فحص تقييم شركة سيدوس سبيس (SIDU) بعد ارتفاع حاد لمدة 90 يومًا وضعف سعر السهم على المدى الطويل

Simply Wall St

الأربعاء، 11 فبراير 2026، الساعة 3:17 مساءً بتوقيت غرينتش+9، قراءة لمدة 3 دقائق

في هذا المقال:

SIDU

-3.66%

اتخذ قرارات استثمارية أفضل مع أدوات Simply Wall St السهلة والمرئية التي تمنحك ميزة تنافسية.

لماذا تراقب شركة سيدوس سبيس اليوم من قبل المستثمرين

لقد جذبت شركة سيدوس سبيس (SIDU) الانتباه بعد تقلبات سعر السهم الأخيرة، حيث أظهر السهم مكاسب حادة خلال الأشهر الثلاثة الماضية مع أداء ضعيف منذ بداية العام و خلال سنة واحدة.

اطلع على تحليلنا الأخير لشركة سيدوس سبيس.

مع سعر السهم عند 2.37 دولار أمريكي، شهدت سيدوس سبيس عائد سعر سهم بنسبة 179.38% خلال 90 يومًا، ولكن بانخفاض بنسبة 45.27% منذ بداية العام، وانخفاض بنسبة 95.93% في العائد الإجمالي للمساهمين خلال 3 سنوات، مما يشير إلى تقلبات حادة وعالية المخاطر في المزاج السوقي بدلاً من اتجاه ثابت.

إذا كانت تقلبات سيدوس سبيس الأخيرة تلفت انتباهك، فقد يكون من الجيد أن ترى ما يتحرك أيضًا في أسماء مرتبطة بالفضاء عبر أسهم الحوسبة الكمومية الـ23 لدينا.

مع تداول سيدوس سبيس عند 2.37 دولار مقابل هدف سعر من المحللين يبلغ 10.00 دولارات، هل الانخفاض الأخير فرصة لشراء سهم فضاء عالي المخاطر بسعر مخفض، أم أن السوق يضع بالفعل في الحسبان النمو المستقبلي؟

السعر إلى المبيعات المفضل عند 42.7 ضعف: هل هو مبرر؟

على أساس السعر إلى المبيعات، تقف سيدوس سبيس حاليًا عند 42.7 ضعف. هذا هو الحد الأعلى لشركة خدمات وأجهزة فضائية في مرحلة مبكرة ذات إيرادات متواضعة اليوم.

يقارن مضاعف السعر إلى المبيعات قيمة السوق للشركة بإيراداتها. عادةً، يشير ارتفاع النسبة إلى أن المستثمرين يضعون وزنًا كبيرًا على المبيعات المستقبلية بدلاً من ما يتم توليده الآن. بالنسبة لسيدوس سبيس، يتماشى ذلك مع التوقعات بأن الإيرادات قد تنمو بمعدل 83.9% سنويًا، وهو أسرع بكثير من السوق الأمريكية الأوسع، على الرغم من أن الشركة لا تزال تحقق خسائر وليس لديها بعد إيرادات ذات معنى تقدر بحوالي 4 ملايين دولار.

بالنظر إلى ذلك، فإن نسبة السعر إلى المبيعات الحالية البالغة 42.7 ضعف تتجاوز بكثير متوسط صناعة الفضاء والدفاع الأمريكية البالغ 4 أضعاف، وأيضًا تتجاوز متوسط مجموعة الأقران البالغ 10.5 ضعف. هذا يشير إلى أن السوق يخصص علاوة تتجاوز معايير القطاع بشكل كبير. مقارنةً بنسبة السعر إلى المبيعات العادلة المقدرة عند 0.3 ضعف، فإن الفجوة أوسع، وتبرز مدى حاجة المزاج السوقي إلى التعديل إذا تغيرت تلك التوقعات أو اقترب السوق من ذلك المستوى العادل.

استكشف نسبة العدل الخاصة بـ SWS لشركة سيدوس سبيس

النتيجة: سعر إلى المبيعات 42.7 ضعف (مبالغ فيه)

ومع ذلك، فإن تلك العلاوة تتناقض مع انخفاض العائد الإجمالي للمساهمين خلال 3 سنوات بنسبة 95.93% وخسارة صافية سنوية قدرها 23.75 مليون دولار، لذا فإن أي تراجع في تنفيذ الإيرادات أو التمويل قد يهدد بسرعة القصة الحالية.

اكتشف المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على قصة سيدوس سبيس هذه.

بناء قصة سيدوس سبيس الخاصة بك

إذا كنت ترى الأرقام بشكل مختلف أو تريد اختبار وجهة نظرك، يمكنك بناء قصة مخصصة لسيدوس سبيس في بضع دقائق فقط، بدءًا من خيار “افعلها بطريقتك”.

تستمر القصة  

نقطة انطلاق رائعة لبحثك عن سيدوس سبيس هي تحليلنا الذي يسلط الضوء على مكافأة رئيسية و4 علامات تحذير مهمة قد تؤثر على قرار استثمارك.

هل تبحث عن أفكار استثمارية أكثر؟

إذا أثارت شركة سيدوس سبيس فضولك، فلا تتوقف هنا. استخدم تلك الزخم للتحقق من أفكار أسهم أخرى قد تتناسب مع أسلوبك.

ابحث عن قيمة محتملة من خلال مسح 51 سهمًا عالي الجودة ومقيمة بأقل من قيمتها، حيث قد تتداول الشركات ذات الأساسيات القوية بأسعار تبدو جذابة.

أعطِ الأولوية للمرونة من خلال مراجعة 83 سهمًا مرنًا منخفض المخاطر، مع إبراز الشركات ذات درجات المخاطر المنخفضة التي قد تساعد في استقرار المحفظة.

استكشف فرصًا جديدة من خلال أداة الفحص التي تحتوي على 24 شركة ذات جودة عالية غير مكتشفة بعد، وهي مجموعة من الشركات تحت الرادار مع بيانات أساسية قوية.

هذه المقالة من Simply Wall St عامة بطبيعتها. نقدم تعليقًا استنادًا إلى البيانات التاريخية وتوقعات المحللين فقط باستخدام منهجية غير متحيزة، ولا يُقصد من مقالاتنا أن تكون نصيحة مالية. فهي لا تشكل توصية بشراء أو بيع أي سهم، ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. نهدف إلى تقديم تحليل يركز على المدى الطويل مدفوعًا بالبيانات الأساسية. لاحظ أن تحليلاتنا قد لا تأخذ في الحسبان أحدث الإعلانات الحساسة للسعر أو المواد النوعية. لا تمتلك Simply Wall St أي مراكز في أي من الأسهم المذكورة.

الشركات التي نوقشت في هذه المقالة تشمل SIDU.

هل لديك ملاحظات على هذه المقالة؟ قلق بشأن المحتوى؟ تواصل معنا مباشرة._ أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى editorial-team@simplywallst.com_