أنت تقرأ تقرير نقطة اتصال الصناعة الأسبوعي الذي تم إنشاؤه لك بواسطة Gate.io الذكاء الاصطناعي Lab. احصل على لمحة عن أبرز ظروف السوق والأحداث المهمة في الأسبوع الماضي ، والتوصية بتحليل الاستثمار والاستراتيجيات المالية.
العدد الكلي للكلمات: 8988 كلمة | وقت القراءة 12.1 دقيقة.
جدول المحتويات:
الاتجاه الكبير لحركة السوق
تحليل تقلبات رأس المال والأسعار
موضوع ساخن
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. الاتجاه الكبير للسوق
1.1. المزاج السوقي
هذا الأسبوع، بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية 2.44 تريليون دولار، مع زيادة نسبتها 1.23٪. زادت كمية التداول في البورصات بنسبة 2.87٪، لتصل إلى 1442.52 مليار دولار. سعر البيتكوين يتمحور حول 103960.86 دولار، مع انخفاض طفيف في كمية التداول. يظهر السوق بشكل عام ارتفاعًا طفيفًا في الاتجاه، ولكن نشاط التداول قد انخفض قليلاً، مع توخي الحذر والتفاؤل في المشهد السوقي.
وفقًا لمؤشر الرعب والطمع لـ Gate.io ، كانت مشاعر السوق اليوم طموحة ، وكان مؤشر الرعب والطمع 75. بالمقارنة مع الأسبوع الماضي والشهر الماضي ، تبقى المشاعر العامة للسوق طموحة ، ويرتفع المؤشر قليلاً. هذا يدل على تفاؤل المستثمرين العالي تجاه أداء السوق الحالي.
نظرة عامة على التشفير والتقاليد اعتبارا من الساعة 10 صباحا بالتوقيت العالمي المنسق + 8 ، 24 يناير
!
!
1.2. التأثير الاقتصادي الكبير
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي قد تباطأت وأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأولي لمنطقة اليورو بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى من التوقعات عند 8.4٪ ومستوى قياسي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي في يناير، أعلى من التوقعات عند 6.2٪، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي، أعلى من التوقعات عند 5.5٪. هذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سيستمران في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
مؤشر PMI لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يناير كان 46.8 ، أقل من القيمة السابقة 48.6 ، ويظل في منطقة الانكماش للشهر الثالث على التوالي ، مما يشير إلى تباطؤ القطاع التصنيعي. مؤشر PMI المركب للمنطقة اليورو في يناير كان 49.7 ، أقل من القيمة السابقة 49.8 ، وهو في أدنى مستوى خلال 23 شهرًا. هذا يشير إلى نقص دفع النمو الاقتصادي العالمي.
يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مارس ، ليصل نطاق السعر إلى 4.75٪ -5٪. من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس ، ليصل السعر إلى 3.25٪. سيؤدي استمرار تشديد السياسة النقدية العالمية إلى الضغط على الأصول الخطرة ، ومن المتوقع أن يتعرض سوق العملات المشفرة لضغوط على المدى القريب.
!
1.3 التقويم المالي
!
تحليل وملخص:
تركز هذا الأسبوع على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتحديد أسعار الفائدة في يناير وقرار البنك المركزي الكندي بشأن أسعار الفائدة. من المتوقع أن يبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على حاله، وأن يحافظ على أسعار الفائدة عند 4.50٪. بينما يتوقع أن يستمر البنك المركزي الكندي في رفع أسعار الفائدة.
من جهة الولايات المتحدة، ستكون الأرقام الأولية للطلبات الأولية للإعانة البطالة، وتعديلات قيمة الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل التضخم للسلع الشخصية والنفقات الشخصية، وغيرها من البيانات مرجعًا مهمًا لتقييم الوضع الاقتصادي.
في اليابان ، ستعكس بيانات معدل البطالة لشهر ديسمبر حالة سوق العمل.
2. تحليل الجانب المالي وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
تبلغ معدل التقلب لـ BTC هذا الأسبوع 2.14٪. شهد سعر BTC هذا الأسبوع اتجاهًا يبدو كما لو كان يتراجع أولاً ثم يرتفع. في بداية الأسبوع، تأثر السعر بأخبار سلبية، حيث انخفض إلى ما يقرب من 103,000 دولار. ثم ارتفع السعر مرة أخرى بفضل عوامل إيجابية من عدة جهات، مما دفعه إلى أعلى مستوى له عند 107,500 دولار.
تحليل حجم التداول
حجم تداول بيتكوين هذا الأسبوع كان هادئًا في البداية وزاد تدريجياً مع استقرار الأسعار. وصل حجم التداول إلى أعلى مستوى هذا الأسبوع يوم الخميس، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.
تحليل أسباب الصعود والهبوط
سعر بيتكوين هذا الأسبوع تأثر أولاً بأخبار سلبية، ثم ارتفع بفضل عوامل إيجابية من الجانب العديد. تتضمن الأخبار السلبية شكوك بعض المؤسسات في الطبيعة التكهنية للأصول الرقمية وعدم التيقن في السياسات التنظيمية. تشمل العوامل الإيجابية تدفق الأموال المؤسسية ودعم إدارة ترامب للعملات المشفرة.
توقعات السوق اللاحقة
بشكل عام، استقر سعر بتكوين هذا الأسبوع على مستوى مرتفع وتعرض لاهتزازات. تشير زيادة حجم التداول إلى زيادة نشاط السوق وتفوق قوة الشراء. ومع ذلك، لا يزال عدم التأكيد بشأن السياسات التنظيمية يشكل تهديدًا كبيرًا. يجب متابعة توجهات السياسة في المستقبل.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال ، تشهد عملة الألجوريتم ALGO والعملة الافتراضية والعملة الرقمية الأخرى تدفقًا صافيًا للأموال في الفترة الأخيرة. حيث بلغت الأموال الصافية المتدفقة إلى ALGO في 24 يناير 18.718.100 دولار أمريكي ، بينما بلغت الأموال الصافية المتدفقة إلى العملة الافتراضية في نفس اليوم -12.368.900 دولار أمريكي.
في الوقت نفسه ، شهدت عملات مشفرة مثل SOL و SOLV تدفقات صافية للأموال بدرجات مختلفة. تشير البيانات إلى أن صافي تدفق الأموال من SOL في 24 يناير بلغ 30.45 مليون دولار ، بينما بلغ صافي تدفق الأموال من SOLV في نفس اليوم 143.9461 مليون دولار.
بشكل عام، هناك زيادة في نشاط رأس المال السوقي، ولكن هناك اختلاف في الأداء بين العملات المشفرة المختلفة. قد يؤثر تفاوت مواقف المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر بشكل أعمق على اتجاهات الأسعار المستقبلية.
يستحق تدفق الأموال من المستثمرين المؤسسيين الاهتمام به. وأشار تقرير بنك ستاندرد تشارترد إلى أن التدفقات المؤسسية قد تعزز الانتعاش على المدى المتوسط لسوق العملات الرقمية، مما يشير إلى أنه يمكن للمستثمرين اغتنام فرصة التصميم المنخفض الحالي.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
** BTC اتجاه المال الكبير **
وفقا للبيانات ، كان لدى BTC تصفية كبيرة في ال 24 ساعة الماضية ، ومبلغ التصفية المتعددة يصل إلى 144 مليون دولار. يشير هذا إلى أن الصناديق الكبيرة تنسحب تدريجيا من المراكز الطويلة في BTC ، ومن المتوقع أن تواجه BTC ضغوط بيع أكبر في الفترة القادمة.
** اتجاه المال الكبير ETH **
على عكس بيتكوين، شهدت إيثريوم تدفق صافي للأموال الكبيرة في الآونة الأخيرة. تشير البيانات إلى أن كمية المحفظة الكبيرة لحاملي الإيثريوم ارتفعت باستمرار خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يحصل الإيثريوم على دعم مالي في المستقبل القريب.
تحليل عام
من النظرة الشاملة، تظهر مشاعر السوق الكبيرة تقسيمًا في سوق العملات المشفرة. يواجه BTC ضغوطًا بيعية، في حين يحصل ETH على دعم مالي. وهذا قد يعني أن السوق في صدد تحقيق تحويلات مالية، حيث يقوم المستثمرون بتدريجيا سحب مواقعهم الطويلة في BTC ويتجهون نحو ETH وغيرها من أصناف العملات المشفرة.
!
!
!
!
3. موضوع ساخن
تجني بتشفير في عصر ترامب: ترمب كوين يشعل موجة جديدة في عالم العملات
أصدر الرئيس ترامب شخصيا عملات معدنية ، وأعادت دائرة العملة إنتاج "اللحظة المسعورة"
في يناير 2025، قام الرئيس ترامب شخصياً بإصدار رمز TRUMP، مما أشعل جولة جديدة من "لحظة الجنون" في عالم العملات. استطاعت هذه العملة الرئاسية جذب اهتمام عدد كبير من المستثمرين في غضون أيام قليلة فقط وصلت قيمتها السوقية إلى رقم ضخم يبلغ 145 مليار دولار.
وفقا ل Chainalysis ، تلقت أول 4 محافظ بعد عملة TRUMP الرمزية غالبية الأموال للاحتفاظ أو توفير السيولة للبورصة. في حين أن معظم المحافظ التي تحمل ترامب هي مشتري التجزئة التعادل ، فقد حقق حوالي 50 حوتا أرباحا تزيد عن 10 ملايين دولار على مستوى المحفظة.
بالإضافة إلى رمز TRUMP ، قامت السيدة ميلانيا ترامب أيضًا بإطلاق عملتها الرقمية الخاصة Meme MELANIA. ووفقًا لبيانات مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي ، أثار رمز MELANIA مرة واحدة 1347 مناقشة ذات صلة ، حيث كانت 283 منها تتوقع أفاقًا إيجابية لهذه العملة ، في حين كانت 72 منها تعبر عن مواقف متشائمة.
** قالت كاثي وود ، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات في ARK Invest: "لست متأكدا تماما من فائدة عملة ترامب ، لكن ترامب يقود المرحلة التالية من ثورة التشفير. "**
إدارة ترامب ملتزمة تماما بتطوير العملات المشفرة
لدفع صناعة العملات المشفرة قدمت الحكومة الأمريكية مجموعة من الإجراءات الرئيسية:
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء "فريق عمل سوق الأصول الرقمية الرئاسي" داخل البيت الأبيض، بقيادة "ديفيد ساكس"، "الإمبراطور الذكي والعملات المشفرة". سيقوم هذا الفريق بتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني للأصول الرقمية.
أنشأت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة جديدة للأصول الرقمية ، برئاسة السناتور سينثيا لوميس ، التي قدمت مشروع قانون "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي" ، مع التركيز على تشريعات الأصول الرقمية ، بما في ذلك احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.
عين ترامب غاري كوهن ، وهو مصرفي سابق في جولدمان ساكس ، ك "قيصر الأصول الرقمية" المسؤول عن الإشراف ، ونسق تطوير إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية.
** يشير أحدث تقرير لدويتشه بنك إلى أن توقعات البيتكوين إيجابية ، ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات السياسية والبيئة التنظيمية في الولايات المتحدة في دعم سعرها حتى عام 2025 ، مع كل من التبني المؤسسي والسياسة النقدية المتساهلة للاحتياطي الفيدرالي التي توفر الدعم. **
العملات المشفرة تندمج في العالم الرئيسي، ويتوافد المستثمرون المؤسسيون
بدعم قوي من إدارة ترامب ، تعمل العملات المشفرة على تسريع اندماجها في النظام المالي السائد. يتوقع رئيس أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد أن التدفقات المؤسسية ستدفع أسعار البيتكوين والإيثريوم إلى 200000 دولار و 10000 دولار على التوالي بحلول نهاية عام 2025.
صرح كريس تايلور، المدير التنفيذي لبورصة نيويورك للأوراق المالية، أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الشركات المشفرة التي تجري طرحًا عامًا أوليًا. وعبر الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، عن رغبته في أن توافق هيئة الرقابة المالية الأمريكية على عمليات تمويل الديون والأسهم من خلال الرموز.
ديفيد أينهورن ، مؤسس Greenlight Capital ، بينما انتقد الارتفاع المضارب لعملة الميم ، اعترف أيضا بأن "لا شيء سيوقف إطلاق المزيد من الرموز القابلة للتداول ، ولا أحد يعرف ما سيحدث بعد ذلك ، لكنه سيشعر بالجنون". "**
!
4. الأحداث الرئيسية
استعراض الأحداث الكبرى
2025-01-23 توقيع ترامب أمر تنفيذي
وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا بإنشاء "مجموعة عمل سوق الأصول الرقمية" تحت عنوان الرئيس ، برئاسة قيصر التشفير ديفيد ساكس. وستقوم مجموعة العمل بوضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية، وتقييم إنشاء "احتياطي وطني استراتيجي للأصول الرقمية"، ومنع المؤسسات من اتخاذ إجراءات لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي. ويهدف الأمر إلى تعزيز القيادة الأمريكية في مجال التمويل الرقمي.
تشير الشكوك إلى اختراق محفظة Phemex الساخنة في 2025-01-23
وفقا ل Cyvers Alerts ، كان هناك تدفق مشبوه للأموال الكبيرة من محفظة Phemex الساخنة ، وتم نقل الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 29 مليون دولار عبر سلاسل متعددة من خلال عناوين مشبوهة. وجد Paidun أيضا أن هناك تدفقا غير طبيعي لمبالغ كبيرة من الأموال من محفظة Phemex الساخنة. Phemex ، من جانبها ، لم تستجب بعد لهذه المسألة.
** 2025-01-23 تكامل Plume مع Opentrade **
تم دمج بروتوكول الرهن الرئيسي لشبكة Plume Network ، Nest ، مع منصة القروض والعملات المستقرة Opentrade. سيتيح هذا التكامل لمستخدمي Nest إيداع العملات المستقرة وتحقيق أرباح ، واقتراض أصول RWA ، مما يوسع مزيدًا من سيناريوهات التطبيق في نظام البيئة البلوم.
2025-01-23 تقدم Fasanara صندوق التمويل بالرموز
شركة إدارة الأصول البريطانية Fasanara Capital تطلق صندوق سوق العملات المشفرة المشفرة FAST الذي يعتمد على سلسلة كتل Polygon ، بهدف توفير حلول سيولة لمصدري العملات الثابتة وخزائن بروتوكولات DeFi وصناديق التشفير ، بنسبة عائد تبلغ 4.7%.
** 2025-01-23 القفز يقاضي الموظف السابق **
قامت شركة Jump Trading برفع دعوى قضائية ضد المهندس البرمجي السابق لها ليام هيجر، يتهمه بانتهاك اتفاقية منع المنافسة وتشغيل شركة جديدة 'تنافس Jump مباشرة'. يؤكد Jump أن ذلك ينتهك التزاماته التعاقدية.
2025-01-23 تمديد خطة الرهن السريع لـ Verasity
أعلنت بروتوكول Verasity للإعلانات التقنية عن تمديد خطة إيداع VeraWallet الخاصة به حتى 31 مارس 2026. اعتبارًا من 1 أبريل 2025 ، ستبقى نسبة العائد السنوي للإيداع لعملة VRA عند 15٪.
**2025-01-23 دويتشه بنك صعودي على البيتكوين **
أشار تقرير أحدث من Deutsche Bank إلى تفاؤل مستقبل بيتكوين، حيث من المتوقع أن توفر الاضطرابات السياسية والبيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، ومدى اعتماد المؤسسات، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي السهلة دعمًا لها حتى عام 2025، ودعم إدارة ترامب للعملات المشفرة أيضًا يعتبر مفتاحًا لاستمرار السوق الثورية.
2025-01-23 توقعات بوليماركت بأن تقوم ترامب بالموافقة على احتياطي بيتكوين
تتوقع Polymarket أن احتمال موافقة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على احتياطي البيتكوين الاستراتيجي خلال أول 100 يوم له في منصبه قد انخفض إلى 30٪ ، وأن مقدار الرهانات على الحدث يقترب الآن من 3.5 مليون دولار.
2025-01-23 Brighty يعتمد على الدفع بواسطة USDT
وفقا لتقرير صادر عن Brighty ، وهي منصة مالية رقمية أمريكية ، ستشكل USDT 85٪ من جميع ودائعها المشفرة بحلول عام 2024 ، لتصبح ثاني أكبر أصول الادخار ، وستمثل نسخة TRC-20 من معاملات USDT أكثر من 60٪.
** 2025-01-23 يتوقع بنك ستاندرد تشارترد سعر BTC / ETH **
صرح مدير أبحاث الأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد بأن أموال المؤسسات قد تدفع أسعار البيتكوين والإيثيريوم للارتفاع ، وقد يصل سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار وسعر الإيثيريوم إلى 10 آلاف دولار بحلول نهاية عام 2025.
2025-01-23 تكامل شبكة Sonic الرئيسية مع Chainlink
أعلنت Sonic Labs عن دمج بروتوكول التشغيل البيني عبر السلسلة Chainlink (CCIP) في شبكتها الرئيسية ، مما يسمح للمطورين على Sonic blockchain بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة ل Chainlink لإنشاء DApps.
زيادة كبيرة في حجم تداول deBridge في 2025-01-23
فريق deBridge يعمل بالتعاون مع Solana و HyperLiquidX لاستيعاب السيولة وتشغيل وضع التسريع الشامل. في غضون 5 أيام فقط ، زادت حجم التداول بسرعة ، وحققت حجم تداول يومي قياسي بلغ 202 مليون دولار.
2025-01-23 تداول IOTX على VirgoCX
تم إطلاق IOTX على VirgoCX ، منصة تداول الامتثال الرائدة في كندا. VirgoCX هو سوق متوافق ينظمه القانون الكندي ، ويخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم مسجل في كندا.
** 2025-01-23 AI16Z زاد بواسطة الحيتان العملاقة **
في الأيام القليلة الماضية ، زادت الحوت الضخم حيازتها من رمز AI16Z بمقدار 2310000 رمز ، بسعر شراء قدره 0.83 دولار للرمز ، مما يعكس الاهتمام الكبير بالرمز في السوق.
2025-01-23 استقبال رئيس جديد لمؤسسة TON
تم تعيين مانويل ستوتز رئيسًا جديدًا لمؤسسة تون، وسيعمل على توسيع سوق تون في الولايات المتحدة وتطوير استراتيجية، وتسريع تطوير التكنولوجيا اللامركزية، وتحقيق اتفاق تعاون مع تليجرام.
5. السياسات العالمية
فيما يلي تحليل وملخص للتطورات السياسية والسياسات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بصناعة العملات المشفرة وتأثيرها على الصناعة والسوق، استنادًا إلى الأخبار من 17 إلى 24 يناير 2025.
**1. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للعملات المشفرة **
وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لتشكيل فريق عمل السوق الرقمية الرئاسية للأصول، بهدف تعزيز الولايات المتحدة في مجال التمويل الرقمي. سيقوم الفريق بوضع إطار تنظيمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك تنظيم العملات المستقرة وتقييم الجدوى لاحتياطي الأصول الرقمية الوطنية.
تحليل التأثير: هذا يدل على أن الحكومة الأمريكية اتخذت موقفًا أكثر ودية ودعمًا تجاه العملات المشفرة. إطار الرقابة الواضح من المتوقع أن يزيل عدم اليقين في الصناعة ويجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين ويعزز تطور سوق العملات المشفرة. في الوقت نفسه ، إذا أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية احتياطيًا استراتيجيًا للأصول الرقمية ، فسترفع بشكل أكبر مكانة العملات المشفرة مثل البيتكوين.
**2. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تضع إطارا تنظيميا للأصول الرقمية **
الوصف: تم تعيين بول أتكينز من قبل إدارة ترامب كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، وستقوم اللجنة بوضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية ، مما يشير إلى تحول التنظيم نحو الاستضافة الودية للابتكار.
تحليل التأثير: ستساعد إطارات الرقابة الواضحة التي وضعتها SEC في وضع قواعد لصناعة العملات المشفرة والتخلص من الفجوات في التنظيم، مما يعزز جذب المستثمرين المؤسسيين ويعزز التنمية الصحية للصناعة. ستعزز أيضًا إطلاق المنتجات المبتكرة مثل المشتقات النقدية للعملات المشفرة والأوراق المالية المرمّزة.
3. الحكومة الأمريكية تؤجل إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
الوصف: أمر تنفيذي لترامب يحظر على الوكالات الفيدرالية تعزيز أو إصدار العملات المشفرة CBDC.
تحليل التأثير: تأجيل إطلاق CBDC مفيد للحفاظ على الميزة التنافسية للعملات المشفرة الموجودة في المدى القصير. ومع ذلك، في المدى البعيد، إذا قامت الاقتصاديات الرئيسية الأخرى بإطلاق CBDC، فقد يتحدى هذا التحدي العملات المشفرة الموجودة حاليًا.
4. الحكومة الأمريكية تُلغي أوامر الإدارة السابقة المتعلقة بالأصول الرقمية والإطار الدولي لوزارة الخزانة
وصف: ألغت إدارة ترامب أوامر إدارية متعلقة بالأصول الرقمية والإطار الدولي لوزارة الخزانة الصادرة عن الحكومة السابقة، معتبرة أنها تكبح الابتكار وتضعف الحرية الاقتصادية للولايات المتحدة ومكانتها العالمية الريادية.
تحليل التأثير: هذه الخطوة تزيل العوائق التنظيمية عن صناعة العملات المشفرة وتخلق بيئة تنموية أكثر حرية وفائدة. وهذا مفيد لجذب المشاريع الابتكارية من الداخل والخارج للتطور في الولايات المتحدة الأمريكية.
ملخص: في أوائل عام 2025 ، قدمت حكومة الولايات المتحدة سلسلة من السياسات واللوائح لدعم تطوير صناعة العملات المشفرة ، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل لتطوير إطار تنظيمي ، وتعيين أفراد مقربين لقيادة لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وتعليق إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية ، وعكس السياسات التقييدية للحكومة السابقة. ستعمل هذه المبادرات على إزالة عدم اليقين بالنسبة للصناعة ، وجذب رأس المال المؤسسي ، وتعزيز الابتكار ، والذي من المتوقع أن يدفع سوق العملات المشفرة إلى طفرة جديدة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. التوصيات الاستثمارية
!
** إخلاء المسؤولية: تستند التوصيات المذكورة أعلاه إلى تحليل السوق الحالي فقط وليست نصيحة مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر ، يرجى توخي الحذر. **
!
6.2 استراتيجية الاستثمار
تحليل تقني للعملات المشفرة الشهيرة هذا الأسبوع
الرموز النقدية الشعبية هذا الأسبوع تشمل TRUMP و MELANIA و VINE وغيرها من رموز الميم. من الناحية التقنية، تجاوز سعر TRUMP حاجز 42 دولارًا وارتفع بأكثر من 12٪ خلال النهار، ولكن مؤشر MACD يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح. تراجع سعر MELANIA بأكثر من 9٪ وفقد زخم الارتفاع. تجاوز سعر VINE قيمة السوق 300 مليون دولار وكانت التداولات نشطة، ولكن يشتبه في وجود تلاعب في التداول الداخلي. بشكل عام، تتميز أسعار رموز الميم هذه بتقلبات حادة وهناك توجه قوي نحو المضاربة، لذا يجب على المستثمرين أخذ الحيطة.
** ملخص الاستراتيجية الكمية لهذا الأسبوع **
وفقًا لبيانات الروبوتات التداول ، هناك اختلافات كبيرة في أداء الاستراتيجيات المختلفة. استراتيجية الشبكة التعاقدية تحقق أرباحًا عالية عمومًا ، مثل استراتيجية MOG_USDT التي تحقق عائد سنوي يصل إلى 90414.63٪ ، ولكنها تكون مصاحبة لمخاطر تقلب كبيرة. استراتيجية الشبكة الفورية مثل استراتيجية SHIB_USDT تظهر أداءً مستقرًا. استراتيجية إعادة التوازن الذكية تحد من المخاطر ، مثل استراتيجية BTC_USDT وغيرها ، تحقق أرباحًا معتدلة. بشكل عام ، يكون العائد العالي مصاحبًا لمخاطر عالية ، ويجب على المستثمرين اختيار بحرص وفقًا لتفضيلاتهم في المخاطر.
!
ملخص استراتيجية التحليل الكمي
6.3. منتجات الاستثمار المالي
** فائض عملة الكنز **
الرصيد المتبقي يعمل، سحب وايداع حسب الحاجة، وفوائد مركبة
إجمالي الأموال (USDT): 1.111 مليار
العائد السنوي ل USDT في آخر 7 أيام: 4.36٪ + 8.87٪
** ما هو يو بي باو **
بعد اشتراك المستخدم في العملة الفائضة ، سيحدد النظام ما إذا كان القرض ناجحا وسعر الفائدة للنقطة بأكملها وفقا لسعر فائدة الإقراض الذي حدده المستخدم وطلب الاقتراض الفعلي ، ويمكن الحصول على سعر الفائدة للساعة إذا كان القرض ناجحا ، إذا فشل القرض بسبب سعر الفائدة المحدد مرتفع للغاية ولا يمكن للمستخدم الذي يسترد الأموال قبل الحكم على الساعة الحصول على الفائدة.
كيفية حساب أرباح الفائدة في Yu'e Bao؟
يدعم Gate Surplus Currency سعر الفائدة المحدد من قبل المستخدم ، ويمكن للمستخدمين تعيين الحد الأدنى لسعر الفائدة على الإقراض عند الاشتراك ، وحساب الدخل وفقا لسعر الفائدة المحدد بعد تحديد القرض بنجاح على مدار الساعة. إذا تم إقراض الأموال بنجاح على ساعة T ، يمكن للمستخدم الحصول على T ~ T + 1 فائدة بالساعة عند T + 1. إذا تم استرداد الأموال قبل ساعة T + 1 ، فلن يتم كسب أي فائدة لتلك الساعة. سيتم إعادة استثمار الفائدة المستحقة كل ساعة تلقائيا ، ويمكن استرداد رأس المال والفائدة مباشرة عند استردادها.
!
ممتلكات الاستثمار
العائد الأول يبدأ من هنا! حد أدنى، أمان عالي، معدل عائد عالي
** ما هي إدارة الثروات؟ **
مركز خدمات التمويل المتكامل من Gate.io هو مركز خدمات التمويل المتكامل الشامل للمرة الواحدة، بما في ذلك الحساب الجاري والودائع الثابتة وجميع الخطط المالية الأخرى، ويوفر للمستخدمين المئات من المنتجات المالية للعملات الرقمية المختلفة
ما هي فترات الاستثمار للتمويل المقفل وغير المقفل؟
تتطلب إدارة الثروات المحبوسة فترة من الإغلاق ، بما في ذلك إدارة الثروات العادية ، والمدخرات ثنائية العملة ، وإدارة الثروات المهيكلة ، وإدارة ثروات العملة.
يمكن المشاركة في إدارة الثروات غير المحبوسة بمرونة ويمكن الوصول إليها في أي وقت ، بما في ذلك إدارة الثروات بالعملة الحية وكنز العملات الفائض.
كيفية حساب الفائدة وتوزيعها؟
المشاركة في منتجات التمويل المختلفة قد تختلف قواعد العائد
سيتم حساب العائد بمعدل الفائدة السنوي المحدد وسيختلف وقت الصرف حسب المنتج
!
الاستثمار الهيكلي
منتجات مالية جديدة تجمع بين الإيرادات الثابتة والخيارات وغيرها من المشتقات المالية
ما هو التمويل الهيكلي؟
Gate.io هو منتج مالي جديد يعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. وعادة ما يتم تحديد مستوى العائد من خلال مقارنة أداء الأصول الأساسية مع سعر محدد خلال فترة الاستثمار. يمكن تقسيمه إلى نوعين: النوع الآمن والنوع المتقدم. يمكن للمستخدمين شراء منتجات محددة لفترة استثمار محددة وفقًا لمعدل العائد والعملة الأساسية وما إلى ذلك. عادةً ما يتم تسوية واسترداد رأس المال والفوائد عند الاستحقاق، ولا يمكن الاسترداد المبكر (يعتمد على نوع المنتج بشكل محدد).
كيفية حساب الفائدة وقواعد الاسترداد؟
بأخذ منتجات زعانف القرش كمثال ، سيتم حساب الدخل النهائي وتوزيعه على الحساب الفوري عند الاستحقاق ، وسيتم تحديد معدل العائد السنوي عند التسوية النهائية وفقا للعلاقة بين أداء السعر المرصود للنطاق الأساسي والنطاق السعري خلال فترة الاستثمار بأكملها.
ما هي مخاطر تمويل الهياكل المالية؟
وفقًا لقواعد المنتج المختلفة، سيتم تحديد معدل العائد السنوي المحسوب استنادًا إلى نتيجة مقارنة سعر المراقبة المستهدف مع السعر المعلق المحدد، وعندما تكون التقلبات السوقية كبيرة، قد تكون من الصعب فهم العلاقة بين الاثنين، مما يعني وجود احتمالية لتسوية بأسعار فائدة منخفضة، بالإضافة إلى أن رأس المال معرض أيضًا لخطر خسارة معينة.
!
4.سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
يتم الحصول على بيانات أسعار الفائدة TradFi من أسواق ما بين البنوك الرئيسية.
يتم الحصول على بيانات أسعار الفائدة CeFi و DeFi من منصات التمويل المركزية واللامركزية الرئيسية للعملات المشفرة ، على التوالي.
البيانات المذكورة أعلاه هي للرجوع فقط ، وقد يكون سعر الفائدة الفعلي مختلفًا بسبب الوقت والمنصة.
هذا التقرير لا يشكل نصيحة استثمارية، والمستثمرون يتحملون المخاطر المترتبة على هذا التشغيل.
إخلاء المسؤولية: يتم الاستشهاد بأي بيانات أو عروض أو معلومات أخرى مذكورة في المحتوى أعلاه من مصادر الإنترنت العامة المتاحة ولا تعكس وجهة نظر الشركة أو موقفها، ولا تشكل أي توصية استثمارية. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة عن استخدام تلك المعلومات.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية اختبار تداول الحزام الكامل
الشريط البولنجر هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد الظروف المحتملة للشراء الزائد أو البيع الزائد من خلال انحرافات الأسعار المعيارية. تستخدم هذه الاختبارات العودية الاستراتيجية التجارية التالية:
عندما يقترب سعر ETH من الشريط العلوي أو يتجاوزه، قم بالبيع بنسبة 20%
عندما يقترب أو يتجاوز سعر ETH الحد السفلي ، اشترِ بنسبة 20٪ من المركز
الرأس المال الأولي 10،000 دولار أمريكي
وفقًا لاستراتيجية التداول هذه، تم إجراء اختبار الرجوع للوراء على بيانات ETH التاريخية، وكانت نتائج الاختبار كالتالي:
معدل العائد النهائي: 32.17%
الحد الأقصى للتراجع: -18.35٪
معدل التقلب السنوي: 28.64%
تحليل البيانات:
من حيث نسبة العائد، حققت هذه الاستراتيجية عوائد إيجابية بنسبة 32.17٪ خلال فترة الاختبار السابقة، مما يعد أداءًا مثاليًا.
الحد الأقصى لمعدل التراجع هو -18.35٪ ، وهو مستوى مخاطرة متوسط ويتطلب من المستثمرين تحمل مخاطر معينة.
معدل التقلب السنوي يبلغ 28.64٪، وهو يتميز بتقلب كبير وصعوبة في التشغيل.
مميزات:
كمؤشر فني، يمكن للشريط البوليني القبض بشكل جيد على إشارات فوق الشراء وتحت البيع للأسعار.
استراتيجية التداول واضحة وسهلة التنفيذ.
عيوب:
تأخر معين قد يؤدي إلى فقدان بعض فرص التداول.
في الأسواق العنيفة التقلبات ، يمكن أن تنتج إشارات خاطئة أكثر.
يحتاج المستثمرون إلى تحمل قوي للمخاطر.
بشكل عام ، تتمتع إستراتيجية تداول Bollinger Bands بقيمة مرجعية معينة لتشغيل ETH على المدى القصير ، ولكنها تحتاج أيضا إلى دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي لتقليل المخاطر. في الممارسة العملية ، يحتاج المستثمرون أيضا إلى إجراء التعديلات المناسبة وفقا لرغبتهم في المخاطرة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير AI الأسبوعي الأبرز (01.17 - 01.24)
!
جدول المحتويات:
1. الاتجاه الكبير للسوق
1.1. المزاج السوقي
هذا الأسبوع، بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية 2.44 تريليون دولار، مع زيادة نسبتها 1.23٪. زادت كمية التداول في البورصات بنسبة 2.87٪، لتصل إلى 1442.52 مليار دولار. سعر البيتكوين يتمحور حول 103960.86 دولار، مع انخفاض طفيف في كمية التداول. يظهر السوق بشكل عام ارتفاعًا طفيفًا في الاتجاه، ولكن نشاط التداول قد انخفض قليلاً، مع توخي الحذر والتفاؤل في المشهد السوقي.
وفقًا لمؤشر الرعب والطمع لـ Gate.io ، كانت مشاعر السوق اليوم طموحة ، وكان مؤشر الرعب والطمع 75. بالمقارنة مع الأسبوع الماضي والشهر الماضي ، تبقى المشاعر العامة للسوق طموحة ، ويرتفع المؤشر قليلاً. هذا يدل على تفاؤل المستثمرين العالي تجاه أداء السوق الحالي.
!
!
1.2. التأثير الاقتصادي الكبير
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي قد تباطأت وأن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأولي لمنطقة اليورو بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي في يناير، وهو أعلى من التوقعات عند 8.4٪ ومستوى قياسي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي في يناير، أعلى من التوقعات عند 6.2٪، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 5.7٪ على أساس سنوي، أعلى من التوقعات عند 5.5٪. هذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي سيستمران في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم.
مؤشر PMI لقطاع التصنيع في الولايات المتحدة في يناير كان 46.8 ، أقل من القيمة السابقة 48.6 ، ويظل في منطقة الانكماش للشهر الثالث على التوالي ، مما يشير إلى تباطؤ القطاع التصنيعي. مؤشر PMI المركب للمنطقة اليورو في يناير كان 49.7 ، أقل من القيمة السابقة 49.8 ، وهو في أدنى مستوى خلال 23 شهرًا. هذا يشير إلى نقص دفع النمو الاقتصادي العالمي.
يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن بتسعير رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مارس ، ليصل نطاق السعر إلى 4.75٪ -5٪. من المرجح أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس ، ليصل السعر إلى 3.25٪. سيؤدي استمرار تشديد السياسة النقدية العالمية إلى الضغط على الأصول الخطرة ، ومن المتوقع أن يتعرض سوق العملات المشفرة لضغوط على المدى القريب.
!
1.3 التقويم المالي
!
تحليل وملخص:
2. تحليل الجانب المالي وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
تبلغ معدل التقلب لـ BTC هذا الأسبوع 2.14٪. شهد سعر BTC هذا الأسبوع اتجاهًا يبدو كما لو كان يتراجع أولاً ثم يرتفع. في بداية الأسبوع، تأثر السعر بأخبار سلبية، حيث انخفض إلى ما يقرب من 103,000 دولار. ثم ارتفع السعر مرة أخرى بفضل عوامل إيجابية من عدة جهات، مما دفعه إلى أعلى مستوى له عند 107,500 دولار.
تحليل حجم التداول حجم تداول بيتكوين هذا الأسبوع كان هادئًا في البداية وزاد تدريجياً مع استقرار الأسعار. وصل حجم التداول إلى أعلى مستوى هذا الأسبوع يوم الخميس، مما يشير إلى زيادة نشاط السوق.
تحليل أسباب الصعود والهبوط سعر بيتكوين هذا الأسبوع تأثر أولاً بأخبار سلبية، ثم ارتفع بفضل عوامل إيجابية من الجانب العديد. تتضمن الأخبار السلبية شكوك بعض المؤسسات في الطبيعة التكهنية للأصول الرقمية وعدم التيقن في السياسات التنظيمية. تشمل العوامل الإيجابية تدفق الأموال المؤسسية ودعم إدارة ترامب للعملات المشفرة.
توقعات السوق اللاحقة بشكل عام، استقر سعر بتكوين هذا الأسبوع على مستوى مرتفع وتعرض لاهتزازات. تشير زيادة حجم التداول إلى زيادة نشاط السوق وتفوق قوة الشراء. ومع ذلك، لا يزال عدم التأكيد بشأن السياسات التنظيمية يشكل تهديدًا كبيرًا. يجب متابعة توجهات السياسة في المستقبل.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لأحدث بيانات تدفق الأموال ، تشهد عملة الألجوريتم ALGO والعملة الافتراضية والعملة الرقمية الأخرى تدفقًا صافيًا للأموال في الفترة الأخيرة. حيث بلغت الأموال الصافية المتدفقة إلى ALGO في 24 يناير 18.718.100 دولار أمريكي ، بينما بلغت الأموال الصافية المتدفقة إلى العملة الافتراضية في نفس اليوم -12.368.900 دولار أمريكي.
في الوقت نفسه ، شهدت عملات مشفرة مثل SOL و SOLV تدفقات صافية للأموال بدرجات مختلفة. تشير البيانات إلى أن صافي تدفق الأموال من SOL في 24 يناير بلغ 30.45 مليون دولار ، بينما بلغ صافي تدفق الأموال من SOLV في نفس اليوم 143.9461 مليون دولار.
بشكل عام، هناك زيادة في نشاط رأس المال السوقي، ولكن هناك اختلاف في الأداء بين العملات المشفرة المختلفة. قد يؤثر تفاوت مواقف المستثمرين تجاه الأصول ذات المخاطر بشكل أعمق على اتجاهات الأسعار المستقبلية.
يستحق تدفق الأموال من المستثمرين المؤسسيين الاهتمام به. وأشار تقرير بنك ستاندرد تشارترد إلى أن التدفقات المؤسسية قد تعزز الانتعاش على المدى المتوسط لسوق العملات الرقمية، مما يشير إلى أنه يمكن للمستثمرين اغتنام فرصة التصميم المنخفض الحالي.
!
!
2.3. تحليل المال الذكي
** BTC اتجاه المال الكبير **
وفقا للبيانات ، كان لدى BTC تصفية كبيرة في ال 24 ساعة الماضية ، ومبلغ التصفية المتعددة يصل إلى 144 مليون دولار. يشير هذا إلى أن الصناديق الكبيرة تنسحب تدريجيا من المراكز الطويلة في BTC ، ومن المتوقع أن تواجه BTC ضغوط بيع أكبر في الفترة القادمة.
** اتجاه المال الكبير ETH **
على عكس بيتكوين، شهدت إيثريوم تدفق صافي للأموال الكبيرة في الآونة الأخيرة. تشير البيانات إلى أن كمية المحفظة الكبيرة لحاملي الإيثريوم ارتفعت باستمرار خلال الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يحصل الإيثريوم على دعم مالي في المستقبل القريب.
تحليل عام
من النظرة الشاملة، تظهر مشاعر السوق الكبيرة تقسيمًا في سوق العملات المشفرة. يواجه BTC ضغوطًا بيعية، في حين يحصل ETH على دعم مالي. وهذا قد يعني أن السوق في صدد تحقيق تحويلات مالية، حيث يقوم المستثمرون بتدريجيا سحب مواقعهم الطويلة في BTC ويتجهون نحو ETH وغيرها من أصناف العملات المشفرة.
!
!
!
!
3. موضوع ساخن
تجني بتشفير في عصر ترامب: ترمب كوين يشعل موجة جديدة في عالم العملات
أصدر الرئيس ترامب شخصيا عملات معدنية ، وأعادت دائرة العملة إنتاج "اللحظة المسعورة"
في يناير 2025، قام الرئيس ترامب شخصياً بإصدار رمز TRUMP، مما أشعل جولة جديدة من "لحظة الجنون" في عالم العملات. استطاعت هذه العملة الرئاسية جذب اهتمام عدد كبير من المستثمرين في غضون أيام قليلة فقط وصلت قيمتها السوقية إلى رقم ضخم يبلغ 145 مليار دولار.
وفقا ل Chainalysis ، تلقت أول 4 محافظ بعد عملة TRUMP الرمزية غالبية الأموال للاحتفاظ أو توفير السيولة للبورصة. في حين أن معظم المحافظ التي تحمل ترامب هي مشتري التجزئة التعادل ، فقد حقق حوالي 50 حوتا أرباحا تزيد عن 10 ملايين دولار على مستوى المحفظة.
! ترامب توكن عقد توزيع المحفظة
بالإضافة إلى رمز TRUMP ، قامت السيدة ميلانيا ترامب أيضًا بإطلاق عملتها الرقمية الخاصة Meme MELANIA. ووفقًا لبيانات مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي ، أثار رمز MELANIA مرة واحدة 1347 مناقشة ذات صلة ، حيث كانت 283 منها تتوقع أفاقًا إيجابية لهذه العملة ، في حين كانت 72 منها تعبر عن مواقف متشائمة.
** قالت كاثي وود ، الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المعلومات في ARK Invest: "لست متأكدا تماما من فائدة عملة ترامب ، لكن ترامب يقود المرحلة التالية من ثورة التشفير. "**
إدارة ترامب ملتزمة تماما بتطوير العملات المشفرة
لدفع صناعة العملات المشفرة قدمت الحكومة الأمريكية مجموعة من الإجراءات الرئيسية:
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء "فريق عمل سوق الأصول الرقمية الرئاسي" داخل البيت الأبيض، بقيادة "ديفيد ساكس"، "الإمبراطور الذكي والعملات المشفرة". سيقوم هذا الفريق بتقييم إمكانية إنشاء احتياطي وطني للأصول الرقمية.
أنشأت اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي لجنة جديدة للأصول الرقمية ، برئاسة السناتور سينثيا لوميس ، التي قدمت مشروع قانون "احتياطي البيتكوين الاستراتيجي" ، مع التركيز على تشريعات الأصول الرقمية ، بما في ذلك احتياطي البيتكوين الاستراتيجي.
عين ترامب غاري كوهن ، وهو مصرفي سابق في جولدمان ساكس ، ك "قيصر الأصول الرقمية" المسؤول عن الإشراف ، ونسق تطوير إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية.
** يشير أحدث تقرير لدويتشه بنك إلى أن توقعات البيتكوين إيجابية ، ومن المتوقع أن تستمر الاضطرابات السياسية والبيئة التنظيمية في الولايات المتحدة في دعم سعرها حتى عام 2025 ، مع كل من التبني المؤسسي والسياسة النقدية المتساهلة للاحتياطي الفيدرالي التي توفر الدعم. **
العملات المشفرة تندمج في العالم الرئيسي، ويتوافد المستثمرون المؤسسيون
بدعم قوي من إدارة ترامب ، تعمل العملات المشفرة على تسريع اندماجها في النظام المالي السائد. يتوقع رئيس أبحاث الأصول الرقمية في ستاندرد تشارترد أن التدفقات المؤسسية ستدفع أسعار البيتكوين والإيثريوم إلى 200000 دولار و 10000 دولار على التوالي بحلول نهاية عام 2025.
صرح كريس تايلور، المدير التنفيذي لبورصة نيويورك للأوراق المالية، أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الشركات المشفرة التي تجري طرحًا عامًا أوليًا. وعبر الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، عن رغبته في أن توافق هيئة الرقابة المالية الأمريكية على عمليات تمويل الديون والأسهم من خلال الرموز.
ديفيد أينهورن ، مؤسس Greenlight Capital ، بينما انتقد الارتفاع المضارب لعملة الميم ، اعترف أيضا بأن "لا شيء سيوقف إطلاق المزيد من الرموز القابلة للتداول ، ولا أحد يعرف ما سيحدث بعد ذلك ، لكنه سيشعر بالجنون". "**
!
4. الأحداث الرئيسية
استعراض الأحداث الكبرى
2025-01-23 توقيع ترامب أمر تنفيذي وقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا بإنشاء "مجموعة عمل سوق الأصول الرقمية" تحت عنوان الرئيس ، برئاسة قيصر التشفير ديفيد ساكس. وستقوم مجموعة العمل بوضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية، وتقييم إنشاء "احتياطي وطني استراتيجي للأصول الرقمية"، ومنع المؤسسات من اتخاذ إجراءات لإنشاء عملة رقمية للبنك المركزي. ويهدف الأمر إلى تعزيز القيادة الأمريكية في مجال التمويل الرقمي.
تشير الشكوك إلى اختراق محفظة Phemex الساخنة في 2025-01-23 وفقا ل Cyvers Alerts ، كان هناك تدفق مشبوه للأموال الكبيرة من محفظة Phemex الساخنة ، وتم نقل الأصول الرقمية التي تزيد قيمتها عن 29 مليون دولار عبر سلاسل متعددة من خلال عناوين مشبوهة. وجد Paidun أيضا أن هناك تدفقا غير طبيعي لمبالغ كبيرة من الأموال من محفظة Phemex الساخنة. Phemex ، من جانبها ، لم تستجب بعد لهذه المسألة.
** 2025-01-23 تكامل Plume مع Opentrade ** تم دمج بروتوكول الرهن الرئيسي لشبكة Plume Network ، Nest ، مع منصة القروض والعملات المستقرة Opentrade. سيتيح هذا التكامل لمستخدمي Nest إيداع العملات المستقرة وتحقيق أرباح ، واقتراض أصول RWA ، مما يوسع مزيدًا من سيناريوهات التطبيق في نظام البيئة البلوم.
2025-01-23 تقدم Fasanara صندوق التمويل بالرموز شركة إدارة الأصول البريطانية Fasanara Capital تطلق صندوق سوق العملات المشفرة المشفرة FAST الذي يعتمد على سلسلة كتل Polygon ، بهدف توفير حلول سيولة لمصدري العملات الثابتة وخزائن بروتوكولات DeFi وصناديق التشفير ، بنسبة عائد تبلغ 4.7%.
** 2025-01-23 القفز يقاضي الموظف السابق ** قامت شركة Jump Trading برفع دعوى قضائية ضد المهندس البرمجي السابق لها ليام هيجر، يتهمه بانتهاك اتفاقية منع المنافسة وتشغيل شركة جديدة 'تنافس Jump مباشرة'. يؤكد Jump أن ذلك ينتهك التزاماته التعاقدية.
2025-01-23 تمديد خطة الرهن السريع لـ Verasity أعلنت بروتوكول Verasity للإعلانات التقنية عن تمديد خطة إيداع VeraWallet الخاصة به حتى 31 مارس 2026. اعتبارًا من 1 أبريل 2025 ، ستبقى نسبة العائد السنوي للإيداع لعملة VRA عند 15٪.
**2025-01-23 دويتشه بنك صعودي على البيتكوين ** أشار تقرير أحدث من Deutsche Bank إلى تفاؤل مستقبل بيتكوين، حيث من المتوقع أن توفر الاضطرابات السياسية والبيئة التنظيمية في الولايات المتحدة، ومدى اعتماد المؤسسات، وسياسة الاحتياطي الفيدرالي السهلة دعمًا لها حتى عام 2025، ودعم إدارة ترامب للعملات المشفرة أيضًا يعتبر مفتاحًا لاستمرار السوق الثورية.
2025-01-23 توقعات بوليماركت بأن تقوم ترامب بالموافقة على احتياطي بيتكوين تتوقع Polymarket أن احتمال موافقة الرئيس المنتخب دونالد ترامب على احتياطي البيتكوين الاستراتيجي خلال أول 100 يوم له في منصبه قد انخفض إلى 30٪ ، وأن مقدار الرهانات على الحدث يقترب الآن من 3.5 مليون دولار.
2025-01-23 Brighty يعتمد على الدفع بواسطة USDT وفقا لتقرير صادر عن Brighty ، وهي منصة مالية رقمية أمريكية ، ستشكل USDT 85٪ من جميع ودائعها المشفرة بحلول عام 2024 ، لتصبح ثاني أكبر أصول الادخار ، وستمثل نسخة TRC-20 من معاملات USDT أكثر من 60٪.
** 2025-01-23 يتوقع بنك ستاندرد تشارترد سعر BTC / ETH ** صرح مدير أبحاث الأصول الرقمية في بنك ستاندرد تشارترد بأن أموال المؤسسات قد تدفع أسعار البيتكوين والإيثيريوم للارتفاع ، وقد يصل سعر البيتكوين إلى 200 ألف دولار وسعر الإيثيريوم إلى 10 آلاف دولار بحلول نهاية عام 2025.
2025-01-23 تكامل شبكة Sonic الرئيسية مع Chainlink أعلنت Sonic Labs عن دمج بروتوكول التشغيل البيني عبر السلسلة Chainlink (CCIP) في شبكتها الرئيسية ، مما يسمح للمطورين على Sonic blockchain بالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة ل Chainlink لإنشاء DApps.
زيادة كبيرة في حجم تداول deBridge في 2025-01-23 فريق deBridge يعمل بالتعاون مع Solana و HyperLiquidX لاستيعاب السيولة وتشغيل وضع التسريع الشامل. في غضون 5 أيام فقط ، زادت حجم التداول بسرعة ، وحققت حجم تداول يومي قياسي بلغ 202 مليون دولار.
2025-01-23 تداول IOTX على VirgoCX تم إطلاق IOTX على VirgoCX ، منصة تداول الامتثال الرائدة في كندا. VirgoCX هو سوق متوافق ينظمه القانون الكندي ، ويخدم أكثر من 5 ملايين مستخدم مسجل في كندا.
** 2025-01-23 AI16Z زاد بواسطة الحيتان العملاقة ** في الأيام القليلة الماضية ، زادت الحوت الضخم حيازتها من رمز AI16Z بمقدار 2310000 رمز ، بسعر شراء قدره 0.83 دولار للرمز ، مما يعكس الاهتمام الكبير بالرمز في السوق.
2025-01-23 استقبال رئيس جديد لمؤسسة TON تم تعيين مانويل ستوتز رئيسًا جديدًا لمؤسسة تون، وسيعمل على توسيع سوق تون في الولايات المتحدة وتطوير استراتيجية، وتسريع تطوير التكنولوجيا اللامركزية، وتحقيق اتفاق تعاون مع تليجرام.
5. السياسات العالمية
فيما يلي تحليل وملخص للتطورات السياسية والسياسات الاقتصادية والقوانين المتعلقة بصناعة العملات المشفرة وتأثيرها على الصناعة والسوق، استنادًا إلى الأخبار من 17 إلى 24 يناير 2025.
**1. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا للعملات المشفرة **
وقّع ترامب أمراً تنفيذياً لتشكيل فريق عمل السوق الرقمية الرئاسية للأصول، بهدف تعزيز الولايات المتحدة في مجال التمويل الرقمي. سيقوم الفريق بوضع إطار تنظيمي في الولايات المتحدة، بما في ذلك تنظيم العملات المستقرة وتقييم الجدوى لاحتياطي الأصول الرقمية الوطنية.
تحليل التأثير: هذا يدل على أن الحكومة الأمريكية اتخذت موقفًا أكثر ودية ودعمًا تجاه العملات المشفرة. إطار الرقابة الواضح من المتوقع أن يزيل عدم اليقين في الصناعة ويجذب المزيد من المستثمرين المؤسسيين ويعزز تطور سوق العملات المشفرة. في الوقت نفسه ، إذا أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية احتياطيًا استراتيجيًا للأصول الرقمية ، فسترفع بشكل أكبر مكانة العملات المشفرة مثل البيتكوين.
**2. هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تضع إطارا تنظيميا للأصول الرقمية **
الوصف: تم تعيين بول أتكينز من قبل إدارة ترامب كرئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، وستقوم اللجنة بوضع إطار تنظيمي للأصول الرقمية ، مما يشير إلى تحول التنظيم نحو الاستضافة الودية للابتكار.
تحليل التأثير: ستساعد إطارات الرقابة الواضحة التي وضعتها SEC في وضع قواعد لصناعة العملات المشفرة والتخلص من الفجوات في التنظيم، مما يعزز جذب المستثمرين المؤسسيين ويعزز التنمية الصحية للصناعة. ستعزز أيضًا إطلاق المنتجات المبتكرة مثل المشتقات النقدية للعملات المشفرة والأوراق المالية المرمّزة.
3. الحكومة الأمريكية تؤجل إطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)
الوصف: أمر تنفيذي لترامب يحظر على الوكالات الفيدرالية تعزيز أو إصدار العملات المشفرة CBDC.
تحليل التأثير: تأجيل إطلاق CBDC مفيد للحفاظ على الميزة التنافسية للعملات المشفرة الموجودة في المدى القصير. ومع ذلك، في المدى البعيد، إذا قامت الاقتصاديات الرئيسية الأخرى بإطلاق CBDC، فقد يتحدى هذا التحدي العملات المشفرة الموجودة حاليًا.
4. الحكومة الأمريكية تُلغي أوامر الإدارة السابقة المتعلقة بالأصول الرقمية والإطار الدولي لوزارة الخزانة
وصف: ألغت إدارة ترامب أوامر إدارية متعلقة بالأصول الرقمية والإطار الدولي لوزارة الخزانة الصادرة عن الحكومة السابقة، معتبرة أنها تكبح الابتكار وتضعف الحرية الاقتصادية للولايات المتحدة ومكانتها العالمية الريادية.
تحليل التأثير: هذه الخطوة تزيل العوائق التنظيمية عن صناعة العملات المشفرة وتخلق بيئة تنموية أكثر حرية وفائدة. وهذا مفيد لجذب المشاريع الابتكارية من الداخل والخارج للتطور في الولايات المتحدة الأمريكية.
ملخص: في أوائل عام 2025 ، قدمت حكومة الولايات المتحدة سلسلة من السياسات واللوائح لدعم تطوير صناعة العملات المشفرة ، بما في ذلك إنشاء مجموعة عمل لتطوير إطار تنظيمي ، وتعيين أفراد مقربين لقيادة لجنة الأوراق المالية والبورصات ، وتعليق إطلاق العملات الرقمية للبنوك المركزية ، وعكس السياسات التقييدية للحكومة السابقة. ستعمل هذه المبادرات على إزالة عدم اليقين بالنسبة للصناعة ، وجذب رأس المال المؤسسي ، وتعزيز الابتكار ، والذي من المتوقع أن يدفع سوق العملات المشفرة إلى طفرة جديدة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. التوصيات الاستثمارية
!
** إخلاء المسؤولية: تستند التوصيات المذكورة أعلاه إلى تحليل السوق الحالي فقط وليست نصيحة مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر ، يرجى توخي الحذر. **
!
6.2 استراتيجية الاستثمار
الرموز النقدية الشعبية هذا الأسبوع تشمل TRUMP و MELANIA و VINE وغيرها من رموز الميم. من الناحية التقنية، تجاوز سعر TRUMP حاجز 42 دولارًا وارتفع بأكثر من 12٪ خلال النهار، ولكن مؤشر MACD يشير إلى عدم وجود اتجاه واضح. تراجع سعر MELANIA بأكثر من 9٪ وفقد زخم الارتفاع. تجاوز سعر VINE قيمة السوق 300 مليون دولار وكانت التداولات نشطة، ولكن يشتبه في وجود تلاعب في التداول الداخلي. بشكل عام، تتميز أسعار رموز الميم هذه بتقلبات حادة وهناك توجه قوي نحو المضاربة، لذا يجب على المستثمرين أخذ الحيطة.
** ملخص الاستراتيجية الكمية لهذا الأسبوع **
!
ملخص استراتيجية التحليل الكمي
6.3. منتجات الاستثمار المالي
** ما هو يو بي باو ** بعد اشتراك المستخدم في العملة الفائضة ، سيحدد النظام ما إذا كان القرض ناجحا وسعر الفائدة للنقطة بأكملها وفقا لسعر فائدة الإقراض الذي حدده المستخدم وطلب الاقتراض الفعلي ، ويمكن الحصول على سعر الفائدة للساعة إذا كان القرض ناجحا ، إذا فشل القرض بسبب سعر الفائدة المحدد مرتفع للغاية ولا يمكن للمستخدم الذي يسترد الأموال قبل الحكم على الساعة الحصول على الفائدة.
كيفية حساب أرباح الفائدة في Yu'e Bao؟ يدعم Gate Surplus Currency سعر الفائدة المحدد من قبل المستخدم ، ويمكن للمستخدمين تعيين الحد الأدنى لسعر الفائدة على الإقراض عند الاشتراك ، وحساب الدخل وفقا لسعر الفائدة المحدد بعد تحديد القرض بنجاح على مدار الساعة. إذا تم إقراض الأموال بنجاح على ساعة T ، يمكن للمستخدم الحصول على T ~ T + 1 فائدة بالساعة عند T + 1. إذا تم استرداد الأموال قبل ساعة T + 1 ، فلن يتم كسب أي فائدة لتلك الساعة. سيتم إعادة استثمار الفائدة المستحقة كل ساعة تلقائيا ، ويمكن استرداد رأس المال والفائدة مباشرة عند استردادها.
!
** ما هي إدارة الثروات؟ ** مركز خدمات التمويل المتكامل من Gate.io هو مركز خدمات التمويل المتكامل الشامل للمرة الواحدة، بما في ذلك الحساب الجاري والودائع الثابتة وجميع الخطط المالية الأخرى، ويوفر للمستخدمين المئات من المنتجات المالية للعملات الرقمية المختلفة
ما هي فترات الاستثمار للتمويل المقفل وغير المقفل؟ تتطلب إدارة الثروات المحبوسة فترة من الإغلاق ، بما في ذلك إدارة الثروات العادية ، والمدخرات ثنائية العملة ، وإدارة الثروات المهيكلة ، وإدارة ثروات العملة. يمكن المشاركة في إدارة الثروات غير المحبوسة بمرونة ويمكن الوصول إليها في أي وقت ، بما في ذلك إدارة الثروات بالعملة الحية وكنز العملات الفائض.
كيفية حساب الفائدة وتوزيعها؟ المشاركة في منتجات التمويل المختلفة قد تختلف قواعد العائد سيتم حساب العائد بمعدل الفائدة السنوي المحدد وسيختلف وقت الصرف حسب المنتج
!
ما هو التمويل الهيكلي؟ Gate.io هو منتج مالي جديد يعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. وعادة ما يتم تحديد مستوى العائد من خلال مقارنة أداء الأصول الأساسية مع سعر محدد خلال فترة الاستثمار. يمكن تقسيمه إلى نوعين: النوع الآمن والنوع المتقدم. يمكن للمستخدمين شراء منتجات محددة لفترة استثمار محددة وفقًا لمعدل العائد والعملة الأساسية وما إلى ذلك. عادةً ما يتم تسوية واسترداد رأس المال والفوائد عند الاستحقاق، ولا يمكن الاسترداد المبكر (يعتمد على نوع المنتج بشكل محدد).
كيفية حساب الفائدة وقواعد الاسترداد؟ بأخذ منتجات زعانف القرش كمثال ، سيتم حساب الدخل النهائي وتوزيعه على الحساب الفوري عند الاستحقاق ، وسيتم تحديد معدل العائد السنوي عند التسوية النهائية وفقا للعلاقة بين أداء السعر المرصود للنطاق الأساسي والنطاق السعري خلال فترة الاستثمار بأكملها.
ما هي مخاطر تمويل الهياكل المالية؟ وفقًا لقواعد المنتج المختلفة، سيتم تحديد معدل العائد السنوي المحسوب استنادًا إلى نتيجة مقارنة سعر المراقبة المستهدف مع السعر المعلق المحدد، وعندما تكون التقلبات السوقية كبيرة، قد تكون من الصعب فهم العلاقة بين الاثنين، مما يعني وجود احتمالية لتسوية بأسعار فائدة منخفضة، بالإضافة إلى أن رأس المال معرض أيضًا لخطر خسارة معينة.
!
4.سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظة:
إخلاء المسؤولية: يتم الاستشهاد بأي بيانات أو عروض أو معلومات أخرى مذكورة في المحتوى أعلاه من مصادر الإنترنت العامة المتاحة ولا تعكس وجهة نظر الشركة أو موقفها، ولا تشكل أي توصية استثمارية. لا تتحمل الشركة أي مسؤولية عن أي خسارة ناتجة عن استخدام تلك المعلومات.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية اختبار تداول الحزام الكامل
الشريط البولنجر هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد الظروف المحتملة للشراء الزائد أو البيع الزائد من خلال انحرافات الأسعار المعيارية. تستخدم هذه الاختبارات العودية الاستراتيجية التجارية التالية:
وفقًا لاستراتيجية التداول هذه، تم إجراء اختبار الرجوع للوراء على بيانات ETH التاريخية، وكانت نتائج الاختبار كالتالي:
تحليل البيانات:
مميزات:
عيوب:
بشكل عام ، تتمتع إستراتيجية تداول Bollinger Bands بقيمة مرجعية معينة لتشغيل ETH على المدى القصير ، ولكنها تحتاج أيضا إلى دمجها مع المؤشرات الفنية الأخرى والتحليل الأساسي لتقليل المخاطر. في الممارسة العملية ، يحتاج المستثمرون أيضا إلى إجراء التعديلات المناسبة وفقا لرغبتهم في المخاطرة.