شركة ISEC Healthcare Ltd. (كالتالست:40T) أداؤها جيدًا نسبياً: هل يتبع السوق نتائج مالية قوية؟

Simply Wall St

الأربعاء، 11 فبراير 2026 الساعة 4:52 مساءً بتوقيت اليابان 3 دقائق قراءة

في هذا المقال:

40T.SI

0.00%

معظم القراء قد يعرفون بالفعل أن سهم ISEC Healthcare (كالتالست:40T) ارتفع بنسبة 9.5% خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وبما أن السوق يكافئ النتائج المالية القوية على المدى الطويل، نتساءل عما إذا كان الأمر كذلك في هذه الحالة. على وجه التحديد، قررنا دراسة العائد على حقوق الملكية (ROE) الخاص بـ ISEC Healthcare في هذا المقال.

العائد على حقوق الملكية أو ROE هو مقياس رئيسي يُستخدم لتقييم مدى كفاءة إدارة الشركة في استغلال رأس مال الشركة. باختصار، يُظهر ROE الربح الذي يحققه كل دولار من استثمارات المساهمين.

لقد وجدنا 21 سهمًا أمريكيًا من المتوقع أن تدفع عائدًا على الأسهم يزيد عن 6% العام المقبل. اطلع على القائمة الكاملة مجانًا.

كيف تحسب العائد على حقوق الملكية؟

يمكن حساب ROE باستخدام الصيغة التالية:

العائد على حقوق الملكية = صافي الربح (من العمليات المستمرة) ÷ حقوق المساهمين

وبناءً على الصيغة أعلاه، فإن ROE الخاص بـ ISEC Healthcare هو:

13% = 13 مليون دولار سنغافوري ÷ 99 مليون دولار سنغافوري (استنادًا إلى آخر اثني عشر شهرًا حتى سبتمبر 2025).

“العائد” هو الربح السنوي. يمكن تصور الأمر على أنه مقابل كل دولار سنغافوري من رأس مال المساهمين، حققت الشركة 13 سنتًا من الربح.

عرض تحليلنا الأخير لـ ISEC Healthcare

ما علاقة ROE بنمو الأرباح؟

حتى الآن، تعلمنا أن ROE يقيس مدى كفاءة الشركة في توليد أرباحها. بناءً على مقدار الأرباح التي تختار الشركة إعادة استثمارها أو “احتجازها”، يمكننا تقييم قدرة الشركة المستقبلية على توليد الأرباح. بشكل عام، وبافتراض أن باقي العوامل ثابتة، الشركات ذات العائد العالي على حقوق الملكية واحتجاز الأرباح لديها معدل نمو أعلى من الشركات التي لا تتشارك هذه الصفات.

نمو أرباح ISEC Healthcare و13% ROE

في البداية، يبدو أن ROE الخاص بـ ISEC Healthcare مقبول. خاصة عند مقارنته بمتوسط الصناعة البالغ 7.7%، فإن ROE الخاص بالشركة يبدو مثيرًا للإعجاب. ربما مهد ذلك الطريق لنمو صافي الدخل المعتدل البالغ 18% خلال السنوات الخمس الماضية.

بعد ذلك، عند مقارنة نمو الدخل الصافي مع متوسط الصناعة، وجدنا أن رقم النمو الذي أبلغت عنه ISEC Healthcare يقارن بشكل جيد مع المتوسط الصناعي، الذي يظهر انخفاضًا بنسبة 1.1% خلال السنوات القليلة الماضية.

نمو الأرباح السابق لشركة كالتالست:40T 11 فبراير 2026

الأساس لتقييم قيمة شركة مرتبط إلى حد كبير بنمو أرباحها. من المهم للمستثمر أن يعرف ما إذا كان السوق قد قدر النمو المتوقع للأرباح (أو الانخفاض). سيساعد ذلك في تحديد ما إذا كانت مستقبل الأسهم واعدًا أو مهددًا. هل تُقيم شركة ISEC Healthcare بشكل عادل مقارنةً بشركات أخرى؟ قد تساعدك هذه المقاييس الثلاثة للتقييم في اتخاذ القرار.

يتبع...  

هل تستخدم ISEC Healthcare أرباحها بكفاءة؟

على الرغم من أن الشركة كانت تدفع جزءًا من أرباحها في الماضي، إلا أنها حاليًا لا تدفع أرباحًا منتظمة. نستنتج أن الشركة كانت تعيد استثمار جميع أرباحها لتنمية أعمالها.

ملخص

بشكل عام، نحن راضون جدًا عن أداء ISEC Healthcare. من الرائع بشكل خاص أن نرى أن الشركة تستثمر بشكل كبير في أعمالها، ومع معدل عائد مرتفع، أدى ذلك إلى نمو كبير في أرباحها. إذا استمرت الشركة في نمو أرباحها بالطريقة التي فعلتها، فقد يكون لذلك تأثير إيجابي على سعر سهمها نظرًا لتأثير أرباح السهم على أسعار الأسهم على المدى الطويل. ولا ننسى أن نتائج سعر السهم تعتمد أيضًا على المخاطر المحتملة التي قد تواجهها الشركة. لذلك من المهم للمستثمرين أن يكونوا على دراية بالمخاطر المرتبطة بالأعمال. لمعرفة الخطر الذي حددناه لـ ISEC Healthcare، قم بزيارة لوحة مخاطرنا مجانًا.

هل لديك ملاحظات على هذا المقال؟ قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة._ أو، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى فريق التحرير (at) simplywallst.com._

هذا المقال من Simply Wall St عام بطبيعته. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة، ومقالاتنا ليست نصيحة مالية. لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل يركز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الاعتبار أحدث الإعلانات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في الأسهم المذكورة.

القوانين وسياسة الخصوصية

لوحة تحكم الخصوصية

مزيد من المعلومات