وقف الخسارة المتحرك هو أداة مرنة لحماية الأرباح وتقليل الخسائر

الوقف المتحرك هو شكل من أشكال الأوامر الديناميكية التي تتكيف تلقائيًا مع تغيرات السوق. تخيل مساعدًا افتراضيًا للتداول يراقب باستمرار حركة سعر الأصل الخاص بك ويعمل في الوقت المناسب لتثبيت الربح أو منع الخسائر. هذا هو الدور الذي يؤديه أمر الوقف المتحرك — أحد أكثر الأدوات فائدة في ترسانة المتداول عند العمل مع مراكز السوق الفورية والمرابحة.

الهدف الرئيسي من هذه الأداة هو تقليل الخسائر أثناء حركة السعر غير المواتية أو تأمين الأرباح عندما يتحرك السعر في اتجاهك. عند إعداد الوقف المتحرك، يبدأ الأمر في متابعة أفضل سعر تم الوصول إليه منذ تفعيله ويتحرك تلقائيًا بمقدار الانحراف الذي تحدده.

كيف يعمل أمر الوقف المتحرك في مختلف قطاعات السوق

يظل آلية عمل الوقف المتحرك موحدة في التداول الفوري، والتداول بالهامش، والعقود الآجلة، لكن التطبيق يختلف. في التداول الفوري والمرابحة، يمكن استخدام هذه الأداة لكل من الشراء والبيع. ملاحظة مهمة: في العقود الآجلة غير المحدودة وعقود الفرق، يعمل الوقف المتحرك حصريًا كأداة لإغلاق المراكز الحالية، أي يُستخدم فقط عند البيع.

لماذا هذا مهم؟ لأن المتداولين غالبًا ما يواجهون مشكلة التداول العاطفي — يحاولون تتبع كل حركة سعرية بأنفسهم ويتخذون قرارات متسرعة. آلية الوقف المتحرك الآلية تخلصهم من الحاجة لمراقبة الرسم البياني باستمرار وتسمح لهم بالتداول وفق استراتيجية مدروسة مسبقًا.

طريقتان لضبط إعدادات الوقف المتحرك

يقدم النظام نهجًا مرنًا لضبط الانحرافات. يمكن للمتداول اختيار طريقة حساب الانحراف التي تناسبه.

بالقيمة المطلقة (المسافة بالعملة). تحدد الانحراف كمبلغ ثابت من المال. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول زوج BTC/USDT وضبطت الانحراف على 1000 USDT، فسيعمل الأمر عند تصحيح السعر بمقدار هذا المبلغ من أعلى مستوى تم الوصول إليه.

بنسبة مئوية. يُحدد الانحراف كنسبة مئوية من أفضل سعر تم تسجيله منذ تفعيل الوقف المتحرك. هذه الطريقة أكثر مرونة لأنها تتكيف تلقائيًا مع تقلبات الأصل المحدد. إذا كنت تتداول ETH/USDT مع انحراف 10%، فسيظل الأمر نشطًا بغض النظر عن السعر الفعلي للعملة.

سيناريو عملي 1: شراء مع حماية بقيمة مطلقة

لنفترض أن المتداول يعتزم شراء البيتكوين ويريد وضع حماية ضد انخفاض السعر. يضع أمر وقف متحرك للشراء على زوج BTC/USDT بانحراف 1000 USDT. السعر الحالي للبيتكوين هو 50,000 USDT.

إليك كيف يتطور السيناريو:

إذا استمر السعر في الارتفاع ولم ينخفض دون 50,000 USDT، فإن الوقف المتحرك جاهز للعمل عند مستوى 51,000 USDT — وسيتم وضع أمر الشراء بالسعر السوقي.

افترض أن السعر انخفض لاحقًا إلى 48,000 USDT. يقوم النظام بحساب مستوى التشغيل تلقائيًا: إذا انخفض السعر بمقدار 1000 USDT من القاع الجديد (48,000 USDT)، فإن الأمر سينفذ عند 49,000 USDT.

إذا تعافى السوق إلى 48,500 USDT، يبقى مستوى التوقف عند 49,000 USDT. ينتظر الأمر مزيدًا من الانخفاض.

يتم التنفيذ فقط عندما يصل التصحيح الحقيقي من القاع (48,000 USDT) إلى كامل قيمة الانحراف البالغة 1000 USDT. قبل ذلك، يظل الأمر نشطًا.

مُعَلم إضافي — سعر التفعيل. إذا قمت بتحديد سعر تفعيل، فإن الوقف المتحرك يبدأ في حساب الانحراف فقط بعد الوصول إليه. وإذا لم تحدد سعر تفعيل، يصبح الأمر نشطًا على الفور بناءً على السعر الحالي عند وضعه.

سيناريو عملي 2: بيع مع حماية بنسبة مئوية

لننظر إلى مثال أكثر تعقيدًا مع انحراف بنسبة مئوية. يقرر المتداول B بيع إيثريوم، ويضع وقفًا متحركًا للبيع على زوج ETH/USDT بانحراف 10%. السعر عند وضع الأمر هو 4000 USDT.

إذا لم يتجاوز السعر مستوى 4000 USDT، فإن النظام جاهز للعمل عند 3600 USDT (ما يعادل 10% انحراف من 4000)، وسيتم تنفيذ أمر البيع بالسعر السوقي.

عندما يرتفع السعر إلى 4100 USDT، يرتفع مستوى التشغيل تلقائيًا. الحساب: 4100 × (1 − 10%) = 3690 USDT. هذا هو مستوى الحماية الجديد، الذي يمثل انحراف 10% من القمة.

إذا انخفض السعر لاحقًا إلى 3700 USDT، يبقى مستوى التوقف عند 3690 USDT، في انتظار مزيد من الانخفاض.

يتم تنفيذ الأمر فقط عند الوصول إلى انحراف كامل بنسبة 10% من السعر الأقصى المسجل (4100 USDT). التقلبات المؤقتة ضمن هذا النطاق لا تؤثر على الآلية.

إذا كان هناك سعر تفعيل، يبدأ الوقف المتحرك في العمل بعد الوصول إليه. بدون سعر تفعيل، يبدأ العد من السعر الأخير للصفقة المنفذة.

صيغة الحساب للتداول الفوري

استنادًا إلى الأمثلة أعلاه، يمكن استنتاج نموذج رياضي بسيط:

للشراء: مستوى التشغيل = أدنى سعر + الانحراف في العملة، أو أدنى سعر × (1 + الانحراف بنسبة مئوية)

للبيع: مستوى التشغيل = أعلى سعر − الانحراف في العملة، أو أعلى سعر × (1 − الانحراف بنسبة مئوية)

هذه الصيغ تظهر أن الأمر يُحسب دائمًا من أعلى سعر تم الوصول إليه منذ التفعيل، وليس من سعر الإدراج الابتدائي.

خطوات وضع الوقف المتحرك في السوق الفوري

عملية وضع أمر الوقف المتحرك بديهية وتستغرق بضع خطوات فقط.

الخطوة الأولى. افتح واجهة التداول الفوري وابحث عن خيار إنشاء أمر وقف متحرك. عادةً، توجد هذه الوظيفة ضمن قائمة أنواع الأوامر.

الخطوة الثانية. اختر طريقة تحديد الانحراف — إما مبلغ ثابت بالعملة، أو نسبة مئوية من السعر.

الخطوة الثالثة. حدد حجم الأمر والمبلغ الذي تنوي إنفاقه أو الحصول عليه.

الخطوة الرابعة. حدد سعر التفعيل، إذا لزم الأمر. هذا الخيار اختياري — إذا لم ترغب في استخدامه، قم بإلغاء تحديده.

الختام. اضغط على زر «شراء» أو «بيع» حسب نيتك. سيتم وضع الأمر بنجاح.

لمراقبة الأوامر النشطة، انتقل إلى قسم «الأوامر المفتوحة» → «الأوامر المتحركة». هناك يمكنك رؤية جميع المعلومات المتعلقة بالمراكز المعلقة. لتعديل الإعدادات، اضغط على أيقونة القلم بجانب تفاصيل الأمر. إذا رغبت في إلغاء الأمر، استخدم زر الإلغاء في نفس اللوحة.

الوقف المتحرك أداة قوية للأتمتة، تحول التداول من مراقبة مستمرة إلى نشاط استراتيجي. التطبيق الصحيح لأمر الوقف المتحرك يعزز بشكل كبير من انضباط التداول ويقلل من مخاطر الخطأ البشري.