الانتعاش بعد البيع المفرط يفتح سوق العام الجديد، تقليل المراكز عند الارتفاع هو الخيار الأكثر أمانًا | تحليل خاص

مرحبًا بالجميع، أنا صديقكم القديم، Cody، محلل السوق الخاص بـ Odaily. قبل أن أبدأ بتحليل سوق البيتكوين اليوم، أود أن أقول لكم كلمة:

غدًا هو أول أيام السنة الجديدة، وأتقدم لكم مسبقًا بأطيب التمنيات بمناسبة العام الجديد.

خلال العام الماضي، شهد السوق تقلبات مستمرة، مع مراحل كانت فيها الأمور سلسة، وأخرى كانت تتعرض لاختبارات تذبذب متكرر. بغض النظر عن نتائج استثماراتكم خلال هذا العام، نأمل في العام الجديد أن يكون جميع القراء مستقرين نفسيًا، واضحين في وتيرة التداول، وقادرين على السيطرة على المخاطر.

كما أرسل أطيب أمنياتي لكم:

أتمنى للجميع سنة جديدة مليئة بالنجاحات، وفورًا تحققون أرباحًا، وحساباتكم تظل خضراء، وأسرتكم في أمان.

الأعياد قصيرة، لكن السوق لن يتوقف.

بالعودة إلى السوق نفسه، وفي إطار نافذة زمنية خاصة كعيد الربيع، تظهر بعض التغيرات المهمة في هيكل سعر البيتكوين، وسلوك الأموال، ومشاعر السوق، والتي تستحق أن نوليها اهتمامًا خاصًا.

ملخص جوهر تقرير التداول الأسبوعي:

• تحديث هيكل الاتجاه: تحليل موجة C-2 الداخلية لانخفاض البيتكوين، وفهم هيكل موجة C-3 المتوقع بعد انتهاء التصحيح (انظر الشكل 1 للمزيد).

• التحقق من فعالية استراتيجية التداول (قصيرة الأمد): التزمنا الأسبوع الماضي باستراتيجيات قصيرة الأمد، وأجرينا عملية تداول ثانية (رافعة 1x)، وحققنا إجمالي أرباح حوالي 4.01% (انظر الجدول 1).

• التحقق من فعالية استراتيجية التداول (متوسطة الأمد): استمرينا الأسبوع الماضي في استراتيجية متوسطة الأمد، واحتفظنا بصفقة بيع على عقد مفتوح عند 89,000 دولار (رافعة 1x)، وحققنا حتى نهاية الأسبوع ربحًا حوالي 22.71%، وأقصى ربح خلال الفترة كان حوالي 32.58%.

• الرأي الرئيسي (قصير الأمد) المُثبت: بعد أن حصل البيتكوين على دعم قرب 65,000 دولار، بدأ في موجة تصحيحية متذبذبة، وأشارت العديد من الإشارات التقنية إلى أن هذا المستوى قد يكون أدنى نقطة لموجة C-1. الحالة الحالية تتوافق مع توقعاتنا السابقة بخصوص ارتفاع مفرط في موجة C-2، ويبدأ السوق في الانتقال نحو مرحلة الإصلاح الهيكلي.

سوف نراجع أدناه بشكل مفصل توقعات السوق، وتنفيذ الاستراتيجيات، والعمليات التجارية المحددة.

أولاً: شرح تفصيلي لهيكل الموجة C الداخلية للبيتكوين ذات الثلاث مراحل التصحيحية

مخطط الشموع اليومي للبيتكوين

الشكل 1

في تقييم الأسبوع في 8 فبراير، ذكرت بوضوح أن تصحيح البيتكوين منذ قمة 6 أكتوبر 2025 يتبع هيكل الموجة الثلاثية الكلاسيكي A-B-C، وقمت بتوقع بعض السيناريوهات المحتملة داخل موجة C. حالياً، وبما أن موجتي A و B تظهران بوضوح بنية موجية ثلاثية داخل كل منهما، وبناءً على مبدأ التبادل والتطابق في أشكال الموجات في نظرية الموجات، فإن الاحتمال الأكبر هو أن تكون موجة C أيضًا تتكون من ثلاث مراحل (أي C-1، C-2، C-3) لإكمال التصحيح.

سوف نوضح أدناه تفصيلًا الهيكل المحتمل لتصحيح الموجة C ذات الثلاث مراحل:

1. نظرة عامة على الموجة الرئيسية C الهابطة

• الوقت والنطاق: بدأت الموجة C في 14 يناير 2026، وحتى الآن استمرت حوالي 32 يومًا، وأقصى هبوط بلغ 38.7%. يتوافق هذا مع خصائص الموجة C كـ"موجة هبوط رئيسية" غالبًا ما تكون أكبر في النطاق والأكثر عنفًا.

2. موجة C-1: المراحل 6-7 على الرسم، الهبوط الأولي (تم الانتهاء منه)

• استمر هذا الهبوط من 14 يناير حتى 6 فبراير، لمدة 23 يومًا، وحقق الهدف المتمثل في دفع السعر إلى حوالي 60,000 دولار، مما يشكل “القدم الأولى” لموجة C.

3. موجة C-2: المراحل 7-8 على الرسم (الجزء المرسوم بخط متقطع)، تصحيح الارتداد (جارٍ الآن)

• المرحلة الحالية: بدأ الارتداد من أدنى نقطة في 6 فبراير، ويمكن تعريفه الآن كموجة C-2.

• تأكيد الشكل الفني: على الرسم اليومي، تشكلت من 5 إلى 8 فبراير مجموعة شموع تشكل “نموذج قاع انعطافي”، مما يشير بشكل مبدئي إلى أن زخم الهبوط بدأ يتراجع. ثم، من 11 إلى 13 فبراير، تشكلت شموع إضافية تؤكد “نموذج قاع مؤكد”، مما يعزز صحة أن 6 فبراير هو قاع مؤقت. السعر الآن يتذبذب على طول خط الاتجاه الصاعد المربوط بين أدنى نقطة في 6 و12 فبراير. إذا حدثت تغييرات جديدة في مسار السوق لاحقًا، سنشاركها معكم.

• منطقة المقاومة الرئيسية: استنادًا إلى سلوك السعر التاريخي، فإن الارتداد في موجة C-2 يواجه أول منطقة ضغط عند حوالي 74,500 دولار. هذه المنطقة ليست فقط الحد السفلي لمركز التذبذب السابق، بل تتوافق أيضًا مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% لموجة هبوط A، وتتشكل فيها توافقيات فنية مهمة. والأهم، تقع منطقة المقاومة عند حوالي 79,500 دولار، وهي منطقة تجمع تداولات كثيفة تشكلت خلال هبوط موجة C-1، ومن المتوقع أن تمثل مقاومة قوية.

4. موجة C-3: المراحل 8-9 على الرسم (الجزء المرسوم بخط متقطع)، الهبوط النهائي (قد يحدث مستقبلًا)

• تأكيد الشكل الفني: على الرسم اليومي، كسر السعر المتوقع لخط الاتجاه الصاعد المربوط بين أدنى نقطة في 6 و12 فبراير، قد يكون شرطًا رئيسيًا لتشكيل موجة C-3.

• يتطلب هذا التصحيح أن يكسر السعر أدنى نقطة 6 فبراير (حوالي 60,000 دولار) ليكتمل شكل الموجة. يعتمد وقت ومسافة الهبوط النهائي على قوة وارتفاع الارتداد في موجة C-2.

5. ملخص الرأي الرئيسي:

السوق حاليًا في مرحلة ارتداد موجة C-2 المتوقعة. قوة وارتفاع هذا الارتداد، خاصة ما إذا كان سيختراق بشكل فعال منطقة المقاومة بين 74,500 و79,500 دولار، سيكون هو النافذة الرئيسية لمراقبة مدى هبوط موجة C-3 والأهداف المرتبطة بها. على المتداولين مراقبة ردود فعل السوق حول هذه المستويات عن كثب.

ثانيًا: مراجعة استراتيجيات التداول للأسبوع الماضي والنقاط الرئيسية (02.09–02.15)

1. مراجعة استراتيجية التداول القصيرة الأمد: كما هو موضح في (الشكل 2)

اعتمدنا بشكل صارم على إشارات التداول التي أطلقها نموذج “الفارق السعري” ونموذج “الزخم الكمي”، ووفقًا لتوقعاتنا للسوق، أجرينا عملية تداول ثانية قصيرة الأمد، وحققنا أرباحًا إجمالية حوالي 4.01%.

الشكل 2

• الصفقة الأولى (ربح 2.12%):

• الدخول: عند ارتداد السعر إلى قرب خط المقاومة عند 72,500 دولار، وظهور إشارة تحذير من النموذج الكمي “الذروة” (نقطة خضراء)، بالإضافة إلى إشارة “تحول من شراء إلى بيع” من نموذج الزخم، دخلنا صفقة بيع بنسبة 30% عند سعر 70,417 دولار.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة المبدئي عند 74,500 دولار.

• الإغلاق: عند هبوط السعر إلى حوالي 68,000 دولار، ظهرت إشارات قاع على الشموع، وتزامنًا مع إشارات توافقيه من النموذجين، أغلقنا كامل الصفقة عند 68,924 دولار.

• الصفقة الثانية (ربح 1.89%):

• الدخول: عند ارتداد السعر إلى خط الاتجاه الهابط القصير المدى، وظهور إشارة تراجع من النموذج الكمي، دخلنا صفقة بيع بنسبة 30% عند سعر 68,290 دولار.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند 70,000 دولار.

• الإغلاق: عند هبوط السعر إلى حوالي 66,500 دولار، وتزامنًا مع إشارات قاع من النموذجين، أغلقنا كامل الصفقة عند 67,000 دولار.

مخطط شموع 30 دقيقة للبيتكوين: (نموذج الزخم الكمي + نموذج الفارق السعري)

2. مراجعة استراتيجية التداول المتوسطة الأمد:

استراتيجية المتوسطة: استمرينا في الاحتفاظ بصفقة بيع بنسبة 60% عند سعر 89,000 دولار، وحققنا حتى نهاية الأسبوع ربحًا حوالي 22.71%.

3. النقاط الرئيسية للمراقبة:

مناطق المقاومة: بين 72,000 و74,500 دولار.

مناطق الدعم: بين 60,000 و62,500 دولار.

ثالثًا: تحليل المؤشرات الفنية الحالية للبيتكوين: تقييم متعدد النماذج والأبعاد

بالاعتماد على سلوك السوق، وباستخدام نظام التداول الذي طورته بنفسي، أُجري تحليلًا عميقًا لعدة مؤشرات فنية من نموذج متعدد وأبعاد متعددة.

1. كما هو موضح في (الشكل 3)، من تحليل الأسبوع:

مخطط الأسبوعي للبيتكوين: (نموذج الزخم الكمي + نموذج المشاعر الكمي)

الشكل 3

• نموذج الزخم الكمي: تظهر المؤشرات أن خط الزخم يتجه هبوطًا، والعمود السلبي للطاقة لا يزال يتضخم، لكن وتيرته تتباطأ، ولم تظهر إشارات تباعد زخم.

نموذج الزخم الكمي يُشير إلى: مؤشر هبوط السعر مرتفع.

• نموذج المشاعر الكمي: خط المشاعر الأزرق عند 34، القوة صفر؛ والخط الأصفر عند 10، القوة صفر، وأقصى قيمة هي 0.

نموذج المشاعر الكمي يُشير إلى: مؤشر دعم القاع متوسط.

• نموذج المراقبة الرقمية: لم تظهر إشارات قاع من النموذج الرقمي.

نموذج المراقبة الرقمية يُشير إلى: عدم وجود إشارات قاع رقمية؛ وشمعة الأسبوع تظهر ظلالًا صغيرة على الأعلى والأسفل، مع هبوط حوالي 2.15%.

**هذه البيانات تشير إلى أن: البيتكوين في اتجاه هبوطي أسبوعي، مع تقلص في وتيرة الهبوط، وهو حالياً في مرحلة تصحيح هبوطية مؤقتة.

2. كما هو موضح في (الشكل 4)، من تحليل اليومي:

مخطط اليومي للبيتكوين: (نموذج الزخم الكمي + نموذج المشاعر الكمي)

الشكل 4

• نموذج الزخم الكمي: يظهر أن السوق بشكل عام اتبع نمط “تراجع ثم ارتفاع” خلال الأسبوع. بعد إغلاق يوم الأحد، تشكل أول “تقاطع ذهبي” على خط الزخم تحت الصفر، وارتفعت الأعمدة من سلبية إلى إيجابية.

نموذج الزخم الكمي يُشير إلى: بدء تراكم الزخم الصعودي، ومن المتوقع أن يتحسن الأداء على المدى القصير.

• نموذج المشاعر الكمي: بعد تفعيل إشارة دعم القاع (نقطة حمراء)، بدأ خطا المشاعر في الانعطاف للأعلى، وبعد إغلاق يوم الأحد، بدأ خطا المشاعر يتجه نحو الشراء التدريجي.

نموذج المشاعر الكمي يُشير إلى: أن إشارة دعم القاع قد ثبتت، وأن السوق بدأ في إصلاح مشاعر البيع المفرط.

هذه البيانات توضح أن: الاتجاه الهبوطي على المدى اليومي لم يتغير، وأن الأداء الحالي هو نوع من الارتداد المفرط، مع توقع حدوث موجة تصحيح صغيرة. يُنصح بالتحكم في حجم مراكز الشراء القصيرة الأمد.

رابعًا: توقعات السوق للأسبوع القادم (16-22 فبراير)

1. الرأي الرئيسي للأسبوع: من المحتمل أن تكون موجة C-2 التصحيحية قد تكونت بالفعل، ويجب مراقبة رد فعل السعر عند اقترابه من مناطق المقاومة الرئيسية.

• للمستثمرين الذين شاركوا في الارتداد القصير، يُنصح بـ**“البيع عند الارتفاع، وتثبيت الأرباح”**.

• للمستثمرين الذين علقوا في مراكز خاسرة، يُنصح بـ**“البيع عند الارتفاع، والتداول التدريجي، والسيطرة على المخاطر”**.

2. مناطق المقاومة الرئيسية:

• المنطقة الأولى: بين 72,000 و74,500 دولار (قرب أدنى نقطة في أبريل من العام الماضي).

• المنطقة الثانية: بين 79,500 و80,600 دولار (نقطة انطلاق موجة B).

3. مناطق الدعم الرئيسية:

• الدعم الأول: حوالي 65,000 دولار (أدنى نقطة سابقة على الشمعة).

• الدعم الثاني: بين 60,000 و62,500 دولار (قرب أدنى نقطة في 6 فبراير).

• الدعم الثالث: حوالي 57,400 دولار (قرب المتوسط المتحرك لـ 210 أسبوع).

خامسًا: استراتيجية التداول للأسبوع القادم (باستثناء تأثير الأخبار المفاجئة): (16-22 فبراير)

1. استراتيجية المدى المتوسط: الحفاظ على 60% من مراكز البيع. إذا تجاوز السعر المقاومة عند 74,500 دولار بشكل فعال، يمكن تقليل المراكز إلى 40%.

2. استراتيجية المدى القصير: باستخدام 30% من المراكز، وضع أوامر وقف خسارة، والبحث عن فرص “الفارق السعري” بناءً على مستويات الدعم والمقاومة (باستخدام فترات 30/60 دقيقة).

3. نظرًا لاتجاه السوق على المدى المتوسط الهابط، يُنصح باتباع مبدأ “البيع عند الارتفاع، والاتجاه مع السوق”. وللتعامل مع تطورات السوق بشكل ديناميكي، وبناءً على إشارات نماذج التداول الخاصة بنا، وضعنا خطتين قصيرتين:

• الخطة أ: إذا ارتد السعر إلى منطقة 72,500–74,500 دولار وواجه مقاومة:

• الدخول: عند ظهور إشارة مقاومة في تلك المنطقة، مع تفعيل إشارة قمة من النموذج، يمكن فتح مركز بيع بنسبة 15%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند حوالي 1.5% فوق سعر الدخول (أي 1.015× سعر الدخول).

• الإغلاق: عند اقتراب السعر من دعم مهم، مع تفعيل إشارات النموذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا لتحقيق أرباح.

• الخطة ب: إذا ارتد السعر إلى منطقة 79,500–80,600 دولار وواجه مقاومة:

• الدخول: عند ظهور إشارة مقاومة في تلك المنطقة، مع تفعيل إشارة قمة من النموذج، يمكن فتح مركز بيع بنسبة 30%.

• إدارة المخاطر: وقف الخسارة عند حوالي 1.5% فوق سعر الدخول.

• الإغلاق: عند اقتراب السعر من دعم مهم، مع تفعيل إشارات النموذج، يمكن تصفية المراكز تدريجيًا.

سادسًا: تنبيهات خاصة:​​

1. عند فتح المركز: يجب وضع وقف خسارة مبدئي فورًا.

2. عند تحقيق ربح 1%: يُنقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول لضمان حماية رأس المال.

3. عند ربح 2%: يُنقل وقف الخسارة إلى مستوى ربح 1%.

4. المتابعة المستمرة: مع كل زيادة في الربح بمقدار 1%، يُنقل وقف الخسارة بمقدار 1%، لضمان حماية الأرباح.

تتغير الأسواق بسرعة، ويجب دائمًا تعديل استراتيجيات التداول وتحليل السوق بشكل ديناميكي. جميع الآراء، والنماذج التحليلية، واستراتيجيات التداول التي تم ذكرها هي من بنات أفكاري وتستند إلى تحليلي الفني الشخصي، وتُستخدم لأغراض التداول الشخصي فقط، ولا تعتبر نصيحة استثمارية أو أساسًا لاتخاذ القرارات. السوق محفوف بالمخاطر، فاحذر وكن حذرًا عند اتخاذ أي قرار استثماري بناءً على هذا التحليل.