ما هو FX TP؟ شرح كامل لكيفية استخدام أوامر جني الأرباح على Gate.io

FX TP هو مصطلح يشير إلى أمر “جني الأرباح” (Take Profit) في التداول. ببساطة، هو أمر يتم تحديد سعر معين مسبقًا، وعند الوصول إليه يتم تلقائيًا تأكيد الربح من الصفقة. عند اقترانه مع أمر “وقف الخسارة” (SL)، يمكن إدارة المخاطر بشكل فعال. دعونا نلقي نظرة تفصيلية على هذا الأسلوب المهم في التداول.

الدور الأساسي لأمر TP (جني الأرباح) وSL (وقف الخسارة)

أهم شيء في التداول هو تقليل الخسائر وضمان تحقيق الأرباح. أوامر TP وSL هما الأداتان الرئيسيتان لتحقيق ذلك.

يتم تفعيل أمر TP تلقائيًا عند الوصول إلى السعر المحدد مسبقًا، مما يضمن جني الأرباح بسرعة في الأسواق ذات التقلبات الشديدة. أما أمر SL، فهو يحد من الخسائر المحتملة ويعمل تلقائيًا عند تقلبات غير متوقعة في السوق.

باستخدام هذين الأمرين معًا، يمكن للمتداولين التداول بانضباط وبدون تأثر بالعواطف.

فهم الاختلافات بين أوامر TP/SL، أوامر OCO، والأوامر الشرطية

يوفر Gate.io عدة طرق لتنفيذ الأوامر، وكل منها يختلف في توقيت حجز الأصول. فهم هذه الاختلافات يساعد المتداولين على إدارة أموالهم بكفاءة.

خصائص أوامر TP/SL: عند إصدار الأمر، يتم حجز الأصول على الفور. حتى قبل الوصول إلى سعر التفعيل، لا يمكن استخدام الأصول في عمليات أخرى.

خصائص أمر OCO (إلغاء الآخر عند تنفيذ واحد): يتم حجز هامش واحد فقط عند إصدار الأمر، وعند تفعيل أحد الأمرين (جني الأرباح أو وقف الخسارة)، يتم إلغاء الآخر تلقائيًا، مما يجعل إدارة الأصول أكثر كفاءة.

خصائص الأوامر الشرطية: لا يتم حجز الأصول إلا عند الوصول إلى سعر التفعيل. أي أن الأصول تبقى غير محجوزة حتى يتحقق شرط التفعيل.

آلية طريقتي إصدار TP/SL في Gate.io

يوجد طريقتان لإصدار أوامر TP/SL، ويؤثر الاختيار بينهما على نمط التنفيذ وإدارة الأصول.

الطريقة 1: إصدار أمر TP/SL مباشرة من منطقة الأوامر

عند إعداد الأمر من منطقة الأوامر، تحدد المعلمات التالية:

• سعر التفعيل: عند الوصول إليه، يتم تفعيل الأمر
• سعر الطلب: السعر الذي تنتظر عنده إتمام الصفقة (غير ضروري إذا كان السوق عند سعر السوق)
• كمية الطلب: كمية العملة الرقمية التي تريد تداولها

عند تفعيل الأمر، يمكن أن يكون هناك نمطان:

عند تفعيل أمر السوق: يتم التنفيذ بأفضل سعر سوقي متاح على الفور. لكن في أوقات انخفاض السيولة أو تقلبات حادة، قد يتم إلغاء الأجزاء غير المنفذة وفقًا لمبدأ IOC (فورًا أو إلغاء).

عند تفعيل أمر محدد: يُدرج في دفتر الأوامر، وينتظر التنفيذ عند السعر المحدد. إذا كانت أفضل أسعار البيع أو الشراء في السوق أكثر ملاءمة، قد يتم التنفيذ على الفور. لكن، يجب الانتباه إلى أن الأوامر المحددة تتأثر بالتقلبات والسيولة، ولا تضمن التنفيذ دائمًا.

الطريقة 2: وضع أمر محدد مع إعداد TP/SL مسبقًا

الطريقة الثانية هي وضع أمر محدد مع إعداد TP/SL في نفس الوقت. عند إتمام هذا الأمر، يتم تفعيل أوامر TP/SL تلقائيًا وفقًا للإعدادات المسبقة.

هذه الطريقة تعتمد على منطق OCO، وتوفر إدارة أصول أكثر كفاءة. ومع ذلك، هناك ملاحظة مهمة: عند تفعيل أمر TP، يتم إلغاء أمر وقف الخسارة تلقائيًا، حتى لو لم يتم تنفيذه بعد. وإذا تحرك السوق عكس ذلك، قد يتجاوز السعر مستوى وقف الخسارة دون وجود أمر وقف فعال، مما يعرض الصفقة لمخاطر أكبر.

أمثلة عملية على استخدام TP/SL

لفهم كيفية عمل أوامر TP/SL، دعونا نستعرض بعض السيناريوهات:

سيناريو 1: وقف الخسارة عند سعر السوق

• سعر البيتكوين الحالي: 20,000 USDT
• سعر التفعيل: 19,000 USDT
• نوع الأمر: بيع فوري (Market Sell)

عند وصول السعر إلى 19,000 USDT، يتم تفعيل أمر البيع الفوري، ويتم البيع بأفضل سعر سوقي متاح.

سيناريو 2: جني الأرباح عند سعر محدد

• سعر البيتكوين الحالي: 20,000 USDT
• سعر التفعيل: 21,000 USDT
• سعر الطلب المحدد: 20,000 USDT

عندما يصل السعر إلى 21,000 USDT، يُدرج أمر شراء محدد عند 20,000 USDT. إذا انخفض السعر إلى هذا المستوى، يتم التنفيذ.

سيناريو 3: الجمع بين أمر محدد وأوامر TP/SL

مثلاً، قام شخص بوضع أمر شراء محدد عند 40,000 USDT لبيتكوين واحد، مع إعداد:

• جني الأرباح عند 50,000 USDT مع أمر بيع محدد عند 50,500 USDT
• وقف الخسارة عند 30,000 USDT مع أمر بيع فوري

عند إتمام الشراء عند 40,000 USDT، وإذا ارتفع السعر إلى 50,000 USDT، يتم تفعيل أمر جني الأرباح، ويتم إلغاء أمر وقف الخسارة. وإذا انخفض السعر إلى 30,000 USDT، يتم تفعيل وقف الخسارة، ويتم البيع على الفور.

قيود مهمة عند استخدام أوامر TP/SL

رغم قوة أدوات TP/SL، هناك قيود يجب أن يكون المتداول على دراية بها:

• حدود السعر: يجب أن يكون سعر أمر TP/SL ضمن نطاق معين يحدده السوق، مثلاً، إذا كانت حدود سعر البيتكوين 3%، فلا يمكن أن يتجاوز سعر أمر الشراء 103% من سعر التفعيل، أو ينخفض عن 97% للبيع.

• الحد الأدنى للطلب: إذا كانت قيمة الصفقة أقل من الحد الأدنى، قد لا يتم تنفيذ الأمر أو يُرفض.

• الحد الأقصى للكمية: عند الجمع بين أوامر السوق والأوامر المحددة، يجب أن تتوافق الكمية مع الحد الأقصى المسموح به، وإلا قد يُرفض الطلب بالكامل.

• توافق نوع الأمر: على سبيل المثال، لأوامر الشراء المحددة، يجب أن يكون سعر التفعيل أعلى من سعر الطلب، ولوقف الخسارة أدنى منه، والعكس بالنسبة للبيع.

فهم هذه القيود والتعامل معها بشكل صحيح يضمن الاستفادة القصوى من أوامر TP/SL. إن FX TP ليس مجرد وظيفة بيع تلقائية، بل أداة استراتيجية مهمة لمواجهة تقلبات السوق بانضباط.