سهم Nvidia، بعد أخبار شرائح Meta الكبيرة، يستعد قبل تقرير الأرباح الفصلية

أسهم الصدارة نفيديا (NVDA) وأمير سبارتس (AS) تتصدر أسبوعًا مليئًا بتقارير الأرباح حيث يواجه مؤشر ناسداك المركب وS&P 500 صعوبة في التغلب على ارتفاع عدد أيام التوزيع. تفوقت أسهم نفيديا يوم الأربعاء بعد أن أعلنت عن شراكة متعددة السنوات وموسعة في مجال شرائح الذكاء الاصطناعي مع ميتا بلاتفورمز (META).

في قطاع النفط والغاز، تبدأ شركة دايموندباك إنرجي (FANG) الأسبوع مبكرًا بنتائج من المتوقع صدورها يوم الاثنين بعد الإغلاق. الشركة المنتجة للنفط ارتفعت بشكل حاد قبل الإعلان عن الأرباح مع ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران. تتخصص دايموندباك في الحفر الأفقي وتعمل في حوض بيرميان في غرب تكساس. قفزت الإيرادات بنسبة 48% في الربع الثالث إلى 3.68 مليار دولار، ومن المتوقع أن تقفز بنسبة 48% أخرى في الربع الرابع إلى 3.9 مليار دولار.

مشاهدة هذه الأسهم الشمسية

هناك سهمان من أعلى التصنيفات في مجموعة الطاقة الشمسية — بسعر يزيد قليلاً عن 10 — على جدول الأرباح أيضًا. شوولز تكنولوجيز (SHLS) يتجه نحو قاعدة كوب مع تقرير الربع الرابع المقرر يوم الثلاثاء قبل الافتتاح. الشركة مزود لحلول أنظمة التوازن الكهربائي لمشاريع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. بعبارة أخرى، توفر شوولز مكونات وأنظمة متنوعة تساعد على تقليل تكاليف التركيب، وخفض التكاليف، وتحسين موثوقية النظام.

الشركة الأخرى، زميلة المجموعة آرري تكنولوجيز (ARRY)، مزود لتقنية متتبعات الطاقة الشمسية على نطاق المرافق التي تساعد على تعظيم إنتاج الطاقة لمشاريع الطاقة الشمسية. تنافس شركة نكس باور (NXT)، المعروفة سابقًا باسم نيكست تريكر.

تمتلك آرري تصنيف مركب 97 من أصل 99، مدعومًا بثلاثة أرباع متتالية من أرباح وإيرادات قوية. من المتوقع أن تخسر الشركة في الربع الرابع سنتًا واحدًا للسهم، لكن الإيرادات من المتوقع أن تقفز بنسبة 70% إلى 211.5 مليون دولار. ستصدر آرري نتائجها بعد الظهر يوم الأربعاء، جنبًا إلى جنب مع FTAI أفييشن (FTAI)، المدرجة في مجموعة الطيران والدفاع.

على نحو منفصل، من المقرر أن تعلن ثلاث شركات في قطاع البناء عن أرباحها يوم الخميس قبل الافتتاح. إمكور جروب (EME)، إنستولد بيلدينج برودكتس (IBP)، وتوب بيلد (BLD). جميع الشركات الثلاث لديها تعرض متفاوت للسوق المتنامي لمراكز البيانات.

في مجموعة الألياف البصرية النشطة، ستصدر أبليد أوبتوإلكترونكس (AAOI) نتائجها بعد إغلاق السوق يوم الخميس. كمزود لمحولاتها البصرية عالية السرعة لمراكز البيانات، شهدت نموًا هائلًا في الإيرادات في الأرباع الأخيرة. على مدى الأرباع الثلاثة الماضية، تراوحت نسبة النمو السنوي في الإيرادات بين 82% و146%. من المتوقع أن تصل إيرادات الربع الرابع إلى 132.3 مليون دولار، بزيادة 82%.

استراتيجية تداول الخيارات

استراتيجية تداول الخيارات الأساسية حول الأرباح — باستخدام خيارات الشراء — تتيح للمستثمرين شراء سهم بسعر محدد مسبقًا دون تحمل الكثير من المخاطر. يُستخدم هذا الأسلوب خلال اتجاهات السوق الصاعدة. ويجب على المتداولين عمومًا تجنب ذلك خلال تصحيحات السوق.

إليك كيف تعمل استراتيجية تداول الخيارات:

شاهد الأسهم الموجودة في محفظة نموذج الصدارة

أولاً، يجب على المستثمرين تحديد الأسهم ذات التصنيف العالي ذات الرسم البياني الصاعد. قد يكون بعضها في قواعد مبكرة سليمة. آخرون قد يكونون قد خرجوا بالفعل من القاعدة ويجدون دعمًا عند متوسط الحركة لمدة 10 أسابيع لأول مرة. بعض الأسهم قد تتداول بشكل محكم بالقرب من أعلى مستوياتها وترفض التخلي عن الكثير من الأرض. تجنب الأسهم الممتدة التي تتجاوز نقاط الدخول المناسبة بكثير.

خيار الشراء يعادل رهانًا صاعدًا على السهم. خيارات البيع هي رهانات هابطة. يمنح عقد خيار الشراء حامل الحق في شراء 100 سهم من السهم عند مستوى معين، يُعرف بسعر التنفيذ.

الخطوة التالية

بمجرد تحديد إعداد صاعد في تقويم الأرباح، تحقق من أسعار التنفيذ باستخدام منصة التداول عبر الإنترنت أو على Cboe.com. وتأكد أيضًا من أن الخيار سيظل سائلًا مع فرق سعر ضيق نسبيًا بين العرض والطلب.

يجب على المستثمرين البحث عن سعر تنفيذ فوق سعر السهم الأساسي — وهو خارج المال — والتحقق من العلاوة. من المثالي ألا تتجاوز العلاوة 4% من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت. في بعض الحالات، يكون سعر التنفيذ داخل المال مقبولًا طالما أن العلاوة ليست مكلفة جدًا.

من الأفضل اختيار تاريخ انتهاء صلاحية يتناسب مع هدف المخاطرة. لكن يجب أن يكون المستثمرون على وعي بأن الوقت هو المال في سوق الخيارات. تواريخ الانتهاء القصيرة الأجل ستكون العلاوات فيها أرخص من تلك التي تكون أبعد.

شراء الوقت في سوق الخيارات يأتي بتكلفة أعلى. وتذكر أن التقلب الضمني يميل إلى الارتفاع قبل تقرير الأرباح، مما قد يدفع تكلفة الخيارات إلى الأعلى.

صفقة خيار سهم نفيديا

عندما تداول سهم نفيديا حول 186، كانت خيار شراء أسبوعي خارج المال بسعر تنفيذ 187.50 وتاريخ انتهاء في 27 فبراير، مع علاوة حوالي 6.05 دولارات للسهم. كانت هذه تمثل 3.2% من سعر السهم الأساسي في ذلك الوقت وأقل من حد المخاطرة البالغ 4%.

عقد واحد أعطى حامل الحق في شراء 100 سهم من سهم نفيديا بسعر 187.50. أقصى خسارة على عقد مكون من 100 سهم تصل إلى 605 دولارات. تذكر أن نفيديا ستحتاج إلى الارتفاع إلى 193.55 لتحقيق التعادل، مع احتساب العلاوة المدفوعة.

التحرك المتوقع المرتبط بالأرباح في سوق الخيارات لسهم نفيديا هو حوالي 13 نقطة صعودًا أو هبوطًا. يمكن للمتداولين حساب ذلك بإضافة علاوات الشراء والبيع لسعر التنفيذ داخل المال البالغ 185، والذي ينتهي في 27 فبراير.

تابع كين شريف على X/تويتر @IBD_KShreve لمزيد من تحليلات سوق الأسهم والرؤى.

قد يعجبك أيضًا:

لماذا يُبسط أداة IBD عملية البحث عن الأسهم الأفضل

هل تريد تحقيق أرباح سريعة وتجنب الخسائر الكبيرة؟ جرب SwingTrader

IBD Digital: استكشف قوائم الأسهم المميزة، الأدوات، والتحليلات من IBD اليوم

كيفية الاستثمار: قواعد الشراء والبيع في الأسواق الصاعدة والهابطة