فيبوناتشي هو: أداة تقنية يستخدمها السوق للبحث، من الطبيعة إلى مخططات الأسعار

فيبوناتشي هو ترتيب الأرقام الذي يحمل علاقة خاصة مخفية في كل شيء نراه، من بتلات الزهور إلى حركة أسعار الأسهم. الفهم العميق لفيبوناتشي هو مفتاح رئيسي لمساعدة المتداولين على تقييم الأداء بشكل أفضل، لأنه ليس مجرد نسبة رياضية، بل هو أداة شائعة الاستخدام في عالم الاستثمار.

في هذا المقال، سنوضح لك ما هو فيبوناتشي حقًا وكيفية استخدامه بأقصى فعالية في التداول، بدءًا من أساسيات الأرقام وصولًا إلى تطبيقه مع أدوات متقدمة.

فيبوناتشي: النسبة الذهبية التي تنشأ من الطبيعة

إذا سألت عن ترتيب الأرقام فيبوناتشي، فستحصل على إجابة واضحة: 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610، 987… وهكذا دواليك.

المثير للاهتمام هو أن هذا الترتيب لم يُخترع للتداول، لكن معظم العلماء والرياضيات يعتقدون أن فيبوناتشي هو قاعدة تستخدمها الطبيعة لتحقيق التوازن، ويمكن ملاحظتها في الأصداف البحرية، الأوراق، وحتى لوحة الموناليزا التي استخدم ليوناردو دا فينشي فيها هذه المبادئ في رسمها.

السر الحقيقي لفيبوناتشي يكمن في النسب الناتجة عن حساب الأرقام:

• عندما نقسم رقمًا على الرقم التالي له، نحصل على قيمة تقريبية 0.618 (تُعرف باسم فيا)
• عندما نقسم رقمًا على الرقم السابق له، نحصل على قيمة تقريبية 1.618 (النسبة الذهبية أو النسبة المثالية)
• هذه النسب تظهر باستمرار في جميع الحسابات.

التاريخ: متى ظهر فيبوناتشي؟

رغم أن اسم “فيبوناتشي” وُضع في العصور الوسطى في أوروبا، إلا أن تاريخ اكتشاف هذا الترتيب يعود لآلاف السنين، حيث اكتشفه علماء الرياضيات الهنود بين 400 و200 قبل الميلاد، واستخدموه في دراسات متنوعة في المجتمع الهندي.

وفي القرن الثالث عشر، قدم عالم الرياضيات الإيطالي ليوناردو فيبوناتشي هذا الترتيب إلى أوروبا من خلال حل مسائل رياضية عن تكاثر الأرانب. منذ ذلك الحين، أصبح فيبوناتشي أداة تُستخدم في الفن، والعمارة، وأخيرًا في عالم المال والتداول.

كيفية الحساب: فيبوناتشي هو أن الأرقام تتجمع من الأرقام السابقة

حساب فيبوناتشي بسيط ومنظم: نجمع الرقمين السابقين للحصول على الرقم التالي.

مثال:

• 0 + 1 = 1
• 1 + 1 = 2
• 1 + 2 = 3
• 2 + 3 = 5
• 3 + 5 = 8
• 5 + 8 = 13

وهذا الترتيب يُعرف أيضًا بـ “سلسلة ميميني” أو “سلسلة الفنانين”، لأن طريقة إنشائها أصبحت رمزًا للتوازن والتناغم.

خمسة أدوات تجعل من فيبوناتشي قوة عظيمة

فيبوناتشي هو مفهوم، لكن لاستخدامه بشكل فعال في التداول، نحتاج إلى أدوات معينة:

تصحيح فيبوناتشي (Fibonacci Retracement): تحديد مناطق ارتداد السعر

يساعد هذا الأداة المتداولين على قياس مدى ارتداد السعر خلال الاتجاه، عبر سحب خط من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة، ليظهر مستويات الدعم والمقاومة بنسبة 23.6%، 38.2%، 50%، 61.8%، و100%.

مستويات 38.2% و61.8% غالبًا ما تكون نقاط اهتمام كبيرة، حيث يتجمع المتداولون للشراء أو البيع.

تمديد فيبوناتشي (Fibonacci Extension): توقع أهداف السعر بعد الاختراق

عند اختراق السعر لمستويات الدعم أو المقاومة، تساعد أداة التمديد على تحديد الأهداف المحتملة، عبر مستويات 113.6%، 127.2%، 141.4%، 161.8%، 200%، و261.8%.

إسقاط فيبوناتشي (Fibonacci Projection): الجمع بين الأداتين السابقتين

تستخدم ثلاث نقاط لوضع الخط، لتحديد مناطق الارتداد والتمدد معًا، وتفيد في تحليل الاتجاهات المعقدة.

زمن فيبوناتشي (Fibonacci Timezone): قياس الزمن بدلاً من السعر

بدلاً من التركيز على السعر، يقيس هذا الأداة الزمن بين الأحداث، باستخدام أرقام 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233…، وهي أرقام فيبوناتشي.

مروحة فيبوناتشي (Fibonacci Fans): الجمع بين السعر والوقت

ترسم خطوط مائلة بنسبة فيبوناتشي، لعرض مستويات الدعم والمقاومة بشكل ديناميكي، ويمكن استخدامها لتحديد السعر والوقت معًا.

كيف تستخدم فيبوناتشي: الوصفة السحرية للمتداولين

إذا كانت فهمك لفيبوناتشي مجرد نظرية، فإليك كيف تطبقها عمليًا لتحقيق أفضل النتائج:

الحالة 1: الشراء عند الارتداد

في اتجاه صاعد، عندما يبدأ السعر في التصحيح، استخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد نقاط دخول محتملة. المستويات 38.2% و50% غالبًا ما تكون الأكثر اهتمامًا.

ادخل في صفقة شراء (Long) تدريجيًا عند هذه المستويات، وانتظر أن يعاود السعر الارتفاع في الاتجاه الأصلي. وضع وقف خسارة عند مستوى 61.8% أو 78.6% للحد من المخاطر.

الحالة 2: الاستفادة من الاختراق (Breakout)

عندما يخترق السعر مقاومة قوية، استخدم تمديد فيبوناتشي لتحديد الأهداف. مستويات 161.8% و200% غالبًا ما تكون مناطق خروج شائعة.

ادخل في صفقة بيع عند اقتراب السعر من هذه الأهداف، مع مراقبة علامات ضعف الزخم.

الحالة 3: التداول ضمن النطاق (Range Trading)

عندما يتحرك السعر بشكل جانبي، يمكن أن تساعدك فيبوناتشي على تحديد نقاط الشراء والبيع.

ارسم تصحيح فيبوناتشي على أعلى وأدنى نقطة في النطاق، واشتري عند الدعم، وبيع عند المقاومة.

الجمع بين أدوات فيبوناتشي: فيبوناتشي هو الإله عند استخدامه مع أدوات أخرى

استخدام فيبوناتشي وحده قد يعطي نتائج غير مؤكدة، لكن عند دمجه مع أدوات أخرى، يصبح أداة قوية جدًا:

فيبوناتشي + المتوسطات المتحركة (EMA)

استخدم EMA لتحديد الاتجاه الرئيسي، ثم استخدم تصحيح فيبوناتشي للبحث عن نقاط دخول داخل هذا الاتجاه.

الخطوات:

1. إذا كان EMA يتجه للأعلى، فالاتجاه صاعد، وإذا نازل، فهو هابط.
2. انتظر ارتداد السعر بالقرب من مستويات 38.2% - 50%.
3. ادخل في الصفقة وفقًا للاتجاه، عند تلامس السعر لمستويات فيبوناتشي.

فيبوناتشي + مؤشر RSI

استخدم التمديد لتحديد الأهداف، وRSI لتأكيد ضعف الزخم، مما يشير إلى وقت الخروج.

الخطوات:

1. عندما يلامس السعر مستوى التمديد، قيّم RSI.
2. إذا أظهر RSI Divergence هبوطي (السعر أعلى، وRSI أدنى)، فهذه إشارة للبيع.
3. أخرج من الصفقة عندما يخرج السعر من النطاق أو يتغير الاتجاه.

فيبوناتشي + نماذج السعر (Price Action)

استخدم تصحيح فيبوناتشي لتحديد مناطق انعكاس محتملة، وانتظر إشارات الشموع مثل الدوجي أو المطرقة.

الخطوات:

1. عند اقتراب السعر من مستوى فيبوناتشي، راقب الشموع.
2. إشارة البيع: ارتفاع السعر عند مستوى فيبوناتشي مع تكوين شموع هابطة.
3. إشارة الشراء: كسر مستوى فيبوناتشي مع شموع صاعدة.

مميزات وقيود استخدام فيبوناتشي

المميزات

• سهل الفهم: أدوات فيبوناتشي بسيطة، فقط اسحب من نقطة إلى أخرى.
• مقبول على نطاق واسع: لأن الكثير من المتداولين يستخدمونه، يصبح أحيانًا ظاهرة ذاتية التحقق.
• مستويات دعم ومقاومة فعالة: تساعد على تحديد نقاط الخروج والدخول.
• يعمل على جميع الأطر الزمنية: من دقيقة واحدة إلى شهور.

القيود

• تفسير شخصي: اختيار النقاط العليا والدنيا يعتمد على رأي المتداول.
• لا يقرأ عقل السوق: هو أداة فنية، ولا يتنبأ بالأخبار أو الأحداث غير المتوقعة.
• يحتاج إلى تأكيد من أدوات أخرى: الاعتماد على فيبوناتشي فقط قد يكون غير كافٍ.
• ليس دائمًا دقيقًا: في فترات استقرار السوق، قد يعطي إشارات خاطئة.

خطوات تثبيت أدوات فيبوناتشي على منصة التحليل

1. افتح منصة التداول (مثل TradingView، MT4).
2. اذهب إلى أدوات الرسم، وابحث عن “Fibonacci Retracement” أو “Fibonacci Tools”.
3. اختر الأداة، وابدأ بسحبها من أدنى نقطة إلى أعلى نقطة (أو العكس حسب الحاجة).
4. ستظهر مستويات فيبوناتشي تلقائيًا.
5. لتخصيص الألوان أو المستويات، اضغط بزر الماوس الأيمن واختر “Settings”.

وللتدريب، استخدم حساب تجريبي مع أدوات ومؤشرات أكثر من 400، بدون عمولات، وبدءًا برصيد 50,000 دولار.

الأسئلة الشائعة

لماذا يعمل فيبوناتشي رغم كونه مجرد نظرية رياضية؟

لأن ملايين المتداولين حول العالم يستخدمونه، وعندما يقترب السعر من مستويات فيبوناتشي، يتجمع المشترون والبائعون عند تلك النقاط، مما يعزز قوة المستويات. إذن، هو لا يعمل فقط علميًا، بل يعتمد على نفسية السوق.

ما هي المستويات الأكثر أهمية في تصحيح فيبوناتشي؟

المستويات 38.2%، 50%، 61.8%، و78.6% هي الأكثر تكرارًا وموثوقية، لأنها تمثل نقاط اختبار متكررة. مستويات 23.6% و100% تستخدم غالبًا في الاتجاهات السريعة جدًا.

كم من الوقت يحتاج فيبوناتشي ليظهر نتائجه؟

لا يوجد وقت محدد، فبعض المتداولين يحققون نتائج خلال 15 دقيقة، وآخرون يحتاجون شهورًا. المهم هو التعلم المستمر والتجربة.

الخلاصة

فيبوناتشي هو أداة تتناغم مع طبيعة السوق، ويُعد من أقوى أدوات التحليل الفني. لكن، تذكر دائمًا أنه جزء من استراتيجية متكاملة، ويجب دمجه مع أدوات أخرى، وإدارة المخاطر، والتحكم في العواطف. جرب استخدامه على حساب تجريبي، وسترى كيف يمكن أن يعزز ثقتك في قراراتك التداولية.