مراجعة سريعة للجانب الفني للأصول المتعددة في 8 ديسمبر: انتعاش قوي للبيتكوين، والمعادن الثمينة تستمر في التذبذب

الاحتياطي الفيدرالي يتوقع خفض الفائدة يدفع عائدات السندات العالمية لإعادة التقييم

وصلت توقعات المستثمرين لخفض الفائدة بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل إلى 87%، وهو أعلى مستوى لها. يتوقع السوق بشكل عام أن يبدأ دورة خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، مع مساحة لمزيد من التعديلات العام المقبل، ومن المتوقع أن يعود سعر الفائدة النهائي إلى نطاق 3.00%-3.25%. ومع ذلك، يظهر السوق حالياً ظاهرة متناقضة مثيرة للاهتمام — ففي حين تتزايد توقعات خفض الفائدة، فإن عائدات السندات العالمية ترتفع بشكل جماعي.

لقد تجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات مستوى 4.15%، وبلغ عائد سندات اليابان لمدة 10 سنوات 1.97%، وارتفعت عائدات السندات الألمانية لمدة 10 سنوات إلى 2.81%. تعكس هذه الزيادة في عائدات السندات في أكبر ثلاث اقتصادات في العالم مخاوف المستثمرين من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتوقعات رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الياباني، والأزمة المالية في الولايات المتحدة، وغيرها من العوامل المتعددة. من الواضح أن السوق لا يمكن تجاهل مخاطره.

البيتكوين: استقرار فوق 90,000 دولار، فرص الاختراق إلى 100,000 دولار تظهر

ارتفع البيتكوين خلال يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.8%، وبلغ أعلى مستوى له 92296 دولار، وأحدث سعر هو 93.70K. من الجدير بالذكر أن البيتكوين يحافظ حالياً على مستوى 90,000 دولار وما فوق، وهو في دورة انتعاش واضحة، ويظهر مؤشر AO الفني أن طاقة الشراء تتراكم، وأن الزخم الصاعد هو الخيار الأفضل.

إذا تمكن البيتكوين من الاستمرار في الحفاظ على مستوى 90,000 دولار وما فوق، فمن المتوقع أن يواصل تحدي 95,000 دولار وربما يصل إلى 100,000 دولار. وعلى العكس، فإن كسر مستوى 86,000 دولار أولاً هو الشرط لتأكيد تغيير الاتجاه الصاعد.

مرجع الموقع الفني: دعم عند 90,000، 86,000، 75,000؛ مقاومة عند 95,000، 100,000، 106,000

الذهب: مقاومة عند مستوى 4200 دولار، والحذر من مخاطر الهبوط

ارتفع الذهب خلال يوم الجمعة بنسبة 0.27%، وبلغ أعلى مستوى 4219 دولار، لكنه واجه مقاومة عند مستوى 4200 دولار لثلاثة أيام متتالية. على المدى الأوسع، الذهب في اتجاه صاعد مستمر منذ فبراير 2024، وهو حالياً يبني المنطقة الرابعة من التصحيح، مما يشير إلى أن الزخم الصاعد لا يزال قائماً، لكن المخاطر قصيرة المدى تظهر.

تشير التحليلات الفنية إلى أن الذهب يتداول ضمن نطاق بين 3890 و4225 دولار، وإذا تراجع، فإن التركيز سيكون على مستوى خط جين 2/1 عند 4050 دولار، وهل يمكن الحفاظ عليه، حيث سيحدد ذلك عمق الهبوط على المدى القصير.

مرجع الموقع الفني: دعم عند 4130، 4050، 3930؛ مقاومة عند 4220، 4300، 4381

الفضة: ارتفاعات متجددة، والاختبار الأفقي يتطلب صبر الثيران والدببة

ارتفعت الفضة خلال يوم الجمعة بنسبة 0.23%، وبلغت أعلى مستوى 58.72 دولار. ويُظهر استمرار تسجيل أرقام قياسية أن الاتجاه الصاعد العام لم يتغير، لكن استمرار التوحيد في النطاق يشير إلى أن الثيران والدببة يتصارعون بشكل عنيف، مع احتمال حدوث تصحيح قصير المدى.

الدعم الرئيسي عند 56.50 دولار، وإذا تمكنت الفضة من الثبات فوق هذا المستوى، فمن المتوقع أن تواصل الارتداد وتختبر 60.0 وربما تصل إلى 63.50 دولار. وإذا كسر مستوى 56.50 دولار، فهناك مخاطر لمزيد من الانخفاض إلى 53.8 أو حتى 51.0 دولار.

مرجع الموقع الفني: دعم عند 56.5، 53.5، 50.0؛ مقاومة عند 60.0، 63.5، 68.0

الدولار/ين: تحدي خط الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، وزيادة مخاطر الهبوط

ارتفع الدولار مقابل الين خلال يوم الجمعة بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى 155.54، وهو حالياً يثبت عند مستوى 155.0. من المهم مراقبة أن الدولار مقابل الين يواجه اختبار خط الاتجاه الصاعد على المدى الطويل، وأن مؤشر AO بدأ يظهر إشارات هبوط، مما يشير إلى أن الاتجاه القادم يميل إلى الضعف.

إذا اخترق الدولار مقابل الين مستوى الدعم عند 155.0، فمن المتوقع أن يتسارع الهبوط، مع اختبار مستويات 152.0 و150.0. ولعكس الاتجاه الهابط، يجب استعادة واستقرار فوق مستوى 156.0.

مرجع الموقع الفني: دعم عند 155.0، 152.0، 150.0؛ مقاومة عند 157.0، 158.0، 160.0