اختيار الهيكل في استمرار التذبذب: لعبة النطاق لبيتكوين وفرص موجة HYPE | تحليل خاص

مرحبًا، أنا صديقكم القديم، Odaily، وأخصائي التحليل السوقي Cody. اليوم هو السابع من الشهر الأول، وقد اقتربت عطلة عيد الربيع على الانتهاء تقريبًا.

من أداء السوق، فإن اتجاه السوق هذا الأسبوع مشابه للحالة التي حللناها في المقال السابق—وتيرة بطيئة، تركز على التذبذب، ولم تظهر تقلبات واضحة في الاتجاه.

لقد تحرك البيتكوين خلال الأسبوع الماضي بشكل رئيسي ضمن 65,500 إلى 70,000 دولار، مع الحفاظ على هيكل سعر متذبذب، دون اختراق فعلي لمقاومة الأعلى، ولا علامات على ضعف إضافي مع زيادة الحجم في الأسفل.

وبناءً على ذلك، في ظل هذا السياق، من الأنسب هذا الأسبوع عدم التسرع في تحديد اتجاه الاتجاه، بل مراقبة تغييرات الهيكل داخل نطاق التذبذب.

وفي ظل هذا “تباطؤ وتيرة الأصول السائدة”، يمكننا أن نمد نظرنا إلى بعض الأصول ذات الهيكل النسبي المستقل.

لذا، في هذا المقال، سنقدم لأول مرة تحليلًا لعملة جديدة—HYPE، مع الاستفادة من نتائج عملية قصيرة المدى تم إجراؤها سابقًا، من خلال تحليل الهيكل اليومي وفرص التداول المحتملة في الموجة.

ملخص جوهر التقرير الأسبوعي للتداول:

• تحقق من فعالية تنفيذ الاستراتيجية (قصيرة المدى): بناءً على قواعد الاستراتيجية، وبما أن سعر البيتكوين لم يصل بعد إلى منطقة الضغط المتوقعة، لم نقم بأي عمليات قصيرة المدى الأسبوع الماضي.

• تحقق من فعالية تنفيذ الاستراتيجية (متوسطة المدى): اتبع البيتكوين استراتيجية المدى المتوسط المحددة، وظل محتفظًا بصفقة بيع على الهامش عند 89,000 دولار (رافعة 1×)، وحقق حتى إغلاق الأسبوع أرباحًا حوالي 24.01%، مع أقصى ربح خلال الفترة حوالي 32.58%.

• تحقق من صحة الرأي (قصير المدى): تذبذب البيتكوين بين 65,500 و70,000 دولار الأسبوع الماضي، ويتوافق ذلك مع توقعاتنا السابقة لنطاق حركة السوق.

• HYPE: تحليل هيكل الحركة وفرص التداول القصيرة المدى. (انظر الشكل الأول للمزيد من التفاصيل)

سنعمل أدناه على مراجعة تفصيلية لتوقعات السوق، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمليات التجارية المحددة.

أولاً، تحليل هيكل حركة HYPE ومراجعة عمليات التداول القصيرة المدى:

مخطط الشموع اليومي لـ HYPE

الشكل الأول

1. إطار الهيكل على مستوى الشمعة اليومية (انظر الشكل الأول)

بعد أن استقر HYPE عند حوالي 20.46 دولار في 21 يناير 2026، بدأ في اتجاه تصاعدي مستقل ومتذبذب. حاليًا، تم تأكيد اختراق خط الاتجاه الهابط الطويل المربوط بين أعلى قمتين في سبتمبر 2025 (حوالي 59.48 دولار) وأكتوبر 2025 (حوالي 50.17 دولار)، مما يشير إلى احتمال تحول الهيكل الهابط السابق.

يمكن تصنيف هيكل الشمعة اليومية بشكل مبدئي كما يلي: (استنادًا إلى حركة السوق بعد 21 يناير)

• الموجة الأولى (موجة الدفع): من 21 يناير (20.46 دولار) إلى 3 فبراير (38.41 دولار)، مكتملة كموجة صاعدة.

• إشارة توقع قاع الموجة الأولى: بناءً على نموذج كمي مستقل، عند نهاية الموجة الأولى (حوالي 21 يناير)، ظهرت:

• نموذج الزخم الكمي: إشارة لانحراف الزخم.

• نموذج الحالة المزاجية الكمي: تنبيه لوجود قاع (الشريط الأبيض في الرسم).

تراكب هذه الإشارات يعزز توقع أن الموجة الأولى (20.46 دولار) تشكل نقطة منخفضة مهمة.

• الموجة الثانية (تصحيح): من 3 فبراير (38.41 دولار) حتى الآن، تظهر كتصحيح للموجة الأولى.

• تحليل شروط تأكيد بداية الموجة الثالثة:

• إشارة تأكيد نقطة بداية الموجة الثالثة:

a. إذا لم ينخفض السعر لاحقًا دون أدنى مستوى في 19 فبراير (27.73 دولار)، يمكن اعتبار هذا المستوى نهاية للموجة الثانية وبداية للموجة الثالثة.

b. إذا انخفض السعر دون 27.73 دولار، لكنه ظل فوق أدنى مستوى في 21 يناير (20.46 دولار)، فسيُعتقد أن السوق لا يزال في امتداد الموجة الثانية، وربما لم تبدأ الموجة الثالثة بعد، ويجب البحث عن إشارات قاع جديدة.

• إشارة تأكيد نهاية الموجة الثالثة:

يجب أن يتجاوز أعلى مستوى للموجة الثالثة (38.41 دولار) قمة الموجة الأولى. فقط عندما يتجاوز السعر القمة السابقة، يمكن تأكيد استمرار الاتجاه الصاعد، وإلا فسيظل ضمن نطاق تذبذب أو تصحيح في هيكل هابط.

2. عمليات HYPE قصيرة المدى (شراء برافعة 1×)

• قرار فتح الصفقة: بناءً على تصحيح بعد الاتجاه الصاعد على مستوى الساعة، وبعد اختراق خط الزخم لمستوى الصفر والارتداد الأول، مع وجود السعر فوق منطقة دعم رئيسية.

• قرار الإغلاق: عند اقتراب السعر من مستوى ضغط فني قصير المدى عند حوالي 30.97 دولار.

• ملخص التداول: نجحنا في التقاط موجة ارتداد على مستوى الساعة، وحققنا ربحًا حوالي 4.71%.

ثانيًا، استمرار تذبذب البيتكوين (16-22 فبراير):

1. مراجعة استراتيجيات التداول القصيرة المدى:

نظرًا لعدم وصول البيتكوين إلى منطقة الضغط الرئيسية المتوقعة الأسبوع الماضي، وعدم تفعيل نماذج الزخم والفارق السعري التي بنيناها، فقد نفذنا استراتيجيتنا المقررة بعدم فتح مراكز خلال الأسبوع.

2. مراجعة استراتيجيات المدى المتوسط:

استراتيجية المدى المتوسط: استمرينا في الاحتفاظ بصفقة بيع على الهامش بنسبة 60% عند حوالي 89,000 دولار، وحققنا حتى إغلاق الأسبوع أرباحًا بنسبة 24.01%.

3. مراجعة النقاط الرئيسية للأسبوع الماضي:

مناطق الضغط: بين 72,000 و74,500 دولار

مناطق الدعم: حول 65,000 دولار

ثالثًا، تحليل المؤشرات الفنية للبيتكوين: استنادًا إلى نماذج متعددة وتقييمات متعددة الأبعاد

بالاعتماد على نظام التداول الذي طورناه، ومن خلال تحليل متعدد النماذج والأبعاد، قمنا بتقييم العديد من المؤشرات الفنية للبيتكوين.

1. كما في (الشكل الثاني)، من خلال تحليل الشارت الأسبوعي:

مخطط البيتكوين الأسبوعي (نموذج الزخم + نموذج الحالة المزاجية)

الشكل الثاني

•  نموذج الزخم الكمي: تظهر المؤشرات أن خط الزخم يتجه هبوطًا، مع تزايد الأعمدة السلبية على مدى 4 أسابيع، دون ظهور إشارات لانحراف الزخم.

يتوقع النموذج أن مؤشر هبوط السعر مرتفع.

•  نموذج الحالة المزاجية الكمي: قيمة الخط الأزرق 27، مع ضعف في القوة؛ قيمة الخط البنفسجي 10، مع ضعف أيضًا، وأقصى قيمة هي 0. مما يدل على أن السوق لم يدخل بعد حالة ذعر مفرط.

يتوقع النموذج أن مؤشر دعم السعر عند القاع متوسط.

•  نموذج المراقبة الرقمية: لم تظهر إشارات قاع رقمية.

يتوقع أن إشارات القاع الرقمية لم تظهر بعد؛ وأظهرت الشمعة الأسبوعية شمعة صغيرة بانخفاض حوالي 1.73%. يُظهر السوق أن السعر استمر في التشكيل ضمن نمط “قمة منخفضة، وقاع مرتفع” على مدى ثلاثة أسابيع، مع تكوين شكل تقاربي.

**هذه البيانات تشير إلى أن: البيتكوين على المدى الأسبوعي في اتجاه هابط، مع تقلص في الانخفاض، وهو نمط محتمل لمرحلة تصحيح هابطة.

2. كما في (الشكل الثالث)، من خلال تحليل الشارت اليومي:

مخطط البيتكوين اليومي (نموذج الزخم + نموذج الحالة المزاجية)

الشكل الثالث

•  نموذج الزخم الكمي: الأسبوع الماضي، كان السوق يتسم بـ"تذبذب ضيق". بعد تكوين تقاطع ذهبي أسفل خط الزخم، بدأ في الارتفاع، مع تزايد الأعمدة الإيجابية.

يتوقع النموذج أن الزخم الصاعد يتزايد، ويحتاج لمراقبة تغيرات الحجم.

•  نموذج الحالة المزاجية الكمي: بعد تنبيه القاع في النموذج السابق (نقطة بيضاء)، بدأ الخط في الاتجاه نحو الأعلى. حاليًا، قيمة الخط الأزرق 20، مع ضعف؛ والخط البنفسجي 22، مع ضعف، ويقتربان من بعضهما، بعيدين عن مناطق التشبع بالبيع.

يتوقع النموذج أن الخطوط تتجه للأعلى، مع تأكيد إشارات القاع؛ لكن تماسك الخطوط يشير إلى أن عمليات الشراء على المدى المتوسط والقصير غير نشطة، وأن قوة الارتداد ضعيفة.

تشير البيانات إلى أن: الاتجاه الهابط على الشارت اليومي لم يتغير، ويبدو أن الارتداد بعد البيع المفرط مستمر على المدى القصير.

رابعًا، توقعات السوق لهذا الأسبوع (23 فبراير - 1 مارس):

1. بناء مركز صعود البيتكوين (استنادًا إلى أدنى مستوى في 6 فبراير):

مخطط الأربع ساعات للبيتكوين

الشكل الرابع

باستخدام مخطط الأربع ساعات:

•  **تحديد المركز: **من خلال مخطط الأربع ساعات، هناك احتمال كبير لتكوين “مركز صعودي”، مع مقاومة عند حوالي 72,300 دولار، ودعم عند حوالي 65,100 دولار.

•  السيناريوهات وخطة التداول:

• السيناريو الأول (فشل الاختراق): إذا لم يتمكن السعر من اختراق المقاومة عند 72,300 دولار، فسيظل السوق في نطاق تذبذب. إجراء: تقليل المراكز عند الارتفاعات.

• السيناريو الثاني (نجاح الاختراق): إذا تمكن السعر من الثبات فوق المقاومة، فسيؤكد ذلك الاختراق. إجراء: استمرار الاتجاه الصاعد، مع الاحتفاظ بالمراكز، وانتظار إشارات جني الأرباح.

• السيناريو الثالث: إذا انخفض السعر دون دعم 65,100 دولار، فسيتم اختبار دعم 6 فبراير مرة أخرى.

2. الرأي الرئيسي لهذا الأسبوع: التركيز على التنافس بين البائعين والمشترين حول المقاومة والدعم. ويجب الالتزام بمبدأ “البيع عند الارتفاع، وتقليل المخاطر”.

3. مستويات المقاومة الرئيسية:

• المقاومة الأولى: بين 72,300 و74,500 دولار (قرب أدنى مستوى في أبريل 2025)

• المقاومة الثانية: بين 79,500 و80,600 دولار (نقطة بداية موجة B)

4. مستويات الدعم الرئيسية:

• الدعم الأول: حول 65,000 دولار (أدنى نقطة سابقة)

• الدعم الثاني: بين 60,000 و62,500 دولار (قرب أدنى مستوى في 6 فبراير)

• الدعم الثالث: حوالي 57,400 دولار (قرب المتوسط المتحرك لـ 210 أسبوع)

خامسًا، خطة التداول لهذا الأسبوع (باستثناء الأخبار الطارئة): (23 فبراير - 1 مارس)

1. استراتيجية المدى المتوسط: الحفاظ على 60% من المراكز بيع. وإذا نجح السعر في اختراق 74,500 دولار، يمكن تقليل المركز إلى 40%.

2. استراتيجية المدى القصير: باستخدام 30% من المراكز، وتحديد نقاط وقف الخسارة، والبحث عن فرص “الفارق السعري” باستخدام مستويات الدعم والمقاومة (باستخدام فترات 30 أو 60 دقيقة).

3. نظرًا لاتجاه السوق العام الهابط، يجب الالتزام بمبدأ “السير مع الاتجاه، والبيع عند الارتفاع”. وللتكيف مع تطورات السوق، وضعنا خطتين قصيرتين:

•  الخطة أ: إذا ارتفع السعر إلى المقاومة عند 72,300 دولار:

• فتح مركز بيع: عند وصول السعر إلى المقاومة، مع تفعيل إشارة التوقف عند 75,500 دولار.

• إدارة المخاطر: وقف خسارة عند 75,500 دولار.

• إغلاق الصفقة: عند اقتراب السعر من دعم مهم، مع إغلاق جزئي أو كامل لتحقيق الأرباح.

•  الخطة ب: إذا ارتفع السعر إلى 74,500 دولار:

• زيادة المركز: عند تفعيل إشارة التوقف عند 75,500 دولار.

• إدارة المخاطر: وقف خسارة عند 75,500 دولار.

• إغلاق الصفقة: عند اقتراب السعر من دعم، مع جني الأرباح تدريجيًا.

سادسًا، تنبيهات خاصة:​​

1. عند فتح المركز: يجب فورًا وضع وقف خسارة مبدئي.

2. عند تحقيق ربح 1%: يُنقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول (توازن الربح والخسارة).

3. عند ربح 2%: يُنقل وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%.

4. المتابعة المستمرة: مع كل زيادة في الربح بنسبة 1%، يُنقل وقف الخسارة بنسبة 1%، لضمان حماية الأرباح.

تتغير الأسواق بسرعة، ويجب تعديل جميع تحليلات السوق واستراتيجيات التداول بشكل ديناميكي. جميع الآراء، والنماذج التحليلية، واستراتيجيات التداول الواردة في هذا المقال، هي من نتاج التحليل الفني الشخصي، وتُستخدم لأغراض التداول الشخصي فقط، ولا تشكل نصيحة استثمارية أو أساسًا لاتخاذ القرارات. السوق محفوف بالمخاطر، يرجى الحذر وعدم الاعتماد على هذا التحليل لاتخاذ قرارات استثمارية.