حاسبة العقود الآجلة: كيف تحسب الربح والخسارة بشكل صحيح في العقود الدائمة

حاسبة العقود الآجلة هي أداة لا غنى عنها للمتداولين، تتيح لهم اتخاذ قرارات مستنيرة عند تداول العقود المشتقة. تقوم هذه الأداة بأتمتة الحسابات المعقدة، مع مراعاة حجم المركز، والرافعة المالية المطبقة، ونقاط الدخول والخروج، ومتطلبات الهامش. بواسطتها، يمكن لكل مشارك في السوق بسرعة تحديد الربح أو الخسارة المحتملة، وتخطيط مستويات جني الأرباح، وتحليل كفاءة استراتيجيته التداولية دون احتساب الرسوم والمدفوعات المالية.

حساب عائد المركز عبر الهامش والربحية

الوظيفة الأولى في حاسبة العقود الآجلة هي تحديد النتيجة المالية للمركز المفتوح. لتنفيذ هذا الحساب، يلزم تحديد قيمة الرافعة المالية، حجم العقد بوحداته، سعر فتح المركز، والمستوى الذي يخطط لإغلاق الصفقة عنده.

يقوم النظام بحساب أربعة معلمات رئيسية:

• الهامش الابتدائي — مقدار رأس المال المطلوب لفتح المركز باستخدام الرافعة المختارة
• الربح/الخسارة المطلقة — النتيجة المالية بدون احتساب تكاليف التداول
• نسبة التغير في الربح/الخسارة — العائد المعبّر عنه بالنسبة المئوية من متوسط سعر الدخول
• ROI (عائد الاستثمار) — مقياس يُظهر نسبة صافي النتيجة إلى الهامش المبدئي المستخدم

صيغة ROI هي: ROI = P&L ÷ الهامش الابتدائي.

مثال عملي: لنفترض أن تاجرًا يفتح مركزًا طويلًا على عقدين دائمين مع رافعة 10x. سعر الدخول هو 36,000 دولار، ومستوى الخروج المستهدف هو 40,000 دولار. عند إدخال هذه البيانات في الحاسبة، ستحصل على حساب دقيق للربح الذي يمكن تحقيقه عند الوصول إلى السعر المستهدف. لاحظ أن معلومات عدد العقود والمتوسط السعري الحالي للدخول على المركز يمكن الاطلاع عليها مباشرة في واجهة التداول بجانب الحقول ذات الصلة.

تحديد سعر الخروج المستهدف باستخدام ROI

الوظيفة الثانية في حاسبة العقود الآجلة تتيح للمتداول العمل بشكل عكسي: بناءً على مستوى العائد المطلوب، تحديد السعر الذي يجب عنده تأمين الربح.

هذه الميزة مهمة بشكل خاص عند تخطيط استراتيجية التداول. يحدد المتداول قيمة ROI المستهدفة بالنسبة المئوية، وتقوم النظام تلقائيًا بحساب سعر إغلاق المركز المطلوب (مستوى جني الأرباح).

مثال عملي: لنفترض أن تاجرًا يشتري عقدًا دائمًا مع رافعة 10x، وحجم المركز هو عقد واحد، وسعر الدخول هو 30,000 دولار. تم تحديد ROI المستهدف عند 29%. عند إدخال هذه القيم في حاسبة العقود الآجلة، ستحدد أن إغلاق المركز عند مستوى حوالي 7280 دولار ضروري لتحقيق العائد المخطط. وهكذا، يكون المتداول على دراية مسبقة بالمستوى المحدد لتأمين الربح.

حساب متوسط سعر الدخول عند عمليات شراء متعددة

الوظيفة الثالثة في الحاسبة مخصصة للمتداولين الذين يقومون بتوسيط مراكزهم من خلال إجراء عدة عمليات دخول. تتيح الأداة بسرعة حساب المتوسط السعري لجميع الأوامر، وهو ضروري لحساب العائد الحقيقي بشكل صحيح.

يُفتح العديد من المتداولين مراكز عبر عدة أجزاء بأسعار مختلفة. في هذه الحالة، قد يؤدي الحساب البسيط للربح/الخسارة باستخدام سعر الدخول الأول إلى أخطاء. تحل حاسبة العقود الآجلة هذه المشكلة، من خلال حساب متوسط سعر الدخول الموزون تلقائيًا.

مثال عملي: تم تشكيل المركز عبر ثلاثة أوامر:

• الأمر الأول: شراء عقد واحد بسعر 7000 دولار
• الأمر الثاني: شراء 0.2 عقد بسعر 7500 دولار
• الأمر الثالث: شراء 0.15 عقد بسعر 6900 دولار

بعد إدخال هذه البيانات في الحاسبة، ستظهر لك المتوسط السعري للدخول: 7062.90 USDT. بناءً على هذا الرقم، سيتم حساب العائد الحقيقي للمركز.

استخدام حاسبة العقود الآجلة لجميع أنواع الحسابات الثلاثة يساعد المتداولين على تجنب الأخطاء الحسابية، ويوفر الوقت في العمليات الحسابية، ويتيح التركيز على تطوير استراتيجيتهم التداولية. سواء كنت تتداول بعقود USDT، أو عقود معكوسة، أو غيرها من المشتقات، تظل مبادئ الحساب هذه عامة وتوفر فهمًا دقيقًا للمخاطر والعائد المحتمل لكل مركز.