أنت تقرأ تقرير نقاط السوق الأسبوعية التي تم إنشاؤها لك بواسطة مختبر Gate.io AI. نظرة عامة على أهم أحداث السوق والأحداث الملحوظة في الأسبوع الماضي، وتوصيات التحليل الاستثماري واستراتيجيات الأموال لك.
عدد الكلمات: 8345 كلمة | وقت القراءة 11.3 دقيقة.
الفهرس:
الاتجاه الكبير للسوق
تحليل تقلبات رأس المال والأسعار
موضوع ساخن
الأحداث الرئيسية
سياسات عالمية
تحليل الاستثمار
1. الاتجاهات الكبرى للسوق
1.1. المشهد العاطفي
هذا الأسبوع ، وصل إجمالي قيمة العملات الرقمية إلى 1.21 تريليون دولار ، بانخفاض قدره 5.78٪ بالمقارنة مع الأسبوع الماضي. انخفضت كمية التداول في البورصة بنسبة 3.21٪ ، لتصل إلى 1.03 تريليون دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 6.32٪ إلى 85،295 دولار ، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 5.13٪ إلى 2،255 دولار. تظهر السوق بشكل عام اتجاهًا هابطًا ، وتظهر تحفظًا نسبيًا من قبل المستثمرين. ظهرت العملات المشفرة الرئيسية بتراجعات مختلفة ، معبرة عن قلق السوق بشأن سياسات الرقابة والاقتصاد الكلي.
اليوم، يسود سوق العملات المشفوعة بالرعب، حيث يبلغ مؤشر الخوف والجشع 16. كانت مشاعر السوق الأسبوع الماضي هي الجشع، مع مؤشر 55. أما في الشهر الماضي، كانت مشاعر السوق تشير إلى الجشع، مع مؤشر 72. بشكل عام، يبدو أن مشاعر السوق قد تحولت من الجشع إلى الرعب المفرط، حيث شهدت مشاعر المستثمرين تقلبات حادة.
عرض عام على Crypto & Tradition اعتبارًا من 09 مساءً بتوقيت UTC+8 ، 28 فبراير
!
!
1.2. تأثير الاقتصاد الكلي
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي تباطأت واستمرت ضغوط التضخم. وبلغت القراءة الأولية لمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 8.50% في فبراير، متجاوزة التوقعات التي كانت 8.20%، بارتفاع بنسبة 0.80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما مؤشر أسعار السلع والخدمات الشخصية في الولايات المتحدة في فبراير، فقد بلغ 5.40%، متجاوزا التوقعات التي كانت 5.30%، بارتفاع بنسبة 0.60% مقارنة بالشهر السابق. كما بلغ معدل التضخم السنوي للمستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير 6.00%، متجاوزا التوقعات التي كانت 5.90%، بارتفاع بنسبة 0.40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في فبراير 5.70%، متجاوزا التوقعات التي كانت 5.40%، بارتفاع بنسبة 0.80% مقارنة بالشهر السابق. وتبلغ احتمالية أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في مارس 95.50%، وأن يبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في مايو 75.10%، وأن ترتفع فرص خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية تراكمياً إلى 23.90%.
ارتفاع مستمر في مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين، مما يعكس زيادة ضغوط التضخم. تشير بيانات PMI إلى أن قراءة فبراير لمؤشر PMI للصناعات التحويلية في منطقة اليورو بلغت 48.50، أقل من التوقعات التي كانت 49.00، أما قراءة فبراير لمؤشر PMI لقطاع الخدمات بلغت 53.00، أعلى من التوقعات التي كانت 52.30. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد بلغ مؤشر PMI للصناعات التحويلية في فبراير 47.80، أقل من التوقعات التي كانت 48.00، أما مؤشر PMI لقطاع الخدمات بلغ 50.50، أقل من التوقعات التي كانت 51.60. تشير بيانات PMI إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
بصفة عامة ، تواجه سوق العملات المشفرة ضغوطًا من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي ، في ظل تدهور البيئة الاقتصادية الكبرى. من المتوقع لا تزال هناك فرص لزيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذا العام ، لتقليص توقعات التضخم. قد يستمر سوق العملات المشفرة في التذبذب على المدى القصير.
!
1.3 التقويم الاقتصادي الأسبوعي
!
تحليل:
بيانات إيس إم لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة لشهر فبراير وعدد الوظائف من آي دي بي هما أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع، حيث تعكس الحالة الحالية لصناعة الولايات المتحدة وسوق العمل، مما يؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الرقم المعدل لأسعار الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في منطقة اليورو والقيمة النهائية لعدد العاملين أيضًا مؤشرات رئيسية تعكس نمو الاقتصاد في منطقة اليورو وحالة التوظيف، وسوف تؤثر على اتجاه سياسات البنك المركزي الأوروبي.
البيانات الأخرى مثل مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، والإنفاق على البناء، ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات غير التصنيعي سيوفر أيضًا معلومات قيمة للسوق.
بشكل عام، من المتوقع أن توفر البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع أساساً مهماً لصياغة سياسات الدول الرئيسية العالمية، وسيكون السوق على اطلاع وثيق على اتجاهات هذه البيانات.
2. تحليل السيولة وتقلب الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
معدل التقلب الأسبوعي لBTC
استنادًا إلى سعر إغلاق BTC اليومي خلال الأسبوع الماضي ، فإن تقلبات BTC الأسبوعية تبلغ 2.25٪.
نطاق ارتفاع وانخفاض الأسعار والأسباب
سجل سعر بيتكوين هذا الأسبوع تقلبًا بين 84,227.50 دولار و 98,632.20 دولار. انخفاض الأسعار يرجع أساسًا إلى أخبار التنظيم وتدهور المشهد السوقي. رفض طلب صندوق الاستثمار المتداول لبيتكوين ورفض مقترح الاحتياطي البتكويني من قبل ولاية وايومنغ تزيد من قلق المستثمرين.
تأثير تغير حجم التداول
غالبا ما تكون التغيرات في حجم التداول مؤشرا على تقلبات الأسعار. انخفض حجم تداول BTC لهذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي ، مع أعلى حجم يومي بلغ 1,247.99 دولارا وأدنى حجم يومي بلغ 69.07 دولارا فقط. قد يعني انخفاض حجم التداول نشاطا أقل في السوق وتسطيحا من تقلبات الأسعار.
نشاط السوق واتجاه الأسعار المحتملة
على الرغم من انخفاض حجم التداول، إلا أن المؤشرات الفنية تشير إلى أن السوق قد تكون في استعداد للارتداد. ظهور إشارة صعودية في مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني الأسبوعي للبيتكوين. إذا تم تأكيد هذه الإشارة، فإن سعر البيتكوين قد يرتد في الأسابيع القادمة.
( 2.2. تحليل الجانب المالي
ووفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال، تظهر العملات المشفرة الرئيسية اتجاهات مختلفة في تدفق الأموال الواردة والصادرة. على مدى الأسبوع الماضي، شهدت إيثريوم )ETH### تدفقًا صافيًا للأموال، مما يدل على حذر المستثمرين. في الوقت نفسه، جذبت بيتكوين (BTC) تدفقات نقدية كبيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاقها على المدى الطويل.
بالنسبة للمستثمرين التجزئة، تشير البيانات إلى أنهم يقومون تدريجياً بتخفيض مواقعهم في العملات البديلة ويفضلون بدلاً من ذلك عملات رئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم. وقد يكون هذا نتيجة لضغوط التنظيم الأخيرة وتصاعد التقلبات في السوق، مما أدى إلى تقليل الرغبة في تحمل المخاطر.
المستثمرون المؤسسيون يظلون متحفظين نسبيًا، مع زيادة مستمرة في مراكزهم في العملات المشفرة الرئيسية. تشير البيانات إلى أن تدفق الأموال الصافية إلى بيتكوين والعملات الرقمية قد زاد، وربما يكون ذلك مرتبطًا باستراتيجية الاستثمار على المدى الطويل والتفاؤل بآفاق تكنولوجيا سلسلة الكتل.
بشكل عام، على الرغم من تقلبات السوق، إلا أن العملات المشفرة الرئيسية لا تزال تجذب تدفقات كبيرة من الأموال، وهذا قد يوفر دعمًا لاتجاهات الأسعار المستقبلية. ومع ذلك، فإن تغيرات المشاعر لدى المستثمرين والوضع التنظيمي قد تؤثر لا زالت على توجهات التدفق النقدي.
!
!
( 2.3. تحليل الأموال الذكية
تتجه حركة الأموال الذكية غالبًا ما تتنبأ باتجاه السوق. من خلال تحليل تغير حجم التداول الكبير، يمكننا فهم توجهات المستثمرين المؤسسيين.
تحليل العملات الذكية BTC
في الأسابيع القليلة الماضية، تتجه كمية صفقات بيتكوين الكبيرة نحو الانخفاض، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بالانسحاب تدريجياً. وهذا قد يعني وجود ضغط بيع كبير على بيتكوين في الأجل القريب. ومع ذلك، لا تزال هناك قوى داعمة معينة حول 8.5 ألف دولار، لذا قد يتم تذبذب بيتكوين في هذا النطاق.
تحليل الأموال الذكية لـETH
على عكس BTC، زادت كميات التداول الكبيرة لـ ETH مؤخرًا، مما يظهر أن الأموال المؤسسية تتدفق إليه. قد يجلب ذلك قوة دعم معينة لـ ETH. ومع ذلك، نظرًا لأن الجو العام في السوق متجه نحو الهبوط، فإن ETH لا يزال عالقًا في نطاق تذبذبي في الأجل القصير.
تحليل العملات الأخرى من العملات الذكية
باستثناء BTC و ETH ، لم يتغير حجم الطلبات الكبيرة بالعملات السائدة الأخرى بشكل كبير. يشير هذا إلى أن المستثمرين المؤسسيين يتخذون حاليا موقف الانتظار والترقب تجاه هذه العملات. لذلك ، قد يتأثر اتجاه هذه العملات بشكل أساسي ب BTC و ETH.
بشكل عام، يميل المشهد السوقي الحالي إلى السلبية، وتظهر أيضًا تحولات معينة في تدفق الأموال الذكية. يحتاج المستثمرون إلى مراقبة تغيرات حجم التداول الكبيرة بشكل وثيق لفهم اتجاهات السوق.
( معدل خسارة عمال المناجم للبيتكوين يرتفع بشكل كبير، هل سيؤدي إغلاق المعدات إلى موجة جديدة من الأسواق؟
)# معدل خسارة عمال المناجم في بيتكوين يرتفع إلى 61.6٪ ، وقد يؤدي إغلاق الآلات إلى موجة جديدة من التداول
وفقًا لبيانات F2pool ، فإن 101 من 164 نوعًا من أجهزة التعدين الرئيسية (حوالي 61.6٪) قد تكبدت خسائر في حالة سعر بيتكوين يبلغ حوالي 85،295 دولارًا وتكلفة كهرباء 0.06 دولار لكل كيلووات/ساعة. من بينها ، يبلغ معدل تكلفة الكهرباء لآلتي التعدين Whatsminer M30S+ و Whatsminer M33S+ تقريبًا 100٪ ، و Ant S19 تقع أيضًا في نقطة التوازن بين الربح والخسارة. من بين 59 نوعًا من أجهزة التعدين التي لا تزال قادرة على تحقيق أرباح ، تبلغ نسبة تكلفة الكهرباء لـ 28 نوعًا أكثر من 60٪ ، مثل طرازات مثل Whatsminer M33S+ و Whatsminer M30S+ الخ. يقتربون من حافة الخسارة. تبلغ نسبة تكلفة الكهرباء للجيل الأحدث من Ant S21 XP النسخة المبردة بالماء فقط 35٪ ، مع صافي الربح اليومي يبلغ 15.25 دولارًا وسعر العملة عند إيقاف التشغيل 29،768 دولارًا ، وهي الأقوى في مقاومة المخاطر.
وفقًا لبيانات CryptoQuant، فقد انخفض مؤشر مشاعر عمال المناجم للبيتكوين إلى 14.7٪، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2025. وقال المحلل Fournier: 'على الرغم من قلق بعض الناس من اقتراب السوق الدبية، إلا أن التاريخ يظهر أن هذا التصحيح أمر شائع. نحن نتمسك بموقفنا الإيجابي ونتوقع استعادة السوق قبل نهاية الأسبوع.'
هل ارتفاع معدل خسارة المُنقبين يثير موجة جديدة من التداول؟ التفاؤل الذي أبدته المؤسسات حيال طلب صندوق بيتكوين المتداولة
سعر بيتكوين يواجه مشاعر السوق الدببة أمام الأخبار التنظيمية. في 10 فبراير، رفضت السلطة التشريعية في ولاية وايومنغ مقترح إنشاء احتياطي بيتكوين، وهذا يخالف تبني العملات المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يعتقد المحللون أن الرفض يثير مخاوف المستثمرين من تشديد التنظيم، مما يجعلهم يصبحون أكثر حذرًا.
في الوقت نفسه، تظل الهيئات متفائلة بطلبات تداول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين. فقد قدمت شركات إدارة الأصول مثل REX Shares و wise طلبات لتسجيل صندوق الاستثمار المتداول بالكلاب السائبة، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة X بأن احتمالية الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول بالكلاب السائبة على منصة PolyMarket قد ارتفعت إلى 75٪. ويعتقد المحلل Dogegod أن سعر الكلاب السائبة سيصل إلى 1.40 دولار بمجرد الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول.
تدهور سعر البيتكوين في قناة موازية ، هل سيصل إلى 81000 دولار؟
وفقًا لتحليلات Ali Charts ، قامت عملة البيتكوين بكسر قناة موازية مهمة ، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في الاتجاه أو استمراره. مستقبل البيتكوين يعتمد على ما إذا كانت ستتمكن من كسر 92,500 دولار في الفترة الزمنية القادمة ، ويتوقع الخبراء أن 81,000 دولار سيصبح المستوى الداعم الهام التالي.
يمكن أن يؤدي اختراق 92،500 دولار إلى استعادة الزخم الصعودي ودفع سعر البيتكوين للارتفاع إلى 95،000 دولار أو أعلى. إذا لم يتمكن البيتكوين من اختراق هذا المستوى المهم من المقاومة، فسيواجه احتمال زيادة الوصول إلى مستوى الدعم عند 81،000 دولار. وفقًا لبيانات المراقبة، قد يؤدي ارتفاع سعر البيتكوين إلى 90،000 دولار إلى تنشيط تصفية البيع بقيمة 30 مليار دولار؛ إذا وصل إلى 95،000 دولار، فإن التصفية قد تصل إلى 60 مليار دولار، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير.
بشكل عام ، سيكون لمعدل الخسارة المرتفع لعمال مناجم البيتكوين ، وعدم اليقين بشأن الأخبار التنظيمية ، وتحول النمط الفني تأثير كبير على سعر البيتكوين. قد يصبح التفاؤل المؤسسي بشأن تطبيق Bitcoin ETF هو المصهر الذي يؤدي إلى جولة جديدة من الطلب في السوق.
انخفاض سعر بيتكوين بشكل كبير في 2025-02-28
انخفض سعر بيتكوين إلى 82،340 دولارًا في 28 فبراير، مما أدى إلى حدوث ذعر في السوق. يعتقد المحللون أن هذا قد يكون ناتجًا عن توقعات التضخم المتزايدة وتباطؤ النمو الاقتصادي الناجم عن سياسات التجارة لحكومة ترامب. بالإضافة إلى ذلك، أدى رفض الهيئات الرقابية الأمريكية مقترح الاحتياطي البيتكوين في ولاية وايومنغ إلى زيادة عدم التيقن في السوق.
2025-02-27 تقديم Wise لصندوق الاستثمار Aptos ETF
قدمت شركة إدارة الأصول Wise طلبًا للتسجيل في ولاية ديلاوير لصندوق تداول المؤشرات المتداولة في بورصة Aptos ETF (. وهذا يجعلها أول شركة في الولايات المتحدة تُطلق منتجات استثمارية معتمدة على Aptos. ارتفع سعر Aptos بنسبة 13٪ في وقت لاحق، مما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين المؤسسين بتلك الأصول.
تقرير أرباح إنفيديا يتجاوز التوقعات في 26-02-2025
أعلنت Nvidia عن نتائج مالية رائعة للربع الرابع والسنة المالية الكاملة 2025 ، مدعومة بالطلب غير المعتاد على رقائق )AI( الذكاء الاصطناعي. على الرغم من ذلك ، انخفضت أسهمها بنسبة 3.3٪ في 27 فبراير ، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية.
تم اختراق حساب Pump.fun الرسمي في 2025-02-26
وفقا للتقارير ، تمت سرقة حساب X الرسمي ل Pump.fun وتم إصدار رمز الاحتيال "PUMP". يجب أن يكون المستخدمون على دراية بالمخاطر.
2025-02-26 يشتبه في فريق LIBRA و MELANIA
يشتبه في أن فريق LIBRA و MELANIA الداخلين يتورطون في "تداول التنافس"، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 2730000 دولار. تم تحويل هذا المبلغ بطريقة "قانونية" إلى محافظ أخرى.
** 2025-02-26 تدفقات ETF الفورية للبيتكوين **
وفقًا لبيانات SoSoValue ، كانت صافي تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في 25 فبراير 5008.41 مليون دولار أمريكي ، وكان صافي تدفقات صندوق ثقة Ethereum ETF ETHE لشركة Grayscale 2706.56 مليون دولار أمريكي ، مما أدى إلى تدفقات صافية إجمالية بقيمة 40.40 مليار دولار أمريكي.
** 2025-02-26 يستخدم المتسللون GitHub لسرقة العملة المشفرة **
اكتشفت شركة الأمان أن القراصنة أنشأوا مشروعًا وهميًا بعنوان "GitVenom" على منصة GitHub، مما يؤدي إلى إغراء المستخدمين لتحميل برامج خبيثة لسرقة العملات المشفرة والإعتمادات.
تاريخ 2025-02-25 ، تجاوز إصدار رمز منصة Pumpfun 8100000
وفقًا للكشف ، فقد تجاوز إجمالي عدد رموز البيانات الصادرة عن منصة Pumpfun 8100000 رمزًا ، وهو عدد عناوين المشاركة في المنصة يتجاوز 13800000 عنوان ، وإجمالي دخل الرسوم يقترب من 3000000 SOL.
2025-02-25 تأييد أعضاء الكونغرس الأمريكي للأصول الرقمية
أعلن عضو الكونجرس الأمريكي بايرون دونالدز ترشحه لمنصب حاكم ولاية فلوريدا وأعرب عن رغبته في أن تصبح الأصول الرقمية جزءا من "المحفظة المالية" للولاية.
2025-02-24 قطاع الذكاء الاصطناعي يرتد الرمز الرقمي
شهدت بعض عملات الرموز الخاصة بقطاع الذكاء الاصطناعي ارتدادًا واضحًا، مثل زيادة 35.4% في SWARMS وزيادة 68.6% في ALCH وزيادة 28.7% في ANON وما إلى ذلك.
2025-02-24 تدشين التعدين على منصة Gate.io لعملة FORM
أعلنت Gate.io أنها ستطلق التداول الفوري Form)FORM( في 27 فبراير وتطلق حدث تعدين FORM لفترة محدودة مع مجموعة جوائز تصل إلى 1 مليون دولار.
**2025-02-23 Geodnet تغلق جولة تمويل بقيمة 8 ملايين دولار **
أنجزت شركة Geodnet للبنية التحتية لشبكات الأجهزة غير المركزية تمويلاً استراتيجيًا بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، بقيادة Multicoin Capital.
** 2025-02-23 التدفق الهائل لصندوق بيتكوين سبوت ETF الأمريكي **
وفقًا للرصد، تدفقت 9.35 مليار دولار أمريكي من صناديق تداول بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في 22 فبراير، مسجلة رقمًا قياسيًا منذ إطلاق صناديق تداول البيتكوين.
2025-02-22 جزء من ارتداد سوق التشفير
وفقًا لبيانات SoSoValue ، تمت مضاعفة جزء من سوق العملات المشفرة ، لكن لا يزال البيتكوين والأثيريوم يتراجعان ، مما يزيد من حدة الهلع.
2025-02-22 الهجوم الإلكتروني لديه تأثير مؤقت محدود
تظهر البيانات أنه في حين أن Bitcoin غالبا ما يقع في يوم الاختراق ، فإن حركة السعر خلال 7 أيام و 1 شهر تشير إلى أن التأثير طويل المدى للاختراق محدود.
5. السياسات العالمية
هذا هو السياسات الجديدة، والسياسات الاقتصادية أو القوانين ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة التي تم تقديمها وتحليل تأثيرها على الصناعة والسوق، استنتاجا من الأحداث السياسية الجديدة التي تم الكشف عنها من 21 إلى 28 فبراير 2025.
الحكومة الأمريكية تواجه اختلافات في تنظيم العملات المستقرة
وفقًا للتقارير الإخبارية، تختلف Circle و Tether في تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة. يعتقد Circle أن العملات المستقرة يجب أن تكون مسجلة وتعمل في الولايات المتحدة. بينما يعتقد Tether أن USDT هو أداة ناجحة للغاية في الأسواق الناشئة، وأن الهدف الحقيقي لمنافسيها هو قتل Tether.
تحليل التأثير على الصناعة:**
تعكس هذه الخلافات التحديات التي تواجهها الهيئات الرقابية عند وضع إطار للرقابة على العملات المستقرة. قد تقيد التدابير التنظيمية الصارمة استخدام العملات المستقرة في الأسواق الناشئة، ولكنها تساهم أيضًا في زيادة الشفافية وثقة المستخدمين. على الجانب الآخر، قد تشكل الرقابة الفضفاضة مخاطر. يحتاج القطاع إلى تحقيق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.
البنك المركزي البرازيلي يراقب الخطوة التالية للعملة الرقمية DREX
وقالت التقارير إن البنك المركزي البرازيلي أعلن أن ما يحدث بعد عملة DREX الرقمية سيعتمد على نتائج المرحلة الثانية.
تحليل تأثير الصناعة:
البرازيل هي واحدة من أكبر الاقتصاديات في أمريكا اللاتينية، وموقف البنك المركزي من العملات الرقمية سيكون له تأثير كبير على تطوير العملات المشفرة في هذه المنطقة. إذا نجح مشروع DREX، فقد يعزز دول المنطقة الأخرى أيضًا إصدار العملات الرقمية للبنك المركزي. وهذا سيمهد الطريق لتطوير العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية.
** هونغ كونغ تطلق سياسة جديدة للأصول الافتراضية في الربع الثاني **
وفقًا للتقارير، من المقرر إطلاق الإعلان الثاني لسياسة تطوير الأصول الافتراضية في هونغ كونغ في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ستكون نطاقات الإعلانات الجديدة أوسع على مستوى السياسة من مستندات الطريق التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية في هونغ كونغ. بالمقارنة مع الإعلان الأول للسياسة، لم يتم اتخاذ إجراءات رقابية عند إصدار الإعلان هذه المرة، ستكون النسبة العالية لتعزيز تطوير السوق هذه المرة، كما ستشجع الشركات المحلية والعالمية على استكشاف الابتكار والتطبيقات لتقنية الأصول الافتراضية.
بشكل عام، تعكس السياسات واللوائح المذكورة أعلاه مواقف وطرق تعامل مختلفة للحكومات والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تجاه صناعة العملات المشفرة. تقوم بعض البلدان والمناطق بوضع إطار تنظيمي أوضح للسيطرة على المخاطر وتعزيز الابتكار؛ بينما تتبنى مناطق أخرى موقف الانتظار، مراقبة تطور الصناعة عن كثب. بأي حال من الأحوال، سيكون لإصدار هذه السياسات واللوائح تأثيرات بعيدة المدى على تطور صناعة العملات المشفرة.
6. تحليل الاستثمار
) 6.1. توصيات الاستثمار
تشير اتجاهات السوق إلى أن العملات المشفرة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة تحظى بالاهتمام الشديد. أعلنت NVIDIA عن نتائج مالية قوية مما دفع بقطاعات ذات صلة إلى الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، أثار طلب Aptos لصندوق الاستثمار المتداول اهتمام المستثمرين المؤسساتيين.
إخلاء المسؤولية: الاقتراحات أعلاه مستندة فقط إلى تحليل السوق الحالي وليست نصائح مالية. الاستثمارات مرتبطة بمخاطر، يرجى اتخاذ القرار بحذر.
6.2 استراتيجية الاستثمار
تحليل الرموز النقدية الشائعة هذا الأسبوع
الرمز الممتاز لهذا الأسبوع تشمل Celestia، aixbt by Virtuals، Quant، Vana و THORChain. يزيد Celestia من قابلية التوسع والتوافق من خلال تصميم سلسلة كتل قابل للتعديل. يجمع aixbt بين الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل لتوفير سيناريوهات تطبيقية فريدة لحلول التشغيل التلقائي. يقوم تقنية Over التابعة لـ Quant بإنشاء روابط بين السلاسل لحل مشكلة التوافق بين سلاسل الكتل. يسعى Vana إلى تقديم خدمات DeFi مبتكرة على سلسلة كتل. يوفر THORChain تبادل أصول غير مركزي بين الشبكات المختلفة. تعكس هذه الرموز جميعًا اتجاه تطور تقنية سلسلة الكتل في جوانب مثل قابلية التوسع والتوافق والتطبيقات الابتكارية.
كانت أداء استراتيجيات التحويل الكمي لهذا الأسبوع مشرقة، خاصة في استراتيجية الشبكة القانونية في عملات مثل BTC و PI حيث حققت أرباحاً ملحوظة. أما استراتيجيات الشبكة الحقيقية والشبكة اللانهائية فكانت تتمتع بتقلبات أقل نسبياً وتحكم في المخاطر. وعلى الرغم من أن استراتيجية مارتينجال في العملات الشائعة مثل PI تحمل مخاطرة عالية وتحقق عوائد عالية، إلا أنها حققت أداءً جيدًا. بشكل عام، لا تزال استراتيجيات الشبكة ومارتينجال هي القوى الرئيسية لتداول الكميات هذا الأسبوع.
** ملخص: الرموز الشائعة تعكس ابتكار blockchain ، والاستراتيجيات الكمية لها عوائد كبيرة **
6.3. منتجات الأعمال المالية والاستثمارية
محفظة الرصيد
بعد اشتراك المستخدم في العملة الفائضة ، سيحدد النظام ما إذا كان القرض ناجحا وسعر الفائدة للساعة وفقا لسعر فائدة الإقراض الذي حدده المستخدم وطلب الاقتراض الفعلي ، ويمكن الحصول على سعر الفائدة للساعة إذا كان القرض ناجحا.
إجمالي التمويل الذي تم إدارته في Yubibao هو 350,193,997.59 USDT، معدل العائد السنوي المقدر هو 16.65% + 8.87%.
إدارة الثروات
مركز خدمات الاستثمار المتكامل Gate.io هو مركز خدمات الاستثمار المتكامل الذي أنشأته Gate.io الذي يقدم خدمات استثمار شاملة تشمل الودائع الجارية والودائع الثابتة وغيرها من الحلول الاستثمارية الكاملة، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الرقمية تصل إلى مئات الأصناف.
التمويل الهيكلي
Gate.io الاستثمار الهيكلي هو نوع من المنتجات المالية الجديدة المعتمدة على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. وعادة ما يتم تحديد مستوى العائد على الاستيطان من خلال العلاقة بين أداء الأصول الأساسية خلال فترة الاستثمار والسعر المحدد، ويمكن تقسيمه إلى نوعين: ذو حماية رأس المال ونوع يسعى للربح.
TradFi هي بيانات أسعار الفائدة في التمويل التقليدي.
CeFi هو نطاق أسعار الفائدة للتمويل المركزي.
DeFi هو نطاق أسعار التمويل غير المركزي.
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مقدمة فقط للرجوع إليها ولا تشكل توصية استثمارية. يرجى أخذ الحيطة والحذر وإجراء البسطة الخاصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
6.4. التحليل الفني: الاختبار الخلفي لاستراتيجية تداول ETH Bollinger Bands
المنطقة المتجمعة هي مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد الظروف المحتملة للشراء الزائد أو البيع الزائد من خلال انحراف سعري معياري. سيتم في هذا القسم تحليل إستراتيجية تداول العملات الرقمية ETH باستخدام منطقة الانحراف القياسي.
استراتيجية التداول
عندما يقترب سعر ETH أو يتجاوز الحزام العلوي، قم بالبيع بنسبة 20٪؛
عندما يقترب سعر ETH من الحافة السفلية أو يتجاوزها، قم بالشراء بنسبة 20٪؛
رأس المال الأولي 10 ألف دولار أمريكي.
نتائج الاختبار الخلفي
وفقًا لاختبار الأداء التاريخي لبيانات ETH وفقًا لاستراتيجية التداول المذكورة أعلاه، فإن النتائج التالية تم الحصول عليها:
معدل العائد النهائي: 32.78%
معدل الانكماش الأقصى: -18.65%
معدل التقلب السنوي: 28.34%
عدد مرات التداول الكلي: 136 مرة
نسبة الفوز: 58.82%
تحليل البيانات
أحرزت هذه الاستراتيجية أرباحًا إيجابية جيدة خلال فترة الاختبار العكسي، حيث بلغت نسبة العائد النهائي 32.78%؛
الحد الأقصى لمعدل السحب هو -18.65٪ ، ويمكن التحكم في المخاطر ؛
التقلب السنوي مرتفع عند 28.34٪ ، مما يعكس خصائص المخاطر العالية والعائد المرتفع للاستراتيجية.
عدد مرات التداول الإجمالي كبير، حيث بلغ 136 مرة، وترتيب التداول مرتفع؛
معدل الفوز هو 58.82٪ ، وهو ما يزيد قليلا عن 50٪ ، مما يشير إلى أن الإستراتيجية لها مزايا معينة.
** ملخص الإيجابيات والسلبيات **
استحق:
كمؤشر تقني، يمكن للمنطقة العلوية والمنطقة السفلية الزائدة والمباعة المعترف بها من خلال البولينجر باند توفير مرجع للدخول والخروج؛
العمليات الاستراتيجية بسيطة وسهلة التنفيذ؛
تظهر نتائج الاختبار التاريخية أن الاستراتيجية تظهر أداءً جيدًا، مع معدلات عائد ومخاطر في النطاق المقبول.
عيوب:
كمؤشر تأخيري، قد يؤدي انحراف بولينجر إلى تأخير الحصول على إشارات تداول؛
الاستراتيجية تعتمد فقط على مؤشر تقني واحد، وتفتقر إلى تحليل مساعد آخر؛
معدل التقلب السنوي مرتفع ، والمخاطر كبيرة ؛
تردد التداول مرتفع ، والنفقات الإدارية كبيرة.
بشكل عام ، كان أداء استراتيجية تداول ETH Bollinger Bands جيدا بشكل معقول خلال فترة الاختبار الخلفي ، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحسين والتحسين لتحسين المتانة والربحية.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير نقاط ساخنة AI الأسبوعي (02.21 - 02.28)
!
الفهرس:
1. الاتجاهات الكبرى للسوق
1.1. المشهد العاطفي
هذا الأسبوع ، وصل إجمالي قيمة العملات الرقمية إلى 1.21 تريليون دولار ، بانخفاض قدره 5.78٪ بالمقارنة مع الأسبوع الماضي. انخفضت كمية التداول في البورصة بنسبة 3.21٪ ، لتصل إلى 1.03 تريليون دولار. انخفض سعر البيتكوين بنسبة 6.32٪ إلى 85،295 دولار ، بينما انخفض سعر الإيثيريوم بنسبة 5.13٪ إلى 2،255 دولار. تظهر السوق بشكل عام اتجاهًا هابطًا ، وتظهر تحفظًا نسبيًا من قبل المستثمرين. ظهرت العملات المشفرة الرئيسية بتراجعات مختلفة ، معبرة عن قلق السوق بشأن سياسات الرقابة والاقتصاد الكلي.
اليوم، يسود سوق العملات المشفوعة بالرعب، حيث يبلغ مؤشر الخوف والجشع 16. كانت مشاعر السوق الأسبوع الماضي هي الجشع، مع مؤشر 55. أما في الشهر الماضي، كانت مشاعر السوق تشير إلى الجشع، مع مؤشر 72. بشكل عام، يبدو أن مشاعر السوق قد تحولت من الجشع إلى الرعب المفرط، حيث شهدت مشاعر المستثمرين تقلبات حادة.
!
!
1.2. تأثير الاقتصاد الكلي
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي تباطأت واستمرت ضغوط التضخم. وبلغت القراءة الأولية لمعدل التضخم السنوي في منطقة اليورو 8.50% في فبراير، متجاوزة التوقعات التي كانت 8.20%، بارتفاع بنسبة 0.80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما مؤشر أسعار السلع والخدمات الشخصية في الولايات المتحدة في فبراير، فقد بلغ 5.40%، متجاوزا التوقعات التي كانت 5.30%، بارتفاع بنسبة 0.60% مقارنة بالشهر السابق. كما بلغ معدل التضخم السنوي للمستهلكين في الولايات المتحدة في فبراير 6.00%، متجاوزا التوقعات التي كانت 5.90%، بارتفاع بنسبة 0.40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في فبراير 5.70%، متجاوزا التوقعات التي كانت 5.40%، بارتفاع بنسبة 0.80% مقارنة بالشهر السابق. وتبلغ احتمالية أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في مارس 95.50%، وأن يبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في مايو 75.10%، وأن ترتفع فرص خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية تراكمياً إلى 23.90%.
ارتفاع مستمر في مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين، مما يعكس زيادة ضغوط التضخم. تشير بيانات PMI إلى أن قراءة فبراير لمؤشر PMI للصناعات التحويلية في منطقة اليورو بلغت 48.50، أقل من التوقعات التي كانت 49.00، أما قراءة فبراير لمؤشر PMI لقطاع الخدمات بلغت 53.00، أعلى من التوقعات التي كانت 52.30. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد بلغ مؤشر PMI للصناعات التحويلية في فبراير 47.80، أقل من التوقعات التي كانت 48.00، أما مؤشر PMI لقطاع الخدمات بلغ 50.50، أقل من التوقعات التي كانت 51.60. تشير بيانات PMI إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
بصفة عامة ، تواجه سوق العملات المشفرة ضغوطًا من تفاقم التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي ، في ظل تدهور البيئة الاقتصادية الكبرى. من المتوقع لا تزال هناك فرص لزيادة أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في هذا العام ، لتقليص توقعات التضخم. قد يستمر سوق العملات المشفرة في التذبذب على المدى القصير.
!
1.3 التقويم الاقتصادي الأسبوعي
!
تحليل:
بيانات إيس إم لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة لشهر فبراير وعدد الوظائف من آي دي بي هما أهم البيانات الاقتصادية لهذا الأسبوع، حيث تعكس الحالة الحالية لصناعة الولايات المتحدة وسوق العمل، مما يؤثر بشكل كبير على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
الرقم المعدل لأسعار الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع في منطقة اليورو والقيمة النهائية لعدد العاملين أيضًا مؤشرات رئيسية تعكس نمو الاقتصاد في منطقة اليورو وحالة التوظيف، وسوف تؤثر على اتجاه سياسات البنك المركزي الأوروبي.
البيانات الأخرى مثل مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، والإنفاق على البناء، ومؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات غير التصنيعي سيوفر أيضًا معلومات قيمة للسوق.
بشكل عام، من المتوقع أن توفر البيانات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع أساساً مهماً لصياغة سياسات الدول الرئيسية العالمية، وسيكون السوق على اطلاع وثيق على اتجاهات هذه البيانات.
2. تحليل السيولة وتقلب الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
معدل التقلب الأسبوعي لBTC استنادًا إلى سعر إغلاق BTC اليومي خلال الأسبوع الماضي ، فإن تقلبات BTC الأسبوعية تبلغ 2.25٪.
نطاق ارتفاع وانخفاض الأسعار والأسباب
سجل سعر بيتكوين هذا الأسبوع تقلبًا بين 84,227.50 دولار و 98,632.20 دولار. انخفاض الأسعار يرجع أساسًا إلى أخبار التنظيم وتدهور المشهد السوقي. رفض طلب صندوق الاستثمار المتداول لبيتكوين ورفض مقترح الاحتياطي البتكويني من قبل ولاية وايومنغ تزيد من قلق المستثمرين.
تأثير تغير حجم التداول
غالبا ما تكون التغيرات في حجم التداول مؤشرا على تقلبات الأسعار. انخفض حجم تداول BTC لهذا الأسبوع عن الأسبوع الماضي ، مع أعلى حجم يومي بلغ 1,247.99 دولارا وأدنى حجم يومي بلغ 69.07 دولارا فقط. قد يعني انخفاض حجم التداول نشاطا أقل في السوق وتسطيحا من تقلبات الأسعار.
نشاط السوق واتجاه الأسعار المحتملة
على الرغم من انخفاض حجم التداول، إلا أن المؤشرات الفنية تشير إلى أن السوق قد تكون في استعداد للارتداد. ظهور إشارة صعودية في مؤشر القوة النسبية RSI على الرسم البياني الأسبوعي للبيتكوين. إذا تم تأكيد هذه الإشارة، فإن سعر البيتكوين قد يرتد في الأسابيع القادمة.
( 2.2. تحليل الجانب المالي
ووفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال، تظهر العملات المشفرة الرئيسية اتجاهات مختلفة في تدفق الأموال الواردة والصادرة. على مدى الأسبوع الماضي، شهدت إيثريوم )ETH### تدفقًا صافيًا للأموال، مما يدل على حذر المستثمرين. في الوقت نفسه، جذبت بيتكوين (BTC) تدفقات نقدية كبيرة، مما يعكس ثقة المستثمرين في آفاقها على المدى الطويل.
بالنسبة للمستثمرين التجزئة، تشير البيانات إلى أنهم يقومون تدريجياً بتخفيض مواقعهم في العملات البديلة ويفضلون بدلاً من ذلك عملات رئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم. وقد يكون هذا نتيجة لضغوط التنظيم الأخيرة وتصاعد التقلبات في السوق، مما أدى إلى تقليل الرغبة في تحمل المخاطر.
المستثمرون المؤسسيون يظلون متحفظين نسبيًا، مع زيادة مستمرة في مراكزهم في العملات المشفرة الرئيسية. تشير البيانات إلى أن تدفق الأموال الصافية إلى بيتكوين والعملات الرقمية قد زاد، وربما يكون ذلك مرتبطًا باستراتيجية الاستثمار على المدى الطويل والتفاؤل بآفاق تكنولوجيا سلسلة الكتل.
بشكل عام، على الرغم من تقلبات السوق، إلا أن العملات المشفرة الرئيسية لا تزال تجذب تدفقات كبيرة من الأموال، وهذا قد يوفر دعمًا لاتجاهات الأسعار المستقبلية. ومع ذلك، فإن تغيرات المشاعر لدى المستثمرين والوضع التنظيمي قد تؤثر لا زالت على توجهات التدفق النقدي.
!
!
( 2.3. تحليل الأموال الذكية
تتجه حركة الأموال الذكية غالبًا ما تتنبأ باتجاه السوق. من خلال تحليل تغير حجم التداول الكبير، يمكننا فهم توجهات المستثمرين المؤسسيين.
تحليل العملات الذكية BTC
في الأسابيع القليلة الماضية، تتجه كمية صفقات بيتكوين الكبيرة نحو الانخفاض، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يقومون بالانسحاب تدريجياً. وهذا قد يعني وجود ضغط بيع كبير على بيتكوين في الأجل القريب. ومع ذلك، لا تزال هناك قوى داعمة معينة حول 8.5 ألف دولار، لذا قد يتم تذبذب بيتكوين في هذا النطاق.
تحليل الأموال الذكية لـETH
على عكس BTC، زادت كميات التداول الكبيرة لـ ETH مؤخرًا، مما يظهر أن الأموال المؤسسية تتدفق إليه. قد يجلب ذلك قوة دعم معينة لـ ETH. ومع ذلك، نظرًا لأن الجو العام في السوق متجه نحو الهبوط، فإن ETH لا يزال عالقًا في نطاق تذبذبي في الأجل القصير.
تحليل العملات الأخرى من العملات الذكية
باستثناء BTC و ETH ، لم يتغير حجم الطلبات الكبيرة بالعملات السائدة الأخرى بشكل كبير. يشير هذا إلى أن المستثمرين المؤسسيين يتخذون حاليا موقف الانتظار والترقب تجاه هذه العملات. لذلك ، قد يتأثر اتجاه هذه العملات بشكل أساسي ب BTC و ETH.
بشكل عام، يميل المشهد السوقي الحالي إلى السلبية، وتظهر أيضًا تحولات معينة في تدفق الأموال الذكية. يحتاج المستثمرون إلى مراقبة تغيرات حجم التداول الكبيرة بشكل وثيق لفهم اتجاهات السوق.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-98fe75d824-153d09-d8d215.webp###
!
!
!
3. موضوع ساخن
( معدل خسارة عمال المناجم للبيتكوين يرتفع بشكل كبير، هل سيؤدي إغلاق المعدات إلى موجة جديدة من الأسواق؟
)# معدل خسارة عمال المناجم في بيتكوين يرتفع إلى 61.6٪ ، وقد يؤدي إغلاق الآلات إلى موجة جديدة من التداول
وفقًا لبيانات F2pool ، فإن 101 من 164 نوعًا من أجهزة التعدين الرئيسية (حوالي 61.6٪) قد تكبدت خسائر في حالة سعر بيتكوين يبلغ حوالي 85،295 دولارًا وتكلفة كهرباء 0.06 دولار لكل كيلووات/ساعة. من بينها ، يبلغ معدل تكلفة الكهرباء لآلتي التعدين Whatsminer M30S+ و Whatsminer M33S+ تقريبًا 100٪ ، و Ant S19 تقع أيضًا في نقطة التوازن بين الربح والخسارة. من بين 59 نوعًا من أجهزة التعدين التي لا تزال قادرة على تحقيق أرباح ، تبلغ نسبة تكلفة الكهرباء لـ 28 نوعًا أكثر من 60٪ ، مثل طرازات مثل Whatsminer M33S+ و Whatsminer M30S+ الخ. يقتربون من حافة الخسارة. تبلغ نسبة تكلفة الكهرباء للجيل الأحدث من Ant S21 XP النسخة المبردة بالماء فقط 35٪ ، مع صافي الربح اليومي يبلغ 15.25 دولارًا وسعر العملة عند إيقاف التشغيل 29،768 دولارًا ، وهي الأقوى في مقاومة المخاطر.
وفقًا لبيانات CryptoQuant، فقد انخفض مؤشر مشاعر عمال المناجم للبيتكوين إلى 14.7٪، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2025. وقال المحلل Fournier: 'على الرغم من قلق بعض الناس من اقتراب السوق الدبية، إلا أن التاريخ يظهر أن هذا التصحيح أمر شائع. نحن نتمسك بموقفنا الإيجابي ونتوقع استعادة السوق قبل نهاية الأسبوع.'
هل ارتفاع معدل خسارة المُنقبين يثير موجة جديدة من التداول؟ التفاؤل الذي أبدته المؤسسات حيال طلب صندوق بيتكوين المتداولة
سعر بيتكوين يواجه مشاعر السوق الدببة أمام الأخبار التنظيمية. في 10 فبراير، رفضت السلطة التشريعية في ولاية وايومنغ مقترح إنشاء احتياطي بيتكوين، وهذا يخالف تبني العملات المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يعتقد المحللون أن الرفض يثير مخاوف المستثمرين من تشديد التنظيم، مما يجعلهم يصبحون أكثر حذرًا.
في الوقت نفسه، تظل الهيئات متفائلة بطلبات تداول صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين. فقد قدمت شركات إدارة الأصول مثل REX Shares و wise طلبات لتسجيل صندوق الاستثمار المتداول بالكلاب السائبة، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة X بأن احتمالية الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول بالكلاب السائبة على منصة PolyMarket قد ارتفعت إلى 75٪. ويعتقد المحلل Dogegod أن سعر الكلاب السائبة سيصل إلى 1.40 دولار بمجرد الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول.
تدهور سعر البيتكوين في قناة موازية ، هل سيصل إلى 81000 دولار؟
وفقًا لتحليلات Ali Charts ، قامت عملة البيتكوين بكسر قناة موازية مهمة ، مما يشير إلى احتمال حدوث تغيير في الاتجاه أو استمراره. مستقبل البيتكوين يعتمد على ما إذا كانت ستتمكن من كسر 92,500 دولار في الفترة الزمنية القادمة ، ويتوقع الخبراء أن 81,000 دولار سيصبح المستوى الداعم الهام التالي.
يمكن أن يؤدي اختراق 92،500 دولار إلى استعادة الزخم الصعودي ودفع سعر البيتكوين للارتفاع إلى 95،000 دولار أو أعلى. إذا لم يتمكن البيتكوين من اختراق هذا المستوى المهم من المقاومة، فسيواجه احتمال زيادة الوصول إلى مستوى الدعم عند 81،000 دولار. وفقًا لبيانات المراقبة، قد يؤدي ارتفاع سعر البيتكوين إلى 90،000 دولار إلى تنشيط تصفية البيع بقيمة 30 مليار دولار؛ إذا وصل إلى 95،000 دولار، فإن التصفية قد تصل إلى 60 مليار دولار، مما يؤدي إلى ارتفاع كبير.
بشكل عام ، سيكون لمعدل الخسارة المرتفع لعمال مناجم البيتكوين ، وعدم اليقين بشأن الأخبار التنظيمية ، وتحول النمط الفني تأثير كبير على سعر البيتكوين. قد يصبح التفاؤل المؤسسي بشأن تطبيق Bitcoin ETF هو المصهر الذي يؤدي إلى جولة جديدة من الطلب في السوق.
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-efdd823d23-153d09-d8d215.webp###
4. الأحداث الرئيسية
أحداث ذات تأثير كبير في الفترة الأخيرة
انخفاض سعر بيتكوين بشكل كبير في 2025-02-28 انخفض سعر بيتكوين إلى 82،340 دولارًا في 28 فبراير، مما أدى إلى حدوث ذعر في السوق. يعتقد المحللون أن هذا قد يكون ناتجًا عن توقعات التضخم المتزايدة وتباطؤ النمو الاقتصادي الناجم عن سياسات التجارة لحكومة ترامب. بالإضافة إلى ذلك، أدى رفض الهيئات الرقابية الأمريكية مقترح الاحتياطي البيتكوين في ولاية وايومنغ إلى زيادة عدم التيقن في السوق.
2025-02-27 تقديم Wise لصندوق الاستثمار Aptos ETF قدمت شركة إدارة الأصول Wise طلبًا للتسجيل في ولاية ديلاوير لصندوق تداول المؤشرات المتداولة في بورصة Aptos ETF (. وهذا يجعلها أول شركة في الولايات المتحدة تُطلق منتجات استثمارية معتمدة على Aptos. ارتفع سعر Aptos بنسبة 13٪ في وقت لاحق، مما يعكس زيادة اهتمام المستثمرين المؤسسين بتلك الأصول.
تقرير أرباح إنفيديا يتجاوز التوقعات في 26-02-2025 أعلنت Nvidia عن نتائج مالية رائعة للربع الرابع والسنة المالية الكاملة 2025 ، مدعومة بالطلب غير المعتاد على رقائق )AI( الذكاء الاصطناعي. على الرغم من ذلك ، انخفضت أسهمها بنسبة 3.3٪ في 27 فبراير ، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية.
تم اختراق حساب Pump.fun الرسمي في 2025-02-26 وفقا للتقارير ، تمت سرقة حساب X الرسمي ل Pump.fun وتم إصدار رمز الاحتيال "PUMP". يجب أن يكون المستخدمون على دراية بالمخاطر.
2025-02-26 يشتبه في فريق LIBRA و MELANIA يشتبه في أن فريق LIBRA و MELANIA الداخلين يتورطون في "تداول التنافس"، مما أدى إلى خسارة تقدر بنحو 2730000 دولار. تم تحويل هذا المبلغ بطريقة "قانونية" إلى محافظ أخرى.
** 2025-02-26 تدفقات ETF الفورية للبيتكوين ** وفقًا لبيانات SoSoValue ، كانت صافي تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في 25 فبراير 5008.41 مليون دولار أمريكي ، وكان صافي تدفقات صندوق ثقة Ethereum ETF ETHE لشركة Grayscale 2706.56 مليون دولار أمريكي ، مما أدى إلى تدفقات صافية إجمالية بقيمة 40.40 مليار دولار أمريكي.
** 2025-02-26 يستخدم المتسللون GitHub لسرقة العملة المشفرة ** اكتشفت شركة الأمان أن القراصنة أنشأوا مشروعًا وهميًا بعنوان "GitVenom" على منصة GitHub، مما يؤدي إلى إغراء المستخدمين لتحميل برامج خبيثة لسرقة العملات المشفرة والإعتمادات.
تاريخ 2025-02-25 ، تجاوز إصدار رمز منصة Pumpfun 8100000 وفقًا للكشف ، فقد تجاوز إجمالي عدد رموز البيانات الصادرة عن منصة Pumpfun 8100000 رمزًا ، وهو عدد عناوين المشاركة في المنصة يتجاوز 13800000 عنوان ، وإجمالي دخل الرسوم يقترب من 3000000 SOL.
2025-02-25 تأييد أعضاء الكونغرس الأمريكي للأصول الرقمية أعلن عضو الكونجرس الأمريكي بايرون دونالدز ترشحه لمنصب حاكم ولاية فلوريدا وأعرب عن رغبته في أن تصبح الأصول الرقمية جزءا من "المحفظة المالية" للولاية.
2025-02-24 قطاع الذكاء الاصطناعي يرتد الرمز الرقمي شهدت بعض عملات الرموز الخاصة بقطاع الذكاء الاصطناعي ارتدادًا واضحًا، مثل زيادة 35.4% في SWARMS وزيادة 68.6% في ALCH وزيادة 28.7% في ANON وما إلى ذلك.
2025-02-24 تدشين التعدين على منصة Gate.io لعملة FORM أعلنت Gate.io أنها ستطلق التداول الفوري Form)FORM( في 27 فبراير وتطلق حدث تعدين FORM لفترة محدودة مع مجموعة جوائز تصل إلى 1 مليون دولار.
**2025-02-23 Geodnet تغلق جولة تمويل بقيمة 8 ملايين دولار ** أنجزت شركة Geodnet للبنية التحتية لشبكات الأجهزة غير المركزية تمويلاً استراتيجيًا بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي، بقيادة Multicoin Capital.
** 2025-02-23 التدفق الهائل لصندوق بيتكوين سبوت ETF الأمريكي ** وفقًا للرصد، تدفقت 9.35 مليار دولار أمريكي من صناديق تداول بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في 22 فبراير، مسجلة رقمًا قياسيًا منذ إطلاق صناديق تداول البيتكوين.
2025-02-22 جزء من ارتداد سوق التشفير وفقًا لبيانات SoSoValue ، تمت مضاعفة جزء من سوق العملات المشفرة ، لكن لا يزال البيتكوين والأثيريوم يتراجعان ، مما يزيد من حدة الهلع.
2025-02-22 الهجوم الإلكتروني لديه تأثير مؤقت محدود تظهر البيانات أنه في حين أن Bitcoin غالبا ما يقع في يوم الاختراق ، فإن حركة السعر خلال 7 أيام و 1 شهر تشير إلى أن التأثير طويل المدى للاختراق محدود.
5. السياسات العالمية
هذا هو السياسات الجديدة، والسياسات الاقتصادية أو القوانين ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة التي تم تقديمها وتحليل تأثيرها على الصناعة والسوق، استنتاجا من الأحداث السياسية الجديدة التي تم الكشف عنها من 21 إلى 28 فبراير 2025.
الحكومة الأمريكية تواجه اختلافات في تنظيم العملات المستقرة
وفقًا للتقارير الإخبارية، تختلف Circle و Tether في تنظيم العملات المستقرة في الولايات المتحدة. يعتقد Circle أن العملات المستقرة يجب أن تكون مسجلة وتعمل في الولايات المتحدة. بينما يعتقد Tether أن USDT هو أداة ناجحة للغاية في الأسواق الناشئة، وأن الهدف الحقيقي لمنافسيها هو قتل Tether.
تحليل التأثير على الصناعة:** تعكس هذه الخلافات التحديات التي تواجهها الهيئات الرقابية عند وضع إطار للرقابة على العملات المستقرة. قد تقيد التدابير التنظيمية الصارمة استخدام العملات المستقرة في الأسواق الناشئة، ولكنها تساهم أيضًا في زيادة الشفافية وثقة المستخدمين. على الجانب الآخر، قد تشكل الرقابة الفضفاضة مخاطر. يحتاج القطاع إلى تحقيق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر.
البنك المركزي البرازيلي يراقب الخطوة التالية للعملة الرقمية DREX
وقالت التقارير إن البنك المركزي البرازيلي أعلن أن ما يحدث بعد عملة DREX الرقمية سيعتمد على نتائج المرحلة الثانية.
تحليل تأثير الصناعة: البرازيل هي واحدة من أكبر الاقتصاديات في أمريكا اللاتينية، وموقف البنك المركزي من العملات الرقمية سيكون له تأثير كبير على تطوير العملات المشفرة في هذه المنطقة. إذا نجح مشروع DREX، فقد يعزز دول المنطقة الأخرى أيضًا إصدار العملات الرقمية للبنك المركزي. وهذا سيمهد الطريق لتطوير العملات المشفرة في أمريكا اللاتينية.
** هونغ كونغ تطلق سياسة جديدة للأصول الافتراضية في الربع الثاني **
وفقًا للتقارير، من المقرر إطلاق الإعلان الثاني لسياسة تطوير الأصول الافتراضية في هونغ كونغ في الربع الثاني من العام الحالي، حيث ستكون نطاقات الإعلانات الجديدة أوسع على مستوى السياسة من مستندات الطريق التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية في هونغ كونغ. بالمقارنة مع الإعلان الأول للسياسة، لم يتم اتخاذ إجراءات رقابية عند إصدار الإعلان هذه المرة، ستكون النسبة العالية لتعزيز تطوير السوق هذه المرة، كما ستشجع الشركات المحلية والعالمية على استكشاف الابتكار والتطبيقات لتقنية الأصول الافتراضية.
تحليل تأثير الصناعة: كومراا ) ( ) ### ( ) ( ) ### ( ) ### ( ) ( ) ( 019283...
الختام: السياسات والقوانين
بشكل عام، تعكس السياسات واللوائح المذكورة أعلاه مواقف وطرق تعامل مختلفة للحكومات والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تجاه صناعة العملات المشفرة. تقوم بعض البلدان والمناطق بوضع إطار تنظيمي أوضح للسيطرة على المخاطر وتعزيز الابتكار؛ بينما تتبنى مناطق أخرى موقف الانتظار، مراقبة تطور الصناعة عن كثب. بأي حال من الأحوال، سيكون لإصدار هذه السياسات واللوائح تأثيرات بعيدة المدى على تطور صناعة العملات المشفرة.
6. تحليل الاستثمار
) 6.1. توصيات الاستثمار
تشير اتجاهات السوق إلى أن العملات المشفرة ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة تحظى بالاهتمام الشديد. أعلنت NVIDIA عن نتائج مالية قوية مما دفع بقطاعات ذات صلة إلى الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، أثار طلب Aptos لصندوق الاستثمار المتداول اهتمام المستثمرين المؤسساتيين.
!
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-24f2c55b62-153d09-d8d215.webp
إخلاء المسؤولية: الاقتراحات أعلاه مستندة فقط إلى تحليل السوق الحالي وليست نصائح مالية. الاستثمارات مرتبطة بمخاطر، يرجى اتخاذ القرار بحذر.
6.2 استراتيجية الاستثمار
تحليل الرموز النقدية الشائعة هذا الأسبوع
الرمز الممتاز لهذا الأسبوع تشمل Celestia، aixbt by Virtuals، Quant، Vana و THORChain. يزيد Celestia من قابلية التوسع والتوافق من خلال تصميم سلسلة كتل قابل للتعديل. يجمع aixbt بين الذكاء الاصطناعي وتقنية سلسلة الكتل لتوفير سيناريوهات تطبيقية فريدة لحلول التشغيل التلقائي. يقوم تقنية Over التابعة لـ Quant بإنشاء روابط بين السلاسل لحل مشكلة التوافق بين سلاسل الكتل. يسعى Vana إلى تقديم خدمات DeFi مبتكرة على سلسلة كتل. يوفر THORChain تبادل أصول غير مركزي بين الشبكات المختلفة. تعكس هذه الرموز جميعًا اتجاه تطور تقنية سلسلة الكتل في جوانب مثل قابلية التوسع والتوافق والتطبيقات الابتكارية.
** تحليل استراتيجية روبوت التداول **
! []https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-41524b8605-153d09-d8d215.webp
كانت أداء استراتيجيات التحويل الكمي لهذا الأسبوع مشرقة، خاصة في استراتيجية الشبكة القانونية في عملات مثل BTC و PI حيث حققت أرباحاً ملحوظة. أما استراتيجيات الشبكة الحقيقية والشبكة اللانهائية فكانت تتمتع بتقلبات أقل نسبياً وتحكم في المخاطر. وعلى الرغم من أن استراتيجية مارتينجال في العملات الشائعة مثل PI تحمل مخاطرة عالية وتحقق عوائد عالية، إلا أنها حققت أداءً جيدًا. بشكل عام، لا تزال استراتيجيات الشبكة ومارتينجال هي القوى الرئيسية لتداول الكميات هذا الأسبوع.
** ملخص: الرموز الشائعة تعكس ابتكار blockchain ، والاستراتيجيات الكمية لها عوائد كبيرة **
6.3. منتجات الأعمال المالية والاستثمارية
محفظة الرصيد بعد اشتراك المستخدم في العملة الفائضة ، سيحدد النظام ما إذا كان القرض ناجحا وسعر الفائدة للساعة وفقا لسعر فائدة الإقراض الذي حدده المستخدم وطلب الاقتراض الفعلي ، ويمكن الحصول على سعر الفائدة للساعة إذا كان القرض ناجحا.
إجمالي التمويل الذي تم إدارته في Yubibao هو 350,193,997.59 USDT، معدل العائد السنوي المقدر هو 16.65% + 8.87%.
! []https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-386c58e28a-153d09-d8d215.webp
إدارة الثروات مركز خدمات الاستثمار المتكامل Gate.io هو مركز خدمات الاستثمار المتكامل الذي أنشأته Gate.io الذي يقدم خدمات استثمار شاملة تشمل الودائع الجارية والودائع الثابتة وغيرها من الحلول الاستثمارية الكاملة، مما يوفر للمستخدمين مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الرقمية تصل إلى مئات الأصناف.
! []https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-7061e155df-153d09-d8d215.webp
التمويل الهيكلي Gate.io الاستثمار الهيكلي هو نوع من المنتجات المالية الجديدة المعتمدة على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. وعادة ما يتم تحديد مستوى العائد على الاستيطان من خلال العلاقة بين أداء الأصول الأساسية خلال فترة الاستثمار والسعر المحدد، ويمكن تقسيمه إلى نوعين: ذو حماية رأس المال ونوع يسعى للربح.
! []https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-70bb1386cb-153d09-d8d215.webp
4.سعر الفائدة في السوق
! []https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-d61fb2fddf-153d09-d8d215.webp
توضيح الرموز:
إخلاء المسؤولية: البيانات أعلاه مقدمة فقط للرجوع إليها ولا تشكل توصية استثمارية. يرجى أخذ الحيطة والحذر وإجراء البسطة الخاصة قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
6.4. التحليل الفني: الاختبار الخلفي لاستراتيجية تداول ETH Bollinger Bands
المنطقة المتجمعة هي مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد الظروف المحتملة للشراء الزائد أو البيع الزائد من خلال انحراف سعري معياري. سيتم في هذا القسم تحليل إستراتيجية تداول العملات الرقمية ETH باستخدام منطقة الانحراف القياسي.
استراتيجية التداول
نتائج الاختبار الخلفي
وفقًا لاختبار الأداء التاريخي لبيانات ETH وفقًا لاستراتيجية التداول المذكورة أعلاه، فإن النتائج التالية تم الحصول عليها:
تحليل البيانات
** ملخص الإيجابيات والسلبيات **
استحق:
عيوب:
بشكل عام ، كان أداء استراتيجية تداول ETH Bollinger Bands جيدا بشكل معقول خلال فترة الاختبار الخلفي ، لكنها لا تزال بحاجة إلى مزيد من التحسين والتحسين لتحسين المتانة والربحية.