الاتجاه الصاعد لعملاق التجزئة يوفر خيار تداول لأسهم كوستكو

سهم كوستكو للبيع بالجملة (COST) يتجه بثبات نحو اتجاه صعودي، حيث يحقق سلسلة من القمم الأعلى والقيعان الأعلى مع تراجعه نحو متوسطه المتحرك لمدة 21 يومًا الصاعد. هذا النوع من التصحيح المنضبط إلى دعم قصير الأجل غالبًا ما يهيئ فرصًا عالية الاحتمالية لمتداولي الخيارات الذين يتطلعون إلى التمركز مع الاتجاه العام.

يمكن للمتداولين الذين يبحثون عن طريقة للعب سهم كوستكو باستخدام الخيارات أن يستخدموا انتشار البيع الندائي الصاعد. كتذكير، فإن انتشار البيع الندائي الصاعد هو استراتيجية ذات مخاطر محددة، لذا فإنك دائمًا تعرف أسوأ سيناريو مسبقًا.

هذا الفيديو لا يمكن تشغيله.(رمز الخطأ: 102630)

كيفية حماية أرباحك: استخدام خيارات البيع كتحوط

شاهد جميع الفيديوهات

يتم التشغيل الآن كيفية حماية أرباحك: استخدام خيارات البيع كتحوط

سيحقق انتشار البيع الندائي الصاعد ربحًا إذا تحرك سهم كوستكو بشكل جانبي أو أعلى. كما يمكن أن يحقق ربحًا إذا تحرك بشكل طفيف أقل، مما يوفر مرونة في الأسواق غير المستقرة.

تتضمن الاستراتيجية بيع خيار بيع بسعر تنفيذ أعلى مع شراء خيار بيع بسعر تنفيذ أدنى في نفس دورة الانتهاء.

مقابل بيع انتشار البيع الندائي الصاعد، يتلقى المتداول علاوة الخيار. يواجه المتداول مخاطرة تساوي الفرق بين أسعار التنفيذ، ناقصًا العلاوة المستلمة.

إعداد تداول انتشار البيع الندائي الصاعد

المتداولون الذين يعتقدون أن كوستكو ستظل فوق 940 خلال الأسابيع القليلة القادمة يمكنهم بيع انتشار بيع نداء صاعد لشهر مارس بين 935 و940 مقابل حوالي 1.20 لكل سهم. سيؤدي بيع هذا الانتشار إلى توليد حوالي 120 دولارًا من العلاوة مع أقصى مخاطرة تبلغ 380 دولارًا على عقد يضم 100 سهم.

إذا انتهى الأمر بالانتشار بدون قيمة، فسيكون ذلك عائدًا بنسبة 32% خلال شهر واحد. وذلك بشرط أن يكون سعر سهم كوستكو فوق 940 عند الانتهاء. ستحدث الخسارة القصوى إذا أغلق سهم كوستكو دون 935 في 20 مارس، حيث يخسر بائع العلاوة 380 دولارًا على الصفقة.

نقطة التعادل للصفقة هي 938.80. يتم حسابها كـ 940 ناقصًا العلاوة البالغة 1.20 لكل عقد. وهو حوالي 4% أقل من السعر الحالي.

خطوة حكيمة هي وضع وقف خسارة إذا انخفض السهم دون 950. خيار آخر هو إذا زاد قيمة الانتشار من 1.20 إلى 2.40، فكر في إغلاق المركز. الالتزام بهذه المستويات من وقف الخسارة سيساعد على تجنب خسائر كبيرة إذا انخفض السهم مرة أخرى.

بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن توليد دخل مع حدود مخاطر محددة، فإن انتشار البيع الندائي الصاعد على كوستكو يقدم فرصة جذابة في بيئة السوق الحالية.

تصنيفات IBD لسهم كوستكو

يعطي تقرير “مؤسسة المستثمرين للأعمال اليومية” تصنيفًا مركبًا لسهم كوستكو يبلغ 89 من أصل 99، وتصنيف الأرباح لكل سهم 91، وتصنيف القوة النسبية 46. وفقًا لفحص أسهم IBD، يحتل كوستكو المرتبة الثانية في مجموعة صناعاته.

من المقرر أن يعلن كوستكو عن أرباحه في 5 مارس، لذا فإن هذه الصفقة ستكون معرضة لمخاطر الأرباح إذا تم الاحتفاظ بها حتى ذلك التاريخ.

كوستكو شركة تجزئة تعتمد على العضوية، معروفة بمخازنها ذات الحجم الكبير. كما تحصل على تقييمات عالية لولاء العملاء القوي وحركة المرور المستمرة الناتجة عن الضروريات اليومية. نموها المستقر، هيكل التكاليف المنضبط، ودخل رسوم العضوية الموثوق يجعلها واحدة من أكثر نماذج الأعمال استدامة في قطاع التجزئة.

يرجى تذكر أن الخيارات محفوفة بالمخاطر، ويمكن للمستثمرين أن يخسروا 100% من استثماراتهم.

هذه المقالة لأغراض تعليمية فقط وليست توصية بالتداول. تذكر دائمًا أن تقوم بواجبك التحقيقي وتستشير مستشارك المالي قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

جافين مكماستر حاصل على ماجستير في التمويل والاستثمار التطبيقي. يتخصص في تداول الدخل باستخدام الخيارات، ويتبع أسلوبًا محافظًا. كما يعتقد أن الصبر في انتظار أفضل الإعدادات هو مفتاح النجاح في التداول. تابعوه على X/تويتر على @OptiontradinIQ.

قد يعجبك أيضًا:

سهم مايكروسوفت: هذا التداول الفراشة يوفر تعرضًا صعوديًا وإمكانات ربح كبيرة

استراتيجية البيع المغطى تحول سهم أبل إلى وسيلة للدخل

لا حاجة للقلق من نطاق السعر. هذا الخيار على سهم تسلا يستخدم النطاق كمزية.

هل تبحث عن تعرض لطلب الليثيوم؟ استكشف آفاق العنصر من خلال هذا التداول في صندوق ETF

مع اقتراب سهم هوم ديبوت من الاختراق، إليك خيارًا صعوديًا