لقد تلقيت الكثير من الأسئلة مؤخرًا حول ما هو مؤشر RSI العشوائي، فقررت شرحه لأنه في الواقع أداة مفيدة جدًا بمجرد أن تفهم كيف يعمل تحت الغطاء.

بشكل أساسي، مؤشر RSI العشوائي ( أو StochRSI إذا أردت أن تبدو أكثر أناقة ) مبني على مؤشر RSI العادي. فكر فيه كمؤشر يقيس مؤشرًا آخر - يأخذ RSI ويطبق عليه صيغة مؤشر التذبذب العشوائي. النتيجة هي قيمة تتراوح بين 0 و 1 ( أو 0-100 على بعض الرسوم البيانية )، تتذبذب حول خط الوسط.

لماذا يهم هذا؟ لأن RSI العادي يمكن أن يكون بطيئًا بعض الشيء. أما StochRSI فهو أكثر حساسية لتحركات السعر، مما يعني أنك تحصل على إشارات تداول أكثر. لكن المقابل واضح - المزيد من الإشارات يعني أيضًا المزيد من الضوضاء والتنبيهات الكاذبة. لهذا السبب يضيف معظم المتداولين متوسطًا متحركًا لمدة 3 أيام فوقه لفلترة بعض تلك الإشارات غير المهمة.

الآلية بسيطة. أنت تنظر إلى قيمة RSI الحالية مقارنة بأعلى وأدنى قيم RSI خلال فترة معينة ( عادة 14 جلسة، على الرغم من أن بعض الناس يستخدمون 20 ). الصيغة تقوم بشكل أساسي بتطبيع RSI إلى ذلك النطاق 0-1. الإطار الزمني يعتمد على مخططك - المخطط اليومي يستخدم 14 يومًا، والساعة يستخدم 14 ساعة، وأيًا كان إعدادك.

كيف تستخدم مؤشر stochastic RSI عمليًا؟ المستويات الرئيسية عند الحدود القصوى. أقل من 0.2 يعني أن الأصل ربما يكون في حالة بيع مفرط - قد يكون إشارة شراء. أعلى من 0.8 يعني أن الأصل في حالة شراء مفرط - احتمال البيع. لكن خط الوسط ( 0.5 ) يخبرك أيضًا شيئًا. إذا كان StochRSI فوق 0.5 ويتجه نحو 0.8، فمن المحتمل أن تكون في اتجاه صاعد. وإذا كان تحت 0.5 ويتجه نحو 0.2؟ فهذا يشير إلى تكوين اتجاه هابط.

مقارنة بمؤشر RSI العادي، يعطيك stochastic RSI إشارات أسرع وأكثر تكرارًا. RSI العادي أبطأ ويولد فرصًا أقل. هذا الاستجابة مفيدة، لكنها تأتي مع مخاطر - الأسواق الرقمية، خاصة، متقلبة جدًا، ومن المؤكد أنك ستواجه المزيد من الإشارات الكاذبة مقارنة بالأسواق التقليدية. لهذا السبب، من المنطقي دمجه مع أدوات التحليل الفني الأخرى بدلاً من الاعتماد على StochRSI وحده.

الخلاصة: هو مؤشر قوي لاكتشاف حالات الشراء المفرط/البيع المفرط والانعكاسات المحتملة، لكنه يجب أن يُعتبر جزءًا من أدواتك، وليس استراتيجيتك كاملة. يعمل بشكل جيد للتداول اليومي، والتداول المتأرجح، وأي نمط تداول تتبعه. فقط تذكر أن المزيد من الإشارات يعني المزيد من الفرص، ولكن أيضًا المزيد من الطرق للخداع.