ما هو TP؟ دليل تفصيلي حول جني الأرباح ووقف الخسارة في التداول

هل سبق لك أن تساءلت كيف تحمي أرباحك عندما يتغير السوق؟ أو كيف تحد من الخسائر عندما لا تسير الاتجاهات كما تتوقع؟ TP هو اختصار لـ “جني الأرباح” أو بمعنى آخر، أمر جني الأرباح هو أداة تتيح لك قفل الأرباح تلقائيًا عندما يصل السعر إلى الهدف المحدد. بالإضافة إلى ذلك، يساعدك أمر وقف الخسارة على وقف الخسائر عند مستوى سعر معين. هاتان الأداتان لإدارة المخاطر هما المهارتان الأساسيان التي يحتاجها كل متداول لإجراء تداولات أكثر انضباطًا وأمانًا.

لماذا تعتبر أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة مهمة؟

في تداول العملات الرقمية، يمكن أن يتغير السوق بشكل مفاجئ وغير متوقع. إذا لم تكن لديك خطة للخروج من المركز، فقد تفقد أرباحك أو تتعرض لخسائر كبيرة. يتيح لك أمر جني الأرباح تحديد سعر معين عند الوصول إليه، سيقوم النظام تلقائيًا ببيع الأصول، مما يضمن قفل الأرباح حتى لو لم تتمكن من متابعة السوق باستمرار. بالمثل، يعمل أمر وقف الخسارة على العكس — حيث يبيع الأصول تلقائيًا عندما ينخفض السعر إلى مستوى الخسارة المقبول لديك. هذا النهج يساعد المتداولين على تجنب القرارات العاطفية والحفاظ على استراتيجية تداول متسقة.

كيف يختلف أمر جني الأرباح ووقف الخسارة عن أوامر OCO والأوامر الشرطية؟

عند استخدام أوامر جني الأرباح ووقف الخسارة على منصات مثل Gate.io، من المهم فهم أن هذه الأنواع من الأوامر تعمل بطرق مختلفة:

أمر TP/SL (جني الأرباح/وقف الخسارة): عند وضع هذا الأمر، يتم حجز (احتجاز) الأداة فورًا، حتى لو لم يتم تفعيله بعد. هذا يعني أنك لا تستطيع استخدام الأصول في تداولات أخرى حتى يتم تنفيذ أو إلغاء الأمر.

أمر OCO (واحد يلغي الآخر): يعمل هذا الأمر وفقًا لآلية “واحد يلغي الآخر”. عند وضع أمر OCO، يتم استخدام جزء واحد فقط من الهامش، مما يوفر الأصول. عند تنفيذ أحد الأمرين، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا.

الأوامر الشرطية (Conditional Orders): على عكس TP/SL، لا يتم حجز الأصول عند وضع الأمر الشرطي. يُستخدم فقط بعد وصول سعر الأصل إلى مستوى التفعيل الذي حددته. هذا هو الاختلاف الرئيسي في إدارة رأس المال بين هذه الأنواع من الأوامر.

كيف يعمل وضع أوامر TP/SL في الواقع

وضع أمر جني الأرباح ووقف الخسارة مباشرة من واجهة الأوامر

عند استخدام Gate.io، يمكنك إعداد أوامر TP/SL بشكل مستقل تمامًا. العملية بسيطة جدًا:

1. تحديد سعر التفعيل — وهو المستوى الذي يوقظ فيه الأمر
2. اختيار نوع الأمر: أمر سوق (للبيع فورًا) أو أمر محدود (انتظار سعر معين)
3. إدخال كمية الأصول التي تريد تداولها

سيتم حجز الأصول فور وضع الأمر. عند وصول السعر إلى مستوى التفعيل، يتم تفعيل الأمر:

• إذا اخترت أمر السوق: يتم البيع بأفضل سعر متاح في السوق عند التفعيل. جميع أوامر السوق تتبع مبدأ IOC (الآن أو الإلغاء)، أي أن الجزء غير المنطبق بسبب نقص السيولة سيتم إلغاؤه تلقائيًا.

• إذا اخترت أمر محدود: يُرسل الأمر إلى دفتر الأوامر وينتظر التنفيذ عند السعر الذي تحدده. إذا كان سعر العرض/الطلب الحالي أفضل من سعر الأمر، قد يتم التنفيذ فورًا بسعر أفضل. لكن هذا غير مضمون ويعتمد على تقلبات السعر وسيولة دفتر الأوامر.

أمثلة عملية على جني الأرباح ووقف الخسارة

افترض أن سعر البيتكوين حاليًا 20,000 دولار. لديك سيناريوهات مختلفة:

سيناريو 1 - بيع السوق عند جني الأرباح:

• سعر التفعيل: 19,000 دولار
• عندما ينخفض البيتكوين إلى 19,000 دولار، يتم تفعيل أمر البيع ويتم البيع بأفضل سعر في السوق عند ذلك الوقت

سيناريو 2 - شراء محدود عند جني الأرباح:

• سعر التفعيل: 21,000 دولار
• سعر الأمر: 20,000 دولار
• عندما يرتفع السعر إلى 21,000 دولار، يُرسل أمر شراء بسعر 20,000 دولار إلى دفتر الأوامر. إذا وصل السعر إلى 20,000 دولار، يتم التنفيذ.

سيناريو 3 - بيع محدود عند استرداد السعر:

• سعر التفعيل: 21,000 دولار
• سعر الأمر: 21,000 دولار
• عندما يرتفع السعر إلى 21,000 دولار، وإذا كان أفضل سعر عرض هو 21,050 دولار، يتم التنفيذ عند 21,050 دولار (أفضل من سعر الأمر). إذا انخفض السعر تحت 21,000 دولار، يبقى الأمر في الانتظار في دفتر الأوامر.

ربط أوامر TP/SL مع أوامر محدودة

طريقة متقدمة هي وضع أمر محدود رئيسي وربطه بأوامر جني الأرباح أو وقف الخسارة. عند تنفيذ الأمر المحدود الرئيسي، يتم تلقائيًا وضع أوامر TP/SL وفقًا للمعايير التي حددتها.

هذه الطريقة تتبع منطق OCO، حيث يُستخدم جزء واحد فقط من الهامش:

• يمكنك وضع كل من TP (جني الأرباح) وSL (وقف الخسارة) في نفس الوقت، سواء كأوامر سوق أو أوامر محدودة
• عند تنفيذ أحد الأمرين، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا

مثال:

متداول اشترى بيتكوين عند 40,000 دولار:

• أمر جني الأرباح: تفعيل عند 50,000 دولار، بيع عند 50,500 دولار
• أمر وقف الخسارة: تفعيل عند 30,000 دولار (بيع سوقي)

عند تنفيذ أمر الشراء:

إذا ارتفع السعر إلى 50,000 دولار: يتم تفعيل جني الأرباح، ويتم إلغاء أمر وقف الخسارة. ستبيع عند 50,500 دولار (أو تنتظر في دفتر الأوامر إذا لم يصل السعر إلى ذلك).

إذا انخفض السعر إلى 30,000 دولار: يتم تفعيل وقف الخسارة، ويتم البيع فورًا بالسعر السوقي. يتم إلغاء أمر جني الأرباح.

الأخطاء الشائعة عند استخدام أوامر TP/SL

لتجنب الحالات غير المرغوب فيها، تذكر القواعد التالية:

• تحقق من سعر التفعيل: عند وضع أمر بيع TP/SL مع أمر شراء محدود، يجب أن يكون سعر التفعيل لجني الأرباح أعلى من سعر الأمر، وسعر التفعيل لوقف الخسارة أدنى من سعر الأمر.

• حدود السعر للعقد: لا يجوز أن يتجاوز سعر الأمر الحد الأقصى للعقد. على سبيل المثال، إذا كانت الحدود 3%، فإن سعر أمر جني الأرباح لا يجب أن يتجاوز 103% من سعر التفعيل.

• الحد الأدنى: إذا لم تستوفِ قيمة التداول أو السعر الحد الأدنى للمنصة، قد لا يتم وضع أمر TP/SL عند التفعيل.

• حدود حجم الأمر: عادةً، يكون لأوامر السوق حدود حجم مختلفة عن الأوامر المحدودة. إذا وضعت أمر محدود كبير جدًا مع أمر سوقي TP/SL، قد يرفض النظام الطلب لأنه يتجاوز الحد المسموح به لأمر السوق.

• مخاطر عدم تفعيل أمر محدود: عند تفعيل أمر محدود TP/SL، سيتم إلغاء الأمر المقابل (SL أو TP) حتى لو لم يتم تفعيله بعد. في بعض الحالات، إذا ارتد السعر، قد لا تصل إلى سعر أمر الحد، لكن أمر الحماية (SL) يكون قد أُلغِي.

الخلاصة

جني الأرباح هو أداة أساسية لإدارة المخاطر في تداول العملات الرقمية. مع وقف الخسارة، يساعدك على الحفاظ على انضباطك وحماية رأس مالك. من خلال فهم كيفية عمل أنواع الأوامر المختلفة وقيودها، يمكنك بناء استراتيجية تداول قوية وتقليل مخاطر الخسارة غير الضرورية. ابدأ بالتدريب على كميات صغيرة لتعتاد على هذه الآليات قبل تطبيقها على تداولات أكبر.