كيف تحقق الربح في التداول الفوري: جني الأرباح ووقف الخسارة

بالنسبة لكل متداول، الربح هو الهدف، والخسائر هي ما يجب تجنبه. لهذا السبب توجد أدوات إدارة المخاطر الخاصة. جني الأرباح (TP) ووقف الخسارة (SL) ليست مجرد حروف على الشاشة، بل هي منقذك المالي في الأسواق المتقلبة.

لماذا يتطلب الربح استراتيجية: أساسيات TP و SL

يتيح جني الأرباح تثبيت الربح تلقائيًا عندما يصل السوق إلى المستوى السعري المطلوب. في الوقت نفسه، يحمي وقف الخسارة رأس مالك، عن طريق بيع الأصول تلقائيًا إذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس.

هذا مهم بشكل خاص في الأسواق ذات التقلبات العالية، حيث يمكن أن يتغير السعر خلال دقائق معدودة. بدلاً من مراقبة الشاشة باستمرار، يمكن للمتداول وضع أوامر TP/SL وترك النظام يعمل.

مقارنة الأوامر: كيف يختلف TP/SL عن أوامر OCO والأوامر الشرطية

على الرغم من أن TP/SL وOCO والأوامر الشرطية تحقق أهدافًا مشابهة في إدارة المراكز، إلا أنها تعمل بطرق مختلفة. الاختلاف الرئيسي هو في حجز الأصول.

أمر TP/SL: يتم حجز الأصول عند وضع الأمر. هذا يعني أن الأموال قد تم سحبها من رصيدك وتنتظر تفعيل الإشارة.

أمر OCO (واحد يلغي الآخر): عند وضعه، يتم حجز جانب واحد فقط من هامش الأمر. عندما يتم تفعيل أحد الأوامر، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا.

الأمر الشرطي: لا يتم حجز الأصول مسبقًا. يتم حجزها فقط عندما يصل سعر الأصل الأساسي إلى سعر التفعيل المحدد. هذا يمنح مرونة أكبر في إدارة رأس المال.

اختيارك بينهم يعتمد على استراتيجيتك: إذا كنت تريد حجز رأس المال بشكل مضمون حتى تفعيل الأمر — اختر TP/SL. إذا كنت بحاجة إلى مرونة أكبر — استخدم الأوامر الشرطية.

كيف يحدث الربح: آلية عمل أوامر TP/SL

وضع أوامر TP/SL مباشرة من منطقة الأوامر

عند وضع أمر TP/SL، تحتاج إلى تحديد ثلاثة معلمات رئيسية:

• سعر التفعيل (سعر تفعيل الأمر)
• سعر التنفيذ (للأوامر المحددة)
• كمية التداول

يتم حجز الأصول فورًا بعد وضع الأمر. عندما يصل سعر الصفقة الأخيرة إلى سعر التفعيل المحدد، يقوم النظام تلقائيًا بوضع أمر محدد أو سوق.

كيف يعمل ذلك عمليًا:

الأمر السوقي يُنفذ فورًا بأفضل سعر متاح في السوق. يضمن التنفيذ، لكنه قد يكون بأسعار أسوأ من المتوقع بسبب الانزلاق السعري.

الأمر المحدد يدخل في دفتر الأوامر وينتظر التنفيذ بالسعر المحدد. إذا كانت أفضل عرض في السوق أفضل من سعر الأمر، يُنفذ الأمر فورًا. وإذا تغير السوق وأصبح السعر أقل جاذبية، قد لا يُنفذ الأمر. لذلك، يجب أن يفهم المتداولون أن أوامر TP/SL المحددة ليست مضمونة التنفيذ — كل شيء يعتمد على سيولة السوق وتحركات السعر.

أوامر TP/SL المسبقة مع أمر محدد

نهج أكثر تقدمًا هو وضع أمرين TP وSL عند وضع أمر محدد للشراء أو البيع. يعمل النظام وفق منطق “واحد يلغي الآخر”:

1. تضع أمر محدد للشراء
2. بعد تنفيذه، يتم تفعيل أمرين تلقائيًا: واحد لتحقيق الربح، والآخر لتقييد الخسائر
3. إذا تم تفعيل أحدهما — يُلغى الآخر فورًا

هذا الأسلوب يوفر الوقت ويضمن أن لديك خطة خروج من المركز فور الشراء. لكن هناك ملاحظة مهمة: إذا وضعت أمر TP/SL محدد، فبمجرد تفعيله، سيتم إلغاء الأمر المقابل، حتى لو لم يُنفذ الأمر المحدد بالكامل بعد.

مثال على ذلك:

افترض أنك اشتريت بيتكوين واحد بسعر 40,000 USDT ووضعت:

• جني أرباح: تفعيل عند 50,000 USDT، سعر البيع — 50,500 USDT
• وقف خسارة: تفعيل عند 30,000 USDT، بيع سوقي

إذا ارتفع سعر البيتكوين إلى 50,000 USDT، سيتم تفعيل أمر TP وسيضع أمر بيع محدد عند 50,500 USDT. يُلغى أمر وقف الخسارة. وإذا انخفض السعر إلى 30,000 USDT — سيتم تفعيل SL وسيتم البيع بالسعر السوقي. يُلغى أمر TP.

سيناريوهات عملية: متى يكون الربح ممكنًا

أمر سوقي TP/SL للبيع

الحالة: سعر البيتكوين 20,000 USDT، تريد البيع إذا انخفض السعر إلى 19,000 USDT.

المعلمات: تفعيل عند 19,000 USDT، بيع سوقي

النتيجة: بمجرد أن يلمس السعر 19,000 USDT، يضع النظام أمر بيع سوقي، وتُباع الأصول بأفضل سعر متاح.

أمر محدد TP/SL للشراء

الحالة: سعر البيتكوين 20,000 USDT، تتوقع ارتفاعه إلى 21,000 USDT وتريد الشراء عند 20,000 USDT.

المعلمات: تفعيل عند 21,000 USDT، أمر محدد عند 20,000 USDT

النتيجة: عند وصول السعر إلى 21,000 USDT، يضع النظام أمر شراء محدد عند 20,000 USDT. إذا انخفض السعر إلى 20,000 USDT — يُنفذ الأمر.

أمر محدد TP/SL للبيع

الحالة: وصل سعر البيتكوين إلى 21,000 USDT، تريد البيع مع تحقيق ربح.

المعلمات: تفعيل عند 21,000 USDT، أمر محدد عند 21,000 USDT

النتيجة: عند التفعيل، يضع النظام أمر بيع محدد. إذا كانت أفضل عرض أعلى من 21,000 USDT (مثلاً 21,050 USDT)، يُنفذ الأمر فورًا بأفضل سعر. وإذا انخفض السعر أدنى من 21,000 USDT، سيظل في قائمة الأوامر حتى يتحرك السعر.

قيود وميزات مهمة

عند وضع TP/SL لأمر محدد للشراء، يجب أن يكون سعر التفعيل أعلى من سعر الأمر المحدد، وSL أدنى منه. والعكس صحيح للبيع.

هناك أيضًا قيود على المسافة بين السعر والتفعيل. على سبيل المثال، إذا كانت النسبة 3%، فلا يمكن أن يبتعد سعر TP/SL عن التفعيل أكثر من ذلك.

إذا لم تتطابق بقية الأصول مع الحد الأدنى لمتطلبات المنصة بعد تنفيذ الأمر الأساسي، قد لا يتم وضع TP/SL الخاص بك. ومن المهم أيضًا أن تلاحظ أن حدود حجم الأوامر للطلبات السوقية والمحددة قد تختلف بين السوق الفوري والأوامر المحددة.

الخلاصة: الربح هو نتيجة الاستراتيجية

ختامًا، يجب التأكيد على أن الربح ليس مجرد حظ، بل هو نتيجة الانضباط والأدوات الصحيحة. يتيح جني الأرباح تثبيت الصفقات الناجحة، ويحمي وقف الخسارة من خسائر كارثية. بفهم كيفية عمل TP/SL والأوامر OCO والأوامر الشرطية، يحصل المتداول على السيطرة الكاملة على محفظته في أي سيناريو سوقي.