الصليب الذهبي وصليب الموت: إشارات انعكاسية على مخططات العملات الرقمية والأسواق المالية

يتكرر استخدام التحليل الفني من قبل متداولي العملات الرقمية والمستثمرين ذوي الخبرة لاتخاذ القرارات. من بين العديد من الأدوات، هناك نمطان يحظيان بشعبية خاصة: النموذج الذهبي، الذي يشير إلى اتجاه صاعد، ونموذج الموت، الذي يدل على احتمال حدوث هبوط. دعونا نفهم ما هي هذه الإشارات، كيف تتشكل وكيف يمكن تطبيقها في التداول.

النموذج الذهبي - عندما يكون السوق على استعداد للانطلاق للأعلى

يحدث النموذج الذهبي عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل مع المتوسط الطويل الأجل في اتجاه صاعد. يُعتبر هذا إشارة صعودية وغالبًا ما يفسرها المتداولون كإشارة للشراء. مثال كلاسيكي هو عندما يتقاطع المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا (SMA) صعودًا عبر المتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا.

عادةً ما يمر تكوين النموذج الذهبي بثلاث مراحل رئيسية. في المرحلة الأولى، ينتهي الاتجاه الهبوطي عندما تنضب أحجام البيع. المرحلة الثانية هي لحظة التقاطع بين المتوسطين، حيث تبدأ تحركات السعر القصيرة الأجل في السيطرة. المرحلة الثالثة تتميز بنمو ثابت غالبًا ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار. ومع ذلك، من المهم أن نذكر أن كل نموذج ذهبي فريد، وهذه المراحل الثلاث لا تتطور دائمًا بنفس الطريقة.

نموذج الموت - تحذير من انعكاس الاتجاه نحو الأسفل

نموذج الموت هو عكس تام للنموذج الذهبي. يتشكل عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير الأجل مع المتوسط الطويل الأجل في اتجاه هابط. يُعتبر هذا إشارة هبوطية وغالبًا ما ينبئ ببدء انخفاض السوق. عادةً ما يكون التقاطع بين المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا أدنى من المتوسط لمدة 200 يوم، مما يدل على تغيير الاتجاه.

يتطور نموذج الموت أيضًا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي اتجاه صاعد نشط، حيث لا يزال المتوسط القصير الأجل أعلى من الطويل الأجل. المرحلة الثانية هي لحظة الانعكاس، عندما يحدث التقاطع نفسه. المرحلة الثالثة تتميز باستمرار الاتجاه الهابط، مع بقاء المتوسط القصير الأجل أدنى من الطويل الأجل. خلال هذه الفترة، عادةً ما يزداد ضغط البائعين، مع إغلاق المراكز وتقوية الانخفاض.

تاريخيًا، كان نموذج الموت بمثابة تحذير قبل أزمات السوق الكبرى. على سبيل المثال، لوحظ هذا النمط قبل “الاثنين الأسود” في عام 1929 وأزمة التمويل في 2008.

دور المتوسطات المتحركة في تشكيل الأنماط

لفهم النموذج الذهبي ونموذج الموت بشكل كامل، من الضروري فهم الأساس - المتوسطات المتحركة (MA). هي مؤشرات فنية تحسب متوسط سعر الأصل خلال فترة زمنية معينة وتُحدث باستمرار مع تلقي بيانات جديدة.

تساعد المتوسطات المتحركة على تحديد اتجاه الاتجاه وتحديد مستويات الدعم والمقاومة. يمكن ضبطها لفترات مختلفة: 10، 20، 50، 100 أو 200 يوم. كل فترة تبرز جوانب مختلفة من حركة السوق.

هناك عدة أنواع من المتوسطات المتحركة. المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يقسم ببساطة سعر المتوسط على عدد الفترات. المتوسط المتحرك الموزون (WMA) يمنح وزنًا أكبر للأسعار الحديثة، مما يجعل المؤشر أكثر حساسية للتغيرات الحالية. المتوسط المتحرك الأسي (EMA) يركز أيضًا على البيانات الحديثة، لكنه يستخدم معامل انخفاض أكثر سلاسة.

غالبًا ما يركز متداولو العملات الرقمية على فترات 50 و200 يوم، لأنها توفر إشارات أكثر موثوقية للانعكاس. من المهم أن نتذكر أن المتوسطات المتحركة هي مؤشرات “متأخرة”، تعتمد على البيانات التاريخية، ولا تتنبأ بالمستقبل.

الاختلافات الرئيسية بين النموذج الذهبي ونموذج الموت

الفرق الأساسي واضح: النموذج الذهبي يشير إلى اتجاه صاعد واحتمال ارتفاع، بينما يشير نموذج الموت إلى اتجاه هابط وانخفاض. ومع ذلك، فإن الاختلافات أعمق.

كلا النمطين يُستخدمان لتأكيد انعكاس الاتجاه، وليس للتنبؤ به. هذا يعني أنهما يظهران عندما يبدأ الانعكاس بالفعل، وليس قبله. لذلك، عند التداول استنادًا إلى النموذج الذهبي أو نموذج الموت، من المهم استخدام مؤشرات إضافية للتأكيد.

تشمل أدوات المساعدة الأخرى تباعد المتوسطات المتحركة (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI). كما تلعب أحجام التداول دورًا حاسمًا - ارتفاع كبير في الحجم يمكن أن يؤكد أو ينفي صحة الإشارة.

مهم جدًا: كلا النمطين يمكن أن يعطي إشارات كاذبة. في سوق العملات الرقمية، من الممكن أن تتعافى الأسعار بسرعة بعد نموذج الموت، وأحيانًا يسبق النموذج الذهبي تصحيحًا بدلاً من سوق صاعد كامل.

كيفية استخدام النموذج الذهبي في التداول - طرق عملية

الاستراتيجية الكلاسيكية بسيطة: يشتري المتداولون عندما يرون تكوين النموذج الذهبي، متوقعين ارتفاع السعر. ومع ذلك، هناك طرق مختلفة لاستخدام هذه الإشارة.

المتداولون المحافظون ينتظرون تأكيدًا كاملًا للنموذج الذهبي وإغلاق الشمعة فوق نقطة التقاطع قبل الدخول في الصفقة. المشاركون الأكثر عدوانية قد يدخلون عند لحظة التقاطع نفسها. بعضهم يستخدم هذا الإشارة كجزء من استراتيجية متكاملة مع مؤشرات أخرى.

وبالمثل، عند اكتشاف نموذج الموت، يمكن للمتداولين بيع مراكزهم أو تجنب الشراء، متوقعين انخفاض السعر.

لكن، من الضروري تقييم الإطار الزمني. قد يتشكل النموذج الذهبي على الرسم البياني للساعة، لكن عند التوسع إلى الرسم اليومي أو الأسبوعي، قد يظهر أن ما يحدث هو نموذج الموت. المحللون المتمرسون ينظرون دائمًا إلى الصورة الكاملة، ويحللون عدة أطر زمنية في آن واحد.

لا تتبع الإشارات بشكل أعمى - فقد يؤدي ذلك إلى خسائر. دائمًا، قم بتأكيد أي إشارة باستخدام مؤشرات فنية أخرى قبل فتح مركز، وراقب أحجام التداول، وتذكر أن هناك احتمالية لوجود إشارات كاذبة، خاصة في الأسواق المتقلبة للعملات الرقمية.