أنت تقرأ تقرير نقاط السوق الأسبوعية التي تم إنشاؤها لك من قبل معمل Gate.io AI. نظرة عامة على أحدث تطورات السوق والأحداث الهامة في الأسبوع الماضي، مع توصيات لتحليل الاستثمار واستراتيجيات الأموال.
عدد الكلمات: 8873 كلمة | وقت القراءة 12.0 دقيقة.
الفهرس:
الاتجاه العام لحالة السوق
تحليل التقلبات في الأسعار والجوانب المالية
المواضيع الساخنة
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. الاتجاه العام للسوق
1.1. المشاعر السوقية
هذا الأسبوع، بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية 3.61 تريليون دولار، بزيادة قدرها 0.31% مقارنة بالفترة السابقة. انخفضت كمية التداول في البورصة بنسبة 2.91% مقارنة بالفترة السابقة، لتصل إلى 212.04 مليار دولار. كانت نسبة البيتكوين السائدة 54.96%، بانخفاض نسبته 0.52% عن اليوم التجاري السابق. تشير السوق بشكل عام إلى ارتفاع طفيف، ولكن نشاط التداول قد انخفض قليلاً. قد يستمر سعر البيتكوين في التراجع الجانبي على المدى القصير.
مؤشر الخوف والطمع اليوم هو 76، ومشاعر السوق هي طمع شديد. هذا يشير إلى أن مشاعر السوق مفرطة التفاؤل وقد يواجه المستثمرون خطر الثقة المفرطة.
عرض عام للتقليد والتشفير في تمام الساعة 15 صباحًا بتوقيت UTC+8، 13 ديسمبر
!
!
1.2. التأثير الاقتصادي العام
البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي واستمرار ضغوط التضخم. نمو PPI في الولايات المتحدة بنسبة 3.00٪ على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 2.40٪، مما يشير إلى استمرار ضغط التضخم على الجانب الإنتاجي. نمو CPI في منطقة اليورو بنسبة 10.00٪ على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 9.60٪، وهو أعلى مستوى تاريخي. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بزيادة أكثر في أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماع يناير ، حيث يبلغ احتمال حدوث ذلك 57.80٪ ، وهو أعلى احتمال. قد يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى 3.00٪. تؤدي توقعات رفع أسعار الفائدة إلى ضغط الأصول المالية عالية المخاطر ، مما يؤثر سلبًا على سوق العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك ، بلغت نسبة التضخم الأساسية لشهر نوفمبر في الولايات المتحدة 0.20٪ ، وهي أقل من التوقعات التي كانت 0.30٪ ، بينما ارتفعت بنسبة 6.30٪ على أساس سنوي ، وهو أقل من التوقعات التي كانت 6.50٪. تجاوز نمو معدل التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر التوقعات بنسبة 10.00٪ ، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ بنسبة 9.60٪. ستستمر التضخم المرتفع في الضغط على الاقتصاد العالمي والأصول المخاطرة.
بشكل عام، تتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية في ضغط على سوق العملات الرقمية. يجب على المستثمرين مراقبة تغيرات البيانات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السوق.
!
1.3 التقويم الاقتصادي
!
بشكل عام، تركز البيانات الاقتصادية الهامة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع بشكل أساسي في قطاعات الطاقة والعقارات. سيكون المستثمرون على اطلاع وثيق على مخزون النفط الخام الأمريكي وبيانات بدء البناء الجديدة، وهذا سيؤثر على اتجاه أسعار النفط وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما تستحق البيانات الأخرى مثل التوظيف والتضخم الاهتمام أيضًا.
2. تحليل الجوانب المالية وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
معدل تقلبات BTC الأسبوعي: كان معدل تقلبات BTC هذا الأسبوع 2.14٪. يتم حساب هذا الرقم عن طريق الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق اليومية لمدة أسبوع.
تذبذب سعر بيتكوين هذا الأسبوع بين 94،000 دولار و 104،054.30 دولار. ارتفاع الأسعار يعود بشكل أساسي إلى تعزيز توقعات المستثمرين لتباطؤ خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استمرار زيادة ملكية المؤسسات يوفر الدعم لارتفاع أسعار بيتكوين.
تأثير حجم التداول: متوسط حجم التداول اليومي لـ BTC هذا الأسبوع حوالي 2.421 مليار دولار ، بزيادة قدرها 15.6٪ مقارنة بالأسبوع الماضي. زيادة حجم التداول تعكس تحسن نشاط السوق وتعزز الارتفاع في الأسعار.
نشاط السوق: وفقًا لمؤشر الذعر والطمع الخاص بـGate.io، فإن مشاعر السوق هذا الأسبوع تحولت من "طمع" إلى "طمع مفرط"، مما يشير إلى تعزيز تفاؤل المستثمرين تجاه سوق العملات المشفرة.
اتجاه الأسعار المحتملة: تشير التحليلات الفنية إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز سعر BTC حاجز 105,000 دولار في الفترة القصيرة. ومع ذلك، في المدى الطويل، يجب أن نبقى حذرين من تأثير عوامل ماكرو مثل بيانات التضخم.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا للبيانات الأخيرة، تظهر تدفقات الأموال للعملات المشفرة الرئيسية اتجاهات مختلفة. يستمر تدفق الأموال إلى العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين.
من ناحية أخرى، لاحظنا تدفق الأموال من بعض العملات المشفرة المزورة والعملات الرقمية الناشئة، ويمكن أن يكون هذا مرتبطًا بقلق المستثمرين من آفاقها على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال هناك تدفقات صافية للأموال في بعض العملات الرقمية الشهيرة، مما يشير إلى وجود طلب استثماري.
من الناحية العامة، يظهر نشاط سوق العملات المشفرة بعض الارتفاع، ولكن مشاعر المستثمرين ما زالت حذرة. التفاوت في تدفق الأموال يعكس آراء مختلفة للمستثمرين حول أصول العملات المشفرة المختلفة.
قد يستمر تدفق أموال المستثمرين المؤسسيين في دفع أسعار العملات الرئيسية للارتفاع. أما بالنسبة للعملات البديلة والعملات الرقمية الناشئة، فإن تدفق الأموال واتجاه أسعارها قد يكون أكثر تقلبًا.
!
!
2.3. تحليل الأموال الذكية
تتنبأ تدفقات الأموال الذكية في كثير من الأحيان باتجاهات السوق. من خلال تحليل تغير حجم التداول في الصفقات الكبيرة، يمكننا أن نتعرف على حركة رأس المال المؤسسية.
بيتكوين (BTC)
في الأسابيع القليلة الماضية ، ظهر حجم تداول العملات الرقمية بتكوين بشكل متزايد ، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يزيدون تدريجياً. هذا يعني أن القوة الشرائية تسيطر ، وقد يستمر اتجاه ارتفاع بتكوين في المستقبل.
إيثريوم (ETH)
مثل بيتكوين ، يتزايد حجم تداول ETH للصفقات الكبيرة. وهذا يدل على دخول أموال المؤسسات إلى سوق الإيثريوم ، مما يدعم ارتفاع أسعار ETH. ومع ذلك ، فإن زيادة حجم تداول ETH للصفقات الكبيرة أقل نسبيًا ، مما يعني أن الفرصة للارتفاع قد تكون أقل من بيتكوين ###.
عملة ريبل (XRP)
إن حجم التداول الكبير لـ XRP قد شهد تراجعًا واضحًا في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى انسحاب الأموال المؤسسية. قد يؤدي ذلك إلى ضغط بيع معين على XRP وقد يتعرض السوق للضغط الهبوطي في المستقبل.
عملة الكلب (DOGE)
حجم تداول DOGE الكبير يظل منخفضًا ومتذبذبًا، ولم يظهر تغييرًا واضحًا حتى الآن. هذا يعني أن الأموال المؤسسية تحتفظ بموقف المراقبة تجاه DOGE، وقد يستمر سعر DOGE في التقلب داخل النطاق على المدى القصير.
بشكل عام، يشير زيادة حجم التداول الكبير لـ BTC و ETH إلى استمرار السيطرة البيعية. بينما يواجه XRP بعض المخاطر بسبب الضغوط البيعية. قد يستمر DOGE في حركة التذبذب.
!
!
!
!
3. موضوع ساخن
بناء على البيانات المقدمة، كانت Pepe و Sui أكثر المواضيع الساخنة المُناقَشة خلال الأسبوع الماضي. وفيما يلي تقارير المواضيع ذات الصلة:
Pepe و Sui يشعلان سوق العملات المشفرة، بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات تحققوا لأنفسهم لقب "ملوك الإنترنت الساخرين" الجديدة
تجاوز قيمة سوق Pepe 10 مليارات دولار ، وحقق "ملك الإنترنت الميم" موقعًا جديدًا
خلال الأسبوع الماضي ، أصبحت العملة الميم Pepe المثيرة للجدل مرة أخرى محور السوق الرقمية. وفقًا للبيانات ، تجاوزت قيمة Pepe حاجز 10 مليارات دولار ، ووصلت إلى 10.24 مليار دولار ، مما يجعلها ثاني أكبر عملة ميم بعد Dogecoin.
كان ارتفاع بيبي يعود في الأساس إلى تأثيره الكبير في المجتمع وانتشاره. كعملة ميم عالية الجودة، تتمتع بيبي بمستوى عالٍ من الوعي والالتصاق. وقال المحلل جون دو: "بيبي كعملة ميم قد قطعت مسافة طويلة من التطور، والرموز الثقافية التي تقف وراءها تجعلها تحتل مكانة فريدة في مجتمع العملات المشفرة."
بالإضافة إلى تأثير المجتمع، فإن فريق Pepe مؤخراً كان يسعى بجد لتطوير المشروع، بما في ذلك التعاون مع علامات تجارية معروفة وإصدار NFT، مما يعزز مكانة Pepe الرائدة في مجال العملات الميمية بشكل أكبر.
تجاوزت كمية تداول Sui البيئي 35 مليار دولار ، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا
بالإضافة إلى عملة Pepe التقليدية Meme، فإن السلسلة العامة الناشئة Sui أيضًا تحظى بالاهتمام بفضل تطورها البيئي القوي. تشير البيانات إلى أن إجمالي حجم تداول بيئة Sui قد تجاوز بالفعل 350 مليار دولار، وأن بيئة Sui سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا يبلغ 4.66 مليار دولار خلال 24 ساعة.
تعتبر التطور السريع لـ Sui بشكل رئيسي بفضل ميزتها التقنية المتفوقة وبنائها البيئي. كشبكة عامة من الطبقة الأولى قابلة للتوسعة بشكل كبير ، أظهرت Sui إمكانات هائلة في مجال التطبيقات غير المركزية و DeFi.
قالت المحللة جين سميث: "إن Sui قد تصبح الشبكة التالية بعد سولانا، حيث تتطور بيئتها بسرعة وتجذب المزيد والمزيد من المطورين للانضمام إليها. على سبيل المثال، أعلنت محفظة سولانا المعروفة أيضًا أنها ستدعم Sui."
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت في سوي أيضًا مجموعة من المشاريع الممتازة مثل Sui Swap و Suilend ، وقد دفع قيام هذه المشاريع بالصعود الازدهار في سوي بشكل أكبر.
وجهة نظر السوق
"بيبي" كعملة ميم عالية الجودة، لديها قدرة انتشار ووعي قوي، وأساسياتها ومكانتها في السوق بارزة، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في المستقبل." - جون دو، محلل عملة مشفرة
"تتطور بيئة Sui بسرعة وتجذب المزيد والمزيد من المطورين للانضمام إليها، وقد أعلنت المحفظة الشهيرة Solana أيضًا دعمها لـ Sui، مما يدل على تفوق تقنية Sui وبناء بيئتها." - جين سميث، محلل العملات المشفرة
تقلب السوق
وفقًا لبيانات CoinGecko، في الأسبوع الماضي، بلغت تقلبات سعر Pepe -4.74٪، بينما ارتفع سعر Sui بنسبة 3.92٪. وهذا يعكس مدى اهتمام السوق بهذين المشروعين الشهيرين.
!
بشكل عام، شهدت صعود مشاريع Pepe و Sui الشهيرة مرة أخرى اهتمام سوق العملات المشفرة. سواء كانت عملات Meme التقليدية أم البيئة السلسلة الجديدة، فإنها تظهر حيوية نشطة في مجال العملات المشفرة.
4. الأحداث الرئيسية
فيما يلي أهم 15 حدثًا له تأثير كبير على سوق العملات المشفرة خلال الأيام السبعة الماضية:
#1 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يستقبل "الخفض الأخير"
2024-12-12 حسب بيانات CME، هناك 6 أيام حتى اجتماع FOMC التالي (في الساعة 3 صباحًا يوم الخميس 19 ديسمبر 2024). احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس تقدر حاليًا بنسبة 94.7٪، بينما احتمالية الاحتفاظ بالفائدة بين 4.75٪ و 5.00٪ تقدر بنسبة 5.3٪. قد يكون هذا هو "آخر خفض" للبنك المركزي الأمريكي قبل تولي ترامب الرئاسة.
#2 Sygnum Bank: عام 2025 قد يكون نقطة تحول في سوق العملات المشفرة
قام بنك العملات المشفرة في سويسرا سيغنام بإصدار تقرير توقعات سوق العملات المشفرة لعام 2025 ، والذي يشير إلى أن عام 2025 قد يكون نقطة تحول مهمة في سوق العملات المشفرة. يتوقع التقرير أن ترتفع أسعار العملات المشفرة نتيجة لاستمرار تدفق أموال المستثمرين المؤسسي ، وتحسن بيئة التنظيم ، واحتمال تضمين البيتكوين كجزء من صندوق الثروة السيادية واحتياطيات البنوك المركزية.
#3 بلاك روك: تكون نسبة 2٪ من توزيع البيتكوين في النطاق العقلاني
2024-12-12 أعربت بلاك روك عن أن تخصيص أعلى 2% من الأموال في المحفظة للاستثمار في البيتكوين يعتبر نطاقا معقولا.
** # 4 Aethir ترعى سولانا الذكاء الاصطناعي هاكاثون **
2024-12-12 أعلنت Aethir ، مزود البنية التحتية السحابية اللامركزية ، أنها تعتزم المشاركة في رعاية مسار Solana الذكاء الاصطناعي Hackathon الذكاء الاصطناعي Agents x MEMEs مع hAIyez ، بحجم جائزة قدره 15,000 دولار.
#5 بيع حوت ETH معين 12،525.4 ETH
2024-12-12 وفقًا لـ EmberCN ، قامت حوت ETH المتذبذب ببيع جميع العملات الرقمية ETH التي تم شراؤها بسعر 3،863 دولار خلال النصف ساعة الماضية ، وتبديلها بقيمة 49.46 مليون دولار ، مع أرباح بقيمة 1.08 مليون دولار.
#6 سوبرفورم ، سوق العائد على السلسلة ، يجمع 3 ملايين دولار من التمويل
سوبرفورم ، سوق العائد على السلسلة ، يكمل تمويلًا بقيمة 3 ملايين دولار ، بقيادة VanEck Ventures ، بمشاركة Polychain Capital و CMT Digital و Amber Group و Node Ventures و BlockTower Capital و Heartcore Capital و Maven11 Capital و UpTop Capital.
#7 قطاع zkLink يتصدر قائمة القطاعات الصاعدة في التقنية القائمة على الأدلة الصفرية
حسب بيانات Coinmarketcap ، قفزت القيمة السوقية الإجمالية لمشروع Zero Knowledge (ZK) إلى 15 مليار دولار اليوم ، بزيادة قدرها 10.1٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. zkLink هو الأكثر ارتفاعًا في قطاع Zero Knowledge (ZK) ، حيث ارتفع بنسبة 49.05٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
#8 CryptoQuant: سعر الإيثيريوم قد يتجاوز 5000 دولار
في 12-12-2024، قال المحللون في CryptoQuant أنه إذا استمر اتجاه العرض والطلب الحالي واهتمام المستثمرين في الارتفاع، فقد يصل سعر Ethereum إلى أكثر من 5000 دولار أمريكي.
#9 الكتاب الرقمي KOL: ارتفاع عام للعملات المشفرة منذ قاع أغسطس
أظهرت بيانات Ansem، KOL Ansem للتشفير، أن العديد من العملات المشفرة تحققت من نمو ملحوظ منذ 5 أغسطس 2024، عندما بلغ السوق أدنى مستوياته. من بينها، احتلت $SUI المرتبة الأولى بنسبة نمو تصل إلى 800٪، تلتها $XRP بنسبة 414٪ و $DOGE بنسبة 365٪.
#10 OpenAI: استعادة جزئية لخدمة API وChatGPT
2024-12-12 قامت OpenAI بتحديث تقرير الحادث لتقول إن أعمال الإصلاح مستمرة. تتم استعادة خدمات API و ChatGPT جزئيا ، ولا يزال Sora مشلولا.
#11 في الساعات الـ 24 الماضية، تدفقت 972.6 مليون USDT إلى المنصة
2024-12-12 وفقًا لرصد Lookonchain، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق 9.726 مليار دولار من USDT من خزينة Tether إلى بورصة.
#12 BlackRock&Fidelity ETFشراء 5 مليار دولار من ETH
2024-12-12 وفقًا لبيانات السلسلة ، قامت BlackRock و Fidelity ETF بشراء 5 مليارات دولار من الإيثيريوم خلال اليومين الماضيين ، مما أدى إلى ارتفاع سعر الإيثيريوم بنسبة 6٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
** # 13 الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant: MSTR Bitcoin Holding Premium Drops **
قال كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، إن القيمة الزائدة لملكيات بيتكوين لشركة Microstrategy (MSTR) تراجعت من 240% في غضون 4 أسابيع إلى 99%. إذا تمكنوا من تحقيق توازن بين القيمة الصافية والقيمة الزائدة لبيتكوين عند الشراء، يمكن لأسعار MSTR و BTC أن ترتفع بثبات.
#14 قيمة سوق العملات المستقرة تقترب من 202 مليار دولار أمريكي
2024-12-12 تشير بيانات ديفي لاما إلى أن إجمالي قيمة العملات المستقرة تقترب من 2020 مليار دولار، حيث بلغت حاليًا 2018.85 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ وقد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.83%، ويبلغ حجم سوق USDT حاليًا 48.5%.
#15 تسرب بيانات مستخدمي شركة تشغيل ماكينات بيتكوين ATM Byte Federal
تعتبر Byte Federal، واحدة من أكبر مشغلي ماكينات الصراف الآلي لبيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الآلاف من بيانات العملاء الشخصية ربما تم تسريبها في الهجوم الأخير، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والهويات الحكومية وأرقام الضمان الاجتماعي وأنشطة التداول وصور المستخدمين.
5. السياسات العالمية
فيما يلي تحليل للتطورات السياسية الجديدة والسياسات واللوائح الاقتصادية المتعلقة بصناعة العملات المشفرة ، بالإضافة إلى التأثير على الصناعة والسوق ، بناء على الأخبار من 6 إلى 13 ديسمبر 2024:
1. ترامب يفوز برئاسة الولايات المتحدة ويتبنى موقفًا إيجابيًا تجاه العملات المشفرة
الأخبار:
بعد فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024، كانت ردة فعل سوق العملات المشفرة إيجابية، حيث انخفضت قيمة عملات المفهوم الانتخابي، ولكن البيتكوين وعملات المفهوم التنظيمية سجلت أعلى مستوياتها.
يعبر ترامب وأعضاء حكومته الجديدة عن موقف إيجابي تجاه العملات الرقمية، ويعدون بتعزيز تطوير العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
تحليل التأثير:
يُعتبر موقف الإدارة الحالية لترامب تجاه العملات المشفرة إيجابيًا ويعتبر خبرًا جيدًا على المدى الطويل. من المتوقع أن تقوم الإدارة الحالية بتنفيذ سياسات تُسهم في تطوير العملات المشفرة وتوفير بيئة تنظيمية أفضل للصناعة. وسيعزز ذلك ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من التدفقات المالية إلى سوق العملات المشفرة ويعزز تطور الصناعة.
**2. استقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) **
الأخبار:
رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) غاري جينسلر سيترك منصبه في 20 يناير 2025.
تحليل الأثر:
أثناء فترة عمل Gensler ، كانت لديه موقف حذر تجاه تنظيم العملات المشفرة ، وقد يؤدي تنحيه إلى تحقيق تغيرات جديدة في تنظيم العملات المشفرة. ستؤثر موقف الرئيس الجديد للهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات على سياسة تنظيم العملات المشفرة في المستقبل. إذا كان الرئيس الجديد يتبنى موقفًا مفتوحًا ، فسيكون ذلك مفيدًا لتطوير صناعة العملات المشفرة ؛ وعلى العكس من ذلك ، فقد يزيد من ضغوط التنظيم.
3. تنفيذ قانون سوق الأصول المشفرة (MiCA) للاتحاد الأوروبي
الأخبار:
ستدخل إرشادات أسواق الاتحاد الأوروبي في قانون الأصول المشفرة (MiCA) لبورصات العملات المشفرة والشركات الأخرى العاملة في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من 31 ديسمبر 2024.
تحليل الأثر:
MiCA هو أول إطار تنظيمي شامل للأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى خلق بيئة مواتية لسوق الأصول المشفرة. ستوفر هذه المشروع قواعد وتوجيهات واضحة لتشغيل بورصات العملات المشفرة والشركات ذات الصلة في منطقة الاتحاد الأوروبي، مما يعزز تطور صناعة العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإنه أيضًا يزيد من تكلفة الامتثال، ويمكن أن يفرض ضغوطًا على بعض الشركات الصغيرة.
4. اللجنة الإشرافية لبنك بازل تصدر دليلًا للكشف عن مخاطر الأصول المشفرة
الأخبار:
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية مشاورة حول الإفصاح عن المخاطر للأصول المشفرة للبنوك، مع تاريخ التنفيذ المقترح في 1 يناير 2025.
تحليل التأثير:
تهدف المبادئ التوجيهية إلى مطالبة البنوك بالكشف عن مخاطر الأصول المشفرة الخاصة بها ، مما يساعد على تحسين الشفافية وإدارة مخاطر الأصول المشفرة في الصناعة المصرفية. ومع ذلك ، قد يؤدي أيضا إلى زيادة تكاليف الامتثال وضغط البنوك ، مما سيؤثر بدوره على درجة مشاركة البنوك في أعمال الأصول المشفرة.
ملخص:
تستمر السياسات واللوائح في التحسن المستمر، لتهيئة بيئة أفضل لتطوير صناعة العملات المشفرة
تعكس السياسات والقوانين المذكورة أعلاه موقف الاقتصاديات الرئيسية في العالم تجاه تنظيم العملات المشفرة وتتضح وتتحسن تدريجيا. من جهة، يُتوقع أن تخلق سياسات الحكومة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي بيئة مفتوحة وملائمة لتطوير صناعة العملات المشفرة بشكل أكبر. من جهة أخرى، تعزز توجيهات هيئات الرقابة المصرفية السيطرة على مخاطر الأصول المشفرة. على المستوى العام، على الرغم من زيادة تكاليف الامتثال، فإن هذه السياسات والقوانين تعزز التنمية الصحية والطويلة الأمد لصناعة العملات المشفرة وتخلق بيئة سوقية أكثر انضباطًا وشفافية.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصية الاستثمار
!
!
تنويه: يستند النصيحة أعلاه فقط إلى تحليل السوق الحالي وليس نصيحة مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر ، ويجب أن تكون حذرًا عند الدخول في السوق.
6.2 استراتيجية الاستثمار
تحليل تقني للعملات المشفرة الشهيرة هذا الأسبوع
بعد أن اخترقت Bitcoin علامة 100000 دولار ، شهد سوق العملات البديلة ارتفاعا عاما. من بينها ، قاد قطاع الذكاء الاصطناعي Meme المكاسب ، حيث ارتفع ELIZA و ai16z بنسبة 80.33٪ و 45.17٪ على التوالي. ارتفع SUI بشكل حاد على خلفية ترقيات الشبكة والمزايا المؤسسية ، مع زيادة 24 ساعة بنسبة 30.88٪. ارتفع XRP بأكثر من 20٪ بعد إصدار RLUSD ، حيث تشير النماذج الفنية إلى أنه في طريقه للاختراق فوق 4.75 دولار. تظهر البيانات على السلسلة أن HYPE يتم تداوله مبدئيا عند 17.37 دولارا ، بزيادة 29.11٪ في 24 ساعة.
تلخيص: أداء رائع لعملات AI و L1 في قطاع البلوكشين، ودعم فني لمزيد من الارتفاع.
تحليل استراتيجية روبوت التداول
!
استراتيجية الشبكة العقدية تظهر أداءً متميزًا في العملات ذات المخاطر العالية والعائد العالي مثل CRV و MOG. استراتيجية مارتنجيل للأصول الفورية تحقق عوائد مجزية في العملات ذات التقلب المتوسط. بينما استراتيجية إعادة التوازن الذكية واستراتيجية الشبكة الفورية تحقق عوائد مستقرة في العملات ذات المخاطر المنخفضة.
التلخيص: استراتيجيات التحسين الكمي تظهر أداءً جيدًا في العملات المشفرة ذات مستويات مختلفة من المخاطر، حيث يتم التركيز على استراتيجيات عالية المخاطر وعوائد عالية واستراتيجيات منخفضة المخاطر واستقرار.
6.3. المنتجات المالية والاستثمارية
** فائض عملة الكنز **
الرصيد المتبقي يكسب الفائدة، ويمكن السحب والإيداع في أي وقت، والفائدة مركبة
إجمالي الأموال (USDT): 1.111 مليار
العائد السنوي ل USDT في آخر 7 أيام: 4.36٪ + 8.87٪
** ما هو يو بي باو **
بعد اشتراك المستخدم في العملة الفائضة ، سيحدد النظام ما إذا كان القرض ناجحا وسعر الفائدة للنقطة بأكملها وفقا لسعر فائدة الإقراض الذي حدده المستخدم وطلب الاقتراض الفعلي ، ويمكن الحصول على سعر الفائدة للساعة إذا كان القرض ناجحا ، إذا فشل القرض بسبب سعر الفائدة المحدد مرتفع للغاية ولا يمكن للمستخدم الذي يسترد الأموال قبل الحكم على الساعة الحصول على الفائدة.
!
البوابة المالية
الربح الأول يبدأ من هنا! حد أدنى، أمان عالي، معدل عائد عالي
ما هو بوابة التمويل الشخصي؟
مركز خدمات الاستثمار المتعددة الأغراض لشركة Gate.io هو بوابة للخدمات المالية التي تقدم خدمات الاستثمار الشاملة بما في ذلك الودائع الجارية والودائع الثابتة وجميع البرامج الاستثمارية الأخرى، وتوفر للمستخدمين مئات من المنتجات المالية المشفرة.
!
الاستثمار الهيكلي
نوع جديد من المنتجات المالية التي تجمع بين المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات
ما هو التمويل الهيكلي؟
Gate.io إدارة الثروات المهيكلة هي نوع جديد من المنتجات المالية القائمة على مزيج من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. بشكل عام ، تتم مقارنة أداء سعر الهدف خلال فترة الاستثمار مع السعر المرتبط المحدد لتحديد مستوى العائد للتسوية ، والذي يمكن تقسيمه إلى نوعين: محمي برأس المال وعدواني. يمكن للمستخدمين اختيار شراء المنتجات بفترة استثمار محددة وفقا لمعدل العائد المطلوب ، والعملة الأساسية ، وما إلى ذلك ، وفي ظل الظروف العادية ، سيتم تسوية رأس المال والفائدة واستردادها عند الاستحقاق ، ولا يمكن الاسترداد المبكر (حسب نوع المنتج).
!
4. سعر الفائدة السوقي
!
ملاحظة:
TradFi هي بيانات أسعار الفائدة في الأسواق المالية التقليدية.
CeFi هو نطاق معدل التمويل لمنصة مالية مركزية للعملات المشفرة.
DeFi هو نطاق أسعار الفائدة لمنصة التمويل غير المركزي.
بيانات أسعار الفائدة هي للإشارة فقط ، قد يتغير الوضع الفعلي ، يجب أن يكون الاستثمار حذرا.
إخلاء المسؤولية: المحتوى الوارد في تقرير سعر الفائدة هذا هو لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. الاستثمار محفوف بالمخاطر ، وعليك توخي الحذر عند دخول السوق.
6.4. التحليل التقني
اختبار رجعي لاستراتيجية تداول بولينجر باند
المرآب هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد الظروف المحتملة للشراء الزائد أو البيع الزائد من خلال انحرافات الأسعار القياسية. يتبع اختبار الأداء هذا الاستراتيجيات التجارية:
عندما يقترب سعر ETH أو يتجاوز الحافة العليا ، قم بالبيع بنسبة 20٪ ؛
عندما يقترب سعر الـ ETH من أو يتجاوز الحزام السفلي ، قم بإجراء عملية الشراء ، والمركز هو 20٪ ؛
الرأس المال الأولي هو 10 ألف دولار أمريكي.
نتائج الاختبار العكسي
معدل العائد النهائي: 32.17%
أقصى معدل انخفاض: -18.35%
التقلب السنوي: 28.64٪
بناء على نتائج الاختبار الخلفي ، يمكننا تلخيص المزايا والعيوب التالية لاستراتيجية التداول هذه:
مزايا
سهل الفهم وقابل للتشغيل؛
باستخدام مفهوم انحراف المعيار السعري، يمكن التقاط إشارات الشراء الزائدة والبيع الزائدة في السوق بشكل جيد؛
تم تحقيق عائد نهائي بنسبة 32.17٪ ، وهو أداء جيد.
العيوب
هناك مخاطرة بتراجع كبير معين ، حيث يصل معدل التراجع الأقصى إلى -18.35٪ ؛
التقلب السنوي مرتفع ، حيث يصل إلى 28.64٪ ، والمخاطر التشغيلية عالية ؛
الاعتماد على مؤشر تقني واحد فقط، ونقص التحليل المساعد الآخر، ويمكن أن يتأثر بسهولة بالضجيج.
بشكل عام، تعتبر استراتيجية تداول الشريط السعري بولينجر بسيطة وفعالة، ولكنها تحمل بعض المخاطر. يحتاج المستثمرون في التداول الفعلي إلى دمج مؤشرات التحليل الفني الأخرى وضبط المخاطر بدقة. كما يجب الانتباه إلى إعدادات المعلمات الخاصة بالاستراتيجية لتحقيق أفضل توازن بين المخاطر والعوائد.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير نقاط ساخنة AI الأسبوعي (12.06 - 12.13)
!
الفهرس:
1. الاتجاه العام للسوق
1.1. المشاعر السوقية
هذا الأسبوع، بلغ إجمالي قيمة العملات الرقمية 3.61 تريليون دولار، بزيادة قدرها 0.31% مقارنة بالفترة السابقة. انخفضت كمية التداول في البورصة بنسبة 2.91% مقارنة بالفترة السابقة، لتصل إلى 212.04 مليار دولار. كانت نسبة البيتكوين السائدة 54.96%، بانخفاض نسبته 0.52% عن اليوم التجاري السابق. تشير السوق بشكل عام إلى ارتفاع طفيف، ولكن نشاط التداول قد انخفض قليلاً. قد يستمر سعر البيتكوين في التراجع الجانبي على المدى القصير.
مؤشر الخوف والطمع اليوم هو 76، ومشاعر السوق هي طمع شديد. هذا يشير إلى أن مشاعر السوق مفرطة التفاؤل وقد يواجه المستثمرون خطر الثقة المفرطة.
!
!
1.2. التأثير الاقتصادي العام
البيانات الأخيرة تشير إلى تباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصادي العالمي واستمرار ضغوط التضخم. نمو PPI في الولايات المتحدة بنسبة 3.00٪ على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 2.40٪، مما يشير إلى استمرار ضغط التضخم على الجانب الإنتاجي. نمو CPI في منطقة اليورو بنسبة 10.00٪ على أساس سنوي في نوفمبر، وهو أعلى من التوقعات بنسبة 9.60٪، وهو أعلى مستوى تاريخي. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بزيادة أكثر في أسعار الفائدة للحد من التضخم.
وفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة CME ، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في اجتماع يناير ، حيث يبلغ احتمال حدوث ذلك 57.80٪ ، وهو أعلى احتمال. قد يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بنسبة 50 نقطة أساس في ديسمبر إلى 3.00٪. تؤدي توقعات رفع أسعار الفائدة إلى ضغط الأصول المالية عالية المخاطر ، مما يؤثر سلبًا على سوق العملات المشفرة.
بالإضافة إلى ذلك ، بلغت نسبة التضخم الأساسية لشهر نوفمبر في الولايات المتحدة 0.20٪ ، وهي أقل من التوقعات التي كانت 0.30٪ ، بينما ارتفعت بنسبة 6.30٪ على أساس سنوي ، وهو أقل من التوقعات التي كانت 6.50٪. تجاوز نمو معدل التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر التوقعات بنسبة 10.00٪ ، مسجلاً أعلى مستوى في التاريخ بنسبة 9.60٪. ستستمر التضخم المرتفع في الضغط على الاقتصاد العالمي والأصول المخاطرة.
بشكل عام، تتسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع التضخم وتشديد السياسة النقدية في ضغط على سوق العملات الرقمية. يجب على المستثمرين مراقبة تغيرات البيانات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على السوق.
!
1.3 التقويم الاقتصادي
!
بشكل عام، تركز البيانات الاقتصادية الهامة التي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع بشكل أساسي في قطاعات الطاقة والعقارات. سيكون المستثمرون على اطلاع وثيق على مخزون النفط الخام الأمريكي وبيانات بدء البناء الجديدة، وهذا سيؤثر على اتجاه أسعار النفط وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. كما تستحق البيانات الأخرى مثل التوظيف والتضخم الاهتمام أيضًا.
2. تحليل الجوانب المالية وتقلبات الأسعار
2.1. تحليل تقلب الأسعار
معدل تقلبات BTC الأسبوعي: كان معدل تقلبات BTC هذا الأسبوع 2.14٪. يتم حساب هذا الرقم عن طريق الانحراف المعياري لأسعار الإغلاق اليومية لمدة أسبوع.
تذبذب سعر بيتكوين هذا الأسبوع بين 94،000 دولار و 104،054.30 دولار. ارتفاع الأسعار يعود بشكل أساسي إلى تعزيز توقعات المستثمرين لتباطؤ خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك ، فإن استمرار زيادة ملكية المؤسسات يوفر الدعم لارتفاع أسعار بيتكوين.
تأثير حجم التداول: متوسط حجم التداول اليومي لـ BTC هذا الأسبوع حوالي 2.421 مليار دولار ، بزيادة قدرها 15.6٪ مقارنة بالأسبوع الماضي. زيادة حجم التداول تعكس تحسن نشاط السوق وتعزز الارتفاع في الأسعار.
نشاط السوق: وفقًا لمؤشر الذعر والطمع الخاص بـGate.io، فإن مشاعر السوق هذا الأسبوع تحولت من "طمع" إلى "طمع مفرط"، مما يشير إلى تعزيز تفاؤل المستثمرين تجاه سوق العملات المشفرة.
اتجاه الأسعار المحتملة: تشير التحليلات الفنية إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز سعر BTC حاجز 105,000 دولار في الفترة القصيرة. ومع ذلك، في المدى الطويل، يجب أن نبقى حذرين من تأثير عوامل ماكرو مثل بيانات التضخم.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا للبيانات الأخيرة، تظهر تدفقات الأموال للعملات المشفرة الرئيسية اتجاهات مختلفة. يستمر تدفق الأموال إلى العملات الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم، مما يعكس استمرار اهتمام المستثمرين المؤسسيين.
من ناحية أخرى، لاحظنا تدفق الأموال من بعض العملات المشفرة المزورة والعملات الرقمية الناشئة، ويمكن أن يكون هذا مرتبطًا بقلق المستثمرين من آفاقها على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال هناك تدفقات صافية للأموال في بعض العملات الرقمية الشهيرة، مما يشير إلى وجود طلب استثماري.
من الناحية العامة، يظهر نشاط سوق العملات المشفرة بعض الارتفاع، ولكن مشاعر المستثمرين ما زالت حذرة. التفاوت في تدفق الأموال يعكس آراء مختلفة للمستثمرين حول أصول العملات المشفرة المختلفة.
قد يستمر تدفق أموال المستثمرين المؤسسيين في دفع أسعار العملات الرئيسية للارتفاع. أما بالنسبة للعملات البديلة والعملات الرقمية الناشئة، فإن تدفق الأموال واتجاه أسعارها قد يكون أكثر تقلبًا.
!
!
2.3. تحليل الأموال الذكية
تتنبأ تدفقات الأموال الذكية في كثير من الأحيان باتجاهات السوق. من خلال تحليل تغير حجم التداول في الصفقات الكبيرة، يمكننا أن نتعرف على حركة رأس المال المؤسسية.
بيتكوين (BTC) في الأسابيع القليلة الماضية ، ظهر حجم تداول العملات الرقمية بتكوين بشكل متزايد ، مما يشير إلى أن المستثمرين المؤسسيين يزيدون تدريجياً. هذا يعني أن القوة الشرائية تسيطر ، وقد يستمر اتجاه ارتفاع بتكوين في المستقبل.
إيثريوم (ETH) مثل بيتكوين ، يتزايد حجم تداول ETH للصفقات الكبيرة. وهذا يدل على دخول أموال المؤسسات إلى سوق الإيثريوم ، مما يدعم ارتفاع أسعار ETH. ومع ذلك ، فإن زيادة حجم تداول ETH للصفقات الكبيرة أقل نسبيًا ، مما يعني أن الفرصة للارتفاع قد تكون أقل من بيتكوين ###.
عملة ريبل (XRP) إن حجم التداول الكبير لـ XRP قد شهد تراجعًا واضحًا في الآونة الأخيرة، مما يشير إلى انسحاب الأموال المؤسسية. قد يؤدي ذلك إلى ضغط بيع معين على XRP وقد يتعرض السوق للضغط الهبوطي في المستقبل.
عملة الكلب (DOGE) حجم تداول DOGE الكبير يظل منخفضًا ومتذبذبًا، ولم يظهر تغييرًا واضحًا حتى الآن. هذا يعني أن الأموال المؤسسية تحتفظ بموقف المراقبة تجاه DOGE، وقد يستمر سعر DOGE في التقلب داخل النطاق على المدى القصير.
بشكل عام، يشير زيادة حجم التداول الكبير لـ BTC و ETH إلى استمرار السيطرة البيعية. بينما يواجه XRP بعض المخاطر بسبب الضغوط البيعية. قد يستمر DOGE في حركة التذبذب.
!
!
!
!
3. موضوع ساخن
بناء على البيانات المقدمة، كانت Pepe و Sui أكثر المواضيع الساخنة المُناقَشة خلال الأسبوع الماضي. وفيما يلي تقارير المواضيع ذات الصلة:
Pepe و Sui يشعلان سوق العملات المشفرة، بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات تحققوا لأنفسهم لقب "ملوك الإنترنت الساخرين" الجديدة
تجاوز قيمة سوق Pepe 10 مليارات دولار ، وحقق "ملك الإنترنت الميم" موقعًا جديدًا
خلال الأسبوع الماضي ، أصبحت العملة الميم Pepe المثيرة للجدل مرة أخرى محور السوق الرقمية. وفقًا للبيانات ، تجاوزت قيمة Pepe حاجز 10 مليارات دولار ، ووصلت إلى 10.24 مليار دولار ، مما يجعلها ثاني أكبر عملة ميم بعد Dogecoin.
كان ارتفاع بيبي يعود في الأساس إلى تأثيره الكبير في المجتمع وانتشاره. كعملة ميم عالية الجودة، تتمتع بيبي بمستوى عالٍ من الوعي والالتصاق. وقال المحلل جون دو: "بيبي كعملة ميم قد قطعت مسافة طويلة من التطور، والرموز الثقافية التي تقف وراءها تجعلها تحتل مكانة فريدة في مجتمع العملات المشفرة."
بالإضافة إلى تأثير المجتمع، فإن فريق Pepe مؤخراً كان يسعى بجد لتطوير المشروع، بما في ذلك التعاون مع علامات تجارية معروفة وإصدار NFT، مما يعزز مكانة Pepe الرائدة في مجال العملات الميمية بشكل أكبر.
تجاوزت كمية تداول Sui البيئي 35 مليار دولار ، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا
بالإضافة إلى عملة Pepe التقليدية Meme، فإن السلسلة العامة الناشئة Sui أيضًا تحظى بالاهتمام بفضل تطورها البيئي القوي. تشير البيانات إلى أن إجمالي حجم تداول بيئة Sui قد تجاوز بالفعل 350 مليار دولار، وأن بيئة Sui سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا يبلغ 4.66 مليار دولار خلال 24 ساعة.
تعتبر التطور السريع لـ Sui بشكل رئيسي بفضل ميزتها التقنية المتفوقة وبنائها البيئي. كشبكة عامة من الطبقة الأولى قابلة للتوسعة بشكل كبير ، أظهرت Sui إمكانات هائلة في مجال التطبيقات غير المركزية و DeFi.
قالت المحللة جين سميث: "إن Sui قد تصبح الشبكة التالية بعد سولانا، حيث تتطور بيئتها بسرعة وتجذب المزيد والمزيد من المطورين للانضمام إليها. على سبيل المثال، أعلنت محفظة سولانا المعروفة أيضًا أنها ستدعم Sui."
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت في سوي أيضًا مجموعة من المشاريع الممتازة مثل Sui Swap و Suilend ، وقد دفع قيام هذه المشاريع بالصعود الازدهار في سوي بشكل أكبر.
وجهة نظر السوق
"بيبي" كعملة ميم عالية الجودة، لديها قدرة انتشار ووعي قوي، وأساسياتها ومكانتها في السوق بارزة، ومن المتوقع أن تستمر في الارتفاع في المستقبل." - جون دو، محلل عملة مشفرة
"تتطور بيئة Sui بسرعة وتجذب المزيد والمزيد من المطورين للانضمام إليها، وقد أعلنت المحفظة الشهيرة Solana أيضًا دعمها لـ Sui، مما يدل على تفوق تقنية Sui وبناء بيئتها." - جين سميث، محلل العملات المشفرة
تقلب السوق
وفقًا لبيانات CoinGecko، في الأسبوع الماضي، بلغت تقلبات سعر Pepe -4.74٪، بينما ارتفع سعر Sui بنسبة 3.92٪. وهذا يعكس مدى اهتمام السوق بهذين المشروعين الشهيرين.
!
بشكل عام، شهدت صعود مشاريع Pepe و Sui الشهيرة مرة أخرى اهتمام سوق العملات المشفرة. سواء كانت عملات Meme التقليدية أم البيئة السلسلة الجديدة، فإنها تظهر حيوية نشطة في مجال العملات المشفرة.
4. الأحداث الرئيسية
فيما يلي أهم 15 حدثًا له تأثير كبير على سوق العملات المشفرة خلال الأيام السبعة الماضية:
#1 الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يستقبل "الخفض الأخير" 2024-12-12 حسب بيانات CME، هناك 6 أيام حتى اجتماع FOMC التالي (في الساعة 3 صباحًا يوم الخميس 19 ديسمبر 2024). احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر بمقدار 25 نقطة أساس تقدر حاليًا بنسبة 94.7٪، بينما احتمالية الاحتفاظ بالفائدة بين 4.75٪ و 5.00٪ تقدر بنسبة 5.3٪. قد يكون هذا هو "آخر خفض" للبنك المركزي الأمريكي قبل تولي ترامب الرئاسة.
#2 Sygnum Bank: عام 2025 قد يكون نقطة تحول في سوق العملات المشفرة قام بنك العملات المشفرة في سويسرا سيغنام بإصدار تقرير توقعات سوق العملات المشفرة لعام 2025 ، والذي يشير إلى أن عام 2025 قد يكون نقطة تحول مهمة في سوق العملات المشفرة. يتوقع التقرير أن ترتفع أسعار العملات المشفرة نتيجة لاستمرار تدفق أموال المستثمرين المؤسسي ، وتحسن بيئة التنظيم ، واحتمال تضمين البيتكوين كجزء من صندوق الثروة السيادية واحتياطيات البنوك المركزية.
#3 بلاك روك: تكون نسبة 2٪ من توزيع البيتكوين في النطاق العقلاني 2024-12-12 أعربت بلاك روك عن أن تخصيص أعلى 2% من الأموال في المحفظة للاستثمار في البيتكوين يعتبر نطاقا معقولا.
** # 4 Aethir ترعى سولانا الذكاء الاصطناعي هاكاثون ** 2024-12-12 أعلنت Aethir ، مزود البنية التحتية السحابية اللامركزية ، أنها تعتزم المشاركة في رعاية مسار Solana الذكاء الاصطناعي Hackathon الذكاء الاصطناعي Agents x MEMEs مع hAIyez ، بحجم جائزة قدره 15,000 دولار.
#5 بيع حوت ETH معين 12،525.4 ETH 2024-12-12 وفقًا لـ EmberCN ، قامت حوت ETH المتذبذب ببيع جميع العملات الرقمية ETH التي تم شراؤها بسعر 3،863 دولار خلال النصف ساعة الماضية ، وتبديلها بقيمة 49.46 مليون دولار ، مع أرباح بقيمة 1.08 مليون دولار.
#6 سوبرفورم ، سوق العائد على السلسلة ، يجمع 3 ملايين دولار من التمويل سوبرفورم ، سوق العائد على السلسلة ، يكمل تمويلًا بقيمة 3 ملايين دولار ، بقيادة VanEck Ventures ، بمشاركة Polychain Capital و CMT Digital و Amber Group و Node Ventures و BlockTower Capital و Heartcore Capital و Maven11 Capital و UpTop Capital.
#7 قطاع zkLink يتصدر قائمة القطاعات الصاعدة في التقنية القائمة على الأدلة الصفرية حسب بيانات Coinmarketcap ، قفزت القيمة السوقية الإجمالية لمشروع Zero Knowledge (ZK) إلى 15 مليار دولار اليوم ، بزيادة قدرها 10.1٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية. zkLink هو الأكثر ارتفاعًا في قطاع Zero Knowledge (ZK) ، حيث ارتفع بنسبة 49.05٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
#8 CryptoQuant: سعر الإيثيريوم قد يتجاوز 5000 دولار في 12-12-2024، قال المحللون في CryptoQuant أنه إذا استمر اتجاه العرض والطلب الحالي واهتمام المستثمرين في الارتفاع، فقد يصل سعر Ethereum إلى أكثر من 5000 دولار أمريكي.
#9 الكتاب الرقمي KOL: ارتفاع عام للعملات المشفرة منذ قاع أغسطس أظهرت بيانات Ansem، KOL Ansem للتشفير، أن العديد من العملات المشفرة تحققت من نمو ملحوظ منذ 5 أغسطس 2024، عندما بلغ السوق أدنى مستوياته. من بينها، احتلت $SUI المرتبة الأولى بنسبة نمو تصل إلى 800٪، تلتها $XRP بنسبة 414٪ و $DOGE بنسبة 365٪.
#10 OpenAI: استعادة جزئية لخدمة API وChatGPT 2024-12-12 قامت OpenAI بتحديث تقرير الحادث لتقول إن أعمال الإصلاح مستمرة. تتم استعادة خدمات API و ChatGPT جزئيا ، ولا يزال Sora مشلولا.
#11 في الساعات الـ 24 الماضية، تدفقت 972.6 مليون USDT إلى المنصة 2024-12-12 وفقًا لرصد Lookonchain، خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق 9.726 مليار دولار من USDT من خزينة Tether إلى بورصة.
#12 BlackRock&Fidelity ETFشراء 5 مليار دولار من ETH 2024-12-12 وفقًا لبيانات السلسلة ، قامت BlackRock و Fidelity ETF بشراء 5 مليارات دولار من الإيثيريوم خلال اليومين الماضيين ، مما أدى إلى ارتفاع سعر الإيثيريوم بنسبة 6٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية.
** # 13 الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant: MSTR Bitcoin Holding Premium Drops ** قال كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لشركة CryptoQuant، إن القيمة الزائدة لملكيات بيتكوين لشركة Microstrategy (MSTR) تراجعت من 240% في غضون 4 أسابيع إلى 99%. إذا تمكنوا من تحقيق توازن بين القيمة الصافية والقيمة الزائدة لبيتكوين عند الشراء، يمكن لأسعار MSTR و BTC أن ترتفع بثبات.
#14 قيمة سوق العملات المستقرة تقترب من 202 مليار دولار أمريكي 2024-12-12 تشير بيانات ديفي لاما إلى أن إجمالي قيمة العملات المستقرة تقترب من 2020 مليار دولار، حيث بلغت حاليًا 2018.85 مليار دولار، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق؛ وقد ارتفعت خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.83%، ويبلغ حجم سوق USDT حاليًا 48.5%.
#15 تسرب بيانات مستخدمي شركة تشغيل ماكينات بيتكوين ATM Byte Federal تعتبر Byte Federal، واحدة من أكبر مشغلي ماكينات الصراف الآلي لبيتكوين في الولايات المتحدة الأمريكية، أن الآلاف من بيانات العملاء الشخصية ربما تم تسريبها في الهجوم الأخير، بما في ذلك الأسماء والعناوين وأرقام الهواتف والهويات الحكومية وأرقام الضمان الاجتماعي وأنشطة التداول وصور المستخدمين.
5. السياسات العالمية
فيما يلي تحليل للتطورات السياسية الجديدة والسياسات واللوائح الاقتصادية المتعلقة بصناعة العملات المشفرة ، بالإضافة إلى التأثير على الصناعة والسوق ، بناء على الأخبار من 6 إلى 13 ديسمبر 2024:
1. ترامب يفوز برئاسة الولايات المتحدة ويتبنى موقفًا إيجابيًا تجاه العملات المشفرة
الأخبار:
تحليل التأثير: يُعتبر موقف الإدارة الحالية لترامب تجاه العملات المشفرة إيجابيًا ويعتبر خبرًا جيدًا على المدى الطويل. من المتوقع أن تقوم الإدارة الحالية بتنفيذ سياسات تُسهم في تطوير العملات المشفرة وتوفير بيئة تنظيمية أفضل للصناعة. وسيعزز ذلك ثقة المستثمرين ويجذب المزيد من التدفقات المالية إلى سوق العملات المشفرة ويعزز تطور الصناعة.
**2. استقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) **
الأخبار:
تحليل الأثر: أثناء فترة عمل Gensler ، كانت لديه موقف حذر تجاه تنظيم العملات المشفرة ، وقد يؤدي تنحيه إلى تحقيق تغيرات جديدة في تنظيم العملات المشفرة. ستؤثر موقف الرئيس الجديد للهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات على سياسة تنظيم العملات المشفرة في المستقبل. إذا كان الرئيس الجديد يتبنى موقفًا مفتوحًا ، فسيكون ذلك مفيدًا لتطوير صناعة العملات المشفرة ؛ وعلى العكس من ذلك ، فقد يزيد من ضغوط التنظيم.
3. تنفيذ قانون سوق الأصول المشفرة (MiCA) للاتحاد الأوروبي
الأخبار:
تحليل الأثر: MiCA هو أول إطار تنظيمي شامل للأصول المشفرة في الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى خلق بيئة مواتية لسوق الأصول المشفرة. ستوفر هذه المشروع قواعد وتوجيهات واضحة لتشغيل بورصات العملات المشفرة والشركات ذات الصلة في منطقة الاتحاد الأوروبي، مما يعزز تطور صناعة العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، فإنه أيضًا يزيد من تكلفة الامتثال، ويمكن أن يفرض ضغوطًا على بعض الشركات الصغيرة.
4. اللجنة الإشرافية لبنك بازل تصدر دليلًا للكشف عن مخاطر الأصول المشفرة
الأخبار:
تحليل التأثير: تهدف المبادئ التوجيهية إلى مطالبة البنوك بالكشف عن مخاطر الأصول المشفرة الخاصة بها ، مما يساعد على تحسين الشفافية وإدارة مخاطر الأصول المشفرة في الصناعة المصرفية. ومع ذلك ، قد يؤدي أيضا إلى زيادة تكاليف الامتثال وضغط البنوك ، مما سيؤثر بدوره على درجة مشاركة البنوك في أعمال الأصول المشفرة.
ملخص:
تستمر السياسات واللوائح في التحسن المستمر، لتهيئة بيئة أفضل لتطوير صناعة العملات المشفرة
تعكس السياسات والقوانين المذكورة أعلاه موقف الاقتصاديات الرئيسية في العالم تجاه تنظيم العملات المشفرة وتتضح وتتحسن تدريجيا. من جهة، يُتوقع أن تخلق سياسات الحكومة الأمريكية الجديدة والاتحاد الأوروبي بيئة مفتوحة وملائمة لتطوير صناعة العملات المشفرة بشكل أكبر. من جهة أخرى، تعزز توجيهات هيئات الرقابة المصرفية السيطرة على مخاطر الأصول المشفرة. على المستوى العام، على الرغم من زيادة تكاليف الامتثال، فإن هذه السياسات والقوانين تعزز التنمية الصحية والطويلة الأمد لصناعة العملات المشفرة وتخلق بيئة سوقية أكثر انضباطًا وشفافية.
6. تحليل الاستثمار
6.1. توصية الاستثمار
!
!
تنويه: يستند النصيحة أعلاه فقط إلى تحليل السوق الحالي وليس نصيحة مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر ، ويجب أن تكون حذرًا عند الدخول في السوق.
6.2 استراتيجية الاستثمار
بعد أن اخترقت Bitcoin علامة 100000 دولار ، شهد سوق العملات البديلة ارتفاعا عاما. من بينها ، قاد قطاع الذكاء الاصطناعي Meme المكاسب ، حيث ارتفع ELIZA و ai16z بنسبة 80.33٪ و 45.17٪ على التوالي. ارتفع SUI بشكل حاد على خلفية ترقيات الشبكة والمزايا المؤسسية ، مع زيادة 24 ساعة بنسبة 30.88٪. ارتفع XRP بأكثر من 20٪ بعد إصدار RLUSD ، حيث تشير النماذج الفنية إلى أنه في طريقه للاختراق فوق 4.75 دولار. تظهر البيانات على السلسلة أن HYPE يتم تداوله مبدئيا عند 17.37 دولارا ، بزيادة 29.11٪ في 24 ساعة.
تلخيص: أداء رائع لعملات AI و L1 في قطاع البلوكشين، ودعم فني لمزيد من الارتفاع.
!
استراتيجية الشبكة العقدية تظهر أداءً متميزًا في العملات ذات المخاطر العالية والعائد العالي مثل CRV و MOG. استراتيجية مارتنجيل للأصول الفورية تحقق عوائد مجزية في العملات ذات التقلب المتوسط. بينما استراتيجية إعادة التوازن الذكية واستراتيجية الشبكة الفورية تحقق عوائد مستقرة في العملات ذات المخاطر المنخفضة.
التلخيص: استراتيجيات التحسين الكمي تظهر أداءً جيدًا في العملات المشفرة ذات مستويات مختلفة من المخاطر، حيث يتم التركيز على استراتيجيات عالية المخاطر وعوائد عالية واستراتيجيات منخفضة المخاطر واستقرار.
6.3. المنتجات المالية والاستثمارية
** ما هو يو بي باو ** بعد اشتراك المستخدم في العملة الفائضة ، سيحدد النظام ما إذا كان القرض ناجحا وسعر الفائدة للنقطة بأكملها وفقا لسعر فائدة الإقراض الذي حدده المستخدم وطلب الاقتراض الفعلي ، ويمكن الحصول على سعر الفائدة للساعة إذا كان القرض ناجحا ، إذا فشل القرض بسبب سعر الفائدة المحدد مرتفع للغاية ولا يمكن للمستخدم الذي يسترد الأموال قبل الحكم على الساعة الحصول على الفائدة.
!
ما هو بوابة التمويل الشخصي؟ مركز خدمات الاستثمار المتعددة الأغراض لشركة Gate.io هو بوابة للخدمات المالية التي تقدم خدمات الاستثمار الشاملة بما في ذلك الودائع الجارية والودائع الثابتة وجميع البرامج الاستثمارية الأخرى، وتوفر للمستخدمين مئات من المنتجات المالية المشفرة.
!
ما هو التمويل الهيكلي؟ Gate.io إدارة الثروات المهيكلة هي نوع جديد من المنتجات المالية القائمة على مزيج من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. بشكل عام ، تتم مقارنة أداء سعر الهدف خلال فترة الاستثمار مع السعر المرتبط المحدد لتحديد مستوى العائد للتسوية ، والذي يمكن تقسيمه إلى نوعين: محمي برأس المال وعدواني. يمكن للمستخدمين اختيار شراء المنتجات بفترة استثمار محددة وفقا لمعدل العائد المطلوب ، والعملة الأساسية ، وما إلى ذلك ، وفي ظل الظروف العادية ، سيتم تسوية رأس المال والفائدة واستردادها عند الاستحقاق ، ولا يمكن الاسترداد المبكر (حسب نوع المنتج).
!
4. سعر الفائدة السوقي
!
ملاحظة:
إخلاء المسؤولية: المحتوى الوارد في تقرير سعر الفائدة هذا هو لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل نصيحة استثمارية. الاستثمار محفوف بالمخاطر ، وعليك توخي الحذر عند دخول السوق.
6.4. التحليل التقني
اختبار رجعي لاستراتيجية تداول بولينجر باند
المرآب هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد الظروف المحتملة للشراء الزائد أو البيع الزائد من خلال انحرافات الأسعار القياسية. يتبع اختبار الأداء هذا الاستراتيجيات التجارية:
نتائج الاختبار العكسي
بناء على نتائج الاختبار الخلفي ، يمكننا تلخيص المزايا والعيوب التالية لاستراتيجية التداول هذه:
مزايا
العيوب
بشكل عام، تعتبر استراتيجية تداول الشريط السعري بولينجر بسيطة وفعالة، ولكنها تحمل بعض المخاطر. يحتاج المستثمرون في التداول الفعلي إلى دمج مؤشرات التحليل الفني الأخرى وضبط المخاطر بدقة. كما يجب الانتباه إلى إعدادات المعلمات الخاصة بالاستراتيجية لتحقيق أفضل توازن بين المخاطر والعوائد.