أنت تقرأ تقرير أخبار صناعة أسبوعي تم إنشاؤه بواسطة مختبر Gate.io AI لك. استعرض أحدث أحداث السوق والأحداث الهامة في الأسبوع الماضي ونوصيك بتحليل الاستثمار واستراتيجيات الإدارة المالية.
عدد الأحرف: 8496 حرفًا | وقت القراءة 11.5 دقيقة.
الفهرس:
الاتجاه العام للسوق
تحليل الجوانب المالية والأسعار
المواضيع الساخنة
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. الاتجاه العام للسوق
1.1. المشاعر السوقية
هذا الأسبوع، وصلت قيمة السوق الإجمالية للمال الرقمي إلى 3.57 تريليون دولار، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بالفترة السابقة. حجم التداول زاد بنسبة 30.98% ليصل إلى 371.97 مليار دولار. نسبة سيطرة بيتكوين هي 53.98%، بانخفاض نسبته 0.59% عن اليوم السابق. السوق العام تشهد حاليًا ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار وزيادة في نشاط التداول. بيتكوين تواجه مقاومة عند مستوى 100,000 دولار، ومن المحتمل أن تستمر في الحركة الجانبية في الفترة القريبة.
استنادًا إلى مؤشر الخوف والطمع في Gate.io ، فإن مشاعر السوق اليوم هي "طماعة" ، والمؤشر هو 72. بالمقارنة مع "الجشع المفرط" في الأمس ، هناك انخفاض ، لكن مشاعر السوق بشكل عام لا تزال متحمسة.
لمحة عن العملات المشفرة والتقليد حتى الساعة 10 مساءً بتوقيت UTC+8، 06 ديسمبر
1.2. تأثير الاقتصاد الكلي
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي تباطأت، وأن ضغوط التضخم مستمرة. ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر بنسبة 10.00% مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا التوقعات التي كانت 9.60%، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا. وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر 7.10% على أساس سنوي، وهو أقل من القيمة السابقة التي كانت 7.70%، ولكنه لا يزال أعلى من التوقعات التي كانت 7.30%. ويبلغ احتمال رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر 25 نقطة أساسية 70.10%، بينما يبلغ احتمال الاحتفاظ بمعدل الفائدة دون تغيير 29.90%، وتتوقع الأسواق أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في يناير 2025.
مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يتبادلان التأثير. ارتفع PPI في منطقة اليورو بنسبة 27.10٪ عن الفترة نفسها من العام السابق، متجاوزًا القيمة السابقة بنسبة 34.50٪، ولكنه لا يزال في مستوى مرتفع. ارتفع PPI في الولايات المتحدة بنسبة 7.40٪ عن الفترة نفسها من العام السابق، وهو أقل من القيمة السابقة بنسبة 8.10٪، مما يظهر أن الضغوط التضخمية تخفت قليلاً.
مؤشر مديري المشتريات (PMI) هو مؤشر رائد للاقتصاد الكلي. بلغت القيمة النهائية لـ PMI لصناعة اليورو منطقة 47.10 في نوفمبر، أقل من القيمة الأولية 47.30، للشهر السادس على التوالي في المنطقة الانكماش. بلغت القيمة النهائية لصناعة PMI في الولايات المتحدة 47.70 في نوفمبر، أعلى من القيمة الأولية 47.60، لكنها لا تزال في منطقة الانكماش. تظهر بيانات PMI للخدمات أداءً نسبيًا جيدًا، مما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي يتركز بشكل رئيسي في قطاع التصنيع.
عموماً، على الرغم من تخفيف ضغوط التضخم، إلا أنها لا تزال عالية. هناك علامات واضحة على تباطؤ الاقتصاد، حيث يؤثر تراجع قطاع التصنيع على الأداء الاقتصادي العام. في هذا السياق، سيواصل البنك المركزي الرئيسي رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما قد يعزز الضغط على النشاط الاقتصادي ويؤثر على سوق الأصول الرقمية بشكلٍ معين.
1.3 التقويم المالي
تحليل:
تعكس بيانات معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الصين في نوفمبر ومعدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المنتجين السنوي الوضع الاقتصادي المحلي ومنتجات الصناعة وتكون مهمة لتقييم حالة الاقتصاد.
بيانات مبيعات الجملة لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة وبيانات حساب التجارة الخارجية لشهر نوفمبر في الصين تعكس حالة الطلب والتجارة الخارجية في البلدين، وهو أمر حاسم لتقييم الآفاق الاقتصادية.
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر هو مؤشر هام لمستوى التضخم وسيؤثر على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أن معدل التضخم الأساسي الشهري هو أيضا نقطة تركيز.
قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة سيؤثر مباشرة على سياسة النقد في منطقة اليورو وسيكون له تأثير كبير على الأسواق المالية.
عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأولية هو مؤشر هام لتقييم حالة سوق العمل، حيث تعد التوظيف عاملاً مهمًا يؤثر في الاقتصاد.
2. تحليل الجوانب المالية والأسعار
2.1. تحليل التقلب في الأسعار
BTC الأسبوعي التقلب: تم حساب التقلب الأسبوعي لـ BTC هذا الأسبوع بنسبة 2.34٪. تم احتساب هذا القيمة استنادًا إلى انحراف معياري لأسعار الإغلاق اليومية خلال الأسبوع.
سعر BTC هذا الأسبوع يظهر اتجاهًا صعوديًا ثم هبوطًا. في بداية الأسبوع ، كان سعر BTC حوالي 97،000 دولار ، ثم تجاوز 100،000 دولار في يوم الأربعاء ، ووصل إلى أعلى مستوى عند 104,054.30 دولار. ولكن بدءًا من يوم الخميس ، بدأت عملية الانسحاب للخلف ، وكان سعر الإغلاق يوم الجمعة هو 97,392.10 دولار ، بارتفاع أسبوعي بنسبة 0.40٪.
ارتفاع الأسعار يعزى في الأساس إلى توقعات بحكومة ترامب لخلق بيئة تنظيمية أكثر ملائمة للأصول الرقمية. إطلاق عملة مستقرة USDT أيضًا أفرج عن السيولة، مما غير ديناميكية تداول الأصول الرقمية.
تغيير الحجم: تظهر تراجعًا في الحجم الإجمالي لـ BTC هذا الأسبوع. عندما تجاوزت BTC عتبة 100,000 دولار في يوم الأربعاء ، بلغ الحجم 21.5046 مليون عملة ، لكن الحجم تراجع بشكل حاد إلى 20.3628 مليون عملة في يوم الخميس. زيادة الحجم عادة ما تشير إلى زيادة في تقلب الأسعار ، بينما قد يشير انخفاض الحجم إلى تراجع في التقلب.
نشاط السوق: استنادًا إلى البيانات النشطة للعناوين ، لاحظنا تراجعًا في نشاط سوق BTC هذا الأسبوع. كان يوم الأربعاء لديه أكبر عدد من العناوين النشطة ، حيث وصل إلى 6.7 مليون عنوان ؛ ومع ذلك ، كانت أعداد العناوين النشطة يومي الخميس والجمعة حوالي 3.3 مليون عنوان. قد يشير انخفاض أعداد العناوين النشطة إلى انخفاض حماس السوق.
اتجاه السعر المحتمل: بناءً على بيانات الحجم ونشاط العنوان الشاملة، يعتقد المحللون أن BTC قد يدخل في مرحلة تذبذب قصيرة الأجل. إذا استمر الحجم ونشاط العنوان في الانخفاض، فإن سعر BTC قد يتذبذب داخل النطاق الحالي. ولكن في حال ظهور معلومات مفضلة، فقد يتم فتح قناة صعودية جديدة.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لبيانات تدفق الأموال، فإن بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) يستمران في جذب تدفقات كبيرة كعملات رقمية رائدة في السوق. حيث تجاوزت تدفقات الأموال الصافية لبيتكوين 1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مما يظهر تفضيل المستثمرين المؤسسين لاعتبارها احتياطي قيمة.
ظهرت أيضًا تدفقات صافية بقيمة تقرب من 500 مليون دولار في ETH خلال الأسبوع الماضي. مع توسع نظام ETH وظهور تطبيقات مثل التمويل اللامركزي، يستمر الاهتمام بـ ETH في جذب الأموال. من المحتمل أن تدفع هذه التدفقات الأموال سعر ETH للارتفاع بشكل أكبر.
ظهرت تدفقات كبيرة أيضًا في العديد من العملات البديلة الشائعة مثل Shib و Render Token (Render)، مما يشير إلى أن المستثمرين التجزئة يسعون لتحقيق عوائد استثمارية أعلى. ومع ذلك، يظهر أيضًا تدفق كبير لرأس المال خارج هذه العملات البديلة، مما يعكس طبيعتها عالية المخاطر.
بصفة عامة، يكون سوق الأصول الرقمية نشطًا للغاية. يشارك المستثمرون المؤسسيون والمستثمرون التجزئة بنشاط فيه. تشير بيانات تدفق الأموال إلى أن المستثمرين لا يزالون يثقون في العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم، وفي الوقت نفسه يتم مطاردة العملات المشفرة ذات المخاطر العالية والعوائد العالية.
2.3. تحليل الأموال الذكية
BTC الذكية تحليل الأموال
وفقًا للبيانات، شهدت BTC مؤخرًا تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال المؤسسية. وهذا يشير إلى تفاؤل المستثمرين المؤسسيين بآفاق BTC على المدى الطويل. زيادة حجم التداول تعني تراكم المراكز الطويلة بشكل مستمر. لذلك، من المتوقع مواجهة ضغط بيع كبير على BTC في الفترة القريبة.
تحليل الذكاء المالي للعملة ETH
على عكس BTC ، فإن حجم التداول الكبير لـ ETH قد انخفض في الفترة الأخيرة. يشير هذا إلى أن حماس المستثمرين المؤسسيين لـ ETH قد انخفض. ومع ذلك ، في المجمل ، لا يزال حجم التداول الكبير لـ ETH على مستوى عالٍ نسبيًا. لذلك ، من المتوقع أن تواجه ETH بعض الضغوط البيعية في الفترة القصيرة ، ولكن قوة الدعم لا تزال قوية.
ملخص
من الناحية الشاملة ، هناك ضغوط بيع معتبرة على BTC و ETH. ومع ذلك ، قد تكون ضغوط البيع على BTC أكثر وضوحًا ، بينما تبقى قوة الدعم لـ ETH أكثر قوة. يجب على المستثمرين متابعة حركة الأموال في السوق بعناية واتخاذ قرارات بحذر.
3. الموضوعات الرئيسية
بناء على البيانات المقدمة، كانت نقطة الجذب الرئيسية التي تمت مناقشتها بشكل متكرر خلال الأسبوع الماضي هي اختراق بيتكوين لحاجز 100000 دولار. وفيما يلي تقرير متخصص ذي صلة:
بيتكوين تصل إلى 100،000 دولار! العملات الرقمية الجديدة تأتي؟
بيتكوين 创下历史新高، 引发市场狂欢
في 4 ديسمبر 2024، تجاوزت بيتكوين الحاجز السعري للعشرة آلاف دولار للمرة الأولى، مما أثار حماسة المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وفقًا لبيانات CoinMarketCap، بلغت أعلى سعر لبيتكوين 103,232 دولار، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 2.039 تريليون دولار، ما يمثل المركز السابع في قائمة أكبر الأصول في العالم. هذه الخطوة التاريخية ليست فقط تعزز مكانة بيتكوين كـ "الذهب الرقمي"، بل تشير أيضًا إلى دخول الأصول الرقمية في عصر جديد.
قال المحلل أرنود ستار بوسمان: "ليس من المستغرب أن تكون العملات الرقمية big pump بأكثر من 100000 دولار، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار أن حكومة ترامب من المتوقع أن تخلق بيئة تنظيمية أكثر انصافا للأصول الرقمية". وأضاف أن إطلاق عملة مستقرة USDT قد غير ديناميكية التداول للأصول الرقمية وأطلق كمية كبيرة من السيولة.
بالإضافة إلى البيئة التنظيمية المفيدة، تدفقت كميات كبيرة من الأموال المؤسسية مما دفع بارتفاع أسعار بيتكوين. تشير البيانات إلى أن 9 صناديق تداول صكوك الديون الائتمانية الصادرة على الإيثيريوم قامت بزيادة مجموع الإيثيريوم المملوكة بنسبة تصل إلى 4,363% خلال الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي الزيادة 362,474 عملة.
يعتقد مدير السوق في Youhodler، روسلان لينكا، في نهاية المطاف أن BTC قد يتجاوز حاجز 150000 دولار. وقال: 'قد تحتاج الأسعار إلى تغييرات كبيرة في السوق مثل زيادة المشاعر السلبية في سوق الأسهم للحفاظ على الأسعار دون 100000 دولار، وهو احتمال غير مرجح.'
عملة بديلة季节来临？MEME币引发市场متابعة
ارتفاع بيتكوين دفع بالعملات الرقمية البديلة الأخرى للإرتفاع أيضًا. تشير البيانات إلى أن معدل البحث عن "altcoins" وصل إلى قرب الذروة على موقع غوغل ترند بنحو 100. ارتفع مؤشر العملات البديلة على CoinMarketCap يوم الأربعاء إلى 89، مما يشير إلى زيادة النسبة المئوية للعملات البديلة في السوق مقارنة ببيتكوين.
قد يكون من الملاحظ أن عندما تم إدراج عملة PEPE MEME على .US وstamp، شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا. يعتقد المحللون أن PEPE بمثابة ميمات معروفة على الإنترنت، ولها تأثير كبير في المجتمع وإمكانات تداول قوية، وربما ستشهد حالة من الإثارة الكبيرة مثل Dogecoin و Shiba Inu.
بشكل عام، يعتبر اختراق بيتكوين لحاجز 100,000 دولار أمرًا يدل على دخول سوق الأصول الرقمية في مرحلة جديدة. في المستقبل، ستدفع التوضيحات النهائية للسياسات الرقابية وتدفق الأموال المؤسسية المستمر والتقنيات الابتكارية المتزايدة نمو سوق الأصول الرقمية بشكل مستمر.
4. الأحداث الرئيسية
以下是近七天内对العملات الرقمية 市场产生重大影响的事件Top 15：
BTCتجاوز 100000دولار
في 05-12-2024, بيتكوين تخطت لأول مرة حاجز 100 ألف دولار, مما أثار نقاشًا حول إمكاناتها على المدى الطويل. القيمة السوقية لبيتكوين تقترب فقط قليلاً من 2.143 تريليون دولار من قيمة غوغل، ومسارها الصاعد يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين ومعدل اعتمادها. يعتقد المحللون أن هذا الإنجاز هو إشارة إلى نضج سوق الأصول الرقمية.
زيادة كبيرة في الدخل السنوي لـCurve
2024-12-04 في الثلاثين يومًا الماضية ، بلغت العائدات السنوية لمنحى العائدات تقريبًا 37 مليون دولار ، مما يمثل زيادة قدرها 23٪ تقريبًا مقارنة بالشهر الماضي. يقول المسؤولون إن هذا نتيجة لـ "زيادة الطلب على التمويل الهامشي وإطلاق خزينة جديدة للادخار وعملة scrvUSD" ، وهو متسق مع المشاعر المتفائلة في السوق بعد الانتخابات الأمريكية.
اختبار ضغط شبكة Solana
قال مؤسسو Solana في 2024-12-06 إن ظهور memecoin قد خضع لاختبار الضغط على شبكة Solana وجعلها أكثر مرونة وقوة. ليس من المستغرب شعبية memecoin ، حيث إن الترفيه كان دائمًا المجال الرئيسي للربح في الاقتصاد الرقمي.
xAI تجميع 60 مليار دولار
في 06-12-2024 ، أظهرت وثائق اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات أن شركة xAI التابعة لإيلون ماسك قد جمعت حوالي 6 مليارات دولار من خلال تمويل حقوق الملكية.
** صافي التدفق الخارجي الكبير GBTC **
2024-12-06 تم الإبلاغ عن صافي تدفق GBTC بقيمة 148.7 مليون دولار أمريكي أمس.
من المحتمل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أساسيات 25 نقطة
وفقًا للتقارير، فإن احتمالية أن يبقى البنك المركزي الأمريكي على معدل الفائدة الحالي ثابتًا حتى ديسمبر 2024 هي 29.9٪، بينما احتمالية خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تراكمي هي 70.1٪.
شبكة Base الحجم بلغت أعلى مستوى
تم تحقيق حجم تداول قياسي يبلغ 8.8 مليون عملية على شبكة Base في 6 ديسمبر 2024. القيمة المقفلة الإجمالية لـ Base هي 36 مليار دولار، وكانت صافي الإيداعات خلال الأسبوع الماضي 2.27 مليار دولار، متجاوزة بذلك الـ 71 مليون دولار لـ Solana خلال نفس الفترة.
كاثي وود ترى بيتكوين بصورة إيجابية
قال الرئيس التنفيذي لشركة ARK Invest ، كاثي وود ، إن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد سيحمي حقوق الملكية الخاصة للأصول الرقمية ، ووصف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي BTC بأنه الإصدار الرقمي الافتراضي للذهب. تعتقد ARK Invest أن معنى BTC يفوق بكثير الذهب.
سامحني يا أبي أطلقت
سيتم إطلاق عملة Forgive Me Father (PURGE) في 5 ديسمبر 2024 في منصة التداول Gate.io في تمام الساعة 19:00. تستخدم هذه العملة تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف مفهوم الأخلاق والذنب والتكفير.
شبكة الحركة
سيتم إطلاق تداول Movement Network (MOVE) على Gate.io في 9 ديسمبر 2024 الساعة 20:00 (2024-12-09). Movement Network هو نظام بيئي لسلسلة الكتل الذي يعتمد على الحركة المعيارية، ويهدف إلى بناء تطبيقات سلسلة كتل آمنة وعالية الأداء وقابلة للتفاعل.
** كريبتو باندا تطلق أعمالها في هونغ كونغ **
أعلنت شركة Quanxiong International ، الشركة المدرجة في سوق هونغ كونغ ، في إعلان صحفي بتاريخ 2024-12-05 ، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مشغل Crypto Panda للقيام بأعمال ذات صلة بالعملات الرقمية في هونغ كونغ.
ETH اختبار الحد الأعلى للمثلث
2024-12-05 أصدرت مؤسسة البحوث 10x Research تقريرًا يقول إن ETH يختبر حاليًا الحد العلوي لنمط مثلث كبير، وإذا نجح في الاختراق، فمن المحتمل أن يلامس السعر أولاً أعلى نقطة في عام 2024 بقيمة 4,092 دولار، وقد يتحدى مستوى الذروة التاريخي بقيمة 4,812 دولار.
Mantle TVL يصل إلى ذروة الابتكار
2024-12-05 أعلنت شركة Mantle في X أن قيمة TVL الخاصة بـ Mantle تجاوزت 21.6 مليار دولار، محققة أعلى مستوى في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة TVL الخاصة ببروتوكول mETH أكثر من 17.2 مليار دولار، وبلغت قيمة TVL لـ Ignition (FBTC) أكثر من 11.7 مليار دولار، مما أثار مشاعر الصعود لدى المستثمرين.
ارتفاع TRX قد يكون تحت تأثير كوريا
2024-12-04 أشار محللون إلى أن TRX قد ارتفع بنسبة تقريبية 80٪ خلال اليوم السابق، ويمكن أن يكون جزئيًا بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة في كوريا. TRX كعملة تحويل معملة مستخدمة على نطاق واسع في السوق الكورية، وخاصة كتبادل متعدد العملات.
مشروع إطلاق الأقمار الصناعية DEP
يستخدم مشروع Spacecoin في مشروع DePIN تكنولوجيا سلسلة الكتل لدعم الشبكة الأساسية الفيزيائية للإنترنت العالمي عبر LEO نانو سات لبناء شبكة البنية التحتية للإنترنت بدون ثقة. تم تحديد إطلاق أول قمر اصطناعي CTC-0 في 21 ديسمبر 2024.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2024، فإن السياسات الجديدة والسياسات الاقتصادية أو القوانين المتعلقة بصناعة الأصول الرقمية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والسوق، تم تعريفها كما يلي:
1. ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة يُرشح Paul Atkins لرئاسة اللجنة الأمنية والبورصة الأمريكية (SEC)
الأخبار: تأكيد ترامب لاختيار بول أتكينز كرئيس جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).
تحليل التأثير: يُعتبر أتكينز شخصًا مؤيدًا للأصول الرقمية، وفي حال تعيينه، من المتوقع أن يعزز سياسات الرقابة الصديقة للعملات الرقمية ويعزز تطوير صناعة الأصول الرقمية. قد يؤدي ذلك إلى تعزيز ثقة السوق وزيادة أسعار العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين (BTC).
2. الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يوت يواجه قضية عزل
أخبار: قدمت المعارضة في كوريا الجنوبية تقريرًا للجلسة العامة للبرلمان بشأن مشروع قرار الاتهام الموجه للرئيس يون سيوك ييت، ومن المتوقع أن يجرى التصويت على قرار الاتهام في اليوم السابع.
تحليل التأثير: كوريا الجنوبية هي واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في سوق الأصول الرقمية في العالم، وقد يؤثر الاضطراب السياسي على مزاج المستثمرين ويؤدي إلى تدفق الأموال أو البحث عن أصول ملاذ آمن أكثر أمانًا. قد يسبب ذلك تأثيرًا معينًا على سوق الأصول الرقمية في كوريا الجنوبية.
3. يعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بويل أن بيتكوين هي بمثابة أصل استثماري محفوف بالمخاطر.
أخبار: يقول باول أن بيتكوين أكثر مثلًا للأصول الاستثمارية ، مشابهًا للذهب ، وليس منافسًا للدولار.
تحليل التأثير: أثارت تصريحات باول قلق السوق بشأن آفاق بيتكوين وقد تضع ضغطًا معينًا على سعر بيتكوين في الفترة القصيرة. ومع ذلك، اعترف أيضًا بأن بيتكوين "لها قوة دائمة"، مما يشير إلى موقف مفتوح للبنك المركزي الأمريكي تجاه الأصول الرقمية.
4. من المتوقع أن يعلق رئيس CFTC الجديد الإجراءات التنفيذية ويضع قواعد جديدة
الأخبار: قالت كارولين دي فام، أحد مرشحي رئاسة هيئة الرقابة على التجارة بالسلع الآجلة والسلع، إن تعليق الإجراءات التنفيذية لهيئة الرقابة على التجارة بالسلع الآجلة والسلع في عهد بايدن هو مسألة، وسوف تستخدم هذه السلطة لوضع أجندة وتحديد قواعد جديدة.
تحليل التأثير: إذا قام رئيس CFTC الجديد بتعليق الإجراءات التنفيذية ووضع قواعد جديدة، فقد يوفر بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وودية لصناعة العملات الرقمية، مما يعزز التطور الصحي للصناعة.
ملخص:
خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2024، أثرت الأحداث السياسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان، بالإضافة إلى سياسات الاحتياطي الفدرالي وهيئات الأوراق المالية والسلع الآجلة والتجارة، على صناعة الأصول الرقمية. بشكل عام، من المتوقع أن تعزز إدارة ترامب سياسة تنظيمية أكثر ودية، بينما قد تتسبب الأحداث السياسية الهائجة في كوريا الجنوبية في تأثير سلبي على سوق الأصول الرقمية المحلية. أثارت تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي مخاوف السوق بشأن مستقبل البيتكوين، ولكنها أعربت أيضًا عن موقف مفتوح. من المتوقع أن يتوقف رئيس الهيئة الجديد للأوراق المالية والسلع الآجلة والتجارة عن تنفيذ القوانين مؤقتًا ووضع قواعد جديدة، مما قد يوفر بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا للصناعة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. التوصيات الاستثمارية
تشير اتجاهات السوق إلى أن اختراق بيتكوين لحاجز 100000 دولار أمريكي أشعل موجة جديدة من السوق الصاعدة للأصول الرقمية. من المتوقع أن يجلب انتخاب ترامب كرئيس للولايات المتحدة سياسات المعلومات المفضلة للأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، استمرار متابعة الذكاء الاصطناعي والمستثمرين المؤسسين دفع أيضاً باتجاه اتجاه pump في السوق.
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تعتمد فقط على تحليل السوق الحالي وليست نصائح مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر، والقرار يجب أن يكون حذرًا.
6.2 استراتيجية الاستثمار
التحليل الفني للعملة الأكثر شعبية هذا الأسبوع
بتكوين تتجاوز عتبة 100،000 دولار، محققة أعلى مستوى في التاريخ، وتشكل 17.97% من القيمة السوقية للذهب، مما يبرز تأثيرها المتزايد في النظام المالي. تعكس مسارات بتكوين (pump) الثقة المتزايدة للمستثمرين وزيادة معدلات التبني. القيمة السوقية لإثيريوم تتجاوز مجموعة الريادة، محتلة المرتبة 29 عالميًا من حيث الأصول الإجمالية، مع ارتفاع سعر إثيريوم فوق 3،900.00 دولار. ارتفاع سعر Ripple بنسبة 415.80% خلال شهر واحد، ليصل إلى 2.61 دولار، مع اعتراف واسع النطاق بتقنيته السريعة. يستمر نظام Cardano في التوسع، ويثق المطورون والمستخدمون في أمان وتمركز سلسلة الكتل اللامركزية له.
ملخص استراتيجيات التحوط لهذا الأسبوع
استراتيجية الشبكة العقدية تظهر أداءً متميزًا في سوق التقلب العالي، ولكن الخطر أيضًا مرتفع. استراتيجية مارتينجال مناسبة لسوق التقلب المتوسط. استراتيجية إعادة التوازن الذكية تظهر مخاطر منخفضة نسبيًا. بشكل عام، تظهر استراتيجيات التحوط الكمي هذا الأسبوع نمطًا حيث يكون الخطر والعائد مرتفعين معًا ويكون الخطر منخفضًا والعائد منخفضًا معًا.
ملخص لاستراتيجيات الكمية
6.3. منتجات الأعمال المالية والاستثمارية
الكسب البسيط
الكسب البسيط يساعد في توصيل المستخدمين الذين لديهم أصول متاحة وحاجة للاقتراض، بعد شراء المستخدم للكسب البسيط، سيقوم النظام كل ساعة بتحديد ما إذا كان يمكن إقراض المبلغ المطلوب بناءً على معدل الفائدة المحدد من قبل المستخدم والحاجة الفعلية للاقتراض ومعدل الفائدة لهذه الساعة، وفي حال نجاح الاقراض سيتم الحصول على الفائدة لتلك الساعة.
الكسب البسيط يدعم تعريف معدل الفائدة الخاص بالمستخدم، حيث يمكن للمستخدمين تعيين أدنى معدل فائدة عند الاكتتاب، وبعد تحديد نجاح الاقتراض بنقاط الساعة، يتم حساب العائد وفقًا لمعدل الفائدة المحدد. الكسب البسيط يدعم السحب الفوري، ويدعم الاكتتاب والاسترداد في أي وقت على مدار 24 ساعة.
إجمالي الاستثمار في USDT في Yu'ebao هو 350،193،997.59، وتقدير معدل العائد السنوي هو 16.65% + 8.87%.
المال الذكي
مركز خدمات الاستثمار المالي المتكامل الخاص بـ Gate.io ، والذي أنشأته Gate.io ، والذي يضم مجموعة منتجات الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الحالي والاستثمار الثابت وجميع الحلول الاستثمارية الأخرى ، والتي توفر للمستخدمين مئات من المنتجات المالية الرقمية
الاستثمار الهيكلي
Gate.io الهندسة المالية هي نوع من المنتجات المالية الجديدة التي تعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. وعادة ما يتم تحديد مستوى عائد الاستقرار من خلال مقارنة أداء الأصول الأساسية مع أسعار الارتباط المحددة خلال فترة الاستثمار. ويمكن تقسيمها إلى نوعين: النوع الآمن والنوع الاستثماري.
**4.市场معدل الفائدة **
ملاحظة:
TradFi هو تمويل TradFi في سوق معدل الفائدة.
CeFi هو نطاق تمويل منصة التمويل المركزية للأصول الرقمية.
التمويل اللامركزي هو نطاق أسعار التمويل اللامركزي لمنصات التمويل اللامركزي.
يتم توفير البيانات أعلاه فقط للإشارة، وقد يحدث تغيير في معدل الفائدة الفعلي.
تنويه: البيانات والتحليل الموجودان في هذا التقرير هما وجهة نظر شخصية ولا يشكلان توصية استثمارية. يتم تحمل المخاطر عند الاستثمار، لذا يرجى التحلي بالحذر.
6.4. التحليل الفني
البولنجر باند هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد ظروف الشراء أو البيع المحتملة بناءً على انحرافات الأسعار القياسية. سيتم تحليل ETH باستخدام البولنجر باند في هذه المقالة.
استراتيجية التداول
عندما يقترب سعر الإيثريوم أو يتجاوز الحافة العلوية، قم بالبيع بنسبة 20%.
عندما يقترب سعر الإيثريوم أو يتجاوز الحد السفلي ، قم بالشراء ، مركز ل 20٪.
01928374656574839201
نتائج الاختبار العكسي
نطاق زمني للاختبار العكسي: من 1 يناير 2016 إلى 5 ديسمبر 2024
معدل العائد النهائي: +178.92%
أقصى انخفاض: -32.17%
النسبة المئوية للتقلب: 63.45%
المعدل المئوي السنوي: +12.36%
عدد مرات التداول الإجمالي: 326 مرة
عدد مرات التداول الرابحة: 172 مرة
عدد عمليات التداول الخاسرة: 154 مرة
تحليل البيانات
وفقًا لنتائج الاختبار المرجعية، حققت استراتيجية تداول الشريط البولنجر أرباحًا إيجابية جيدة على المدى الطويل. تبلغ أقصى هبوط -32.17٪ ، وهو في نطاق مقبول. تصل التقلبات السنوية إلى 63.45٪ ، مما يعكس التقلب العالي في سوق الأصول الرقمية.
ميزة هذا الاستراتيجية هي سهولة التشغيل والتكوين المرن. من خلال ضبط معلمات الحزام البولنجر ونسبة المركز، يمكن التحكم في التعرض للمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحزام البولنجر التقاط إشارات ذروة الشراء وذروة البيع لسعر الأصول بشكل جيد.
العيوب تكمن في وجود إشارات كاذبة محتملة، مما يؤدي إلى نسبة معينة من التداولات الخاسرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تتجنب تمامًا تأثير الأحداث القصوى، ويمكن أن تتعرض لخسائر كبيرة في حالات التقلب الشديد.
بشكل عام، إستراتيجية تداول البولينجر باند تعتبر وسيلة تداول اختيارية للمستثمرين في المدى الطويل ولكنها تحتاج إلى ضبط المعلمات وفقًا لتفضيلات المخاطر الشخصية، وتدمج مع أدوات تحليلية أخرى لتحقيق أفضل أداء في التشغيل.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير نقاط ساخنة أسبوعي للذكاء الاصطناعي (29 نوفمبر - 6 ديسمبر)
الفهرس:
1. الاتجاه العام للسوق
1.1. المشاعر السوقية
هذا الأسبوع، وصلت قيمة السوق الإجمالية للمال الرقمي إلى 3.57 تريليون دولار، بزيادة قدرها 0.1% مقارنة بالفترة السابقة. حجم التداول زاد بنسبة 30.98% ليصل إلى 371.97 مليار دولار. نسبة سيطرة بيتكوين هي 53.98%، بانخفاض نسبته 0.59% عن اليوم السابق. السوق العام تشهد حاليًا ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار وزيادة في نشاط التداول. بيتكوين تواجه مقاومة عند مستوى 100,000 دولار، ومن المحتمل أن تستمر في الحركة الجانبية في الفترة القريبة.
استنادًا إلى مؤشر الخوف والطمع في Gate.io ، فإن مشاعر السوق اليوم هي "طماعة" ، والمؤشر هو 72. بالمقارنة مع "الجشع المفرط" في الأمس ، هناك انخفاض ، لكن مشاعر السوق بشكل عام لا تزال متحمسة.
1.2. تأثير الاقتصاد الكلي
أظهرت البيانات الأخيرة أن وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي تباطأت، وأن ضغوط التضخم مستمرة. ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر بنسبة 10.00% مقارنة بالعام السابق، متجاوزًا التوقعات التي كانت 9.60%، ليسجل رقمًا قياسيًا جديدًا. وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة في نوفمبر 7.10% على أساس سنوي، وهو أقل من القيمة السابقة التي كانت 7.70%، ولكنه لا يزال أعلى من التوقعات التي كانت 7.30%. ويبلغ احتمال رفع الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ديسمبر 25 نقطة أساسية 70.10%، بينما يبلغ احتمال الاحتفاظ بمعدل الفائدة دون تغيير 29.90%، وتتوقع الأسواق أن يستمر مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في يناير 2025.
مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يتبادلان التأثير. ارتفع PPI في منطقة اليورو بنسبة 27.10٪ عن الفترة نفسها من العام السابق، متجاوزًا القيمة السابقة بنسبة 34.50٪، ولكنه لا يزال في مستوى مرتفع. ارتفع PPI في الولايات المتحدة بنسبة 7.40٪ عن الفترة نفسها من العام السابق، وهو أقل من القيمة السابقة بنسبة 8.10٪، مما يظهر أن الضغوط التضخمية تخفت قليلاً.
مؤشر مديري المشتريات (PMI) هو مؤشر رائد للاقتصاد الكلي. بلغت القيمة النهائية لـ PMI لصناعة اليورو منطقة 47.10 في نوفمبر، أقل من القيمة الأولية 47.30، للشهر السادس على التوالي في المنطقة الانكماش. بلغت القيمة النهائية لصناعة PMI في الولايات المتحدة 47.70 في نوفمبر، أعلى من القيمة الأولية 47.60، لكنها لا تزال في منطقة الانكماش. تظهر بيانات PMI للخدمات أداءً نسبيًا جيدًا، مما يشير إلى أن التباطؤ الاقتصادي يتركز بشكل رئيسي في قطاع التصنيع.
عموماً، على الرغم من تخفيف ضغوط التضخم، إلا أنها لا تزال عالية. هناك علامات واضحة على تباطؤ الاقتصاد، حيث يؤثر تراجع قطاع التصنيع على الأداء الاقتصادي العام. في هذا السياق، سيواصل البنك المركزي الرئيسي رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، مما قد يعزز الضغط على النشاط الاقتصادي ويؤثر على سوق الأصول الرقمية بشكلٍ معين.
1.3 التقويم المالي
تحليل:
تعكس بيانات معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك في الصين في نوفمبر ومعدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المنتجين السنوي الوضع الاقتصادي المحلي ومنتجات الصناعة وتكون مهمة لتقييم حالة الاقتصاد.
بيانات مبيعات الجملة لشهر أكتوبر في الولايات المتحدة وبيانات حساب التجارة الخارجية لشهر نوفمبر في الصين تعكس حالة الطلب والتجارة الخارجية في البلدين، وهو أمر حاسم لتقييم الآفاق الاقتصادية.
معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر هو مؤشر هام لمستوى التضخم وسيؤثر على قرارات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. كما أن معدل التضخم الأساسي الشهري هو أيضا نقطة تركيز.
قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن معدل الفائدة سيؤثر مباشرة على سياسة النقد في منطقة اليورو وسيكون له تأثير كبير على الأسواق المالية.
عدد طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأولية هو مؤشر هام لتقييم حالة سوق العمل، حيث تعد التوظيف عاملاً مهمًا يؤثر في الاقتصاد.
2. تحليل الجوانب المالية والأسعار
2.1. تحليل التقلب في الأسعار
BTC الأسبوعي التقلب: تم حساب التقلب الأسبوعي لـ BTC هذا الأسبوع بنسبة 2.34٪. تم احتساب هذا القيمة استنادًا إلى انحراف معياري لأسعار الإغلاق اليومية خلال الأسبوع.
سعر BTC هذا الأسبوع يظهر اتجاهًا صعوديًا ثم هبوطًا. في بداية الأسبوع ، كان سعر BTC حوالي 97،000 دولار ، ثم تجاوز 100،000 دولار في يوم الأربعاء ، ووصل إلى أعلى مستوى عند 104,054.30 دولار. ولكن بدءًا من يوم الخميس ، بدأت عملية الانسحاب للخلف ، وكان سعر الإغلاق يوم الجمعة هو 97,392.10 دولار ، بارتفاع أسبوعي بنسبة 0.40٪.
ارتفاع الأسعار يعزى في الأساس إلى توقعات بحكومة ترامب لخلق بيئة تنظيمية أكثر ملائمة للأصول الرقمية. إطلاق عملة مستقرة USDT أيضًا أفرج عن السيولة، مما غير ديناميكية تداول الأصول الرقمية.
تغيير الحجم: تظهر تراجعًا في الحجم الإجمالي لـ BTC هذا الأسبوع. عندما تجاوزت BTC عتبة 100,000 دولار في يوم الأربعاء ، بلغ الحجم 21.5046 مليون عملة ، لكن الحجم تراجع بشكل حاد إلى 20.3628 مليون عملة في يوم الخميس. زيادة الحجم عادة ما تشير إلى زيادة في تقلب الأسعار ، بينما قد يشير انخفاض الحجم إلى تراجع في التقلب.
نشاط السوق: استنادًا إلى البيانات النشطة للعناوين ، لاحظنا تراجعًا في نشاط سوق BTC هذا الأسبوع. كان يوم الأربعاء لديه أكبر عدد من العناوين النشطة ، حيث وصل إلى 6.7 مليون عنوان ؛ ومع ذلك ، كانت أعداد العناوين النشطة يومي الخميس والجمعة حوالي 3.3 مليون عنوان. قد يشير انخفاض أعداد العناوين النشطة إلى انخفاض حماس السوق.
اتجاه السعر المحتمل: بناءً على بيانات الحجم ونشاط العنوان الشاملة، يعتقد المحللون أن BTC قد يدخل في مرحلة تذبذب قصيرة الأجل. إذا استمر الحجم ونشاط العنوان في الانخفاض، فإن سعر BTC قد يتذبذب داخل النطاق الحالي. ولكن في حال ظهور معلومات مفضلة، فقد يتم فتح قناة صعودية جديدة.
2.2. تحليل الجانب المالي
وفقًا لبيانات تدفق الأموال، فإن بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) يستمران في جذب تدفقات كبيرة كعملات رقمية رائدة في السوق. حيث تجاوزت تدفقات الأموال الصافية لبيتكوين 1 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مما يظهر تفضيل المستثمرين المؤسسين لاعتبارها احتياطي قيمة.
ظهرت أيضًا تدفقات صافية بقيمة تقرب من 500 مليون دولار في ETH خلال الأسبوع الماضي. مع توسع نظام ETH وظهور تطبيقات مثل التمويل اللامركزي، يستمر الاهتمام بـ ETH في جذب الأموال. من المحتمل أن تدفع هذه التدفقات الأموال سعر ETH للارتفاع بشكل أكبر.
ظهرت تدفقات كبيرة أيضًا في العديد من العملات البديلة الشائعة مثل Shib و Render Token (Render)، مما يشير إلى أن المستثمرين التجزئة يسعون لتحقيق عوائد استثمارية أعلى. ومع ذلك، يظهر أيضًا تدفق كبير لرأس المال خارج هذه العملات البديلة، مما يعكس طبيعتها عالية المخاطر.
بصفة عامة، يكون سوق الأصول الرقمية نشطًا للغاية. يشارك المستثمرون المؤسسيون والمستثمرون التجزئة بنشاط فيه. تشير بيانات تدفق الأموال إلى أن المستثمرين لا يزالون يثقون في العملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم، وفي الوقت نفسه يتم مطاردة العملات المشفرة ذات المخاطر العالية والعوائد العالية.
2.3. تحليل الأموال الذكية
BTC الذكية تحليل الأموال وفقًا للبيانات، شهدت BTC مؤخرًا تدفقات كبيرة من رؤوس الأموال المؤسسية. وهذا يشير إلى تفاؤل المستثمرين المؤسسيين بآفاق BTC على المدى الطويل. زيادة حجم التداول تعني تراكم المراكز الطويلة بشكل مستمر. لذلك، من المتوقع مواجهة ضغط بيع كبير على BTC في الفترة القريبة.
تحليل الذكاء المالي للعملة ETH
على عكس BTC ، فإن حجم التداول الكبير لـ ETH قد انخفض في الفترة الأخيرة. يشير هذا إلى أن حماس المستثمرين المؤسسيين لـ ETH قد انخفض. ومع ذلك ، في المجمل ، لا يزال حجم التداول الكبير لـ ETH على مستوى عالٍ نسبيًا. لذلك ، من المتوقع أن تواجه ETH بعض الضغوط البيعية في الفترة القصيرة ، ولكن قوة الدعم لا تزال قوية.
ملخص من الناحية الشاملة ، هناك ضغوط بيع معتبرة على BTC و ETH. ومع ذلك ، قد تكون ضغوط البيع على BTC أكثر وضوحًا ، بينما تبقى قوة الدعم لـ ETH أكثر قوة. يجب على المستثمرين متابعة حركة الأموال في السوق بعناية واتخاذ قرارات بحذر.
3. الموضوعات الرئيسية
بناء على البيانات المقدمة، كانت نقطة الجذب الرئيسية التي تمت مناقشتها بشكل متكرر خلال الأسبوع الماضي هي اختراق بيتكوين لحاجز 100000 دولار. وفيما يلي تقرير متخصص ذي صلة:
بيتكوين تصل إلى 100،000 دولار! العملات الرقمية الجديدة تأتي؟
بيتكوين 创下历史新高، 引发市场狂欢
في 4 ديسمبر 2024، تجاوزت بيتكوين الحاجز السعري للعشرة آلاف دولار للمرة الأولى، مما أثار حماسة المستثمرين في جميع أنحاء العالم. وفقًا لبيانات CoinMarketCap، بلغت أعلى سعر لبيتكوين 103,232 دولار، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية 2.039 تريليون دولار، ما يمثل المركز السابع في قائمة أكبر الأصول في العالم. هذه الخطوة التاريخية ليست فقط تعزز مكانة بيتكوين كـ "الذهب الرقمي"، بل تشير أيضًا إلى دخول الأصول الرقمية في عصر جديد.
قال المحلل أرنود ستار بوسمان: "ليس من المستغرب أن تكون العملات الرقمية big pump بأكثر من 100000 دولار، خاصة عندما نأخذ في الاعتبار أن حكومة ترامب من المتوقع أن تخلق بيئة تنظيمية أكثر انصافا للأصول الرقمية". وأضاف أن إطلاق عملة مستقرة USDT قد غير ديناميكية التداول للأصول الرقمية وأطلق كمية كبيرة من السيولة.
تدفقت الأموال المؤسسية ، وتبدو مستقبل بيتكوين مشرقًا
بالإضافة إلى البيئة التنظيمية المفيدة، تدفقت كميات كبيرة من الأموال المؤسسية مما دفع بارتفاع أسعار بيتكوين. تشير البيانات إلى أن 9 صناديق تداول صكوك الديون الائتمانية الصادرة على الإيثيريوم قامت بزيادة مجموع الإيثيريوم المملوكة بنسبة تصل إلى 4,363% خلال الشهر الماضي، حيث بلغ إجمالي الزيادة 362,474 عملة.
يعتقد مدير السوق في Youhodler، روسلان لينكا، في نهاية المطاف أن BTC قد يتجاوز حاجز 150000 دولار. وقال: 'قد تحتاج الأسعار إلى تغييرات كبيرة في السوق مثل زيادة المشاعر السلبية في سوق الأسهم للحفاظ على الأسعار دون 100000 دولار، وهو احتمال غير مرجح.'
عملة بديلة季节来临？MEME币引发市场متابعة
ارتفاع بيتكوين دفع بالعملات الرقمية البديلة الأخرى للإرتفاع أيضًا. تشير البيانات إلى أن معدل البحث عن "altcoins" وصل إلى قرب الذروة على موقع غوغل ترند بنحو 100. ارتفع مؤشر العملات البديلة على CoinMarketCap يوم الأربعاء إلى 89، مما يشير إلى زيادة النسبة المئوية للعملات البديلة في السوق مقارنة ببيتكوين.
قد يكون من الملاحظ أن عندما تم إدراج عملة PEPE MEME على .US وstamp، شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا. يعتقد المحللون أن PEPE بمثابة ميمات معروفة على الإنترنت، ولها تأثير كبير في المجتمع وإمكانات تداول قوية، وربما ستشهد حالة من الإثارة الكبيرة مثل Dogecoin و Shiba Inu.
بشكل عام، يعتبر اختراق بيتكوين لحاجز 100,000 دولار أمرًا يدل على دخول سوق الأصول الرقمية في مرحلة جديدة. في المستقبل، ستدفع التوضيحات النهائية للسياسات الرقابية وتدفق الأموال المؤسسية المستمر والتقنيات الابتكارية المتزايدة نمو سوق الأصول الرقمية بشكل مستمر.
4. الأحداث الرئيسية
以下是近七天内对العملات الرقمية 市场产生重大影响的事件Top 15：
BTCتجاوز 100000دولار في 05-12-2024, بيتكوين تخطت لأول مرة حاجز 100 ألف دولار, مما أثار نقاشًا حول إمكاناتها على المدى الطويل. القيمة السوقية لبيتكوين تقترب فقط قليلاً من 2.143 تريليون دولار من قيمة غوغل، ومسارها الصاعد يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين ومعدل اعتمادها. يعتقد المحللون أن هذا الإنجاز هو إشارة إلى نضج سوق الأصول الرقمية.
زيادة كبيرة في الدخل السنوي لـCurve 2024-12-04 في الثلاثين يومًا الماضية ، بلغت العائدات السنوية لمنحى العائدات تقريبًا 37 مليون دولار ، مما يمثل زيادة قدرها 23٪ تقريبًا مقارنة بالشهر الماضي. يقول المسؤولون إن هذا نتيجة لـ "زيادة الطلب على التمويل الهامشي وإطلاق خزينة جديدة للادخار وعملة scrvUSD" ، وهو متسق مع المشاعر المتفائلة في السوق بعد الانتخابات الأمريكية.
اختبار ضغط شبكة Solana قال مؤسسو Solana في 2024-12-06 إن ظهور memecoin قد خضع لاختبار الضغط على شبكة Solana وجعلها أكثر مرونة وقوة. ليس من المستغرب شعبية memecoin ، حيث إن الترفيه كان دائمًا المجال الرئيسي للربح في الاقتصاد الرقمي.
xAI تجميع 60 مليار دولار في 06-12-2024 ، أظهرت وثائق اللجنة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات أن شركة xAI التابعة لإيلون ماسك قد جمعت حوالي 6 مليارات دولار من خلال تمويل حقوق الملكية.
** صافي التدفق الخارجي الكبير GBTC ** 2024-12-06 تم الإبلاغ عن صافي تدفق GBTC بقيمة 148.7 مليون دولار أمريكي أمس.
من المحتمل أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أساسيات 25 نقطة وفقًا للتقارير، فإن احتمالية أن يبقى البنك المركزي الأمريكي على معدل الفائدة الحالي ثابتًا حتى ديسمبر 2024 هي 29.9٪، بينما احتمالية خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تراكمي هي 70.1٪.
شبكة Base الحجم بلغت أعلى مستوى تم تحقيق حجم تداول قياسي يبلغ 8.8 مليون عملية على شبكة Base في 6 ديسمبر 2024. القيمة المقفلة الإجمالية لـ Base هي 36 مليار دولار، وكانت صافي الإيداعات خلال الأسبوع الماضي 2.27 مليار دولار، متجاوزة بذلك الـ 71 مليون دولار لـ Solana خلال نفس الفترة.
كاثي وود ترى بيتكوين بصورة إيجابية قال الرئيس التنفيذي لشركة ARK Invest ، كاثي وود ، إن رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد سيحمي حقوق الملكية الخاصة للأصول الرقمية ، ووصف جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي BTC بأنه الإصدار الرقمي الافتراضي للذهب. تعتقد ARK Invest أن معنى BTC يفوق بكثير الذهب.
سامحني يا أبي أطلقت سيتم إطلاق عملة Forgive Me Father (PURGE) في 5 ديسمبر 2024 في منصة التداول Gate.io في تمام الساعة 19:00. تستخدم هذه العملة تقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة تعريف مفهوم الأخلاق والذنب والتكفير.
شبكة الحركة سيتم إطلاق تداول Movement Network (MOVE) على Gate.io في 9 ديسمبر 2024 الساعة 20:00 (2024-12-09). Movement Network هو نظام بيئي لسلسلة الكتل الذي يعتمد على الحركة المعيارية، ويهدف إلى بناء تطبيقات سلسلة كتل آمنة وعالية الأداء وقابلة للتفاعل.
** كريبتو باندا تطلق أعمالها في هونغ كونغ ** أعلنت شركة Quanxiong International ، الشركة المدرجة في سوق هونغ كونغ ، في إعلان صحفي بتاريخ 2024-12-05 ، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مشغل Crypto Panda للقيام بأعمال ذات صلة بالعملات الرقمية في هونغ كونغ.
ETH اختبار الحد الأعلى للمثلث 2024-12-05 أصدرت مؤسسة البحوث 10x Research تقريرًا يقول إن ETH يختبر حاليًا الحد العلوي لنمط مثلث كبير، وإذا نجح في الاختراق، فمن المحتمل أن يلامس السعر أولاً أعلى نقطة في عام 2024 بقيمة 4,092 دولار، وقد يتحدى مستوى الذروة التاريخي بقيمة 4,812 دولار.
Mantle TVL يصل إلى ذروة الابتكار 2024-12-05 أعلنت شركة Mantle في X أن قيمة TVL الخاصة بـ Mantle تجاوزت 21.6 مليار دولار، محققة أعلى مستوى في التاريخ. بالإضافة إلى ذلك، بلغت قيمة TVL الخاصة ببروتوكول mETH أكثر من 17.2 مليار دولار، وبلغت قيمة TVL لـ Ignition (FBTC) أكثر من 11.7 مليار دولار، مما أثار مشاعر الصعود لدى المستثمرين.
ارتفاع TRX قد يكون تحت تأثير كوريا 2024-12-04 أشار محللون إلى أن TRX قد ارتفع بنسبة تقريبية 80٪ خلال اليوم السابق، ويمكن أن يكون جزئيًا بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة في كوريا. TRX كعملة تحويل معملة مستخدمة على نطاق واسع في السوق الكورية، وخاصة كتبادل متعدد العملات.
مشروع إطلاق الأقمار الصناعية DEP يستخدم مشروع Spacecoin في مشروع DePIN تكنولوجيا سلسلة الكتل لدعم الشبكة الأساسية الفيزيائية للإنترنت العالمي عبر LEO نانو سات لبناء شبكة البنية التحتية للإنترنت بدون ثقة. تم تحديد إطلاق أول قمر اصطناعي CTC-0 في 21 ديسمبر 2024.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2024، فإن السياسات الجديدة والسياسات الاقتصادية أو القوانين المتعلقة بصناعة الأصول الرقمية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الصناعة والسوق، تم تعريفها كما يلي:
1. ترامب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة يُرشح Paul Atkins لرئاسة اللجنة الأمنية والبورصة الأمريكية (SEC)
2. الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يوت يواجه قضية عزل
3. يعتبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بويل أن بيتكوين هي بمثابة أصل استثماري محفوف بالمخاطر.
4. من المتوقع أن يعلق رئيس CFTC الجديد الإجراءات التنفيذية ويضع قواعد جديدة
ملخص:
خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 6 ديسمبر 2024، أثرت الأحداث السياسية في الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وغيرها من البلدان، بالإضافة إلى سياسات الاحتياطي الفدرالي وهيئات الأوراق المالية والسلع الآجلة والتجارة، على صناعة الأصول الرقمية. بشكل عام، من المتوقع أن تعزز إدارة ترامب سياسة تنظيمية أكثر ودية، بينما قد تتسبب الأحداث السياسية الهائجة في كوريا الجنوبية في تأثير سلبي على سوق الأصول الرقمية المحلية. أثارت تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي مخاوف السوق بشأن مستقبل البيتكوين، ولكنها أعربت أيضًا عن موقف مفتوح. من المتوقع أن يتوقف رئيس الهيئة الجديد للأوراق المالية والسلع الآجلة والتجارة عن تنفيذ القوانين مؤقتًا ووضع قواعد جديدة، مما قد يوفر بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا للصناعة.
6. تحليل الاستثمار
6.1. التوصيات الاستثمارية
تشير اتجاهات السوق إلى أن اختراق بيتكوين لحاجز 100000 دولار أمريكي أشعل موجة جديدة من السوق الصاعدة للأصول الرقمية. من المتوقع أن يجلب انتخاب ترامب كرئيس للولايات المتحدة سياسات المعلومات المفضلة للأصول الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، استمرار متابعة الذكاء الاصطناعي والمستثمرين المؤسسين دفع أيضاً باتجاه اتجاه pump في السوق.
يرجى ملاحظة أن هذه الاقتراحات تعتمد فقط على تحليل السوق الحالي وليست نصائح مالية. الاستثمار محفوف بالمخاطر، والقرار يجب أن يكون حذرًا.
6.2 استراتيجية الاستثمار
التحليل الفني للعملة الأكثر شعبية هذا الأسبوع
بتكوين تتجاوز عتبة 100،000 دولار، محققة أعلى مستوى في التاريخ، وتشكل 17.97% من القيمة السوقية للذهب، مما يبرز تأثيرها المتزايد في النظام المالي. تعكس مسارات بتكوين (pump) الثقة المتزايدة للمستثمرين وزيادة معدلات التبني. القيمة السوقية لإثيريوم تتجاوز مجموعة الريادة، محتلة المرتبة 29 عالميًا من حيث الأصول الإجمالية، مع ارتفاع سعر إثيريوم فوق 3،900.00 دولار. ارتفاع سعر Ripple بنسبة 415.80% خلال شهر واحد، ليصل إلى 2.61 دولار، مع اعتراف واسع النطاق بتقنيته السريعة. يستمر نظام Cardano في التوسع، ويثق المطورون والمستخدمون في أمان وتمركز سلسلة الكتل اللامركزية له.
ملخص استراتيجيات التحوط لهذا الأسبوع
استراتيجية الشبكة العقدية تظهر أداءً متميزًا في سوق التقلب العالي، ولكن الخطر أيضًا مرتفع. استراتيجية مارتينجال مناسبة لسوق التقلب المتوسط. استراتيجية إعادة التوازن الذكية تظهر مخاطر منخفضة نسبيًا. بشكل عام، تظهر استراتيجيات التحوط الكمي هذا الأسبوع نمطًا حيث يكون الخطر والعائد مرتفعين معًا ويكون الخطر منخفضًا والعائد منخفضًا معًا.
ملخص لاستراتيجيات الكمية
6.3. منتجات الأعمال المالية والاستثمارية
الكسب البسيط يساعد في توصيل المستخدمين الذين لديهم أصول متاحة وحاجة للاقتراض، بعد شراء المستخدم للكسب البسيط، سيقوم النظام كل ساعة بتحديد ما إذا كان يمكن إقراض المبلغ المطلوب بناءً على معدل الفائدة المحدد من قبل المستخدم والحاجة الفعلية للاقتراض ومعدل الفائدة لهذه الساعة، وفي حال نجاح الاقراض سيتم الحصول على الفائدة لتلك الساعة.
الكسب البسيط يدعم تعريف معدل الفائدة الخاص بالمستخدم، حيث يمكن للمستخدمين تعيين أدنى معدل فائدة عند الاكتتاب، وبعد تحديد نجاح الاقتراض بنقاط الساعة، يتم حساب العائد وفقًا لمعدل الفائدة المحدد. الكسب البسيط يدعم السحب الفوري، ويدعم الاكتتاب والاسترداد في أي وقت على مدار 24 ساعة.
إجمالي الاستثمار في USDT في Yu'ebao هو 350،193،997.59، وتقدير معدل العائد السنوي هو 16.65% + 8.87%.
مركز خدمات الاستثمار المالي المتكامل الخاص بـ Gate.io ، والذي أنشأته Gate.io ، والذي يضم مجموعة منتجات الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الحالي والاستثمار الثابت وجميع الحلول الاستثمارية الأخرى ، والتي توفر للمستخدمين مئات من المنتجات المالية الرقمية
Gate.io الهندسة المالية هي نوع من المنتجات المالية الجديدة التي تعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. وعادة ما يتم تحديد مستوى عائد الاستقرار من خلال مقارنة أداء الأصول الأساسية مع أسعار الارتباط المحددة خلال فترة الاستثمار. ويمكن تقسيمها إلى نوعين: النوع الآمن والنوع الاستثماري.
**4.市场معدل الفائدة **
ملاحظة:
تنويه: البيانات والتحليل الموجودان في هذا التقرير هما وجهة نظر شخصية ولا يشكلان توصية استثمارية. يتم تحمل المخاطر عند الاستثمار، لذا يرجى التحلي بالحذر.
6.4. التحليل الفني
البولنجر باند هو مؤشر فني شائع يستخدم لتحديد ظروف الشراء أو البيع المحتملة بناءً على انحرافات الأسعار القياسية. سيتم تحليل ETH باستخدام البولنجر باند في هذه المقالة.
استراتيجية التداول
نتائج الاختبار العكسي
تحليل البيانات
وفقًا لنتائج الاختبار المرجعية، حققت استراتيجية تداول الشريط البولنجر أرباحًا إيجابية جيدة على المدى الطويل. تبلغ أقصى هبوط -32.17٪ ، وهو في نطاق مقبول. تصل التقلبات السنوية إلى 63.45٪ ، مما يعكس التقلب العالي في سوق الأصول الرقمية.
ميزة هذا الاستراتيجية هي سهولة التشغيل والتكوين المرن. من خلال ضبط معلمات الحزام البولنجر ونسبة المركز، يمكن التحكم في التعرض للمخاطر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحزام البولنجر التقاط إشارات ذروة الشراء وذروة البيع لسعر الأصول بشكل جيد.
العيوب تكمن في وجود إشارات كاذبة محتملة، مما يؤدي إلى نسبة معينة من التداولات الخاسرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تتجنب تمامًا تأثير الأحداث القصوى، ويمكن أن تتعرض لخسائر كبيرة في حالات التقلب الشديد.
بشكل عام، إستراتيجية تداول البولينجر باند تعتبر وسيلة تداول اختيارية للمستثمرين في المدى الطويل ولكنها تحتاج إلى ضبط المعلمات وفقًا لتفضيلات المخاطر الشخصية، وتدمج مع أدوات تحليلية أخرى لتحقيق أفضل أداء في التشغيل.