RSI في تداول العملات الرقمية: الدليل الكامل للمتداولين

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو أحد أدوات التحليل الفني التي يثق بها أكثر المتداولين في العملات الرقمية. إذا كنت مبتدئًا في فهم التحليل الفني، فإن RSI هو المؤشر المثالي لبدء رحلتك في عالم تداول العملات الرقمية.

يساعدك هذا الأداة على تقييم سرعة تغير سعر أصل معين وتحديد ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. من خلال دمج RSI مع مؤشرات أخرى، يمكنك بناء استراتيجية تداول ذات فرص ربح أعلى. ستساعدك هذه المقالة على فهم الأساسيات الضرورية حول RSI وكيفية تطبيقه عند تداول العملات المشفرة على منصات التداول.

ما هو RSI؟ تعرف على مؤشر القوة النسبية

يعتمد معظم متداولي العملات الرقمية على التحليل الفني للتنبؤ بتقلبات الأسعار في المستقبل. يستخدمون العديد من الأدوات الفنية المتاحة في السوق لاتخاذ قرارات استثمارية مناسبة.

لا يتأثر سعر الأصول المالية — بما في ذلك العملات الأجنبية، السلع، الأسهم، السندات والعملات الرقمية — فقط بالأخبار والبيانات الاقتصادية، بل أيضًا بالاتجاهات العامة للسوق. تميل الأدوات المالية إلى التحرك وفق أنماط أو اتجاهات معينة، ويمكن التنبؤ بهذه الأنماط من خلال تحليل الرسوم البيانية للأسعار.

يُصنف مؤشر القوة النسبية ضمن مؤشرات التذبذب، ويقدم معلومات عن قوة الاتجاه ويشير إلى ما إذا كان السوق في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. تم تطوير هذا المؤشر في عام 1978 بواسطة J. Welles Wilder، وسرعان ما أصبح أداة مفضلة لدى المتداولين المحترفين بسبب دقته في تحديد قوة السعر.

نتيجة RSI تتراوح بين 0 و 100، وتساعدك على تقييم تغيرات سعر أصل معين. بشكل افتراضي، يُحسب RSI على أساس 14 فترة (يمكن تعديلها حسب الحاجة)، ويمكن تطبيقه على أطر زمنية مختلفة مثل الأسبوعية، اليومية، الساعة أو حتى الدقيقة.

بفضل شعبيته، توفر معظم منصات التداول العملات الرقمية إمكانية الوصول إلى هذا المؤشر تلقائيًا. يتم حسابه تلقائيًا، وكل ما عليك هو تحليل القيم لاتخاذ إجراءات تداول مناسبة.

كيفية إضافة RSI إلى الرسم البياني: الخطوات الأساسية

للبدء في استخدام RSI في تداول العملات الرقمية، تحتاج إلى معرفة كيفية إضافته إلى الرسم البياني للسعر. العملية بسيطة جدًا على معظم منصات التداول:

الخطوة 1: الوصول إلى أدوات التحليل على رسمك البياني

الخطوة 2: البحث عن “مؤشر القوة النسبية” أو “RSI” في قائمة المؤشرات

الخطوة 3: اختيار RSI من قائمة مؤشرات التذبذب، وسيتم إضافته تلقائيًا إلى الرسم البياني

بعد الإضافة بنجاح، يمكنك تعديل المعلمات مثل تغيير فترة 14 الافتراضية إلى قيم أخرى إذا لزم الأمر.

صيغة حساب RSI: فهم الرياضيات وراءه

صيغة حساب مؤشر القوة النسبية بسيطة جدًا:

RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

حيث:

• RS = المتوسط الحسابي للربح / المتوسط الحسابي للخسارة
• معدل الزيادة المتوسط = مجموع الزيادات خلال كل فترة / عدد الفترات
• معدل الخسارة المتوسط = مجموع الخسائر خلال كل فترة / عدد الفترات

يمثل RS متوسط التغيرات في السعر الصاعدة والهابطة خلال فترة زمنية معينة. قيمة RSI دائمًا تقع بين 0 و 100، ولهذا يُصنف كمؤشر تذبذب.

الإطار الزمني الافتراضي على المنصات عادة هو 14 فترة. هذا يعني عند تطبيق RSI على الرسم اليومي، فإنه يأخذ في الاعتبار البيانات من 14 يومًا سابقًا؛ وعند تطبيقه على الرسم الأسبوعي، فإنه يأخذ في الاعتبار 14 أسبوعًا. يمكنك تعديل هذه القيمة حسب استراتيجيتك الشخصية في التداول.

كيفية قراءة RSI: تحديد إشارات الشراء والبيع

يوفر مؤشر القوة النسبية نظرة عميقة على حالة السوق، ويخبرك ما إذا كان الأصل في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط. إليك تفسير المستويات المختلفة:

عندما يكون RSI أقل من 30: الأصل في منطقة بيع مفرط، ومن المحتمل أن يرتفع السعر مرة أخرى

عندما يكون RSI أعلى من 70: الأصل في منطقة شراء مفرط، ومن المحتمل أن ينخفض السعر أو يصحح

عندما يكون بين 30 و 70: السوق في حالة متوسطة، ولا توجد إشارة واضحة

إشارة البيع: RSI يشير إلى حالة شراء مفرط

عندما يتجاوز مؤشر القوة النسبية 70، فإن سعر الأصل يميل إلى الارتفاع، لكنه قد ينعكس أو يصحح قريبًا. على سبيل المثال، عندما يصل البيتكوين إلى مستوى RSI أعلى من 70، يكون السعر قد ارتفع بشكل كبير، ويبدأ المستثمرون في جني الأرباح، مما يؤدي إلى اتجاه هابط لاحقًا.

إشارة الشراء: RSI يشير إلى حالة بيع مفرط

على العكس، إذا انخفض RSI تحت 30، فإن الأصل في سعر منخفض وهناك فرصة لعكس الاتجاه. هذه هي اللحظة التي ينظر فيها العديد من المتداولين إلى فرصة الشراء.

ملاحظة مهمة: مثل العديد من المؤشرات الأخرى، يمكن أن يظهر RSI إشارات خاطئة. لا تعتمد فقط على RSI لاتخاذ قرارات التداول. يجب على المتداول المتمرس دمجه مع مؤشرات أخرى للتحقق من الإشارة قبل تنفيذ الأمر.

الانحراف والتقارب: إشارات قوية من RSI

لا يساعد RSI فقط في تحديد حالات الشراء المفرط أو البيع المفرط. بل يتيح لك أيضًا البحث عن أنماط تسمى الانحراف والتقارب، وهي إشارات مهمة للتنبؤ بتغير الاتجاه.

التقارب: عندما يتحرك السعر وRSI في نفس الاتجاه

يحدث التقارب عندما يتحرك السعر وRSI في نفس الاتجاه. فنيًا، يكون ذلك عندما يحقق السعر قمة أدنى (أو قاع أدنى) بينما يظهر RSI قمة أدنى (أو قاع أدنى). يُعتبر هذا إشارة قوية لاستمرار الاتجاه الحالي.

الانحراف: عندما يتحرك السعر وRSI في اتجاهات معاكسة

الانحراف هو ظاهرة يتحرك فيها السعر وRSI في اتجاهين مختلفين. على سبيل المثال، يحقق السعر قمة أعلى، لكن RSI يظهر قمة أدنى. غالبًا ما يكون هذا إشارة تحذيرية بأن الاتجاه الحالي يضعف وقد ينعكس.

فهم أعمق للمعنى

تخيل أن السوق في قمة اتجاه صاعد. السعر يحقق باستمرار مستويات عالية جديدة، لكن مؤشر RSI يظهر ضعفًا متزايدًا — هذا هو الانحراف الهابط. بالمثل، عندما يرتفع السعر بشكل مفرط، يقل عدد المشترين، ويضطر البائعون إلى خفض السعر لجذب المشترين الجدد.

إذا رأيت أن السعر ينخفض لكن RSI يظهر قوة متزايدة، فهذه هي الانحراف الصاعد — إشارة إلى أن السوق على وشك التعافي. غالبًا ما تحدث هذه الانحرافات في نهاية الاتجاه، وتوفر فرصًا تداولية مربحة.

كيفية تطبيق RSI في استراتيجية تداول العملات الرقمية

قبل أن تبدأ التداول بناءً على RSI، عليك أن تفهم أن الإشارات الأقوى عادةً تظهر على الأطر الزمنية الأطول. RSI على رسم 4 ساعات يعطي إشارة أقوى من رسم 15 دقيقة. هذا يعني أنه قد ترى انحرافًا صاعدًا على الرسم 15 دقيقة، لكن لا تراه على الرسم الساعة.

تجنب الاعتماد على مؤشر واحد فقط

استخدام مؤشر واحد فقط لاتخاذ قرار التداول محفوف بالمخاطر، وهو غير موصى به. يجب دمج RSI مع مؤشرات أخرى مثل MACD، Stochastics أو خطوط الاتجاه للتحقق من الإشارة. تذكر أن السوق يمكن أن يستمر في التحرك في نفس الاتجاه حتى بعد الوصول إلى مستويات التشبع الشرائي أو البيعي.

استراتيجية دمج RSI مع مؤشرات أخرى

المتداول الناجح لا يعتمد على مؤشر واحد فقط. بدلاً من ذلك، يجب:

• استخدام RSI لتحديد مستويات التشبع الشرائي والتشبع البيعي
• التحقق من خلال MACD أو Stochastics
• رسم خطوط الاتجاه على الرسم البياني
• مراقبة حجم التداول للتحقق من الإشارة

عندما تتوافق جميع المؤشرات على نفس الاتجاه، تكون احتمالية الربح أعلى بكثير.

ضبط مستويات RSI لخلق إشارات أكثر دقة

بدلاً من استخدام المستويات الافتراضية 70 و 30، يمكنك زيادة الدقة بتعيين مستويات التشبع الشرائي عند 80 والتشبع البيعي عند 20. هذا يقلل من عدد الإشارات، لكنه يزيد من موثوقيتها.

تذكر الإعدادات القياسية

حافظ على إعداد RSI عند 14 فترة (الإعداد الافتراضي) لأنه الأكثر استخدامًا بين المتداولين. هذا يسهل عليك مقارنة إشاراتك مع الآخرين.

الخلاصة: RSI أداة لا غنى عنها

يعتبر مؤشر القوة النسبية أحد أفضل أدوات التحليل الفني، خاصة للمتداولين اليوميين والمتداولين على المدى القصير. يتيح لك RSI مراقبة ما يحدث في السوق ويقترح قرارات تداول مناسبة.

يساعدك RSI على تحديد حالة السوق من خلال الإشارة إلى ما إذا كانت العملات الرقمية مفرطة الشراء أو البيع المفرط. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه اكتشاف الانحرافات والتقارب على الرسم البياني — وهي إشارات قيمة جدًا للمتداولين.

حساب RSI بسيط ومجاني على جميع منصات التداول تقريبًا. ومع ذلك، على الرغم من شعبيته، لا تعتمد فقط على RSI لتوقع الأسعار. دائمًا قم بدمجه مع مؤشرات أخرى مثل MACD، Stochastics وخطوط الاتجاه لضمان توافق الإشارات من أدوات مختلفة. هذه المقاربة ستساعدك على تقليل الخسائر وزيادة فرص تحقيق الأرباح في تداول العملات الرقمية.