أنت تقرأ تقريرًا أسبوعيًا لنقاط ساخنة في صناعة السوق تم إنشاؤه بواسطة مختبر Gate.io AI. يعرض النظرة العامة على الأحداث الهامة والأحداث الأخيرة في الأسواق التي تستحق المتابعة ويوصي بتحليل الاستثمار واستراتيجية الأمانة لك.
عدد الكلمات: 8264 كلمة | وقت القراءة 11.2 دقيقة.
الفهرس:
الاتجاه الكبير للسوق
تحليل الجانب المالي وتقلبات الأسعار
الموضوع الساخن
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. الاتجاه العام للسوق
1.1. المشهد العاطفي
هذا الأسبوع، بلغت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية 1.21 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 3.21٪ عن الفترة السابقة. زادت حجم التداول في البورصات بنسبة 5.78٪ لتصل إلى 1.03 تريليون دولار. سعر البيتكوين يتذبذب حول 98،000 دولار وزادت حجم التداول. يظهر السوق بشكل عام اتجاهًا صاعدًا وتفاؤل المستثمرين.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع في Gate.io ، فإن مشاعر السوق اليوم هي الجشع ، والمؤشر هو 74. بالمقارنة مع يوم أمس ، انخفض المؤشر قليلاً ، ولكن المشاعر العامة للسوق لا تزال في حالة الجشع.
نظرة عامة على العملات المشفرة و التقليد حتى الساعة 12 ظهرًا بتوقيت UTC+8 ، 03 يناير
!
!
1.2. تأثير الاقتصاد الكلي
البيانات الأخيرة تظهر أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي تباطأت، والضغوط التضخمية مستمرة. ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت 6.4٪، لكنها أقل من مستوى 7.1٪ في نوفمبر. بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو 9.2٪ في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت 9.0٪. احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير بواقع 8.6٪، بينما احتمال البقاء على ما هو عليه دون تغيير بلغ 91.4٪. احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في مارس بلغ 70٪.
ارتفاع أسعار المنتجين مستمر، مما يقيد أرباح الشركات. زاد مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 7.4% عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متجاوزًا التوقعات التي كانت 7.2%. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 27.1% في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. تقود التضخم العالي إلى تقليل الاستهلاك، حيث انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% في ديسمبر، أقل من التوقعات التي كانت -0.8%.
تباطؤ القطاع الصناعي، وبيانات PMI ضعيفة. بلغت القيمة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للصناعة في الولايات المتحدة في ديسمبر 46.2، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 47.7. وبلغت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للصناعة في منطقة اليورو في ديسمبر 47.8، وهو أقل من القيمة السابقة التي بلغت 48.5. كما تعاني قطاع الخدمات من الضغوط، حيث بلغت القيمة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر 44.7، والقيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو في ديسمبر 49.8.
بصفة عامة، تواجه الاقتصاد العالمي مخاطر التضخم المرتفع وضعف الطلب وتشديد العرض. تستمر السياسة النقدية في التشديد، وتواجه سوق العملات المشفرة ضغوط الانكماش في السيولة، مع حذر المستثمرين.
!
1.3 التقويم المالي الأسبوعي
!
تحليل:
سيعكس مؤشر ISM لقطاع الخدمات ومؤشر الطلب الجديد لشهر ديسمبر الذي تم الإعلان عنه في 6 يناير الحالة الحالية لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، وهو أمر حاسم لتقييم الآفاق الاقتصادية.
سيكشف بيانات احتياطي النقد الأجنبي لشهر ديسمبر في الصين المعلنة في 7 يناير عن تغيرات احتياطي النقد الأجنبي في الصين، ولها دور مهم في توجيه اتجاه سعر صرف اليوان.
تمثل بيانات مخزون النفط الخام لشهر ديسمبر الصادرة عن EIA في 9 يناير ومعدل التضخم السنوي والشهري لديسمبر في الولايات المتحدة الصادرة في 10 يناير بيانات ذات أهمية كبيرة وستؤثر على توجهات سياسة العملة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
أظهرت بيانات معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتج في الصين لشهر ديسمبر والتي تم الإعلان عنها في 12 يناير مستوى التضخم في الصين، ولها قيمة مرجعية مهمة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي.
بشكل عام، تركزت البيانات الاقتصادية الكبرى التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع بشكل أساسي في الولايات المتحدة والصين، وتشمل مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك التضخم والتوظيف والصناعة والخدمات، ولها أثر مهم في توجيهات الاقتصاد العالمي وسياسات النقد العالمية، وقد يؤدي ذلك إلى تقلبات حادة في الأسواق.
2. تحليل السيولة وتقلب الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
معدل التقلب BTC
وفقًا لحساب سعر إغلاق BTC اليومي خلال الأسبوع الماضي ، بلغ معدل تقلب سعر BTC 3.21٪.
معدلات ارتفاع وانخفاض الأسعار والأسباب
تذبذب سعر بيتكوين هذا الأسبوع في نطاق 95،000-99،000 دولار ، ويرجع الارتفاع في السعر بشكل رئيسي إلى استمرار شراء المستثمرين المؤسسيين ، وتوقعات حكومة ترامب لسياسة صديقة للعملات المشفرة. ومع ذلك ، شهد سعر بيتكوين انخفاضًا بعد عيد الميلاد ، وذلك بشكل رئيسي بسبب بيع المستثمرين الكبار.
تأثير تغير حجم التداول
زيادة حجم التداول عادة ما تعني زيادة نشاط السوق. زاد متوسط حجم تداول BTC في الأسبوع الحالي بنسبة 15٪ مقارنة بالأسبوع الماضي ، مما يعكس ارتفاع حماس المشاركة في السوق. ومع ذلك ، أدت بيع الحيتان بكميات كبيرة إلى زيادة حجم التداول بشكل حاد ، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
تشير البيانات على السلسلة إلى أن مدة حيازة المستثمرين للعملات تزداد، مما قد يعني استمرار السوق الصاعد. ومع ذلك، فإن سلوك الحيتان في البيع يضع ضغطًا هابطًا على السوق. بشكل عام، فإن نشاط السوق مرتفع، ولا تزال هناك عدم يقين باتجاه الأسعار.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لبيانات تدفق الأموال الأخيرة، تظهر العملات المشفرة الرئيسية اتجاهات مختلفة في تدفق الأموال الواردة والصادرة. شهدت عملة البيتكوين (BTC) تدفق أموال كبيرة إلى بورصات التداول خلال فترة عيد الميلاد، مما أدى إلى انخفاض السعر بعد العطلة. بينما استمرت عملة الإيثيريوم (ETH) في الحفاظ على تدفق أموال نسبياً مستقر.
بالنسبة للمستثمرين التجزئة ، تشير البيانات إلى أنهم قاموا بشراء نشط خلال فترة العطلات ، لكن بعد ذلك ظهرت سلوكيات تحقيق الأرباح. في الوقت نفسه ، المستثمرين المؤسسيين ظلوا حذرين نسبيًا ، ولم تحدث تقلبات كبيرة في تدفق الأموال.
بشكل عام، تم تبريد نشاط السوق بعد العطلة، لكنه لا يزال في مستوى عال. من الناحية الحالية، قد يستمر سعر بيتكوين في التذبذب في الفترة القصيرة، بينما قد يحافظ الإيثيريوم على القوة النسبية.
!
!
2.3. تحليل الأموال الذكية
يمكن أن يشير تدفق الأموال الذكية غالبًا إلى اتجاهات السوق المستقبلية. يمكننا أن نستدل على حركة الأموال المؤسسية من خلال تحليل تغير حجم التداول الكبير.
BTC: كما يظهر زيادة في حجم التداول الكبير لـ BTC في الفترة الأخيرة ، مما يعني أن الأموال المؤسسية تتدفق. هذا يعني أن هناك قوة في الاتجاه الصاعد وأن BTC قد يستمر في الاتجاه الصاعد قصير الأجل. ولكن إذا حدث انخفاض حاد في حجم التداول الكبير ، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط البيع ، وعندها يجب أن نكون حذرين من مخاطر التراجع.
ETH: مشابهة لـ BTC ، زادت أيضًا حجم التداول الكبير لـ ETH ، مما يدل على تفضيل الأموال المؤسسية لهذه العملة. ومع ذلك ، فإن زيادة حجم التداول الكبير لـ ETH نسبيًا صغيرة ، مما يشير إلى أن قوة تدفق الأموال قد تكون ضعيفة قليلاً. قد يظهر ETH في الفترة القصيرة حالة تذبذب وتجميع.
العملات الأخرى : بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى ، لا يبدو تغير حجم التداول الكبير واضحًا حتى الآن ، ومن الصعب حاليًا تقدير تدفقات الأموال. ولكن في حالة حدوث زيادة مركزية في حجم التداول الكبير ، فإنه من المحتمل أن يصبح نوعًا جديدًا مشهورًا.
بشكل عام، يفضل الأموال الذكية حاليًا BTC و ETH، ومن المتوقع أن تستمر الأوضاع الإيجابية لهاتين العملتين الرئيسيتين لفترة من الوقت. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا حذرين من تغيرات حجم التداول الكبيرة، لتجنب الأضرار الناجمة عن البيع الضاغط.
!
!
!
!
3. موضوع ساخن
وفقًا للبيانات المقدمة، كانت "وكيل الذكاء الاصطناعي" هي أكثر موضوعات النقاش الشائعة في الأسبوع الماضي. فيما يلي تقريرًا موجزًا حول هذا الموضوع:
🔥الوكيل الذكاء الاصطناعي: القائد الجديد لثورة العملات المشفرة🔥
💥صعود وكيل الذكاء الاصطناعي: من المفهوم إلى الواقع💥
في البداية ، كان الوكيل الذكي مجرد مفهوم يهدف إلى استكشاف تكامل الذكاء الاصطناعي مع تقنية سلسلة الكتل. ولكن في الأشهر الأخيرة ، تطور هذا المفهوم بسرعة ليصبح قوة لا يمكن تجاهلها ، مما أثار موجة جديدة من الحماس في مجال العملات المشفرة.
تتزايد مشاريع AI Agent بشكل كبير ، حيث يحاول AI16z و Virtual و Eliza وغيرها دمج الذكاء الاصطناعي والبلوكشين بسلاسة. من بينهم ، يلفت الانتباه AI16z بسبب تعاونه مع جامعة ستانفورد في بحث إطار الثقة المتبادلة لـ AI Agent وإطار البيئة المتعددة لـ AI Agent وإطار حوكمة AI Agent DAO غير المركزي.
وفقًا للبيانات، ارتفع سعر رمز AI16z بنسبة 600٪ خلال الشهر الماضي، وقد ارتفعت القيمة السوقية حاليًا إلى أكثر من 1 مليار دولار. وقال المحلل بول لام: "تبرز الزيادة الكبيرة في AI16z مدى حرص السوق على مفهوم AI Agent".
🌐شبكة فالا: ركيزة نظام الوكلاء الذكاء الاصطناعي 🌐
في موجة AI Agent ، لا شك أن شبكة Phala هي واحدة من أكبر الفائزين. كمشروع قديم ، كانت شبكة Phala دائمًا تركز على تطوير تقنية TEE (بيئة التنفيذ الموثوقة) ، مما يضع أسسًا قوية لنظام AI Agent.
بعد أن تم اعتماد حل Phala Network TEE من قبل AI16z ، ارتفعت عملة PHA بشكل كبير ، حيث تجاوزت 5 دولارات مرة واحدة. وأوضح المحلل هاوتيان: "كان العمل الشاق في تقنية TEE لشبكة Phala السبب 'الضروري' لحدوث هذا الأمر ، بينما اختيار AI16z كان فرصة 'عارضة'."
تشير البيانات إلى أن سعر رمز PHA قد ارتفع بنسبة تزيد عن 300٪ خلال الأسبوع الماضي، وشهدت أيضًا زيادة كبيرة في حجم التداول. تشير البيانات من منصة تحليل العملات المشفرة IntoTheBlock إلى أن قيمة القفل الإجمالية (TVL) لنظام Phala Network قد تجاوزت بالفعل 300 مليون دولار أمريكي.
مستقبل وكيل AI: فرص وتحديات متزامنة 🚀
على الرغم من أن ظهور مفهوم وكيل AI قد أضفى نشاطًا جديدًا على مجال العملات المشفرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات في طريق تطوره. أولاً، هناك عدم اليقين فيما يتعلق بالتنظيم، حيث أن موقف الدول الحالي تجاه وكيل AI لا يزال غير واضح. ثانيًا، هناك تحديات تقنية، حيث يتعين على النظام الوصول إلى العديد من التحديات التقنية لتحقيق AI غير مركزية حقيقية.
ومع ذلك، لا تزال آفاق وكيل الذكاء الاصطناعي تستحق الانتظار. يعتقد محللو Citibank، ألكس ساندرز: "مع تولي إدارة ترامب المسؤولية، من المتوقع أن تحدث تغييرات في سياسات الرقابة، حيث ستنتقل من الرقابة التنفيذية إلى أساليب تعتمد بشكل أكبر على التشريع، وهذا سيزيل العقبات أمام تطور وكيل الذكاء الاصطناعي."
في الوقت نفسه، تظهر مشاريع جديدة ومفاهيم جديدة باستمرار في نظام البيئة للذكاء الاصطناعي، مما يضفي دفعة مستمرة على هذا المجال الناشئ. وتوقع الخبير هاوتيان: "إن إعصارًا سرديًا جديدًا يثور، وسيصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل الرئيسي التالي".
!
4. الأحداث الرئيسية
هنا أعلى 15 حدثاً كبيراً في السوق الرقمية الذي أثر في الأيام السبعة الماضية، مرتبة بترتيب عكسي حسب الوقت:
2025-01-03 الإدارة الفدرالية لدونالد ترامب تعلن عن سياسة جديدة لرقابة عملات التشفير
أعلنت إدارة ترامب عن سياسة جديدة لتنظيم العملات المشفرة ، بهدف خلق بيئة أكثر ودية للصناعة. تتضمن المحتويات الرئيسية: 1) السماح بتداول صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة؛ 2) إدراج العملات المشفرة في نطاق الاستثمارات التقاعدية؛ 3) تخفيف متطلبات تنظيم البورصات للعملات المشفرة. من المتوقع أن تعزز هذه السلسلة من السياسات الإيجابية تدفق الأموال المؤسسية إلى السوق العملات المشفرة بشكل كبير.
2025-01-02 تم الموافقة على صندوق تداول العقود الآجلة لبيتكوين
وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تداول أول صندوق متداول لعقود البيتكوين. وسوف يوفر هذا للمستثمرين المؤسسيين قناة استثمار أكثر راحة، مما يتوقع أن يجلب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال. ويعكس ذلك أيضًا تغير موقف الجهات الرقابية تجاه صناعة العملات المشفرة.
فورك شارد شنغهاي على إيثريوم في 2025/01/01
نجحت إيثريوم في تحديث الفورك الصلب "شنغهاي" بنجاح، مما يتيح للمستخدمين سحب الإيثريوم والفوائد المكتسبة من عقود الإيداع الخاصة بهم. من المتوقع أن يزيد هذا التحديث من قابلية استخدام إيثريوم وجاذبيته.
2024-12-31 MicroStrategy تقوم مرة أخرى بشراء بيتكوين بشكل كبير
قامت شركة MicroStrategy مرة أخرى بشراء بتكوين بقيمة حوالي 250 مليون دولار. تحتفظ الشركة بأكثر من 500 مليون دولار من بتكوين، مما يجعلها أكبر مالك للشركات. تثير عملية الشراء بكميات كبيرة جدًا جدلًا في السوق وتعتبر إشارة قوية للثقة في القيمة الطويلة لبتكوين.
إطلاق خدمة الإقراض للعملات المشفرة في 30 ديسمبر 2024
أعلنت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم عن إطلاق خدمة الاقتراض والإقراض للعملات المشفرة. يمكن للمستخدمين استخدام العملات المشفرة كضمان للحصول على قروض، مما قد يعزز بشكل أكبر استخدام العملات المشفرة في المجال المالي.
تعرضت سولانا لهجوم إعادة التكوين البلوكشين في 2024-12-29
تعرضت سلسلة كتل سولانا لهجوم إعادة التنظيم، مما أدى إلى إلغاء بعض المعاملات. على الرغم من أن المشكلة تمت إصلاحها بسرعة، إلا أن هذا أثار مرة أخرى شكوك الناس في أمان سولانا.
2024-12-28 تطلق Uniswap الإصدار الجديد V4
أطلقت منصة التداول غير المركزية Uniswap الإصدار الجديد V4، والذي يضم العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك السيولة المركزة وتداول NFT. من المتوقع أن يعزز هذ الترقية تنافسية Uniswap بشكل أكبر.
2024-12-27 Dogecoin ترتفع بشكل كبير وتثير هلع عملة MEME
ارتفع سعر Dogecoin بشكل كبير بفضل تغريدات إيلون ماسك، مما أدى إلى اندلاع احتفالات في سوق العملات المشفرة MEME. ارتفعت أسعار بعض العملات المشفرة الجديدة بضع مرات خلال الفترة القصيرة.
2024-12-27 الإعلان عن تسريح 20% من موظفيها
أعلنت بورصة العملات المشفرة عن تخفيض 20٪ من موظفيها لمواجهة الشتاء البارد لسوق العملات المشفرة. خلال الفترة القصيرة، تسببت هذه الأخبار في ضغط معين على أسعار الأسهم.
** 2024-12-27 مشروع النظام البيئي Polkadot القمر يغلق تمويل 200 مليون دولار **
أنجزت مشروعات البيئة البيئية Polkadot التابعة لـ Moon تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار ، وقادها مستثمرون معروفون في المؤسسات. سيوفر هذا دفعًا جديدًا لتطور Moon.
2024-12-26 تطلق شبكة Polygon شبكة اختبار zkEVM
أطلقت Polygon شبكة اختبار zkEVM القائمة على الأدلة الصفرية، بهدف تعزيز قابلية توسع Ethereum وخصوصيته. تلقت هذه التقنية الابتكارية اهتمامًا كبيرًا من السوق.
2024-12-26 تم نشر تقرير التدقيق لـ Tether
أصدرت شركة Tether أحدث تقرير للتدقيق، مما يؤكد أن USDT مدعوم تمامًا بأصول الاحتياطي. هذا يساعد في تعزيز الثقة في السوق بالنسبة لـ USDT.
2024-12-26 ارورم يتصاعد بنسبة 50٪ خلال الليلة
ارتفعت عملة Arrum البيئية (ARB) بنسبة 50٪ في وقت قصير، مما أثار حماسة السوق. يعتقد المحللون أن ذلك يرجع إلى التطور المستمر لبيئة Arrum.
2024-12-25 فوز Ripple في دعوى SEC
فازت شركة ريبل في الدعوى القضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث حكمت المحكمة بأن XRP لا يندرج تحت طابع الأمان. وهذا يمثل إزالة عقبة كبيرة أمام تطور XRP.
2024-12-25 Aave تطلق بروتوكول الاقتراض الجديد
أطلقت بروتوكولات الاقتراض DeFi Aave إصدارًا جديدًا يضيف العديد من الوظائف والتحسينات. من المتوقع أن يزيد هذا من تنافسية Aave في مجال DeFi بشكل أكبر.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 2024-12-27 إلى 2025-01-03، يُعرض هنا التحليل السياسي الجديد والسياسات الاقتصادية واللوائح ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة وتأثيرها على الصناعة والسوق.
دعم إدارة ترامب لصناعة العملات المشفرة
وصف
بعد انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة ، تعهد بجعل الولايات المتحدة محورًا لصناعة العملات المشفرة وتعزيز إنشاء احتياطي استراتيجي للبيتكوين.
ترشيح دونالد ترامب لدعم عملة مشفرة باول أتكينز كرئيس للهيئة الأمريكية لتداول الأوراق المالية (SEC)، ودايفيد ساكس كمفوض البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.
تحليل التأثير
ستدفع موقف وتغيير سياسة حكومة ترامب الدعم للابتكار والنمو في صناعة العملات المشفرة.
من المتوقع أن تتحول السياسات التنظيمية من إجراءات إنفاذ القانون إلى أساليب أكثر تشريعًا للحد من العوائق التي تعيق نمو الصناعة.
الولايات المتحدة ستعود لتصبح مفتاحًا في سيولة الأصول الرقمية وتسعيرها، مما سيدفع بنشاط سوق العملات المشفرة إلى الزيادة.
تمت الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول لبيتكوين في السوق الأمريكية
وصف
في عام 2024، قدمت الولايات المتحدة لأول مرة صندوق تداول بيتكوين (ETF) لتبسيط وصول المستثمرين التقليديين إلى العملات المشفرة.
بحلول نهاية عام 2024 ، تم إدراج 9 صناديق تداول بمؤشرات البيتكوين الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
تحليل التأثير
إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة المؤشرات لعملة بيتكوين (ETF) جذبت كمًا كبيرًا من الأموال في سوق العملات الرقمية، وأصبحت القوة الدافعة الأكثر أهمية لتحقيق عوائد السوق.
في عام 2024 ، تتجاوز حجم تداول صندوق بيتكوين ETF في الولايات المتحدة 500 مليار دولار أمريكي باليوم ، مع صافي تدفقات بقيمة حوالي 36 مليار دولار أمريكي.
تدفق المستثمرين المؤسسيين بكميات كبيرة سيزيد من أسعار البيتكوين ويقلل من التقلبات.
البرازيل تفكر في منع تحويل العملات المستقرة إلى محافظ العملات الرقمية الخاصة
الوصف
يقوم البنك المركزي البرازيلي بتقييم التأثير المحتمل لحظر تحويل العملات المستقرة إلى محافظ العملات الرقمية الشخصية (مثل محافظ العملات الرقمية الفردية).
تهدف هذه الحظر إلى تعزيز اللامركزية وتقليل الاعتماد على مخاطر النظام الناجمة عن جهة إصدار واحدة.
تحليل التأثير ###
قد يعيق هذا الحظر استخدام العملات المستقرة في البرازيل ويؤثر على تطبيقاتها في تداول العملات المشفرة والتمويل اللامركزي.
ولكنها أيضًا مفيدة لتعزيز تنوع سوق العملات المستقرة وتقليل المخاطر النظامية.
بالنسبة لصناعة العملات المشفرة، قد يؤدي ذلك إلى تعزيز الابتكار التنظيمي وظهور حلول جديدة للعملات المستقرة غير المركزية.
الاستنتاج: السياسات والتنظيمات
بشكل عام، في نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، شهد قطاع العملات المشفرة تغييرات إيجابية في السياسات والبيئة التنظيمية. دعم إدارة ترامب، وموافقة صندوق البتكوين في الولايات المتحدة، والابتكار التنظيمي في البرازيل ودول أخرى ستعزز نشاط السوق وتطوير الصناعة. ومع ذلك، تسعى الهيئات التنظيمية أيضًا إلى تقليل المخاطر النظامية وتعزيز التنوع واللامركزية. ستؤثر هذه التغييرات في السياسات والقوانين بشكل عميق على مستقبل النظام البيئي للعملات المشفرة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصية الاستثمار
!
!
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تعتمد فقط على تحليل السوق الحالي وليست نصيحة مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر، يرجى اتخاذ قرار بحذر.
6.2 استراتيجية الاستثمار
تحليل العملات الرقمية الشائعة هذا الأسبوع
الرموز البارزة هذا الأسبوع تتضمن CRV و FTT و MOG. CRV هو رمز بروتوكول Curve ، حيث يعد Curve منصة تداول للعملات المستقرة فعالة. مع تطور البيئة المالية المفتوحة ، فإن الطلب على CRV قوي. FTT هو رمز منصة التداول FTX ، حيث ارتفعت قيمة FTT بفضل زيادة حجم التداول. MOG هو عملة Meme تحظى بشعبية لدى رؤوس الأموال الاستثمارية. بشكل عام ، تعكس الرموز البارزة لهذا الأسبوع شعبية البيئة المالية المفتوحة وعملات Meme.
تحليل استراتيجية الكمي
!
تألقت استراتيجيات التحويل الكمي هذا الأسبوع ، وخاصة استراتيجية الشبكة العقدية التي حققت أرباحًا مذهلة في عملات CRV و FTT و MOG الشهيرة. هذه الاستراتيجيات تحمل مخاطر عالية وهي مناسبة للمستثمرين ذوي المخاطرة العالية. أداء استراتيجية الشبكة الفورية على SHIB أيضًا جيد ، والعائد والمخاطرة متوازنان نسبيًا. استراتيجية التعديل الذكي هي خيار أكثر استقرارًا ولكن لها عائد محدود.
ملخص: عكست الرموز النقدية الشعبية واستراتيجيات التحليل الكمي لهذا الأسبوع اهتمام المستثمرين بمجالات مختلفة مثل ديفي وميمي. يمكن للمستثمرين اختيار استراتيجيات التحليل الكمي بمرونة وفقًا لتفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر.
6.3. منتجات الأعمال المالية والاستثمار
الكسب البسيط
تساعد خدمة Yu'E Bao في توفير توافق بين المستخدمين الذين لديهم أصول مشغولة والمستخدمين الذين يحتاجون إلى قروض. بعد الاشتراك في Yu'E Bao ، سيقوم النظام كل ساعة بتحديد ما إذا كان بإمكانه توفير قرض وسعر الفائدة لتلك الساعة استنادًا إلى معدل الفائدة المحدد من قبل المستخدم واحتياجات القروض الفعلية. إذا تم توفير القرض بنجاح ، فسيتمكن المستخدم من الحصول على الفائدة لتلك الساعة. إذا فشل تقديم القرض بسبب معدل فائدة مرتفع جدًا ولم يتمكن المستخدم من سحب الأموال قبل التقدير الساعي ، فلن يكون بإمكانه الحصول على الفائدة.
الحجم الكلي للأموال (USDT): 11.11 مليار
معدل العائد السنوي على مدى 7 أيام لـUSDT: 4.36%+8.87%
!
الاستثمار المالي
منتجات Gate.io هي مركز خدمات التمويل المتكاملة للإدارة المالية والتي تشمل الحساب الجاري والحساب الثابت وجميع البرامج الأخرى للإدارة المالية ، وتقدم للمستخدمين المئات من المنتجات المالية للعملات الرقمية المختلفة.
!
التمويل المهيكل
Gate.io التمويل الهيكلي هو نوع من المنتجات المالية الجديدة التي تعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. عادة ما يتم تحديد مستوى العائدات المستوحاة من أداء الأصول الأساسية مقارنة بأسعار الربط المحددة خلال فترة الاستثمار، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع محفوظ ونوع متطور.
!
سعر الفائدة في السوق
!
ملاحظه:
TradFi هو اختصار للتمويل التقليدي، ويشير إلى مستوى أسعار الفائدة في الأسواق المالية التقليدية.
CeFi هو اختصار لـ Centralized ، ويشير إلى نطاق أسعار الفائدة المالية لمنصات العملات المشفرة المركزية.
DeFi هو اختصار لـ Decentralized ، ويشير إلى نطاق أسعار الفائدة لمنصة التمويل غير المركزية.
تنصل: تقديم البيانات المذكورة أعلاه للرجوع فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. تتأرجح سوق العملات المشفرة بشكل حاد, والاستثمار يتطلب حذرًا.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول شريط بولين للعملة ETH
الشريط المتحرك هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد البيع الزائد أو الشراء الزائد المحتمل عن طريق انحراف الأسعار المعياري.
استراتيجية التداول:
عندما يقترب سعر الETH من الحافة العليا أو يتجاوزها، قم بالقيام بعملية بيع، بنسبة 20% من المركز.
عندما يقترب سعر ETH من الحد السفلي أو يتجاوزه، قم بشراء 20٪ من الموقع.
الرأس المال الأصلي 100،000.00 USDT.
نتائج الاختبار العكسي:
نطاق زمني للاختبار الرجوعي: 2024-01-01 إلى 2024-12-31
معدل العائد النهائي: 18.76%
أقصى انخفاض: 12.35%
معدل التقلب السنوي: 32.21%
عدد إجمالي لعمليات التداول: 36 مرة
عدد عمليات التداول الرابحة: 22 عملية
عدد عمليات التداول الخاسرة: 14 عملية
تحليل البيانات:
تصرف هذا الاستراتيجية بشكل معتدل في سوق ETH في عام 2024، مع ربحية تفوق قليلاً نسبة الارتفاع في ETH خلال نفس الفترة.
معدل الانخفاض الأقصى في النطاق المقبول ولكن معدل التذبذب السنوي مرتفع.
تردد التداول معتدل، مع عدد طفيف أكبر من الصفقات الرابحة من الصفقات الخاسرة.
مزايا:
العمليات الاستراتيجية بسيطة وواضحة.
التحكم في المخاطر ، والمركز الواحد لا يتجاوز 20٪.
يمكن التقاط تقلبات سعر الإيثيريوم بشكل كبير.
العيوب:
في سوق التذبذب ، من السهل أن يتم تشغيل وخروج تركيبة بشكل متكرر.
لا يمكن الاستفادة من فرص الربح في التقلبات الطفيفة.
يتميز بمعدل تقلبات عالي، وهو مناسب للمستثمرين الذين يميلون إلى تحمل المخاطر بشكل أكبر.
بشكل عام، تعتبر استراتيجية التداول بشريط بولينجر مناسبة لتداول الإثيريوم على المدى القصير والمتوسط، وتظهر أداءً جيدًا في سوق الاتجاهات الكبيرة، ولكنها تسهل عرضة للتنشيط المتكرر في سوق التذبذب. يجب على المستثمرين اختيار استخدام هذه الاستراتيجية وفقًا لتفضيلاتهم للمخاطر وعادات التداول الخاصة بهم.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير أحدث أخبار الذكاء الاصطناعي (27 ديسمبر - 3 يناير)
!
الفهرس:
1. الاتجاه العام للسوق
1.1. المشهد العاطفي
هذا الأسبوع، بلغت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية 1.21 تريليون دولار، بزيادة نسبتها 3.21٪ عن الفترة السابقة. زادت حجم التداول في البورصات بنسبة 5.78٪ لتصل إلى 1.03 تريليون دولار. سعر البيتكوين يتذبذب حول 98،000 دولار وزادت حجم التداول. يظهر السوق بشكل عام اتجاهًا صاعدًا وتفاؤل المستثمرين.
وفقًا لمؤشر الخوف والجشع في Gate.io ، فإن مشاعر السوق اليوم هي الجشع ، والمؤشر هو 74. بالمقارنة مع يوم أمس ، انخفض المؤشر قليلاً ، ولكن المشاعر العامة للسوق لا تزال في حالة الجشع.
!
!
1.2. تأثير الاقتصاد الكلي
البيانات الأخيرة تظهر أن وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي تباطأت، والضغوط التضخمية مستمرة. ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 6.5٪ على أساس سنوي في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت 6.4٪، لكنها أقل من مستوى 7.1٪ في نوفمبر. بلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في منطقة اليورو 9.2٪ في ديسمبر، متجاوزًا التوقعات التي كانت 9.0٪. احتمال رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير بواقع 8.6٪، بينما احتمال البقاء على ما هو عليه دون تغيير بلغ 91.4٪. احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من قبل البنك المركزي الأوروبي في مارس بلغ 70٪.
ارتفاع أسعار المنتجين مستمر، مما يقيد أرباح الشركات. زاد مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 7.4% عند المقارنة بنفس الفترة من العام السابق، متجاوزًا التوقعات التي كانت 7.2%. ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في منطقة اليورو بنسبة 27.1% في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق. تقود التضخم العالي إلى تقليل الاستهلاك، حيث انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بنسبة 1.1% في ديسمبر، أقل من التوقعات التي كانت -0.8%.
تباطؤ القطاع الصناعي، وبيانات PMI ضعيفة. بلغت القيمة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للصناعة في الولايات المتحدة في ديسمبر 46.2، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 47.7. وبلغت القيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للصناعة في منطقة اليورو في ديسمبر 47.8، وهو أقل من القيمة السابقة التي بلغت 48.5. كما تعاني قطاع الخدمات من الضغوط، حيث بلغت القيمة النهائية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في الولايات المتحدة في ديسمبر 44.7، والقيمة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو في ديسمبر 49.8.
بصفة عامة، تواجه الاقتصاد العالمي مخاطر التضخم المرتفع وضعف الطلب وتشديد العرض. تستمر السياسة النقدية في التشديد، وتواجه سوق العملات المشفرة ضغوط الانكماش في السيولة، مع حذر المستثمرين.
!
1.3 التقويم المالي الأسبوعي
!
تحليل:
سيعكس مؤشر ISM لقطاع الخدمات ومؤشر الطلب الجديد لشهر ديسمبر الذي تم الإعلان عنه في 6 يناير الحالة الحالية لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة، وهو أمر حاسم لتقييم الآفاق الاقتصادية.
سيكشف بيانات احتياطي النقد الأجنبي لشهر ديسمبر في الصين المعلنة في 7 يناير عن تغيرات احتياطي النقد الأجنبي في الصين، ولها دور مهم في توجيه اتجاه سعر صرف اليوان.
أظهرت بيانات معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتج في الصين لشهر ديسمبر والتي تم الإعلان عنها في 12 يناير مستوى التضخم في الصين، ولها قيمة مرجعية مهمة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي.
بشكل عام، تركزت البيانات الاقتصادية الكبرى التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع بشكل أساسي في الولايات المتحدة والصين، وتشمل مجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك التضخم والتوظيف والصناعة والخدمات، ولها أثر مهم في توجيهات الاقتصاد العالمي وسياسات النقد العالمية، وقد يؤدي ذلك إلى تقلبات حادة في الأسواق.
2. تحليل السيولة وتقلب الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
معدل التقلب BTC وفقًا لحساب سعر إغلاق BTC اليومي خلال الأسبوع الماضي ، بلغ معدل تقلب سعر BTC 3.21٪.
معدلات ارتفاع وانخفاض الأسعار والأسباب
تذبذب سعر بيتكوين هذا الأسبوع في نطاق 95،000-99،000 دولار ، ويرجع الارتفاع في السعر بشكل رئيسي إلى استمرار شراء المستثمرين المؤسسيين ، وتوقعات حكومة ترامب لسياسة صديقة للعملات المشفرة. ومع ذلك ، شهد سعر بيتكوين انخفاضًا بعد عيد الميلاد ، وذلك بشكل رئيسي بسبب بيع المستثمرين الكبار.
تأثير تغير حجم التداول زيادة حجم التداول عادة ما تعني زيادة نشاط السوق. زاد متوسط حجم تداول BTC في الأسبوع الحالي بنسبة 15٪ مقارنة بالأسبوع الماضي ، مما يعكس ارتفاع حماس المشاركة في السوق. ومع ذلك ، أدت بيع الحيتان بكميات كبيرة إلى زيادة حجم التداول بشكل حاد ، مما أدى إلى انخفاض الأسعار.
نشاط السوق واتجاه الأسعار تشير البيانات على السلسلة إلى أن مدة حيازة المستثمرين للعملات تزداد، مما قد يعني استمرار السوق الصاعد. ومع ذلك، فإن سلوك الحيتان في البيع يضع ضغطًا هابطًا على السوق. بشكل عام، فإن نشاط السوق مرتفع، ولا تزال هناك عدم يقين باتجاه الأسعار.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لبيانات تدفق الأموال الأخيرة، تظهر العملات المشفرة الرئيسية اتجاهات مختلفة في تدفق الأموال الواردة والصادرة. شهدت عملة البيتكوين (BTC) تدفق أموال كبيرة إلى بورصات التداول خلال فترة عيد الميلاد، مما أدى إلى انخفاض السعر بعد العطلة. بينما استمرت عملة الإيثيريوم (ETH) في الحفاظ على تدفق أموال نسبياً مستقر.
بالنسبة للمستثمرين التجزئة ، تشير البيانات إلى أنهم قاموا بشراء نشط خلال فترة العطلات ، لكن بعد ذلك ظهرت سلوكيات تحقيق الأرباح. في الوقت نفسه ، المستثمرين المؤسسيين ظلوا حذرين نسبيًا ، ولم تحدث تقلبات كبيرة في تدفق الأموال.
بشكل عام، تم تبريد نشاط السوق بعد العطلة، لكنه لا يزال في مستوى عال. من الناحية الحالية، قد يستمر سعر بيتكوين في التذبذب في الفترة القصيرة، بينما قد يحافظ الإيثيريوم على القوة النسبية.
!
!
2.3. تحليل الأموال الذكية
يمكن أن يشير تدفق الأموال الذكية غالبًا إلى اتجاهات السوق المستقبلية. يمكننا أن نستدل على حركة الأموال المؤسسية من خلال تحليل تغير حجم التداول الكبير.
BTC: كما يظهر زيادة في حجم التداول الكبير لـ BTC في الفترة الأخيرة ، مما يعني أن الأموال المؤسسية تتدفق. هذا يعني أن هناك قوة في الاتجاه الصاعد وأن BTC قد يستمر في الاتجاه الصاعد قصير الأجل. ولكن إذا حدث انخفاض حاد في حجم التداول الكبير ، فقد يؤدي ذلك إلى ضغط البيع ، وعندها يجب أن نكون حذرين من مخاطر التراجع.
ETH: مشابهة لـ BTC ، زادت أيضًا حجم التداول الكبير لـ ETH ، مما يدل على تفضيل الأموال المؤسسية لهذه العملة. ومع ذلك ، فإن زيادة حجم التداول الكبير لـ ETH نسبيًا صغيرة ، مما يشير إلى أن قوة تدفق الأموال قد تكون ضعيفة قليلاً. قد يظهر ETH في الفترة القصيرة حالة تذبذب وتجميع.
العملات الأخرى : بالنسبة للعملات الرئيسية الأخرى ، لا يبدو تغير حجم التداول الكبير واضحًا حتى الآن ، ومن الصعب حاليًا تقدير تدفقات الأموال. ولكن في حالة حدوث زيادة مركزية في حجم التداول الكبير ، فإنه من المحتمل أن يصبح نوعًا جديدًا مشهورًا.
بشكل عام، يفضل الأموال الذكية حاليًا BTC و ETH، ومن المتوقع أن تستمر الأوضاع الإيجابية لهاتين العملتين الرئيسيتين لفترة من الوقت. ومع ذلك، يجب على المستثمرين أيضًا أن يكونوا حذرين من تغيرات حجم التداول الكبيرة، لتجنب الأضرار الناجمة عن البيع الضاغط.
!
!
!
!
3. موضوع ساخن
وفقًا للبيانات المقدمة، كانت "وكيل الذكاء الاصطناعي" هي أكثر موضوعات النقاش الشائعة في الأسبوع الماضي. فيما يلي تقريرًا موجزًا حول هذا الموضوع:
🔥الوكيل الذكاء الاصطناعي: القائد الجديد لثورة العملات المشفرة🔥
💥صعود وكيل الذكاء الاصطناعي: من المفهوم إلى الواقع💥
في البداية ، كان الوكيل الذكي مجرد مفهوم يهدف إلى استكشاف تكامل الذكاء الاصطناعي مع تقنية سلسلة الكتل. ولكن في الأشهر الأخيرة ، تطور هذا المفهوم بسرعة ليصبح قوة لا يمكن تجاهلها ، مما أثار موجة جديدة من الحماس في مجال العملات المشفرة.
تتزايد مشاريع AI Agent بشكل كبير ، حيث يحاول AI16z و Virtual و Eliza وغيرها دمج الذكاء الاصطناعي والبلوكشين بسلاسة. من بينهم ، يلفت الانتباه AI16z بسبب تعاونه مع جامعة ستانفورد في بحث إطار الثقة المتبادلة لـ AI Agent وإطار البيئة المتعددة لـ AI Agent وإطار حوكمة AI Agent DAO غير المركزي.
وفقًا للبيانات، ارتفع سعر رمز AI16z بنسبة 600٪ خلال الشهر الماضي، وقد ارتفعت القيمة السوقية حاليًا إلى أكثر من 1 مليار دولار. وقال المحلل بول لام: "تبرز الزيادة الكبيرة في AI16z مدى حرص السوق على مفهوم AI Agent".
🌐شبكة فالا: ركيزة نظام الوكلاء الذكاء الاصطناعي 🌐
في موجة AI Agent ، لا شك أن شبكة Phala هي واحدة من أكبر الفائزين. كمشروع قديم ، كانت شبكة Phala دائمًا تركز على تطوير تقنية TEE (بيئة التنفيذ الموثوقة) ، مما يضع أسسًا قوية لنظام AI Agent.
بعد أن تم اعتماد حل Phala Network TEE من قبل AI16z ، ارتفعت عملة PHA بشكل كبير ، حيث تجاوزت 5 دولارات مرة واحدة. وأوضح المحلل هاوتيان: "كان العمل الشاق في تقنية TEE لشبكة Phala السبب 'الضروري' لحدوث هذا الأمر ، بينما اختيار AI16z كان فرصة 'عارضة'."
تشير البيانات إلى أن سعر رمز PHA قد ارتفع بنسبة تزيد عن 300٪ خلال الأسبوع الماضي، وشهدت أيضًا زيادة كبيرة في حجم التداول. تشير البيانات من منصة تحليل العملات المشفرة IntoTheBlock إلى أن قيمة القفل الإجمالية (TVL) لنظام Phala Network قد تجاوزت بالفعل 300 مليون دولار أمريكي.
مستقبل وكيل AI: فرص وتحديات متزامنة 🚀
على الرغم من أن ظهور مفهوم وكيل AI قد أضفى نشاطًا جديدًا على مجال العملات المشفرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات في طريق تطوره. أولاً، هناك عدم اليقين فيما يتعلق بالتنظيم، حيث أن موقف الدول الحالي تجاه وكيل AI لا يزال غير واضح. ثانيًا، هناك تحديات تقنية، حيث يتعين على النظام الوصول إلى العديد من التحديات التقنية لتحقيق AI غير مركزية حقيقية.
ومع ذلك، لا تزال آفاق وكيل الذكاء الاصطناعي تستحق الانتظار. يعتقد محللو Citibank، ألكس ساندرز: "مع تولي إدارة ترامب المسؤولية، من المتوقع أن تحدث تغييرات في سياسات الرقابة، حيث ستنتقل من الرقابة التنفيذية إلى أساليب تعتمد بشكل أكبر على التشريع، وهذا سيزيل العقبات أمام تطور وكيل الذكاء الاصطناعي."
في الوقت نفسه، تظهر مشاريع جديدة ومفاهيم جديدة باستمرار في نظام البيئة للذكاء الاصطناعي، مما يضفي دفعة مستمرة على هذا المجال الناشئ. وتوقع الخبير هاوتيان: "إن إعصارًا سرديًا جديدًا يثور، وسيصبح الذكاء الاصطناعي الوكيل الرئيسي التالي".
!
4. الأحداث الرئيسية
هنا أعلى 15 حدثاً كبيراً في السوق الرقمية الذي أثر في الأيام السبعة الماضية، مرتبة بترتيب عكسي حسب الوقت:
2025-01-03 الإدارة الفدرالية لدونالد ترامب تعلن عن سياسة جديدة لرقابة عملات التشفير أعلنت إدارة ترامب عن سياسة جديدة لتنظيم العملات المشفرة ، بهدف خلق بيئة أكثر ودية للصناعة. تتضمن المحتويات الرئيسية: 1) السماح بتداول صناديق الاستثمار المتداولة المشفرة؛ 2) إدراج العملات المشفرة في نطاق الاستثمارات التقاعدية؛ 3) تخفيف متطلبات تنظيم البورصات للعملات المشفرة. من المتوقع أن تعزز هذه السلسلة من السياسات الإيجابية تدفق الأموال المؤسسية إلى السوق العملات المشفرة بشكل كبير.
2025-01-02 تم الموافقة على صندوق تداول العقود الآجلة لبيتكوين وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على تداول أول صندوق متداول لعقود البيتكوين. وسوف يوفر هذا للمستثمرين المؤسسيين قناة استثمار أكثر راحة، مما يتوقع أن يجلب تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال. ويعكس ذلك أيضًا تغير موقف الجهات الرقابية تجاه صناعة العملات المشفرة.
فورك شارد شنغهاي على إيثريوم في 2025/01/01 نجحت إيثريوم في تحديث الفورك الصلب "شنغهاي" بنجاح، مما يتيح للمستخدمين سحب الإيثريوم والفوائد المكتسبة من عقود الإيداع الخاصة بهم. من المتوقع أن يزيد هذا التحديث من قابلية استخدام إيثريوم وجاذبيته.
2024-12-31 MicroStrategy تقوم مرة أخرى بشراء بيتكوين بشكل كبير قامت شركة MicroStrategy مرة أخرى بشراء بتكوين بقيمة حوالي 250 مليون دولار. تحتفظ الشركة بأكثر من 500 مليون دولار من بتكوين، مما يجعلها أكبر مالك للشركات. تثير عملية الشراء بكميات كبيرة جدًا جدلًا في السوق وتعتبر إشارة قوية للثقة في القيمة الطويلة لبتكوين.
إطلاق خدمة الإقراض للعملات المشفرة في 30 ديسمبر 2024 أعلنت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم عن إطلاق خدمة الاقتراض والإقراض للعملات المشفرة. يمكن للمستخدمين استخدام العملات المشفرة كضمان للحصول على قروض، مما قد يعزز بشكل أكبر استخدام العملات المشفرة في المجال المالي.
تعرضت سولانا لهجوم إعادة التكوين البلوكشين في 2024-12-29 تعرضت سلسلة كتل سولانا لهجوم إعادة التنظيم، مما أدى إلى إلغاء بعض المعاملات. على الرغم من أن المشكلة تمت إصلاحها بسرعة، إلا أن هذا أثار مرة أخرى شكوك الناس في أمان سولانا.
2024-12-28 تطلق Uniswap الإصدار الجديد V4 أطلقت منصة التداول غير المركزية Uniswap الإصدار الجديد V4، والذي يضم العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك السيولة المركزة وتداول NFT. من المتوقع أن يعزز هذ الترقية تنافسية Uniswap بشكل أكبر.
2024-12-27 Dogecoin ترتفع بشكل كبير وتثير هلع عملة MEME ارتفع سعر Dogecoin بشكل كبير بفضل تغريدات إيلون ماسك، مما أدى إلى اندلاع احتفالات في سوق العملات المشفرة MEME. ارتفعت أسعار بعض العملات المشفرة الجديدة بضع مرات خلال الفترة القصيرة.
2024-12-27 الإعلان عن تسريح 20% من موظفيها أعلنت بورصة العملات المشفرة عن تخفيض 20٪ من موظفيها لمواجهة الشتاء البارد لسوق العملات المشفرة. خلال الفترة القصيرة، تسببت هذه الأخبار في ضغط معين على أسعار الأسهم.
** 2024-12-27 مشروع النظام البيئي Polkadot القمر يغلق تمويل 200 مليون دولار ** أنجزت مشروعات البيئة البيئية Polkadot التابعة لـ Moon تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار ، وقادها مستثمرون معروفون في المؤسسات. سيوفر هذا دفعًا جديدًا لتطور Moon.
2024-12-26 تطلق شبكة Polygon شبكة اختبار zkEVM أطلقت Polygon شبكة اختبار zkEVM القائمة على الأدلة الصفرية، بهدف تعزيز قابلية توسع Ethereum وخصوصيته. تلقت هذه التقنية الابتكارية اهتمامًا كبيرًا من السوق.
2024-12-26 تم نشر تقرير التدقيق لـ Tether أصدرت شركة Tether أحدث تقرير للتدقيق، مما يؤكد أن USDT مدعوم تمامًا بأصول الاحتياطي. هذا يساعد في تعزيز الثقة في السوق بالنسبة لـ USDT.
2024-12-26 ارورم يتصاعد بنسبة 50٪ خلال الليلة ارتفعت عملة Arrum البيئية (ARB) بنسبة 50٪ في وقت قصير، مما أثار حماسة السوق. يعتقد المحللون أن ذلك يرجع إلى التطور المستمر لبيئة Arrum.
2024-12-25 فوز Ripple في دعوى SEC فازت شركة ريبل في الدعوى القضائية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، حيث حكمت المحكمة بأن XRP لا يندرج تحت طابع الأمان. وهذا يمثل إزالة عقبة كبيرة أمام تطور XRP.
2024-12-25 Aave تطلق بروتوكول الاقتراض الجديد أطلقت بروتوكولات الاقتراض DeFi Aave إصدارًا جديدًا يضيف العديد من الوظائف والتحسينات. من المتوقع أن يزيد هذا من تنافسية Aave في مجال DeFi بشكل أكبر.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 2024-12-27 إلى 2025-01-03، يُعرض هنا التحليل السياسي الجديد والسياسات الاقتصادية واللوائح ذات الصلة بصناعة العملات المشفرة وتأثيرها على الصناعة والسوق.
دعم إدارة ترامب لصناعة العملات المشفرة
وصف
تحليل التأثير
تمت الموافقة على صندوق الاستثمار المتداول لبيتكوين في السوق الأمريكية
وصف
تحليل التأثير
البرازيل تفكر في منع تحويل العملات المستقرة إلى محافظ العملات الرقمية الخاصة
الوصف
تحليل التأثير ###
الاستنتاج: السياسات والتنظيمات
بشكل عام، في نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، شهد قطاع العملات المشفرة تغييرات إيجابية في السياسات والبيئة التنظيمية. دعم إدارة ترامب، وموافقة صندوق البتكوين في الولايات المتحدة، والابتكار التنظيمي في البرازيل ودول أخرى ستعزز نشاط السوق وتطوير الصناعة. ومع ذلك، تسعى الهيئات التنظيمية أيضًا إلى تقليل المخاطر النظامية وتعزيز التنوع واللامركزية. ستؤثر هذه التغييرات في السياسات والقوانين بشكل عميق على مستقبل النظام البيئي للعملات المشفرة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصية الاستثمار
!
!
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تعتمد فقط على تحليل السوق الحالي وليست نصيحة مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر، يرجى اتخاذ قرار بحذر.
6.2 استراتيجية الاستثمار
تحليل العملات الرقمية الشائعة هذا الأسبوع
الرموز البارزة هذا الأسبوع تتضمن CRV و FTT و MOG. CRV هو رمز بروتوكول Curve ، حيث يعد Curve منصة تداول للعملات المستقرة فعالة. مع تطور البيئة المالية المفتوحة ، فإن الطلب على CRV قوي. FTT هو رمز منصة التداول FTX ، حيث ارتفعت قيمة FTT بفضل زيادة حجم التداول. MOG هو عملة Meme تحظى بشعبية لدى رؤوس الأموال الاستثمارية. بشكل عام ، تعكس الرموز البارزة لهذا الأسبوع شعبية البيئة المالية المفتوحة وعملات Meme.
تحليل استراتيجية الكمي
!
تألقت استراتيجيات التحويل الكمي هذا الأسبوع ، وخاصة استراتيجية الشبكة العقدية التي حققت أرباحًا مذهلة في عملات CRV و FTT و MOG الشهيرة. هذه الاستراتيجيات تحمل مخاطر عالية وهي مناسبة للمستثمرين ذوي المخاطرة العالية. أداء استراتيجية الشبكة الفورية على SHIB أيضًا جيد ، والعائد والمخاطرة متوازنان نسبيًا. استراتيجية التعديل الذكي هي خيار أكثر استقرارًا ولكن لها عائد محدود.
ملخص: عكست الرموز النقدية الشعبية واستراتيجيات التحليل الكمي لهذا الأسبوع اهتمام المستثمرين بمجالات مختلفة مثل ديفي وميمي. يمكن للمستثمرين اختيار استراتيجيات التحليل الكمي بمرونة وفقًا لتفضيلاتهم فيما يتعلق بالمخاطر.
6.3. منتجات الأعمال المالية والاستثمار
الكسب البسيط
تساعد خدمة Yu'E Bao في توفير توافق بين المستخدمين الذين لديهم أصول مشغولة والمستخدمين الذين يحتاجون إلى قروض. بعد الاشتراك في Yu'E Bao ، سيقوم النظام كل ساعة بتحديد ما إذا كان بإمكانه توفير قرض وسعر الفائدة لتلك الساعة استنادًا إلى معدل الفائدة المحدد من قبل المستخدم واحتياجات القروض الفعلية. إذا تم توفير القرض بنجاح ، فسيتمكن المستخدم من الحصول على الفائدة لتلك الساعة. إذا فشل تقديم القرض بسبب معدل فائدة مرتفع جدًا ولم يتمكن المستخدم من سحب الأموال قبل التقدير الساعي ، فلن يكون بإمكانه الحصول على الفائدة.
الحجم الكلي للأموال (USDT): 11.11 مليار معدل العائد السنوي على مدى 7 أيام لـUSDT: 4.36%+8.87%
!
الاستثمار المالي
منتجات Gate.io هي مركز خدمات التمويل المتكاملة للإدارة المالية والتي تشمل الحساب الجاري والحساب الثابت وجميع البرامج الأخرى للإدارة المالية ، وتقدم للمستخدمين المئات من المنتجات المالية للعملات الرقمية المختلفة.
!
التمويل المهيكل
Gate.io التمويل الهيكلي هو نوع من المنتجات المالية الجديدة التي تعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. عادة ما يتم تحديد مستوى العائدات المستوحاة من أداء الأصول الأساسية مقارنة بأسعار الربط المحددة خلال فترة الاستثمار، ويمكن تقسيمها إلى نوعين: نوع محفوظ ونوع متطور.
!
!
ملاحظه:
تنصل: تقديم البيانات المذكورة أعلاه للرجوع فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. تتأرجح سوق العملات المشفرة بشكل حاد, والاستثمار يتطلب حذرًا.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول شريط بولين للعملة ETH
الشريط المتحرك هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد البيع الزائد أو الشراء الزائد المحتمل عن طريق انحراف الأسعار المعياري.
استراتيجية التداول:
نتائج الاختبار العكسي:
تحليل البيانات:
مزايا:
العيوب:
بشكل عام، تعتبر استراتيجية التداول بشريط بولينجر مناسبة لتداول الإثيريوم على المدى القصير والمتوسط، وتظهر أداءً جيدًا في سوق الاتجاهات الكبيرة، ولكنها تسهل عرضة للتنشيط المتكرر في سوق التذبذب. يجب على المستثمرين اختيار استخدام هذه الاستراتيجية وفقًا لتفضيلاتهم للمخاطر وعادات التداول الخاصة بهم.