11/03 التحليل الفني بناء على بيانات من الرسوم البيانية BTC / USDT

1. تحديد الاتجاهات الرئيسية للسوق ✅ إطار 1D و 1W تعمل BTC على تقليل التصحيح بعد فترة من المكاسب القوية. انخفض السعر إلى EMA(7) و EMA(25) ، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي هو المهيمن. يظهر (BOS) كسر الهيكل على الإطار 1D ، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي على المدى المتوسط. ✅ إطار 1H و 4H تظهر BTC علامات على انتعاش طفيف بعد ملامست منطقة الدعم عند ٧٧٤٥٩.٩١ دولارا (thấp 24h). ومع ذلك ، لا يزال السعر أقل من EMA(99) و EMA(25) ، مما يعني أن الاتجاه الهبوطي لا يزال هو المهيمن. بدأ MACD على إطار 1H في التقارب ، ولكن على إطار 4H لا توجد حتى الآن علامات على انعكاس قوي. ➡ خلاصة القول: قد يكون للاتجاه قصير المدى ارتداد ولكن المدى المتوسط لا يزال هبوطيا.

2. تحديد مناطق الدعم والمقاومة الرئيسية ✅ أقرب دعم: 77,459.91 دولارا - هذا أدنى مستوى له في 24 ساعة ، وكان هناك رد فعل سعري من هنا. 75,853.50 دولارا – مزيد من الدعم إذا استمر السعر في الانخفاض. ✅ المقاومة الأخيرة: 80,450 دولار - 81,000 دولار – هذه هي المنطقة EMA(25) على إطار 4H ، إذا ارتدت BTC هنا دون ضغط شراء قوي ، فقد تستمر في الانخفاض. 84,000 دولار – 84,500 دولار – أقرب قمة يجب تجاوزها لتأكيد الانعكاس الصعودي مرة أخرى. ➡ السيناريو: إذا فشلت BTC في الاختراق فوق 80,450 دولارا، فقد تستمر في الانخفاض نحو 77,500 دولار أو أعمق.

3. تحليل نمط الشموع اليابانية وحركة السعر ✅ على إطارات 1H و 4H: يظهر شريط الدبوس في منطقة الدعم 77,459 دولارا ، مما يؤكد أن الشراء قادم. ومع ذلك ، لا توجد شموع انعكاس قوية مثل Bullish Engulfing أو Morning Star. ✅ على إطار 1D: تنخفض الشمعدان بشكل حاد مع حجم كبير → لا يزال ضغط البيع قائما. إذا أغلقت شمعة اليوم دون 79,000 دولار ، فمن الممكن حدوث المزيد من الانخفاضات. ➡ خلاصة القول: من الضروري مراقبة رد فعل السعر عندما يلامس مناطق المقاومة القريبة.

4. تحليل المؤشر الفني ✅ MACD إطار 1H: MACD على وشك العبور لأعلى ، وقد يكون هناك ارتداد قصير. إطارات 4H و 1D: لا يزال MACD أسفل خط الإشارة → لا يزال الاتجاه الهبوطي هو المهيمن. ✅ RSI الإطار 1H: لمس مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع (dưới 30) وارتد قليلا. إطارات 4H و 1D: لا يزال مؤشر القوة النسبية في اتجاه هبوطي ، ولا يوجد تباعد صعودي حتى الآن. ✅ تقنية بولينجر باندز السعر يلامس الحد السفلي على إطار 1D → من السهل الحصول على ارتداد. ولكن إذا ضعف الحجم ، فقد يستمر في الانخفاض بشدة. ✅ OBV والحجم لا يزال OBV على الإطار 1D منخفضا → لم يعد التدفق النقدي حقا. ينخفض الحجم تدريجيا عندما يعود السعر → قوة الشراء ليست قوية بما يكفي للعكس. ➡ ملخص: على الرغم من وجود ارتداد قصير ، إلا أنه لا توجد علامات على انعكاس قوي.

5. تحليل التدفق النقدي ومفهوم الأموال الذكية (SMC) ✅ كتلة الطلب (OB) هام: المنطقة التي يتراوح حجمها بين 80,000 دولار و 81,000 دولار هي أقرب كتلة أوامر على إطار 4H. إذا لامس السعر هذا ولكن لا يوجد حجم قوي ، فقد يستمر في الانخفاض. ✅ كسر (BOS) الهيكل وتغيير الشخصية (ChoCH): على الإطار 1D ، كان هناك انخفاض في BOS → لا يزال الاتجاه الرئيسي هبوطيا. من الضروري أن يكون لديك صعود على إطار 4H لتأكيد الانعكاس الصعودي. ✅ (OI) الفائدة المفتوحة وحجم دلتا: ينخفض OI عندما ينخفض السعر → يخرج المستثمرون من الأوامر ، لا يوجد تدفق نقدي كبير. حجم دلتا سلبي قوي → لا يزال ضغط البيع قائما. ➡ باختصار: لا توجد علامة على عودة التدفقات النقدية الكبيرة إلى السوق.

6. تحديد مرحلة السوق وفقا لطريقة Wyckoff قد تكون BTC في مرحلة التوزيع (Distribution) إذا استمرت في الانخفاض من 80,000 دولار. إذا كسر دعم 77,500 دولار بحجم قوي ، فمن الممكن الدخول في مرحلة Markdown (giảm giá). إذا استقر السعر ووصل إلى قاع أعلى ، فقد يكون الارتفاع مرة أخرى.

7. اقترح استراتيجية تداول ✅ السيناريو 1: يرتد BTC إلى منطقة 80,450 دولارا - 81,000 دولار ثم ينخفض أكثر (Khả cao) الإستراتيجية: شاهد قصيرا إذا لامست BTC هذه المنطقة دون دعم كبير الحجم. الهدف: 77,500 دولار - 75,850 دولار. وقف الخسارة: فوق 81,500 دولار. ✅ السيناريو 2: تستقر BTC فوق 77,500 دولار وتجعل قاع أعلى (Ít ممكن hơn) الإستراتيجية: انتظر تأكيد ارتفاع BOS على إطار 4H ، أدخل Long. الهدف: 84,000 دولار - 85,000 دولار. وقف الخسارة: أقل من 77,000 دولار. ✅ السيناريو 3: تنخفض BTC إلى 77,500 دولار بحجم قوي الإستراتيجية: انتظر حتى يبدأ التراجع على المكشوف. الهدف: 75,000 دولار أو أعمق.

ثانيا - موجز الاستنتاجات

1. الاتجاه الرئيسي: لا تزال BTC في اتجاه هبوطي ، على الرغم من أنه قد يكون هناك ارتداد قصير المدى.
2. الدعم الحرج: 77,500 دولار - إذا تم فقد هذا المستوى ، فقد يعود إلى 75,850 دولارا.
3. المقاومة الحرجة: 80,450 دولار - 81,000 دولار - إذا لم يتم تجاوزها ، فمن الممكن حدوث المزيد من الانخفاضات.
4. المؤشرات الفنية: لم تؤكد MACD و RSI والحجم انعكاسا قويا.
5. التدفق النقدي: لا توجد إشارة إلى عودة التدفقات النقدية الكبيرة إلى السوق.
6. استراتيجية التداول: شاهد باختصار إذا ارتدت BTC إلى 80,450 دولارا - 81,000 دولارا. لوند حذر إذا استقرت BTC فوق ٧٧٥٠٠ دولار وكانت هناك إشارة BOS صعودية.

📌 ملاحظة: من الضروري مراقبة رد فعل السعر عندما تلامس BTC مستويات مهمة قبل أن تقرر التداول!