (NASDAQ, CBOE, Нью-Йоркська фондова біржа) для підтвердження остаточного огляду форм 19b-4, поданих емітентами біткойн-спот-ETF.

За даними Fox Business News, юристи з відділу торгівлі та маркетингу Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) зустрілися з посадовцями від великих бірж, таких як Нью-Йоркська фондова біржа, Насдак та Чиказська опціонна біржа, в середу, де будуть торгувати Bitcoin spot ETF. За словами анонімних осіб, що працюють в компанії, ці зустрічі розглядаються як позитивний сигнал того, що SEC збирається затвердити деякі або всі заявки на Bitcoin spot ETF від провідних управлінських компаній і криптовалютних компаній.

Комісія з цінних паперів і бірж вимагає, щоб біржа переглянула та уточнила документи 19b-4. Ці документи подаються біржею від імені емітента ETF та повинні бути затверджені Комісією з цінних паперів і бірж перед тим, як ETF можна буде продавати громадськості. Хоча остаточне рішення ще не прийнято, внутрішні особи вказують на те, що Комісія з цінних паперів і бірж може почати видавати повідомлення про затвердження емітентам у п’ятницю, і торгівля може початися вже наступного тижня. Аналітики та емітенти ETF все ще вірять, що Комісія з цінних паперів і бірж прийме сприятливе рішення до 10 січня або до цього дня.

Згідно з даними Polymarket, ціна контракту платформи на «SEC пройде Bitcoin ETF до 15 січня» становить 0,89 цента, а це означає, що трейдери вважають, що ймовірність проходження становить 89%, порівняно з 50% минулого місяця.

Аналітик ETF Bloomberg Ерік Бальчунас заявив, що вони і аналітик ETF Джеймс Сейфарт все ще вважають, що ймовірність того, що Bitcoin spot ETF буде затверджено до 10 січня, становить 90%, але вони не підвищували цю можливість за цим числом.

Хоча ймовірність невелика, відхилення фондів Bitcoin ETF цього місяця, ймовірно, пов’язане з бажанням SEC «більше часу», а не прямим відхиленням. Оскільки час і зусилля, які вкладені SEC та випускники Bitcoin ETF, означають, що Bitcoin ETF ймовірно не будуть повністю відхилені в останній момент. Якщо SEC відмовить, емітенти фондів можуть піти по шляху Grayscale та подати окремі позови проти регулюючих органів.

Згідно з доповіддю, опублікованою Matrixport, вважається, що всі поточні заявки на Bitcoin ETF не відповідають важливій вимозі, тому очікується, що SEC відхилить всі пропозиції у січні, що може бути досягнуто у другому кварталі 2024 року. З моменту, коли трейдери почали ставити на те, що ETF буде схвалено у вересні 2023 року, у криптовалютному секторі було використано щонайменше 14 мільярдів додаткової фіатної валюти та кредитного розрахунку.

Деякі з цих потоків фондів можуть бути пов’язані з послабленням макроекономічного середовища, оскільки Федеральна резервна система перейшла на довірливий підхід. Однак з цієї додаткової довгої позиції в $14 мільярдів, $10 мільярдів можуть бути пов’язані з очікуваною затвердженням ETF. Якщо SEC відмовить у затвердженні ETF, ринок зазнає масштабної ліквідації, більшість з $5,1 мільярдів довгих позицій очікують на ліквідацію. Ціни на біткоїни можуть швидко знизитися на 20% і повернутися до діапазону $36000 / $38000. Тим не менш, Matrix on Target очікує, що ціни на біткоїни залишаться вищими за $42000 на початку року до кінця 2024 року, навіть у разі ветування ETF SEC.

Адам, макро-дослідник в Greeks.live, опублікував на платформі X, заявивши: “З плином часу ймовірність проходження ETF цього тижня стала все більше падати, і ринок зачепився. Слабкість акцій криптовалютного майнінгу та розпродаж кількох криптовалютних американських акцій також зміцнили сумніви ринку. Коли середній IV опцій на тиждень різко впав до 52%, середній IV опцій, що закінчуються 12 січня, також впав нижче 65%, і загальний рівень повернувся до середньорічного. Зараз пут-опції є відносно дешевими в поточному місяці, і було активно куплено пут-опції в оптовій торгівлі. Дані опційного ринку показують, що інституційні інвестори не дуже оптимістичні щодо ринку ETF.

Крім того, через нещодавне відновлення цін на Біткойн, уряд США наразі утримує принаймні 8,3 мільярда доларів у Біткойні, який коштував лише на 5 мільярдів доларів менше ніж три місяці тому. Між листопадом 2020 та 2022 роком американські владні органи захопили загалом 207189 Біткойнів у трьох окремих діях, пов’язаних із темним веб-ринком Silk Road, хакером Silk Road Джиммі Жонгом та хакерами криптобіржі Bitfinex.

Протягом останнього десятиліття ціна на Bitcoin зросла в 70 разів. Якщо уряд США вирішить утримувати всі конфісковані Bitcoin, а не продавати їх, він все ще буде утримувати близько 400 000 Bitcoins ($17,4 мільярда), майже вдвічі більше поточної вартості утримання.

Сьогоднішні основні тенденції токенів

BTC

Загалом на ринку відбувся стрімкий розпродаж минулої ночі і короткочасно протестував рівень підтримки у розмірі 40 750 доларів, очищаючи високоризикові позиції. Очікується, що зниження буде спричинене обсягом з часом. Хоча прорив під середню помаранчеву лінію на короткий термін сигналізує про ведмежий тренд, факт того, що він все ще закрився вище квартальної лінії 99MA, свідчить про здорове зниження та очищення сценарію. Сьогодні очікується незначне відновлення, при цьому середньострокова структура все ще вказує на потенційне друге дно та нижній край зростаючого каналу. Довгострокова перспектива залишається биковою.

ETH

Після значного ринкового розпродажу минулої ночі ETH ненадовго впав нижче ключової підтримки на рівні $2,135. Сьогодні очікується опір на рівні $2,260. Ймовірний короткостроковий вгору рух, за яким може настати ще один відступ. Прогнозується, що середньострокова структура продовжуватиме осцилювати між $2,135 та $2,381. Короткострокові стратегії можуть включати очікування прориву для початку довгих або коротких позицій. Довгостроковий прогноз залишається биковим.

INJ

Після формування моделі голови і плечей на щоденному графіку відбулася значна корекція, точно досягнувши рівень 0,382 ретрейсмента Фібоначчі на рівні $29.126. Короткостроковий фокус на те, чи утримується шия на рівні $34,65, тоді як середньо-довгостроковий прогноз залишається позитивним, з метою досягнення рівнів $61,084, $97,616 і $117,48. Тенденцію вважають середньостроковим бичачим ринком з короткостроковою корекцією, що вказує на довгострокове утримання.

Макро: Процентні ставки перебувають на піку, Діаграма шляху політики показує, що у 2024 році може бути три зниження процентної ставки

У середу індекс долара США піднявся вже вчетверте поспіль на торговий день, закрившись на 0,227% вище на рівні 102,47, досягнувши нового максимуму за майже три тижні. Дохід облігацій казначейства США коливався, а 10-річний дохід піднявся вище 4% вперше з 14 грудня під час торгів. Потім він втратив усі свої прирости протягом дня і в конці кінців закрився на рівні 3,92%; Дворічний дохід облігацій казначейства США, який є більш чутливим до процентних ставок політики Федеральної резервної системи, закрився на рівні 4,333%.

Оскільки очікування ринку щодо зниження процентної ставки Федеральної резервної системи не посилилися, ціна на золото падала чотири дні поспіль, наблизившись до рівня 2030 в ході торгівлі і в кінцевому підсумку закрилася зі зниженням на 0,84% до 2041,17 долара за унцію. Ціна на срібло падала на 3% протягом дня, в кінцевому підсумку знизилася на 2,69% до 22,99 долара за унцію.

Через повне припинення роботи нафтових родовищ в Лівії зросла тривога щодо нестачі глобальних поставок нафти, і міжнародна нафта вперше за п’ять днів зросла, вийшовши з двотижневого мінімуму. Ціна на WTI нафту зросла на 3,64% і закрилася на рівні 72,97 долара за барель; ціна на нафту марки Brent зросла на 3,2% і становить 78,61 долара за барель. Три провідні фондові індекси закрилися вниз, при цьому індекс Dow Jones впав на 0,75%, індекс S&P 500 впав на 0,8%, а Nasdaq впав на 1,18%.

Протоколи грудневого засідання валютно-кредитного комітету, оприлюднені Федеральною резервною системою, свідчать, що посадовці Федерального резерву вважають, що процентні ставки можуть бути на піку цього етапу циклу вдосконалення валютно-кредитної політики, але фактичний шлях політики буде залежати від розвитку економіки США у наступні місяці.

Протоколи засідань свідчать про те, що майже всі посадовці передбачають, що, ураховуючи останню спадну тенденцію інфляції, ставка федеральних фондів до кінця 2024 року знизиться. Проте принаймні кілька членів вказали на те, що наразі існує “надзвичайно високий ступінь невизначеності” і можливість подальших підвищень процентних ставок ще не була повністю виключена.

Протокол зустрічі не надав конкретних інструкцій щодо передбачуваного часу зниження процентної ставки у 2024 році. Декілька членів відзначили, що ситуація може розвиватися до того моменту, коли цільовий діапазон для федеральної фондової ставки потрібно буде підтримувати на поточному рівні 5,25% - 5,50% на довший період часу, ніж вони в даний момент передбачають.

Деякі члени Комітету з відкритого ринку Федерального резерву вважають, що економічні дані свідчать про те, що 11 підвищень ставок, проведених Федеральним резервом з березня 2022 року, мають очікуваний ефект уповільнення попиту споживачів і охолодження ринку праці, і допоможуть інфляції повернутися до цілі Федерального резерву в розмірі 2% з плином часу.

Чиновники Федерального резерву одноголосно заявили на засіданні у грудні минулого року, що цикл підвищення процентної ставки, який розпочався в 2022 році, може бути завершений. Широко вважається в Федеральному резерві, що інфляція сповільнилася, особливо на шестимісячній річній базі, і є ознаки того, що ланцюжок поставок повертається до нормального стану, і з появою більшої кількості людей на ринку праці, ринок праці починає розслаблятися.

Представники Федеральної Резервної системи заявили, що підвищення процентних ставок понад 5% пригнічує попит споживачів, тим самим знижуючи інфляцію. Вони не обговорювали, коли починати зниження процентних ставок. Графік шляху політики показує, що банк планує знизити процентні ставки три рази в 2024 році.