ما هو SL؟ دليل شامل حول أوامر وقف الخسارة في التداول

SL (وقف الخسارة) هو أحد أدوات إدارة المخاطر الأساسية التي ينبغي لأي متداول فهمها جيدًا. إذا كنت تتساءل “ما هو SL”، فإن الإجابة البسيطة هي: SL (وقف الخسارة) هو أمر تلقائي يساعدك على تحديد الحد الأقصى للخسائر عندما يتحرك السوق عكس توقعاتك. إنه بمثابة “طفاية” تحمي محفظتك التداولية.

لماذا يعتبر SL (وقف الخسارة) مهمًا؟

في التداول، لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة باتجاه السوق بنسبة 100% في جميع الأوقات. لذلك، يصبح SL (وقف الخسارة) خط الدفاع الأول الذي يحمي حسابك من خسائر كبيرة غير متوقعة. عند وضع أمر SL عند مستوى سعر معين، إذا انخفض سعر الأصل إلى ذلك المستوى، يتم تفعيل الأمر تلقائيًا ويتم البيع على الفور، مما يقلل من خسائرك.

على سبيل المثال، اشتريت بيتكوين عند سعر 40,000 USDT ووضعته عند 38,000 USDT. إذا انخفض سعر البيتكوين إلى 38,000 USDT، سيتم تنفيذ أمر البيع تلقائيًا، مما يساعدك على تجنب خسائر إضافية إذا استمر السعر في الانخفاض.

كيف يختلف SL عن أنواع الأوامر الأخرى؟

لفهم “ما هو SL” بشكل أعمق، من المهم مقارنته بأدوات إدارة المخاطر الأخرى:

SL (وقف الخسارة) مقابل أمر OCO (واحد يلغي الآخر)

عند وضع أمر SL، يتم استخدام الأصول التي تمتلكها على الفور. إذا لم يتم تفعيل الشرط، تظل الأصول مملوكة لك. بالمقابل، يتيح أمر OCO إعداد أمرين في آن واحد - أحدهما لتحقيق الربح، والآخر لتحديد الخسارة - ولكن يتم تفعيل واحد فقط، ويتم استخدام الأصل في فرع واحد فقط.

SL مقابل الأمر الشرطي العادي

الفرق الرئيسي يكمن في استخدام الأصل. مع SL، يتم استخدام الأصل من لحظة وضع الأمر. أما مع الأمر الشرطي العادي، فلا يتم استخدام الأصل حتى يصل سعر الأصل إلى مستوى التفعيل، ثم يتم تفعيل الأمر الجديد واستهلاك الأصل.

كيفية إعداد أمر SL (وقف الخسارة) بشكل صحيح

إعداد SL مباشرة من منطقة الأمر

على واجهة الويب وتطبيق الهاتف المحمول، عملية إعداد SL متشابهة. تحتاج إلى تحديد ثلاثة عناصر رئيسية:

1. سعر التفعيل: عند أي سعر تريد تفعيل الأمر؟
2. نوع الأمر: هل تريد أن يتم تنفيذ SL كأمر سوق (بيع على الفور بأفضل سعر متاح) أم كأمر حد (وضع في دفتر الأوامر في انتظار التنفيذ)؟
3. كمية الأصول: كم من الأصول ستبيع عند تفعيل SL؟

إذا اخترت أمر السوق لـ SL:

عند وصول السعر إلى سعر التفعيل، سيتم تنفيذ أمر البيع على الفور بأفضل سعر سوقي متاح، وهو أسرع طريقة للخروج من المركز، لكن قد لا تحصل على السعر المحدد بدقة إذا كان السوق متقلبًا جدًا.

إذا اخترت أمر الحد لـ SL:

سيتم وضع الأمر في دفتر الأوامر عند السعر الذي تحدده في انتظار التنفيذ. الميزة هي أنك تتحكم في سعر البيع، لكن العيب هو أنه إذا تحرك السوق بسرعة، قد لا يتم تنفيذ الأمر.

أمثلة عملية على إعداد SL

الحالة 1: أمر بيع (سوق) SL

السعر الحالي للبيتكوين: 20,000 USDT

• سعر تفعيل SL: 19,000 USDT
• نوع الأمر: سوق

عندما ينخفض سعر البيتكوين إلى 19,000 USDT، يتم تفعيل SL تلقائيًا ويتم بيع البيتكوين على الفور بأفضل سعر سوقي، مثلاً 19,050 USDT.

الحالة 2: أمر بيع (حد) SL

السعر الحالي للبيتكوين: 20,000 USDT

• سعر تفعيل SL: 19,000 USDT
• سعر أمر الحد: 18,950 USDT

عندما يصل سعر البيتكوين إلى 19,000 USDT، يتم تفعيل SL. ومع ذلك، سيتم البيع فقط إذا انخفض السعر إلى 18,950 USDT أو أقل. إذا ارتد السوق قبل الوصول إلى هذا السعر، قد تتعرض للخسارة.

استخدام SL مع أمر حد (تقنية متقدمة)

طريقة شائعة هي الجمع بين SL وأمر حد مبدئي. على سبيل المثال، تشتري البيتكوين عند 40,000 USDT، وتضع:

• SL (وقف الخسارة): عند 35,000 USDT، ليتم البيع تلقائيًا عند سعر السوق عند انخفاض السعر
• هدف الربح (TP): عند 50,000 USDT، ليتم البيع تلقائيًا عند ارتفاع السعر

بهذا الشكل، لا تحتاج لمتابعة السوق باستمرار، والنظام يدير محفظتك تلقائيًا سواء ارتفع السعر أو انخفض.

أخطاء شائعة عند استخدام SL (وقف الخسارة)

فهم SL هو شيء، وتطبيقه بشكل صحيح هو شيء آخر. إليك بعض الأخطاء التي يقع فيها العديد من المتداولين:

الخطأ 1: وضع SL قريب جدًا

الكثير يضع SL على بعد 1-2% من سعر الشراء. هذا قد يؤدي إلى “صيد التوقف” - حيث يتذبذب السوق ويُفعل SL الخاص بك بشكل غير متوقع.

الخطأ 2: تجاهل حدود سعر العقد

Gate.io وغيرها من المنصات تفرض حدودًا على تقلبات السعر لكل زوج تداول (مثلاً 3-5%). إذا تجاوز SL الخاص بك هذه الحدود، سيتم رفضه.

الخطأ 3: عدم التحقق من السيولة

عند استخدام أمر حد لـ SL، تأكد من أن السعر الذي تختاره لديه سيولة كافية. إذا لم يكن، قد يتأخر تنفيذ الأمر أو لا يُنفذ على الإطلاق.

الخطأ 4: عدم فهم الفرق بين SL وTP

أمر SL يُفعل عندما ينخفض السعر (لحماية من الخسائر)، بينما أمر TP يُفعل عندما يرتفع السعر (لتحقيق الربح). الخلط بينهما قد يؤدي إلى أخطاء في التداول.

نصائح مهمة عند استخدام SL

• بالنسبة لأمر البيع SL المرتبط بأمر شراء حد، يجب أن يكون سعر تفعيل SL أدنى من سعر أمر الحد.
• بالنسبة لأمر شراء SL المرتبط بأمر بيع حد، يجب أن يكون سعر تفعيل SL أعلى من سعر أمر الحد.
• إذا لم تستوفِ قيمة التداول الحد الأدنى بعد تفعيل الأمر، قد لا يُنفذ SL الخاص بك.
• عند استخدام SL كأمر سوق، لاحظ أن التنفيذ قد يتم بسعر مختلف عن سعر التفعيل إذا كان السوق متقلبًا جدًا.

فهم SL (وقف الخسارة) وكيفية استخدامه بشكل فعال هو مفتاح أن تصبح متداولًا ناجحًا. SL ليس أداة لتجنب الخسائر تمامًا، بل هو وسيلة لإدارة المخاطر بذكاء وحماية رأس مالك في سوق متقلب.