أوامر OCO: إدارة المخاطر في سوق العملات الرقمية

أوامر OCO (واحد يلغي الآخر) هي وظيفة مبتكرة للمتداولين تتيح أتمتة التداول والتحكم في المخاطر في آن واحد. إذا كنت تسعى لزيادة كفاءة عملياتك في سوق العملات الرقمية، فقد تكون هذه الوظيفة ميزة تنافسية لك. تجمع أوامر OCO بين أمرين شرطيين في نظام واحد، حيث يتم إلغاء أحدهما تلقائيًا عند تفعيل الآخر – مما يغير نهج إدارة المحفظة.

ما هو أمر OCO وكيف يسهل التداول

على عكس الأوامر العادية، تم تصميم أوامر OCO خصيصًا للمهام المتعددة. يتيح النظام وضع سيناريوهين محتملين: أحدهما لتحقيق الربح، والآخر للحماية. عندما يتحرك السوق في اتجاه واحد، يتم إلغاء الأمر الآخر فورًا. هذا يعني أن المتداول دائمًا مستعد للتقلبات غير المتوقعة في السوق دون الحاجة لمراقبة الرسوم البيانية باستمرار.

الميزة الأساسية هي أنك تحتاج إلى هامش فقط لعملة واحدة، وليس لكلا الأمرين في الوقت ذاته. هذا يقلل بشكل كبير من رأس المال المطلوب ويسمح بتوزيع أكثر كفاءة لرأس المال.

آلية العمل: متى يلغي أحد الأمرين الآخر

يتم إعداد أمر OCO مع محفزين اثنين – واحد على الحد الأعلى، وواحد على الحد الأدنى، بالنسبة للسعر الحالي. عند تفعيل أحد المحفزين، يتم تنفيذ الصفقة المقابلة، ويتم حذف الأمر الآخر تلقائيًا من النظام. هذا يضمن عدم التعرض لموقفين في آن واحد.

هناك نوعان من التكوينات: شراء وبيع. عند الشراء، يكون المحفز الأدنى (Take Profit) أدنى من السعر الحالي، والأعلى (Stop Loss) أعلى منه. عند البيع، تكون المنطق معكوسًا: المحفز الأدنى لوقف الخسارة، والأعلى لتحقيق الربح. هذه المرونة تتيح تغطية جميع السيناريوهات المحتملة لسلوك السوق.

من المهم أن تعرف أن أوامر OCO تعمل فقط مع الأوامر السوقية الشرطية أو أوامر الحد الشرطية. للأوامر السوقية، يكفي إعداد المحفز، وللحدية، يلزم وجود سعر المحفز وسعر التنفيذ.

سيناريوهات عملية: الدخول والخروج من السوق

استراتيجية الدخول: التحضير لفرصتين

تخيل أن سعر البيتكوين يتداول عند 27,000 دولار. مستوى المقاومة عند 30,000 دولار، والدعم عند 25,000 دولار. يحاول المتداول التقاط لحظة الدخول سواء من خلال الارتداد عن الدعم أو اختراق المقاومة.

الحل: إعداد أمر OCO بهذه المعلمات:

• الحد الأدنى: أمر سوقي شرطي للشراء عند 25,000 دولار (Take Profit – الدخول عند القيعان)
• الحد الأعلى: أمر سوقي شرطي للشراء عند 30,000 دولار (Stop Loss – الدخول عند الاختراق)

إذا هبط السعر إلى 25,000 دولار: يتم تفعيل الأمر الأدنى، ويتم الشراء بالسعر السوقي، ويتم إلغاء الأمر الأعلى تلقائيًا.

إذا ارتفع السعر إلى 30,000 دولار دون هبوط: يتم تفعيل الأمر الأعلى، ويتم الشراء بالسعر السوقي، ويتم إلغاء الأمر الأدنى. المتداول لا يفوت أي سيناريو.

استراتيجية الخروج: جني الأرباح أو تقليل الخسائر

لنفترض أن المتداول B يمتلك 2 ETH، تم شراؤها بسعر 1500 دولار. السعر الحالي 1700 دولار. يتوقع ارتفاع السعر إلى 2000 دولار، لكنه يريد حماية رأس ماله من الانخفاض إلى نقطة التعادل (1500 دولار).

الحل: إعداد أمر OCO للبيع بهذه المعلمات:

• الحد الأعلى: أمر سوقي شرطي للبيع عند 2000 دولار (Take Profit – جني الأرباح)
• الحد الأدنى: أمر سوقي شرطي للبيع عند 1500 دولار (Stop Loss – حماية رأس المال)

سيناريو الربح: يرتفع السعر إلى 2000 دولار، يتم تفعيل الأمر الأعلى، ويتم بيع ETH، ويتم إلغاء الأمر الأدنى. يتم تثبيت الربح.

سيناريو الحماية: ينخفض السعر إلى 1500 دولار، يتم تفعيل الأمر الأدنى، ويتم إغلاق الصفقة عند نقطة التعادل، ويتم إلغاء الأمر الأعلى. لا توجد خسائر.

قيود وميزات الأوامر الشرطية

من المهم فهم بعض النقاط عند العمل مع أوامر OCO:

عدم توفرها لمستخدمي API: إذا كنت تستخدم تكاملات برمجية، فإن أوامر OCO غير متاحة، حيث يمكن للمبرمجين تطوير استراتيجيات بديلة.

مخصصة للتداول الفوري والهامشي فقط: هذه الوظيفة مخصصة للمستخدمين الذين لا يتداولون بالعقود الآجلة.

الأوامر الحدية الشرطية تحتاج إلى انتباه: عند إعداد أمر حد شرطي، قد يتم تفعيل المحفز، لكن الأمر قد لا يُنفذ إذا لم يصل السوق إلى السعر المحدد. في هذه الحالة، يتم إلغاء الأمر الآخر أيضًا – تعتبر الزوج من الأوامر ككيان واحد.

يتم حساب الهامش مرة واحدة: يُستخدم هامش واحد لعملة واحدة فقط، وليس لكلا الأمرين بشكل متوازٍ – مما يوفر رأس مالك.

كيفية عرض وإدارة أوامر OCO الخاصة بك

متابعة الأوامر OCO نشطة سهلة. انتقل إلى قسم الأوامر المفتوحة – هناك ستشاهد جميع مراكزك الحالية. لمعرفة الأوامر المنفذة أو الملغاة، توجه إلى قسم تاريخ الأوامر.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر معلومات تفصيلية عبر صفحة الأمر التجاري الموحد → أوامر السوق الفوري → الأوامر الحالية، حيث يمكنك تتبع جميع معلمات وحالات أوامر OCO الخاصة بك. كما يوجد سجل موسع لتحليل العمليات السابقة.

أوامر OCO ليست مجرد وظيفة، بل أداة استراتيجية لمن يأخذ إدارة المخاطر والتداول الآلي على سوق العملات الرقمية على محمل الجد.