الطريقة الأساسية لفهم الحساب الصحيح لنسبة الرافعة المالية للعقد

في عالم التداول بالرافعة المالية، يُعد الحساب الدقيق للرافعة على العقود هو الأساس لنجاح التداول. سواء كنت متداولًا مبتدئًا أو محترفًا ذو خبرة، فإن استخدام طرق حساب علمية لتحسين استراتيجيتك التجارية ضروري. فحساب الرافعة على العقود بشكل فعال لا يساعدك فقط على تقييم المخاطر بدقة، بل يمكن أيضًا من اتخاذ قرارات أكثر عقلانية في سوق معقد.

نماذج حساب العقود الدائمة والعقود الآجلة تشمل عوامل رئيسية مثل مضاعف الرافعة، الهامش، متوسط سعر الدخول، وسعر الإغلاق. من خلال فهم هذه المنطقية الحسابية، ستتمكن من فهم تغيرات الربح والخسارة للمراكز بشكل أعمق، وبالتالي وضع خطط تداول أكثر تنافسية.

حساب الأرباح والخسائر بدقة: تقييم عائد الرافعة على المركز

حساب الأرباح والخسائر هو العنصر الأساسي والأهم في التداول بالرافعة. يساعد المتداولين على تحديد مقدار الربح أو الخسارة التي ستنتج عن مركز معين عند سعر الدخول وسعر الإغلاق. هذه العملية لا تتضمن حساب الرسوم، وتركز فقط على التغير في السعر الذي يسبب الربح أو الخسارة.

لإجراء حساب الأرباح والخسائر، تحتاج إلى إعداد المعلمات التالية:

• مضاعف الرافعة: يحدد مقدار التمويل المقترض الذي تستخدمه لتوسيع حجم التداول
• عدد العقود: وحدة العقود التي تتداولها
• سعر الدخول: سعر التنفيذ عند فتح المركز
• سعر الإغلاق: سعر التنفيذ عند إغلاق المركز

بإدخال هذه المعلمات، سيقدم لك الحاسبة أربعة مؤشرات رئيسية:

1. الهامش الابتدائي — هو المبلغ المالي الذي يتعين عليك تجميده عند فتح المركز. على سبيل المثال، إذا اشتريت عقدين برافعة 10 أضعاف وسعر الدخول هو 36,000 دولار، فإن الهامش الابتدائي سيكون ناتج قسمة تكلفة فتح المركز على مضاعف الرافعة.

2. الربح/الخسارة — هو مقدار الربح أو الخسارة الفعلي للمركز، ويُحسب كـ (سعر الإغلاق - سعر الدخول) × عدد العقود. إذا وصل سعر الإغلاق إلى 40,000 دولار، فسيحقق المركز ربحًا محددًا.

3. معدل العائد — يُعبر عنه بالنسبة المئوية، ويقيس نسبة الربح أو الخسارة إلى متوسط سعر الدخول. يعكس هذا المؤشر مدى تغير السعر بالنسبة لنقطة الدخول، ويساعدك على تقييم مدى ربحية أو خسارة الصفقة.

4. معدل العائد على الاستثمار — هو أهم مؤشرات تقييم الأداء، ويُحسب كـ: معدل العائد = الربح ÷ الهامش الابتدائي. يُظهر هذا النسبة المئوية للعائد الذي حصلت عليه مقابل الهامش المستخدم، وهو مؤشر رئيسي على كفاءة التداول.

عرض عملي

افترض أن المتداول أ قرر شراء عقد دائم، والمعطيات كالتالي:

• اتجاه التداول: شراء طويل
• مضاعف الرافعة: 10 أضعاف
• عدد العقود: 2
• سعر الدخول: 36,000 دولار
• سعر الإغلاق المتوقع: 40,000 دولار

بعد الإدخال في الحاسبة، ستحصل على البيانات الكاملة للهامش الابتدائي، الربح المتوقع، معدل العائد، ومعدل العائد على الاستثمار. هذا الحساب الدقيق يمنحك وضوحًا حول إمكانيات الربح قبل تنفيذ الصفقة.

تحديد السعر المستهدف: استنادًا إلى معدل العائد العكسي

بدلاً من حساب الأرباح والخسائر بشكل سلبي بناءً على أسعار معروفة، يمكنك تحديد معدل العائد المتوقع ثم حساب سعر الإغلاق المستهدف بشكل عكسي. هذه هي المنطقية الأساسية لحساب السعر المستهدف — من خلال تحديد نسبة العائد التي تطمح لتحقيقها، يمكنك تحديد السعر الذي يجب أن تخرج عنده لتحقيق ذلك.

هذه العملية الحسابية لا تأخذ في الاعتبار الرسوم، وتهدف إلى مساعدتك على تقييم السؤال الرئيسي: “لتحقيق عائد بنسبة X%، عند أي سعر يجب أن أخرج؟”

عرض عملي

افترض أن المتداول أ يخطط لشراء عقد دائم، والمعطيات كالتالي:

• اتجاه التداول: شراء طويل
• مضاعف الرافعة: 10 أضعاف
• عدد العقود: 1
• سعر الدخول: 30,000 دولار
• معدل العائد المستهدف: 29%

باستخدام أداة حساب السعر المستهدف، وإدخال المعطيات، ستقوم الأداة بحساب سعر جني الأرباح المستهدف عند حوالي 7,280 USDT. هذا يعني أنه عند ارتفاع السعر إلى هذا المستوى، ستحقق العائد المتوقع بنسبة 29%.

هذه الطريقة العكسية تساعد المتداول على وضع استراتيجيات جني أرباح أكثر علمية، وتجنب الطمع المفرط أو الخروج المبكر.

حساب متوسط سعر الدخول: تحديد دقيق لمراكز متعددة

في التداول الحقيقي، غالبًا لا تفتح مركزًا واحدًا مرة واحدة، بل تشتري على دفعات. مع تكرار عمليات الشراء، يصبح حساب متوسط سعر الدخول ضروريًا جدًا. يساعدك حساب متوسط سعر الدخول على فهم التكلفة الفعلية للمركز، وهو أمر حاسم لتقييم الربح والخسارة.

أداة حساب متوسط سعر الدخول تتعامل بسهولة مع سيناريوهات متعددة، وتوفر لك بيانات دقيقة عن التكلفة المتوسطة، مما يساعدك على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن زيادة أو تقليل المراكز.

عرض عملي

المتداول أ لديه ثلاث أوامر حالية:

• الأمر 1: شراء طويل، كمية 1 عقد، سعر الدخول 7000 دولار
• الأمر 2: شراء طويل، كمية 0.2 عقد، سعر الدخول 7500 دولار
• الأمر 3: شراء طويل، كمية 0.15 عقد، سعر الدخول 6900 دولار

بعد إدخال البيانات، ستقوم الأداة بحساب المتوسط الحسابي للسعر، والذي يكون حوالي 7062.90 دولار.

مع معرفة متوسط السعر، يمكن للمتداول تقييم وضع المركز الحالي بدقة: إذا كان السعر السوقي أعلى من المتوسط، فهناك ربح مؤقت؛ وإذا كان أدنى، فهناك خسارة. هذه البيانات مهمة جدًا لتنفيذ استراتيجيات وقف الخسارة وجني الأرباح بدقة.

نصائح عملية لحساب الرافعة على العقود

بعد إتقان طرق حساب الرافعة على العقود، من المهم أن تتعود على إجراء حسابات كاملة قبل كل صفقة. هذا لا يساعدك فقط على تقييم نسبة المخاطر إلى العائد، بل يمنحك ثقة أكبر عند وضع استراتيجيات استثمارية كلية. تذكر أن الحساب المثالي هو الخطوة الأولى نحو تداول ناجح.