أنت تقرأ تقريرًا أسبوعيًا عن أخبار الصناعة التي تم إنشاؤها لك بواسطة مختبر Gate.io AI. يلقي نظرة على سوق الأسبوع الماضي الأكثر اهتمامًا والأحداث الهامة ويوصيك بتحليل الاستثمار واستراتيجيات الأموال.
العدد: 8988 حرفًا | وقت القراءة 12.1 دقيقة.
الفهرس:
الاتجاه العام لحركة السوق
تحليل السيولة وتقلب الأسعار
موضوع ساخن
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. الاتجاه الكبير للسوق
1.1. المشاعر السوقية
هذا الأسبوع، وصلت قيمة العملة الرقمية الإجمالية إلى 2.44 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 1.23٪ عن الفترة السابقة. زادت حجم التداول في البورصات بنسبة 2.87٪، ووصلت إلى 1442.52 مليار دولار. تتذبذب أسعار البيتكوين حول 103960.86 دولار، وتراجعت قليلاً حجم التداول. يظهر السوق بشكل عام اتجاهًا صعوديًا طفيفًا، ولكن نشاط التداول قد انخفض قليلاً، والمشاعر السوقية حذرة وتفاؤل.
وفقًا لمؤشر الخوف والطمع في Gate.io، كانت مشاعر السوق اليوم جشعة، وكان مؤشر الخوف والطمع 75. بالمقارنة مع الأسبوع الماضي والشهر الماضي، تظل المشاعر العامة للسوق جشعة، ويوجد ارتفاع طفيف في المؤشر، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين العالي تجاه أداء السوق الحالي.
نظرة عامة على العملات المشفرة و التقاليد حتى الساعة 10 صباحًا بتوقيت UTC + 8 ، 24 يناير
!
!
1.2. التأثير الاقتصادي العام
تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي واستمرار ضغوط التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 8.5٪ في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 8.4٪، وهو أعلى مستوى في التاريخ. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 6.5٪ في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 6.2٪، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.7٪، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 5.5٪. وهذا يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي سيستمران في رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
كانت قيمة مؤشر PMI لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يناير 46.8، أقل من القيمة السابقة 48.6، حيث استمر في المرتبة السالبة للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى تباطؤ القطاع التصنيعي. كما سجلت القيمة الأولية لمؤشر PMI الشامل لمنطقة اليورو في يناير 49.7، أقل من القيمة السابقة 49.8، وهو أدنى مستوى له في 23 شهرًا. ويشير ذلك إلى نقص الزخم في النمو الاقتصادي العالمي.
من المتوقع حاليًا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، لتصل النطاق إلى 4.75%-5%. قد يزيد البنك المركزي الأوروبي أيضًا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، لتصل الفائدة إلى 3.25%. سيستمر تشديد السياسة النقدية العالمية في وضع ضغط على الأصول ذات المخاطر، ومن المتوقع أن يعاني سوق العملات المشفرة في الفترة القصيرة.
!
1.3 الجدول الاقتصادي
!
تحليل وتلخيص:
يتم التركيز هذا الأسبوع على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لاتخاذ قرار بشأن معدل الفائدة لشهر يناير وقرار بنك كندا بشأن معدل الفائدة. يتوقع السوق أن يبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على حاله دون تغيير، مع الاحتفاظ بمعدل الفائدة عند 4.50%. بينما من المتوقع أن يستمر بنك كندا في رفع أسعار الفائدة.
بالنسبة للولايات المتحدة، ستكون الأرقام الأولية لطلبات إعانة البطالة والقيم المعدلة لناتج الناتج المحلي الإجمالي ومعدل التضخم للمستهلكين والبيانات الخاصة بالإنفاق الشخصي من بين العوامل الهامة في قياس الوضع الاقتصادي.
من الناحية اليابانية، ستعكس بيانات معدل البطالة في ديسمبر الوضع السوقي للعمل.
2. تحليل الجانب المالي وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
معدل تقلب سعر بيتكوين هذا الأسبوع هو 2.14٪. سجل سعر بيتكوين انخفاضاً في بداية الأسبوع بسبب الأخبار السلبية، حيث انخفض السعر إلى ما يقرب من 103,000 دولار. ومع ذلك، ارتفع السعر مرة أخرى بفضل العوامل الإيجابية المتعددة، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 107,500 دولار.
تحليل حجم التداول
حجم تداول بيتكوين هذا الأسبوع تراوح بين الهبوط والارتفاع. في بداية الأسبوع، كان حجم التداول منخفضًا ولم يكن هناك نشاط سوق عالي. مع استقرار الأسعار وارتفاعها، بدأ حجم التداول في التوسع تدريجيًا. وصل حجم التداول يوم الخميس إلى أعلى مستوى هذا الأسبوع، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.
تحليل أسباب الارتفاع والانخفاض
سعر بيتكوين هذا الأسبوع تأثر في البداية بأخبار سلبية، ثم ارتفع بفضل عوامل إيجابية من العديد من الأطراف. الأخبار السلبية تشمل شكوك بعض المؤسسات في طبيعة الاستثمارات الرقمية وعدم اليقين في السياسات الرقابية. والعوامل الإيجابية تشمل استمرار تدفق أموال المؤسسات ودعم إدارة ترامب للعملات المشفرة وما إلى ذلك.
توقعات السوق المستقبلية
بصفة عامة، استقر سعر بتكوين هذا الأسبوع عند مستويات مرتفعة مع تذبذب. توسع حجم التداول يظهر زيادة نشاط السوق، مع تفوق قوة الشراء. ومع ذلك، فإن عدم تحديد سياسات الرقابة يظل تهديدًا كبيرًا. يجب متابعة اتجاه السياسة في المستقبل القريب.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال ، فإن عملات مشفرة مثل ALGO ، والعملات الافتراضية ، و FET تظهر توجهًا صافيًا لتدفق الأموال في الفترة الأخيرة. حيث بلغ صافي التدفق النقدي لـ ALGO في 24 يناير 18.718.100 دولار أمريكي ، والتدفق النقدي الصافي لـ VIRTUAL في نفس اليوم - 12.368.900 دولار أمريكي.
في الوقت نفسه، تُظهر عملات مشفرة مثل SOL و SOLV تدفقات نقدية صافية بمستويات مختلفة. تشير البيانات إلى أن SOL شهدت تدفقات نقدية صافية بلغت 3045.08 مليون دولار في 24 يناير، بينما بلغت تدفقات نقدية صافية لـ SOLV في نفس اليوم 14394.61 مليون دولار.
بشكل عام، تحسن نشاط الأموال في السوق، ولكن هناك اختلاف في الأداء بين العملات الرقمية المختلفة. قد يؤثر تفرق مستثمري الأصول المخاطرة في مواقف الأسعار المستقبلية.
تستحق متابعة تدفقات أموال المستثمرين المؤسسيين. وفقًا لتقرير بنك ستاندرد تشارترد ، قد تعزز تدفقات الأموال من المؤسسات السوق الانتعاش في المدى الأوسط ، ويوصى بأن يستغل المستثمرون الفرصة الحالية للتخطيط في النقاط المنخفضة.
!
!
2.3. تحليل الأموال الذكية
اتجاهات التمويل الكبيرة في بتكوين
وفقًا للبيانات، حدثت تصفية كبيرة في آخر 24 ساعة من BTC، حيث بلغت قيمة تصفية الصفقات الطويلة 144 مليون دولار. هذا يشير إلى أن الأموال الكبيرة تنسحب تدريجيًا من مواقع الشراء لدى BTC، ومن المتوقع أن تواجه BTC ضغطًا بيعيًا كبيرًا في الأيام القادمة.
تحركات الأموال الكبيرة في ETH
على عكس BTC ، فإن ETH شهدت حركة صافية للتدفق النقدي للأموال الكبيرة في الفترة الأخيرة. تشير البيانات إلى أن حجم محافظ ETH للحسابات الكبيرة زاد باستمرار خلال الأسبوع الماضي ، مما يعني أنه من المتوقع أن تحصل ETH على دعم مالي في الفترة القادمة.
تحليل عام
من الناحية العامة، هناك تباين في مشاعر رؤوس الأموال الكبيرة تجاه سوق العملات المشفرة. يواجه BTC ضغوطًا بيعية، في حين يحصل ETH على دعم مالي. قد يعني ذلك أن السوق في صدد حدوث تحويلات مالية، حيث يقوم المستثمرون تدريجيًا بالانسحاب من مواقفهم الطويلة على BTC والانتقال إلى تفضيل أصناف أخرى من العملات المشفرة مثل ETH.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
الهياج المشفر في عهد ترامب: ترمبكوين يثير موجة جديدة في سوق العملات
الرئيس ترامب يصدر عملة بنفسه، وتشهد سوق العملات الرقمية "لحظة جنونية" مرة أخرى
في يناير 2025 ، أصدر الرئيس ترامب شخصياً عملة TRUMP ، مما أدى إلى موجة جديدة من 'لحظات الجنون' في عالم العملات. لقد لفتت هذه العملة النقدية الرئاسية انتباه عدد كبير من المستثمرين في غضون أيام قليلة فقط ، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى 145 مليار دولار في وقت ما.
وفقًا لبيانات Chainalysis ، حصلت أربعة محافظ رئيسية على معظم التمويل بعد إصدار عملة TRUMP ، وتم استخدام هذه الأموال للحفاظ على المحفظة أو توفير السيولة للصرف. على الرغم من أن معظم محافظ الشراء والبيع الفردية التي تحتوي على TRUMP هي عملاء بالتجزئة متوازنين في الإيرادات والنفقات ، إلا أن حوالي 50 حوتًا حققوا أرباحًا تزيد عن 10 ملايين دولار على مستوى المحفظة.
! [ترامب توكن عقد توزيع المحفظة]###https://img.gateio.im/social/moments-bf2c1216bef68d483711bbff67c1d44a(
بالإضافة إلى عملة TRUMP ، قامت السيدة ميلانيا ترامب بإطلاق عملة Meme الخاصة بها MELANIA. وفقًا لبيانات المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي ، أثارت عملة MELANIA 1347 مناقشة ذات صلة في وقت ما ، حيث عبر 283 منها عن تفاؤلهم بمستقبل العملة ، بينما عبر 72 عن موقفهم التشاؤمي.
قالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة الاستثمار في ARK Invest، كاثي وود: "أنا غير متأكدة تمامًا من فائدة عملة TRUMP، ولكن ترامب يقود المرحلة التالية من ثورة العملات المشفرة."
)# الحكومة تبذل قصارى جهدها لتعزيز تطور العملات المشفرة
لدفع صناعة العملات المشفرة إلى الأمام، قامت إدارة ترامب باتخاذ سلسلة من الإجراءات الهامة:
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء "فريق عمل سوق الأصول الرقمية الرئاسي" داخل البيت الأبيض، بقيادة "ديفيد ساكس" صاحب لقب "ملك الذكاء الاصطناعي والعملة المشفرة". سيقوم هذا الفريق بتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني للأصول الرقمية.
أنشأت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة جديدة للأصول الرقمية ، برئاسة السناتور سينثيا لوميس ، التي قدمت مشروع قانون "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي" ، مع التركيز على تشريعات الأصول الرقمية ، بما في ذلك احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.
عين ترامب البنكي السابق في جولدمان ساكس، جاري كوهن، مسؤولاً عن الرقابة كـ "قيصر الأصول الرقمية"، مكلفاً بوضع إطار شامل لرقابة الأصول الرقمية.
تشير أحدث تقرير لمصرف ألمانيا إلى أن توقعات البيتكوين مشرقة، حيث من المتوقع أن تستمر الاضطرابات السياسية والبنوك الأمريكية في دعم أسعارها حتى عام 2025، بالإضافة إلى اعتماد المؤسسات والسياسة النقدية الفضفاضة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تداخل العملات المشفرة في الأسواق الرئيسية، وتوافد المستثمرين المؤسسيين
بدعم قوي من حكومة ترامب، تسرع عملة مشفرة في دمجها في النظام المالي الرئيسي. يتوقع مدير أبحاث الأصول الرقمية في Standard Chartered Bank أن تدفع تدفقات الأموال المؤسسية سعر البيتكوين والأثيريوم إلى 200000 دولار و 10000 دولار على التوالي بحلول نهاية عام 2025.
قال كريس تايلور، المسؤول التنفيذي في بورصة نيويورك، إنه من المتوقع أن تجري المزيد من شركات العملات المشفرة الطرح العام الأولي. وأعرب لاري فنك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، عن أمنيته بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تمثيل السندات والأسهم على شكل رموز.
مؤسس شركة Greenlight Capital، ديفيد إينهورن، على الرغم من انتقاده للارتفاع الاستثماري لعملة Meme، إلا أنه يعترف أيضًا بأن "لا شيء يمكن أن يمنع إطلاق المزيد من الرموز القابلة للتداول، لا أحد يعرف ما سيحدث بعد، لكن يبدو أن الأمر سيكون مجنونًا."
2025-01-23 ترامب يوقع أمراً تنفيذياً
وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء "فريق عمل سوق الأصول الرقمية" المباشر للرئيس ، برئاسة الإمبراطور الرقمي ديفيد ساكس. سيقوم الفريق بوضع إطار للرقابة على الأصول الرقمية ، وتقييم إنشاء "احتياطي الأصول الرقمية الاستراتيجي الوطني" ، ومنع المؤسسات من اتخاذ إجراءات لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي. يهدف هذا الأمر إلى تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمور المالية الرقمية.
2025-01-23 يشتبه في اختراق محفظة Phemex الساخنة
وفقًا لرصد Cyvers Alerts ، تم رصد تدفق كبير للأموال من محفظة Phemex الساخنة ، حيث تم تحويل أصول رقمية بقيمة تزيد عن 29 مليون دولار عبر عنوان مشبوه على عدة سلاسل. لقد لاحظت PShield أيضًا حدوث تدفق غير طبيعي للأموال من محفظة Phemex الساخنة. لم يصدر أي تعليق من جانب Phemex حتى الآن حول هذه المسألة.
** 2025-01-23 تكامل Plume مع Opentrade **
تم دمج بروتوكول رهن العلم الرئيسي لشبكة Plume ، Nest ، بالفعل مع منصة الاقتراض والعملات المستقرة Opentrade للأصول المرتبطة بالعقارات (RWA). سيتمكن مستخدمو Nest من إيداع العملات المستقرة والحصول على عائد عليها ، وقرض الأصول المرتبطة بالعقارات (RWA) ، وهذا يوسع مزيدًا من سيناريوهات التطبيق في النظام البيئي لشبكة Plume.
2025-01-23 تقديم صندوق الاستثمار المشفر Fasanara
شركة إدارة الأصول البريطانية Fasanara Capital تطلق صندوق سوق العملات المشفرة المتمثلة في التوكن FAST القائم على سلسلة كتل Polygon، بهدف توفير حلول سيولة لمصدري العملات المستقرة وخزائن بروتوكولات الديفاي وصناديق التشفير، مع عائد يبلغ 4.7٪.
2025-01-23 القفز إلى محاكمة الموظف السابق
رفعت Jump Trading دعوى قضائية ضد مهندس البرمجيات السابق لها Liam Heeger ، متهمة إياه بانتهاك اتفاقية منع المنافسة وتشغيل شركة جديدة تنافس مباشرة مع Jump. وقالت Jump إن هذا يتعارض مع التزاماته العقدية.
2025-01-23 تمديد خطة التكديس لـ Verasity
أعلنت بروتوكولات Verasity عن تمديد خطة الرهن VeraWallet الخاصة بها حتى 31 مارس 2026. سيستمر معدل عائد الرهن السنوي لـ VRA عند 15% اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
2025-01-23 مصرف دويتشه بنك يرى البيتكوين بإيجابية
تشير تقارير دويتشه بنك الأخيرة إلى تفاؤل شديد بشأن مستقبل بيتكوين. ويتوقع أن يوفر تقلبات الأمور السياسية والبيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، ومدى اعتماد المؤسسات والسياسات الاستراتيجية للبنك المركزي الأمريكي الدعم لبيتكوين، ودعم حكومة ترامب للعملات المشفرة الدعم اللازم لاستمرار الاتجاه الصاعد.
2025-01-23 توقعات Polymarket بموافقة ترامب على احتياطي BTC
تراجع احتمالية الموافقة على احتياطي بيتكوين الاستراتيجي خلال أول 100 يوم من تولي الرئيس ترامب للسلطة في Polymarket إلى 30٪ ، حيث بلغت قيمة الرهان على هذا الحدث حوالي 3.5 مليون دولار حتى الآن.
2025-01-23 Brighty الرئيسية لدفع USDT
أظهر تقرير Brighty لمنصة الأموال الرقمية الأمريكية أن USDT سيحتل 85٪ من جميع الودائع الرقمية الخاصة بها بحلول عام 2024، ليصبح ثاني أكبر أصول التوفير، حيث تبلغ نسبة تداول نسخة USDT TRC-20 أكثر من 60٪.
توقعات بنك ستاندرد تشارترد لأسعار BTC/ETH في 2025-01-23
يشير رئيس أبحاث الأصول الرقمية في Standard Chartered إلى أن رؤوس الأموال المؤسسية قد تدفع أسعار بيتكوين وإيثريوم للارتفاع، وقد يصل سعر بيتكوين إلى 200 ألف دولار وسعر إيثريوم إلى 10 آلاف دولار بحلول نهاية عام 2025.
2025-01-23 Sonic يدمج Chainlink في الشبكة الرئيسية
أعلنت شركة Sonic Labs أنها ستدمج بروتوكول تبادل السلاسل Chainlink )CCIP( إلى شبكتها الرئيسية، مما يسمح لمطوري سلسلة Sonic باستخدام البنية التحتية المتقدمة لـ Chainlink لإنشاء تطبيقات DApp.
زيادة كبيرة في حجم تداول deBridge في 2025-01-23
فريق deBridge يعمل بالتعاون مع Solana و HyperLiquidX لجذب السيولة وتشغيل وضع التسريع الكامل. في غضون 5 أيام فقط ، زادت حجم التداول بسرعة ، وتم تحقيق رقم قياسي في حجم التداول اليومي بلغ 202 مليون دولار.
** 2025-01-23 IOTX تطلق VirgoCX **
تمت إضافة IOTX إلى منصة التداول المعتمدة الرائدة في كندا VirgoCX. VirgoCX هي منصة تداول معتمدة تحت الرقابة القانونية في كندا، وتخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم مسجل في كندا.
2025-01-23 AI16Zتحصل على زيادة كبيرة من الحوت العملاق
في الأيام القليلة الماضية، قام الحوت العملاق بزيادة ملكيته لعملة AI16Z بمقدار 2.31 مليون عملة في غضون ثلاثة أيام فقط، بسعر شراء قدره 0.83 دولار للعملة، مما يظهر الاهتمام الشديد بالعملة في السوق.
مؤسسة TON تستقبل زعيمًا جديدًا في 2025-01-23
تعيين مانويل ستوتز رئيسًا جديدًا لمؤسسة تون، سيعزز توسع تون في السوق الأمريكية والتطوير الاستراتيجي، ويسرع من تطوير التكنولوجيا اللامركزية، ويتفق مع تليجرام على اتفاقية تعاون.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 17 إلى 24 يناير 2025، تم توضيح الأحداث السياسية الجديدة، والسياسات الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة، وتم تحليل وتلخيص تأثيرها على الصناعة والسوق.
1. الرئيس الأمريكي ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بشأن العملات المشفرة
وصف: وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء فريق عمل الرئيس لسوق الأصول الرقمية ، بهدف تعزيز موقع الولايات المتحدة كزعيم في مجال التمويل الرقمي. سيقوم الفريق بوضع إطار تنظيمي اتحادي ، بما في ذلك تقييم جدوى رقابة العملات المستقرة واحتياطي الاستراتيجي الوطني للأصول الرقمية.
تحليل التأثير: تشير هذه الخطوة إلى اتجاه أكثر ودية ودعمًا من الحكومة الأمريكية تجاه العملات المشفرة. من المرجح أن يساهم الإطار التنظيمي الواضح في القضاء على عدم اليقين في الصناعة وجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين للدخول ودفع تطوير سوق العملات المشفرة. في الوقت نفسه، إذا قامت الولايات المتحدة بإنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية، فسيزيد من مكانة العملات المشفرة مثل البيتكوين بشكل أكبر.
2. اللجنة الأمريكية لتداول الأوراق المالية (SEC) ستقوم بوضع إطار لرقابة الأصول الرقمية
وصف: عينت الحكومة الأمريكية تعيين بول أتكينز رئيساً للجنة الأوراق المالية والبورصات، وستقوم اللجنة بوضع إطار للرقابة على الأصول الرقمية، مما يدل على تحول الرقابة نحو صديقة للابتكار.
تحليل التأثير: ستوضع هيكلية تنظيمية واضحة من قبل الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصة (SEC) لوضع قواعد في صناعة العملات المشفرة، والتخلص من الفراغات التنظيمية، وتعزيز جذب المستثمرين المؤسساتية وتعزيز التنمية الصحية في الصناعة. في الوقت نفسه، سيتم تعزيز إطلاق منتجات مبتكرة مثل العملات المشفرة المشتقة والأوراق المالية المرمزة.
3. الحكومة الأمريكية تؤجل إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
وصف: أمر تنفيذي لترامب يحظر على الوكالات الفيدرالية الترويج لـ CBDC أو إصدارها.
تحليل التأثير: تأجيل إطلاق العملة المشفرة المركزية للفائدة من العملات المشفرة الحالية على المدى القصير. ومع ذلك ، في المدى البعيد ، قد يشكل إطلاق العملات المشفرة المركزية من قبل الدول الأخرى تحدٍا للعملات المشفرة الحالية.
4. الحكومة الأمريكية تُلغي أوامر الإدارة السابقة المتعلقة بالأصول الرقمية والإطار الدولي لوزارة الخزانة
وصف: ألغت إدارة ترامب الأوامر الإدارية المتعلقة بأصول الرقمية للحكومة السابقة والإطار الدولي لوزارة الخزانة، معتبرة أنها تقيد الابتكار وتضعف الحرية الاقتصادية والقيادة العالمية للولايات المتحدة.
تحليل التأثير: لقد أزالت هذه الخطوة العقبات التنظيمية عن صناعة العملات المشفرة وخلقت بيئة تطوير أكثر حرية وفائدة. وهو مفيد لجذب المشاريع الابتكارية المحلية والأجنبية للتطوير في الولايات المتحدة.
الخلاصة: في بداية عام 2025 ، قامت الحكومة الأمريكية بإصدار سلسلة من السياسات واللوائح التي تدعم صناعة العملات المشفرة ، بما في ذلك تشكيل فريق عمل لوضع إطار تنظيمي ، وتعيين مقربين لقيادة SEC ، وتأجيل إطلاق CBDC ، وإلغاء السياسات المقيدة السابقة للحكومة. ستزيل هذه الخطوات عدم اليقين في الصناعة ، وتجذب أموال المؤسسات للدخول ، وتعزز التطوير والابتكار ، مما يؤدي إلى دخول سوق العملات المشفرة في فترة ازدهار جديدة.
الرموز النقدية الرئيسية هذا الأسبوع تشمل TRUMP و MELANIA و VINE وغيرها من الرموز الفكاهية. من الناحية التقنية، ارتفع سعر TRUMP فوق مستوى 42 دولارًا، مع زيادة يومية تزيد عن 12%، ولكن مؤشر MACD يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح. انخفض سعر MELANIA بأكثر من 9٪، مفقدًا الزخم الصاعد. ارتفع سعر VINE فوق قيمة سوقية بلغت 300 مليون دولار، مع نشاط تداول عالٍ، ولكن هناك اشتباه في التلاعب بالتداول الداخلي. بشكل عام، تتميز أسعار هذه الرموز الفكاهية بتقلبات حادة، وتسود جو من المضاربة، لذا يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين.
ملخص استراتيجيات الكمية لهذا الأسبوع
وفقًا لبيانات روبوت التداول ، هناك اختلاف كبير في أداء الاستراتيجيات المختلفة. يكون معدل العائد السنوي لاستراتيجية الشبكة العقدية عاليًا بشكل عام ، مثل استراتيجية MOG_USDT حيث يصل معدل العائد السنوي إلى 90414.63 ٪ ، ولكن يكون مستوى المخاطر أيضًا عاليًا. أداء استراتيجية الشبكة النقدية مثل استراتيجية SHIB_USDT مستقر بشكل عام. تعمل استراتيجية إعادة التوازن الذكية على تحييد المخاطر ، حيث يكون معدل العائد معتدلًا لاستراتيجيات مثل BTC_USDT. بشكل عام ، يبدو أن العائد العالي غالبًا ما يكون مصاحبًا لمخاطر عالية ، وبالتالي يجب على المستثمرين اختيار بحرص وفقًا لتفضيلات المخاطر الخاصة بهم.
البقاء
التراكم النقدي، السحب في أي وقت، الفائدة المركبة
إجمالي الأموال ###USDT(: 11.11 مليار
معدل العائد السنوي لـ USDT خلال السبعة أيام الماضية: 4.36% + 8.87%
ما هو يوباو
تساعد غيت يو في تطابق المستخدمين الذين لديهم أصول مشغولة مع المستخدمين الذين لديهم حاجة للاقتراض. بعد شراء غيت يو، ستقوم النظام كل ساعة بتحديد ما إذا كانت هناك نجاح في الاقتراض ومعدل الفائدة لهذه الساعة بناءً على سعر الفائدة المحدد من قبل المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية. في حالة نجاح الاقتراض ، يمكنك الحصول على فائدة لهذه الساعة. إذا كان فشل الاقتراض بسبب معدل الفائدة العالي المحدد والمستخدم الذي يقوم بسحب الأموال قبل وقت التحديد ، فلن يحصل على فائدة.
كيف يتم حساب أرباح الفائدة في يوباو؟
يدعم Gate Surplus Currency سعر الفائدة المحدد من قبل المستخدم ، ويمكن للمستخدمين تعيين الحد الأدنى لسعر الفائدة على الإقراض عند الاشتراك ، وحساب الدخل وفقا لسعر الفائدة المحدد بعد تحديد القرض بنجاح على مدار الساعة. إذا تم إقراض الأموال بنجاح على ساعة T ، يمكن للمستخدم الحصول على T ~ T + 1 فائدة بالساعة عند T + 1. إذا تم استرداد الأموال قبل ساعة T + 1 ، فلن يتم كسب أي فائدة لتلك الساعة. سيتم إعادة استثمار الفائدة المستحقة كل ساعة تلقائيا ، ويمكن استرداد رأس المال والفائدة مباشرة عند استردادها.
إدارة الثروات
العائد الأول يبدأ من هنا! عتبة منخفضة، أمان عالي، معدل عائد عالي
ما هو بوابة التمويل؟
مركز خدمة الاستثمار الموحد الذي أنشأته Gate.io المالية ، بما في ذلك الحساب الجاري والودائع الثابتة وجميع الحلول الاستثمارية الأخرى ، لتوفير عدة أنواع منتجات مالية رقمية تصل إلى مئات الأصناف للمستخدمين
ما هي فترات الاستثمار للتمويل المقفل وغير المقفل؟
تتطلب إدارة الأصول المقفلة قفل الأصول لفترة من الوقت ، بما في ذلك الإدارة الدورية للأصول ، والنقد الثنائي ، والإدارة الهيكلية ، والإدارة النقدية للعملات المشفرة.
يمكن للتمويل الغير مقفل المشاركة بمرونة، ويدعم الوصول في أي وقت، بما في ذلك التمويل بالعملات النشطة والرصيد المتوفر.
كيف يتم حساب الفائدة/العوائد وصرفها؟
قد يكون هناك اختلاف في قواعد العائد عند المشاركة في منتجات الاستثمار المختلفة.
سيتم حساب العائد بمعدل فائدة سنوي محدد ويختلف وقت الصرف باختلاف المنتج.
الاستثمار المهيكل
نوع جديد من المنتجات المالية التي تجمع بين المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات
ما هو التمويل الهيكلي؟
Gate.io الاستثمار الهيكلي هو نوع من المنتجات المالية الجديدة المبنية على مجموعة من الأدوات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. وعادة ما يتم تحديد مستوى العائد على الاستيطان بناءً على علاقة أداء الأصول مقابل أسعار التسوية المحددة خلال فترة الاستثمار، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع يحافظ على رأس المال ونوع يسعى للربح. يمكن للمستخدمين شراء منتجات محددة لفترة الاستثمار المطلوبة وفقًا للعائد المطلوب والعملة الأساسية، وعمومًا يتم تسوية الاستيطان واسترداد الأصل والفائدة عند الانتهاء، ولا يمكن الاسترداد المبكر (وهذا يعتمد على نوع المنتج بشكل محدد).
ما هي قواعد الفائدة والاسترداد؟
شراء منتجات الاستثمار المختلفة قد يكون لها قواعد مختلفة في الفائدة والاسترداد. على سبيل المثال، في منتج الزعانف القرش، يتم حساب العائد النهائي وصرفه إلى الحساب النقدي عند الاستحقاق بناءً على أداء سعر الأصل ونطاق الأسعار خلال فترة الاستثمار بأكملهة لتحديد معدل العائد السنوي للتسوية النهائية.
ما هي مخاطر التمويل الهيكلي؟
وفقًا لقواعد المنتج المختلفة، سيتم تحديد معدل العائد السنوي المركب بناءً على نتائج مقارنة سعر المشاهدة المستهدفة مع سعر الارتباط المحدد. عندما يكون التقلب السوقي كبيرًا، فإنه يصعب فهم العلاقة بين الاثنين، مما يعني وجود احتمال السداد بأسعار فائدة منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر فقدان رأس المال.
تعتمد بيانات أسعار الفائدة في TradFi على سوق الإقراض بين البنوك الرئيسية.
بيانات أسعار الفائدة CeFi و DeFi مأخوذة على حدة من منصات تداول العملات المشفرة المركزية الرئيسية والمنصات المالية اللامركزية.
البيانات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط ، وقد يختلف سعر الفائدة الفعلي بناءً على المنصة والوقت.
هذا التقرير لا يشكل نصيحة استثمارية، والمستثمرون يتحملون المخاطر الناجمة عن العمليات المستندة إلى ذلك.
تنصل من المسؤولية: البيانات والأسعار والمعلومات الأخرى المذكورة في محتوى الأعلى مأخوذة من مصادر الإنترنت المتاحة للجميع، ولا تعبر عن وجهة نظر أو موقف الشركة، ولا تشكل أي توصية استثمارية. الشركة غير مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
) 6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول الشريط الثنائي لـ بولينجر في اختبار الرجوع
الشريط المطاطي هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد الظروف المحتملة للشراء المفرط أو البيع المفرط عن طريق اعتماد الانحراف المعياري للأسعار. يتم استخدام استراتيجية التداول التالية في هذا الاختبار الرجوعي:
عندما يكون سعر ETH قريبًا من أو يتجاوز الحزام العلوي ، قم بالبيع بنسبة 20٪.
عندما يقترب سعر ETH من الحافة السفلية أو يتجاوزها ، اقترب من الشراء ، والحصة 20٪.
الرأس المال الأصلي هو 100000 دولار أمريكي
بناءً على هذا الاستراتيجية التداولية، تم إجراء اختبار قياسي لبيانات تاريخ Ethereum، وكما هو موضح في النتائج التالية:
معدل العائد النهائي: 32.17%
معدل الانكماش الأقصى: -18.35%
معدل تقلب سنوي: 28.64%
تحليل البيانات:
من حيث معدل العائد، حققت هذه الاستراتيجية أرباحًا إيجابية بنسبة 32.17٪ خلال فترة الاختبار، وكانت الأداء مثاليًا.
معدل الانحدار الأقصى هو -18.35٪ ، وهو ينتمي إلى مستوى المخاطرة المتوسطة ، ويتطلب من المستثمرين قدرة معينة على تحمل المخاطر.
تمتلك معدل تقلب سنوي يبلغ 28.64٪، وهي تتمتع بتقلب كبير وصعوبة في التشغيل.
مميزات:
كمؤشر فني ، يمكن لـ Bollinger Bands التقاط إشارات فوق الشراء وتحت البيع بشكل جيد للأسعار.
إستراتيجية التداول بسيطة وواضحة ، وسهلة التنفيذ.
عيوب:
يوجد تأخير معين ، وقد يفوت بعض فرص التداول.
في سوق ذو تقلبات عنيفة، قد تحدث إشارات خاطئة بشكل كبير.
يجب أن يكون لدى المستثمر قدرة كبيرة على تحمل المخاطر.
بشكل عام، تعتبر استراتيجية تداول البولينجر باند مرجعًا معينًا لتشغيل الإيثيريوم على المدى الطويل والقصير، ولكنها تتطلب أيضًا مزجها مع مؤشرات تقنية أخرى وتحليل أساسي لتقليل المخاطر. يجب على المستثمرين أيضًا ضبط العمليات وفقًا لتفضيلاتهم في التحليل الفعلي.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير نقاط ساخنة AI الأسبوعية (01.24 - 01.31)
!
الفهرس:
1. الاتجاه الكبير للسوق
1.1. المشاعر السوقية
هذا الأسبوع، وصلت قيمة العملة الرقمية الإجمالية إلى 2.44 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 1.23٪ عن الفترة السابقة. زادت حجم التداول في البورصات بنسبة 2.87٪، ووصلت إلى 1442.52 مليار دولار. تتذبذب أسعار البيتكوين حول 103960.86 دولار، وتراجعت قليلاً حجم التداول. يظهر السوق بشكل عام اتجاهًا صعوديًا طفيفًا، ولكن نشاط التداول قد انخفض قليلاً، والمشاعر السوقية حذرة وتفاؤل.
وفقًا لمؤشر الخوف والطمع في Gate.io، كانت مشاعر السوق اليوم جشعة، وكان مؤشر الخوف والطمع 75. بالمقارنة مع الأسبوع الماضي والشهر الماضي، تظل المشاعر العامة للسوق جشعة، ويوجد ارتفاع طفيف في المؤشر، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين العالي تجاه أداء السوق الحالي.
!
!
1.2. التأثير الاقتصادي العام
تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي واستمرار ضغوط التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو بنسبة 8.5٪ في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 8.4٪، وهو أعلى مستوى في التاريخ. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 6.5٪ في يناير مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 6.2٪، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.7٪، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 5.5٪. وهذا يعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي سيستمران في رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
كانت قيمة مؤشر PMI لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يناير 46.8، أقل من القيمة السابقة 48.6، حيث استمر في المرتبة السالبة للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى تباطؤ القطاع التصنيعي. كما سجلت القيمة الأولية لمؤشر PMI الشامل لمنطقة اليورو في يناير 49.7، أقل من القيمة السابقة 49.8، وهو أدنى مستوى له في 23 شهرًا. ويشير ذلك إلى نقص الزخم في النمو الاقتصادي العالمي.
من المتوقع حاليًا أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، لتصل النطاق إلى 4.75%-5%. قد يزيد البنك المركزي الأوروبي أيضًا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس، لتصل الفائدة إلى 3.25%. سيستمر تشديد السياسة النقدية العالمية في وضع ضغط على الأصول ذات المخاطر، ومن المتوقع أن يعاني سوق العملات المشفرة في الفترة القصيرة.
!
1.3 الجدول الاقتصادي
!
تحليل وتلخيص:
2. تحليل الجانب المالي وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
معدل تقلب سعر بيتكوين هذا الأسبوع هو 2.14٪. سجل سعر بيتكوين انخفاضاً في بداية الأسبوع بسبب الأخبار السلبية، حيث انخفض السعر إلى ما يقرب من 103,000 دولار. ومع ذلك، ارتفع السعر مرة أخرى بفضل العوامل الإيجابية المتعددة، ووصل إلى أعلى مستوى له عند 107,500 دولار.
تحليل حجم التداول حجم تداول بيتكوين هذا الأسبوع تراوح بين الهبوط والارتفاع. في بداية الأسبوع، كان حجم التداول منخفضًا ولم يكن هناك نشاط سوق عالي. مع استقرار الأسعار وارتفاعها، بدأ حجم التداول في التوسع تدريجيًا. وصل حجم التداول يوم الخميس إلى أعلى مستوى هذا الأسبوع، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.
تحليل أسباب الارتفاع والانخفاض سعر بيتكوين هذا الأسبوع تأثر في البداية بأخبار سلبية، ثم ارتفع بفضل عوامل إيجابية من العديد من الأطراف. الأخبار السلبية تشمل شكوك بعض المؤسسات في طبيعة الاستثمارات الرقمية وعدم اليقين في السياسات الرقابية. والعوامل الإيجابية تشمل استمرار تدفق أموال المؤسسات ودعم إدارة ترامب للعملات المشفرة وما إلى ذلك.
توقعات السوق المستقبلية بصفة عامة، استقر سعر بتكوين هذا الأسبوع عند مستويات مرتفعة مع تذبذب. توسع حجم التداول يظهر زيادة نشاط السوق، مع تفوق قوة الشراء. ومع ذلك، فإن عدم تحديد سياسات الرقابة يظل تهديدًا كبيرًا. يجب متابعة اتجاه السياسة في المستقبل القريب.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال ، فإن عملات مشفرة مثل ALGO ، والعملات الافتراضية ، و FET تظهر توجهًا صافيًا لتدفق الأموال في الفترة الأخيرة. حيث بلغ صافي التدفق النقدي لـ ALGO في 24 يناير 18.718.100 دولار أمريكي ، والتدفق النقدي الصافي لـ VIRTUAL في نفس اليوم - 12.368.900 دولار أمريكي.
في الوقت نفسه، تُظهر عملات مشفرة مثل SOL و SOLV تدفقات نقدية صافية بمستويات مختلفة. تشير البيانات إلى أن SOL شهدت تدفقات نقدية صافية بلغت 3045.08 مليون دولار في 24 يناير، بينما بلغت تدفقات نقدية صافية لـ SOLV في نفس اليوم 14394.61 مليون دولار.
بشكل عام، تحسن نشاط الأموال في السوق، ولكن هناك اختلاف في الأداء بين العملات الرقمية المختلفة. قد يؤثر تفرق مستثمري الأصول المخاطرة في مواقف الأسعار المستقبلية.
تستحق متابعة تدفقات أموال المستثمرين المؤسسيين. وفقًا لتقرير بنك ستاندرد تشارترد ، قد تعزز تدفقات الأموال من المؤسسات السوق الانتعاش في المدى الأوسط ، ويوصى بأن يستغل المستثمرون الفرصة الحالية للتخطيط في النقاط المنخفضة.
!
!
2.3. تحليل الأموال الذكية
اتجاهات التمويل الكبيرة في بتكوين وفقًا للبيانات، حدثت تصفية كبيرة في آخر 24 ساعة من BTC، حيث بلغت قيمة تصفية الصفقات الطويلة 144 مليون دولار. هذا يشير إلى أن الأموال الكبيرة تنسحب تدريجيًا من مواقع الشراء لدى BTC، ومن المتوقع أن تواجه BTC ضغطًا بيعيًا كبيرًا في الأيام القادمة.
تحركات الأموال الكبيرة في ETH على عكس BTC ، فإن ETH شهدت حركة صافية للتدفق النقدي للأموال الكبيرة في الفترة الأخيرة. تشير البيانات إلى أن حجم محافظ ETH للحسابات الكبيرة زاد باستمرار خلال الأسبوع الماضي ، مما يعني أنه من المتوقع أن تحصل ETH على دعم مالي في الفترة القادمة.
تحليل عام
من الناحية العامة، هناك تباين في مشاعر رؤوس الأموال الكبيرة تجاه سوق العملات المشفرة. يواجه BTC ضغوطًا بيعية، في حين يحصل ETH على دعم مالي. قد يعني ذلك أن السوق في صدد حدوث تحويلات مالية، حيث يقوم المستثمرون تدريجيًا بالانسحاب من مواقفهم الطويلة على BTC والانتقال إلى تفضيل أصناف أخرى من العملات المشفرة مثل ETH.
!
!
!
!
3. المواضيع الساخنة
الهياج المشفر في عهد ترامب: ترمبكوين يثير موجة جديدة في سوق العملات
الرئيس ترامب يصدر عملة بنفسه، وتشهد سوق العملات الرقمية "لحظة جنونية" مرة أخرى
في يناير 2025 ، أصدر الرئيس ترامب شخصياً عملة TRUMP ، مما أدى إلى موجة جديدة من 'لحظات الجنون' في عالم العملات. لقد لفتت هذه العملة النقدية الرئاسية انتباه عدد كبير من المستثمرين في غضون أيام قليلة فقط ، حيث ارتفعت قيمتها السوقية إلى 145 مليار دولار في وقت ما.
وفقًا لبيانات Chainalysis ، حصلت أربعة محافظ رئيسية على معظم التمويل بعد إصدار عملة TRUMP ، وتم استخدام هذه الأموال للحفاظ على المحفظة أو توفير السيولة للصرف. على الرغم من أن معظم محافظ الشراء والبيع الفردية التي تحتوي على TRUMP هي عملاء بالتجزئة متوازنين في الإيرادات والنفقات ، إلا أن حوالي 50 حوتًا حققوا أرباحًا تزيد عن 10 ملايين دولار على مستوى المحفظة.
! [ترامب توكن عقد توزيع المحفظة]###https://img.gateio.im/social/moments-bf2c1216bef68d483711bbff67c1d44a(
بالإضافة إلى عملة TRUMP ، قامت السيدة ميلانيا ترامب بإطلاق عملة Meme الخاصة بها MELANIA. وفقًا لبيانات المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي ، أثارت عملة MELANIA 1347 مناقشة ذات صلة في وقت ما ، حيث عبر 283 منها عن تفاؤلهم بمستقبل العملة ، بينما عبر 72 عن موقفهم التشاؤمي.
قالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة الاستثمار في ARK Invest، كاثي وود: "أنا غير متأكدة تمامًا من فائدة عملة TRUMP، ولكن ترامب يقود المرحلة التالية من ثورة العملات المشفرة."
)# الحكومة تبذل قصارى جهدها لتعزيز تطور العملات المشفرة
لدفع صناعة العملات المشفرة إلى الأمام، قامت إدارة ترامب باتخاذ سلسلة من الإجراءات الهامة:
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء "فريق عمل سوق الأصول الرقمية الرئاسي" داخل البيت الأبيض، بقيادة "ديفيد ساكس" صاحب لقب "ملك الذكاء الاصطناعي والعملة المشفرة". سيقوم هذا الفريق بتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني للأصول الرقمية.
أنشأت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة جديدة للأصول الرقمية ، برئاسة السناتور سينثيا لوميس ، التي قدمت مشروع قانون "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي" ، مع التركيز على تشريعات الأصول الرقمية ، بما في ذلك احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.
عين ترامب البنكي السابق في جولدمان ساكس، جاري كوهن، مسؤولاً عن الرقابة كـ "قيصر الأصول الرقمية"، مكلفاً بوضع إطار شامل لرقابة الأصول الرقمية.
تشير أحدث تقرير لمصرف ألمانيا إلى أن توقعات البيتكوين مشرقة، حيث من المتوقع أن تستمر الاضطرابات السياسية والبنوك الأمريكية في دعم أسعارها حتى عام 2025، بالإضافة إلى اعتماد المؤسسات والسياسة النقدية الفضفاضة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تداخل العملات المشفرة في الأسواق الرئيسية، وتوافد المستثمرين المؤسسيين
بدعم قوي من حكومة ترامب، تسرع عملة مشفرة في دمجها في النظام المالي الرئيسي. يتوقع مدير أبحاث الأصول الرقمية في Standard Chartered Bank أن تدفع تدفقات الأموال المؤسسية سعر البيتكوين والأثيريوم إلى 200000 دولار و 10000 دولار على التوالي بحلول نهاية عام 2025.
قال كريس تايلور، المسؤول التنفيذي في بورصة نيويورك، إنه من المتوقع أن تجري المزيد من شركات العملات المشفرة الطرح العام الأولي. وأعرب لاري فنك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، عن أمنيته بموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على تمثيل السندات والأسهم على شكل رموز.
مؤسس شركة Greenlight Capital، ديفيد إينهورن، على الرغم من انتقاده للارتفاع الاستثماري لعملة Meme، إلا أنه يعترف أيضًا بأن "لا شيء يمكن أن يمنع إطلاق المزيد من الرموز القابلة للتداول، لا أحد يعرف ما سيحدث بعد، لكن يبدو أن الأمر سيكون مجنونًا."
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-f830fd2edb-153d09-e2c905.webp(
4. الأحداث الرئيسية
مراجعة للأحداث الهامة
2025-01-23 ترامب يوقع أمراً تنفيذياً وقع الرئيس ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء "فريق عمل سوق الأصول الرقمية" المباشر للرئيس ، برئاسة الإمبراطور الرقمي ديفيد ساكس. سيقوم الفريق بوضع إطار للرقابة على الأصول الرقمية ، وتقييم إنشاء "احتياطي الأصول الرقمية الاستراتيجي الوطني" ، ومنع المؤسسات من اتخاذ إجراءات لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي. يهدف هذا الأمر إلى تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأمور المالية الرقمية.
2025-01-23 يشتبه في اختراق محفظة Phemex الساخنة وفقًا لرصد Cyvers Alerts ، تم رصد تدفق كبير للأموال من محفظة Phemex الساخنة ، حيث تم تحويل أصول رقمية بقيمة تزيد عن 29 مليون دولار عبر عنوان مشبوه على عدة سلاسل. لقد لاحظت PShield أيضًا حدوث تدفق غير طبيعي للأموال من محفظة Phemex الساخنة. لم يصدر أي تعليق من جانب Phemex حتى الآن حول هذه المسألة.
** 2025-01-23 تكامل Plume مع Opentrade ** تم دمج بروتوكول رهن العلم الرئيسي لشبكة Plume ، Nest ، بالفعل مع منصة الاقتراض والعملات المستقرة Opentrade للأصول المرتبطة بالعقارات (RWA). سيتمكن مستخدمو Nest من إيداع العملات المستقرة والحصول على عائد عليها ، وقرض الأصول المرتبطة بالعقارات (RWA) ، وهذا يوسع مزيدًا من سيناريوهات التطبيق في النظام البيئي لشبكة Plume.
2025-01-23 تقديم صندوق الاستثمار المشفر Fasanara شركة إدارة الأصول البريطانية Fasanara Capital تطلق صندوق سوق العملات المشفرة المتمثلة في التوكن FAST القائم على سلسلة كتل Polygon، بهدف توفير حلول سيولة لمصدري العملات المستقرة وخزائن بروتوكولات الديفاي وصناديق التشفير، مع عائد يبلغ 4.7٪.
2025-01-23 القفز إلى محاكمة الموظف السابق رفعت Jump Trading دعوى قضائية ضد مهندس البرمجيات السابق لها Liam Heeger ، متهمة إياه بانتهاك اتفاقية منع المنافسة وتشغيل شركة جديدة تنافس مباشرة مع Jump. وقالت Jump إن هذا يتعارض مع التزاماته العقدية.
2025-01-23 تمديد خطة التكديس لـ Verasity أعلنت بروتوكولات Verasity عن تمديد خطة الرهن VeraWallet الخاصة بها حتى 31 مارس 2026. سيستمر معدل عائد الرهن السنوي لـ VRA عند 15% اعتبارًا من 1 أبريل 2025.
2025-01-23 مصرف دويتشه بنك يرى البيتكوين بإيجابية تشير تقارير دويتشه بنك الأخيرة إلى تفاؤل شديد بشأن مستقبل بيتكوين. ويتوقع أن يوفر تقلبات الأمور السياسية والبيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، ومدى اعتماد المؤسسات والسياسات الاستراتيجية للبنك المركزي الأمريكي الدعم لبيتكوين، ودعم حكومة ترامب للعملات المشفرة الدعم اللازم لاستمرار الاتجاه الصاعد.
2025-01-23 توقعات Polymarket بموافقة ترامب على احتياطي BTC تراجع احتمالية الموافقة على احتياطي بيتكوين الاستراتيجي خلال أول 100 يوم من تولي الرئيس ترامب للسلطة في Polymarket إلى 30٪ ، حيث بلغت قيمة الرهان على هذا الحدث حوالي 3.5 مليون دولار حتى الآن.
2025-01-23 Brighty الرئيسية لدفع USDT أظهر تقرير Brighty لمنصة الأموال الرقمية الأمريكية أن USDT سيحتل 85٪ من جميع الودائع الرقمية الخاصة بها بحلول عام 2024، ليصبح ثاني أكبر أصول التوفير، حيث تبلغ نسبة تداول نسخة USDT TRC-20 أكثر من 60٪.
توقعات بنك ستاندرد تشارترد لأسعار BTC/ETH في 2025-01-23 يشير رئيس أبحاث الأصول الرقمية في Standard Chartered إلى أن رؤوس الأموال المؤسسية قد تدفع أسعار بيتكوين وإيثريوم للارتفاع، وقد يصل سعر بيتكوين إلى 200 ألف دولار وسعر إيثريوم إلى 10 آلاف دولار بحلول نهاية عام 2025.
2025-01-23 Sonic يدمج Chainlink في الشبكة الرئيسية أعلنت شركة Sonic Labs أنها ستدمج بروتوكول تبادل السلاسل Chainlink )CCIP( إلى شبكتها الرئيسية، مما يسمح لمطوري سلسلة Sonic باستخدام البنية التحتية المتقدمة لـ Chainlink لإنشاء تطبيقات DApp.
زيادة كبيرة في حجم تداول deBridge في 2025-01-23 فريق deBridge يعمل بالتعاون مع Solana و HyperLiquidX لجذب السيولة وتشغيل وضع التسريع الكامل. في غضون 5 أيام فقط ، زادت حجم التداول بسرعة ، وتم تحقيق رقم قياسي في حجم التداول اليومي بلغ 202 مليون دولار.
** 2025-01-23 IOTX تطلق VirgoCX ** تمت إضافة IOTX إلى منصة التداول المعتمدة الرائدة في كندا VirgoCX. VirgoCX هي منصة تداول معتمدة تحت الرقابة القانونية في كندا، وتخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم مسجل في كندا.
2025-01-23 AI16Zتحصل على زيادة كبيرة من الحوت العملاق في الأيام القليلة الماضية، قام الحوت العملاق بزيادة ملكيته لعملة AI16Z بمقدار 2.31 مليون عملة في غضون ثلاثة أيام فقط، بسعر شراء قدره 0.83 دولار للعملة، مما يظهر الاهتمام الشديد بالعملة في السوق.
مؤسسة TON تستقبل زعيمًا جديدًا في 2025-01-23 تعيين مانويل ستوتز رئيسًا جديدًا لمؤسسة تون، سيعزز توسع تون في السوق الأمريكية والتطوير الاستراتيجي، ويسرع من تطوير التكنولوجيا اللامركزية، ويتفق مع تليجرام على اتفاقية تعاون.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 17 إلى 24 يناير 2025، تم توضيح الأحداث السياسية الجديدة، والسياسات الاقتصادية والتشريعات ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة، وتم تحليل وتلخيص تأثيرها على الصناعة والسوق.
1. الرئيس الأمريكي ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا بشأن العملات المشفرة
وصف: وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا بإنشاء فريق عمل الرئيس لسوق الأصول الرقمية ، بهدف تعزيز موقع الولايات المتحدة كزعيم في مجال التمويل الرقمي. سيقوم الفريق بوضع إطار تنظيمي اتحادي ، بما في ذلك تقييم جدوى رقابة العملات المستقرة واحتياطي الاستراتيجي الوطني للأصول الرقمية.
تحليل التأثير: تشير هذه الخطوة إلى اتجاه أكثر ودية ودعمًا من الحكومة الأمريكية تجاه العملات المشفرة. من المرجح أن يساهم الإطار التنظيمي الواضح في القضاء على عدم اليقين في الصناعة وجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين للدخول ودفع تطوير سوق العملات المشفرة. في الوقت نفسه، إذا قامت الولايات المتحدة بإنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية، فسيزيد من مكانة العملات المشفرة مثل البيتكوين بشكل أكبر.
2. اللجنة الأمريكية لتداول الأوراق المالية (SEC) ستقوم بوضع إطار لرقابة الأصول الرقمية
وصف: عينت الحكومة الأمريكية تعيين بول أتكينز رئيساً للجنة الأوراق المالية والبورصات، وستقوم اللجنة بوضع إطار للرقابة على الأصول الرقمية، مما يدل على تحول الرقابة نحو صديقة للابتكار.
تحليل التأثير: ستوضع هيكلية تنظيمية واضحة من قبل الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصة (SEC) لوضع قواعد في صناعة العملات المشفرة، والتخلص من الفراغات التنظيمية، وتعزيز جذب المستثمرين المؤسساتية وتعزيز التنمية الصحية في الصناعة. في الوقت نفسه، سيتم تعزيز إطلاق منتجات مبتكرة مثل العملات المشفرة المشتقة والأوراق المالية المرمزة.
3. الحكومة الأمريكية تؤجل إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
وصف: أمر تنفيذي لترامب يحظر على الوكالات الفيدرالية الترويج لـ CBDC أو إصدارها.
تحليل التأثير: تأجيل إطلاق العملة المشفرة المركزية للفائدة من العملات المشفرة الحالية على المدى القصير. ومع ذلك ، في المدى البعيد ، قد يشكل إطلاق العملات المشفرة المركزية من قبل الدول الأخرى تحدٍا للعملات المشفرة الحالية.
4. الحكومة الأمريكية تُلغي أوامر الإدارة السابقة المتعلقة بالأصول الرقمية والإطار الدولي لوزارة الخزانة
وصف: ألغت إدارة ترامب الأوامر الإدارية المتعلقة بأصول الرقمية للحكومة السابقة والإطار الدولي لوزارة الخزانة، معتبرة أنها تقيد الابتكار وتضعف الحرية الاقتصادية والقيادة العالمية للولايات المتحدة.
تحليل التأثير: لقد أزالت هذه الخطوة العقبات التنظيمية عن صناعة العملات المشفرة وخلقت بيئة تطوير أكثر حرية وفائدة. وهو مفيد لجذب المشاريع الابتكارية المحلية والأجنبية للتطوير في الولايات المتحدة.
الخلاصة: في بداية عام 2025 ، قامت الحكومة الأمريكية بإصدار سلسلة من السياسات واللوائح التي تدعم صناعة العملات المشفرة ، بما في ذلك تشكيل فريق عمل لوضع إطار تنظيمي ، وتعيين مقربين لقيادة SEC ، وتأجيل إطلاق CBDC ، وإلغاء السياسات المقيدة السابقة للحكومة. ستزيل هذه الخطوات عدم اليقين في الصناعة ، وتجذب أموال المؤسسات للدخول ، وتعزز التطوير والابتكار ، مما يؤدي إلى دخول سوق العملات المشفرة في فترة ازدهار جديدة.
6. تحليل الاستثمار
) 6.1. التوصية بالاستثمار
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-547125efbb-153d09-e2c905.webp(
إخلاء المسؤولية: الاقتراحات أعلاه معتمدة فقط على تحليل السوق الحالي وليست نصائح مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر، يرجى اتخاذ القرار بحذر.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-94ae4d704d-153d09-e2c905.webp(
) 6.2 استراتيجية الاستثمار
الرموز النقدية الرئيسية هذا الأسبوع تشمل TRUMP و MELANIA و VINE وغيرها من الرموز الفكاهية. من الناحية التقنية، ارتفع سعر TRUMP فوق مستوى 42 دولارًا، مع زيادة يومية تزيد عن 12%، ولكن مؤشر MACD يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح. انخفض سعر MELANIA بأكثر من 9٪، مفقدًا الزخم الصاعد. ارتفع سعر VINE فوق قيمة سوقية بلغت 300 مليون دولار، مع نشاط تداول عالٍ، ولكن هناك اشتباه في التلاعب بالتداول الداخلي. بشكل عام، تتميز أسعار هذه الرموز الفكاهية بتقلبات حادة، وتسود جو من المضاربة، لذا يجب على المستثمرين أن يكونوا حذرين.
ملخص استراتيجيات الكمية لهذا الأسبوع
! []###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-37e64647aa-153d09-e2c905.webp(
ملخص استراتيجية التحليل الكمي
) 6.3. المنتجات المالية والاستثمارية
ما هو يوباو تساعد غيت يو في تطابق المستخدمين الذين لديهم أصول مشغولة مع المستخدمين الذين لديهم حاجة للاقتراض. بعد شراء غيت يو، ستقوم النظام كل ساعة بتحديد ما إذا كانت هناك نجاح في الاقتراض ومعدل الفائدة لهذه الساعة بناءً على سعر الفائدة المحدد من قبل المستخدم واحتياجات الاقتراض الفعلية. في حالة نجاح الاقتراض ، يمكنك الحصول على فائدة لهذه الساعة. إذا كان فشل الاقتراض بسبب معدل الفائدة العالي المحدد والمستخدم الذي يقوم بسحب الأموال قبل وقت التحديد ، فلن يحصل على فائدة.
كيف يتم حساب أرباح الفائدة في يوباو؟ يدعم Gate Surplus Currency سعر الفائدة المحدد من قبل المستخدم ، ويمكن للمستخدمين تعيين الحد الأدنى لسعر الفائدة على الإقراض عند الاشتراك ، وحساب الدخل وفقا لسعر الفائدة المحدد بعد تحديد القرض بنجاح على مدار الساعة. إذا تم إقراض الأموال بنجاح على ساعة T ، يمكن للمستخدم الحصول على T ~ T + 1 فائدة بالساعة عند T + 1. إذا تم استرداد الأموال قبل ساعة T + 1 ، فلن يتم كسب أي فائدة لتلك الساعة. سيتم إعادة استثمار الفائدة المستحقة كل ساعة تلقائيا ، ويمكن استرداد رأس المال والفائدة مباشرة عند استردادها.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-a8be10d031-153d09-e2c905.webp(
ما هو بوابة التمويل؟ مركز خدمة الاستثمار الموحد الذي أنشأته Gate.io المالية ، بما في ذلك الحساب الجاري والودائع الثابتة وجميع الحلول الاستثمارية الأخرى ، لتوفير عدة أنواع منتجات مالية رقمية تصل إلى مئات الأصناف للمستخدمين
ما هي فترات الاستثمار للتمويل المقفل وغير المقفل؟ تتطلب إدارة الأصول المقفلة قفل الأصول لفترة من الوقت ، بما في ذلك الإدارة الدورية للأصول ، والنقد الثنائي ، والإدارة الهيكلية ، والإدارة النقدية للعملات المشفرة. يمكن للتمويل الغير مقفل المشاركة بمرونة، ويدعم الوصول في أي وقت، بما في ذلك التمويل بالعملات النشطة والرصيد المتوفر.
كيف يتم حساب الفائدة/العوائد وصرفها؟ قد يكون هناك اختلاف في قواعد العائد عند المشاركة في منتجات الاستثمار المختلفة. سيتم حساب العائد بمعدل فائدة سنوي محدد ويختلف وقت الصرف باختلاف المنتج.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-ca04be57d1-153d09-e2c905.webp(
ما هو التمويل الهيكلي؟ Gate.io الاستثمار الهيكلي هو نوع من المنتجات المالية الجديدة المبنية على مجموعة من الأدوات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. وعادة ما يتم تحديد مستوى العائد على الاستيطان بناءً على علاقة أداء الأصول مقابل أسعار التسوية المحددة خلال فترة الاستثمار، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع يحافظ على رأس المال ونوع يسعى للربح. يمكن للمستخدمين شراء منتجات محددة لفترة الاستثمار المطلوبة وفقًا للعائد المطلوب والعملة الأساسية، وعمومًا يتم تسوية الاستيطان واسترداد الأصل والفائدة عند الانتهاء، ولا يمكن الاسترداد المبكر (وهذا يعتمد على نوع المنتج بشكل محدد).
ما هي قواعد الفائدة والاسترداد؟ شراء منتجات الاستثمار المختلفة قد يكون لها قواعد مختلفة في الفائدة والاسترداد. على سبيل المثال، في منتج الزعانف القرش، يتم حساب العائد النهائي وصرفه إلى الحساب النقدي عند الاستحقاق بناءً على أداء سعر الأصل ونطاق الأسعار خلال فترة الاستثمار بأكملهة لتحديد معدل العائد السنوي للتسوية النهائية.
ما هي مخاطر التمويل الهيكلي؟ وفقًا لقواعد المنتج المختلفة، سيتم تحديد معدل العائد السنوي المركب بناءً على نتائج مقارنة سعر المشاهدة المستهدفة مع سعر الارتباط المحدد. عندما يكون التقلب السوقي كبيرًا، فإنه يصعب فهم العلاقة بين الاثنين، مما يعني وجود احتمال السداد بأسعار فائدة منخفضة. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر فقدان رأس المال.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-115f41a6c3-153d09-e2c905.webp(
4. سعر السوق
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b030f7d302-21a6e40fc6-153d09-e2c905.webp(
ملاحظة:
تنصل من المسؤولية: البيانات والأسعار والمعلومات الأخرى المذكورة في محتوى الأعلى مأخوذة من مصادر الإنترنت المتاحة للجميع، ولا تعبر عن وجهة نظر أو موقف الشركة، ولا تشكل أي توصية استثمارية. الشركة غير مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام هذه المعلومات.
) 6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول الشريط الثنائي لـ بولينجر في اختبار الرجوع
الشريط المطاطي هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد الظروف المحتملة للشراء المفرط أو البيع المفرط عن طريق اعتماد الانحراف المعياري للأسعار. يتم استخدام استراتيجية التداول التالية في هذا الاختبار الرجوعي:
بناءً على هذا الاستراتيجية التداولية، تم إجراء اختبار قياسي لبيانات تاريخ Ethereum، وكما هو موضح في النتائج التالية:
تحليل البيانات:
مميزات:
عيوب:
بشكل عام، تعتبر استراتيجية تداول البولينجر باند مرجعًا معينًا لتشغيل الإيثيريوم على المدى الطويل والقصير، ولكنها تتطلب أيضًا مزجها مع مؤشرات تقنية أخرى وتحليل أساسي لتقليل المخاطر. يجب على المستثمرين أيضًا ضبط العمليات وفقًا لتفضيلاتهم في التحليل الفعلي.