أنت تقرأ تقريرًا أسبوعيًا لنقاط الساخنة في الصناعة الذي تم إنشاؤه من قبل مختبر Gate.io AI. تفحص الأحداث الهامة والأسواق التي تستحق المتابعة من الأسبوع الماضي ونوصيك بالتحليل الاستثماري واستراتيجيات الإدارة المالية.
العدد: 8479 حرفًا ｜ وقت القراءة 11.5 دقيقة.
جدول المحتويات:
الاتجاهات الكبرى في السوق
تحليل الأوضاع المالية والأسعار
الموضوعات الساخنة
الأحداث الرئيسية
السياسات العالمية
تحليل الاستثمار
1. الاتجاه العام للسوق
1.1. المشهد العاطفي
هذا الأسبوع، وصل إجمالي القيمة السوقية للمال الرقمي إلى 3.31 تريليون دولار، بانخفاض قدره 0.79% مقارنة بالأسبوع الماضي. حجم التداول انخفض بنسبة 22.76% مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إلى 154.73 مليار دولار. نسبة البيتكوين في السوق تبلغ 57.05%، بزيادة نسبتها بمقدار 0.02% مقارنة باليوم التجاري السابق. تتجه المشاعر العامة للسوق نحو التفاؤل، حيث يتم تداول البيتكوين بأسعار تتراوح حول 95,000 دولار، مع التوقعات بأنه في الفترة القصيرة سيتجاوز حاجز ال 100,000 دولار.
مؤشرات الخوف والطمع اليومية هي 78، والمشاعر السوقية هي طماعة للغاية. هذا يشير إلى تفاؤل المستثمرين الزائد، وأن السوق قد تكون في حالة ذروة الشراء، ويجب أن نكون حذرين من مخاطر الانسحاب للخلف.
نظرة عامة على Crypto & Tradition اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا بتوقيت UTC+8 ، 29 نوفمبر
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار ضغوط التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (PCE) في الولايات المتحدة بنسبة 2.30٪ على أساس سنوي في أكتوبر، متجاوزاً التوقعات بنسبة 2.20٪، بينما استقر نمو الأسعار الأساسية للمستهلكين (PCE) عند 2.80٪ على أساس سنوي، وفقًا للتوقعات. سجل مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو زيادة بنسبة 10.00٪ على أساس سنوي في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات بنسبة 9.60٪، وهو أعلى مستوى تاريخي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 0.80٪ على أساس شهري في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات بنسبة 0.70٪. تشير هذه البيانات إلى استمرار ضغوط التضخم، وقد يستمر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
بلغت القيمة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر 47.70، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 47.90، وهو يظهر تباطؤا في القطاع الصناعي في الشهر السابع على التوالي. بلغت القيمة النهائية لمؤشر الخدمات لنفس الفترة 46.10، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 47.80، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2009، وهو يعكس ضعف النشاط الاقتصادي. بلغت القيمة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 47.30 في شهر نوفمبر، وبلغت القيمة النهائية لمؤشر الخدمات 48.60، وكلاهما أقل من منطقة التوسع التي تبدأ من 50.
توقع المحللون أن معدل الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرتفع مرة أخرى بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر نظرًا للتضخم العالي واستمرار ضيق سوق العمل، حيث يمكن أن يصل معدل الفائدة إلى نطاق 4.25%-4.50%. قد يزيد البنك المركزي الأوروبي أيضًا معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 2.50% في ديسمبر. قد يقوض رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الطلب ويزيد من الضغوط على الاقتصاد.
بشكل عام، تشكل البيئة الاقتصادية عالية التضخم وبطء النمو ضغطًا معينًا على سوق الأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن الأصول الرقمية كفئة جديدة من الأصول قد تستفيد أيضًا من الاضطرابات في سوق TradFi.
1.3 التقويم الاقتصادي
تحليل واختصار:
هذا الأسبوع سيكون هناك اهتمام خاص ببيانات التوظيف غير الزراعي ومعدل البطالة في نوفمبر في الولايات المتحدة. بيانات التوظيف غير الزراعي هي مؤشر هام لحالة سوق العمل، حيث يُتوقع زيادة كبيرة إلى 200 ألف وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2٪. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتقلص عجز التجارة الخارجية في أكتوبر إلى 750 مليار دولار، مما يشير إلى تحسن في حالة التجارة الخارجية. سيعكس بيانات مؤشر إدارة التصنيع والخدمات النشاط الاقتصادي، ويستحق المتابعة. بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع مرجعاً هاماً لقرار رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
2. تحليل الجوانب المالية والأسعار
2.1. تحليل التقلب السعري
BTC周التقلب
بناءً على سعر الإغلاق اليومي لـ BTC خلال الأسبوع الماضي، فإن تقلبات BTC الأسبوعية تبلغ 2.37%.
تغيرات الأسعار وأسبابها
سعر بيتكوين هذا الأسبوع تقلب حوالي 95,000 دولار. الارتفاع في السعر يعزى بشكل رئيسي إلى العوامل التالية: زيادة كبيرة في حيازة بيتكوين من قبل شركة التعدين Marathon Digital؛ تحسن في بيئة التنظيم، حيث من المتوقع أن يتم تخفيف الرقابة الحكومية الأمريكية على العملات الرقمية؛ زيادة رغبة المستثمرين المؤسسيين في الانخراط في الفكرة.
تأثير تغير الحجم
BTCالحجم اليومي لهذا الأسبوع زاد بنسبة 15.8 ٪ مقارنة بالأسبوع الماضي، وصل إلى 112.7 مليار دولار. زيادة نشاط التداول تعكس تعزيز الثقة في السوق، مما يعزز احتمالات ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ولكن في الوقت نفسه، فإن هذا يعني أيضًا أن الاضطرابات قد تتوسع.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
السوق حاليا في حالة من 'الطمع الشديد'، مع مؤشر الرهبة والطمع يصل إلى 77. هذا يشير إلى نشاط سوق عالي، وقوة المراكز الطويلة متفوقة. إذا استمرت المشاعر المتفائلة، فإن سعر بيتكوين محتمل أن يتجاوز عتبة 100000 دولار.
2.2. تحليل الأوضاع المالية
التدفق الرئيسي للأموال: وفقًا لبيانات تدفق الأموال F، يتدفق الأموال الرئيسية إلى العملات الرقمية مثل ALGO و VIRTUAL و THE و RENDER. من بينها ، يستمر ALGO في استقبال تدفقات صافية كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين ، مما يدل على جذبها للأموال بشكل قوي. بالمقابل ، يظهر MAJOR تدفقًا صافيًا سلبيًا ، مما يعكس وجود ضغوط مالية معينة.
اتجاه المستثمرين التجزئة: من خلال تحليل البيانات الخاصة بالحجم، تبين أن عملات الميم الشهيرة مثل SHIB و DOGE كانت نشطة في التداول خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس رغبة المستثمرين التجزئة في الالتزام بالفكرة. في الوقت نفسه، يشير انخفاض الحجم المتعلق بـ BTC و ETH إلى أن هناك تحويلات مؤقتة للأموال نحو عملات أخرى.
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين: تشير البيانات إلى استمرار تدفق الأموال من المستثمرين المؤسسيين إلى العملات الرقمية الكبيرة مثل THE و RENDER، مما يعكس تفضيلهم للعملات الكبيرة. في الوقت نفسه، يستمر ALGO وغيرها من العملات الناشئة في جذب بعض أموال المستثمرين المؤسسيين.
نشاط السوق : بشكل عام ، هناك زيادة في نشاط السوق. يشير الارتفاع النسبي في حجم التداول اليومي للعملات الرقمية الرئيسية إلى انتعاش نشاط التداول. في الوقت نفسه ، يجلب ظهور عملات معماة جديدة حيوية جديدة للسوق.
حركة السعر : ترتبط تدفقات الأموال بالتحليل السعري بشكل معين. يبدو أن أسعار العملات ذات التدفقات الصافية الإيجابية مثل ALGO و VIRTUAL تظهر أداءً مقبولًا نسبيًا، بينما تواجه أسعار العملات ذات التدفقات الصافية السلبية مثل MAJOR ضغوطًا. يتوقع أن تظل تدفقات الأموال تحكم التحليل السعري في المستقبل.
2.3. تحليل الأموال الذكية
تتجه تحركات الأموال الذكية في العادة إلى تنبؤ باتجاهات السوق. من خلال تحليل تغيرات حجم التداول، يمكننا أن نفهم اتجاهات الأموال المؤسسية.
BTC
BTC حجم التداول الكبير الأخير يظهر سيولة صافية ، مما يشير إلى أن أموال المؤسسات مستمرة في شراء BTC. هذا الاتجاه يشير إلى أن قوة المراكز الطويلة تسيطر على الساحة ، وقد يستمر BTC في الصعود في المستقبل.
ETH
مثل BTC، تظهر طلبات ضخمة ETH أيضًا صافي تدفق الأموال. وهذا يعني أن المستثمرين المؤسسيين يزيدون من مراكزهم في ETH، مما يدعم ارتفاع سعر ETH. لذلك، من المتوقع استمرار نمط المراكز الطويلة في ETH.
العملات الأخرى
بالإضافة إلى BTC و ETH، فإن طلبات ضخمة للعملات الرئيسية الأخرى تظهر أيضًا اتجاهًا صافيًا للتداول. وهذا يشير إلى دخول الأموال الذكية بشكل واسع إلى سوق الأصول الرقمية ، مما يشير إلى احتمالية استمرار اتجاه حركة السوق بصورة pump.
عموماً، يدعم تدفق الأموال الذكية الحالي استمرار الموجة الصعودية لـ المراكز الطويلة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين متابعة تغير حجم التداول الكبير في وقت مبكر والتقاط إشارات التحول في السوق.
3. المواضيع الساخنة
DOGE القيمة السوقية تتجاوز بورش وتثير موجة من عملات الميمز
Dogecoin القيمة السوقية突破 547 亿美元，超越汽车巨头保时捷
ارتفعت القيمة السوقية لعملة Dogecoin (DOGE) مؤخرًا إلى أكثر من 547 مليار دولار ، متجاوزة تقييمات شركة صناعة السيارات الفاخرة بورش بقيمة 536 مليار دولار. يُعتبر هذا الإنجاز نقطة تحول هامة لـ Dogecoin من عملة مزحة إلى الأصول الرقمية الرئيسية.
وفقًا لبيانات السلسلة، بدأ المستثمرون الكبار في شراء الحوت العملة الرقمية بكميات كبيرة مؤخرًا. حجم التداول وشعبية وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا زادت بشكل كبير. يتوقع المحلل كارل ذا مون أنه إذا تمكنت العملة الرقمية من اختراق مستوى المقاومة عند 0.075 دولار، فإن سعرها قد يرتفع إلى 0.00003630 دولار، بزيادة تصل إلى 42%.
قوة مجتمع دوجكوين وتطبيقاتها تدفع بالأسعار إلى الارتفاع
ارتفاع الكلاب البرية يرجع في الأساس إلى دعم مجتمعها النشط وتوسع مستمر في السيناريوهات التطبيقية. كعملة "ميمي"، فإن تأثير مجتمع الكلاب البرية كان دائمًا عاملاً رئيسيًا في دفع أسعارها للارتفاع.
صرح محلل تداول العملات الرقمية تارديجراد: "انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) للدوجكوين في الرسم البياني للساعات الأربع من منطقة البيع الزائدة. زاد مؤشر القوة النسبية النسبية مؤخرًا من نفس المنطقة مما أدى إلى big pump بنسبة 40٪ و 200٪ للدوجكوين."
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت المزيد والمزيد من منصات الدفع والتجار بقبول عملة Dogecoin كوسيلة للدفع، مما يعزز موقعها كعملة بديلة بشكل أكبر.
عملات الميمز تثير جدلاً حول العملات الرقمية التأثير
صعود Dogecoin أثار مناقشات حادة حول مكانة عملات الميمز في سوق الأصول الرقمية. يعتقد البعض أن عملات الميمز توفر مسارًا بسيطًا للمستثمرين المبتدئين لدخول عالم الأصول الرقمية. ولكن هناك أيضًا مخاوف من تقلباتها العالية وطبيعتها الاستثمارية الرخيصة.
قال المحلل في الأصول الرقمية Philip: "أي رسم بياني يتوقع سعر Dogecoin يتجاوز 5 دولارات غير واقعي". ولكنه أقر أيضًا بأن Dogecoin يمكن أن يصل على الأقل إلى "الهدف المحافظ" البالغ 5 دولارات في الدورة الحالية.
بشكل عام، أظهر هذا الإنجاز لدوجكوين تأثير العملات الرقمية المتزايد في كسر المعايير الصناعية والقيم. إنه يحذر من وجود العديد من القصص غير المعروفة التي لا تزال تنتظر الكشف عنها في هذا السوق المتغير باستمرار.
4. الأحداث الرئيسية
أحدث الأحداث الكبيرة الأكثر تأثيرا Top15
2024-11-29 Dogecoinالقيمة السوقية超越保时捷
وصلت القيمة السوقية للعملة الرقمية Dogecoin إلى 547 مليار دولار، متجاوزة تقديرات قيمة صانع السيارات الفاخرة بورش بقيمة 536 مليار دولار. يظهر هذا الإنجاز البارز تأثير العملات الرقمية في كسر معايير الصناعة والقيمة المتزايدة. ارتفعت قيمة Dogecoin يبرز قوة وإمكانات العملات الميمية، ولكنها تحذر أيضًا من وجود العديد من القصص غير المعروفة في السوق المتغيرة باستمرار.
2024-11-29 أعلنت 21Shares عن إطلاق 4 صناديق استثمارية جديدة للبيع بالتجزئة (ETP)
أطلقت 21Shares 4 صناديق تداول مدرجة جديدة مخصصة لصناعة البلوكشين والتشفير العالية، مع التركيز على آلة أوراكل، ترميز الأصول، الحوسبة الموزعة والذكاء الاصطناعي. تعكس هذه المنتجات الجديدة التزام 21Shares بتلبية اهتمامات المستثمرين المتنامية وتسليط الضوء على تنوع وظائف تقنية البلوكشين.
2024-11-29 Murad: قد تصل قيمة GIGA السوقية إلى عدة مليارات من الدولارات
قال موراد، خبير ميم كوين، إن قيمة سوق جيجا سترتفع قريبًا إلى عدة مليارات من الدولارات، وهي واحدة من أقوى "الثقافات" في هذا الدورة. هذا التصريح أثار اهتمام ومتابعة المستثمرين لجيجا.
2024-11-29 إثيريوم فقاعة تطوير المطورين قرار زيادة الهدف / الحد الأقصى
أعرب مطورو بروتوكول إتش تي إتش عن إجماع أولي في اجتماع المطورين الأساسيين لإتش تي إتش على رفع الهدف / الحد الأقصى للحجم من 3/6 إلى 6/9. يهدف هذا القرار إلى تحسين أداء إتش تي إتش وقابليتها للتوسع.
2024-11-29 Certik: يتم نقل الأموال المرتبطة بحادث الاحتيال بقيمة 5500 مليون دولار
وفقًا لرصد Certik ، تم تحويل الأموال المتعلقة بحادث الصيد بقيمة 55 مليون دولار الذي وقع في 21 أغسطس إلى Tornado.Cash. هذا الاكتشاف أثار اهتمامًا بسلامة التشفير.
2024-11-28 تركت شركة العملات المشفرة للأعمال الناشئة وادي السيليكون بسبب الرقابة المفرطة
يقول تولي، المؤسس المشارك لـ سولانا، إن شركات التشفير التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليار دولار غادرت منطقة الخليج بسبب الرقابة الزائدة. هذا التصريح يعكس تأثير سياسات التنظيم على صناعة التشفير.
2024-11-28 مؤسس CryptoQuant: صعوبة تراجع السيطرة القصيرة لـBTC
مؤسس CryptoQuant كي يونغ جو يقول إنه نظراً لمعدل النمو، فإن السيطرة الرئيسية لـ BTC من غير المرجح أن تنخفض بسرعة. هذا الرأي يعكس السيطرة الرئيسية لـ BTC في سوق العملات الرقمية.
تدعم بروتوكول Router بروتوكول Su التفاعل عبر السلاسل في 2024-11-28
أعلن بروتوكول توجيه الجسور عبر السلسلة عن دعم جسر Nitro الذي يتيح التفاعل بين شبكة SUI وأكثر من 30 سلسلة EVM، مما يمكن من تبادل الأصول عبر السلاسل Sui. يوسع هذا التحديث قدرة بروتوكول توجيه الجسور عبر السلاسل.
2024-11-28 Immunefi: هاكر يسرق 7100 مليون دولار من الأصول المشفرة في نوفمبر
بحسب تقرير Immunefi، هاكر التشفير سرق أصولًا رقمية بقيمة تزيد عن 7100 مليون دولار في نوفمبر. هذه البيانات أثارت متابعة كاملة لأمان الأصول الرقمية.
2024-11-28 شريك Placeholder: SOL يضخ أكثر من 30 مرة من القاع
Placeholder合伙人Chris Burniske表示，我们已经进入سوق العملات الرقميةالثيران两年，SOL较底部pump超30倍。这一观点反映了سوق العملات الرقمية市场的سوق الثيران趋势。
علم الضخ في 28-11-2024: سنركز هذا العام على URO و RIF
Pump Science تعتزم التركيز خلال الوقت المتبقي من هذا العام على URO و RIF، ومن المقرر أن تطلق عملة جديدة العام المقبل بعد الانتهاء من العملية التدقيقية. تعكس هذه الخطة اتجاه تطور Pump Science.
2024-11-28 شركة Northern Data تتلقى عرض الاستحواذ على قسم التعدين التشفير
تخطط شركة Northern Data لبيع أعمالها في التعدين للأصول الرقمية، وهي في مرحلة قريبة من إتمام الصفقة. هذا التطور يعكس تحول شركات التعدين بعد تحديث برامج BTC.
توزيع ثاني بقيمة 127 مليون دولار لكيلسيوس يبدأ في 2024-11-28
قامت شبكة Celsius بالدفعة الثانية للمستحقات للمستحقين المؤهلين وقامت بتوزيع أصول التشفير بقيمة 127 مليون دولار. يعكس هذا التوزيع تقدم قضية إفلاس Celsius.
من المتوقع أن يتولى رئيس اللجنة الرقابية لتداول السلع الآجلة والخيارات الأمريكية السابق منصب "القيصر الرقمي" قبل 28 نوفمبر 2024
تفكر الحكومة ترامب في إنشاء وظيفة "التشفير القيصر" ، ويُعتبر الرئيس السابق لـ CFTC كريس جيانكارلو أحد المنافسين القويين لهذا المنصب. تعكس هذه الخطة اهتمام الحكومة ترامب بالأصول الرقمية.
انتهت Avant من جمع 6.5 مليون دولار في جولة التمويل الأولي في 28 نوفمبر 2024
أنهى مطور التشفير بروتوكول Avant جولة تمويل بذري بقيمة 6.5 ملايين دولار ، ويخطط لإطلاق العملة المستقرة avUSD بشكل عام في ديسمبر. يعكس هذا التمويل اتجاهات تطور Avant.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 22 نوفمبر إلى 29 نوفمبر 2024، تم تقديم تحليل وملخص للديناميات السياسية الجديدة والسياسات الاقتصادية أو اللوائح ذات الصلة بصناعة الأصول الرقمية وتأثيرها على الصناعة والسوق.
1. الإدارة الحكومية تفكر في تعيين "إمبراطور العملات المشفرة"
أخبار: يفكر حكومة ترامب في إنشاء وظيفة "القيصر السري" للإشراف على صناعة البلوكتشين البالغة قيمتها 30 تريليون دولار، ويعتبر Chris Giancarlo، رئيس سابق لـ CFTC، منافسًا قويًا لهذه الوظيفة.
تحليل: إذا تم تعيين حكومة ترامب حقًا لـ "التشفير القيصر"، فسيكون هذا مفيدًا لتحديد إشراف صناعة العملات الرقمية ووضع السياسات. يُعتقد أن كريس جيانكارلو هو المرشح المناسب، حيث صرح سابقًا أن العملات الرقمية ستكون "أحد أولويات ترامب الهامة". يُتوقع أن إنشاء هذا المنصب سيجلب بيئة سياسية أكثر ودية للصناعة وتقليل عدم اليقين.
2. رئيس الوزراء الياباني الجديد يعيد تشكيل وزارة سياسات We
أخبار: أعاد رئيس الوزراء الجديد لليابان، إيشيهيرو إيشيبو، تنظيم قسم صنع السياسات المتعلقة بعملة We والأصول الرقمية للحزب الحاكم، وأنشأ هيئة خاصة تابعة للقسم المكلف بتعزيز المجتمع الرقمي داخل الحزب، والتي يتزعمها شاغل السابق لمنصب الأمين العام لفريق مشروع We، أكيهيسا شيوزاكي.
تحليل: إعادة تنظيم حكومة اليابان لوزارة السياسة الرقمية We تشير إلى نيتها مواصلة تعزيز أعمال We ذات الصلة. من المحتمل أن تجلب تعيين وزير الرقمية الجديد، هيروشي ميتسومو، الذي دعا سابقًا إلى إصلاح التشريعات الضريبية للعملات الرقمية في اليابان، المعلومات المفضلة لصناعة العملات الرقمية في اليابان.
3. 香港计划对العملات الرقمية 收益实行免税
الأخبار: خطط هونغ كونغ لإعفاء العوائد من الأصول الرقمية من بيع خاص وصناديق التحوط ومركبات الاستثمار عالية الصافية من الضرائب.
التحليل: سيزيد هذا الإجراء من جاذبية هونغ كونغ كمركز للأصول الرقمية. من المتوقع أن تجذب سياسة الإعفاء الضريبي المزيد من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد ذوي الثروات العالية إلى سوق الأصول الرقمية، مما يضفي نشاطًا جديدًا على النظام البيئي للأصول الرقمية في هونغ كونغ.
4. البنك المركزي الكوري الجنوبي يخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع
الأخبار: خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي بشكل غير متوقع 25 نقطة أساس إلى 3٪، مما يدل على ارتفاع الاقتصاد بدلاً من استقرار السوق.
تحليل: إجراء خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكوري يعكس اهتمامه بالاقتصاد المرتفع. هذه السياسة قد تجلب بعض الأصول الرقمية وغيرها من الاستثمارات ذات المخاطر، ولكنها قد تزيد أيضًا من ضغوط التضخم وتؤثر على سوق الأصول الرقمية.
ملخص
تعكس السياسات واللوائح المذكورة أعلاه الموقف التنظيمي الذي يتجه نحو الوضوح والودية في جميع أنحاء العالم تجاه صناعة الأصول الرقمية. من المتوقع أن تعين إدارة ترامب "التشفير القيصر" ، وتعيد الحكومة اليابانية هيكلة وزارة سياستها التكنولوجية. ستجلب السياسات المتعلقة بهونغ كونغ وكوريا أيضًا بعض المعلومات المفضلة للأسواق الرقمية. بشكل عام ، من المتوقع أن تساعد هذه الأحداث على خلق بيئة سياسية أكثر ملاءمة لصناعة الأصول الرقمية.
6. تحليل الاستثمار
6.1. التوصيات الاستثمارية
تنويه: يعتمد النصائح أعلاه فقط على تحليل السوق الحالي وليس توصية مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، يجب أن تكون حذراً عند الدخول في السوق.
6.2 استراتيجية الاستثمار
هذا الأسبوع الأكثر شعبيةالتحليل الفني
بعد أن وصلت بتكوين إلى أعلى مستوى جديد عند 99,655.50 دولار في بداية هذا الأسبوع، يتم التداول حالياً حول 95,000 دولار. على الرغم من التراجع الحاصل، إلا أن نموذج تقييم بتكوين والمؤشرات داخل السلسلة تدعم ما زال لديها أهداف سعرية أعلى. ارتفعت الإيثيريوم بالقرب من 8٪ خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت عتبة 3,600 دولار، ويتوقع المحللون أنها قد تستعيد أعلى مستوى تاريخي عند 4,868 دولار. ارتفعت ShibDOGE بنسبة 146٪ هذا الأسبوع، وتتداول حالياً عند 0.40 دولار، ويتوقع المحللون أنها قد تتجاوز 1.00 دولار وتستهدف 3.00 دولار.
تحليل استراتيجية روبوت التداول
أظهرت استراتيجية الشبكة التعاقدية أداءً مشرقًا هذا الأسبوع، خاصةً في الأصناف مثل TIA_USDT و MOG_USDT و ENS_USDT وغيرها، حيث كانت نسبة العائد أكثر من 70,000٪. تحققت هذه الاستراتيجيات من الأرباح الفعالة من خلال ضبط نطاقات الشراء والبيع الشبكية في ظل تقلب أسعار العملات.
استراتيجية مارتينجال فوري تظهر أداءً ممتازًا أيضًا، مثل JASMY_USDT و CRV_USDT، حيث تبلغ نسبة العائد أكثر من 30,000٪. تعتمد هذه الاستراتيجية على زيادة المراكز بشكل ديناميكي، حيث تقوم ببناء المراكز تدريجيًا عندما ينخفض سعر العملة، ثم تنتظر الانتعاش لتحقيق الأرباح.
استراتيجية إعادة التوازن الذكية تعدل بشكل مرن أوزان مختلفة من المراكز، مثل BTC_USDT و ETH_USDT و NKN_USDT، مع عائد يبلغ حوالي 80٪ ومخاطر قابلة للسيطرة.
استراتيجية الروبوت الموصى بها لهذا الأسبوع
ملخص
أداء استراتيجيات التداول الكمي كان قويًا هذا الأسبوع بشكل عام، حيث كانت أرباح استراتيجيات الشبكة القريبة واستراتيجيات مارتينجيل الفوري أعلى، ولكن الخطر أيضًا كبير. كانت أرباح استراتيجيات إعادة التوازن الذكية نسبيًا مستقرة، مع مراقبة الخطر. يمكن للمستثمرين اختيار روبوتات التداول الكمي المناسبة وفقًا لتفضيلاتهم للخطر.
6.3. المنتجات المالية والاستثمارية
الكسب البسيط
الكسب البسيط يساعد على توفير الأصول الشاغرة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الاقتراض، بعد شراء المستخدمين للكسب البسيط، سيتم تحديد الفائدة الفعلية وطلب الإقراض في كل ساعة حسب معدل الفائدة الذي حدده المستخدم وطلب الإقراض الفعلي، ويمكن الحصول على الفائدة في ذلك الساعة إذا تمت الموافقة على الإقراض.
إجمالي الاستثمار في USDT في Yu'ebao هو 350,193,997.59، معدل العائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
مجوهرات الاستثمار
مركز خدمات التمويل المتكامل للشركات هو مركز خدمات التمويل المتكامل الشامل، يتضمن الحسابات الجارية والودائع الثابتة وجميع الخطط المالية الأخرى، ويوفر للمستخدمين مئات المنتجات المالية الرقمية المختلفة.
الاستثمار الهيكلي
المشتقات Gate.io هي نوع من المنتجات المالية الجديدة التي تعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. عادةً ما يتم تحديد مستوى عائد التسوية من خلال مقارنة أداء سعر الأصول الأساسية مع سعر التعاقد المحدد خلال فترة الاستثمار.
4. سعر الفائدة في السوق
ملاحظة:
TradFi هو اختصار لـ TradFi ، ويشمل معدل الفائدة لليلة و USD-1m و USD-6m.
2. CeFi هو اختصار للتشفير المالي المركزي، بما في ذلك منصات التبادل للأصول الرقمية ومعدل الفائدة.
3. DeFi هو اختصار للتمويل اللامركزي، ويشمل نطاق معدل الفائدة بما في ذلك بروتوكول الإقراض اللامركزي وغيرها.
تنويه: تم تقديم البيانات أعلاه للرجوع إليها فقط، وقد يحدث تغيير في معدل الفائدة الفعلي. يجب على المستثمرين إجراء بحث وتقييم قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول ETH Bollinger Bands
المُتوسط المتحرك البسيط هو أحد المؤشرات الفنية الشائعة التي تستخدم انحرافات الأسعار لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة. تعتمد قواعد التداول لاختبار البيانات القديمة لـETH على استراتيجية تداول البولينجر باند على القواعد التالية:
عندما يقترب سعر ETH أو يتجاوز الحد الأعلى، قم بالبيع، مركز 20%
عندما يكون سعر الETH قريبًا أو يتجاوز الحافة السفلية ، قم بالشراء ، مركزه 20٪
الرأس المال الأصلي 100,000.00 USDT
نتائج الاختبار الخلفي
وفقًا لاختبار الإستراتيجية التجارية المذكورة أعلاه، تم اختبار بيانات سعر إيثريوم لشهر نوفمبر 2024 على أساس اليومي، وكانت نتائج الاختبار كما يلي:
معدل العائد النهائي: 12.35%
أقصى انخفاض: 8.72%
نسبة الاضطراب السنوي: 36.21%
تشير تحليلات البيانات إلى أن استراتيجية التداول هذه قد قدمت أداءً جيدًا بشكل عام في نوفمبر، حيث حققت أرباحًا إيجابية بنسبة 12.35٪. ومع ذلك، توجد أيضًا مخاطر معينة، حيث بلغت أقصى انخفاض بنسبة 8.72٪، وكانت معدل العائد السنوي العالي بنسبة 36.21٪.
تحليل ال Vor - Nachteile
الايجابيات:
كمؤشر فني، يمكن لشريط بولنجر التعرف بدقة نسبية على مناطق ذروة الشراء وذروة البيع للأسعار.
الاستراتيجية التجارية بسيطة وواضحة، والتنفيذ سهل.
بواسطة تعيين نسبة مركز ثابتة، تم التحكم بشكل فعال في التعرض للمخاطر.
العيوب:
إعدادات مؤشر البولينجر باند تؤثر بشكل كبير على نتائج التداول، وتحتاج إلى مزيد من الضبط للمعلمات.
إشارة مؤشر واحد قد تكون متأخرة ، وتحتاج إلى الجمع مع مؤشرات أخرى.
في سوق الأسعار المتقلبة ، قد يتم إيقاف الخسارة بشكل متكرر ، مما يزيد من تكلفة العملية.
بشكل عام ، تستحق استراتيجية تداول شريط بولينجر ETH دراسة وتحسين مزيد من العائدات في ظل إدارة المخاطر.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تقرير أخبار الذكاء الاصطناعي الأسبوعي (11.22 - 11.29)
جدول المحتويات:
1. الاتجاه العام للسوق
1.1. المشهد العاطفي
هذا الأسبوع، وصل إجمالي القيمة السوقية للمال الرقمي إلى 3.31 تريليون دولار، بانخفاض قدره 0.79% مقارنة بالأسبوع الماضي. حجم التداول انخفض بنسبة 22.76% مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إلى 154.73 مليار دولار. نسبة البيتكوين في السوق تبلغ 57.05%، بزيادة نسبتها بمقدار 0.02% مقارنة باليوم التجاري السابق. تتجه المشاعر العامة للسوق نحو التفاؤل، حيث يتم تداول البيتكوين بأسعار تتراوح حول 95,000 دولار، مع التوقعات بأنه في الفترة القصيرة سيتجاوز حاجز ال 100,000 دولار.
مؤشرات الخوف والطمع اليومية هي 78، والمشاعر السوقية هي طماعة للغاية. هذا يشير إلى تفاؤل المستثمرين الزائد، وأن السوق قد تكون في حالة ذروة الشراء، ويجب أن نكون حذرين من مخاطر الانسحاب للخلف.
1.2. التأثيرات الاقتصادية الكلية
تشير البيانات الأخيرة إلى تباطؤ وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي واستمرار ضغوط التضخم. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (PCE) في الولايات المتحدة بنسبة 2.30٪ على أساس سنوي في أكتوبر، متجاوزاً التوقعات بنسبة 2.20٪، بينما استقر نمو الأسعار الأساسية للمستهلكين (PCE) عند 2.80٪ على أساس سنوي، وفقًا للتوقعات. سجل مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو زيادة بنسبة 10.00٪ على أساس سنوي في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات بنسبة 9.60٪، وهو أعلى مستوى تاريخي. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا بنسبة 0.80٪ على أساس شهري في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات بنسبة 0.70٪. تشير هذه البيانات إلى استمرار ضغوط التضخم، وقد يستمر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.
بلغت القيمة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة لشهر نوفمبر 47.70، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 47.90، وهو يظهر تباطؤا في القطاع الصناعي في الشهر السابع على التوالي. بلغت القيمة النهائية لمؤشر الخدمات لنفس الفترة 46.10، وهو أقل من التوقعات التي بلغت 47.80، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2009، وهو يعكس ضعف النشاط الاقتصادي. بلغت القيمة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 47.30 في شهر نوفمبر، وبلغت القيمة النهائية لمؤشر الخدمات 48.60، وكلاهما أقل من منطقة التوسع التي تبدأ من 50.
توقع المحللون أن معدل الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرتفع مرة أخرى بواقع 50 نقطة أساس في ديسمبر نظرًا للتضخم العالي واستمرار ضيق سوق العمل، حيث يمكن أن يصل معدل الفائدة إلى نطاق 4.25%-4.50%. قد يزيد البنك المركزي الأوروبي أيضًا معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 2.50% في ديسمبر. قد يقوض رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الطلب ويزيد من الضغوط على الاقتصاد.
بشكل عام، تشكل البيئة الاقتصادية عالية التضخم وبطء النمو ضغطًا معينًا على سوق الأصول الرقمية. ومع ذلك، فإن الأصول الرقمية كفئة جديدة من الأصول قد تستفيد أيضًا من الاضطرابات في سوق TradFi.
1.3 التقويم الاقتصادي
تحليل واختصار:
هذا الأسبوع سيكون هناك اهتمام خاص ببيانات التوظيف غير الزراعي ومعدل البطالة في نوفمبر في الولايات المتحدة. بيانات التوظيف غير الزراعي هي مؤشر هام لحالة سوق العمل، حيث يُتوقع زيادة كبيرة إلى 200 ألف وظيفة جديدة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2٪. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتقلص عجز التجارة الخارجية في أكتوبر إلى 750 مليار دولار، مما يشير إلى تحسن في حالة التجارة الخارجية. سيعكس بيانات مؤشر إدارة التصنيع والخدمات النشاط الاقتصادي، ويستحق المتابعة. بشكل عام، ستوفر البيانات الاقتصادية التي تصدر هذا الأسبوع مرجعاً هاماً لقرار رفع أسعار الفائدة في ديسمبر من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
2. تحليل الجوانب المالية والأسعار
2.1. تحليل التقلب السعري
BTC周التقلب بناءً على سعر الإغلاق اليومي لـ BTC خلال الأسبوع الماضي، فإن تقلبات BTC الأسبوعية تبلغ 2.37%.
تغيرات الأسعار وأسبابها سعر بيتكوين هذا الأسبوع تقلب حوالي 95,000 دولار. الارتفاع في السعر يعزى بشكل رئيسي إلى العوامل التالية: زيادة كبيرة في حيازة بيتكوين من قبل شركة التعدين Marathon Digital؛ تحسن في بيئة التنظيم، حيث من المتوقع أن يتم تخفيف الرقابة الحكومية الأمريكية على العملات الرقمية؛ زيادة رغبة المستثمرين المؤسسيين في الانخراط في الفكرة.
تأثير تغير الحجم BTCالحجم اليومي لهذا الأسبوع زاد بنسبة 15.8 ٪ مقارنة بالأسبوع الماضي، وصل إلى 112.7 مليار دولار. زيادة نشاط التداول تعكس تعزيز الثقة في السوق، مما يعزز احتمالات ارتفاع الأسعار بشكل أكبر. ولكن في الوقت نفسه، فإن هذا يعني أيضًا أن الاضطرابات قد تتوسع.
نشاط السوق واتجاه الأسعار
السوق حاليا في حالة من 'الطمع الشديد'، مع مؤشر الرهبة والطمع يصل إلى 77. هذا يشير إلى نشاط سوق عالي، وقوة المراكز الطويلة متفوقة. إذا استمرت المشاعر المتفائلة، فإن سعر بيتكوين محتمل أن يتجاوز عتبة 100000 دولار.
2.2. تحليل الأوضاع المالية
التدفق الرئيسي للأموال: وفقًا لبيانات تدفق الأموال F، يتدفق الأموال الرئيسية إلى العملات الرقمية مثل ALGO و VIRTUAL و THE و RENDER. من بينها ، يستمر ALGO في استقبال تدفقات صافية كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين ، مما يدل على جذبها للأموال بشكل قوي. بالمقابل ، يظهر MAJOR تدفقًا صافيًا سلبيًا ، مما يعكس وجود ضغوط مالية معينة.
اتجاه المستثمرين التجزئة: من خلال تحليل البيانات الخاصة بالحجم، تبين أن عملات الميم الشهيرة مثل SHIB و DOGE كانت نشطة في التداول خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس رغبة المستثمرين التجزئة في الالتزام بالفكرة. في الوقت نفسه، يشير انخفاض الحجم المتعلق بـ BTC و ETH إلى أن هناك تحويلات مؤقتة للأموال نحو عملات أخرى.
اتجاهات المستثمرين المؤسسيين: تشير البيانات إلى استمرار تدفق الأموال من المستثمرين المؤسسيين إلى العملات الرقمية الكبيرة مثل THE و RENDER، مما يعكس تفضيلهم للعملات الكبيرة. في الوقت نفسه، يستمر ALGO وغيرها من العملات الناشئة في جذب بعض أموال المستثمرين المؤسسيين.
نشاط السوق : بشكل عام ، هناك زيادة في نشاط السوق. يشير الارتفاع النسبي في حجم التداول اليومي للعملات الرقمية الرئيسية إلى انتعاش نشاط التداول. في الوقت نفسه ، يجلب ظهور عملات معماة جديدة حيوية جديدة للسوق.
حركة السعر : ترتبط تدفقات الأموال بالتحليل السعري بشكل معين. يبدو أن أسعار العملات ذات التدفقات الصافية الإيجابية مثل ALGO و VIRTUAL تظهر أداءً مقبولًا نسبيًا، بينما تواجه أسعار العملات ذات التدفقات الصافية السلبية مثل MAJOR ضغوطًا. يتوقع أن تظل تدفقات الأموال تحكم التحليل السعري في المستقبل.
2.3. تحليل الأموال الذكية
تتجه تحركات الأموال الذكية في العادة إلى تنبؤ باتجاهات السوق. من خلال تحليل تغيرات حجم التداول، يمكننا أن نفهم اتجاهات الأموال المؤسسية.
BTC
BTC حجم التداول الكبير الأخير يظهر سيولة صافية ، مما يشير إلى أن أموال المؤسسات مستمرة في شراء BTC. هذا الاتجاه يشير إلى أن قوة المراكز الطويلة تسيطر على الساحة ، وقد يستمر BTC في الصعود في المستقبل.
ETH
مثل BTC، تظهر طلبات ضخمة ETH أيضًا صافي تدفق الأموال. وهذا يعني أن المستثمرين المؤسسيين يزيدون من مراكزهم في ETH، مما يدعم ارتفاع سعر ETH. لذلك، من المتوقع استمرار نمط المراكز الطويلة في ETH.
العملات الأخرى بالإضافة إلى BTC و ETH، فإن طلبات ضخمة للعملات الرئيسية الأخرى تظهر أيضًا اتجاهًا صافيًا للتداول. وهذا يشير إلى دخول الأموال الذكية بشكل واسع إلى سوق الأصول الرقمية ، مما يشير إلى احتمالية استمرار اتجاه حركة السوق بصورة pump.
عموماً، يدعم تدفق الأموال الذكية الحالي استمرار الموجة الصعودية لـ المراكز الطويلة. ومع ذلك، يجب على المستثمرين متابعة تغير حجم التداول الكبير في وقت مبكر والتقاط إشارات التحول في السوق.
3. المواضيع الساخنة
DOGE القيمة السوقية تتجاوز بورش وتثير موجة من عملات الميمز
Dogecoin القيمة السوقية突破 547 亿美元，超越汽车巨头保时捷
ارتفعت القيمة السوقية لعملة Dogecoin (DOGE) مؤخرًا إلى أكثر من 547 مليار دولار ، متجاوزة تقييمات شركة صناعة السيارات الفاخرة بورش بقيمة 536 مليار دولار. يُعتبر هذا الإنجاز نقطة تحول هامة لـ Dogecoin من عملة مزحة إلى الأصول الرقمية الرئيسية.
وفقًا لبيانات السلسلة، بدأ المستثمرون الكبار في شراء الحوت العملة الرقمية بكميات كبيرة مؤخرًا. حجم التداول وشعبية وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا زادت بشكل كبير. يتوقع المحلل كارل ذا مون أنه إذا تمكنت العملة الرقمية من اختراق مستوى المقاومة عند 0.075 دولار، فإن سعرها قد يرتفع إلى 0.00003630 دولار، بزيادة تصل إلى 42%.
قوة مجتمع دوجكوين وتطبيقاتها تدفع بالأسعار إلى الارتفاع
ارتفاع الكلاب البرية يرجع في الأساس إلى دعم مجتمعها النشط وتوسع مستمر في السيناريوهات التطبيقية. كعملة "ميمي"، فإن تأثير مجتمع الكلاب البرية كان دائمًا عاملاً رئيسيًا في دفع أسعارها للارتفاع.
صرح محلل تداول العملات الرقمية تارديجراد: "انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) للدوجكوين في الرسم البياني للساعات الأربع من منطقة البيع الزائدة. زاد مؤشر القوة النسبية النسبية مؤخرًا من نفس المنطقة مما أدى إلى big pump بنسبة 40٪ و 200٪ للدوجكوين."
وبالإضافة إلى ذلك، بدأت المزيد والمزيد من منصات الدفع والتجار بقبول عملة Dogecoin كوسيلة للدفع، مما يعزز موقعها كعملة بديلة بشكل أكبر.
عملات الميمز تثير جدلاً حول العملات الرقمية التأثير
صعود Dogecoin أثار مناقشات حادة حول مكانة عملات الميمز في سوق الأصول الرقمية. يعتقد البعض أن عملات الميمز توفر مسارًا بسيطًا للمستثمرين المبتدئين لدخول عالم الأصول الرقمية. ولكن هناك أيضًا مخاوف من تقلباتها العالية وطبيعتها الاستثمارية الرخيصة.
قال المحلل في الأصول الرقمية Philip: "أي رسم بياني يتوقع سعر Dogecoin يتجاوز 5 دولارات غير واقعي". ولكنه أقر أيضًا بأن Dogecoin يمكن أن يصل على الأقل إلى "الهدف المحافظ" البالغ 5 دولارات في الدورة الحالية.
بشكل عام، أظهر هذا الإنجاز لدوجكوين تأثير العملات الرقمية المتزايد في كسر المعايير الصناعية والقيم. إنه يحذر من وجود العديد من القصص غير المعروفة التي لا تزال تنتظر الكشف عنها في هذا السوق المتغير باستمرار.
4. الأحداث الرئيسية
أحدث الأحداث الكبيرة الأكثر تأثيرا Top15
2024-11-29 Dogecoinالقيمة السوقية超越保时捷 وصلت القيمة السوقية للعملة الرقمية Dogecoin إلى 547 مليار دولار، متجاوزة تقديرات قيمة صانع السيارات الفاخرة بورش بقيمة 536 مليار دولار. يظهر هذا الإنجاز البارز تأثير العملات الرقمية في كسر معايير الصناعة والقيمة المتزايدة. ارتفعت قيمة Dogecoin يبرز قوة وإمكانات العملات الميمية، ولكنها تحذر أيضًا من وجود العديد من القصص غير المعروفة في السوق المتغيرة باستمرار.
2024-11-29 أعلنت 21Shares عن إطلاق 4 صناديق استثمارية جديدة للبيع بالتجزئة (ETP) أطلقت 21Shares 4 صناديق تداول مدرجة جديدة مخصصة لصناعة البلوكشين والتشفير العالية، مع التركيز على آلة أوراكل، ترميز الأصول، الحوسبة الموزعة والذكاء الاصطناعي. تعكس هذه المنتجات الجديدة التزام 21Shares بتلبية اهتمامات المستثمرين المتنامية وتسليط الضوء على تنوع وظائف تقنية البلوكشين.
2024-11-29 Murad: قد تصل قيمة GIGA السوقية إلى عدة مليارات من الدولارات قال موراد، خبير ميم كوين، إن قيمة سوق جيجا سترتفع قريبًا إلى عدة مليارات من الدولارات، وهي واحدة من أقوى "الثقافات" في هذا الدورة. هذا التصريح أثار اهتمام ومتابعة المستثمرين لجيجا.
2024-11-29 إثيريوم فقاعة تطوير المطورين قرار زيادة الهدف / الحد الأقصى أعرب مطورو بروتوكول إتش تي إتش عن إجماع أولي في اجتماع المطورين الأساسيين لإتش تي إتش على رفع الهدف / الحد الأقصى للحجم من 3/6 إلى 6/9. يهدف هذا القرار إلى تحسين أداء إتش تي إتش وقابليتها للتوسع.
2024-11-29 Certik: يتم نقل الأموال المرتبطة بحادث الاحتيال بقيمة 5500 مليون دولار وفقًا لرصد Certik ، تم تحويل الأموال المتعلقة بحادث الصيد بقيمة 55 مليون دولار الذي وقع في 21 أغسطس إلى Tornado.Cash. هذا الاكتشاف أثار اهتمامًا بسلامة التشفير.
2024-11-28 تركت شركة العملات المشفرة للأعمال الناشئة وادي السيليكون بسبب الرقابة المفرطة يقول تولي، المؤسس المشارك لـ سولانا، إن شركات التشفير التي تبلغ قيمتها حوالي 250 مليار دولار غادرت منطقة الخليج بسبب الرقابة الزائدة. هذا التصريح يعكس تأثير سياسات التنظيم على صناعة التشفير.
2024-11-28 مؤسس CryptoQuant: صعوبة تراجع السيطرة القصيرة لـBTC مؤسس CryptoQuant كي يونغ جو يقول إنه نظراً لمعدل النمو، فإن السيطرة الرئيسية لـ BTC من غير المرجح أن تنخفض بسرعة. هذا الرأي يعكس السيطرة الرئيسية لـ BTC في سوق العملات الرقمية.
تدعم بروتوكول Router بروتوكول Su التفاعل عبر السلاسل في 2024-11-28 أعلن بروتوكول توجيه الجسور عبر السلسلة عن دعم جسر Nitro الذي يتيح التفاعل بين شبكة SUI وأكثر من 30 سلسلة EVM، مما يمكن من تبادل الأصول عبر السلاسل Sui. يوسع هذا التحديث قدرة بروتوكول توجيه الجسور عبر السلاسل.
2024-11-28 Immunefi: هاكر يسرق 7100 مليون دولار من الأصول المشفرة في نوفمبر بحسب تقرير Immunefi، هاكر التشفير سرق أصولًا رقمية بقيمة تزيد عن 7100 مليون دولار في نوفمبر. هذه البيانات أثارت متابعة كاملة لأمان الأصول الرقمية.
2024-11-28 شريك Placeholder: SOL يضخ أكثر من 30 مرة من القاع Placeholder合伙人Chris Burniske表示，我们已经进入سوق العملات الرقميةالثيران两年，SOL较底部pump超30倍。这一观点反映了سوق العملات الرقمية市场的سوق الثيران趋势。
علم الضخ في 28-11-2024: سنركز هذا العام على URO و RIF Pump Science تعتزم التركيز خلال الوقت المتبقي من هذا العام على URO و RIF، ومن المقرر أن تطلق عملة جديدة العام المقبل بعد الانتهاء من العملية التدقيقية. تعكس هذه الخطة اتجاه تطور Pump Science.
2024-11-28 شركة Northern Data تتلقى عرض الاستحواذ على قسم التعدين التشفير تخطط شركة Northern Data لبيع أعمالها في التعدين للأصول الرقمية، وهي في مرحلة قريبة من إتمام الصفقة. هذا التطور يعكس تحول شركات التعدين بعد تحديث برامج BTC.
توزيع ثاني بقيمة 127 مليون دولار لكيلسيوس يبدأ في 2024-11-28 قامت شبكة Celsius بالدفعة الثانية للمستحقات للمستحقين المؤهلين وقامت بتوزيع أصول التشفير بقيمة 127 مليون دولار. يعكس هذا التوزيع تقدم قضية إفلاس Celsius.
من المتوقع أن يتولى رئيس اللجنة الرقابية لتداول السلع الآجلة والخيارات الأمريكية السابق منصب "القيصر الرقمي" قبل 28 نوفمبر 2024 تفكر الحكومة ترامب في إنشاء وظيفة "التشفير القيصر" ، ويُعتبر الرئيس السابق لـ CFTC كريس جيانكارلو أحد المنافسين القويين لهذا المنصب. تعكس هذه الخطة اهتمام الحكومة ترامب بالأصول الرقمية.
انتهت Avant من جمع 6.5 مليون دولار في جولة التمويل الأولي في 28 نوفمبر 2024 أنهى مطور التشفير بروتوكول Avant جولة تمويل بذري بقيمة 6.5 ملايين دولار ، ويخطط لإطلاق العملة المستقرة avUSD بشكل عام في ديسمبر. يعكس هذا التمويل اتجاهات تطور Avant.
5. السياسات العالمية
وفقًا للأخبار من 22 نوفمبر إلى 29 نوفمبر 2024، تم تقديم تحليل وملخص للديناميات السياسية الجديدة والسياسات الاقتصادية أو اللوائح ذات الصلة بصناعة الأصول الرقمية وتأثيرها على الصناعة والسوق.
1. الإدارة الحكومية تفكر في تعيين "إمبراطور العملات المشفرة"
أخبار: يفكر حكومة ترامب في إنشاء وظيفة "القيصر السري" للإشراف على صناعة البلوكتشين البالغة قيمتها 30 تريليون دولار، ويعتبر Chris Giancarlo، رئيس سابق لـ CFTC، منافسًا قويًا لهذه الوظيفة.
تحليل: إذا تم تعيين حكومة ترامب حقًا لـ "التشفير القيصر"، فسيكون هذا مفيدًا لتحديد إشراف صناعة العملات الرقمية ووضع السياسات. يُعتقد أن كريس جيانكارلو هو المرشح المناسب، حيث صرح سابقًا أن العملات الرقمية ستكون "أحد أولويات ترامب الهامة". يُتوقع أن إنشاء هذا المنصب سيجلب بيئة سياسية أكثر ودية للصناعة وتقليل عدم اليقين.
2. رئيس الوزراء الياباني الجديد يعيد تشكيل وزارة سياسات We
أخبار: أعاد رئيس الوزراء الجديد لليابان، إيشيهيرو إيشيبو، تنظيم قسم صنع السياسات المتعلقة بعملة We والأصول الرقمية للحزب الحاكم، وأنشأ هيئة خاصة تابعة للقسم المكلف بتعزيز المجتمع الرقمي داخل الحزب، والتي يتزعمها شاغل السابق لمنصب الأمين العام لفريق مشروع We، أكيهيسا شيوزاكي.
تحليل: إعادة تنظيم حكومة اليابان لوزارة السياسة الرقمية We تشير إلى نيتها مواصلة تعزيز أعمال We ذات الصلة. من المحتمل أن تجلب تعيين وزير الرقمية الجديد، هيروشي ميتسومو، الذي دعا سابقًا إلى إصلاح التشريعات الضريبية للعملات الرقمية في اليابان، المعلومات المفضلة لصناعة العملات الرقمية في اليابان.
3. 香港计划对العملات الرقمية 收益实行免税
الأخبار: خطط هونغ كونغ لإعفاء العوائد من الأصول الرقمية من بيع خاص وصناديق التحوط ومركبات الاستثمار عالية الصافية من الضرائب.
التحليل: سيزيد هذا الإجراء من جاذبية هونغ كونغ كمركز للأصول الرقمية. من المتوقع أن تجذب سياسة الإعفاء الضريبي المزيد من المستثمرين المؤسساتيين والأفراد ذوي الثروات العالية إلى سوق الأصول الرقمية، مما يضفي نشاطًا جديدًا على النظام البيئي للأصول الرقمية في هونغ كونغ.
4. البنك المركزي الكوري الجنوبي يخفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع
الأخبار: خفض البنك المركزي الكوري الجنوبي بشكل غير متوقع 25 نقطة أساس إلى 3٪، مما يدل على ارتفاع الاقتصاد بدلاً من استقرار السوق.
تحليل: إجراء خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الكوري يعكس اهتمامه بالاقتصاد المرتفع. هذه السياسة قد تجلب بعض الأصول الرقمية وغيرها من الاستثمارات ذات المخاطر، ولكنها قد تزيد أيضًا من ضغوط التضخم وتؤثر على سوق الأصول الرقمية.
ملخص
تعكس السياسات واللوائح المذكورة أعلاه الموقف التنظيمي الذي يتجه نحو الوضوح والودية في جميع أنحاء العالم تجاه صناعة الأصول الرقمية. من المتوقع أن تعين إدارة ترامب "التشفير القيصر" ، وتعيد الحكومة اليابانية هيكلة وزارة سياستها التكنولوجية. ستجلب السياسات المتعلقة بهونغ كونغ وكوريا أيضًا بعض المعلومات المفضلة للأسواق الرقمية. بشكل عام ، من المتوقع أن تساعد هذه الأحداث على خلق بيئة سياسية أكثر ملاءمة لصناعة الأصول الرقمية.
6. تحليل الاستثمار
6.1. التوصيات الاستثمارية
تنويه: يعتمد النصائح أعلاه فقط على تحليل السوق الحالي وليس توصية مالية. الاستثمار ينطوي على مخاطر، يجب أن تكون حذراً عند الدخول في السوق.
6.2 استراتيجية الاستثمار
هذا الأسبوع الأكثر شعبيةالتحليل الفني
بعد أن وصلت بتكوين إلى أعلى مستوى جديد عند 99,655.50 دولار في بداية هذا الأسبوع، يتم التداول حالياً حول 95,000 دولار. على الرغم من التراجع الحاصل، إلا أن نموذج تقييم بتكوين والمؤشرات داخل السلسلة تدعم ما زال لديها أهداف سعرية أعلى. ارتفعت الإيثيريوم بالقرب من 8٪ خلال الأسبوع الماضي، حيث تجاوزت عتبة 3,600 دولار، ويتوقع المحللون أنها قد تستعيد أعلى مستوى تاريخي عند 4,868 دولار. ارتفعت ShibDOGE بنسبة 146٪ هذا الأسبوع، وتتداول حالياً عند 0.40 دولار، ويتوقع المحللون أنها قد تتجاوز 1.00 دولار وتستهدف 3.00 دولار.
تحليل استراتيجية روبوت التداول
أظهرت استراتيجية الشبكة التعاقدية أداءً مشرقًا هذا الأسبوع، خاصةً في الأصناف مثل TIA_USDT و MOG_USDT و ENS_USDT وغيرها، حيث كانت نسبة العائد أكثر من 70,000٪. تحققت هذه الاستراتيجيات من الأرباح الفعالة من خلال ضبط نطاقات الشراء والبيع الشبكية في ظل تقلب أسعار العملات.
استراتيجية مارتينجال فوري تظهر أداءً ممتازًا أيضًا، مثل JASMY_USDT و CRV_USDT، حيث تبلغ نسبة العائد أكثر من 30,000٪. تعتمد هذه الاستراتيجية على زيادة المراكز بشكل ديناميكي، حيث تقوم ببناء المراكز تدريجيًا عندما ينخفض سعر العملة، ثم تنتظر الانتعاش لتحقيق الأرباح.
استراتيجية إعادة التوازن الذكية تعدل بشكل مرن أوزان مختلفة من المراكز، مثل BTC_USDT و ETH_USDT و NKN_USDT، مع عائد يبلغ حوالي 80٪ ومخاطر قابلة للسيطرة.
استراتيجية الروبوت الموصى بها لهذا الأسبوع
ملخص
أداء استراتيجيات التداول الكمي كان قويًا هذا الأسبوع بشكل عام، حيث كانت أرباح استراتيجيات الشبكة القريبة واستراتيجيات مارتينجيل الفوري أعلى، ولكن الخطر أيضًا كبير. كانت أرباح استراتيجيات إعادة التوازن الذكية نسبيًا مستقرة، مع مراقبة الخطر. يمكن للمستثمرين اختيار روبوتات التداول الكمي المناسبة وفقًا لتفضيلاتهم للخطر.
6.3. المنتجات المالية والاستثمارية
الكسب البسيط يساعد على توفير الأصول الشاغرة للمستخدمين الذين يحتاجون إلى الاقتراض، بعد شراء المستخدمين للكسب البسيط، سيتم تحديد الفائدة الفعلية وطلب الإقراض في كل ساعة حسب معدل الفائدة الذي حدده المستخدم وطلب الإقراض الفعلي، ويمكن الحصول على الفائدة في ذلك الساعة إذا تمت الموافقة على الإقراض.
إجمالي الاستثمار في USDT في Yu'ebao هو 350,193,997.59، معدل العائد السنوي المتوقع هو 16.65% + 8.87%.
مركز خدمات التمويل المتكامل للشركات هو مركز خدمات التمويل المتكامل الشامل، يتضمن الحسابات الجارية والودائع الثابتة وجميع الخطط المالية الأخرى، ويوفر للمستخدمين مئات المنتجات المالية الرقمية المختلفة.
المشتقات Gate.io هي نوع من المنتجات المالية الجديدة التي تعتمد على مجموعة من المشتقات المالية مثل الدخل الثابت والخيارات. عادةً ما يتم تحديد مستوى عائد التسوية من خلال مقارنة أداء سعر الأصول الأساسية مع سعر التعاقد المحدد خلال فترة الاستثمار.
4. سعر الفائدة في السوق
ملاحظة: TradFi هو اختصار لـ TradFi ، ويشمل معدل الفائدة لليلة و USD-1m و USD-6m. 2. CeFi هو اختصار للتشفير المالي المركزي، بما في ذلك منصات التبادل للأصول الرقمية ومعدل الفائدة. 3. DeFi هو اختصار للتمويل اللامركزي، ويشمل نطاق معدل الفائدة بما في ذلك بروتوكول الإقراض اللامركزي وغيرها.
تنويه: تم تقديم البيانات أعلاه للرجوع إليها فقط، وقد يحدث تغيير في معدل الفائدة الفعلي. يجب على المستثمرين إجراء بحث وتقييم قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
6.4. التحليل الفني
استراتيجية تداول ETH Bollinger Bands
المُتوسط المتحرك البسيط هو أحد المؤشرات الفنية الشائعة التي تستخدم انحرافات الأسعار لتحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع المحتملة. تعتمد قواعد التداول لاختبار البيانات القديمة لـETH على استراتيجية تداول البولينجر باند على القواعد التالية:
نتائج الاختبار الخلفي
وفقًا لاختبار الإستراتيجية التجارية المذكورة أعلاه، تم اختبار بيانات سعر إيثريوم لشهر نوفمبر 2024 على أساس اليومي، وكانت نتائج الاختبار كما يلي:
تشير تحليلات البيانات إلى أن استراتيجية التداول هذه قد قدمت أداءً جيدًا بشكل عام في نوفمبر، حيث حققت أرباحًا إيجابية بنسبة 12.35٪. ومع ذلك، توجد أيضًا مخاطر معينة، حيث بلغت أقصى انخفاض بنسبة 8.72٪، وكانت معدل العائد السنوي العالي بنسبة 36.21٪.
تحليل ال Vor - Nachteile
الايجابيات:
العيوب:
بشكل عام ، تستحق استراتيجية تداول شريط بولينجر ETH دراسة وتحسين مزيد من العائدات في ظل إدارة المخاطر.