مؤخرًا كنت أفكر في سؤال: لماذا تتصرف روبوتات التداول المدربة على البيانات التاريخية بشكل سيئ جدًا في ظروف السوق الخاصة؟

لقد لاحظت أن الكثير من الناس متفائلون بشكل مفرط بشأن أدوات التداول الآلية في سوق العملات المشفرة. تبدو هذه الروبوتات ذكية جدًا، لكنها في الواقع تعاني من نقطة ضعف قاتلة واحدة — الاعتماد المفرط على البيانات التاريخية. عندما تظهر ظروف السوق غير مسبوقة، تتوقف جميع الأنماط التاريخية عن العمل.

تخيل لو أن نموذجًا ما تم تدريبه فقط على بيانات سوق الثور، وفجأة واجه سوق هبوط حاد، ماذا سيحدث؟ أو عندما يتغير سياسة فجأة، ويتغير مزاج السوق بشكل مفاجئ، فإن تلك الخوارزميات المبنية على القوانين السابقة ستصبح عاجزة تمامًا. تقلبات سوق العملات المشفرة عنيفة جدًا، والأحداث غير المتوقعة كثيرة جدًا، لذلك فإن قيمة البيانات التاريخية ليست كبيرة جدًا.

هذا هو السبب في أن أنظمة التداول التي تعتمد فقط على التعلم الآلي تكون عرضة للفشل في اللحظات الحاسمة. عندما يظهر نمط جديد في السوق، فإن روبوتات التداول تكون كالسائق الذي يقود خريطة قديمة، لا يستطيع العثور على الطريق.

لذا، إذا كنت لا تزال تستخدم أدوات آلية مبالغ فيها، فقد حان الوقت لإعادة تقييم الأمر. في سوق مليء بالمفاجآت مثل العملات المشفرة، الذكاء الآلي أقل موثوقية من اليقظة والمرونة في التعامل.