السبب في استخدام مؤشر القوة النسبية (RSI) في تداول الأصول المشفرة ودليل التنفيذ

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو واحد من أكثر المؤشرات شعبية بين مؤشرات الزخم في تداول العملات الرقمية. يعتمد عليه العديد من المتداولين المحترفين والمبتدئين على حد سواء في التحليل الفني. نظرًا لقدرة RSI على التقاط سرعة حركة السعر بشكل فعال، فإنه أداة لا غنى عنها في تحديد حالات السوق المبالغ فيها أو الباردة.

خاصة أن سوق الأصول الرقمية يعمل على مدار 24 ساعة، ويشهد تقلبات سعرية سريعة، فإن مؤشرات موثوقة مثل RSI مطلوبة. يُنصح المبتدئون عادة بالبدء بـ RSI عند تعلم التحليل الفني، نظرًا لسهولة استخدامه وفعاليته العالية.

ما هو RSI؟ الأساسيات التي يجب أن يعرفها متداولو العملات الرقمية

RSI (مؤشر القوة النسبية) هو مؤشر زخم يقيس سرعة تغير سعر الأصل ويحدد ما إذا كان السوق مفرط الشراء أو البيع المفرط. تم تطوير هذا المؤشر على يد J. Welles Wilder في عام 1978، ولا يزال يُستخدم على نطاق واسع كأداة أساسية في التحليل الفني حتى اليوم.

يعتمد العديد من متداولي العملات الرقمية على التحليل الفني للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية. يلعب RSI دورًا مهمًا جدًا في هذا التحليل. فبالإضافة إلى الأخبار والمؤشرات الاقتصادية، تعكس تحركات أسعار الأصول المالية بما في ذلك العملات الرقمية الحالة النفسية للسوق، ويمكن قراءتها عبر المؤشرات الفنية.

يعرض RSI على مقياس من 0 إلى 100، حيث تشير القيم العالية إلى حالة مفرطة الشراء، والقيم المنخفضة إلى حالة مفرطة البيع. عادةً، يُستخدم إطار زمني افتراضي لمدة 14 فترة، ويمكن تعديله حسب الحاجة. يمكن قياسه على جميع الأطر الزمنية مثل الشموع اليومية، والأربع ساعات، والساعة، ويُتاح في معظم منصات التداول للعملات الرقمية.

كيفية قراءة مؤشر RSI وإشارات الشراء المفرط والبيع المفرط

طريقة قراءة RSI بسيطة جدًا. يتم فهم الحالة النفسية للسوق من خلال القيم بين 0 و 100.

إشارة الشراء المفرط (مرحلة البيع)

عندما يتجاوز RSI مستوى 70، يكون الأصل في حالة مفرطة الشراء. في هذه الحالة، يكون السعر في ارتفاع، لكن هناك خطر من انعكاس أو هبوط السعر. قد يكون من المناسب للمستثمرين البيع، خاصة أن السوق قد يبدأ في التصحيح نحو مستوى الدعم.

إشارة البيع المفرط (مرحلة الشراء)

على العكس، عندما ينخفض RSI إلى أقل من 30، يكون الأصل في حالة مفرطة البيع. يُعتبر ذلك إشارة على أن السعر منخفض جدًا، مع احتمالية انعكاس صعودي وارتفاع السعر مرة أخرى، مما يجعله فرصة شراء.

ومع ذلك، فإن إشارات RSI وحدها ليست دائمًا دقيقة، وقد تظهر إشارات خاطئة. لذلك، يفضل المتداولون المحترفون دمج RSI مع مؤشرات فنية أخرى للحصول على قرارات أكثر موثوقية.

طريقة حساب RSI

صيغة حساب RSI كالتالي:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

حيث أن RS = المتوسط الصاعد / المتوسط الهابط

• المتوسط الصاعد هو متوسط الارتفاعات خلال الفترة المحددة
• المتوسط الهابط هو متوسط الانخفاضات خلال الفترة المحددة

عادةً، يُستخدم إطار زمني 14 فترة، سواء كانت أيامًا (للشموع اليومية) أو أسابيع (للشارت الأسبوعي). الحفاظ على الإعدادات الافتراضية يتيح للمشاركين في السوق مشاركة الإشارات وفهمها بشكل موحد. يمكن تعديل الإعدادات حسب الحاجة، لكن يُنصح المبتدئون باستخدام الإعدادات الافتراضية، حيث يتم حسابها تلقائيًا في معظم المنصات، ويكفي تحليل القيم لاتخاذ قرارات التداول.

التباين والتقارب في RSI والتوقع المبكر للتداول

استخدام متقدم لتحليل RSI يتضمن اكتشاف التباين (الانفصال) والتقارب، وهما مفهومان مهمان للتنبؤ بنقاط انعكاس السعر.

التقارب (التقارب)

هو حالة تحرك سعر الأصل وRSI في نفس الاتجاه. إذا سجل السعر أدنى قاع، وظهر RSI أيضًا عند أدنى قاع، فهذه حالة تقارب، وتشير إلى استمرار الاتجاه المحتمل.

التباين (الانفصال)

هو حالة تحرك سعر الأصل وRSI في اتجاهين متعاكسين. على سبيل المثال، إذا وصل السعر إلى أعلى مستوى جديد، بينما RSI يظهر انخفاضًا، فهذا يُعرف بتباين هابط، ويعد تحذيرًا من قرب نهاية الاتجاه.

تخيل أن السوق في ذروته، السعر يحقق أعلى قمة جديدة، لكن RSI يظهر ضعفًا. هذا يعكس حقيقة أن المشترين بدأوا يفقدون زخمهم، وقد ينعكس السعر قريبًا، مما يدل على أن السوق قد يكون على وشك الانعكاس.

استراتيجيات التداول باستخدام RSI في سوق العملات الرقمية

الاعتماد على الأطر الزمنية الأطول

للحصول على إشارات قوية من RSI، يجب التركيز على الأطر الزمنية الأطول. على سبيل المثال، إشارة RSI على الشارت الأربع ساعات تكون أكثر موثوقية من إشارة على الشارت الخمس عشرة دقيقة. ذلك لأن البيانات المجمعة تكون أكثر، مما يعزز دقة الإشارة. يمكن الجمع بين التداول القصير والمتوسط لبناء استراتيجية أكثر قوة.

التحقق من الإشارات المتعددة

لا يُنصح بالاعتماد على مؤشر واحد فقط لاتخاذ قرارات التداول. حتى لو أظهر RSI إشارة شراء مفرط، فإن السوق قد يستمر في الاتجاه نفسه. لذلك، من الضروري التحقق من الإشارات باستخدام مؤشرات فنية أخرى، مثل MACD أو ستوكاستيك أو خطوط الاتجاه، لزيادة الثقة في القرار.

تعديل الإعدادات لزيادة الموثوقية

بدلاً من الاعتماد على إعدادات 70/30 الافتراضية، يمكن تعديلها إلى 80/20، مما يقلل عدد الإشارات ويجعلها أكثر موثوقية. هذا يساعد على التركيز على إشارات ذات احتمالية نجاح أعلى، وبالتالي تحسين معدل النجاح في التداول.

دمج مؤشرات متعددة لزيادة نسبة النجاح

النجاح في التداول يعتمد غالبًا على الجمع بين عدة مؤشرات فنية. إلى جانب RSI، يمكن استخدام MACD، مؤشر ستوكاستيك، وخطوط الاتجاه لتحقيق تآزر في التحليل. عندما تتوافق إشارات عدة مؤشرات على نفس الاتجاه، فإن ذلك يعزز الثقة في القرار.

على سبيل المثال، إذا أظهر RSI إشارة شراء، وظهر أيضًا أن MACD يشكل تقاطع ذهبي، فإن فرصة الشراء تكون أعلى. وعلى العكس، إذا كانت الإشارات متضاربة، فمن الأفضل تجنب الدخول في الصفقة. توافق الإشارات هو أحد معايير إدارة المخاطر الأساسية.

الخلاصة

يُعد RSI أداة أساسية وفعالة في التحليل الفني لتداول العملات الرقمية. خاصة للمستثمرين اليوميين والمتداولين على المدى القصير، فهو مؤشر لا غنى عنه لقياس الحالة النفسية للسوق.

باستخدام RSI، يمكن تحديد حالات الشراء المفرط والبيع المفرط، والتنبؤ بحركات السوق المستقبلية. كما أن اكتشاف التباينات والتقارب يتيح بناء استراتيجيات تداول أكثر تطورًا. حساب RSI بسيط، ويُتوفر مجانًا على معظم منصات التداول الرقمية، لكن الاعتماد عليه وحده غير مستحسن. من الأفضل دمجه مع مؤشرات أخرى والتأكد من توافقها على نفس الاتجاه لزيادة فرص النجاح.

وفي النهاية، فإن المتداولين الناجحين هم من يتقنون التحليل الشامل، ويستخدمون أدوات متعددة لتحقيق أقصى استفادة مع تقليل المخاطر، ويعد RSI أحد الركائز الأساسية في ذلك. باستخدام تأثير التآزر بين عدة مؤشرات، يمكن تقليل المخاطر وزيادة فرص تحقيق الأرباح.