ما هو جني الأرباح والوقف الخسارة: إدارة المخاطر في العملات الرقمية

الهدف الربحي ووقف الخسارة هما أداتان أساسيتان لأي متداول في العملات الرقمية. إذا كنت تريد فهم ما هو الهدف في عالم العملات الرقمية، فمن الضروري أولاً فهم وظيفته وآلية عمله. تساعد هذه الأوامر المتداولين على حماية مراكزهم وتثبيت الأرباح في الأسواق الرقمية غير المستقرة.

ما هو الهدف في تداول العملات الرقمية

الهدف الربحي (TP) هو مستوى سعر محدد مسبقًا، عند الوصول إليه يتم إغلاق مركزك تلقائيًا مع تحقيق ربح. تعمل الآلية ببساطة: تحدد السعر الذي ترغب في جني الأرباح عنده، وتقوم النظام تلقائيًا ببيع أصولك عندما يصل السوق إلى هذا المستوى.

وقف الخسارة (SL) يعمل بشكل معاكس. هو نوع من التأمين ضد خسائر كبيرة. عندما ينخفض السعر إلى المستوى الذي حددته، يتم تفعيل الأمر تلقائيًا ويبيع الأصول بالسعر المتاح، مما يحد من الخسائر.

معًا، تشكل هذه الأدوات نظام إدارة المخاطر. يحدد المتداول مسبقًا حدين: الحد الأعلى (حيث يغلق المركز لتحقيق الربح) والحد الأدنى (حيث يوقف الخسائر). هذا مفيد بشكل خاص في سوق العملات الرقمية، حيث لا ينام السوق ويمكن أن تتغير الأسعار في أي لحظة.

كيف يختلف الهدف ووقف الخسارة عن الأوامر الأخرى في العملات الرقمية

في البورصة، ستواجه عدة أنواع من الأوامر. من المهم فهم الاختلافات بينها لاختيار الأداة المناسبة.

أوامر TP/SL مقابل الأوامر الشرطية

الاختلاف الرئيسي يكمن في حجز الأصول. عند وضع أمر TP/SL، يتم حجز أصولك الرقمية على الفور بواسطة النظام. ستُستخدم حتى لو لم يتم تفعيل الأمر بعد. أما في الأوامر الشرطية، فالأصول تبقى في محفظتك حرة حتى يصل السعر إلى مستوى التفعيل.

أوامر TP/SL مقابل أوامر OCO

أمر OCO (واحد يلغي الآخر) هو تركيب أكثر تعقيدًا. عند وضع أمر OCO، يتم استخدام جزء فقط من الهامش، وليس كامل حجم الأصول. بالإضافة إلى ذلك، في نظام OCO، إلغاء أمر تلقائي واحد يلغي الآخر مباشرة، مما يخلق نوعًا من التفاعل المنطقي بينهما.

العمل مع TP/SL أبسط: فهي تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض، ويستخدم كل أمر كامل أصولك منذ وضعه.

كيف يعمل تحديد الهدف ووقف الخسارة خطوة بخطوة في السوق الفوري

التداول الفوري هو شراء وبيع العملات الرقمية مع نقل الأصول على الفور. تعمل أوامر TP/SL هنا وفق قواعد واضحة.

كيفية وضع الأوامر

تقوم بفتح أمر وتحدد ثلاثة معلمات رئيسية: سعر التفعيل (متى يتم تفعيل الأمر)، سعر التنفيذ (إذا كنت تستخدم أمر حد)، وحجم المركز بعدد العملات.

يتم حجز الأصول عند وضع الأمر. يراقب النظام باستمرار حركة الأسعار في السوق.

ماذا يحدث عند التفعيل

عندما يصل سعر الصفقة الأخير إلى سعر التفعيل، يتم تفعيل الأمر. في هذه اللحظة، يمكن أن يعمل النظام بطريقتين:

— أمر سوق: يُنفذ على الفور بأفضل سعر متاح. لكن تذكر — إذا كان السوق غير سائل، قد يكون السعر أسوأ من المتوقع. أوامر السوق تعمل وفق مبدأ IOC (تنفيذ أو إلغاء)، لذلك أي جزء لا يمكن بيعه على الفور سيتم إلغاؤه.

— أمر حد: يدخل في قائمة الانتظار وينتظر التنفيذ عند السعر الذي حددته. إذا كان السعر الحالي أفضل من حدك، قد يُنفذ الأمر على الفور. وإذا ارتد السعر، قد يبقى الأمر غير منفذ.

أمثلة عملية على استخدام أوامر الهدف

سيناريو 1: وقف خسارة سوقي للبيع

افترض أن BTC يتداول عند 20,000 USDT. تريد حماية نفسك وتضع وقف عند 19,000 USDT. إذا انخفض السعر إلى 19,000 USDT، يبيع النظام عملات البيتكوين الخاصة بك على الفور بأفضل سعر سوقي. تتجنب خسائر أكبر.

سيناريو 2: هدف ربحي حد للشراء

انخفض سعر BTC إلى 19,000 USDT، وتضع تفعيل عند 21,000 USDT مع سعر حد 20,000 USDT. عندما يصل البيتكوين إلى 21,000 USDT، يتم تفعيل الأمر وتقدم طلب شراء عند 20,000 USDT. إذا استمر السعر في الارتفاع ووصل إلى 20,000 USDT، يتم تنفيذ الطلب.

سيناريو 3: هدف ربحي حد للبيع بأفضل سعر

يتداول BTC عند 20,000 USDT. تضع تفعيل عند 21,000 USDT وسعر حد عند 21,000 USDT. عند وصول السعر إلى التفعيل، يتحقق النظام من أفضل سعر عرض. إذا كان أفضل سعر هو 21,050 USDT (أي أعلى من حدك)، يُنفذ الأمر على الفور عند 21,050 USDT. ستحصل على سعر أفضل بفضل عمق السوق.

دمج TP/SL مع أوامر الحد الأساسية

طريقة متقدمة هي وضع TP وSL مع صفقتك الأساسية في نفس الوقت. عند فتح أمر حد للشراء، يمكنك فورًا “إرفاق” هدف ربحي ووقف خسارة مع معلمات محددة مسبقًا.

عندما يتم تنفيذ أمر الشراء الرئيسي، يتم تفعيل TP وSL تلقائيًا. يعمل ذلك وفق منطق OCO: إذا تم تفعيل أحد الأوامر (مثلاً، وقف الخسارة)، يتم إلغاء الآخر (الهدف الربحي).

مثال عملي على هذا النظام

تريد شراء 1 BTC بسعر 40,000 USDT. في نفس الوقت، تحدد:

• هدف ربحي: تفعيل عند 50,000 USDT، وبيع عند 50,500 USDT
• وقف خسارة: تفعيل عند 30,000 USDT، وبيع بالسعر السوقي

إذا انخفض سعر BTC إلى 40,000 USDT، يتم تنفيذ الشراء ويُفعّل كلا الأمرين. الآن، تنتظر إما ارتفاع السعر (سيتم تفعيل الهدف) أو انخفاضه (سيتم تفعيل وقف الخسارة). أيهما يحدث أولاً، يلغي الآخر.

قيود وتوصيات مهمة

نظام TP/SL لديه قواعد مهمة يجب تذكرها.

متطلبات أسعار التفعيل

إذا فتحت أمر حد للشراء، يجب أن يكون سعر التفعيل أعلى من سعر الشراء، وسعر وقف الخسارة أدنى. أما في أوامر البيع، فالعكس صحيح.

تأثير السعر على السيولة

يتم تحديد حدود لانحراف الأسعار على كل زوج تداول. على سبيل المثال، إذا كانت الحدود 3%، لا يمكن أن يبتعد سعر TP/SL عن سعر التفعيل بأكثر من 3%. هذا حماية من الأخطاء والتلاعب.

خطر عدم تنفيذ أوامر الحد

هذه تحذيرات رئيسية لأوامر الهدف التي تستخدم أوامر حد. إذا ارتد السعر ولم يعد إلى مستوى السعر الخاص بك، يبقى الأمر غير منفذ. أوامر السوق تُنفذ دائمًا (حتى لو ليس بالسعر المثالي)، أما أوامر الحد فليست دائمًا.

الحد الأدنى لأحجام الأوامر

بعد تنفيذ الشراء الأساسي، يجب أن يتوافق حجم المركز المتبقي مع متطلبات البورصة. إذا أصبح الحجم صغيرًا جدًا، قد لا يُنفذ TP/SL.

الفرق بين أوامر السوق والفوري

أقصى حجم لأمر السوق قد يكون أقل من أمر الحد. إذا حاولت وضع أمر حد لشراء 1 BTC مع وقف خسارة سوقي، وكان الحد الأقصى لأمر السوق 0.5 BTC، سترفض النظام العملية. راقب حدود زوج التداول الخاص بك.

ما هو الهدف في عالم العملات الرقمية الآن واضح: هو أداة للتحكم المنضبط في مراكزك. فهم أوامر TP/SL هو أحد الخطوات الأولى نحو تداول مسؤول وآمن للعملات الرقمية في السوق الفوري.