تحليل فني مفصل لزوج FIL/USDT

1. تحديد الاتجاه الرئيسي للسوق الاتجاه العام: إطارات 1D و 1W: لا يزال الاتجاه الرئيسي هو الانخفاض على المدى الطويل. لا يزال السعر دون خطوط EMA(25) و EMA(99). إطارات 4H و 1H: هناك علامات على الانتعاش على المدى القصير حيث يتحرك السعر فوق EMA(7) و EMA(25) ، لكنه لم يكسر EMA(99) بعد. الخلاصة: لا يزال الاتجاه طويل المدى هبوطيا ، لكن الإطار الزمني قصير المدى قد يكون له تراجع أو انعكاس على المدى القصير. كسر الهيكل (BOS) وتغيير الشخصية (ChoCH): إطار 1H: هناك ارتفاع عندما يخترق السعر أقرب قمة عند 2.663. إطار 4H: لا يوجد BOS واضح حتى الآن ، لا يزال هناك تراجع في الاتجاه الهبوطي الرئيسي. زخم السوق (OBV ، MFI ، الحجم ، حجم دلتا ، الفائدة المفتوحة - OI): OBV و MFI: ارتفع مؤشر OBV بشكل طفيف ، ولم يتم شراء MFI ، مما يشير إلى أن الشراء يتحسن. حجم دلتا: لا توجد علامات على شراء قوي ، فقط ارتدادات فنية. الفائدة المفتوحة (OI): تنخفض قليلا ، مما يشير إلى أن التدفقات النقدية الكبيرة لم تشارك بقوة بعد في هذا الاتجاه الصعودي.

2. تحديد مناطق الدعم والمقاومة الهامة دعم مهم: منطقة 2.43 دولار - 2.50 دولار: هذه منطقة حظر أوامر مهمة على إطار 1D. إذا انخفض السعر هنا ولكن هناك زيادة في الحجم + رد فعل قوي ، فقد تكون هناك نقطة دخول للشراء. مقاومة مهمة: 3.10 دولار - 3.20 دولار: أقرب منطقة مقاومة ، تتزامن مع EMA(99) على إطار 1D. 3.50 دولار - 3.60 دولار: مستويات مقاومة أقوى، تتزامن مع قمم الشهر الماضي القديمة. تصحيح فيبوناتشي: يتفاعل السعر الحالي بالقرب من مستوى فيبوناتشي 0.382 - 0.5 من التفاؤل السابق. إذا تم كسر 3.10 ، يمكن أن يتحرك إلى منطقة 0.618 عند 3.50 دولار. انتزاع السيولة وتحليل مجمع السيولة: انخفض السعر السابق إلى 2.43 (liquidity grab) ثم ارتد. إذا كسر السعر مستوى الدعم 2.86 (hỗ gần) ، فمن الممكن العودة لاختبار 2.50.

3. تحليل نمط الشموع وحركة السعر نموذج شمعدان الانعكاس والاستمرارية: إطار 1D: هناك شمعدانات خضراء صغيرة ، ولكن لا يوجد نمط شمعدان انعكاسي قوي مثل Engulfing أو Pin Bar. إطارات 1H و 4H: يوجد نموذج أعلى - أعلى منخفض ، ولكن لا توجد شمعة واضحة لتأكيد الاتجاه حتى الآن. مصيدة الثور / مصيدة الدب والتزييف: إذا اخترق السعر 3.10 ولكنه فشل في الصمود ، ربما مصيدة الثور ، فمن الضروري تأكيد الحجم. إذا انخفض السعر إلى 2.50 ثم انبثق بحجم كبير ، فقد يكون ذلك فخا للدب.

4. تحليل المؤشرات الفنية لتأكيد الإشارات MACD: إطارات 1H و 4H: MACD إيجابي ، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي يتشكل. إطار 1D: لا يزال MACD أقل من 0 ، ويحتاج إلى مزيد من الاختراق للتأكيد. RSI: إطار 1H: مؤشر القوة النسبية قريب من 70 (quá mua) ، قد يظهر تصحيح طفيف. الإطار 1D: مؤشر القوة النسبية ليس في منطقة ذروة الشراء ، قد يكون هناك مجال للارتفاع. تقنية بولينجر باندز: الإطار 1H: السعر عند الحد العلوي ل Bollinger Bands → التصحيح قصير المدى ممكن. الإطار 1D: يتحرك السعر تدريجيا إلى الحد الأوسط ، ولا يوجد اختراق قوي حتى الآن. OBV ومؤسسة التمويل الأصغر: ارتفع مؤشر OBV بشكل طفيف ، لكنه لم يرتفع → لم تكن القوة الشرائية قوية جدا. متوسط MFI ، وليس ذروة الشراء → لا توجد علامات كبيرة على FOMO. الاهتمام المفتوح والأمراض القلبية الوعائية (Cumulative Delta) المجلد: ينخفض OI قليلا ، ولا يوجد تدفق نقدي كبير يشارك بقوة في الاتجاه الصعودي. لم تشهد الأمراض القلبية الوعائية ارتفاعا كبيرا ، ولا يمكن تأكيد قوة الشراء القوية من Smart Money.

5. تحليل التدفق النقدي الذكي (Smart مفهوم المال - SMC) كتلة الطلب (OB) مهمة: منطقة الدعم من 2.43 دولار - 2.50 دولار: هناك علامات على أن Smart Money تشتري عندما يلامس السعر القاع. منطقة المقاومة 3.10 دولار - 3.20 دولار: قد يكون هذا هو المكان الذي توزع فيه Smart Money إذا ضعف الحجم. كسر الهيكل (BOS) وتغيير الشخصية (ChoCH): يحتوي إطار 1H على زيادة ، ولكن لا يوجد BOS واضح على الإطار الأكبر حتى الآن. انتزاع السيولة وحجم دلتا: هناك علامات على اكتساح السيولة عند 2.43 قبل الارتفاع ، ولكن لم يكن هناك اختراق كبير حتى الآن.

6. تحديد مرحلة السوق وفقا لطريقة وايكوف الفترة الحالية: إطارات 1W و 1D: متطابقة تقريبا مع التراكم ولكن لم يتم تأكيدها بعد. إطارات 4H و 1H: ترميز قصير المدى ولكنه يحتاج إلى مزيد من التأكيد.

7. التوصية باستراتيجيات التداول بناء على البيانات التحليلية السيناريو 1: إذا استمرت BTC في الارتفاع → فقد يستمر FIL في الارتفاع ✅ شراء نقاط الدخول: انتظر حتى يعيد السعر اختبار منطقة 2.80 دولار - 2.86 دولار (Fibo 0.382) للشراء. وقف الخسارة: أقل من 2.75 دولار لتجنب اكتساح SL. جني الأرباح: الهدف 3.10 دولار - 3.50 دولار إذا كان هناك اختراق. السيناريو 2: إذا انخفض BTC → فقد ينخفض FIL إلى منطقة دعم قوية ✅ نقاط الدخول القصيرة: إذا اخترق السعر 2.86 دولار ، فيمكن أن يبيع إلى 2.50 دولار - 2.43 دولار. وقف الخسارة: فوق 3.00 دولار (giảm خطر الانجراف SL). جني الأرباح: منطقة الدعم 2.50 دولار - 2.43 دولار. السيناريو 3: إذا تحركت BTC جانبيا → التداول بالهامش ✅ شراء عند الدعم 2.50 دولار - 2.60 دولار ، بيع عند المقاومة 3.10 دولار - 3.20 دولار. ✅ إذا كان هناك اختراق ، فتأكد من الحجم + حجم دلتا + مجمع السيولة قبل الافتتاح. السيناريو 4: إذا كان هناك Fakeout في المقاومة / الدعم ✅ إذا اخترق السعر 3.10 ولكنه لم يستمر→ فمن الممكن البيع عندما يعود السعر إلى ما دون 3.00. ✅ إذا انخفض السعر إلى 2.50 ولكن لديه قوة شراء كبيرة→ من الممكن الشراء إذا ظهرت شمعة تأكيد + يزداد الحجم بشكل حاد.

استدل: الاتجاه الرئيسي: انخفاض طويل الأجل ولكن انتعاش قصير الأجل. الإستراتيجية: قم بالشراء إذا أعاد السعر اختبار الدعم أو البيع إذا ضعف BTC. ملاحظة إضافية: الحجم والفائدة المفتوحة وحركة السعر حول المناطق الرئيسية.